Auf geht's
SPDR S&P 500 ETF TRUSTSPDR S&P 500 ETF TRUSTSPDR S&P 500 ETF TRUST

SPDR S&P 500 ETF TRUST

Keine Trades
ÜbersichtAnalyseBeständeNachrichtenCommunityTechnische DatenSaisonalOptionen

Was die Trader sagen


Nehmen Sie an der Konversation teil. Entdecken Sie Handelsideen, teilen Sie Einsichten und entdecken Sie, wie andere Nutzer die Märkte verstehen.
Trading IdeenGedanken
US-Aktien bauen wieder Outperformance gegenüber deutschen aufAnleger scheinen sich wieder für US-Aktien zu erwärmen. Die großen Indizes stehen kurz vor neuen Rekorden. Wenn die Kurse jetzt weiter steigen, dann heißt das auch, dass die Anleger darauf spekulieren, dass US-Präsident Trump vor dem 9. Juli wieder kneift und es zu keiner Rückkehr der reziproken Zölle kommt. Der Chart zeigt deutsche Aktien relativ zu US-Aktien, beides auf USD-Basis. Steigt die Kurve, entwickeln sich US-Aktien besser, sinkt sie, schlägt das Barometer zugunsten von deutschen Aktien aus. Wir sehen eine Unterstützung, die rot im Chart eingezeichnet ist. Diese scheint nun zu halten. Die vergangenen drei Wochen führten bereits zu einer besseren Entwicklung von US-Aktien gegenüber europäischen Titeln. Jochen Stanzl Chefmarktanalyst CMC Markets CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: cmcmarkets.com. Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
CMCMARKETS:ARC_SPY
von CMC Markets
Ende jahrzehntelanger Outperformance von US-Aktien voraus?Anfänglich herrschte an den Börsen große Begeisterung für Donald Trumps Pläne, und viele Investoren waren bullisch für US-Aktien. Doch als er im Februar und März Stück für Stück offenlegte, was er vorhat, änderte sich die Stimmung schlagartig: Statt auf tägliche verbale Einlassungen zu reagieren, konzentriert man sich nun ausschließlich auf konkrete Gesetze und Anordnungen, während man das übliche Tagesrauschen weitgehend ignoriert. Das „Smart Money“ setzt mittlerweile auf Short-Positionen in US-Aktien, während Privatanleger den Rücksetzer zum Einstieg nutzten. Gleichzeitig fließt Kapital vermehrt nach Europa und Japan. US-Titel gelten inzwischen aus drei Gründen als unattraktiv: Erstens schadet die handelspolitische Agenda dem Wachstum, zweitens schwindet das Interesse von Investoren an US-Assets, und drittens sorgt die erhöhte politische Unsicherheit für zusätzliche Skepsis. Im Gegensatz dazu bieten deutsche und europäische Aktien gleich drei attraktive Ansatzpunkte: Die ersten hundert Tage der neuen Regierung wecken Hoffnungen auf eine wachstumsfreundliche Dynamik, das Sondervermögen schafft fiskalischen Spielraum für Investitionen in Energie, Verteidigung und Infrastruktur, und das Interesse internationaler Investoren steigt spürbar. Hinzu kommt, dass die Gewinnerwartungen für US-Unternehmen 2025 durch die neue Unsicherheit komplett ins Wanken geraten sind: Analysten wissen kaum noch, wie sie ihre Schätzungen anpassen sollen, Unternehmensausblicke werden massenhaft zurückgezogen, und niemand kann verlässlich prognostizieren, wie sich die Lage weiterentwickelt. US-Aktien haben über Jahrzehnte die europäischen deutlich outperformt, doch die Trendumkehr könnte sich noch verstärken, wenn sich Investoren dauerhaft auf die europäische Seite schlagen. Ohne eine echte Kehrtwende in der US-Politik ist davon auszugehen, dass dieser Anpassungsprozess weiter anhält. Angehängt ist ein Chart, der den ETF-CFD auf den S&P 500 Index ins Verhältnis gesetzt zum ETF-CFD auf den MSCI Germany. Es deutet sich ein großes Doppeltop an, das einen weiteren Schub zu Gunsten deutscher Aktien relativ zu US-Aktien bringen könnte. Jochen Stanzl Chefmarktanalyst CMC Markets CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: cmcmarkets.com. Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
CMCMARKETS:ARC_SPY
von CMC Markets
SPY - Technische Analyse - Standortbestimmung1. Einführung: In dieser Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf SPY, der sich derzeit in eine Abwärtsbewegung befindet. Ziel der Analyse: Ziel ist es, potenzielle Kursbewegungen durch die Identifikation von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie den Einsatz technischer Indikatoren zu bewerten. 2. Chartanalyse: Zeitrahmen: Diese Analyse basiert auf dem Tageschart. Unterstützung und Widerstand: Die nächste bedeutende Unterstützung liegt bei 581 Punkten. Ein Durchbruch dieses Levels könnte zu einer weiteren Abwärtsbewegung führen, mit Kurszielen bis hinunter zu 568 Punkten. Indikatoren: Die jüngsten roten Kerzen deuten auf einen abwärts gerichteten oder schwachen Trend hin. Zudem befindet sich der Kurs weiterhin unter dem SuperTrend-Indikator, was signalisiert, dass eine Abwärtsbewegung vollständig bestätigt ist. Indikatoren: Diverse Indikatoren zeigen eine erhöhte Unsicherheit im Markt, was auf eine mögliche bevorstehende Abwärtsbewegung in den nächsten Tagen hindeuten könnte. 3. Szenarien: Bullisches Szenario: Erst wenn die Wolke wieder auf grün wechselt können wir von einem Aufwärtstrend wieder sprechen. Bärisches Szenario: Ein Bruch der Unterstützung bei 581 Punkten würde den Weg für eine Abwärtsbewegung ebnen, wobei die nächste Zielmarke bei 568 Punkten liegt. 4. Fazit: Der SPY befindet sich derzeit in eine Abwärtsphase mit einem klaren Potenzial für tiefere Kurse. Während ein wechsel der Wolke auf eine bullische Entwicklung hinweisen könnte. 5. Haftungsausschluss: Diese Analyse basiert ausschließlich auf technischen Aspekten und dient nur zu Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Die gezeigten Inhalte spiegeln ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wider und sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die Analyse richtet sich an Investoren, die auf der Suche nach zusätzlichen Informationen sind, und dient auch der eigenen Nutzung des Autors. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Der Autor übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung dieser Analyse resultieren könnten.
AMEX:SPYShort
von five85
1
SPY 2024 Dezember Update....Crash oder PumpProfessionelle Analyse des SPY ETF unter Berücksichtigung der Fibonacci-Level, VIX und Saisonalität 1. Aktuelle Lage und Fibonacci-Analyse Im vorliegenden Chart (2D und 1W) ist deutlich zu erkennen, dass der SPY ETF sein Ziel im grünen **Fibonacci-Box-Level (1.618–2.0)** erreicht hat. Dieser Bereich liegt zwischen **592–607 Punkten**, was häufig als **Widerstandszone** fungiert. Es ist bemerkenswert, dass der Kurs dynamisch in diesen Bereich vorgedrungen ist, was auf ein starkes Momentum hinweist. Dennoch, das Erreichen solcher übergeordneten Fibonacci-Level erfordert erhöhte Wachsamkeit, da in der Vergangenheit oft Rücksetzer von diesen Marken ausgingen. Die technischen Unterstützungsbereiche liegen bei: - 424–401 Punkten**: 0.618–0.786 Fib-Level, potenziell idealer Rücksetzbereich für 2025. - Weitere tiefe Unterstützungen**: 358 Punkte (Gap Close-Bereich). 2. VIX und Risikoabschätzung Der VIX, als Volatilitätsindex des S&P 500, bewegt sich derzeit auf einem historisch **niedrigen Niveau**. Tiefstände des VIX deuten häufig auf eine **übermäßige Sorglosigkeit** der Marktteilnehmer hin, was ein **antizyklisches Warnsignal** für mögliche Korrekturen darstellt. In Kombination mit dem erreichten Fibonacci-Widerstand zeigt sich ein Umfeld, das statistisch für ein erhöhtes Risiko spricht: - Geringe VIX-Werte: Ein VIX um 12–14 Punkten war in der Vergangenheit ein Frühindikator für kommende Kurskorrekturen. - Psychologische und fundamentale Übersättigung: Ein steigendes Risiko für eine Umkehr am Markt. 3. Historische Betrachtung und Saisonalität Die letzten Jahre des SPY ETF lassen klare Muster erkennen: - **Bärenmärkte und starke Korrekturen**: 2020 (COVID-Crash) und 2022 (Inflations-/Zinsanstieg). Beide Jahre zeigten vorher ein starkes Kursmomentum. - **Saisonalität**: Statistisch tendiert der SPY ETF dazu, im Sommer (Mai–September) eine schwächere Performance zu zeigen, bevor das vierte Quartal zu neuen Höchstständen führt. Dies passt zur aktuellen Marktlage. 4. Meine Sichtweise: Rücksetzer wahrscheinlich Pro-Argumente für eine mögliche Korrektur: - Das Erreichen des 1.618–2.0 Fibonacci-Widerstands spricht für eine "Verschnaufpause". - Der tiefe VIX ist historisch ein Warnsignal. - Saisonalität: Wir befinden uns in einer Periode erhöhter Korrekturgefahr. - Ein mögliches Gap-Close zwischen 505 und 401 Punkten bietet eine gesunde technische Grundlage für langfristige Käufer. Kontra-Argumente für eine sofortige Korrektur: - Starke Trenddynamik: Der Kursverlauf zeigt weiterhin höhere Hochs und höhere Tiefs. - Marktteilnehmer könnten kurzfristig weiteres "FOMO" (Fear of Missing Out) zeigen. 5. Zusammenfassung und Ausblick Der SPY ETF hat sein technisches Ziel im grünen Fibonacci-Kasten erreicht. Die Kombination aus niedrigem VIX-Stand, saisonaler Schwäche und starken Widerständen deutet auf eine erhöhte Korrekturgefahr hin. Ein Rücksetzer in den 0.618–0.786 Fib-Bereich (424–401 Punkte) wäre gesund und eine attraktive Kaufgelegenheit für langfristige Investoren. Langfristig bleibe ich bullish auf den SPY, doch kurzfristig dominiert eine vorsichtige Haltung. Anleger sollten auf Bestätigungen wie Trendbrüche oder VIX-Umkehr achten, um Risiken zu managen. Bechemli80
AMEX:SPY
von Bechemli80
#SPY AVWAP nach Zinsentscheid als Unterstützung?Gestern kam es in den USA zur Zinsentscheidung. Die Zinsen wurden um 0,25 Basispunkte erhöht. Ich selbst bin kein Ökonom und bewerte diese Entscheidung nicht. Für mich ist es nur wichtig, wie die Märkte diese Entscheidung aufnehmen. An Tagen, wie gestern, halte ich mich sehr oft raus aus den Märkten, da es zu unerwarteten Bewegungen kommen kann. So geschah es auch. Ich analysiere heute den AMEX:SPY . Der #SPY ist der Exchange Traded Fund ( #ETF ) auf den S&P 500 Index. Laut Wikipedia: Der SPDR S&P 500 ETF Trust ist ein börsengehandelter Fonds, der an der NYSE Arca unter dem Symbol SPY gehandelt wird. SPDR ist ein Akronym für Standard & Poor's Depositary Receipts, der frühere Name des ETF. Es wurde entwickelt, um den Börsenindex S&P 500 nachzubilden. Den #SPY kann ich direkt über meinen Broker traden oder es gibt Optionen auf den #SPY. Der Optionsmarkt ist sehr interessant! Den verankerten Volumengewichteten Durchschnittspreis ( #AVWAP ) habe ich zum Zeitpunkt der Zinsentscheidung angelegt. Die beiden Spikes nach unten dienen als Startpunkt. Für kurzfristige Trades dienen diese beiden Linien als Unterstützungen und können für kurzfristige Trades genutzt werden. So Long, Robert
AMEX:SPYLong
von Robert_Rother
2
Die TradingView Community Awards 2022Hallo zusammen 👋 Im heutigen Beitrag werden wir die TradingView Community Awards vergeben! 🤩 Um die Gewinner auszuwählen, haben wir die Anzahl der Likes, Views und eure Kommentare bei der Auswahl berücksichtigt. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir die User und Ideen ausgewählt haben, die euren Applaus verdienen. Den Anfang machen die Top 3 der beliebtesten schriftlichen Trading Ideen (nach Likes). Hier die Top 3 der beliebtesten Video Ideen: Hier die Top 3 der beliebtesten Bildungsideen: Hier die Top 3 der aktivsten Streamer des Jahres 2022 (nach Anzahl der Streams)! Seht sie euch unbedingt an: tradingperspektive WallStreetIntelligence BigBangTheory Hier die Top 3 Kommentare aus dem Jahr 2022: - Kommentar von Evan_Moe_Money - Kommentar von cybershredder - Kommentar von rupat Wir freuen uns, dass wir mit euch allen ein tolles Jahr hatten und sind gespannt auf das neue Jahr. Wir vertrauen darauf, dass ihr auch im neuen Jahr die beste Version von euch selbst seid. Bei Fragen/Anregungen etc. sind wir immer für euch da. Danke, dass ihr Teil dieser Community seid! Auf viele weitere gemeinsame Jahre, TradingView-Team 💖
AMEX:SPYAusbildung
von TradingView
6
Kassandra-IndikatorTrotz der Erholung der Märkte in den letzten Handelstagen notiert der Kassandra-Indikator weiterhin im roten Bereich. Ein einfacher Blick auf das Jahreschart zeigt, dass eine Positionierung an der Seitenlinie, als der Indikator in den roten Bereich rutschte, vor Kursverlusten geschützt hätte. Grüne Bereiche signalisieren einen gesünderen Markt und könnten ein Grund sein, eine Long-Position einzugehen. Der Kassandra-Indikator fasst 37 Teilindikatoren zu einem einzigen zusammen und stützt sich auf verschiedene Kategorien von Indikatoren: 1. Momentum 2. Marktbreite 3. Volatilität 4. Stimmungslage/Sentiment 5. Wirtschaftszyklus
AMEX:SPYAusbildung
von Tradehelden_EricLudwig
3 Tipps zum Aufbau eines professionellen Trading-Mindsets 🎯Hallo 👋 Heute werden wir über den Aufbau einer professionellen Trading-Mentalität sprechen. Dieses Thema wurde im Laufe der Jahre in zahllosen Büchern und in Trading-Literatur behandelt, aber wir dachten, es wäre gut, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse für die TradingView Community zusammenzufassen. Legen wir los! 1.) Fang an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken 🔢 Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der wichtigsten Konzepte im Trading und im Leben: der erwartete Wert. Der erwartete Wert ist einfach eine Zahl, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten den Wert der Ausführung einer bestimmten Aktion angibt. Er kann positiv oder negativ sein. Wird dieser Trade Geld einbringen? Sollte ich meinen Beruf wechseln? Sollte ich meinen Partner heiraten? Das alles hängt mit dem Erwartungswert zusammen. Nun - was macht den Erwartungswert aus? 2 Dinge: Trefferquote (Bat Rate) und Gewinn/Verlust. Die Bat Rate ist der Prozentsatz der Gewinne im Vergleich zu den Gesamtergebnissen. Gewinn/Verlust ist die Größe des durchschnittlichen Gewinns, geteilt durch die Größe des durchschnittlichen Verlusts. Mit anderen Worten: Wie groß ist die Chance, dass es funktioniert? Wie groß ist der potenzielle Gewinn? Wie groß ist der potenzielle Verlust? Wenn du diese Zahlen kombinierst, kannst du viel besser verstehen, ob es sinnvoll ist, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen oder nicht. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine bestimmte Trading-Idee eine 50-prozentige Chance auf Erfolg hat. Bei einem Gewinn erhältst du 2 $, bei einem Verlust verlierst du 1 $. Sollte man den Trade eingehen? Finden wir es heraus. In diesem Beispiel gehst du diesen Trade 100 Mal ein. 50 Mal gewinnst du $2, und 50 Mal verlierst du $1. Am Ende hast du einen Gesamtgewinn von $50! ((50x2)-(50x1)). Dieser Trade hat eindeutig einen positiven Erwartungswert! Selbst wenn du den Trade eingehst und am Ende einen Verlust machst, hast du aus Sicht des Erwartungswertes die richtige Entscheidung getroffen. Das Tückische am Erwartungswert ist, dass Bat Rate und Gewinn/Verlust keine harten Zahlen sind. Es sind Schätzungen. Ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, und ein Verständnis für die Größenordnung von Gewinnen und Verlusten zu entwickeln, ist daher eine wichtige Fähigkeit, die man fürs Trading und das Leben braucht. Eine einfache Möglichkeit, deine Antennen dafür besser zu kalibrieren, besteht darin, in deinem Trading-Journal zu notieren, was du erwartest, das passiert. Mit vielen Wiederholungen sollte sich deine Fähigkeit, Ergebnisse einzuschätzen, verbessern. 2.) Selbstbewusstsein 😵💫 Beim Trading werden die Handlungen aller Marktteilnehmer zu jeder Zeit von 2 Ängsten angetrieben: Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor Verlusten. Mit anderen Worten: Angst und Gier. Abhängig von deiner Gehirnchemie und deiner Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich, dass eine dieser Ängste dich stärker beeinflusst als die andere. Stell dir das folgende Szenario vor: Du gehst einen Trade ein, und die Position beginnt sich in deine Richtung zu bewegen. Der Vermögenswert beginnt dann seitwärts zu traden. Untersuchen wir nun zwei Möglichkeiten, wie dies ablaufen könnte: A - Du schließt deine Position. Dann beginnt der Vermögenswert erneut in deine Richtung zu rasen und verdreifacht seinen Preis. Diese neue Bewegung hast du verpasst, da du deine Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen hast. B) - Du schließt die Position nicht und der Vermögenswert fällt bis zu deinem Stop Loss zurück, und du kassierst ein Verlust mit diesem Trade. Welches dieser Szenarien ist für dich am schmerzhaftesten? Es gibt keine *richtige* oder *falsche* Antwort, aber es ist wichtig zu wissen, welche Angst dich beim Treffen von Entscheidungen stärker beeinflusst. Wenn du feststellst, dass du eher zu FOMO neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, mit der du jeden einzelnen Tropfen aus einem gewinnbringenden Trade herausholen kannst. Wenn du eher zur Angst vor Verlusten neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, bei der die Möglichkeit, große oder anhaltende Verluste zu erleiden, viel unwahrscheinlicher ist. 3.) Die Anpassung der Strategie ist extrem wichtig ✅. Dieser Tipp knüpft an den letzten Tipp zur Selbsterkenntnis an und unterstreicht die Bedeutung der Konsistenz bei der Interaktion mit den Märkten. Wenn du in den Märkten agierst, ist ein ausgearbeiteter, gut verstandener Trading-Plan der Schlüssel zum Erfolg. Die größten und besten Hedgefonds der Welt haben klar definierte Anlagemandate, bewährte Verfahren und Pläne. Wie kommst du darauf, dass du keinen Plan brauchst? Allerdings sind nicht alle Trading-Pläne gleich, und selbst die besten Pläne sind nicht für jede Situation gewappnet. Bei der Erstellung eines Trading-Plans konzentrieren sich viele neue oder fortgeschrittene Trader ausschließlich auf den Aspekt des Geldverdienens. Welche Strategie wird mir in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Gewinn einbringen? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Normalerweise spielen Backtests, Fundamentalanalysen, Visionen und vieles mehr eine Rolle bei der Definition der Kriterien für eine profitable Strategie. Erfahrene Trader wissen jedoch, dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als die Definition ihres Vorteils: die Gewährleistung von Beständigkeit. Nehmen wir an, du hast dir eine perfekte Trading-Strategie erarbeitet, die es dir theoretisch ermöglichen sollte, in Zukunft äußerst effizient zu traden. Der Plan enthält eine Reihe perfekter Kriterien für den Kauf von Markttiefs und den Verkauf von Markthochs. Für Neulinge ist dies der heilige Gral. Aber nur weil du eine Strategie *verstehst*, heißt das nicht, dass du in der Lage bist, die Strategie *auszuführen*. Du könntest diese perfekte Strategie im wirklichen Leben testen, und wenn du in der Hitze des Gefechts aufgrund deiner psychologischen Verfassung nicht in der Lage bist, die Regeln auszuführen, die du dir zuvor zurechtgelegt hast, dann spielt es keine Rolle, wie viele Vorteile die Strategie hat. Du kannst sie nicht umsetzen. Daher ist es von größter Wichtigkeit, eine Strategie zu finden, die du mit Beständigkeit umsetzen kannst, unabhängig davon, was in den Märkten passiert. Im Hinblick auf den Erwartungswert und das Selbstbewusstsein ist eine Strategie, die zu 30 % effizient ist, die du aber mit 100 %iger Sicherheit ausführen kannst, viel wertvoller als eine Strategie, die zu 70 % effizient ist, die du aber nur in 40 % der Zeit genau ausführen kannst. Sich nicht von einem Verlust stressen zu lassen, ist der wahre Flex. Entwerfe eine Strategie zur Vermeidung von Fehlern, nicht von Verlusten. - Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Lesen und einen schönen Start in die Woche! Lass uns in einem Kommentar wissen, ob du etwas gelernt hast, und wir werden in Erwägung ziehen, eine vollständige Serie über angewandte Trading-Psychologie zu erstellen. - Team TradingView
AMEX:SPYAusbildung
von TradingView
10
Stop-Loss Management im TradingEin wesentlicher Grundsatz unserer Anlagestrategie ist das Risikomanagement. Ein wesentlicher Bestandteil hiervon ist das Stop-Loss Management. Das Stop-Loss Management ist für das Trading allgemeingültig, d.h. unabhängig von der zugrundeliegenden Strategie. Stop-Loss Management Generell gilt Der Stop-Loss eines jeden Trade sollte bei 8 – max. 10% liegen, der Durchschnitt sollte im Bereich von 5-6% liegen. Der Grund hierfür ist, dass sich Verluste exponentiell gegen uns stellen, siehe untenstehende Tabelle. Zum Beispiel ist ein Gewinn von 11% erforderlich, um einen Verlust von 10% zu kompensieren. Wenn ich also einen Trade bei einem Kurs von 100 eröffne und bei 90 aussteige, dann habe ich einen Verlust von 10% eingefahren. Wenn ich dann einen neuen Trade mit einem Einstiegskurs von 90 eröffne, dann brauche ich einen Gewinn von 11%, um den vorherigen Verlust von 10% zu kompensieren. Dies ist in den meisten Fällen noch machbar, weswegen ein Verlust von 10% als ein maximaler Verlust in unserem Trading angesehen wird. Wenn ich allerdings nicht diszipliniert bin und nicht rechtzeitig aus einem Verlust-Trade aussteige, dann bekomme ich folgendes Problem: Wenn ich beispielsweise einen Trade bei einem Kurs von 100 eröffne und bei 30 aussteige, dann habe ich einen Verlust von 30% eingefahren. Wenn ich dann einen neuen Trade mit einem Einstiegskurs von 70 eröffne, dann brauche ich einen Gewinn von 43%, um den vorherigen Verlust von 30% zu kompensieren. Hieran scheitern viele undisziplinierte Trader, die Verluste zu lange laufen lassen in der Hoffnung, dass der Kurs irgendwann wieder steigt. Unsere Empfehlung ist, den maximalen Stop-Loss bei 10% zu setzen, der Durchschnitt wollte deutlich darunter liegen. Verlust "Erforderlicher Gewinn zu Break-Even" 5% 5.26% 10% 11% 20% 25% 30% 43% 40% 67% 50% 100% 60% 150% 70% 233% 80% 400% 90% 900%
AMEX:SPYAusbildung
von JS_TechTrading
US Swing-Trading Umfeld verbessertDie Aktienmarktrally sorgte am Freitag für einige Turbulenzen, da schwache Gewinne von Snap (SNAP), Seagate Technology ( STX ) und Intuitive Surgical ( ISRG ) die Stimmung belasteten, aber insgesamt war es letzte Woche eine gute Woche an der WallStreet. Es gibt gute Gründe, optimistisch in die nächste Handelswoche zu gehen, allerdings werden mehrere wichtige Reports erwartet, die sich auf die Märkte auswirken werden, einschließlich der Ergebnisse der verbleibenden vier FAANG-Aktien: Google-Mutter Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL) und Meta Platforms (META). Auch die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, bei der allgemein erwartet wird, dass die Fed am Mittwoch ihren Leitzins um weitere 75 Basispunkte auf eine Spanne von 2,25% bis 2,5% anheben wird. Eine weitere Zinserhöhung wird im September erwartet, obwohl die Chancen auf eine weitere Zinserhöhung um 75 Punkte nachgelassen haben, da der Anleihenmarkt die Möglichkeit einer weichen Landung für die US-Wirtschaft vorhersagt. Es ist nach wie vor eine vorsichtige Vorgehensweise geboten!!! Unser Risikomodell für den US-Aktienmarkt hat sich in der vergangenen Woche weiter verbessert: Die meisten technischen Indikatoren in unserem Risikomodell zeigen nun grünes Licht: Neue 52w Höhen / Tiefen Bestände über/unter 200d MA Volatilitätsindex VIX Lautstärke erhöhen / verringern Advance-Decline-Linie Auch die psychologischen Indikatoren Bullen vs. Bären- und Margenschulden sind günstig und würden eine neue Bullenmarktrallye unterstützen. Was bedeutet das für Swingtrader? Inzwischen sollten Swingtrader die ersten Positionen eröffnet haben und zu 30-60% investiert sein. Die Marktexposition kann erhöht werden, wenn die Aktien im eigenen Portfolio nachhaltige Gewinne abwerfen. Das Konzept des progressives Anlageverhaltens sollte immer angewandt werden. Denke immer zuerst an die Downside und das Risiko!!
AMEX:SPYLong
von JS_TechTrading
WallStreet-Trading: RisikomodellUnser Risikomodell für den US-Aktienmarkt hat sich im Verlauf der vergangenen Woche deutlich verbessert. Hauptgründe sind: - die Volatilität ist in den vergangenen Tagen etwas zurückgegangen, ist aber immer noch in einem kritisch hohen Bereich - das Auf-/Ab-Volumen hat sich deutlich verbessert, insbesondere für den NASDAQ. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich größere, institutionelle Investoren wieder für technische Einzelwerte interessieren. - der konträre Marktindikator Bulls vs Bears ist sehr bearish, ein Zeichen dafür, dass wir evtl. den Tiefpunkt der aktuellen Marktkorrektur erreicht haben könnten. - die Performance der Einzelwerte auf unserer Watchlist war in den vergangenen Tagen gut. Wenn sich euer Portfolio in den positiven Bereich entwickelt, könnt ihr die eingefahrenen Gewinne dazu verwenden, das zusätzliche Risiko neuer Positionen zu finanzieren. ACHTUNG: das Risiko im aktuellen Markt ist noch nicht niedrig, d.h. eine weitere Korrektur nach unten kann nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt steht unser Risikomodell auf 1.9, d.h. wir empfehlen einen Investitionsgrad von ca. 25-35%.
AMEX:SPYLong
von JS_TechTrading