Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETFRayliant Quantitative Developed Market Equity ETFRayliant Quantitative Developed Market Equity ETF

Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪79,18 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪10,45 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,82%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,11 M‬
Kostenquote
0,80%

Über Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF


Emittent
Veritas Liberabit Vos LLC
Brand
Rayliant
Auflagedatum
16. Dez. 2021
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Rayliant Investment Research Ltd.
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 19. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien99,82%
Technologie Dienstleistungen20,73%
Finanzwesen18,34%
Elektronik Technologie14,15%
Hersteller Produktion8,49%
Einzelhandel8,14%
Gesundheit Technologie7,75%
Verbrauchsgüter4,53%
Kommunikation3,83%
Gewerbliche Dienstleistungen3,20%
Energie Mineralien2,57%
Vertriebsdienstleistungen2,26%
Industrielle Services1,95%
Gesundheitswesen1,28%
Verarbeitende Industrie0,65%
Nicht Energie Mineralien0,59%
Transportmittel0,57%
Versorgungseinrichtungen0,43%
Verbraucher Dienstleistungen0,20%
Gebrauchsgüter0,17%
Anleihen, Barguthaben & andere0,18%
Cash0,18%
Aktien regionale Aufgliederung
0.5%80%13%4%
Nord Amerika80,96%
Europa13,89%
Asien4,64%
Ozeanien0,50%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


RAYD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 20,73 % der Aktien, und Finance, mit 18,34 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von RAYD sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 6,04 % und 5,39 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RAYD hat 0,31 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,41 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 30,34 % darstellt.
RAYD verwaltete Vermögen beträgt ‪79,18 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,12 % gestiegen.
RAYD-Mittelzuflüsse betragen ‪10,11 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RAYD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,82 % aus. Die letzte Dividende (7. Jan. 2025) war 0,31 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
RAYD-Aktien werden von Veritas Liberabit Vos LLC unter dem Brand Rayliant herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Dez. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die RAYD-Kostenquote beträgt 0,80 %, d. h., Sie müssen 0,80 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RAYD verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RAYD ist in Aktien investiert.
Der Preis von RAYD ist im letzten Monat um 2,63 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 23,28 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem RAYD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,96 % gestiegen, hat einen Anstieg von 8,61 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 23,97 % in einem Jahr gestiegen.
RAYD wird zu einem Aufschlag (0,13%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.