Schlüssel-Statistiken
Über Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
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Auflagedatum
30. Juni 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,91%
Elektronik Technologie24,14%
Finanzwesen17,74%
Technologie Dienstleistungen16,34%
Einzelhandel9,14%
Gesundheit Technologie7,13%
Verbrauchsgüter4,26%
Hersteller Produktion3,62%
Versorgungseinrichtungen2,94%
Energie Mineralien2,48%
Verbraucher Dienstleistungen2,15%
Transportmittel1,75%
Verarbeitende Industrie1,71%
Gesundheitswesen1,23%
Kommunikation1,13%
Gewerbliche Dienstleistungen1,12%
Industrielle Services1,02%
Vertriebsdienstleistungen0,78%
Gebrauchsgüter0,65%
Nicht Energie Mineralien0,53%
Sonstige0,04%
Anleihen, Barguthaben & andere0,09%
Offener Investmentfond0,09%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,13%
Europa2,87%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
QVML ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 24,14 % der Aktien, und Finance, mit 17,74 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von QVML sind NVIDIA Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 9,00 % und 7,65 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von QVML hat 0,10 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,11 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 9,40 % darstellt.
QVML verwaltete Vermögen beträgt 1,39 B USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,21 % gestiegen.
QVML-Mittelzuflüsse betragen 190,60 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, QVML schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,10 % aus. Die letzte Dividende (27. Juni 2025) war 0,10 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
QVML-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Juni 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die QVML-Kostenquote beträgt 0,11 %, d. h., Sie müssen 0,11 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
QVML verfolgt den S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
QVML ist in Aktien investiert.
Der Preis von QVML ist im letzten Monat um 2,02 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 17,06 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem QVML Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,15 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,11 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,31 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,15 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,11 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,31 % in einem Jahr gestiegen.
QVML wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.