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FIS Christian Stock Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪71,93 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪7,43 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,71%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,30 M‬
Kostenquote
0,69%

Über FIS Christian Stock Fund


Emittent
Faith Investor Services LLC
Brand
Faith Investor Services
Auflagedatum
8. Feb. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
MSCI World Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Faith Investor Services LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 9. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Aktien98,56%
Elektronik Technologie14,53%
Finanzwesen14,47%
Technologie Dienstleistungen12,10%
Einzelhandel8,32%
Industrielle Services7,67%
Gesundheit Technologie7,32%
Gebrauchsgüter4,59%
Nicht Energie Mineralien3,94%
Gesundheitswesen3,79%
Hersteller Produktion3,53%
Versorgungseinrichtungen3,41%
Kommunikation3,35%
Gewerbliche Dienstleistungen3,25%
Verbraucher Dienstleistungen2,21%
Verarbeitende Industrie2,12%
Transportmittel1,60%
Energie Mineralien1,56%
Verbrauchsgüter0,83%
Anleihen, Barguthaben & andere1,44%
Offener Investmentfond1,06%
Cash0,38%
Aktien regionale Aufgliederung
1%79%10%1%6%
Nord Amerika79,22%
Europa10,44%
Asien6,65%
Lateinamerika1,96%
Mittlerer Osten1,74%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


PRAY ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 14,53 % der Aktien, und Finance, mit 14,47 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von PRAY sind NVIDIA Corporation und Palo Alto Networks, Inc., sie nehmen jeweils 6,66 % und 3,60 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PRAY hat 0,22 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,21 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 1,94 % darstellt.
PRAY verwaltete Vermögen beträgt ‪71,93 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,04 % gefallen.
PRAY-Mittelzuflüsse betragen ‪7,43 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PRAY schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,71 % aus. Die letzte Dividende (11. Dez. 2024) war 0,22 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
PRAY-Aktien werden von Faith Investor Services LLC unter dem Brand Faith Investor Services herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Feb. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die PRAY-Kostenquote beträgt 0,69 %, d. h., Sie müssen 0,69 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PRAY verfolgt den MSCI World Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PRAY ist in Aktien investiert.
Der Preis von PRAY ist im letzten Monat um −2,62 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,18 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PRAY Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −1,60 % gestiegen, sind im letzten Monat um −1,60 % gesunken, hat einen Anstieg von 1,30 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,65 % in einem Jahr gestiegen.
PRAY wird zu einem Aufschlag (0,36%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.