Matthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETF

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪31,34 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−4,54 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,86%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪940,00 K‬
Kostenquote
0,79%

Über Matthews Emerging Markets ex China Active ETF


Emittent
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Auflagedatum
11. Jan. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Matthews International Capital Management LLC
Ausschütter
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Wachstumsmärkte ohne China
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien98,61%
Finanzwesen28,44%
Elektronik Technologie26,28%
Einzelhandel9,46%
Gesundheitswesen4,83%
Transportmittel4,63%
Gebrauchsgüter4,18%
Hersteller Produktion3,87%
Technologie Dienstleistungen3,55%
Kommunikation2,85%
Nicht Energie Mineralien2,37%
Verbrauchsgüter2,17%
Gesundheit Technologie2,02%
Energie Mineralien1,16%
Industrielle Services1,10%
Versorgungseinrichtungen0,92%
Verbraucher Dienstleistungen0,80%
Anleihen, Barguthaben & andere1,39%
Cash1,39%
Aktien regionale Aufgliederung
10%2%3%3%3%76%
Asien76,30%
Lateinamerika10,66%
Europa3,66%
Afrika3,65%
Mittlerer Osten3,00%
Nord Amerika2,74%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


MEMX ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 28,44 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 26,28 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von MEMX sind Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR und Samsung Electronics Co., Ltd., sie nehmen jeweils 10,47 % und 4,40 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von MEMX hat 0,29 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,31 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 8,71 % darstellt.
MEMX verwaltete Vermögen beträgt ‪31,34 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,55 % gefallen.
MEMX-Mittelzuflüsse betragen ‪−4,54 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MEMX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,86 % aus. Die letzte Dividende (23. Dez. 2024) war 0,29 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
MEMX-Aktien werden von Matthews International Capital Management LLC unter dem Brand Matthews herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Jan. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die MEMX-Kostenquote beträgt 0,79 %, d. h., Sie müssen 0,79 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MEMX verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MEMX ist in Aktien investiert.
Der Preis von MEMX ist im letzten Monat um 1,72 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 11,05 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem MEMX Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,06 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,74 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 13,73 % in einem Jahr gestiegen.
MEMX wird zu einem Aufschlag (0,37%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.