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LSV Disciplined Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪6,99 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪6,48 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,08%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪259,97 K‬
Kostenquote
0,40%

Über LSV Disciplined Value ETF


Brand
LSV
Homepage
Auflagedatum
17. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
LSV Asset Management
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 3. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Aktien99,67%
Technologie Dienstleistungen22,31%
Elektronik Technologie20,31%
Finanzwesen15,18%
Gesundheit Technologie10,05%
Einzelhandel8,11%
Hersteller Produktion4,51%
Transportmittel2,54%
Verbrauchsgüter2,42%
Verbraucher Dienstleistungen2,21%
Gebrauchsgüter1,88%
Kommunikation1,85%
Gesundheitswesen1,82%
Energie Mineralien1,68%
Gewerbliche Dienstleistungen1,49%
Verarbeitende Industrie1,00%
Nicht Energie Mineralien0,91%
Versorgungseinrichtungen0,54%
Vertriebsdienstleistungen0,48%
Industrielle Services0,40%
Anleihen, Barguthaben & andere0,33%
Cash0,33%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%
Nord Amerika98,51%
Europa1,49%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


LSVD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 22,31 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 20,31 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von LSVD sind NVIDIA Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 5,98 % und 5,28 % des Portfolios ein.
LSVD verwaltete Vermögen beträgt ‪6,99 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,70 % gestiegen.
LSVD-Mittelzuflüsse betragen ‪6,48 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, LSVD schüttet keine Dividenden aus.
LSVD-Aktien werden von SEI Investments Co. unter dem Brand LSV herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 17. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die LSVD-Kostenquote beträgt 0,40 %, d. h., Sie müssen 0,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
LSVD verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
LSVD ist in Aktien investiert.
Der Preis von LSVD ist im letzten Monat um 3,80 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 8,01 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem LSVD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,53 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,66 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 10,93 % in einem Jahr gestiegen.
LSVD wird zu einem Aufschlag (0,08%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.