Schlüssel-Statistiken
Über YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
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Auflagedatum
22. Jan. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tidal Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Aktien101,75%
Technologie Dienstleistungen50,23%
Elektronik Technologie40,77%
Gebrauchsgüter4,40%
Einzelhandel3,88%
Anleihen, Barguthaben & andere−1,75%
Offener Investmentfond0,73%
Rights & Warrants−0,69%
Cash−1,80%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika95,78%
Asien4,22%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
GPTY ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 51,47 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 41,78 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von GPTY sind NVIDIA Corporation und Palantir Technologies Inc. Class A, sie nehmen jeweils 9,18 % und 8,41 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von GPTY hat 0,30 USD betragen. In der Woche davor, der Emittent hat 0,30 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 1,05 % darstellt.
GPTY verwaltete Vermögen beträgt 56,68 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 13,73 % gestiegen.
GPTY-Mittelzuflüsse betragen 59,22 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, GPTY schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 20,71 % aus. Die letzte Dividende (12. Sept. 2025) war 0,30 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
GPTY-Aktien werden von Toroso Investments Topco LLC unter dem Brand YieldMax herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Jan. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die GPTY-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GPTY verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GPTY ist in Aktien investiert.
GPTY wird zu einem Aufschlag (0,16%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.