Schlüssel-Statistiken
Über Fidelity Value Factor ETF
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Auflagedatum
12. Sept. 2016
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Fidelity Management & Research Co. LLC
Ausschütter
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien99,81%
Elektronik Technologie22,12%
Technologie Dienstleistungen20,96%
Finanzwesen16,31%
Einzelhandel6,76%
Gesundheit Technologie6,66%
Verbraucher Dienstleistungen3,64%
Gebrauchsgüter3,13%
Energie Mineralien2,89%
Verbrauchsgüter2,58%
Gesundheitswesen2,51%
Hersteller Produktion2,21%
Versorgungseinrichtungen2,09%
Transportmittel1,86%
Vertriebsdienstleistungen1,80%
Verarbeitende Industrie1,50%
Nicht Energie Mineralien1,32%
Kommunikation1,13%
Gewerbliche Dienstleistungen0,35%
Anleihen, Barguthaben & andere0,19%
Cash0,18%
Regierung0,01%
Futures0,00%
Offener Investmentfond0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,23%
Europa1,77%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
FVAL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 22,12 % der Aktien, und Technology Services, mit 20,96 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FVAL sind NVIDIA Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 7,72 % und 7,02 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FVAL hat 0,28 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,23 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 16,55 % darstellt.
FVAL verwaltete Vermögen beträgt 1,06 B USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,56 % gestiegen.
FVAL-Mittelzuflüsse betragen 81,05 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FVAL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,49 % aus. Die letzte Dividende (23. Sept. 2025) war 0,28 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FVAL-Aktien werden von FMR LLC unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 12. Sept. 2016 und der Managementstil ist "passiv".
Die FVAL-Kostenquote beträgt 0,16 %, d. h., Sie müssen 0,16 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FVAL verfolgt den Fidelity U.S. Value Factor Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FVAL ist in Aktien investiert.
Der Preis von FVAL ist im letzten Monat um 2,04 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 13,38 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FVAL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,32 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,67 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 16,58 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,32 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,67 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 16,58 % in einem Jahr gestiegen.
FVAL wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.