Schlüssel-Statistiken
Über Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
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Auflagedatum
1. Apr. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tema ETFs LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,80%
Elektronik Technologie18,05%
Finanzwesen17,59%
Technologie Dienstleistungen16,83%
Gesundheit Technologie8,83%
Einzelhandel7,25%
Verbrauchsgüter4,28%
Hersteller Produktion4,01%
Verbraucher Dienstleistungen3,66%
Energie Mineralien3,12%
Versorgungseinrichtungen2,96%
Gebrauchsgüter2,37%
Transportmittel1,83%
Verarbeitende Industrie1,72%
Gesundheitswesen1,51%
Industrielle Services1,47%
Vertriebsdienstleistungen1,33%
Kommunikation1,20%
Gewerbliche Dienstleistungen1,17%
Nicht Energie Mineralien0,59%
Sonstige0,02%
Anleihen, Barguthaben & andere0,20%
Cash0,20%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,07%
Europa2,93%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
DSPY ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 18,05 % der Aktien, und Finance, mit 17,59 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von DSPY sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 4,00 % und 3,23 % des Portfolios ein.
DSPY verwaltete Vermögen beträgt 761,68 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 24,34 % gestiegen.
DSPY-Mittelzuflüsse betragen 735,42 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DSPY schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,16 % aus. Die letzte Dividende (27. Juni 2025) war 0,16 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
DSPY-Aktien werden von Dawn Global Topco Ltd. unter dem Brand Tema herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. Apr. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DSPY-Kostenquote beträgt 0,18 %, d. h., Sie müssen 0,18 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DSPY verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DSPY ist in Aktien investiert.
DSPY wird zu einem Aufschlag (0,00%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.