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Roundhill Generative AI & Technology ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪818,87 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪428,60 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪13,35 M‬
Kostenquote
0,75%

Über Roundhill Generative AI & Technology ETF


Emittent
Toroso Investments Topco LLC
Brand
Roundhill
Auflagedatum
18. Mai 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tidal Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Robotik & KI
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 24. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Aktien98,50%
Technologie Dienstleistungen47,14%
Elektronik Technologie41,24%
Einzelhandel6,78%
Kommunikation3,33%
Anleihen, Barguthaben & andere1,50%
Offener Investmentfond1,46%
Cash0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
62%7%29%
Nord Amerika62,17%
Asien29,92%
Europa7,91%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CHAT ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 47,14 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 41,24 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CHAT sind NVIDIA Corporation und Alphabet Inc. Class A, sie nehmen jeweils 7,20 % und 5,18 % des Portfolios ein.
CHAT verwaltete Vermögen beträgt ‪818,87 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 59,66 % gestiegen.
CHAT-Mittelzuflüsse betragen ‪428,60 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, CHAT schüttet keine Dividenden aus.
CHAT-Aktien werden von Toroso Investments Topco LLC unter dem Brand Roundhill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Mai 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CHAT-Kostenquote beträgt 0,75 %, d. h., Sie müssen 0,75 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CHAT verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CHAT ist in Aktien investiert.
Der Preis von CHAT ist im letzten Monat um 14,04 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 58,57 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CHAT Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 14,23 % gestiegen, hat einen Anstieg von 25,68 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 66,71 % in einem Jahr gestiegen.
CHAT wird zu einem Aufschlag (0,03%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.