Capital Group Dividend Value ETFCapital Group Dividend Value ETFCapital Group Dividend Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪26,60 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪10,36 B‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,28%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪609,94 M‬
Kostenquote
0,33%

Über Capital Group Dividend Value ETF


Emittent
The Capital Group Cos., Inc.
Brand
Capital Group
Auflagedatum
22. Feb. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Capital Research & Management Co.
Ausschütter
Capital Client Group, Inc.
Identifikatoren
3
ISINUS14020W1062

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Gesundheit Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien97,86%
Elektronik Technologie24,57%
Gesundheit Technologie13,35%
Technologie Dienstleistungen12,16%
Finanzwesen8,47%
Verbraucher Dienstleistungen7,56%
Hersteller Produktion6,59%
Verbrauchsgüter6,54%
Industrielle Services4,67%
Verarbeitende Industrie3,75%
Transportmittel2,74%
Versorgungseinrichtungen2,49%
Energie Mineralien2,21%
Einzelhandel1,47%
Gebrauchsgüter0,67%
Gesundheitswesen0,62%
Anleihen, Barguthaben & andere2,14%
Offener Investmentfond2,14%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
92%6%1%
Nord Amerika92,40%
Europa6,30%
Asien1,30%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CGDV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 24,57 % der Aktien, und Health Technology, mit 13,35 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CGDV sind Eli Lilly and Company und NVIDIA Corporation, sie nehmen jeweils 6,22 % und 5,93 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von CGDV hat 0,19 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,14 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 29,54 % darstellt.
CGDV verwaltete Vermögen beträgt ‪26,60 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,36 % gestiegen.
CGDV-Mittelzuflüsse betragen ‪10,38 B‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CGDV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,28 % aus. Die letzte Dividende (29. Dez. 2025) war 0,19 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
CGDV-Aktien werden von The Capital Group Cos., Inc. unter dem Brand Capital Group herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Feb. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CGDV-Kostenquote beträgt 0,33 %, d. h., Sie müssen 0,33 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CGDV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CGDV ist in Aktien investiert.
Der Preis von CGDV ist im letzten Monat um 0,95 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 24,25 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CGDV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,34 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,50 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 25,72 % in einem Jahr gestiegen.
CGDV wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.