Auf geht's
Adobe (ADBE): Geduld zahlt sich nach 35% Rallye ausNach unserer letzten Analyse von Adobe (ADBE) stieg die Aktie zwischen Juni und September um 35 %, bevor sie in unseren bevorzugten Bereich zurückfiel—eine klare Erinnerung daran, wie wichtig es ist, das große Ganze im Blick zu behalten, anstatt jedem Setup nachzujagen. Sechs Monate später notiert Adobe nun unter den Niveaus unserer ursprünglichen Analyse, was den Wert der Geduld unterstreicht. Aktuell hat die Aktie das 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Level erreicht und zeigt eine vielversprechende Reaktion. Entscheidend ist jedoch, dass das Widerstandslevel bei $446 mit starkem Momentum zurückerobert und gefestigt wird. Sollte dies gelingen, könnten wir bei einem Rücksetzer in unsere Zone eine Kaufgelegenheit sehen. Falls Adobe $446 nicht zurückerobert, wird ein weiterer Rückgang in den Unterstützungsbereich von $386–$350 sehr wahrscheinlich. Daher drängen wir uns nicht in Long-Positionen, nur um dabei zu sein. Fundamental betrachtet steht Adobe vor entscheidenden Herausforderungen, da Investoren die Fähigkeit des Unternehmens, neue KI-Funktionen zu monetarisieren und sich gegen aufstrebende Startups zu behaupten, infrage stellen. Diese Faktoren werden eine zentrale Rolle bei der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens spielen. Vorerst bleiben wir geduldig und beobachten die entscheidenden Niveaus genau. Wichtiger Widerstand: $446 Wichtige Unterstützung: $386–$350
NASDAQ:ADBELong
von freeguy_by_wmc
Alibaba ADR – Vor Beendigung der Korrektur?Monatschart: Der Monatschart zeigt aktuell eine neutrale Struktur. Nachdem die Aktie ein Hoch bei 275,35 € markierte, fiel sie auf ein tieferes Tief bei 58,79 €. Ein weiteres tieferes Hoch blieb jedoch aus, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet. Besonders auffällig ist das Kaufinteresse in der Zone um 58,79 €, wo mehrfach Käufer in den Markt kamen. Im Juli bildete sich ein bullisches Engulfing, gefolgt von zwei Monaten mit hohem Käufervolumen. Die Korrektur führte bis zum 23,6%-Fibonacci-Retracement, was aktuell als wichtige Unterstützung dient. Das übergeordnete Ziel liegt bei 117,22 € (1,236er-Fib). Wochenchart: Im Wochenchart befindet sich die Aktie weiterhin in einem Abwärtstrend (von 111,18 € bis 60,87 €). In den letzten Wochen deuteten jedoch höhere Hochs und Tiefs auf eine mögliche Trendwende hin. Nach dem Scheitern am 200-Wochen-MA (107,66 €) korrigierte die Aktie fast bis zum 23,6%-Fib. Hier kamen erneut Käufer in den Markt, was durch ein bullisches Engulfing in der letzten Woche bestätigt wurde. Die nächsten Ziele im Wochenchart sind: 1. Der 200-Wochen-MA bei 97,87 €. 2. Der Bruch des letzten tieferen Hochs bei 111,18 €, was einen neuen Aufwärtstrend signalisieren würde. 3. Das 1,161er-Fib bei 132,70 € als übergeordnetes Ziel. Tageschart: Im Tageschart zeigt sich bereits ein Aufwärtstrend, der von 66,73 € bis 107,66 € verläuft. Nach einer impulsiven Bewegung korrigiert die Aktie aktuell bis knapp über das 23,6%-Fib, wo sie Unterstützung findet. Zusätzlich bietet der 200-Tages-MA weiteren Halt. Am 06.12 zeigte die Aktie einen ersten Aufwärtsimpuls, gefolgt von einer zweiwelligen Korrektur, die erneut Käufer anzieht. Die nächsten Ziele im Tageschart sind: 1. 107,66 € als erstes Ziel. 2. 132,70 € (1,618er-Fib). 3. 173,52 € (2,618er-Fib) als langfristiges Ziel. Fazit: Die Alibaba ADR zeigt auf den höheren Zeiteinheiten erste Anzeichen einer Bodenbildung, während der Tageschart bereits einen Aufwärtstrend etabliert hat. Entscheidend ist der Bruch des tieferen Hochs bei 111,18 €, um eine neue bullische Bewegung zu bestätigen. Für risikofreudige Anleger bietet sich die aktuelle Korrektur in der Nähe des 23,6%-Fib und des 200-Tages-MA für erste Käufe an.
SWB:AHLALong
von CediHappy
Abschluss eines großen Zyklus? – Zielzone der Welle 5 Meine aktuelle Analyse zeigt, dass sich der Kurs in der finalen Phase einer Elliott-Wellen-Sequenz befindet. Die Projektion geht davon aus, dass die obere Zielzone (Box) angelaufen wird, bevor ein größerer Rücksetzer einsetzt. Nach meiner Einschätzung befinden sich viele Aktienmärkte sowie der Kryptomarkt aktuell in der fünften Welle der fünften Welle (Welle 5 der 5) eines übergeordneten Zyklus. Dies deutet auf den Abschluss eines langfristigen Aufwärtszyklus hin. Sobald diese Bewegung abgeschlossen ist, ist ein größerer Rückläufer in beiden Märkten wahrscheinlich. Zielzone: Die angegebene Box (zwischen 644,87 und 805,56) repräsentiert die Mindestkursziele basierend auf Fibonacci-Projektionen. Es ist jedoch möglich, dass es zu Extensions innerhalb der Welle 5 kommt und die Bewegung darüber hinausgeht. MOB-Marke: Die Make or Break-Marke (MOB) liegt bei 303,04. Sollte der Kurs unter diese Marke fallen, wäre die bullische Idee ungültig, und eine alternative Szenarioanalyse wäre nötig. Feedback und Diskussionen zu meiner Einschätzung sind willkommen! Was denkt ihr über diese mögliche finale Phase?
NASDAQ:MSTRLong
von pietroc3000
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Ein Weiteres Signal für ein Aufwärtstrend?Wir sehen bei Bayer ein weiteres Signal für ein Aufwärtstrend. Ein Morning Doji Star , der allerdings noch nicht abgeschlossen ist . Die Letzte Grüne Kerze sollte in 12 Tagen abgeschlossen sein und mindestens die erste Rote Kerze 50% korrigieren um diese als Morning Doji Star zu identifizieren. Man erkennt auch ein Gap zwischen der ersten Roten Kerze und dem Doji, was ein starkes Signal ist für eine Trendwende. Der untere Doji ist auch eine Unterstützungzone , wo der Preis nochmal hin laufen könnte. Muss er aber nicht. Bleibt Spannend
XETR:BAYN
von aliottwaver
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Technische und Fundamentale Analyse: NIKE, Inc. (NKE) 🚀 Technische und Fundamentale Analyse: NIKE, Inc. (NKE) 🚀 1. Einführung: Nike, Inc. (NKE), eines der weltweit führenden Unternehmen im Sport- und Lifestyle-Sektor, zeigt trotz kurzfristiger Herausforderungen langfristig großes Potenzial. Diese Analyse bewertet die Aktie anhand von Finanzkennzahlen, Markttrends und Wettbewerbsposition. Ziel: Bewertung von NIKE-Aktien über drei Zeithorizonte (kurz-, mittel- und langfristig) sowie die Analyse der fundamentalen und technischen Stärken. 2. Technische Bewertung nach Zeithorizonten: Kurzfristig (bis 1 Monat): Bewertung: 5/10 Kursziel: $70–$80 Rationale: Leichte Volatilität und gemischte Performance. Kurzfristige Erholungen sind möglich, jedoch bleiben Investoren vorsichtig angesichts stagnierender Umsätze und erhöhter Kosten. Mittelfristig (6–12 Monate): Bewertung: 6/10 Kursziel: $90–$100 Rationale: Positive Effekte durch strategische Verbesserungen und neues Management könnten eine Erholung einleiten. Konkurrenzdruck und operative Kosten bleiben jedoch Herausforderungen. Langfristig (2–5 Jahre): Bewertung: 8/10 Kursziel: $135+ Rationale: Mit einem starken Markenwert, einer Eigenkapitalrendite von 39,5 % und attraktiven Dividenden ist NIKE langfristig gut positioniert. Der aktuelle Kurs ($71.11) liegt deutlich unter dem berechneten Fair Value ($117–$134.89), was langfristiges Aufwärtspotenzial signalisiert. 3. Fundamentalanalyse: Umsatz und Gewinn: 2024 Umsatz: $51,36 Mrd. (+0,27 % ggü. 2023) 2024 Nettogewinn: $5,7 Mrd. (13,04 % Gewinnmarge) Cashflow: Operativer Cashflow Q4 2024: $2,6 Mrd. Freier Cashflow: $2,41 Mrd. Schuldenquote: Debt-to-Equity: 0,9 (solide finanzielle Stabilität) Bewertung: NIKE zeigt eine starke operative Leistung, solide Cashflows und eine effiziente Nutzung des Eigenkapitals, trotz Herausforderungen wie sinkender Bruttomargen (44,56 % in 2024) und gestiegener Betriebskosten. 4. Wettbewerbsanalyse: Hauptkonkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour Stärken (Moat): Markenstärke: Unübertroffene globale Bekanntheit. Skalenvorteile: Effiziente Produktion und Logistik. Loyalität: Hohe Wechselkosten für Verbraucher. Innovation: Führend bei Technologie und Design. Bewertung: 9/10 – NIKEs starke Marktstellung und Innovationskraft sichern langfristig einen Wettbewerbsvorteil. 5. Fazit: NIKE, Inc. zeigt ein attraktives langfristiges Potenzial mit einem starken Markenwert, positiven Cashflows und einer soliden finanziellen Basis. Kurzfristige Herausforderungen wie stagnierender Umsatz und Kostensteigerungen erfordern jedoch Vorsicht. 👉 Kurzfristig: Vorsicht, gemischte Aussichten. 👉 Mittelfristig: Moderates Potenzial durch strategische Änderungen. 👉 Langfristig: Attraktiv für Investoren, die auf Erholung und Wachstum setzen. 💬 Teile deine Meinung: Glaubst du, dass NIKE langfristig ein Gewinner bleibt? Lass uns diskutieren! 🔥 6. Haftungsausschluss: "Diese Analyse dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Konsultiere einen Finanzberater, bevor du Entscheidungen triffst. Der Autor übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste."
NYSE:NKELong
von five85
Technische Analyse: PayPal Holdings, Inc. (PYPL)🚀 Technische Analyse: PayPal Holdings, Inc. (PYPL) 🚀 1. Einführung: PayPal Holdings, Inc. (PYPL) ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen und zeigt trotz starker Konkurrenz eine solide Marktposition. Diese Analyse bewertet das Potenzial der Aktie basierend auf verschiedenen Zeithorizonten und Finanzkennzahlen. Kernziel: Bewertung der Aktie hinsichtlich kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Investitionsmöglichkeiten unter Berücksichtigung technischer und fundamentaler Faktoren. 2. Technische Bewertung nach Zeithorizonten: Kurzfristig (bis 1 Monat): Bewertung: 6/10 Durchschnittliches Kursziel: $90.00 Rationale: Leichte Volatilität mit positiven technischen Signalen für kurzfristige Gewinne. Vorsicht ist jedoch geboten, da Überbewertungen und negative Marktstimmung das Potenzial dämpfen könnten. Empfehlung: Für kurzfristige Trader interessant, jedoch mit erhöhter Vorsicht vorzugehen. Mittelfristig (6-12 Monate): Bewertung: 7/10 Durchschnittliches Kursziel: $115.00 Rationale: Potenzial für Erholung dank positiver Umsatztrends, wachsender Nutzerbasis und neuem Management. Trotz Herausforderungen durch den Wettbewerb bleibt der mittelfristige Ausblick optimistisch. Empfehlung: Attraktiv für Investoren, die auf eine Erholung setzen. Langfristig (2-5 Jahre): Bewertung: 8/10 Durchschnittliches Kursziel: $150.00–$193.59 Rationale: Starke Fundamentaldaten wie 20,17 % Rendite auf Eigenkapital (ROE) und 18,18 % Gewinnmarge. Innovationsfähigkeit und Markenstärke machen PayPal zu einer überzeugenden Wahl für langfristige Investoren. Empfehlung: Langfristig hochattraktiv, insbesondere für Buy-and-Hold-Strategien. 3. Fundamentalanalyse: Marktkapitalisierung: $92 Milliarden Fair Value: $153.22 (deutlich über aktuellem Kurs von ~$90) Profitabilität: Net Income: $4,25 Milliarden (2023) Gewinnmarge: 18,18 % EPS: $4,21 Schuldenquote: 0,48 (solide Finanzlage) Dividende: Keine, dafür aktives Aktienrückkaufprogramm. 4. Fazit: PayPal bietet auf lange Sicht erhebliches Wachstumspotenzial, getragen von Innovationen und soliden Fundamentaldaten. Kurzfristig bleiben Marktunsicherheiten bestehen, mittelfristig könnte jedoch eine Erholung folgen, während langfristig die Aussichten durch Markenstärke und finanzielle Stabilität gestützt werden. 👉 Kurzfristig: Vorsichtig optimistisch. 👉 Mittelfristig: Solider Erholungskandidat. 👉 Langfristig: Klare Kaufgelegenheit für geduldige Investoren. 🚀 Updates folgen! 🔥 Teile deine Gedanken in den Kommentaren – was denkst du über PYPL? Haftungsausschluss: "Diese Analyse dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sie basiert auf öffentlichen Informationen und spiegelt lediglich die persönliche Meinung des Autors wider. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlustes des gesamten eingesetzten Kapitals. Es wird dringend empfohlen, vor Investitionsentscheidungen eigene Recherchen durchzuführen und gegebenenfalls einen professionellen Finanzberater zu konsultieren. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste, die durch die Nutzung dieser Analyse entstehen könnten."
NASDAQ:PYPLLong
von five85
long?FA: Umsatzwachstum ca. 5-15 % p.a. Gewinnwachstum ca. 50-100% p.a. Freier Cashflow TTM ca. -125% (-165M) Verschuldungsgrad 0.3 EK-Rendite 11% p.a. KGV 7.6 TA: Abprall bei historisch wichtiger U Austritt aus 1 monatigen Abwärtstrendkanal Übergeordneter Abwärtstrend, Trendumkehrpunkt bei 6,29 Viele Fair Value Gaps nach oben t: ADX = 30 (gut) MACD kreuzt eventuell von unten 4h: RSI kommt aus Überverkauften Zone ADX = 23 (ok) MACD nähe Null. Abwarten auf Retest, dann ggfs. Einstieg.
XETR:LHALong
von moneyprintermj
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Welle 5 im Aufbau – Starkes Momentum vorausDie Welle 4 der übergeordneten Welle 5 ist abgeschlossen, und der Markt zeigt klare Anzeichen für den Beginn der finalen Welle 5. Der Aufwärtstrend wird voraussichtlich mit starker Dynamik fortgesetzt. Meine Ziele für diese Bewegung sind: • Target 1: 401 USD (konservativ, kurzfristig erreichbar) • Target 2: 475 USD • Target 3: 565 USD Zwischen 475 USD und 565 USD befindet sich außerdem das Ziel der Cup-and-Handle-Formation, was diese Zone als entscheidend und hochrelevant bestätigt. Die Struktur der Elliott-Wellen untermauert diese bullische Projektion. Die Voraussetzungen für eine impulsive Bewegung nach oben sind gegeben. Bleibt wachsam, der Markt könnte diese Ziele schneller erreichen als erwartet!
NASDAQ:COINLong
von pietroc3000
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3M (MMM): Geduld vor unserem nächsten SchrittWall-Street-Analysten schätzen, dass 3M nächste Woche Quartalsgewinne von 1,66 $ pro Aktie melden wird, was einem erheblichen Rückgang von 31,4 % im Jahresvergleich entspricht. Die Umsätze werden auf 5,79 Milliarden $ geschätzt, ein Rückgang von 27,7 % im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Wie bereits erwähnt, haben wir noch keine klare Limit-Order für 3M gesetzt und beobachten den Kursverlauf weiterhin sehr genau. Die aktuelle Struktur deutet darauf hin, dass das alternative Szenario, bei dem Welle 1 höher positioniert ist, immer wahrscheinlicher wird. Ein deutlicher Anstieg über diesen Punkt hinaus scheint jedoch derzeit nicht wahrscheinlich. Wir beobachten genau, wo sich das Hoch der Welle 1 etabliert, bevor wir weitere Schritte unternehmen. Geduld bleibt entscheidend, während wir unsere Schlussfolgerungen zu den nächsten Schritten von NYSE:MMM verfeinern.
NYSE:MMMLong
von freeguy_by_wmc