Auf geht's

Zinsen

MAX PAIN SPX - dann short ! Geniale Volatilität 💥 Aber wohin geht die Reise nun nach der FED? Fakt ist, diese extremen Anstiege ohne Pause sind nicht nachhaltig, bedeutet es kann sehr schnell Richtung Süden gehen. Da wir aber das ATH und die Resistance-Linie von ca. 5700 nun nachhaltig durchbrechen gibt es folgende, kurzfristige Ziele: 1. Ziel: 5735 Weekly Extension 2. Ziel: 5825-5942 Weekly Extension Das 1. Ziel halte ich für sehr wahrscheinlich, aktueller Kurs: 5722. Das 2. Ziel können wir nur erreichen, wenn sich der Kurs nachhaltig beim 1. Ziel stabilisiert und wir Impulse nach oben bekommen. Meine mittelfristige/kurzfristige Meinung bleibt dennoch gleich - SHORT. Spätestens im Oktober oder Ende September wenn wir neue Daten bekommen, wird sich 2007 wiederholen. Auch Damals sind die Kurse nach dem FED Entscheid erst noch weiter gestiegen, bevor es zum Crash kam. Viel Glück!
OANDA:SPX500USDShort
von Philboy
Bitcoin stellt den kleinen Aufwärtstrend heute auf den PrüfstandServus Liebe Tradingview - Community! 😊 Der Bitcoin hat am Hoch vom Freitag ein Doppeltop gebildet und stellt heute morgen den kleinen Aufwärtstrend auf den Prüfstand. Im $58000 Bereich versammeln sich wichtige EMAs, Volumensupport und auch der Ursprung der Vectorcandle, die wir am Freitag gebildet haben. Hält dieser Bereich, bekommen wir einen neuen Versuch auf das Zwischenhoch und der Fortsetzung des Trends, oder es geht eben zurück zum Tief, ähnlich wie es Ende August der Fall war. Krypto-News: 📅 Wir nähern uns mit großen Schritten dem nächsten FOMC Meeting. Am Mittwoch um 20:00 Uhr deutscher Zeit werden wir wohl die erste Zinssenkung der Fed sehen, seit 2020. Während die Umverteilungen noch im vollen Gange sind und die Märkte das letzte Marktsentiment einpreisen, bekommen wir morgen noch die US-Einzelhandelsumsätze, den Kanadischen VPI und ein paar Konjunkturanzeiger rein. Im CME Watchtool liegen nun zwei Zinsschritte mit 61% wieder leicht vorne, es ist jedoch bisher bei 5 Zinsschritten in 2024 geblieben. Ihr seht, auch hier gibt es eine gewisse Dynamik in den letzten Tagen, genau diese Tatsache macht das Trading in dieser Woche ungemein schwer. 🚨 Für Anfänger und Novizen sind diese Marktumgebungen nicht zu empfehlen, diese Woche sollte in dem Fall nur beobachtet-, und für Weiterbildung genutzt werden. 👍 ETF-Flows: 💸 Es sind letzte Woche insgesamt 403 Millionen USD bei den Bitcoin SPOT ETFs hängen geblieben. Der Freitag war mit Abstand der beste Handelstag, es gab nicht einen einzigen Outflow und durch die Bank gute Zuflüsse bei den Teilnehmern. BlackRock hat seine erste Woche ohne jegliche Zuflüsse zurückgemeldet. 🤔 Genau genommen hat der IBIT in der letzten Woche mit -9 Millionen USD sogar nur mit einem Outflow zum Gesamtergebnis beigetragen. 💸 Bei den Ethereum Fonds gab es insgesamt -12 Millionen USD in der letzten Woche, hier dominiert Grayscales ETHE weiterhin mit seinen Abflüssen, wenn auch ohne großes Momentum. Bei den restlichen Marktteilnehmern war eine weitere Woche nicht viel los. Da Grayscale´s Fonds seit dem Start 2,7 Milliarden USD abgebaut hat, liegt die Performance bei -581 Millionen USD. Mit dem Bitcoin selbstverständlich nicht zu vergleichen, aber weiterhin eine tolle Performance von den Ether Fonds an der Wallstreet. ✌️ Wirtschaftskalender: 📅 Es gibt heute keine relevanten Veröffentlichungen. Zudem befindet sich der Großteil des asiatischen Raums im Bank Holiday! Wir wünschen dir einen guten Start in die Woche. 😊
von BitbullTrading
Das Marktsentiment steht, der Bitcoin bleibt aber unbeeindruckt.Guten Morgen Liebe Tradingview - Community! 😊 Der Bitcoin handelt heute morgen am selben Ausgangspunkt, wie auch gestern schon. ✌️Zwischen $57500 und $58500 bildet sich zur Zeit eine Range, der Aufwärtstrend seit dem Tief bei $52500 ist jedoch noch voll in Takt. Die Veröffentlichungen der US-Inflationsdaten wurden gestern mit dem Erzeugerpreisindex abgeschlossen, der Bitcoin ist von der Neubildung des Marktsentiments jedoch NOCH unbeeindruckt. Das kann auch am anstehenden FOMC Meeting liegen, bereits in 5 Tagen bekommen wir den neuen Kurs der Fed diktiert. Die Chancen sind jedoch hoch, dass der Bitcoin die Gier am Tech-Sektor partizipiert und dem kleinen Aufwärtstrend weiter folgen wird. Bei NVIDIA sind diese Woche schon wieder irrsinnige +13,8% drin gewesen! 🤯 Die $60000 sind zum greifen Nahe... Krypto-News: 📅 Die Veröffentlichungen der US-Inflationsdaten wurden gestern mit dem Erzeugerpreisindex abgeschlossen. 👍 Der Kernindex kam auch beim EPI heißer rein als erwartet, alles in allem haben wir nun „Mixed Data“ vorliegen. Die Preise steigen im Kernindex trotz hoher Zinsen zu schnell an, sodass wir es in den letzten 9-Monaten gerade einmal von 4% auf 3,2% (YoY) geschafft haben. Die Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe erinnerten gestern mit weiterhin erhöhten Levels an die schlechten Arbeitsmarktdaten der letzten Wochen, und erhöhen somit nochmals den Druck auf die Fed. Dies ist nun unsere Ausgangsposition für die anstehende Zinssenkung, die Fed muss weiterhin ein waches Auge auf die Entwicklung der Verbraucherpreise haben. Die Wahrscheinlichkeiten der nächsten FOMC Meetings haben sich nochmals angeglichen, es werden nun 5, statt 4 Zinsschritte in 2024 eingepreist: ℹ️ Was wird nächste Woche passieren? Das steht noch in den Sternen. Es sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der ersten Zinssenkung aus, bei der Reaktion darauf gibt es jedoch eher gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle bedeuten Unsicherheit und eben diese Unsicherheit ist extrem Bullish für Risk off Assets. Gold —> ATH. 🫡 ETF-Flows: 💸 Die Bitcoin SPOT ETFs haben am Donnerstag kommuliert 39 Millionen USD an Inflows rein bekommen. Es gibt keine Auffälligkeiten, selbst GBTC bleibt mit -6 Millionen USD seinem Trend treu! 😅 Wirtschaftskalender: 📅 Heute gibt es keine geplanten, für uns relevanten Veröffentlichungen. Wir wünschen euch einen erfolgreichen letzten Handelstag und einen schönen Start ins Wochenende! 😊
von BitbullTrading
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Powell verleiht Bitcoin Flügel! Bekommen wir den Retest??Hallo Liebe Tradingview Community! 😊 Bitcoin ist am Freitag als Reaktion auf die Worte Powells über die $61000 ausgebrochen und erreichte noch am Freitag die $65000 Marke. 💪 Am Wochenende haben wir daraufhin eine enge Range gebildet, die meiste Priceaction hat zwischen $63800 und $64200 stattgefunden. Nun stellt sich die Frage ob es einen Retest auf die alten Hochs geben wird, hier könnte sich die nächste große Chance auf eine Long-Position auftun. Sollten wir nach der Konsolidierung bereits weiterziehen, gibt es Alternativ die Chance, nach dem Ausbruch auf einen möglichen Retest auf die Hochs bei $64200, hier jedoch mit sehr konservativem Risk&Moneymangement. ✌️ Glückwunsch an alle Trader, deren Long Position sich hiermit bereits voll ausbezahlt hat! 💪 Krypto-News: "The time has come for Fed policy to adjust" Jerome Powell hat am Freitag wie erwartet einen neuen Ton angeschlagen. Der Fed Pivot scheint offiziell hier, es soll im September die erste Zinssenkung geben. ✌️ „The Fed will do everything, to support a strong labor market“. Der Fokus ist nun also auf den US-Arbeitsmarkt geswitcht, da die letzten Veröffentlichungen eine Schwäche ankündigten. Die Inflation sei auf dem besten Wege, sich über die nächsten Monate auf 2% zu reduzieren und somit die Bahn frei zu machen, für die Anpassung der Geldpolitik. ℹ️ In der Tat haben wir dieses Jahr einen relativ stabilen Ölpreis und damit sinkende Erzeugerpreise, die sich über die nächsten Lesungen nochmals auf die Verbraucherinflation auswirken werden. Die Märkte preisen bis zu vier Zinsschritte in 2024 ein, im Septembermeeting soll es laut CME vorerst einen einzigen Zinsschritt geben. ✌️ ETF-Flows: 💸 Die Bitcoin ETFs haben letzte Woche 500 Millionen USD an Zuflüssen bekommen. 💪
 Die Hälfte davon ist am Freitag dazugeflossen, hier haben so ziemlich alle Anbieter stabile schwarze Zahlen zurückgemeldet. Grayscsale´s GBTC war mit -35 Millionen USD das einzige schwarze Schaf, zumindest hat der Mini den Outflow mit +50 Millionen USD ausgeglichen. 💸 Die Ethereum Fonds haben über die letzte Woche insgesamt 43 Millionen USD Abflüsse verzeichnet, die abermals zum Großteil von Grayscale stammen. Bei den „neuen7“ gab es am Ende der Handelswoche kaum mehr Zuflüsse, sodass unterm Strich wieder eine rote Bilanz gezogen werden musste. Wirtschaftskalender: 📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen. ℹ️ Die Woche nimmt erst am Ende fahrt auf, Donnerstag erwarten wir die zweite Prognose des US-BIP Q2 zusammen mit den Erstanträgen und am Freitag schliessen wir die Woche mit dem PCE Index vom Juli ab. ✌️ Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates gefallen! 😊
von BitbullTrading
Bitcoin mit möglichem Reversal? Bleibt weiterhin vorsichtig!Liebe Tradingview Community! 😊 Der Bitcoin hat gestern 7% verloren. Der Spread der Daily Candle hat sogar 16% betragen. Das Tief liegt in den meisten Orderbüchern bereits unterhalb $50000, seit dem gab es eine Erholung zu sehen, die alle Märkte betrifft, die am Montag nachgegeben haben. Auf den Lower Timeframes konnten wir uns bereits gegen die wichtigen EMAs durchsetzen, die Ausgangssituation sieht also ganz gut aus, dass sich daraus ein Bullishes Reversal bilden kann! KANN. Denn: Krypto-News:
 Die meisten Märkte, die am frühen Montagmorgen im asiatischen Handel ordentlich federn ließen, haben gestern zur US-Session keine weitere Downside gesehen und zum Großteil ein ordentliches Reversal hingelegt. 👍 Was die Rezessionsängste angeht, ist man sich zumindest in Investmentkreisen und Social Media sicher, dass die Fed ihre Chance verpasst hat, die Geldpolitik früh genug zu lockern. Es gibt viele Aufrufe zu einem Fed-Notfallmeeting, wie es beim Covid Crash der Fall war. Alleine die Ankündigung der Fed, dass ein Notfallmeeting abgehalten wird, würde ordentlich Benzin ins Feuer gießen. Es würde die Wahrscheinlichkeit für eine vorzeitige Zinskürzung derart erhöhen, dass es den Märkten buchstäblich den Support unter den Füßen wegziehen würde. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die aktuelle Regierung noch 3 Monate im Wahlkampf befindet, der bisher nicht allzu gut für sie verlaufen ist. Wenn sie jetzt noch dafür sorgen, dass der Kapitalmarkt abrutscht, dann ist da Hopfen und Malz verloren. Wenn in den nächsten Tagen kein Flächenbrand ausbricht, der die Märkte weiter Crashen lässt, dann ist auch nicht davon auszugehen, dass Sondersitzungen stattfinden. Powell hat in den letzten Meetings klar gesagt, dass es die Zinssenkungen geben kann, wenn die Daten das dementsprechend her geben. Das tun sie halt jetzt. 💁‍♂️ Der nächste Spagat wird werden, WIE SCHNELL man die Kürzungen vornimmt. Dementsprechend preisen wir eben mehrere Zinsschritte in 2024 ein, was mittelfristig bärisch genug ist. Nun zum springenden Punkt: Damit können wir falsch liegen! Es gibt zu viele Brandherde die eskalieren könnten und am Ende doch zu einem Notfallmeeting führen. Nur weil die Märkte heute wieder ordentlich performen, heißt nicht, dass wir nicht nochmals deutlich tiefer fallen können, da beispielsweise der Iran die Situation in Israel eskalieren lässt, oder die chinesische Wirtschaft sich zu Japan einreiht.... usw. We just don´t know! 🚨🚨🚨 Wir möchten euch damit nochmals darauf hinweisen, nun keine Dummheiten an den Märkten einzugehen. Kauft den Dip, aber haltet euch dabei weiterhin und zu jeder Zeit an euer Risk & Moneymanagement. Bei Bitbull sind wir Trader und keine Gambler. Unerfahrenen Tradern würden wir diese Woche ohnehin raten, die Zeit für Weiterbildung zu nutzen und an der Seitenlinie zu bleiben. In einer solchen Marktphase nicht zu verlieren, ist ebenso gewonnen! 😘 🚨🚨🚨 ETF-Flows: 💸 Die Bitcoin Spot ETFs haben gestern nach Handelsschluss, 168 Millionen USD an Abflüssen verzeichnet. Das Handelsvolumen hat in der ersten Stunde nach Marktöffnung bereits Rekorde gebrochen. 💸 Bei den Ethereum Fonds gab es gestern sogar Zuflüsse, 48 Millionen USD sind es unter dem Strich geworden, nur Grayscale hat Abflüsse (46 Millionen USD) zurückgemeldet. Wirtschaftskalender: 📅 Es gibt heute keine geplanten Veröffentlichungen, die für uns von Relevanz wären. Stay Safe! 😘
von BitbullTrading
Endzeitstimmung an den Märkten, respektieren wir die Wedge??Liebe Tradingview Community! 😊 Der Bitcoin hat heute morgen schon über 8% Kursverlust hinter sich, von den Altcoins ganz zu Schweigen. Vor genau einer Woche haben wir Vormittags bei $70000 gehandelt, heute liegen wir 25% tiefer, kaum $2000 von $50000 entfernt. 🤯 Wir haben den Support des "Descending Broadening Wedge" bereits erreicht, dieser stimmte exakt mit unserem nächstem Support bei $52000 überein. Wenn die Lage weiter eskalieren sollte und wir den Support verlieren, werden die $47000 bzw. $42000 die nächsten Relevanten Zonen. 🚨🚨🚨 Zu den schlechten Daten aus den USA gesellen sich auch geopolitische Spannungen und die historische Wirtschaftskrise in Japan und China. Bis jetzt ist nicht abzusehen wie weit sich die Krise ausdehnen wird, wir raten euch dringlichst davon ab, das fallende Messer fangen zu wollen! 🚨🚨🚨 Krypto-News:
 📅 Die US-Arbeitsmarktdaten haben uns am Freitag leider das Max-Pain Szenario geliefert. 
 NFP und Arbeitslosenquote haben sich derart verschlechtert, dass es kurz nach dem FOMC-Meeting zu Rezessions-Stimmung an den Märkten kommt. 🫡 Die abknickende Wirtschaft sorgt nun dafür, dass weitere Zinsschritte in 2024 eingepreist werden. Für das Septembermeeting ist nun 475-500 am wahrscheinlichsten, gefolgt von weiteren zwei Zinsschritten im November FOMC Meeting. Der Markt geht derzeit davon aus, dass wir das Jahr 2024 mit 400-425 abschliessen werden. ETF-Flows: 💸 Die Bitcoin SPOT ETFs haben am Freitag nochmals ordentlich federn gelassen. BlackRock´s IBIT verweigert weiterhin die roten Zahlen, hier sind am Freitag nochmals 42 Millionen USD an Inflows gemeldet worden. Die letzte Woche hat insgesamt mit -81 Millionen USD abgeschlossen. 💸 Um die Ethereum Fonds wird es immer ruhiger, am Freitag gab es kaum Veränderungen auf dem Flow Table. Die zweite Woche gab es insgesamt 170 Millionen USD in Outflows, Overall sind bisher 500 Millionen USD abgeflossen. Wirtschaftskalender: 15:45 —— Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (Juli) 16:00 —— ISM Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (Juli) 📅 Diese Woche gibt es keine geplanten Veröffentlichungen, die von bedeutender Relevanz wären. Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates gefallen. 😊
von BitbullTrading
AUD steigt nach höheren Inflationsdaten aus AustralienDer australische Dollar (AUD) ist heute die stärkste unter den G8-Währungen. In der Asiensession um 03:30 Uhr wurden die Inflationsdaten aus Australien veröffentlicht, die dem AUD Auftrieb verleihen konnten. Sowohl die Gesamtrate als auch die beiden Kernraten stiegen stärker als erwartet. Dies hat Auswirkungen auf die australische Zentralbank, die zumindest mögliche Zinssenkungen hinauszögert. Tatsächlich verschoben die Analysten von Westpac ihre Prognose für eine Zinssenkung der RBA von September auf November. Die Analysten der TD Securities verschoben ihre Prognose für eine Zinssenkung von November 2024 auf Februar 2025. Das Major-Währungspaar AUD/USD konnte nach den höheren australischen Inflationsdaten den markanten Widerstandsbereich aus dem Tageschart bei ~0.6512 - 0.6529 testen. Am unteren Ende dieser Zone verläuft zusätzlich der EMA 200 H4. Der Kurs prallte zunächst von dort ab und könnte nun den Unterstützungsbereich bei 0.6480 anlaufen. Die nächste Unterstützungszone liegt dann bei 0.6455.
von Tradingfreaks-TF
US-Geldpolitik und Auswirkungen auf den S&P 500Liebe Tradingview-Community, es ist nun fast 1 Jahr seit meinem letzten Artikel vergangen und daher habe ich mich heute dazu entschlossen ein Update zur aktuellen Geldpolitik, sowie den Auswirkungen auf den S&P 500, zu schreiben. US Zinspolitik und Markterwartung: Die Finanzprojektionen der FED vom 20. März zeigen, dass der Medianzinssatz der FED-Mitglieder für Ende 2024 voraussichtlich bei 4,6% liegen wird. Der aktuelle Zinssatz beträgt 5,33%, was bedeuten würde, dass in diesem Jahr noch drei Zinssenkungen erforderlich wären. Berücksichtigt man jedoch nur die mittleren Stimmen, indem man die drei höchsten und die drei niedrigsten Stimmen ignoriert, ergibt sich eine zentrale Tendenz von 4,6-5,1%. Dies legt nahe, dass möglicherweise nur zwei Zinssenkungen erfolgen werden. Der Markt erwartet derzeit auch nur zwei Zinssenkungen. Vor etwa zwei Wochen waren es jedoch noch drei, wie aus dem unteren Diagramm hervorgeht. Seit dem 12. Januar werden zunehmend weniger Zinssenkungen vom Markt erwartet. Die Zinserwartung für Januar 2025 ist von 3,6% (was ursprünglich sechs Zinssenkungen entsprach) auf aktuell 4,9% (was nun zwei Zinssenkungen entspricht) gestiegen. Man könnte annehmen, dass ein restriktiveres Umfeld den S&P 500 negativ beeinflussen würde. Stattdessen ist der S&P 500 jedoch weiter gestiegen, was hauptsächlich auf die Erwartung einer sehr starken und robusten Wirtschaft zurückzuführen ist. Fundamentale Korrelationen und Technische Analyse: Auch trotz der fallenden globalen Liquidität, hört der S&P 500 nicht auf zu steigen. Generell ist diese Bewegung jedoch nicht gesund, da sich der S&P 500 in der Vergangenheit im Einklang mit der globalen Liquidität bewegt hat. Wir können also festhalten, dass die Aufwärtsbewegung im S&P 500 vor allem in den letzten Wochen eher ungesund war. Doch um nun zu erfahren, wann der S&P 500 fallen könnte, vergleichen wir diesen mit dem historischen Zinssatz seit dem Jahr 2000: Hier wird klar, dass der S&P 500 immer erst stark gefallen ist, wenn die Zinsen gesenkt werden. Auch aus technischer Sicht, wäre eine baldige Korrektur in Form der orangenen (2) sehr gesund. Abschließend ist es sehr wichtig, dass man die fundamentalen Entwicklungen im Auge behält, um sich jederzeit bestens anpassen zu können. Ich hoffe, dass euch das Update gefallen hat, und ihr auf den Like/die Rakete tippt oder/und einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Profitables Investieren und bis zum nächsten Mal. Euer CryptoRaphael
SP:SPXShort
von CryptoRaphael
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UBS Group (UBSG): Eine goldene Gelegenheit für Investoren?UBS Group (UBSG): SIX:UBSG Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz eines der ersten europäischen Länder sein könnte, das mit Zinssenkungen in Verbindung gebracht wird, werden Branchen quer durch die Bank, einschließlich des Bankensektors und speziell der UBS Group, äußerst interessant. Wir mussten unsere Analyse aufgrund eines Ausbruchs nach oben anpassen und modifizieren, was auf einen weiteren Aufwärtstrend hindeutet, bevor der übergreifende Trend abgeschlossen wird. Bitte folgen Sie aufmerksam, wenn Sie dabei sind. Wir gehen davon aus, dass Welle 2 bei 13.87 CHF abgeschlossen wurde, was uns in Welle 3 bringt. Wir erwarten das Wiederauftauchen der untergeordneten Welle ((iv)), die in diesem Fall Unterstützung zwischen den 23,6% und 38,2% Niveaus finden sollte. Da alle vorherigen Welle 4s im Muster der UBS Group kurz und schnell waren, erwarten wir eine Wiederholung dieses Musters, was keine weiteren signifikanten Rückgänge nahelegt. Sollten wir tatsächlich am 38,6% Erweiterungsniveau von 28.55 CHF pivotieren und beginnen, Welle ((v)) zu entwickeln, werden wir einen Limit-Order ausstellen, sobald wir eine greifbare Schwäche in der Preisaktion beobachten. Sollte es einen zusätzlichen Anstieg geben, wird unsere Zone entsprechend nach oben angepasst.
SIX:UBSGLong
von freeguy_by_wmc
RBNZ Zinsentscheid - Darauf gilt es zu achtenIn der Nacht auf Mittwoch um 02:00 Uhr kommt es zum Zinsentscheid der RBNZ in Neuseeland. Um 03:00 Uhr folgt noch eine Pressekonferenz. Das Statement wird aktualisierte Wirtschaftsprognosen und den erwarteten Zinspfad beinhalten. Darauf wird das Hauptaugenmerk liegen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet, dass die RBNZ den Leitzins bei 5,50% belassen wird. Allerdings sehen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 25% für eine Anhebung um 25 Basispunkte. Einige Analysten begründen dieses Szenario mit der hohen Inflationsrate in Neuseeland, die weiterhin deutlich über dem Ziel der RBNZ von 2% liegt. Gegen eine Zinserhöhung spricht aber vor allem die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage in Neuseeland. Aus dem jüngsten Bericht geht hervor, dass die Wirtschaft im dritten Quartal unerwartet geschrumpft ist, da die hohen Zinssätze die Ausgaben dämpfen.
von Tradingfreaks-TF
Goldpreis nähert sich dem Allzeit-Hoch Der Goldpreis profitierte in letzter Zeit von einem schwächeren US-Dollar (negative Korrelation) und von fallenden Anleiherenditen. Der Markt erwartet derzeit weiter fallende Zinsen und zeigt dies schon vorab in Form fallender Anleiherenditen. Je niedriger diese Renditen sind, desto besser ist das für das zinslose Gold. Aus charttechnischer Sicht notiert der Kurs heute niedriger, nachdem im gestrigen Handel die Widerstandszone bei ~2.048$ getestet wurde. Sollte diese Zone nach oben hin gebrochen werden, könnte das Widerstandslevel bei 2.060$ und das Allzeit-Hoch bei 2.081$ angelaufen werden. Nach unten hin finden wir Unterstützungsbereiche bei 2.030$ und bei 2.020$.
TVC:GOLD
von Tradingfreaks-TF
Dow Jones, weiter steigende Kurse, Jahresendrallye?Seit dem Tief im Oktober 2022 konnte der DOW ca 20% zulegen. Aktuell steht er an einer oberen Begrenzung die im Lauf des Jahres immer wieder als Hürde zu hoch war. Allerdings hat sich ein GoldenCross ausgebildet, was oft eine gute Ausgangsbasis für Kursgewinne war. Die FED könnte allerdings noch Spielverderber spielen. Sollten die Inflationsdaten und die anderen Wirtschaftsparameter ungünstig ausfallen, könnten die Zinsen weiter steigen. Das wäre aber schlecht für steigende Aktienkurse. Die aktuelle US-Inflationsrate für Oktober 2023 wird heute, 14. November 2023, um 14: 30 Uhr veröffentlicht.
DJ:DJI
von togo100
Zinsentscheid lässt die Märkte aufatmen, Bitcoin ohne Reaktion?!Liebe Bitbull - Community 😎 KryptoNEWS: Der Mittwoch ist trotz vieler Veröffentlichungen relativ ruhig abgelaufen. Die ersten Arbeitsmarktdaten vom Oktober waren ebenso unauffällig wie der Einkaufsmanagerindex. Das FOMC-Meeting ging auch wie erwartet zu Ende, wir verbleiben mit den Zentralbankzinsen in der Plateauphase. ✌️ "Das Risiko zu viel zu tun und das Risiko zu wenig zu tun kommt gerade ins Gleichgewicht." Die Inflationsdaten lassen kaum Optimismus zu und die Arbeitsmarktdaten sehen auf den ersten Blick auch gut aus. Weitere Zinserhöhungen würden jedoch noch mehr Risiken für die Bankengesundheit bedeuten. 🏦 "Wir wissen, dass wenn wir die Preisstabilität nicht zurückbekommen, der Weg mit noch höherer- sowie volatilerer Inflation bevor steht." Amen 🙏 to that, Mr. Powell! Wir glauben an der gestrigen Pressekonferenz konnte man gut erkennen, wie angespannt die Lage an den Märkten war. Der Dollar Index hat direkt ein Gap Down reinbekommen und die traditionellen Märkte konnten etwas aufatmen. Trotz der zu 98% eingepreisten Zinspause gab es wohl noch genug Geld auf der Seitenlinie, dass erst nach dem Zinsentscheid seinen Weg zurück in die Märkte fand. 😅 Bitcoin: Der Bitcoin hat zwar gestern Nacht noch ein neues Jahreshoch erzeugt, wir sind uns aber relativ sicher das dies nur bedingt mit dem Zinsentscheid zu tun hatte. Der Anstieg erreichte in den Futures $36570, der volatile Marketmaker Move von Mittags wurde mit der letzen Bewegung vollständig abgeholt und sogar überboten.👍 Das Handelsvolumen war gestern im überdurchschnittlichen Bereich, es bleibt spannend ob uns das Rangetop genug Auftrieb geben kann, um die Aufwärtsbewegung im allgemeinen fortzusetzen. Mit jedem Tag der in der Top-Konsolidierung vergeht, kommen in den sozialen Medien mehr und mehr Zweifel auf, ob wir den Aufwärtstrend von diesen Levels weiter angehen oder noch eine größere Korrektur sehen werden. 🤞 Die Oszillatoren MACD und RSI könnten zumindest in den Higher Timeframes noch etwas Abkühlung gebrauchen, bevor es weiter geht... Wirtschaftskalender: 13:30 ----- Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe 📅 Die Erstanträge sind die einzige relevante Veröffentlichung für heute, die Prognose liegt abermals im Normalbereich. 😊 📅 Morgen machen wir noch die Arbeitsmarktdaten für den Oktober komplett, die nächste Veröffentlichung mit ähnlich hoher Relevanz bekommen wir in zwei Wochen mit den Inflationsdaten. Wir wünschen euch einen schönen Handelstag! Wir freuen uns über jeden Like, eure Abos und Kommentare 😊🫶
von BitbullTrading
NZD/USD - Was passiert beim Zinsentscheid der RBNZ?In der Nacht auf Mittwoch um 04:00 Uhr kommt es zum Zinsentscheid der Reserve Bank New Zealand (RBNZ) in Neuseeland. Um 05:00 Uhr folgt dann noch eine Pressekonferenz mit dem RBNZ-Vorsitzenden Adrian Orr. Der Markt erwartet, dass der Leitzins unverändert bei 5,5% belassen wird. Auf der letzten Sitzung am 12. Juli beließ die RBNZ den Leitzins ebenfalls wie allgemein erwartet unverändert bei 5,5%. Es war die erste Beibehaltung seit Beginn des Straffungszyklus der Bank im Jahr 2021. Das Statement enthielt kaum Änderungen. Die Bank stellte fest, dass die Zinssätze "die Ausgaben und den Inflationsdruck wie erwartet und erforderlich einschränken". Es wurde eingeräumt, dass die Aussichten für den Immobilienmarkt "ausgewogener geworden sind" und die Immobilienpreise "auf ein nachhaltigeres Niveau zurückgekehrt sind". Die RBNZ bekräftigte, dass "die Zinssätze auf absehbare Zeit auf einem restriktiven Niveau bleiben müssen, um sicherzustellen, dass die Verbraucherpreisinflation in den Zielbereich von 1 bis 3 % zurückkehrt und gleichzeitig eine möglichst nachhaltige Beschäftigung unterstützt wird." Der Zinsmarkt zeigt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 10% für eine Zinserhöhung im Oktober und etwa 30% für November. Es ist unwahrscheinlich, dass die RBNZ Änderungen vornehmen wird. Eine Überraschung könnte sich aus dem Statement, einer Änderung der Forward Guidance oder der makroökonomischen Prognosen ergeben. Das Währungspaar NZD/USD befindet sich nun schon seit rund einem Monat in einem anhaltenden Abwärtstrend, der durch eine fallende Trendlinie begleitet wird. Sollte sich der Abschwung weiter fortsetzen, dann könnten die Unterstützungszonen bei 0.5940 und bei 0.5900 getestet werden. Nach oben hin könnte der Kurs zunächst an den Widerstandsbereichen bei 0.6000 und bei 0.6033 aufgehalten werden.
von Tradingfreaks-TF
Die Lage spitzt sich zuWirtschaft schwächelt. Liquidität wird knapper. Bisher wurde auf langfristige Einlagen zurückgegriffen für ausreichende Liquiditätsversorgung. Nun seit Juli 2023 wird vermehrt auch auf kurzfristige Einlagen zurückgegriffen. Auch bei den öffentlichen Haushalten ist die Verschuldung in der Summe rückläufig, Investitionen fehlen. Die aktuelle Lage ist jetzt seit Juli 2023 offiziell schlimmer als 2001 und 2007. Bisher ging ich von einer Crash-"Gefahr" aus. Nun bin ich mir sicher, wir kommen nicht mehr um einen Crash herum. Auch wenn die Leitzinsen noch in diesem Jahr stark sinken sollten. Es ist durchaus möglich, dass die Indizes erneut Allzeithochs erreichen. Viel fehlt dafür nicht. Das wird viele Anleger leider in eine Falle locken. Viele würden die anfänglichen Verwerfungen als Korrektur betrachten und nachkaufen. Danach werden sich die wirtschaftlichen Daten ggf. erneut verschlechtern und Kursverfall weitergehen. Das ist schade, aber diese Entwicklung wäre mein primäres Szenario. Ich halte Sie weiter informiert. Viele Grüße, Andreas Schendel Portfoliomanagement
CME_MINI:ES1!Short
von Andreas_S
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Auf und davon?In der Tat haben die Märkte in den letzten Monaten eine sehr positive Entwicklung hingelegt. Die meisten sprechen bereits vom Bullenmarkt wegen der Erholung von über 20% vom Tief. Dies jedoch ist genau die gleiche Regel wie "Sell in May..." und ebenso fundamental unbegründet. Viele sprachen in den letzten Monaten von "Kapital an der Seite". Seit Ende des Schuldenkrise in den USA jedoch ist ein großer Teil vom "Seitenkapital" in die Märkte geflossen. Dies war hauptsächlich der Grund für die Aufwärtsdynamik. Mit meinem ASMI Short-Signal liege ich beim SPX damit etwa 10% im Minus. Problematisch ist das nicht, wäre als Korrektur betrachtet angemessen. Aber kommt da noch etwas oder war es das? Schwierig zu sagen. Rezession, Inflation, hohe Zinsen. Nichts ist für die Finanzmärkte so relevant wie stabile Liquiditätslage. Einige Ökonomen behaupten der Markt wäre noch ausreichend mit Liquidität versorgt. Nur sinkt der Pegel laufend und ein Ende ist nicht in Sicht. Niemand von den Ökonomen kann sagen, wann die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Auffällig ist auch das Verhalten der "Big Player" wie Banken und Vermögensverwalter/Beteiligungsgesellschaften. Diese bauen weiterhin Cash-Reserven auf und meiden den Aktienmarkt. Ich bin sicher; diese Marktteilnehmer haben einen besseren Durchblick als ich, da sie größere Marktnähe haben. Dies verwende ich als eine der Variablen in meiner ASMI-Indikation. Keine Frage; die Marktlage ist schwierig zu durchschauen, aber das war zu jeder Zeit so. Auch ist jeder Crash anders und eine Glaskugel hat niemand. Die bisherigen Verluste sind nicht angenehm, aber jeder Crash ist schmerzhaft. Für beide Seiten, Bullen und Bären. Als Sieger hervorgehen wird, wer starke Nerven behält und über ausreichend Know-How verfügt. Angesichts der Umstände wie sinkende Liquidität und marktscheue "Big Player" sehe ich die akute Crash-Gefahr weiterhin als gegeben. Aus Erfahrung weiß ich, wie schnell es gehen kann. Innerhalb wenigen Tagen können die Märkte zweistellig abrutschen. Viele kaufen dann noch nach und nach einigen "Problemen" und medialer Ablenkung rutschen die Märkte erneut zweistellig. Und kaum realisiert man die Lage, schon haben die Märkte und viele Depots sich halbiert und der Crash neigt sich dem Ende. Nach medialer Panikmache werfen noch einige Privatanleger das Handtuch und schon beginnt der Bullenmarkt. Ich persönlich vermute den Aufbau von Kapitalreserven für eine etwaige Welle von Abschreibungen durch Wertberichtigungen diverser Immobilien-Portfolios/Funds. Dies könnte der sog. "Black Swan" sein und zu Verwerfungen an den Märkten führen. Sobald die Big Player jedenfalls wieder das Horten von Cash einschränken und die Liquiditätsentwicklung sich stabilisiert, wird auch der ASMI mit Sicherheit nach einer Korrektur auf Long schalten. So viel zu der übergeordneten Lage. Inzwischen konnte ich im kurzfristigen Anlagebereich Fortschritte erzielen und auch die KI in die Berechnung implementieren. Dabei investiere ich nicht in KI-Werte, sondern nutze KI-Technologie, um die kurzfristige Einwicklung der Indizes von einem Tag bis zu einer Woche zu berechnen. Seit Beginn (Anfang Juli) gab es bereits zwei Signale/Trades, die beide positiv/mit Gewinn geschlossen wurden. Im Backtest scheint die Berechnung bei einem höheren VIX (volatile Phase) noch etwas problematisch zu sein, da zu viele Anleger irrational handeln. Daran arbeite ich jedoch weiterhin. Ich wünsche allen Tradern/Anlegern weiterhin viel Erfolg! Viele Grüße, Andreas Schendel Portfoliomanagement seit 1999
SP:SPXShort
von Andreas_S
NZD/USD - Fokus auf Zinsentscheid der RBNZIn der Nacht auf Mittwoch um 04:00 Uhr kommt es zum Zinsentscheid der RBNZ in Neuseeland. Dieses Event kann für Bewegung im neuseeländischen Dollar (NZD) sorgen. Der Markt erwartet, dass der Leitzins unverändert bei 5,50% belassen wird. "Alle Mitglieder des Ausschusses waren mit dem zukünftigen Pfad, der die Zinssätze bei 5,50% hält, einverstanden", sagte Gouverneur Adrian Orr auf der Mai-Sitzung, als die RBNZ die Zinssätze um 25 Basispunkte anhob. Er signalisierte jedoch, dass dies zunächst das Ende des Straffungszyklus sei. Bislang scheinen die Märkte den Kommentaren der Zentralbank zu glauben und ein unveränderter Leitzins ist fast vollständig eingepreist. Bis zum Jahresende wird jedoch noch eine weitere Zinserhöhung erwartet. Der Zinsentscheid fällt in eine schwierige Zeit für die neuseeländische Wirtschaft. Jüngste Daten zeigten, dass die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal in eine Rezession geriet, da die Inflation auf einem hohen Niveau blieb und die Zinsen weiter stiegen. Das Währungspaar NZD/USD ist heute erneut am EMA 200 aus dem Tageschart (D1) gescheitert. Zusätzlich wird der Kurs an der Widerstandszone bei 0.6200/15 gedeckelt.  Nach unten hin dient die Marke bei 0.6160 als Unterstützung. Dort verläuft aktuell auch der EMA 200 aus dem 4-Stundenchart (H4). Weiter unterhalb könnte das Unterstützungslevel bei 0.6133 vor weiteren Verlusten schützen.
von Tradingfreaks-TF