Auf geht's

Wellenanalyse

Domino Effect in Trading - How Traders Fall !„Wie Trader fallen — Schritt für Schritt“ Der Markt nimmt dein Geld nicht zufällig — er benutzt einen psychologischen Domino-Effekt. Ein kleiner Fehler löst eine Kettenreaktion aus, die zu Verlusten führt. 💣 6 Domino-Schritte, die Retail zerstören 1️⃣ Falscher Ausbruch (Fake Breakout) Retail sieht einen Breakout → FOMO-Kauf. Market Maker sammelt BUY-Liquidität. 2️⃣ Preis in die Retail-Positionen drücken Preis wird über der BUY-Zone gehalten, um Vertrauen zu stärken. Retail denkt, er sei “im richtigen Trend”. 3️⃣ Stop-Loss-Jagd (Stop Run) Ein schneller Drop → Retail Panik. Emotionen: Angst + Schock. 4️⃣ Kleiner Rückpraller (Dead Cat Bounce) Retail hofft: “Es kommt zurück…” Fehler: Verlustposition halten wegen Hoffnung. 5️⃣ Zweiter harter Crash SELL-Liquidität wird komplett eingesaugt. Retail gibt auf, Konto verbrennt. 6️⃣ Nachdem Retail liquidiert ist → bewegt sich der Markt endlich im echten Trend Market Maker hat genügend Liquidität, um den Preis zu steuern. 📍 Auf einem typischen Chart: Falscher Ausbruch → FOMO Rückkehr zur Zone mit vielen Buy Stops Stop-Loss wird komplett gefischt Kleiner Hope-Rückpraller Danach starker Dump/Pump in die Gegenrichtung 📍 Emotionen der Trader: FOMO → Gier → Angst → Hoffnung → Verzweiflung. 💬 „Der Markt betrügt dich nicht — du läufst selbst in seine Falle.“ Wer den Domino-Effekt versteht, kann: ✔ Fallen früh erkennen ✔ FOMO stoppen ✔ Denken wie ein Market Maker statt wie Retail
OANDA:XAUUSDAusbildung
von NatStarkk
EURUSD – Zusammenbruch könnte tiefer gehen!Im 1H-Rahmen zeichnet EURUSD nach einer Reihe von Tests des dynamischen Widerstands um 1,1600 ein klares absteigendes Dreieck. Die flache Unterstützung bei 1,1500–1,1520 hält den Preis vorübergehend, aber die nach unten abfallende Widerstandslinie wurde mehrfach berührt, die Kombination von EMA20 und EMA50 flacht ab – ein Zeichen für einen bevorstehenden Zusammenbruch. Bei Stützberührungen erhöhte sich die Lautstärke leicht, reichte jedoch nicht aus, um eine Umkehrung herbeizuführen. Hauptszenario: Erwarten Sie einen Zusammenbruch bei der Zielmarke 1.149–1.148. Ungültigkeit nur, wenn der dynamische Widerstand überschritten wird + 1-Stunden-Kerze über 1,1560 schließt. Derzeit steigt der DXY dank der stabilen 10-jährigen US-Rendite von 4,25 % sowie der Zinssenkung der EZB im Vergleich zur Fed → kurzfristige rückläufige Tendenz, im Einklang mit der Jahresendprognose um 1,1400. Wie bewerten Sie dieses Modell – echter Zusammenbruch oder nur eine Pause? Teilen Sie Ihre Meinung unten in den Kommentaren!
Short
von Dio_Zeppel
XAUUSD: Goldpreis bleibt stabil zum WochenausklangHallo zusammen! Was denkt ihr über OANDA:XAUUSD ? Der Goldpreis hält sich am frühen Freitagmorgen stabil im Bereich von 4.080 USD. Die Aufwärtsbewegung des Edelmetalls könnte jedoch begrenzt bleiben, da die starken US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve deutlich dämpfen. Trader bereiten sich außerdem auf die Veröffentlichung der vorläufigen S&P Global PMI-Daten sowie des Michigan-Verbrauchervertrauens vor, die später am Freitag veröffentlicht werden. Aus technischer Sicht könnte der Hochbereich um 4.110 USD als erste wichtige Widerstandszone fungieren. Ein nachhaltiger Ausbruch über das nächtliche Hoch bei etwa 4.120 USD könnte neuen Kaufdruck auslösen und den Optimismus der Bullen stärken. Dadurch hätte Gold Potenzial, das nächste markante Widerstandsniveau bei rund 4.150 USD anzusteuern. Setzt sich die Aufwärtsdynamik fort, wäre sogar ein erneuter Anstieg in Richtung der 4.200-USD-Marke möglich.
OANDA:XAUUSDLong
von Three_Musketeers
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EURUSD: Aktuelle Marktstimmung und mögliche RichtungswechselDas Währungspaar FX:EURUSD bewegt sich weiterhin innerhalb einer engen Spanne, die es bereits seit mehreren Wochen kaum verlassen hat. Um aus diesem Muster auszubrechen, braucht der Markt einen klaren Impuls – sei es eine veränderte Tonlage der Fed, eine deutliche Verbesserung der globalen Risikobereitschaft oder eine stärkere Umschichtung von Kapital in Eurozone-Vermögenswerte gegenüber US-Assets. Der US-Dollar behält momentan jedoch die Oberhand. Solange der Kurs unter dem Widerstandsbereich um 1.165 bleibt, haben die Verkäufer strukturell weiterhin Vorteile. Wie sehen Sie die Lage? Wird EURUSD in nächster Zeit steigen oder fallen? Teilen Sie gern Ihre Einschätzung in den Kommentaren!
Short
von Three_Musketeers
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DAX – Short-Trigger in Sicht🧭 Erläuterung – DAX (1W) Elliott-Wellen & Short-Setup Der DAX befindet sich aktuell in einer übergeordneten Welle (B) nach Elliott-Wellen-Theorie, die als Korrekturbewegung auf die vorherige Impulswelle (3) folgt. Innerhalb dieser Struktur hat sich eine Innenstabzone (Range) gebildet, die aktuell als entscheidender Wendebereich fungiert (rote Box). 🔹 Szenario: Solange der Kurs innerhalb der Innenstabzone bleibt, handelt es sich um eine Seitwärtsphase / Akkumulation. Ein Ausbruch nach unten (Bruch des Innenstab-Tiefs auf Wochenbasis) würde eine Short-Bestätigung liefern und das Ende der Welle (B) markieren. In diesem Fall wird der Beginn der Welle (C) von (4) erwartet. 🔹 Kursziele für Welle (C) (Korrekturzielbereich): 50 % Retracement: 18.309 Punkte 61,8 % Retracement: 16.786 Punkte 78,6 % Retracement: 14.619 Punkte Der Bereich zwischen 18.300 – 16.800 Punkten (grün-blau markiert) stellt somit die Hauptzielzone der Korrektur (Welle (4)) dar. Von dort aus wäre eine neue Aufwärtswelle (5) im großen Zyklus möglich. 📉 Short-Bestätigung: → Bei einem Wochenschluss unterhalb der Innenstab-Unterkante (rot markiert) wird das Short-Szenario aktiviert. Solange der DAX oberhalb dieser Zone notiert, bleibt das Muster neutral bis bullisch.
XETR:DAXShort
von madl-anslytics
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Gold H1 – Range oder steht ein Ausbruch bevor?🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (21/11) 📈 Markt Kontext Gold handelt weiterhin in einer komprimierten Intraday-Range, während die Märkte auf die neuesten Diskussionen reagieren, ob die Federal Reserve bald die Zinsen senken wird. Laut neuen Berichten bleiben die Entscheidungsträger vorsichtig, und die Erwartungen an frühe Zinssenkungen schwinden, da der Fortschritt bei der Inflation nachlässt. Diese Verschiebung stärkt den USD, erhöht die Treasury-Renditen und schwächt vorübergehend die bullische Dynamik von Gold. Wichtige Erkenntnisse aus den Nachrichten: • Fed-Beamte stellen fest, dass die Inflation „noch nicht dort ist, wo sie sein sollte“, was die Wahrscheinlichkeit früher Zinssenkungen verringert. • Die Märkte haben die Erwartungen für eine Zinssenkung im Q1 zurückgeschraubt, was den USD unterstützt. • Höhere Renditen → straffere finanzielle Bedingungen → Gold kämpft, um Premium-Niveaus zu durchbrechen. • Institutionen sind wahrscheinlich dabei, auf beiden Seiten Liquiditätsgrabs zu inszenieren, bevor sie sich zu einer neuen Richtungsbewegung verpflichten. Der Preis befindet sich derzeit in der Nähe der Zone 4030–4045, direkt über der Discount-Liquidität, und wartet auf einen Katalysator, um aus der kurzfristigen Kompression auszubrechen. 🔎 Technische Analyse (1H / SMC Struktur) • Marktstruktur: Gold hat eine klare CHoCH + kurzfristige bärische Sequenz abgeschlossen und komprimiert sich nun in die Discount-Zone um 4030. • Premium-Verkaufszone (4H Angebot): 4128–4130 stimmt mit ungemindertem Angebot + Kaufseite-Liquidität überein, die über internen Hochs ruht. • Discount-Kaufzone: 4030–4028 liegt innerhalb der letzten sauberen Nachfragezone, wo ein vorheriger Sweep stattfand. • Liquiditätskarte: → Kaufseite-Liquidität: über 4128–4135 → Verkaufsseite-Liquidität: unter 4028–4020 Institutionen werden wahrscheinlich eine Seite fegen, bevor sie Richtung liefern. 🔴 Verkaufs-Setup (Premium-Reaktionszone) • Einstieg: 4128 – 4130 • Stop-Loss: 4140 • Take-Profit: → 4080 (kleine Ungleichgewichtsausfüllung) → 4045 (Range EQ) → 4030–4028 (Discount-Nachfragetest) 📌 Ausführungsregel: Warten Sie auf einen Liquiditätssweep in die Zone + bärische CHoCH auf M5–M15, bevor Sie einsteigen. 🟢 Kauf-Setup (Discount-Reaktionszone) • Einstieg: 4030 – 4028 • Stop-Loss: 4020 • Take-Profit: → 4060 (kurzfristiges Reaktionsniveau) → 4095 (Ineffizienzfüllung) → 4120 (Premium-Retest) 📌 Gültig nur, wenn der Preis die 4030–4028-Tasche fegt und eine bullische Verschiebung vom Discount zeigt. ⚠️ Risikomanagement-Hinweise • Die Stärke des USD kann unerwartet ansteigen, da die Wetten auf Zinssenkungen schwinden — reduzieren Sie die Positionsgröße während der Volatilität. • Vermeiden Sie den Handel innerhalb der 4045–4085-Chop-Zone, es sei denn, es bildet sich ein klarer Strukturbruch. • Verwalten Sie Trades aggressiv, sobald Liquiditätsniveaus erreicht sind. • Erwarten Sie inszenierte Manipulationen während der asiatischen Stunden mit geringem Volumen. 📝 Zusammenfassung Gold komprimiert sich in einer engen Intraday-Range, während die Märkte die Wahrscheinlichkeit von Fed-Zinssenkungen neu bewerten. Die SMC-Struktur deutet auf einen zweiseitigen Liquiditätssweep hin, bevor eine entscheidende Bewegung erfolgt: • Verkaufszone: 4128–4130 (Premium-Angebot) • Kaufzone: 4030–4028 (Discount-Nachfrage) Erwarten Sie klassische Akkumulation → Sweep → Verschiebungsmuster, bis makroökonomische Bedingungen einen neuen Trend schaffen. 📍 Folgen Sie @Ryan_TitanTrader für weitere Smart Money-Updates.
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
NVIDIA Struktur, Marktbild & potenzielle TrendkorrekturNVIDIA befindet sich seit 2022 in einem außergewöhnlich starken Aufwärtsimpuls, getragen von dominanter Marktstellung im KI-Beschleunigersegment, massiven Umsatzsteigerungen und strukturellem Nachfragewachstum. Die langfristige Aufwärtsbewegung lässt sich aktuell als abgeschlossene fünfteilige Impulsstruktur interpretieren (weiß). In diesem Kontext ergibt sich die Möglichkeit einer übergeordneten ABC-Korrektur (orange), die typisch für Trendbereinigung nach parabolischen Phasen ist. Diese Analyse beschreibt das technische Risikoszenario – kein Primärtrendbruch, sondern ein mögliches korrektives Gegenmodell für den nächsten Zyklus. 📇 Symbol Info Name: NVIDIA Corporation Ticker: NVDA ISIN: US67066G1040 Sektor: Technologie / Halbleiter / KI Börse: NASDAQ Währung: USD Website: www.nvidia.com 🏦 Grundlegender Fundamentalkontext (neutral und komprimiert) Umsatz und Gewinn wachsen strukturell stark (KI-Superzyklus) Bruttomarge auf Rekordniveau (70–75 %) Free Cashflow und EPS zeigen extreme Dynamik Bewertung hoch, aber durch Wachstumsraten begründbar Keine fundamentale Zäsur sichtbar – makroabhängige Volatilität bleibt möglich ➡ Fundamentale Lage stützt den langfristigen Trend, lässt aber mittelfristige technische Korrekturen zu. 📉 Technische Analyse – Primärstruktur (weiß) Langfristiger Impuls (1–2–3–4–5) Die übergeordnete Aufwärtsbewegung lässt sich eindeutig fünf­teilig gliedern: 1️⃣ Welle 1: Initialer KI-Impuls 2022 2️⃣ Welle 2: tiefe, aber saubere Korrektur 2022 3️⃣ Welle 3: parabolische Trendbeschleunigung 2023 4️⃣ Welle 4: flache Konsolidation 5️⃣ Welle 5: möglicher Blow-Off bis ATH (~210–220 USD) Diese Struktur ist sauber geschlossen und erfüllt alle Elliott-Regeln. 🟠 Alternative Struktur – ABC-Korrektur (Risikoszenario) Nach Abschluss der Welle 5 entsteht technisch die Möglichkeit eines ABC-Korrekturmusters, um den starken Impuls auszubalancieren. A-Welle – potenzieller erster Abverkauf Typische Ziele: 0,382–0,618 Retracement der Welle 4→5 relevante Cluster: • ~160 USD (0,50 Fibo) • ~134 USD (0,618 Fibo) B-Welle – Trendwiederaufnahme innerhalb der Korrektur Erholungen bis: • 178–187 USD (0,382/0,50 Retracement der A) technisch als „Fake-Recovery“ typisch C-Welle – abschließende Trendbereinigung mögliche Ziele: • 113 USD (0,786) • 101 USD (0,886) • 88 USD (1,0 Extension) entspricht einer klassischen tieferen Welle-4-Struktur im Big-Picture ➡ Dieses Szenario tritt erst bei klaren Trendbrüchen ein, ist aber technisch valide. 🧱 Unterstützungen (Key-Levels / SupZones) 1️⃣ 160–150 USD → zentrale A-Reaktionszone 2️⃣ 134 USD → 0,618 Fibo, starker struktureller Support 3️⃣ 113 USD → 0,786 Fibo 4️⃣ 101 USD → 0,886 Fibo 5️⃣ 88 USD → Vollextension A=C 📍 Widerstände (B-Welle / Supply) 178–187 USD (Retracement der A) 205–212 USD (ATH-Zone) Breakouts erst über ATH bestätigen den laufenden Haupttrend erneut. ⚡ Momentum & Indikatoren WT im Weekly → klare Überdehnung + Divergenz Struktur signalisiert Phase 4 / Topbildung Volumenprofile zeigen Cluster unterhalb 150/135 USD keine bullische Momentum-Erneuerung auf höheren Timeframes ➡ momentumtechnisch hohe Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Korrektur, auch wenn der langfristige Trend intakt bleibt. 📈 Fazit (neutral formuliert) NVIDIA befindet sich langfristig in einer starken Aufwärtsstruktur, jedoch zeigt der aktuelle Bereich Zeichen einer überdehnten Welle-5-Formation. Eine korrektive ABC-Bewegung ist technisch möglich und würde eine Rückkehr in die 160–130–110-USD-Zonen bedeuten, ohne den übergeordneten Trend grundlegend zu gefährden. Erst ein nachhaltiger Bruch oberhalb der ATH-Zone neutralisiert das ABC-Risikoszenario. 🧭 SBS-Ampel (neutral) Fundamentale Stärke: 🟢 Technische Struktur: 🟡 Momentum: 🔴 Bewertungsniveau: 🟡 Gesamtbild: 🟢🟡🔴 „Langfristig klar bullisch – kurzfristig überdehnt – Korrekturpotenzial moderat bis ausgeprägt“ 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse dient ausschließlich der technischen Marktbeobachtung und ist keine Anlageberatung, keine Handlungsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
NASDAQ:NVDALong
von FirstStepBuyStep
XAUUSD – Wo das kluge Geld heute zuschlägt🌐 MARKTKONTEXT Gold beginnt die heutige Sitzung nach einer Phase kontrollierter Volatilität, in der der Preis weiterhin beide Seiten der Spanne durchstreifte, sich jedoch nicht auf eine Richtung festlegte. Die breitere Intraday-Struktur bleibt bärisch, da der Preis Premium-Niveaus ablehnt und konsistent niedrigere Hochs bildet. Aktuelle Treiber: USD zeigt moderate Widerstandsfähigkeit nach fester Fed-Kommunikation Marktsentiment vorsichtig vor wirtschaftlichen Ankündigungen gegen Ende der Woche Kein signifikanter Zufluss in sichere Häfen → neutrales Risikoumfeld Sitzungserwartungen: Londoner Sitzung: Wahrscheinlich frühe Liquiditätssweeps über Premium-Dochten auslösen NY-Sitzung: Erwartet, den Hauptbewegungsimpuls zu liefern Bias: Bärisch, es sei denn, der Preis erreicht tiefe Rabattzonen und druckt einen CHoCH Der Preis handelt derzeit in der Mitte der Intraday-Spanne → die besten Setups bleiben an den Extremen (Premium-Verkäufe / Rabattkäufe). 📉 TECHNISCHE ANALYSE (SMC + LIQUIDITÄTSSTRUKTUR) Marktstruktur M30-Struktur bleibt bärisch (niedrigere Hochs → niedrigere Tiefs) Aktuelle Gleichgewichtszone: 4060–4080 Induzierung stapelt sich über 4147 und 4081 Liquiditätskarte Kaufseitige Liquidität (BSL): Über 4147 und 4081 Verkaufsseitige Liquidität (SSL): Unter 4033 und tieferer Cluster bei 3993 Diese Schichten zeigen konstruierte Liquidität, die darauf abzielt, ungeduldige Händler in die Falle zu locken. Ungleichgewichte (FVG-Zonen) Bärische FVG: 4147–4148 → starke Premium-Ablehnungszone Kleine FVG: 4079–4081 → ideale Scalp-Sweep-Zone Rabatt-FVGs: 4033 und 3993 → hochwertige Kaufreaktionen 🔑 SCHLÜSSEL-PREISZONEN (Klare & ansprechende Erklärungen) 4148–4147 ▶️ Premium-Liquiditätsfalle – Hochwahrscheinlichkeitsverkauf Diese Zone hält einen sauberen bärischen OB + unberührte BSL über 4147. Institutionelle Händler nutzen diesen Bereich typischerweise, um Ausbruchskäufer auszulösen, bevor sie die Bewegung scharf nach unten umkehren. 4079–4081 ▶️ Mid-Premium-Induzierung – Scalp-Ablehnungszone Ein kompakter Liquiditätspool, der sich knapp über dem Gleichgewicht befindet. Der Markt fegt hier oft während der Londoner Sitzung, um Käufe zu induzieren, bevor er fällt. 4035–4033 ▶️ Rabattreaktionszone – Zuverlässige Scalp-Nachfrage Mikro-OB + SSL-Ausrichtung macht diese Zone ideal für scharfe Intraday-Erholungen. Erwarten Sie schnelle Reaktionen mit minimalem Drawdown. 3995–3993 ▶️ Tiefer Rabattpool – Starke Umkehrzone Diese Region enthält geschichtete SSL + höherzeitliche Rabattkonfluenz. Wenn der Preis diese Zone berührt, wird eine signifikante Intraday-Umkehrung hochwahrscheinlich. ⚙️ HANDEL-SETUPS (SMC-basiert, hohe Präzision) ✔️ VERKAUF-SETUP 1 – Premium-Ablehnung Einstieg: 4148–4147 Stop-Loss: 4126 TP1: 4135 TP2: 4105 TP3: 4080 Logik: BSL-Sweep + FVG-Minderung → starke bärische Verschiebung erwartet. ✔️ VERKAUF-SETUP 2 – Mid-Range-Liquiditätssweep Einstieg: 4079–4081 Stop-Loss: 4087 TP1: 4065 TP2: 4048 TP3: 4033 Logik: Sweep der Induzierung über Mini-BSL vor Fortsetzung nach unten. ✔️ KAUF-SETUP 1 – Intraday-Rabatterholung Einstieg: 4035–4033 Stop-Loss: 4027 TP1: 4048 TP2: 4070 Logik: SSL-Sweep löst einen Mikro-CHoCH aus → schneller bullischer Sprung. ✔️ KAUF-SETUP 2 – Tiefer Rabattumkehr Einstieg: 3995–3993 Stop-Loss: 3987 TP1: 4010 TP2: 4040 TP3: 4070 Logik: Schlüsselzone, die von Institutionen bevorzugt wird → starke liquiditätsgetriebene Umkehrung. 🧠 NOTIZEN / SITZUNGSPLAN Nur an Extremen handeln — vermeiden Sie die Mitte der Spanne, um Zickzack zu verhindern Erwarten Sie konstruierte Täuschungen bei der Londoner Eröffnung NY-Sitzung liefert wahrscheinlich die wahre Richtungsbewegung Warten Sie auf M5/M15-Bestätigung: CHoCH + BOS vor der Ausführung Vermeiden Sie Käufe in der Nähe von Premium-Zonen, um nicht in Liquiditätsfallen zu geraten 🏁 FAZIT Gold behält eine bärische M30-Struktur bei, die Verkaufssetups bei 4147 und 4081 begünstigt. Rabattzonen bei 4033 und 3993 bieten hochwahrscheinliche Kaufmöglichkeiten für Intraday-Erholungen oder vollständige Umkehrungen. Bleiben Sie diszipliniert. Lassen Sie sich von der Liquidität leiten. Schlagen Sie nur zu, wenn die Falle gestellt ist.
OANDA:XAUUSDShort
von Alicee_Trader
Der Abwärtstrend des Goldpreises entsprach den Erwartungen! Am Freitag (21. November) setzte Gold seinen Rückgang im Tagesverlauf während der europäischen Handelssitzung fort und notierte aktuell bei rund 4060 US-Dollar. Unterhalb der Marke von 4100 US-Dollar steht der Goldpreis unter Druck. Die restriktive Stimmung gegenüber der US-Notenbank (Fed) belastet zinslose Anlagen wie Gold. Die gestrigen US-Arbeitsmarktdaten fielen zwar besser als erwartet aus, zeigten aber tatsächlich eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes, was die Goldperformance nur geringfügig beflügelte. Der US-Aktienmarkt eröffnete zwar höher, fiel dann aber gestern stark, begleitet von einem allgemeinen Einbruch an den asiatischen Aktienmärkten. Dies dämpfte die Risikobereitschaft der Märkte und drückte auch den Goldpreis nach unten. Letztendlich erhöhten die US-Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed nicht wesentlich, und der jüngste starke Rückgang der Aktienkurse veranlasste den Goldpreis, einen Boden zu suchen. Ob Gold seine Bewertung zusammen mit dem Aktienmarkt wiedererlangt oder seinen Aufwärtstrend als sicherer Hafen fortsetzt, der fälschlicherweise verkauft wurde, bleibt abzuwarten und erfordert möglicherweise technische Analysen und weitere Daten, um die Richtung vorzugeben. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) senkte am 29. Oktober ihren Leitzins zum zweiten Mal im Jahr 2025 um 25 Basispunkte und beließ die Spanne bei 3,75 % bis 4,00 %. Das gestern veröffentlichte Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) vom Oktober offenbarte eine erhebliche Uneinigkeit unter den Mitgliedern hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung im Dezember. Kernpunkt der Auseinandersetzung war die anhaltende Inflationsbelastung trotz stabiler Wirtschaftsindikatoren. Das Protokoll betonte insbesondere die Bedeutung der Steuerung langfristiger Inflationserwartungen. Aufeinanderfolgende Zinssenkungen könnten diese Erwartungen erschweren, zu einer unkontrollierbaren Inflation führen und die Erfolge der vorherigen Zinserhöhungen der Fed im Kampf gegen die Inflation zunichtemachen. Zwei Mitglieder stimmten gegen die Zinssenkung: Eines plädierte für eine Senkung um 50 Basispunkte statt 25, das andere für die Beibehaltung des aktuellen Leitzinses. Alle Mitglieder bekräftigten ihr Bekenntnis zum Doppelmandat der Fed – Vollbeschäftigung zu erreichen und gleichzeitig die Inflation bei der Zielmarke von 2 % zu stabilisieren. Entscheidend ist, dass Fed-Präsident Jerome Powell nach der letzten geldpolitischen Erklärung ausdrücklich sagte, eine weitere Zinssenkung im Dezember sei „nicht sicher“, was Raum für geldpolitische Anpassungen lässt. Uneinigkeit über Zinssenkungen wirkt sich naturgemäß negativ auf Gold aus, ein zinsloses Anlagegut, und erhöht die Opportunitätskosten des Goldbesitzes. Goldpreisanalyse: Gold korrigiert seit 4381 US-Dollar. Letzte Woche erholte es sich zweimal und testete die Marke von 4250 US-Dollar. Ich habe stets betont, dass es sich hierbei um eine Erholung und nicht um einen echten Aufwärtstrend handelt! Ich bin nicht optimistisch, dass Gold im vierten Quartal neue Höchststände erreichen wird, und diese Korrektur wird länger andauern und die Erwartungen der meisten Anleger übertreffen. Nachdem Gold diese Woche um die 4130 US-Dollar an Widerstand stieß, legte es nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten gestern erneut zu, stieß aber auf Widerstand bei etwa 4106 US-Dollar und tendiert nun abwärts. Kurzfristig handelt es sich um einen Abwärtstrend, nicht um einen Aufwärtstrend, und viele Anleger verharren weiterhin in einer optimistischen Markteinschätzung. Im Tagesverlauf zeigt sich Gold kurzfristig etwas schwächer. Dies ist ein weiterer Rückgang nach der Erholung auf rund 4130 US-Dollar in dieser Woche. Ein Kursrutsch unter die Marke von 4000 US-Dollar, dem Tiefststand vom Dienstag, ist sehr wahrscheinlich. Selbst wenn der Kurs diese Marke nicht durchbricht oder falls doch, dürfte der Rückgang begrenzt sein. Der Referenzpunkt für Long-Positionen sollte bei etwa 4000 US-Dollar liegen; auf anderen Niveaus bietet sich schlichtweg kein Spielraum oder Wert für Long-Positionen. Aktuell konsolidiert Gold kurzfristig im Bereich von 4000 bis 4100 US-Dollar. Unabhängig davon, ob man Long- oder Short-Positionen eingeht, sollte die Strategie kurzfristig ausgerichtet sein; Positionen sollten nicht unbegrenzt gehalten werden. Für einen längeren Zeitraum sind die Bedingungen für einen starken einseitigen Trend unwahrscheinlich; dies ist ein entscheidender Punkt. Wir haben in letzter Zeit wiederholt betont, dass die Marke von 4000 $ durchbrochen wird, und wir glauben auch nicht, dass 3886 $ das jüngste Tief darstellt. Sollte Gold wider Erwarten die Zone von 4100-4110 $ durchbrechen, ist Vorsicht geboten. Kurzfristig wird der Goldpreis ansteigen und das Hoch vom Mittwoch sowie die obere Begrenzung des konvergierenden Dreiecks testen, bevor er möglicherweise wieder fällt. Dies ist unsere Gesamtstrategie für Gold. Betrachtet man aktuell den Tageschart, so tendieren wir innerhalb des Dreiecksmusters zu einem Anstieg, gefolgt von einem Rückgang. Wie bereits erwähnt, ist die Zone von 4100-4110 $ der entscheidende Bereich. Mehrere Versuche, diese Marke in dieser Woche zu durchbrechen, sind gescheitert, was auf erheblichen Verkaufsdruck darüber hindeutet. Solange die Marke von 4100 $ nicht überschritten wird, bleibe ich daher bei meiner bärischen Einschätzung. Die wichtige Unterstützungszone darunter liegt aktuell klar im Bereich von 3998-4000 $. Bevor der Kurs unter dieses Niveau fällt, dürften die Käufer Widerstand leisten und eine Gegenbewegung einleiten. Sollte dieses Niveau jedoch durchbrochen werden, gehe ich persönlich davon aus, dass die Aufwärtstrendunterstützung seit 3886 $ nachgeben wird. Dies könnte bedeuten, dass die untere Begrenzung des konvergierenden Dreiecksmusters nach unten durchbrochen wird und die Marke von 4000 $ getestet wird; weitere Kursziele nach unten liegen im Bereich von 3980, 3950 und 3915 $. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kurzfristige Handelsstrategie für Gold heute primär darin besteht, bei Kursanstiegen zu verkaufen. Das wichtigste Widerstandsniveau, das kurzfristig zu beachten ist, liegt bei 4100–4110 $, und das wichtigste Unterstützungsniveau bei 4030–4000 $. Bitte verfolgen Sie die Handelssignale aufmerksam.
OANDA:XAUUSDShort
von KellyDiarrison
Amgen Inc. Langfr. Impulsstruktur &Technische SchlüsselzonenAmgen zählt zu den global stärksten Biopharma-Unternehmen mit einer über 40-jährigen Wachstumshistorie. Das Unternehmen vereint solide Cashflows, hohe Bruttomargen und eine diversifizierte Pipeline (Onkologie, Entzündungen, Biosimilars). Die Aktie bildet seit Jahrzehnten eine stabile, großzyklische Impulsstruktur 1–2–3–4–5 aus – typisch für Mega-Cap-Biotech mit robusten Geschäftsmodellen und langsamen, aber nachhaltigen Bewertungszyklen. Weiß: Die übergeordnete 5-teilige Impulsbewegung Orange: Die untergeordneten Wellenstrukturen (lokale iii/iv und a/b/c-Sequenzen) Beide ergänzen sich technisch sauber. 📇 Symbol Info Name: Amgen Inc. Ticker: AMGN ISIN: US0311621009 Sektor: Gesundheit / Biotechnologie Börse: NASDAQ Währung: USD Website: www.amgen.com 🏦 Fundamentaldaten – CFO-Sicht (komprimiert & neutral) 1️⃣ Umsatzentwicklung – Stabil, leicht wachsend Umsatz Q1–Q4 der letzten Jahre: ~6,5 – 8,0 Mrd. USD pro Quartal TTM: ≈ 28 Mrd. USD ➡ Stabiler Cashflow-Gigant, kein High-Growth-Wert. 2️⃣ Bruttomarge – Biotech-typisch stark konstant >70 % Schwankungen äußern sich meist durch Produktionsumstellungen oder Zukäufe ➡ Solide Basis für langfristige Trendstabilität. 3️⃣ Operative Aufwendungen – unter Kontrolle R&D + SG&A bewegen sich stabil, ohne explosionsartige Ausschläge R&D ist hoch, aber für ein Unternehmen wie Amgen absolut notwendig EBIT stabil ~2–3 Mrd. USD pro Quartal ➡ Keine Kostenrisiken, die eine Welle-4-Katastrophe erzwingen würden. 4️⃣ Gewinne – volatil, aber positiv und stark Nettoergebnis schwankt zwischen 1,5 – 3,0 Mrd. USD EPS TTM: ~13 USD ➡ extrem solide, keine fundamentale Zäsur sichtbar. 5️⃣ Bilanz & Bewertung Marktkapitalisierung: ≈ 180 Mrd. USD KGV: 26–27 Dividendenrendite: 2,8 % Schulden: ~34 Mrd. USD, jedoch tragbar ➡ Amgen ist ein „Cashflow + Dividende + Pipeline“-Player. CFO-Fazit – Klartext Stärken: 🟢 stabile Umsätze 🟢 hohe Cashflows 🟢 starke Pipeline (Onkologie, Biosimilars, Immunologie) 🟢 gute Dividendenpolitik 🟢 Mega-Cap-Stabilität Schwächen: 🟡 niedrige Wachstumsdynamik 🟡 regulatorische Abhängigkeit (FDA) 🟡 teils hohe Verschuldung durch Akquisitionen Unternehmerische Diagnose: „Amgen ist ein klassischer Mega-Cap-Zykluswert: stabil, cashflow-stark, aber langsamer Impulsaufbau. Keine fundamentalen Hinweise auf einen strukturellen Zusammenbruch – damit bleibt die große 5 als realistische Perspektive aktiv.“ 📉 Technische Analyse (Main Count – Weiß) (Großzyklischer Impuls 1–2–3–4–5) 1️⃣ Welle 1 → 2 (1998–2009) • Tiefe, längere Korrektur • Fundamentalkonform (Patent- und Produktzyklen) → sauber abgeschlossen 2️⃣ Welle 3 (2009–2024/25) • Starker, aber nicht parabolischer Anstieg • Multiple interne Unterimpulse (orange) • Typischer Mega-Cap-Wachstumsimpuls → technisch intakt 3️⃣ Welle 4 – noch nicht gestartet • Chart zeigt: Es existiert noch kein validierter Trendbruch • Bewegungen seit 2022 = interne Korrektur innerhalb der Welle 3 • Erst ein struktureller Bruch unter 240–220 USD würde Welle 4 aktivieren ➡ Aktuell befinden wir uns sehr wahrscheinlich noch in der finalen iii/v-Phase der Welle 3. 4️⃣ Welle 5 – langfristiges Ziel Fibonacci-Cluster Projektion (weiß) passt perfekt: 361 % Fibo: ~355 USD 400 % Fibo: ~390–405 USD 423–461 % Fibo: ~420–450+ USD ➡ realistische, fundamental vertretbare Zielzone für die nächsten 2–4 Jahre. 🟠 Unterwellen (orange) – korrekt Die orangen Wellen zeigen: interne Impulse (i–ii–iii–iv–v) lokale ABC-Korrekturen einen möglichen „Double Top“-Bereich auf der 3 Reboundzone zwischen 260–300 USD präzise Fibo-Reaktionen ➡ Die Unterstruktur ist sauber getaggt und bestätigt den laufenden übergeordneten Impuls. 🧱 Unterstützungen (Key-Levels) 1️⃣ 300–310 USD → lokales Strukturcluster → Beginn des Reboundbereichs 2️⃣ 260–280 USD → 38,2–50 % Fibo → starkes Volumencluster → potenzielles Ziel einer internen iv-Korrektur 3️⃣ 220–240 USD → extrem wichtige Supertrend-Unterstützung → Bruch = Beginn Welle 4 4️⃣ 160–180 USD (erst Welle-4-Ziel) → 61,8 % Fibo der gesamten Welle 3 → würde nur bei fundamentalen Schocks aktiviert 📍 Widerstände (Weekly) • 330–340 USD → kurzfristiger Major-Break • 360–380 USD → historische Angebotszone • 405–450 USD → langfristiges Welle-5-Zielcluster ⚡ Momentum & Volumen • WT zeigt Reifephase der Welle 3 • RSI neutral → kein Top-Signal • Volumenprofile untermauern 260–310 USD als starke Akkumulationszone • Keine Distribution erkennbar 📈 Technisches Gesamtfazit (neutral formuliert) Amgen befindet sich in einem seit Jahrzehnten laufenden, übergeordneten Impulszyklus (1–2–3–4–5). Die aktuelle Struktur legt nahe, dass der Markt sich noch in der finalen Phase der Welle 3 befindet – nicht in Welle 4. Die orangen Unterwellen bestätigen diese interne Impulsdynamik. Kurzfristige Korrekturen bleiben möglich, aber der langfristige Trend zeigt klar nach oben. Die potenzielle Welle 5 besitzt realistische Zielbereiche zwischen 355–450 USD, abhängig von fundamentaler Pipeline-Entwicklung und Marktumfeld. Das langfristige Bild bleibt konstruktiv. 📌 SBS-Ampel (neutral) Fundamentale Stabilität: 🟢 Technische Struktur: 🟢 Wellen-Setup: 🟢 Momentum: 🟡 Risikozonen: 🟡 Gesamtbild: 🟢🟡 „Langfristig robuster Mega-Cap mit klarer Impulsstruktur – Korrekturen = Trendchancen.“ 🧭 Strategische Betrachtung (kein Hinweis) Kurzfristig: Reaktion 300–310 USD beobachten. Mittelfristig: Bullische Signale erst über 330–340 USD. Langfristig: Welle-5-Ziele im Bereich 355–450 USD sind strukturell und fundamental vertretbar. 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Finanzanalyse und keine Empfehlung dar. Alle Angaben dienen ausschließlich der Marktbeobachtung. Risiken bis hin zum Totalverlust möglich.
NASDAQ:AMGNLong
von FirstStepBuyStep
Biogen Inc. Struktur, Marktbild & Technische SchlüsselzonenBiogen zählt zu den weltweit führenden Biotech-Unternehmen, insbesondere im Bereich Neurodegeneration, MS-Therapien und Alzheimer-Forschung. Die Aktie bewegt sich seit über zwei Jahrzehnten in einem großzyklischen Aufwärtstrend, geprägt von starken fundamentalen Schwüngen, regulatorischen Risiken und massiven Innovationszyklen. Die langfristige Elliott-Struktur zeigt eine klar definierte Impulsbewegung (1–2–3–4–5), wobei die laufende Zone technisch eine potenzielle Welle-(4)-Vollendung markiert. 📇 Symbol Info Name: Biogen Inc. Ticker: BIIB ISIN: US09062X1037 Sektor: Healthcare / Biotechnology Börse: NASDAQ Währung: USD Website: www.biogen.com 🏦 Fundamentaldaten – Kontext & Struktur (neutral komprimiert) 1️⃣ Umsatzentwicklung (mehrjährig volatil, aber stabil im Trend) Biotech ist zyklisch. Biogen zeigt: 2009–2015: starke Wachstumsphase (Blockbuster Avonex, Tecfidera) 2016–2020: Seitwärts/leichter Rückgang 2021–2024: Rückgang und Neuorientierung, Pipeline verschiebt Schwerpunkte 2025: Stabilisierung durch Alzheimer-Segment & MS-Portfolio ➡ Langfristig solide, mittelfristig volatil – typisch für Biotech. 2️⃣ Bruttomargen – sehr hoch (Biotech-typisch) strukturell >70 % hohe F&E-Intensität, aber sehr solide Rohmargenbasis leicht rückläufig durch steigende Produktions- & Regulierungskosten ➡ Fundamentale Stärke bleibt, aber Profitabilität schwankend. 3️⃣ Operative Aufwendungen (F&E dominant) F&E teils >30–40 % der Umsätze SG&A moderat Kostenexplosionen in Übergangsphasen (Pipeline-Umbau) ➡ Kosten sind zyklisch, aber notwendig für langfristiges Wachstum. 4️⃣ Ergebnisse – volatil, aber gesund Perioden mit hohem Gewinn Phasen mit Abschreibungen / klinischen Fehlschlägen Positive Free Cashflows, aber stark schwankend ➡ Biogen ist kein linearer Wachstumswert – es ist ein Zyklen-Player. 🧾 Fundamentale Kurzdiagnose (CFO-Style) Stärken: 🟢 starke Pipeline (Alzheimer, ALS, MS) 🟢 hohe Margen 🟢 solide Bilanz 🟢 führende Marktposition Schwächen: 🔴 Umsatzrückgang in Altsegmenten 🔴 Pipeline-Risiken (Regulatorik) 🔴 hohe F&E-Kosten Unternehmerische Einschätzung: „Biogen ist ein klassischer Biotech-Zykliker: historisch stark, strukturell profitabel, aber teils brutal volatil. Die aktuelle Zone ist eher zyklische Bereinigung als struktureller Zusammenbruch.“ 📉 Technische Analyse (Primärszenario – weißer Count) (Großzyklische Impulsstruktur) Trendstruktur • Langfristige Bewegung seit 1999 zeigt klaren Impuls (1–2–3–4–5) • Welle (2) Tief 2009 → starker Multi-Year-Impuls bis 2015 (Welle 3) • Seit 2016 läuft eine große, komplexe Welle-(4) • Die aktuelle Struktur (2022–2025) wirkt wie der finale Auslauf dieser Korrektur • Projektionsziel für Welle (5): deutlich höhere Bereiche im Mehrjahreshorizont Bewertung: 🟢 langfristig bullisch 🟡 mittelfristig in der Bodenbildungs-/Umkehrphase 🧱 Unterstützungen (Key-Levels) 1️⃣ 180–195 USD → zentrale Monthly-Struktur → mehrfacher Reaktionsbereich → potenzieller Abschluss Welle-C der (4) 2️⃣ 150–165 USD → 61,8 % Fibo der gesamten 2009–2015 Bewegung → Value-Zone historischer Käufer 3️⃣ 120–135 USD → tieferes Fibo-Cluster → nur relevant bei sehr starkem Biotech-Selloff 📍 Widerstände (Weekly–Monthly) • 220–235 USD → erster Trendbreak • 265–280 USD → Major Supply Zone • 320–350 USD → B-Welle-Cluster • 420–470 USD → langfristiger Welle-(5)-Projektionstrichter • 500+ USD → übergeordnete Extensions ⚡ EMA-Struktur • Kurs unter EMA200 Weekly → Trendschwäche • Kurs nahe EMA300/400 → langfristige Bodenbildungsregion • Brechen der EMA50/EMA100 Weekly wäre erstes Trendfortsetzungszeichen 📊 Momentum & Volumen • RSI monthly in Überverkauft-Nähe → selten historisch • WT zeigt frühe bullische Divergenzen • Volumen findet Cluster-Unterstützung zwischen 180–200 USD • Unterhalb 165 USD wird Liquidität dünn 📈 Technisches Fazit (neutral) Biogen befindet sich innerhalb einer jahrzehntelangen Aufwärtsstruktur, deren große Welle-(4) technisch in eine finale Zone eintreten könnte. Die Bereiche 180–195 USD und 150–165 USD bilden massive Unterstützungscluster. Oberhalb von 220–235 USD würde sich der mittelfristige Trend umkehren und den Weg zu höheren Projektionen öffnen. Die langfristige Struktur bleibt bullisch – Biogen verhält sich typisch für ein großes Biotech-Zyklusunternehmen: tiefe Korrekturen, lange Seitwärtsphasen und starke Mehrjahresimpulse. 📌 SBS-Ampel (neutral) Fundamentale Stärke: 🟢 Kosten-/Zyklusrisiken: 🟡 Technische Struktur: 🟢 Momentum: 🟡 Volumen: 🟢 Gesamtbild: 🟡🟢 „Langfristig starker Biotech-Zykliker in tiefer, aber reifer Korrekturzone.“ 🧭 Strategische Betrachtung (kein Hinweis) Kurzfristig: Bodencluster 180–195 USD beobachten. Mittelfristig: Trendwende erst über 220–235 USD. Langfristig: Mehrjahres-Projektionsziele im Bereich 350–470 USD bei intakter 1–2–3–4–5-Struktur. 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Finanzanalyse und keine Empfehlung dar. Alle Angaben dienen ausschließlich der Marktbeobachtung. Risiken bis hin zum Totalverlust möglich.
NASDAQ:BIIBLong
von FirstStepBuyStep
e.l.f. Beauty Struktur, Fundament & Technische Schlüsselzonene.l.f. Beauty ist einer der wachstumsstärksten Kosmetik-Player in den USA. Das Unternehmen kombiniert Value-Preispunkte mit Premium-Branding („Prestige for All“), wächst dynamisch über Social Commerce, Retail und D2C und gewinnt seit Jahren Marktanteile. Gleichzeitig zeigt das Zahlenwerk eine hohe Skalierungsgeschwindigkeit – jedoch auch zunehmende Kostenrisiken, die die Bewertung sensibel machen. 📇 Symbol Info Name: e.l.f. Beauty, Inc. Ticker: ELF ISIN: US26856L1035 Sektor: Consumer / Beauty / Kosmetik Börse: NYSE Währung: USD Website: www.elfbeauty.com 🏦 Fundamentaldaten – CFO-Perspektive (neutral, komprimiert) 1️⃣ Umsatzentwicklung – außergewöhnlich stark Die Umsatzkurve ist klarer Trendbeweis: 2017/18: ~70–80 Mio. USD pro Quartal 2020: ~80–100 Mio. USD 2022: ~120–150 Mio. USD 2023/24: ~180–260 Mio. USD 2025 (TTM): ~340 Mio. USD ➡ In 8 Jahren mehr als Vervierfachung. 2️⃣ Bruttomarge – stark, aber erste Ermüdungszeichen COGS steigen schneller Bruttomarge flacht leicht ab ➡ Typisches Frühwarnsignal bei High-Growth-Unternehmen. 3️⃣ Operative Aufwendungen – der kritische Punkt Früher SG&A: ~30–45 Mio./Quartal Heute regelmäßig: ~90–120 Mio./Quartal ➡ Das Wachstum wird teuer erkauft. ➡ Kostenbauch wächst schneller als der Umsatz. 4️⃣ Betriebsergebnis – stark, aber volatil Historisch: 5–10 Mio./Quartal Aktuell: 20–45 Mio./Quartal, teils >50 Mio. ➡ Die Profitabilität steigt, aber nicht stabil. 5️⃣ Nettoergebnis – positiv, aber ungleichmäßig Pre-Tax Profit: 10–60 Mio./Quartal, extrem schwankend Nettoergebnis: positiv, aber zyklisch ➡ Fundament stark → aber nicht sauber durchoptimiert. 6️⃣ CFO-Fazit – Klartext Stärken: 🟢 außergewöhnliches Umsatzwachstum 🟢 Marktanteilsgewinne 🟢 starkes Value-Premium-Modell 🟢 E-Commerce-Power Schwächen: 🔴 operative Kosten steigen zu schnell 🔴 Margendruck sichtbar 🔴 Bewertung sensibel (High-Growth-Risk) 🟡 Integrationsrisiken (z. B. rhode) Unternehmerisches Urteil: „Das Wachstum ist beeindruckend, aber der Kostenbauch ist zu fett. Wenn ELF die Marge nicht stabilisiert, korrigiert der Markt die Bewertung.“ 7️⃣ Wie passt das zu Kurszielen von 215–251 USD? Kurzfassung: Ohne Margenverbesserung ist 251 USD nicht realistisch. Umsatz wächst stark → ✔ Kosten wachsen stärker → ⚠ Nettoertrag zu volatil für 15 Mrd. Bewertung → ⚠ Cashflow-Hebel fehlt noch → ⚠ ➡ Erst mit 15–18 % Netto-Marge wird 251 USD fundamental tragfähig. 📉 Technische Analyse (Weekly Chart) Trendstruktur • Übergeordneter Trend seit 2020 klar bullisch • Wellenstruktur (1–2–3–4–5) zeigt laufende Welle-(4)-Korrektur • Alternativszenario = ABC-Flush Richtung 63–58 USD (geringer, aber vorhanden) • Trend ist intakt, solange 74 USD nicht per Weekly schließen Bewertung: 🟢 langfristig bullisch 🟡 mittelfristig korrektiv EMA-Struktur • Kurs unter EMA20/50 (Daily) → kurzfristig schwach • EMA200 Weekly tief als übergeordnete Leitstruktur • Rebreak über EMAs = erster Trendstärkehinweis 🧱 Unterstützungen (Key-Levels) 1️⃣ 92–100 USD → Primäre Reaktionszone → potenzieller Abschluss der Welle-(4) 2️⃣ 74–82 USD → 50–61,8 % Fibo → starke Kernunterstützung 3️⃣ 63–58 USD (Alternativ) → 78–88 % Fibo → nur aktiv bei strukturellem Marktstress 📍 Widerstände (Weekly) • 115–122 USD → wichtigster Rebreak • 145–155 USD → Major Supply • 180–200 USD → bullischer Projektionsbereich • 215–250 USD → große Welle-5-Erweiterung ⚡ Momentum & Volumen • WT stabilisiert tief → bullische Frühphase • RSI neutral → keine Überlast • Volumencluster stark bei 82–95 USD • Dünne Liquidität < 74 USD 📈 Technisches Fazit (neutral) e.l.f. Beauty befindet sich in einer tiefen, strukturell sauberen Welle-(4). Der Bereich 92–82 USD ist die zentrale, technisch valide Unterstützungszone. Trendbestätigung erfolgt erst oberhalb 115–122 USD. Das langfristige Bild bleibt bullisch – aber fundamental wie technisch gilt: Die Marge muss zurückkommen, damit die große Welle-(5) Richtung 215–250 USD Realität wird. 📌 SBS-Ampel (neutral) Fundamentale Stärke: 🟢 Kosten-/Margenrisiken: 🔴 Technische Struktur: 🟡 Momentum: 🟡 Volumen: 🟢 Gesamtbild: 🟡🟢 „Wachstumsstarker Consumer-Wert mit klarer Trendstruktur und Kostenbrems-Risiken.“ 🧭 Strategischer Rahmen (kein Hinweis) Kurzfristig: Reaktion 92–82 USD beobachten. Mittelfristig: Trend-Stärke erst über 115–122 USD. Langfristig: Fibo-Cluster 74–92 USD bleibt attraktive Akkumulationszone innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. 🛡 Rechtlicher Hinweis Keine Anlageberatung, keine Finanzanalyse, keine Empfehlung. Dient ausschließlich der Marktbetrachtung. Alle Angaben ohne Gewähr. Risiken bis zum Totalverlust möglich.
NYSE:ELFLong
von FirstStepBuyStep
Nasdaq & Tesla Elliott Wellenanalyse Chartupdate + Spezial Gast🎥 NASDAQ & Tesla – Unser Elliott Wellen Chartupdate ein „Spezial-Gast“, der heute alles bewegen kann Nach einigen intensiven Markttagen tauchen wir heute erneut gemeinsam in die Struktur von NASDAQ und Tesla ein. Wir werfen zusammen einen Blick auf die Charts, die Strukturen und ordnen ruhig und mit Übersicht ein. Wir geben euch zudem weitere Signale mit auf den Weg. Zum Abschluss des Videos wartet ein „Spezial-Gast“, der heute nachbörslich im Rampenlicht stehen und das Marktbild auf einen Schlag verändern könnte. Ein Moment, der besondere Aufmerksamkeit verdient. Wenn dich unsere Analysen begleiten und dir Mehrwert bieten, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Follow/ABO. Euer Support macht es möglich, dass wir überhaupt hier eine Daseinsberechtigung haben dürfen🙏 🌊 WELLENBLICK TRADING sagt Danke und bis zum nächsten Mal. ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
CME_MINI:NQ1!
von wellenblick-trading
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Der Euro steht vor einer starken Erholung!Der Preis hat gerade einen klaren runden Boden gebildet + Stopps unterhalb der Nachfragezone von 1,1480–1,1500 ausgelöscht, das Kaufvolumen explodierte + erfolgreich als höheres Tief getestet. Neue Unterstützung 1,1500–1,1510 (abgerundeter Boden), Ziel nahe 1,1580–1,1600 Der Euro befindet sich in einer extremen Bottom-Fishing-Phase: Die Zinsdifferenz zwischen den USA und der EU verringert sich, die Risikobereitschaft zu Beginn der Woche + starker Cashflow aus Europa und ETFs. Struktur: Hat sich im 4H-Tagesrahmen völlig bullisch entwickelt, das Momentum nimmt sehr stark zu. Szenario: Stabil über 1,1500 → Direktflug auf 1,1580 Kommentieren Sie jetzt Ihre Meinung zu dieser neuen Erholung!
Long
von NatStarkk
Ausbruchssignal,bereiten Sie sich auf einen Anstieg auf 4120 vorDer Preis zeigte ein starkes Ausbruchssignal aus dem fallenden 2-Wochen-Dreieck mit explosivem Kaufvolumen und bestätigte eine Umkehr bei (starke Nachfragezone 4040–4060). Neue Unterstützung 4080–4090 (Dreiecksspitze), Ziel nahe 4120 und jenseits von 4200 (alte Spitze). Gold erlebt eine starke Kaufkraft: Der DXY fiel schnell unter 107,2, die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen stark, die Risikobereitschaft zu Beginn der Woche kehrte zurück + ETF und asiatische Geldströme strömten lautstark herein. Struktur: Hat sich im 3H-Tagesrahmen bullisch entwickelt, die Dynamik ist stark. Szenario: 4090 halten → in den nächsten 24–48 Stunden zurück zu 4120–4200 fliegen. Wird sich der Wert von 4090 halten oder wird Gold diese Woche auf über 4200 steigen? Kommentieren Sie jetzt Ihre Meinung!
OANDA:XAUUSDLong
von NatStarkk
Gold hat noch weiteres Abwärtspotenzial: I. Fundamentale Kernanalyse Auswirkungen der Daten: Die verspätete Veröffentlichung der starken US-Arbeitsmarktdaten für September (Non-Farm Payrolls), die einen Zuwachs von 69.000 Stellen – weit über den Erwartungen – ausweisen, deutet auf eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes vor dem Regierungsstillstand hin. Allerdings weisen die Daten einige Schwächen auf: Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,4 % (den höchsten Wert seit 2021), und die Daten für Juli und August wurden nach unten korrigiert, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt nicht einheitlich stark ist. Der September-Arbeitsmarktbericht ist die einzige verfügbare Referenz für die Beschäftigungslage vor der Fed-Sitzung im Dezember (die Veröffentlichung der Oktober-Daten wurde abgesagt, und die November-Daten werden erst am 16. Dezember veröffentlicht), was diesem Datensatz ein besonders hohes Gewicht verleiht. Marktentwicklung: Der Goldpreis stieg nach der Veröffentlichung der Daten zunächst stark an, fiel dann aber wieder zurück und gab die durch den Bericht ausgelösten Gewinne vollständig wieder ab. Dies deutet auf Skepsis des Marktes hinsichtlich der Nachhaltigkeit der starken US-Arbeitsmarktdaten hin und legt den Fokus verstärkt auf potenzielle wirtschaftliche Schwächen, die sich in der steigenden Arbeitslosenquote widerspiegeln. Obwohl der aktuelle Goldpreis noch etwa 7 % unter dem historischen Höchststand von 4381 US-Dollar (Stand 2025) liegt, deutet der beeindruckende kumulierte Gewinn von 55 % seit Jahresbeginn darauf hin, dass sich Gold weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Der jüngste Kursrückgang ist technischer Natur. Erwartungen zur Geldpolitik: Der Markt interpretiert den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank (Fed) auf Basis begrenzter Daten. Obwohl das Beschäftigungswachstum die Erwartungen übertraf, gibt die steigende Arbeitslosenquote der Fed Anlass, eine abwartende Haltung beizubehalten. Dies führt zu Unsicherheit hinsichtlich der Zinsentscheidung im Dezember. II. Wichtige technische Signale Trendpositionierung: Der Tageschart zeigt eine Konsolidierung und Verengung des Marktes. Langbeinige Doji-Kerzen deuten auf einen intensiven Kampf zwischen Bullen und Bären hin, wobei die Gesamtstruktur eine Seitwärtsbewegung mit leicht bärischen Tendenzen aufweist. Der wichtige Widerstand ist auf 4110 $ (vorheriger Höchststand) gefallen und stellt eine entscheidende Hürde dar, um festzustellen, ob die Bullen ihre Aufwärtsoffensive wieder aufnehmen können. Kritische Kursniveaus: Widerstandszonen: Kurzfristiger Kernwiderstand: 4065 $ – 4085 $ Grenze zwischen Bullen und Bären: 4098 $ Wichtiges Unterstützungsniveau: 4110 $ Unterstützungszonen: Kurzfristige Unterstützung: 4010 $ – 3990 $ Wichtiges psychologisches Niveau: 4000 $ Momentumstruktur: Der 1-Stunden-Chart zeigt „sukzessive niedrigere Rebound-Hochs“, was das kurzfristig schwache Muster bestätigt. Solange der Widerstand bei 4110 $ hält, dürfte der Kurs den Unterstützungsbereich von 4000 $ – 3990 $ testen. III. Umfassende Handelsstrategie Kernidee: Primär nach Verkaufschancen bei hohen Rebound-Niveaus suchen, ergänzt durch Short-Käufe nahe wichtiger Unterstützungsniveaus, um einen Richtungsausbruch abzuwarten. Short-Strategie (Bären): Idealer Einstiegsbereich: 4065 $ – 4085 $ Stop-Loss: Über 4110 $ Kursziel: Erstes Kursziel 4010 $, zweites Kursziel 3990 $ Begründung: Die technische Analyse zeigt niedrigere Rebound-Hochs und fehlende nachhaltige fundamentale Katalysatoren. Long-Strategie (Bullen): Beobachtungsbereich: 4010 $ – 3990 $ Stop-Loss: Unter 3990 $ Kursziel: 4050 $ – 4065 $ Begründung: 4000 $ ist eine wichtige psychologische Marke, die beim ersten Test häufig technische Rebounds auslöst. Ausbruchsstrategie: Durchbruch über 4110 $: Vermeiden Sie Short-Positionen, erwägen Sie leichte Long-Positionen mit einem Kursziel von 4150 $ – 4180 $. Durchbruch unter 3990 $: Vermeiden Sie Long-Positionen, erwägen Sie im Anschluss Short-Positionen mit einem Kursziel von 3950 $ – 3920 $. IV. Risikohinweis Beobachten Sie Reden von Fed-Vertretern hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die geldpolitischen Erwartungen. Implementieren Sie ein strenges Risikomanagement; der Stop-Loss für einzelne Trades sollte 2 % des Kapitals nicht überschreiten.
FOREXCOM:XAUUSDShort
von The_Golden_Perspective
EURUSD - Der Abwärtstrend setzt sich fortHallo zusammen, was denkt ihr über FX:EURUSD ? Der EUR/USD-Kurs fällt nun schon zum vierten Mal in Folge und pendelt sich im Bereich von 1,1530–1,1520 ein, während der US-Dollar weiterhin stark wächst. Die allgemeine Risikoaversion bleibt jedoch weiterhin das dominierende Thema auf den globalen Märkten. Auf dem Chart ist das Währungspaar in einem abwärtsgerichteten Preistrendkanal gefangen. Solange dieser Kanal intakt bleibt, behalten die Verkäufer die Kontrolle. Das nächste Ziel liegt bei der Unterstützung bei 1,140. Ich halte an meiner kurzfristigen Bearish-Ansicht fest – wie seht ihr das?
Short
von Three_Musketeers
1
Der Goldpreis setzt seine Erholung fortHallo zusammen, wie schätzt ihr die Situation bei OANDA:XAUUSD ein? Der Goldpreis hat bei etwa 4.110 USD einige Investoren angezogen, als der Handel am Donnerstagmorgen begann. Das Edelmetall zeigt eine starke Aufwärtsbewegung, was auf eine vorsichtige Marktstimmung und Unsicherheiten in der US-Wirtschaft zurückzuführen ist. Heute Nachmittag werden die Arbeitsmarktdaten der USA für September veröffentlicht, und die Trader werden diese genau beobachten. Sollten die Zahlen positiv ausfallen, wird sich die Erholung von XAUUSD voraussichtlich fortsetzen. Und wie seht ihr die Goldpreise heute? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren!
OANDA:XAUUSDLong
von Three_Musketeers
1
BTCUSDT – Im fallenden Kanal der zweite Zusammenbruch!Nachdem BTCUSDT den Tiefpunkt des alten Kanals durchbrochen hat, bewegt er sich weiterhin im neuen Abwärtspreiskanal im 1H-Rahmen. Der Preis hat die nach unten geneigte TRENDLINE-Widerstandslinie zweimal getestet (derzeit etwa 94.800–95.200) und kehrt zurück, um den Kanal ~92.200–92.500 zu unterstützen. EMA20 und EMA50 sind flach + das Volumen nimmt allmählich zu, wenn es die Unterstützung erreicht → ein Zeichen der Vorbereitung auf einen zweiten Zusammenbruch. Hauptszenario: Erwarten Sie einen Verstoß gegen die Kanalunterstützung mit einem Zielwert von etwa 89.000–90.000 Derzeit ist die Stimmung immer noch schwach (Angst und Gier 48, leichter ETF-Abfluss, negative Finanzierungsrate), kombiniert mit DXY- und US-Renditen, die keine Anzeichen einer Abkühlung zeigen → die kurzfristige Tendenz tendiert immer noch zu den Bären. Glauben Sie, dass BTC diesen Kanal durchbrechen wird oder wird es eine technische Erholung geben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung unten in den Kommentaren!
Short
von Dio_Zeppel
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Bitcoin (BTC) schwächt sich im Abwärtstrendkanal weiter ab!BTC bewegt sich weiterhin innerhalb der bärischen Kanalstruktur, konnte die Akkumulationszone von 93.500–94.500 nicht halten und fiel nach dem erneuten Test der oberen Begrenzung wieder deutlich. Dies deutet auf einen dominanten Verkaufsdruck hin. Der Kurs schwankt aktuell um 90.000 und läuft Gefahr, weiter bis zum unteren Ende des Kanals zu fallen – die Zielzone liegt, wie im Chart dargestellt, bei etwa 87.000–86.000. Solange der Kurs unterhalb der abgelehnten Widerstandszone notiert, bleibt der Abwärtstrend dominant. Bevorzugtes Szenario: Schwache Schwankungen um 90.000 → leichte technische Gegenbewegung → weiterer Rückgang bis zum unteren Ende des Kanals. Was ist Ihre Meinung dazu?
Short
von McYorke