USOILWährungslage:
+- xxxUSD eher short, aber mit VBs weiter oben
+- USDxxx eher long, KBs weiter unten
Fazit:
sehr schöne SQ in Abwärtstrend
USD eher stark erwartet
Wellenanalyse
Aktuelle Goldpreistrends und Handelsstrategien:
I. Fundamentale Kerntreiber: Makroökonomische Politik und das Kräftemessen zwischen Bullen und Bären
Der Goldmarkt befindet sich derzeit in einem intensiven Kräftemessen zwischen positiven makroökonomischen Rahmenbedingungen und einer steigenden Risikobereitschaft. Insgesamt tendiert er jedoch leicht zu den Bullen.
Wichtigste positive Faktoren (Aufwärtstreiber):
Die lockere Geldpolitik der Fed: Schwache US-Konjunkturdaten (z. B. Einzelhandelsumsätze) und die zurückhaltenden Äußerungen von Fed-Vertretern haben die Markterwartung bestärkt, dass der Zinserhöhungszyklus beendet ist und Zinssenkungen im nächsten Jahr unmittelbar bevorstehen. Dies ist der Haupttreiber für die steigenden Goldpreise.
Erwartung niedrigerer Realzinsen: Die erwarteten Zinssenkungen werden zu niedrigeren Realrenditen führen. Dadurch sinken die Opportunitätskosten für das Halten von zinslosem Gold, was dessen Attraktivität deutlich erhöht.
Schwächerer US-Dollar: Die akkommodative Geldpolitik der Fed dürfte den US-Dollar unter Druck setzen und damit den Preis von in US-Dollar notiertem Gold stützen.
Absicherungswert: Die traditionelle Rolle von Gold als Absicherung gegen Währungsabwertungen und politische Unsicherheit gewinnt im aktuellen Umfeld an Bedeutung.
Wesentliche Risiken und Abwärtsdruckfaktoren:
Erholung bei Risikoanlagen: Eine Entspannung geopolitischer Spannungen oder eine Erholung von Risikoanlagen wie Aktien könnten traditionelle Kapitalflüsse in sichere Häfen umlenken und starke Goldpreisanstiege dämpfen.
Datenabhängigkeit: Sollten zukünftige US-Wirtschaftsdaten (z. B. Beschäftigung, Inflation) erneut positiv ausfallen, könnte dies die Fed zu einer Änderung ihrer lockeren Geldpolitik zwingen und potenziell eine deutliche Korrektur der Goldpreise nach sich ziehen.
Feiertage und Liquidität: Angesichts des bevorstehenden US-Thanksgiving-Feiertags erhöht die geringere Marktliquidität das Risiko ungewöhnlicher Volatilität, ausgelöst durch relativ kleine Aufträge, und verstärkt die Unsicherheit.
II. Technische Schlüsselniveaus und -muster
Tageschartanalyse:
Gesamtstruktur: Gold hat den gleitenden Durchschnitt wieder überschritten, was auf ein wiederhergestelltes kurzfristiges Aufwärtsvertrauen hindeutet. Derzeit befindet sich der Goldpreis in einer größeren Konsolidierungsphase, wobei der wichtigste Widerstand im Bereich von 4200–4210 liegt.
Wichtiger Widerstand: Vor einem Test der Marke von 4200 stellt die Zone von 4170–4180 einen signifikanten kurzfristigen Widerstand dar. Dieser Bereich deckt sich mit der oberen Trendlinie eines potenziellen Dreieckskonvergenzmusters im Tageschart.
Wichtige Unterstützung: Der Bereich von 4110–4100 (um die 5- und 10-Tage-Durchschnitte) ist die aktuell entscheidende Unterstützungslinie für die Bullen. Solange diese hält, bleibt das kurzfristige technische Bild positiv. Eine stärkere Unterstützung liegt bei 4030 US-Dollar.
1-Stunden-Chart – Kurzfristiger Trend:
Die Kursentwicklung im Tagesverlauf tendiert zu Schwankungen auf einem höheren Niveau. Der Handel sollte dem vorherrschenden Trend folgen, jedoch ist aufgrund potenziell erhöhter Volatilität während der Feiertage Vorsicht geboten.
III. Umfassende Handelsstrategie
Kernidee: Kurzfristig besteht der primäre Ansatz darin, Kaufgelegenheiten bei Kursrückgängen zu nutzen und diese durch Verkäufe bei Kursanstiegen in der Nähe wichtiger Widerstandsniveaus zu ergänzen.
Bullische Strategie:
Idealer Einstiegszeitpunkt: Eröffnen Sie Long-Positionen in Tranchen, sobald Gold in den Unterstützungsbereich von 4130–4110 zurückfällt.
Stop-Loss-Platzierung: Unter 4100.
Gewinnziele: Erstes Ziel im Bereich von 4170–4180. Wird dieser Bereich durchbrochen und gehalten, liegt das nächste Ziel bei 4200–4210.
Bärische Strategie:
Idealer Einstiegszeitpunkt: Erwägen Sie leichte Short-Positionen, wenn Gold in den Widerstandsbereich von 4180–4200 steigt und Anzeichen einer Ablehnung zeigt (z. B. bärische K-Linien-Umkehrmuster).
Stop-Loss-Platzierung: Über 4210.
Gewinnziel: Kurzfristiges Ziel im Bereich von 4140–4130.
IV. Risikohinweise und Schwerpunkte
Wöchentliches Risiko: Die geringere Liquidität während Thanksgiving erhöht das Risiko von Kursausschlägen in einem dünnen Markt. Erwägen Sie, mit kleineren Positionsgrößen zu handeln.
Datenbeobachtung: Beobachten Sie die anstehenden US-Wirtschaftsdaten (Auftragseingänge für langlebige Güter, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, PMI) und Reden von FOMC-Mitgliedern genau. Diese beeinflussen die Erwartungen an die Fed-Politik und können Goldpreisbewegungen auslösen.
Ausbruchsbestätigung: Ein bestätigter Ausbruch und ein anhaltender Anstieg über 4200–4210 könnten den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung signalisieren. Umgekehrt würde ein deutlicher Durchbruch unter die wichtige Unterstützung bei 4100 vor einer tieferen Korrektur warnen.
Aktuelle Goldpreistrends und Handelsstrategien:
I. Fundamentalanalyse
1. Erwartungen an die Makroökonomie
Hohe Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der Fed: Laut dem CME FedWatch Tool preist der Markt eine Zinssenkung im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 % ein. Bis Ende 2026 werden kumulative Zinssenkungen von rund 90 Basispunkten erwartet. Das Niedrigzinsumfeld reduziert die Opportunitätskosten des Goldbesitzes und bildet somit eine wichtige Stütze für den Goldpreis.
Druck auf den US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen: Die Erwartungen an eine lockere Geldpolitik üben einen breiten Abwärtsdruck auf den US-Dollar aus. Sinkende Realrenditen steigern die Attraktivität von Gold als Anlage zusätzlich.
Widersprüchliche Signale der Fed: Obwohl einige Fed-Vertreter widersprüchliche Signale gesendet haben, setzt der Markt weiterhin fest auf eine Kursänderung. Die Aussagen der FOMC-Sitzung im Dezember sollten genau beobachtet werden.
2. Kurzfristige Störfaktoren
Geringe Liquidität während der Feiertage: Der US-amerikanische Thanksgiving-Feiertag führt zu verhaltenem Markthandel, wodurch der Goldpreis kurzfristig anfällig für Schwankungen in einer bestimmten Spanne (z. B. 4140–4170 $) ist.
Geopolitische Risiken: Fortschritte in Richtung eines Friedensabkommens im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine könnten Verkaufsdruck auf Gold auslösen. Umgekehrt würde ein anhaltender Stillstand die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen verstärken.
Kapitalflüsse: Nach dem Anstieg auf 4160 $ (ein fast zweiwöchiges Hoch) in der vorangegangenen Handelssitzung begrenzen Gewinnmitnahmen weiteres kurzfristiges Aufwärtspotenzial.
II. Technische Analyse
1. Trendstruktur
Monatschart: Gold steuert auf den vierten monatlichen Anstieg in Folge zu und setzt damit den starken Aufwärtstrend seit Oktober fort, was auf eine solide langfristige Unterstützung hindeutet.
Wichtige Kursmarken:
Widerstand: 4200 $ (psychologische Barriere), 4170–4175 $ (obere Begrenzung des 4-Stunden-Dreiecksmusters).
Unterstützung: 4110–4100 $ (kurzfristige Aufwärtsverteidigung), 4150 $ (Intraday-Oszillations-Pivotpunkt).
2. Muster und Momentum
4-Stunden-Chart: Zeigt ein Dreiecksmuster. Solange der Kurs unter der Widerstandszone von 4170–4175 $ bleibt, befindet sich der Markt in einer Konsolidierungsphase.
1-Stunden-Chart: Der Kurs steht unter Druck durch kurzfristige gleitende Durchschnitte, was auf ein schwaches kurzfristiges Momentum und ein Potenzial für eine Korrektur in Richtung des Bereichs von 4110–4100 $ hindeutet.
III. Umfassende Handelsstrategie
Kernidee: Behandeln Sie den kurzfristigen Markt als seitwärts (4100–4175 $). Verkaufen Sie nahe dem Widerstand und kaufen Sie nahe der Unterstützung, bis ein Ausbruch erfolgt. Wird die Konvergenzgrenze des Dreiecks effektiv durchbrochen, folgen Sie dem Trend.
Spezifische Strategien:
Short-Position (bei fehlgeschlagener Rebound-Bewegung)
Einstiegsbereich: 4170–4175 $
Stop-Loss: 4185 $
Kursziele: 4150 $ → 4130 $ → 4110 $
Positionsgröße: Maximal 20 %
Long-Position (bei Stabilisierung nach Pullback)
Einstiegsbereich: 4100–4110 $
Stop-Loss: 4090 $
Kursziele: 4130 $ → 4150 $ → 4170 $
Positionsgröße: Maximal 20 %
Wichtige Tipps zur Risikokontrolle:
Aufgrund der potenziell geringen Liquidität während der Thanksgiving-Feiertage sind strikte Stop-Loss-Orders unerlässlich, um unerwartete Verluste durch plötzliche Kursschwankungen zu vermeiden.
Sollte der Kurs deutlich über 4180 $ steigen, sollten Short-Positionen umgehend geschlossen und Kaufgelegenheiten bei einem Kursrückgang in Betracht gezogen werden. Fällt der Kurs unter 4090 $, ist weitere Unterstützung um 4070 $ zu erwarten.
Zusammenfassung: Der mittel- bis langfristige Aufwärtstrend von Gold bleibt intakt. Kurzfristig wird er jedoch durch das technische Dreieckskonvergenzmuster und die feiertagsbedingte Liquidität eingeschränkt, sodass Geduld für einen Ausbruch in eine bestimmte Richtung erforderlich ist. Es wird empfohlen, sich auf das Trading mit geringen Positionen in einem Seitwärtsmarkt zu konzentrieren und dabei marginale Änderungen der geldpolitischen Signale der US-Notenbank sowie geopolitische Entwicklungen genau zu beobachten.
XAUUSD: Marktanalyse und Strategie für den 27. NovemberTechnische Goldanalyse:
Täglicher Widerstand: 4210, Unterstützung: 4000
4-Stunden-Widerstand: 4180, Unterstützung: 4110
1-Stunden-Widerstand: 4170, Unterstützung: 4130
Der Wochenchart setzt seinen Aufwärtstrend fort. Der morgige Monats-/Wochenchart schließt und beeinflusst die technische Prognose für Dezember maßgeblich.
Der Tageschart setzt seinen Aufwärtstrend fort. Die neu gebildete „abgerundete Bodenzone“ sollte hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit beobachtet werden. Die Bollinger-Bänder weiten sich nach oben, und das mittlere Band sowie die Unterstützung durch den gleitenden Durchschnitt steigen allmählich an. Wie bereits in den letzten Analysen erwähnt, ist die Hauptstrategie, dem Trend zu folgen und auf steigende Kurse zu setzen. Die nächste wichtige Marke liegt bei 4200. Langfristig orientierte Anleger können die Zinsentscheidung der Fed abwarten, bevor sie kaufen. Der ideale Einstiegspunkt für langfristige Goldkäufe liegt weiterhin unter 4000; kurzfristig orientierte Händler können jedoch günstig kaufen und teuer verkaufen.
Basierend auf dem 1-Stunden-Chart setzte Gold seinen Aufwärtstrend während der europäischen Sitzung fort, wobei das Candlestick-Muster einen Aufwärtskanal bildete. Das nächste zu beachtende Widerstandsniveau liegt bei etwa 4180, gefolgt vom psychologisch wichtigen Widerstandsniveau von 4200. Unterstützungsniveaus befinden sich um 4150/4140.
Handelsstrategie:
KAUFEN: 4150–4140
Verkaufsstrategien sollten anhand des Echtzeit-Candlestick-Musters festgelegt werden.
Weitere Analysen →
SÜSS MicroTec – Struktur vor Finale?, aber noch nicht bestätigtSÜSS MicroTec SE ist ein deutscher Hightech-Zulieferer für die globale Halbleiter- und Mikrostrukturindustrie.
Das Unternehmen entwickelt und produziert Präzisionsmaschinen, die für die Herstellung von Mikrochips, Sensoren, MEMS, Optoelektronik und 3D-Integration unverzichtbar sind.
Kernprodukte von SÜSS MicroTec sind u. a.:
Lithografie-Systeme (Mask Aligner, Belichter)
Mikrooptik- und Wafer-Bonder-Anlagen
Test- und Prüfgeräte
Advanced Backend Solutions für Packaging & 3D-Technologien
Damit ist SÜSS MicroTec Teil der kritischen Infrastruktur der Halbleiter-Lieferkette – ein Segment mit hohen Eintrittsbarrieren und technologischer Spezialisierung. Kunden sind Chipfabriken, Forschungseinrichtungen sowie Foundries in Europa, Asien und den USA.
Die Umsätze verteilen sich auf:
Asia-Pacific (größter Marktanteil)
Europa (inkl. Deutschland)
Nordamerika
SÜSS MicroTec profitiert langfristig von strukturellem Wachstum in Bereichen wie AI-Chips, Automotive-Sensorik, Photonik, 5G-Bauelemente und Advanced Packaging.
Trotz zyklischer Schwankungen der Halbleiterbranche besitzt das Unternehmen eine solide Marktposition und technologischen Vorsprung in Nischenanwendungen.
🟡 Ampelstatus (neutral → leicht bullisch in Vorbereitung)
Trend: 🟠 Abwärts (noch intakt, aber Momentum flacht ab)
Struktur: 🟢 Potenzieller Bodenbereich (Zone zwischen ~28–30 € mehrfach verteidigt)
Momentum (WT): 🟢 Long-Signal aktiv, aber ohne Bestätigung durch Preis
Finanzdaten: 🟠 gemischt – stabile Umsätze, aber schwankende Margen
Gesamteinschätzung: 🟡 Geduldmodus – Chance ja, aber Struktur unvollständig
Technische Analyse
SÜSS MicroTec ist in einer marktpsychologischen Phase gelandet, die man fast riechen kann:
Der Kurs hat seine große Welle (1) von 2020–2023 vollendet, die Welle (2) Korrektur ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen – zumindest nicht eindeutig.
Das Chart zeigt folgendes:
1. Große Struktur (Elliott-Wellen – übergeordnet)
Die Welle (1) endete um die 73 €.
Seitdem läuft eine komplexe ABC-ähnliche, wahrscheinlich WXYXZ-Korrektur, die typisch ist für Technologiewerte nach Übertreibungen.
Der Preis hat nun das 88,6%-Retracement (~28,50 €) getestet und verteidigt.
Das ist statistisch einer der „klassischen“ Abschlusspunkte einer Welle 2.
2. Kleine Struktur (lokal) – Bewegung seit April/Mai
Ein kleiner Impuls nach oben wurde ausgebildet.
Der Rücksetzer aktuell sieht aus wie eine potenzielle Welle (2) der kleineren Ebene.
Der Markt testet EMA 200 (1D) und EMA 800 (1D) – beide wurden zumindest kurzfristig verteidigt.
Das Momentum dreht long (WT1 + WT2 positiv).
3. Entscheidende Preislevel
Unterstützungsschlüssel:
30,40 €
27,27 € – “Line of last defense“ – 88,6% Fib
(ATL-Zone / Extrembereich)
Widerstände:
34,20 € (POC + lokaler Cluster)
36,50 € (EMA-Bündel + letztes Hoch)
41,50 € (wesentlicher Fib-Cluster)
47,00+ € (Trendwendebereich für Welle 3)
Solange (2) ~24 € nicht bricht, bleibt das bullische Szenario lebendig.
Mögliche Szenarien
🟢 Bullisches Szenario – Welle 3 steht vor der Tür
Dafür muss passieren:
Der Markt verteidigt erneut die Zone 28,50–30,50 €.
Ein Ausbruch über 34,50–36,50 € bestätigt eine Strukturwende.
Zielbereiche:
41,00 € (konservativ)
48,00–52,00 € (Fib 161,8%)
65–73 € (Vollprojektion der übergeordneten Welle 3)
Einschätzung:
Die technische Lage sieht nach einer potenziellen Wende aus – aber Bestätigung steht aus.
Momentum und Volumen unterstützen langsam eine Umkehr.
🔴 Bärisches Szenario – letzter Dip vor finaler Bodenbildung
Passiert, wenn:
24 € nachhaltig bricht.
Dann öffnet sich der Bereich: <24 €
19,00–23,00 € (extrem starke Zone aus 2020)
Einschätzung:
Fundamental ist SÜSS MicroTec stabil genug, dass ein Abverkauf in diese Zone wahrscheinlich gekauft wird.
Ein weiteres „Low Flush“ wäre typisch für ein finales Ende einer Welle 2.
Fundamentale Situation
📌 Das Wichtigste in Kurzform
Umsatz stabil
Gewinne stark schwankend
Bruttomarge ok, aber volatil (typisch für Halbleiterzulieferer)
KGV 11–12 → fair bewertet für diese Branche
Cashflow schwach – aber verbessert sich 2025 laut Trend
Dividende klein, aber vorhanden (0,92%)
Technologie- und Standortvorteil in Europa
Stark abhängig von Investitionszyklen in Halbleiterindustrie
Wie wirkt das auf die Chartstruktur?
SÜSS MicroTec ist zyklisch.
Das heißt:
Fundamentals folgen den Wellen – nicht umgekehrt.
Die aktuelle schwächere Marge passt perfekt zu einer großen Welle-2-Korrektur.
Wenn der Investitionszyklus wieder anspringt (2025/2026),
passt das Timing für eine neue Welle 3 nahezu perfekt.
Fazit
SÜSS MicroTec sitzt sehr wahrscheinlich in der letzten Phase einer langen, komplexen Korrektur.
Die 28–30-€-Zone ist der Bereich, in dem eine große Trendwende beginnen kann, aber noch nicht muss.
Bullischer Bias → aber vorsichtiger Optimismus, solange >24 € hält.
Bricht diese Zone, kommt erst der nächste mögliche Flush.
🛡 Rechtlicher Hinweis
Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar.
Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
Samsung SDI Struktur noch unvollständig? Das ist der mögl. Punkt
Samsung SDI steht im Zentrum des globalen Batterie-Hypes – EV-Batterien, ESS-Lösungen, Halbleiter-Chemie, strategische Partnerschaften mit BMW, Stellantis, GM & Co. Trotzdem: Der Chart liefert aktuell keine abgeschlossene bullische Struktur.
Genau das signalisiert Vorsicht – und eine mögliche antizyklische Chance.
Samsung SDI bleibt ein Kernplayer im globalen Batteriemarkt. Fundamentale Stärke ist da – niedrige Verschuldung, solider Cashflow, starke Partner.
ABER: Der Chart ist technisch noch nicht sauber auskorrigiert.
🧭 Technische Gesamtbewertung
Aktueller Trend: Abwärtskorrektur nach einer mehrjährigen impulsiven Phase
Marktphase: korrektive Großstruktur, potenzielles Bodenbildungscluster, aber noch ohne bestätigte Wende
Elliott-Wellen: Die finale Welle 5 der Korrektur ist theoretisch möglich, aber noch nicht bestätigt.
Ein tieferer Rücksetzer in den grünen Clusterbereich 26–29 € bleibt offen.
🟢🟡🔴 Ampel-System
Bereich Bewertung Kommentar
Wachstumsperspektive 🟢 Batterien, EV-Boom, ESS. Megatrend intakt.
Profitabilität 🟡 Marge unter Druck, volatile Ergebnisse.
Finanzstabilität 🟢 Sehr solide Bilanz, niedrige Verschuldung.
Bewertung 🟡 Nicht billig, aber fair im Branchenvergleich.
Technische Struktur 🔴 Kein bestätigter Boden, Welle 5 möglich.
Momentum (WT / RSI) 🟡 Frühindikatoren drehen leicht nach oben,
aber noch ohne Breakout.
1️⃣ Blaue Hauptstruktur
Die große Struktur zeigt:
Ein kompletter 5-teiliger Aufwärtsimpuls (ATH)
Danach eine komplexe ABC-Korrektur
Aktuell befindet sich Samsung SDI in einer potenziellen finalen C-Phase, die auf Welle 5 der Strukturträger zuläuft
Die Zone 26–29 € ist der stärkste technische Reaktionsbereich:
88 % Fib Retracement
Mehrere POC-Cluster
ATL-Support
800-EMA-Projektion
2️⃣ Warum die Struktur nicht abgeschlossen ist
Du siehst es in deinem Chart selbst:
Die Welle 4 ist klar definiert
Die Abwärtsstruktur in Richtung 5 ist nicht sauber impulsiv abgeschlossen
Mindestens ein Unterzyklus fehlt, um die Struktur regelkonform zu beenden
Damit ist ein finaler Welle-5-Dip technisch notwendig, bevor ein richtiger Trendwechsel legitim wird.
3️⃣ Bullisches Szenario (grüner Pfad)
✔ Bounce in der Zone 30,80–33,00 €
✔ Trendbruch erst über 41,50 €
✔ Richtige Trendbestätigung erst über 47–49 €
→ Zielstruktur: 80–100 € (Fib 161–261 %)
4️⃣ Bärisches Szenario (roter Pfad)
❗ Korrekturausdehnung bis 26–29 €
❗ Unter 26 € → “Full Reset” Richtung ATL
→ Langfristiges Ziel bleibt bullisch, aber Setup verzögert sich um Monate
🏦 Fundamentale Übersicht – kompakt & relevant
Unternehmensprofil
Samsung SDI ist einer der globalen Kernspieler im Bereich:
EV-Batterien (BMW, Stellantis, GM)
Energiespeicher (ESS)
Halbleiter-Chemie / Spezialmaterialien
Partner des Samsung-Konzerns
Fundamentaldaten – Ampelcheck
Kriterium Wert Ampel
KGV ~20–25 (je nach Jahr) 🟡
KUV ~1,3–2,0 🟡
Cashflow-Qualität stabil 🟢
Verschuldung extrem niedrig 🟢
Nettomarge 4–8 % 🟡
Umsatzentwicklung volatil 🟡
Eigenkapitalquote >50 % 🟢
Aktuell formt sich eine mögliche finale Welle 5 in der großen ABC-Korrektur.
Die technisch entscheidende Zone liegt bei 30–33 €, darunter wartet das große Cluster 26–29 €.
Ein bestätigter Trendwechsel erfolgt erst über 41,50 €, echte Trendfreigabe über 47–49 €.
Ampelcheck:
🟢 Wachstum
🟡 Profitabilität
🟢 Bilanz
🟡 Bewertung
🔴 Chartstruktur (noch unvollständig)
Fundamental bleibt das Unternehmen stark. Technisch fehlt die Bestätigung.
Beide Szenarien sind offen – die Struktur ist aktuell nicht abgeschlossen.
🛡 Rechtlicher Hinweis (Standard für alle zukünftigen Posts)
Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
Ist BTCUSDT (Bitcoin) auf dem Weg zu 91.000 $?Hallo zusammen!
BTC hat endlich seine Haupt-Abwärtstrendlinie durchbrochen, was einen Wechsel der Marktsentiments nach einer langen Phase des Verkaufsdrucks signalisiert. Nach diesem Durchbruch hat der Preis deutlich ein inverses Kopf-Schulter-Muster gebildet, was darauf hinweist, dass die Käufer nach der letzten Liquidation auf dem Kopf-Niveau stark eingetreten sind. Seitdem bewegt sich BTC in einem klar definierten Aufwärtstrendkanal und bildet kontinuierlich höhere Hochs und höhere Tiefs, was den bullischen Trend bestätigt.
Solange der Preis die untere Grenze dieses Kanals respektiert, bleibt die bullische Struktur intakt. Der nächste bedeutende Widerstand liegt im Bereich von 92.500 bis 93.000, was auch mit der vorherigen Durchbruchzone übereinstimmt, die du markiert hast. Dieser Bereich könnte Verkäufer anziehen und macht ihn zu einem realistischen Ziel für die aktuelle Bewegung.
Insgesamt unterstützt das Chart weiterhin eine Aufwärtsbewegung in Richtung der 93K, es sei denn, der Preis bricht unter die Unterstützung des Kanals, was die bullische Umkehrstruktur schwächen würde.
Gold H1 - Kann Gold 4167 ablehnen und heute auf 4133 fallen?🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (27/11)
📈 Marktkontext
Gold handelt innerhalb einer Intraday-Konsolidierung nach einer starken H1-Bewegung. Die Sitzung ist nun bereit für Liquiditätsmanagement vor dem nächsten Schritt.
Wichtige narrative Treiber, die Händler heute respektieren müssen:
• Stärkere USD-Erwartungen prägen weiterhin das Risikosentiment
• Institutionelle Schreibtische nutzen häufig Sweep-Zonen während der Konsolidierung
• Range-gebundene Bedingungen begünstigen Fakeouts → Verschiebung → Expansionsmechanik
• Schlagzeilen über den US-Geldton verstärken die Intraday-Volatilität
Das aktuelle Diagramm hebt ausgewogene Liquidität sowohl über als auch unter der Struktur hervor und unterstützt ein zweiseitiges SMC-Playbook.
🔎 Technischer Rahmen – Smart Money Struktur (H1)
Der Markt hält einen steigenden Kanal, bewegt sich aber intern in einer typischen Liquiditätskartensituation:
• Kaufseitige Liquiditätstasche: 4180 → 4182 (Premium-Extrem)
• Verkaufsseitiger Liquiditätspool: 4110 → 4133 (Discount-Extrem / Ursprungszone)
• Interne Gleichgewichtszone: 4150–4170 Chop-Region (Nicht-Handelsbereich)
Wir erwarten diese Sequenz:
Sweep → CHoCH/BOS → Verschiebung → Retest → Expansion.
🎯 Handelspläne für heute
🔴VERKAUF GOLD 4180–4182 | SL 4190
These: Premium-Liquiditätssweep über lokalen Hochs vor Abwärtsverschiebung.
Aktivierungsregeln:
• Preis sweep 4182 Liquidität
• Bärischer CHoCH/MSS + BOS nach unten auf M5–M15
• Ungleichgewichtstest / FVG-Einstieg nach Strukturbruch
Ziele:
• 4167 (nächste Reaktion)
• 4150 (Gleichgewichtsüberfall)
• 4135–4133 (Discount-Retest)
🟢 KAUF GOLD 4135–4133 | SL 4125
These: Verkaufsseitiger Liquiditätssweep in die Ursprungszone vor Aufwärtsimpuls.
Aktivierungsregeln:
• Preis berührt 4133 Pool (Sweep unter Struktur)
• Bullischer CHoCH/MSS + BOS nach oben auf M5–M15
• FVG-Füllung / bullische Ablehnungsdocht-Bestätigung
Ziele:
• 4155+
• 4167 (Rückgewinnungszone)
• 4180+ (Premium-Überfallziel)
⚠️ Risikomanagement
• NICHT innerhalb von 4150–4170 ohne klare Verschiebung handeln
• Warten Sie auf CHoCH + BOS vor der Ausführung
• Behandeln Sie die oberen und unteren Zonen als Liquiditätsfallen, nicht als Trendeinstiege
• Reduzieren Sie die Größe während Nachrichtenspitzen, es sei denn, die Struktur bestätigt
• SL = Welleninvalidation, kein Durchschnitt im Chop
📝 Zusammenfassung
Gold befindet sich im Akkumulations-/Umverteilungsmodus. Schreibtische können:
• Kaufseitige Liquidität bei 4182 ausführen, dann nach unten verschieben → Discount-Retest
oder
• Verkaufsseitige Liquidität bei 4133 sweepen, CHoCH nach oben bestätigen → mit Impuls expandieren
Heute ist eine Liquiditätssitzung, kein frühes Trendjagen. Nur nach Bestätigung ausführen.
📍 Folgen Sie @Ryan_TitanTrader für tägliche Smart Money Updates.
BTC hält Aufwärtstrend aufrecht – Neues Kursziel!Bitcoin befindet sich nach dem Erreichen des Tiefpunkts letzte Woche in einer anhaltenden Erholungsphase. Die aktuelle Kursstruktur deutet darauf hin, dass sich der Kurs einer starken Angebotszone nähert – einem Bereich, in dem der Markt zuvor stark gefallen ist. Die darunter liegende steigende Trendlinie fungiert als dynamische Unterstützung.
Sollte BTC um die Trendlinie korrigieren, könnte eine Kaufreaktion einsetzen. Bei anhaltend hohem Kaufdruck ist es wahrscheinlich, dass BTC die darüber liegende Zielzone erneut testet – diese entspricht der oberen Begrenzung des vorherigen Abwärtstrends.
Glauben Sie, dass BTC diese Angebotszone durchbrechen oder weiter fallen wird? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.
EUR hält Ausbruch – erneuter Test vor weiterem AnstiegEUR/USD hat gerade einen mehrtägigen Seitwärtstrend beendet und notiert über der steigenden Trendlinie. Das Volumenprofil zeigt eine hohe Liquidität genau in dem Preisbereich, in dem der Markt einen erneuten Test durchführen könnte.
Sollte der Kurs nach einer leichten Korrektur zwischen 1,1580 und 1,1600 halten, könnte der Kaufdruck zurückkehren und EUR/USD zu einem höheren Tagesziel treiben.
Glauben Sie, dass EUR/USD diesen Ausbruch halten kann? Teilen Sie Ihre Meinung.
„Käufer verteidigen den Ausbruch – steht EUR/USD vor einer erneuten Abprallung?“
Gold gerät erneut unter Druck im Angebotsbereich!Der Goldpreis reagiert weiterhin schwach im Angebotsbereich von 4.152 – 4.175, nachdem er die Abwärtstrendlinie berührt und deutlich abgewiesen wurde. Die aktuelle Struktur deutet auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hin, während Verkäufer weiterhin im oberen Bereich der Preiszone aktiv sind.
Sollte der Preis auf 4.130 fallen, könnte sich das kurzfristige Distributionsmuster aktivieren und Gold zurück in den Bereich von 4.075 – 4.050 führen, wo das Handelsvolumen (VPVR) am höchsten ist.
Kurzfristig liegt der Fokus heute auf der Beobachtung einer leichten Erholung in den Bereich von 4.150 – 4.160. Sobald ein Umkehrsignal erscheint, könnte sich das Risikosignal fortsetzen.
Cardano bullishes SK - Trendwende Wenn Cardano dieses Level hält, wird das bullishe SK aktiviert und bestätigt. Dadurch könnte ADA ausbrechen und eine Trendwende einleiten.
Goldwochenende: Akkumulation im aufsteigenden DreieckXAUUSD bewegt sich weiterhin in einem sich verengenden Dreiecksmuster, wobei die untere Begrenzung der steigenden Trendlinie nach wie vor hält. Die Kursentwicklung deutet auf anhaltende Kaufkraft hin, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs Anfang nächster Woche in die Widerstandszone von 4.130–4.160 zurückkehrt.
Der Kurs bildet eine Reihe höherer Tiefs. Die obere Begrenzung des Dreiecks stellt ein wichtiges Ausbruchsziel dar. Dieses Ziel im Chart ist ein Liquiditätscluster mit hohem Handelsvolumen.
Obwohl der Markt zum Wochenschluss schloss, sprechen die aktuellen makroökonomischen Faktoren weiterhin für die Käufer von XAUUSD:
1. Die Nachfrage nach sicheren Häfen bleibt bestehen.
Geopolitische Unsicherheiten bestehen fort und führen zu defensiven Kapitalflüssen.
Der globale Risikoindex schwächte sich letzte Woche ab und stützte damit den Goldpreis.
2. Die Fed hält an ihrer Strategie „stabil – Datenbeobachtung“ fest.
Die jüngsten Aussagen von Fed-Vertretern lassen keine Anzeichen für eine erneute Zinserhöhung erkennen.
3. Der USD-Index gab zum Wochenschluss leicht nach. Der DXY korrigierte nach unten vom jüngsten Höchststand und verringerte so den Verkaufsdruck auf Gold. Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen bewegten sich seitwärts und übten keinen starken Druck auf XAUUSD aus.
Erwartungen für den Beginn der nächsten Woche: Die Kurse dürften zum Wochenschluss weiter steigen. Zu Beginn der neuen Woche besteht die Möglichkeit einer Erholung beim Erreichen der unteren Trendlinie → Kursziel 4.130–4.160.
XAUUSD: Kann der Preis weiter fallen?Auf dem Chart ist klar zu sehen, dass Gold weiterhin in einem klaren Abwärtstrendkanal verläuft, wobei jedes Hoch und Tief nach und nach auf immer tiefere Niveaus fällt. Der Preis nähert sich nun wieder der oberen Grenze des Kanals und testet denselben Widerstandsbereich, in dem Verkäufer bereits mehrfach zuvor interveniert haben, was den Markt zum Umkehren brachte. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass die Möglichkeit einer Fortsetzung der Korrekturbewegung nach unten, im Einklang mit dem Haupttrend, nach wie vor besteht.
Aus dieser Analyse heraus halte ich eine Preisbewegung in Richtung 4.080 für ein vernünftiges und realistisches Ziel für diese Korrekturwelle. Solange der Preis den oberen Rand des Kanals nicht klar und entschieden durchbricht, werde ich weiterhin das Szenario bevorzugen, dass der Abwärtstrend dominant bleibt, wobei alle Aufwärtsbewegungen nur als Pullbacks innerhalb der aktuellen Struktur zu betrachten sind.
Dies ist keine finanzielle Beratung, sondern lediglich meine persönliche Einschätzung basierend auf der aktuellen Preisbewegung.
Wird der Goldpreis weiter steigen?
Update zur Goldpreis-Trendstrategie:
Dominanter Trend: Kurzfristig hat sich ein Aufwärtstrend herausgebildet. Kernstrategie sind Long-Positionen bei Kursrückgängen, ergänzt durch Short-Positionen an wichtigen Widerstandsniveaus.
I. Analyse der Kernlogik
Fundamentale Treiber (Positiv für Gold)
Erneute Erwartungen an eine lockere Geldpolitik: Trotz des starken US-Dollars haben Aussagen von Fed-Vertretern die Markterwartungen für eine Zinssenkung im Dezember auf rund 80 % ansteigen lassen. Dies schwächt die langfristige Stärke des Dollars und beflügelt den Goldpreis.
Schwache Wirtschaftsdaten: Jüngste Einzelhandelsumsatzzahlen (Kernindikatoren negativ) und die ADP-Beschäftigungsindikatoren zeichnen gemeinsam das Bild einer Konjunkturabschwächung und eines fragilen Arbeitsmarktes. Dies stellt die These vom „konsumgetriebenen Wachstum“ infrage und könnte die Fed zu einer früheren Lockerung der Geldpolitik zwingen.
Anzeichen für eine nachlassende Inflation: Die Teildaten des Erzeugerpreisindex (PPI) deuten auf eine Stabilisierung der Inflation im Dienstleistungssektor hin. Bestätigen nachfolgende PCE-Daten diesen Trend, ebnet dies den Weg für die Fed, einen Lockerungszyklus einzuleiten.
Risikohinweis: Wichtige, aufgrund des Regierungsstillstands verzögerte Daten (Einzelhandelsumsätze, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, PPI) werden diese Woche veröffentlicht. Daten, die eine Abkühlung der Wirtschaft andeuten, könnten die Erwartungen an eine Zinssenkung weiter verstärken und den Goldpreis in die Höhe treiben.
Technische Unterstützung (Bullische Struktur)
Tageschart: Die starke Aufwärtskerze vom Montag bestätigte den Aufwärtstrend. Der Kurs hält sich fest über der wichtigen psychologischen Marke von 4.100 $. Der nächste wichtige Widerstand liegt an der vorherigen Trendlinie um 4.185 $.
4-Stunden-Chart: Zeigt einen Aufwärtstrend mit „höheren Hochs und höheren Tiefs“. Aktuell stößt der Kurs auf Widerstand nahe 4.155 $ (0,618 Fibonacci-Retracement-Level), wird aber stark von 4.110 $ (Konversionsniveau von Unterstützung zu Widerstand) und 4.100 $ (Ganzzahlniveau und Trennlinie zwischen Bullen- und Bärenmarkt) unterstützt. Der MACD-Indikator zeigt Anzeichen einer erneuten Aufwärtsdivergenz.
1-Stunden-Chart: Das System der gleitenden Durchschnitte befindet sich in einer bullischen Ausrichtung. Jeder Rücksetzer in die Unterstützungszone von 4.100–4.110 $ im Tagesverlauf wird als Kaufgelegenheit betrachtet.
II. Wichtige Kursniveaus
Widerstandsniveaus:
Primärer Widerstand: 4.155–4.160 $ (wichtiges 4-Stunden-Niveau, Hoch vom Dienstag)
Starker Widerstand: 4.170–4.185 $ (Widerstand der täglichen Trendlinie, Durchbruchsziel 4.200 $)
Unterstützungsniveaus:
Primäre Unterstützung: 4.110 $ (Konversionspunkt Unterstützung/Widerstand, Trennlinie zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend im Tagesverlauf)
Starke Unterstützung: 4.100 $ (ideale Einstiegszone für Long-Positionen, letzte Verteidigungslinie)
III. Spezifische Handelsstrategien
Long-Strategie (Dominant)
Einstiegszeitpunkt:
Ideal: Wenn der Goldpreis in den Bereich von 4.100–4.110 $ zurückfällt und Stabilisierungssignale zeigt (z. B. bullische Stundenkerze, KDJ Golden Cross), eröffnen Sie Long-Positionen in Tranchen.
Aggressiv: Wenn sich die Kurse während der asiatisch-europäischen Sitzung deutlich über 4.110 $ halten, erwägen Sie kleinere Long-Positionen.
Kursziele:
Erstes Kursziel: 4.150–4.155 $ (Teilgewinnmitnahme)
Zweites Kursziel: 4.170–4.180 $
Endziel: 4.200 $ (falls die Marke von 4.185 $ durchbrochen wird)
Stop-Loss: Unter 4.090 $ (ein Durchbruch unter dieses Niveau würde die kurzfristige Aufwärtsbewegung ungültig machen).
Short-Strategie (Ergänzend, Gegentrend)
Einstiegszeitpunkt:
Sobald der Goldpreis erstmals die Zone von 4.160–4.170 $ erreicht und klare bärische Candlestick-Muster (z. B. Evening Star, Bearish Engulfing) aufweist, sollten Sie leichte Short-Positionen in Betracht ziehen.
Kursziele:
Kurzfristiges Kursziel: 4.120–4.110 $
Stop-Loss: Über 4.185 $ (Ein Ausbruch über dieses Niveau signalisiert eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, und Short-Positionen sollten entschieden geschlossen werden).
IV. Risikomanagement und Positionsmanagement
Wichtige Kursmarken:
Fällt der Kurs während der europäischen Sitzung unter 4.100 $, sollten Sie alle Long-Positionen vorerst aussetzen und die Stärke der Unterstützung bei 4.090 $ beobachten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Steigt der Kurs während der asiatischen Sitzung direkt über 4.155 $, sollten Sie Long-Positionen nicht nachkaufen und geduldig auf eine Korrektur oder bärische Signale an den Widerstandsniveaus warten.
Reaktion auf Ereignisse:
Beobachten Sie die Veröffentlichungen der US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche genau, insbesondere Daten, die auf einen schwachen Konsum oder einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt hindeuten, da diese einen erneuten Goldpreisanstieg auslösen könnten.
Positionsmanagement:
Halten Sie das Risiko pro Trade unter 2 % Ihres Gesamtkapitals.
Nutzen Sie Batch-Entry-Methoden an Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, um Kosten zu glätten und Risiken zu kontrollieren.
V. Zusammenfassung
Die Intraday-Strategie basiert hauptsächlich auf Pullback-Long-Positionen. Der Kerngedanke besteht darin, die Unterstützungszone von 4.100–4.110 $ zu nutzen, um Long-Positionen mit einem Kursziel von 4.150–4.180 $ zu eröffnen. Sollte Gold erstmals die starke Widerstandszone von 4.160–4.170 $ erreichen und Anzeichen einer Stagnation zeigen, können leichte Short-Positionen als ergänzende Strategie in Betracht gezogen werden. Trader müssen flexibel bleiben, Risiken strikt kontrollieren, ihre Entscheidungen datenbasiert treffen und dem Trend folgen.
Kauf bei Kursrückgängen ist perfekt!
Gold notiert am Mittwoch (26. November) bei 4165 US-Dollar. Am Dienstag hielt sich der Goldpreis stabil um 4130 US-Dollar. Trotz schwacher US-Konjunkturdaten und steigender Erwartungen einer Zinssenkung der Fed erreichte der Preis am Dienstag kurzzeitig ein Hoch von 4159,15 US-Dollar, der Gesamttrend blieb jedoch stabil und ein weiterer Ausbruch scheiterte. Der Handel war aufgrund des bevorstehenden US-Thanksgiving-Feiertags eingeschränkt. Schwächer als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze, anhaltender Inflationsdruck und zurückhaltende Äußerungen von Fed-Vertretern treiben den Goldpreis im Stillen an. Anleger fragen sich: Wird Gold in einem Niedrigzinsumfeld und angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit einen neuen Bullenmarkt einläuten?
Der Goldmarkt bietet viele Chancen. Der Spotpreis blieb stabil bei 4130 US-Dollar, während Gold-Futures um 1,1 % auf 4140 US-Dollar stiegen, was auf eine positive Marktreaktion auf die Zinssenkungen hindeutet. Angesichts mehrerer Faktoren wie niedriger Zinsen, geopolitischer Unsicherheit und einer Konjunkturabschwächung dürfte Gold weiterhin Zuflüsse verzeichnen. Die Tatsache, dass Gold keine Zinsen abwirft, macht es im aktuellen Umfeld besonders attraktiv, insbesondere bei einem schwächeren Dollar und sinkenden Anleiherenditen, was das Aufwärtspotenzial des Goldpreises weiter erhöht. Anleger sollten jedoch die Risiken im Auge behalten: Zwar deuten Wirtschaftsdaten auf Zinssenkungen hin, doch könnten die Goldpreise bei über den Erwartungen liegenden Daten oder einer unerwarteten Kursänderung der US-Notenbank (Fed) einen Rückgang erleben. Zudem haben die durch den Regierungsstillstand verursachten Datenverzögerungen die Marktunsicherheit erhöht. Heute sollten die Nachrichten zur Russland-Ukraine-Situation und der Beige Book der Fed besondere Beachtung finden. Anleger sollten außerdem die Markterwartungen für die Fed-Sitzung im Dezember und die Dynamik potenzieller Kandidaten genau beobachten. Kurzfristig empfiehlt es sich, den Ausbruch aus der Spanne von 4100–4160 US-Dollar im Blick zu behalten.
Goldpreis-Trendanalyse:
Gold zeigte am Dienstag ein volatiles Handelsmuster und schloss schließlich mit einer Doji-Kerze im Tageschart. Betrachtet man das technische Muster, das sich aus der Verbindung der jüngsten Hochs und Tiefs ergibt, so bewegt sich der Goldpreis aktuell in einer sich verengenden Dreieckskonsolidierung. Kurzfristig ist eine weitere Beobachtung des Konsolidierungsrhythmus notwendig, um eine klare Marktrichtung abzuwarten. Wie bereits am Vortag erwähnt, deutet das Scheitern des Goldpreises, die Marke von 4150 zu durchbrechen, auf das Fehlen eines einseitigen Trends hin und lässt einen wahrscheinlichen Rückgang auf 4100 vor einem erneuten Anstieg vermuten. Dies bestätigte sich am Dienstag, als Gold die Marke von 4100 testete, bevor es stieg und über Nacht sogar die Marke von 4150 überschritt. Dieser Aufwärtstrend konnte seine Dynamik jedoch nicht beibehalten, und der Goldpreis schloss gestern unter 4150. Daher bleibt der Ausblick für Gold am Mittwoch im Vergleich zum Dienstag weitgehend unverändert: ein volatiler Aufwärtstrend mit der Erwartung eines Ausbruchs und deutlicher Kursgewinne.
Aus technischer Sicht zeigt der Tageschart eine anhaltende Aufwärtsdynamik mit einem Aufwärtspotenzial, das mindestens die oberen Bollinger-Bänder bei 4200 und 4250 erreichen könnte. Für Mittwoch und Donnerstag wird mindestens ein weiterer Kursanstieg erwartet. Dem 4-Stunden-Chart fehlt nur noch eine Aufwärtsbewegung, um sich über dem oberen Bollinger-Band zu etablieren. Ein nachhaltiger Aufwärtstrend ist daher sehr wahrscheinlich. Die Strategie bleibt somit auch heute bullish und wartet auf einen möglichen Ausbruch. Kurzfristig testete Gold am Dienstagabend erneut die Marke von 4158, bevor es zurückfiel und ein Tief um 4127 erreichte. Das heutige Tief steigt also ebenfalls. Für heute empfiehlt sich eine etwas aggressivere Herangehensweise an Long-Positionen. Käufe am Unterstützungsniveau von 4130 mit Kurszielen von 4200 und 4250 sollten erwogen werden. Die Aufwärtsbewegung wird im Umfeld der asiatischen und US-amerikanischen Handelssitzungen erwartet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kurzfristige Handelsstrategie für Gold heute primär darin besteht, bei Kursrückgängen zu kaufen und sich dabei auf das Widerstandsniveau von 4180–4200 und das Unterstützungsniveau von 4110–4130 zu konzentrieren. Bitte verfolgen Sie den Trend genau.
EURUSD - 4:1 TP-Hit + Kommende EntrysEURUSD - 4:1 TP-Hit + kommende Entrys
Dieser Markt bietet ein einfaches und solides Setup.
Prinzipiell bin ich hier short eingestellt.
Wie schön zu erkennen ist, hat der Markt die pinke Sequenz gebildet.
Die Sequenz kurz erklärt:
1. AB-Punkt mit früher Reaktion = kommendes BC darf in die Überkorrektur
2. BC mit passender Überkorrektur
3. Aus dem BC signifikant neues Low gebildet und das BC damit erneut als valide bestätigt
4. Dem Markt ist ein 2. BC erlaubt = passende Überkorrektur
5. Der Markt erreicht aus dem 2. BC die 180.9er Extension = Sequenz sauber abgearbeitet
Der Markt darf nun die gesamte Abwärtsbewegung korrigieren. Hierzu wird das Gesamtkorrekturlevel (GKL) gezogen.
Hat der Markt, wie hier, die bärische Sequenz sauber abgearbeitet, muss der Markt hoch ins GKL = bullische Kraft benötigt.
Der Markt hat gleichzeitig durch die Abarbeitung der Sequenz tiefe Level erreicht. Hier wird Kaufinteresse geweckt = Käufer treten in den Markt.
Fazit: Aus bärischer wie aus bullischer Sicht ist der Markt für kurzzeitige Long-Setups sehr interessant.
Nun zur Value Area (VA) in Türkis (das Prinzip der VA habe ich in der vorherigen Analyse zu EURCAD kurz erklärt).
Das VAH wird mehrfach angelaufen.
Der Markt respektiert den CP und wendet dort immer wieder sauber und schlängelt sich über den CP zwischen VAH und VAL hin und her.
Ab dem 2. BC von Pink ist schön zu erkennen, dass der Markt aus dem Überschneidungsbereich BC/VAH zum CP läuft, zurück zum VAH, erneut zum CP und am VAH in den Überschuss geht.
Die drei türkisen Pfeile symbolisieren das ausbleibende Tradingverhalten im unteren Teil der VAH. Das bedeutet aus dem Verständnis der Price Action: Käufer strömen in den Markt und drücken den Preis nach oben.
Der Markt bricht schließlich durch das VAH durch und das Momentum liegt in bullischer Hand. Im weiteren Verlauf wird das VAH zum VAL. Der Markt bricht nämlich zuvor das VAH und prallt dort wieder ab und geht long.
Wie kann ich nun an der bullischen Kraft partizipieren?
Dazu schauen wir uns den M5 an und fokussieren uns auf die kleine gelbe Sequenz am Boden:
Gelb kommt sehr impulsiv aus dem AB, läuft schnell das 1. BC an, generiert daraus ein neues High und läuft ins interne grüne Level. Dieses ist sehr wichtig als bullische Info. Es generiert ein neues High und zeigt, dass das 1. BC nicht nur ein kleiner Pullback war, sondern eine geführte Bewegung der Bullen. Die Sequenz ist durch ihre starke Impulsivität korrekt im Verhalten, aber auch instabil. Um an Struktur und Kraft zu gewinnen, erlaube ich dem Markt ein 2. BC in Gelb.
Hieraus sollte der Markt dann aber ebenfalls impulsiv und schnell reagieren.
Ich habe hier 10 Pips als SL benutzt. Mindest-CRV bei 3:1. Da der Markt die Impulsivität jedoch aufrechterhalten soll, darf er straight an die 100%-Korrektur.
Hier habe ich den Trade bei einem 4:1-CRV geschlossen.
Wie geht es weiter?
Der Markt darf bspw. nochmal ein internes Level nutzen, sollte aber keineswegs zurück ins BC. Dann wäre das Setup uninteressant. Die Dynamik soll aufrechterhalten bleiben.
Bildet der Markt ein neues High (wie in Rot dargestellt), ist über ein tradebares internes Level in Rot nachzudenken.
Gold H1 – Hassett führt im Fed-Vorsitz-Rennen!🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (26/11)
📈 Markt Kontext
Gold eröffnet die Woche mit Reaktionen auf frische politische Schlagzeilen, da Kevin Hassett als Spitzenkandidat für Trumps nächsten Fed-Vorsitz hervorgeht.
Dies ist wichtig für Gold, weil:
• Eine hawkish-gerichtete Fed-Vorsitzende typischerweise den USD stärkt und auf Gold drückt.
• Märkte könnten straffere Politik-Erwartungen einpreisen, was den kurzfristigen bärischen Druck erhöht.
• Politische Volatilität vor der offiziellen Ankündigung löst oft Liquiditätsgrabs auf beiden Seiten aus.
Mit der Verschiebung der Stimmung hin zu einem stärkeren USD ist Gold für klassische SMC-Stil-Sweeps um wichtige Premium- und Discount-Zonen positioniert.
🔎 Technische Analyse (1H – Smart Money Struktur)
• Marktstruktur
Der Preis hat eine kleinere Premium-Zone erreicht und zeigt frühe Ablehnungszeichen.
Darunter stimmt der Bereich 4140–4138 mit der Intraday-Nachfrage und dem Ursprung der jüngsten Verschiebung überein.
• Premium-Verkaufszone (1H Angebot)
4210 – 4212
• Liegt über der aktuellen Kaufseite-Liquidität
• Klarer Premium im Verhältnis zur Intraday-Struktur
• Hochwahrscheinlichkeits-Sweep-Zone vor jeder Abwärtsverschiebung
• SL-Bereich: 4220 Liquiditätstasche
• Discount-Kaufzone (1H Nachfrage)
4140 – 4138
• Vorheriger CHoCH-Ursprung
• Stimmt mit Discount-Retracement überein
• Konfluenz mit ungemildertem internem Nachfrageblock
• SL-Bereich: 4130 Verkaufsseite-Liquidität
• Liquiditätskarte
• Kaufseite: 4212 → 4220
• Verkaufsseite: 4138 → 4130
Erwarten Sie die typische SMC-Sequenz:
Sweep → CHoCH → Verschiebung → Retest → Expansion.
🔴 Verkaufs-Setup – Premium-Reaktion
Einstieg: 4210 – 4212
Stop-Loss: 4220
Take-Profit:
→ 4160 (Reaktionsniveau)
→ 4145 (Mid-Range-Liquidität)
→ 4140–4138 (Discount-Zonen-Retest)
📌 Nur aktivieren nach einem Liquiditätssweep + bärischem CHoCH auf M5–M15.
🟢 Kauf-Setup – Discount-Reaktion
Einstieg: 4140 – 4138
Stop-Loss: 4130
Take-Profit:
→ 4160 (Intraday-Reaktion)
→ 4185 (Premium-Kante)
→ 4210 (Liquiditätssweep-Ziel)
📌 Gültig nur nach Verkaufsseite-Sweep + bullischem CHoCH.
⚠️ Risikomanagement-Hinweise
• Schlagzeilen rund um die Fed-Vorsitz-Nominierung können plötzliche USD-Stärkespitzen erzeugen – warten Sie auf Strukturverschiebungen.
• Vermeiden Sie den Handel innerhalb der Chop-Zone 4150–4180 ohne klare Verschiebung.
• Behandeln Sie heute als liquiditätsgetriebene Sitzung, nicht als richtungstrendigen Tag.
📝 Zusammenfassung
Gold rotiert zwischen Premium- und Discount-Zonen, während die Märkte die Nachricht verdauen, dass Kevin Hassett das Rennen um den Fed-Vorsitz anführt, eine Entwicklung, die die Erwartungen in Richtung einer strafferen Politik kippen könnte.
Institutionelle Akteure werden wahrscheinlich Liquidität über 4210 oder unter 4140 jagen, bevor sie sich auf eine Richtung festlegen.
Wichtige Levels heute (26/11)
🔴 Verkaufszone: 4210–4212
🟢 Kaufzone: 4140–4138
Bereiten Sie sich vor auf:
Akkumulation → Sweep → Verschiebung → Retest → Ziel.
📍 Folgen Sie @Ryan_TitanTrader für tägliche Smart Money Updates.
USDCADWährungslage:
+ USDCHF, USDJPY eher long
+- AUDUSD, EURUSD eher short
+- GBPUSD, NZDUSD uneindeutig
+- AUDCAD, EURCAD, NZDCAD eher long
-+ CADCHF eher long
+- GBPCAD uneindeutig
Fazit:
klares long Setup im Aufwärtstrend
USD passt eher, CAD passt eher
Gold korrigiert vor Fortsetzung der Rallye!
Am Dienstag (25. November) erreichte der Goldpreis im asiatischen Handel kurzzeitig ein Anderthalbwochenhoch von 4155,70 US-Dollar, bevor er wieder nachgab und aktuell bei rund 4126 US-Dollar notiert. Dieser Aufwärtstrend wurde primär durch die Markterwartung einer lockeren Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) getrieben. Nach den jüngsten Äußerungen mehrerer hochrangiger Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) rechnet der Markt mehrheitlich mit einer weiteren Zinssenkung im Dezember. Dies dämpfte die Dynamik des Dollars vom Mehrmonatshoch der Vorwoche und stützte damit die Nachfrage nach dem zinslosen Gold. Neben den geldpolitischen Faktoren trugen auch der andauernde Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie der erneute bewaffnete Konflikt im Nahen Osten zur Unterstützung des sicheren Hafens Gold bei. Die allgemein positive Stimmung an den globalen Aktienmärkten dämpfte jedoch die aggressiven Goldkäufe etwas. Die Marktstimmung bleibt verhalten. Anleger beobachten aufmerksam die in dieser Woche veröffentlichten wichtigen US-Konjunkturdaten – allen voran den Erzeugerpreisindex (PPI) und die Einzelhandelsumsatzzahlen am Dienstag, die neue Handelssignale liefern könnten.
Die deutlich gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung ist der Haupttreiber des aktuellen Goldpreisanstiegs. Laut dem CME FedWatch-Tool liegt die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember bei fast 80 %. Diese Entwicklung reduziert die Opportunitätskosten von Gold deutlich und zieht dadurch Kapitalzuflüsse an, darunter Käufe im Rahmen von sicheren Anlagen und zur Portfolioallokation. Zudem stützen die zunehmenden geopolitischen Risiken den Goldpreis weiterhin fundamental. Die jüngste Eskalation des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie eine neue Konfliktrunde im Nahen Osten haben die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöht und Gold als Risikoabsicherungsinstrument attraktiver gemacht. Der insgesamt positive Trend bei globalen Risikoanlagen hat jedoch aggressive Goldkäufe etwas gebremst – Fonds halten ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Risikoanlagen und sicheren Anlagen aufrecht. Die kurzfristigen Marktentwicklungen hängen von einer Reihe wichtiger US-Wirtschaftsdaten ab. Der Markt wartet gespannt auf die verspätete Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) und der Einzelhandelsumsatzzahlen, die sich direkt auf die Stärke des US-Dollars und die kurzfristigen Goldpreisschwankungen auswirken werden. Deutlich positive Daten könnten den Dollar stärken und den Goldpreis stützen; schwache Daten würden den Kurs der Zinssenkungen weiter bestätigen und somit den Goldpreis beflügeln. Händler werden die verspäteten Wirtschaftsdaten in dieser Woche genau beobachten. Die US-Einzelhandelsumsätze und der Erzeugerpreisindex für September werden am Dienstag veröffentlicht, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe folgen am darauffolgenden Tag. Darüber hinaus werden die Beschäftigungsdaten für Oktober und November am 16. Dezember und die Verbraucherpreisdaten für November am 18. Dezember veröffentlicht. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) tritt am 29. November in eine Sperrfrist ein; daher werden alle bis dahin getätigten Äußerungen von Vertretern der Fed genau verfolgt.
Goldpreisanalyse: Gestern legte Gold in der US-Sitzung deutlich zu und durchbrach die Widerstandsmarke von 4100-4110 USD. Anschließend übertraf es das Hoch der Vorwoche von 4130 USD. Der kurzfristige Aufwärtstrend setzte sich fort. Nach einem Test der Marke von 4040 USD in der asiatischen Sitzung stieg der Preis weiter. Der Ausbruch über 4100-4110 USD deutet darauf hin, dass sich dieser Aufwärtstrend zu einem kleinen, einseitigen Trend entwickelt hat. Ein Ausbruch über 4150 USD könnte zu weiteren Kursgewinnen führen und möglicherweise die vorherigen Erholungshochs von 4200 USD und 4245 USD angreifen. Die kurzfristige Richtung ist klar, entscheidend ist jedoch, ob die Gewinne nach diesem Anstieg gehalten werden können, ob die Käufer ihre Position behaupten können oder ob es zu einer erneuten Korrektur kommt. Ein Anstieg mit anschließender Korrektur ist sehr wahrscheinlich. Daher sollten Käufer jeden beschleunigten Anstieg nutzen, um Gewinne zu realisieren und auszusteigen, anstatt den Höchstständen für eine große Rallye hinterherzujagen. Bewahren Sie Ruhe während dieser großangelegten Konsolidierungsphase.
Im Tagesverlauf stieg der Kurs in der asiatischen Sitzung von 4122 und durchbrach diese Marke. Achten Sie weiterhin auf weitere Aufwärtsbewegungen. Die kurzfristige Unterstützung/der Widerstand liegt beim Ausgangspunkt des morgendlichen Anstiegs bei 4122. Der gestrige Ausbruch über die Widerstandsmarken bei 4110 und 4130 deutet darauf hin, dass die heutigen Rücksetzer zum Kauf genutzt werden können. Diese Widerstandsmarken fungieren nun als kurzfristige Unterstützung. Seien Sie jedoch vorsichtig: Sollte der Kurs nach einem beschleunigten Anstieg nicht halten können, sollten Käufer umgehend aussteigen. Die erste zu beobachtende Widerstandsmarke liegt im Bereich von 4200-4206, der gleichzeitig das kurzfristige Kursziel der Käufer darstellt. Wohin diese Aufwärtsbewegung führen kann, ist derzeit unklar, das genaue Kursziel liegt jedoch weiterhin bei 4200-4245, dem Höchststand der vorherigen Erholung. Höhere Kursniveaus sind aktuell nicht in Sicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kurzfristige Handelsstrategie für Gold heute primär darin besteht, bei Kursrückgängen zu kaufen und sekundär bei Kursanstiegen zu verkaufen. Der wichtigste Widerstandsbereich liegt kurzfristig bei 4180–4200, der wichtigste Unterstützungsbereich bei 4100–4110. Bitte verfolgen Sie den Trend genau.
NZDCHFWährungslage:
-+ NZDCAD, NZDUSD eher short
+ NZDJPY long
-+ AUDNZD, EURNZD, GBPNZD eher long
+- AUDCHF, CADCHF, EURCHF, USDCHF eher long
+- CHFJPY uneindeutig
-+ GBPCHF eher short
Fazit:
sehr stabile long SQ am ATL
NZD passt eher nicht, CHF passt eher
Goldpreis vor möglicher Korrektur:Widerstand bleibt entscheidendHallo liebe Trader!
Der Goldpreis hat – wie erwartet – eine Aufwärtsbewegung vollzogen und dabei die Oberseite des fallenden Kanals sowie die markante Widerstandszone erreicht. Genau an diesem Bereich zeigte der Markt eine deutliche Zurückweisung, was auf eine nachlassende Kaufkraft hindeutet.
In dieser Zone ist nun mit einer Phase der Seitwärtskonsolidierung und steigender Liquidität zu rechnen, bevor ein weiterer Rückgang in Richtung niedrigerer Kursbereiche einsetzen könnte.
Politische und geopolitische Entwicklungen – insbesondere potenzielle Fortschritte in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland – könnten diesen Abwärtstrend zusätzlich beschleunigen und die Risikostimmung verändern.
Solange der Kurs nicht über die Widerstandszone und die Kanaloberkante ausbrechen kann, bleibt die kurzfristige Marktperspektive klar bärisch. Jede zwischenzeitliche Erholung sollte daher eher als technische Gegenbewegung betrachtet werden und nicht als Trendwende.
Teilt gerne eure Einschätzungen in den Kommentaren!
