Vorsicht vor unvorhergesehenen Ereignissen bis Freitag!
Am Freitag (31. Oktober) setzte der Goldpreis im frühen asiatischen Handel seine Gewinne vom Vortag zunächst fort und erreichte ein Hoch von 4046,13 US-Dollar, bevor er auf rund 4000 US-Dollar zurückfiel. Am Donnerstag kam es zu einer dramatischen Kurswende: Der Goldpreis fiel zu Handelsbeginn auf 3915 US-Dollar, erholte sich dann aber und erreichte wieder die Marke von 4000 US-Dollar. Dies markierte den größten Tagesgewinn seit dem Allzeithoch am 20. Oktober. Hinter dieser starken Rallye steht ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren: die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank und die anhaltende Unsicherheit im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelsabkommen. Dadurch konnte Gold inmitten der niedrigen Zinsen und der Unsicherheit wieder an Wert gewinnen. Angetrieben durch Goldkäufe der Zentralbanken, einen schwachen Dollar und geopolitische Konflikte dürften Gold und Silber ihre starke Performance fortsetzen. Die Weltbank warnt jedoch, dass 2026 der Höhepunkt der Stabilität sein könnte, nach dem der Markt wieder rationaler agieren und der Preisanstieg der Edelmetalle vorübergehend ein Ende finden könnte.
Entscheidend ist, dass sich die fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Goldpreises stützen, nicht verändert haben.
Erstens besteht weiterhin Unsicherheit im Zusammenhang mit den Handelskonflikten: Selbst mit der aktuellen Aussetzung der Zölle bleibt die strategische Ausrichtung der USA auf die Eindämmung der chinesischen Technologie unverändert, und die strukturelle Konfrontation wird die Nachfrage nach sicheren Anlagen weiter beflügeln.
Zweitens wächst das Risiko einer globalen Stagflation: Der US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sinkt weiter, und der erwartete Rückgang des BIP im ersten Quartal hat sich auf 2,8 % ausgeweitet. Die Kombination aus Konjunkturabschwächung und hohen Inflationserwartungen schafft optimale Bedingungen für Gold, um seine antiinflationären Eigenschaften zu entfalten.
Drittens steigen die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik: Der Markt hat begonnen, eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr einzupreisen, und in einem fallenden Zinszyklus wird die Attraktivität von Gold als zinslose Anlage weiter zunehmen. Durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren hat sich die positive Aufwärtstendenz für Gold nicht nur nicht abgeschwächt, sondern ist sogar noch deutlicher geworden. Die Kernlogik lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Geopolitische und handelspolitische Unsicherheiten werden die private und öffentliche Nachfrage nach Gold weiterhin ankurbeln. Der Bericht hebt hervor, dass die Goldkäufe der globalen Zentralbanken unvermindert anhalten und die wachsende Sorge privater Anleger vor Inflation und Währungsabwertung die Preisdynamik zusätzlich beflügelt. Betrachtet man den breiteren Markt, so stieg der US-Dollar-Index zwar zum Handelsschluss um 0,38 % auf 99,51, sein Tageshoch von 99,72 markiert jedoch einen neuen Höchststand seit dem 1. August. Ein stärkerer Dollar drückt üblicherweise die Goldpreise, doch diesmal konnte er die Käufe in sichere Anlagen nicht ausgleichen – ein Beweis für die Sensibilität des Marktes gegenüber Unsicherheit. Angetrieben von den Goldkäufen der Zentralbanken, einem schwachen Dollar und geopolitischen Konflikten dürften Gold und Silber ihre starke Performance beibehalten. Die Weltbank warnt jedoch, dass 2026 der Höhepunkt der Stabilität erreicht sein könnte. Danach könnte der Markt wieder rationaler agieren und der Anstieg der Edelmetallpreise vorübergehend ein Ende finden.
Goldpreisanalyse vom 3. Oktober:
Der Goldpreis schwankte gestern, durchbrach im US-Handel das Tageshoch und erreichte erneut fast das vorherige Hoch. Schließlich schloss er im Plus, nahe dem Höchststand. Im Vormittagshandel stieg der Preis um weitere 30 US-Dollar auf rund 4046 US-Dollar, bevor er leicht nachgab. Betrachtet man die jüngsten Goldpreisbewegungen, so oszilliert der Preis ohne klare Richtung. Aktuell notiert Gold wieder auf einem hohen Niveau, und der Trend geht überwiegend in Richtung Verkauf bei Kursanstiegen. Nach mehreren Schwankungen von jeweils 150 Punkten sind die aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus deutlich erkennbar. Der Goldpreis bewegt sich zwischen 3900 und 4050 US-Dollar und peilt zunächst den Bereich um 4045–4050 US-Dollar an. Wir haben gestern wiederholt die Bedeutung dieses Niveaus betont. Heute liegt die wichtige Unterstützung zwischen 3985 und 3990. Sollte der Kurs heute zu irgendeinem Zeitpunkt unter 3990-85 fallen, wird Gold seinen Abwärtstrend höchstwahrscheinlich fortsetzen und die Marke von 3910-15 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht halten können. Ein direkter Rückgang auf 3900 oder sogar darunter ist denkbar. Ein Durchbruch unter 3985 würde den Verkauf von Long-Positionen und gleichzeitig den Aufbau von Short-Positionen mit Kurszielen auf neue Tiefststände nahelegen. Dies sind allesamt Szenarien mit hoher Wahrscheinlichkeit. Sollte der Kurs außerhalb der europäischen Handelssitzung die Marke von 4050 überschreiten, könnte die US-Handelssitzung weitere Aufwärtsbewegungen zeigen. Ein Ausbruch über 4050 wäre ein guter Einstiegspunkt für Long-Positionen mit Kurszielen von 4120-30. Derzeit gibt es jedoch keine weiteren überzeugenden Gründe für eine weitere Aufwärtsbewegung.
Nach der gestrigen Erholung hat der Markt im Wesentlichen das Niveau vom Wochenbeginn wieder erreicht, und die Marke von 4050, eine wichtige Unterstützungs-/Widerstandsmarke, ist unserer Ansicht nach wieder in den Fokus gerückt. Der erste Handelstag verlief positiv. Wird die nächste Bewegung aus einer einzelnen positiven Kerze gefolgt von einer negativen bestehen oder aus einer Reihe positiver Kerzen, die auf anhaltende Stärke hindeuten? Angesichts des bevorstehenden Monatsschlusses war die gestrige Erholung nicht unerwartet. Der lange obere Schatten deutet auf eine solide Erholung hin. Der starke Marktrückgang ist vorerst beendet, und der Markt wird voraussichtlich in eine Konsolidierungsphase um 200 Punkte eintreten, in der Positionen aufgebaut werden. Dies ist die aktuelle Handelsstrategie. Heute ist Monatsschluss für Gold, ein entscheidender Tag für die Bestimmung des Kräfteverhältnisses zwischen Bullen und Bären. Der frühmorgendliche Druck bei 4040 deutet auf Short-Positionen hin. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kurzfristige Handelsstrategie für Gold heute primär darin besteht, bei Kursanstiegen zu verkaufen und bei Kursrückgängen zu kaufen. Wichtige Widerstandsniveaus liegen bei 4045–4050, wichtige Unterstützungsniveaus bei 3915–3885. Bitte verfolgen Sie den Markt aufmerksam. Verwalten Sie Ihre Positionsgröße und Stop-Loss-Orders sorgfältig und halten Sie niemals Verlustpositionen. Die konkreten Ein- und Ausstiegspunkte werden anhand der aktuellen Marktbedingungen festgelegt. Willkommen in unserer Gruppe! Erleben und diskutieren Sie Markttrends in Echtzeit und erhalten Sie Handelssignale in Echtzeit.
Goldhandelsstrategie (31. Oktober):
Short-Strategie: Verkaufen Sie Gold in Tranchen um 4040–4045 mit 20 % Ihrer Position. Kursziel: 4000–3950, mit einem weiteren Kursziel von 3915 bei Durchbruch.
Long-Strategie: Kaufen Sie Gold in Tranchen um 3915–3920 mit 20 % Ihrer Position. Kursziel: 3950–3980, mit einem weiteren Kursziel von 4000 bei Durchbruch.
