Auf geht's

Volumen

Khans Handelskontor: Ausblick 301.2023 mit Fokus ES1/MES2023/SPX Hallo zusammen, wie gestern in der Kaffeerunde erwähnt haben wir eine vollgepackte Woche mit wichtigen Earnings und noch viel wichtigeren Zinsentscheidungen. Kleiner Abverkauf bedingt durch unerwarted schlechte BIP-Zahlen aus D-Land wurde ganz gut verkraftet, nun schauen wir einmal was die Amis anstellen. Chart ist in NY-Zeit, um 16:30 unserer Zeit stehen noch Manufacturing Daten an.. sonst eher ruhig. Wir haben eine nette GAP Freitag Close zu Montag Open in den Futures, die direkt über einer umkämpften Zone liegt.. kann mir gut vorstellen dass wir uns da einmal hinbewegen und umschauen. Generell erwarte ich heute eher einen Range-Day - Bullen sind meines Erachtens weiterhin in Kontrolle in allem oberhalb 4035. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023
von KhanPhelan
1
#Bitcoin bricht durch den All Time High AVWAP! Super Bullisch!BINANCE:BTCUSDT läuft stark nach oben. Nach jeder #Rotation erfolgt ein neuer Ausbruch nach oben. Wer meine letzten #Bitcoin Analysen verfolgt hat sieht die eingezeichneten #Rotationen deutlich. Kontinuierlich habe ich an den Hoch und Tiefs den verankerten Volumengewichteten Durchschnittspreis ( #AVWAP ) eingezeichnet. Mittlerweile hat #Bitcoin sogar den #AVWAP vom Allzeithit hoch gebrochen. Der Weg ist nach oben weiterhin frei und wir können von einer Trendwende sprechen. Der Durchbruch ist ein bullisches Signal, wie man es schon lange nicht mehr im #Bitcoin gesehen hat. Ich steige ungern bei neuen Hochs oder Tiefs ein, deshalb Rate ich auf Rücksetzer auf die unteren #AVWAP Linien zu warten. Dort bietet sich ein sehr gutes Chance- Risikoverhältnis. So long Bitcoin, Robert
Long
von Robert_Rother
Khans Handelskontor: Ausblick 25.01.2023 mit Fokus FTSE Morgen zusammen, ich finde den DAX in den letzten Tagen etwas ekelhaft zu traden, daher schaue ich mir einmal den FTSE an. Da es heute in GB keine News gibt sollte man das auch gut als DAX-Proxy traden können (EZB-Meeting und IFO-Daten am Morgen) Die Märkte sind nach dem CPI (und MSFT)-Fail in Australien gut gefallen und die bullische Seite wird immer schwächer. Wir haben später noch aus den USA die Mortgag-Daten und dann natürlich vor allem Elon Earnings auf das alle schauen - der 150er Call ist wohl recht beliebt.. beim FTSE haben wir aktuell einen schönen Push - ich vermute aber dass es ein schlichtes Retracement/DOL wird und wir dann wieder runtergehen - ich schau mal wie die Lage um 7780 ist.. Schauen wir mal wie es läuft, gutes Gelingen und viel Erfolg Viele Grüsse, Khan
U
von KhanPhelan
Tesla setzt nach kleiner Korrektur erneut die Rally an! Die Stimmung bei NASDAQ:TSLA ist sehr gut! In meiner letzten Analyse zu #Tesla (siehe unten) hatte ich verschiedene verankerter #VWAP's eingezeichnet. Der #VWAP bei ca. 133 USD diente als Widerstand und hat kurzfristig zu einer kleinen Korrektur geführt. Daraufhin setzte #Tesla wieder zur Rally an. Der #VWAP wurde überschritten und der Trend ist intakt. Die unten liegenden #VWAP's haben gehalten, dienen der Trendbestätigung und können als Einstiegspunkte genutzt werden. Die nächsten Ziele für #Tesla sind die oberen #VWAP's und die High Volume Nodes #HVN. Eine #HVN ist ein Preislevel mit einem hohen Volumen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dort die Kurse einen Halt machen werden. Das Smart Money wird dort versuchen seine Positionen zu verteidigen und ggf. neue Verkäufe initiieren. Die #VWAP's liegen derzeit auf den Levels einer #HVN. Diese dienen als weitere Bestätigungen für Kursziele bzw. einem Widerstand. Dort sollten kurzfristige Trader ihre Positionen entweder glattstellen oder diese sehr Aufmerksam verfolgen. So long, Robert
NASDAQ:TSLALong
von Robert_Rother
1
Khans Handelskontor: Ausblick 24.01.2023 mit Fokus DAX Morgen zusammen, Harter Push gestern hat sich ein wenig verflüchtigt - DAX hat gerade wieder den offz. Schlusskurs von gestern erreicht, Dollar sieht aktuell recht stark aus. Wir haben um 9:30 unsere PMI-Zahlen und um 10:00 kommen sie aus Europa - bis dahin vl. etwas vorsichtiger sein und Füsse still halten. Technisch weiterhin Mittelfristig im Uptrend, aber könnte für mein Gefühl ruhig noch etwas rücksetzen. Könnte durchaus einen 15100 re-test geben und dann mal schauen Viele Grüsse, Khan
D
von KhanPhelan
#Bitcoin bricht erneut aus Range aus! Wie weit geht die Rally?BINANCE:BTCUSDT macht derzeit Spaß! Es sieht so aus als ob Leben in die Krypto Welt eingehaucht wird. Als Blockchain Enthusiast freut es mich! In meiner letzten #Bitcoin Analyse (siehe unten) habe ich die Range eingezeichnet und den möglichen Ausbruch nach oben angedeutet. Genau bis zu diesem Punkt lief der Markt. Jetzt zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die Range baut sich erneut auf einem höheren Level aus. Das heißt, dass weiter akkumuliert wird bis zum nächsten Ausbruch. Auf der rechten Seite des Charts sehen wir das Volumenprofil. Es zeigt an, wieviel Volumen zum jeweiligen Preis abgehandelt worden ist. Je mehr Volumen desto wichtiger das Preisniveau. Die Zonen werden als High Volume Node #HVN oder Low Volume Node #LVN bezeichnet Das Preisniveau mit dem größten Volumen nennt sich Point of Control #POC. Die pinken Linien sind der verankerter Volumengewichteter Durchschnittspreis #VWAP. Diese dienen für mich zur Trendbestätigung und möglichen Einstiegspreisen. Ich zeichne diese an den Hoch- und Tiefpreisen einer entsprechenden Korrektur an. So lange diese Linien nicht unterschritten werden ist der Trend intakt. Kommt der Kurs an diese Linien, dann erwäge ich einen Einstieg oder bestehende Positionen auszubauen. So long.... Robert
Long
von Robert_Rother
2
#EURUSD eine interessante Trading-Strategie Ich möchte heute den verankerten VWAP auf den FX:EURUSD anwenden. Die FOREX Märkte trade ich seit über 25 Jahren sehr intensiv und gehören zu meinen Lieblings Märkten gerade im Swing Trading. Du siehst einen 4 Stunden Chart im #EURUSD. Seitdem die Parität unterschritten worden ist, befindet sich der #EURUSD in einem intakten Aufwärtstrend. Weshalb intakt? Da noch keine der pinken Linien signifikant unterschritten worden sind. Diese Linien sind der verankerte Volumen gewichtete Durchschnittspreis- ( #VWAP ) Den #VWAP zeichne ich an den Tief und/oder Hochpunkten in einem Trend an. Das interessante beim #EURUSD ist, dass bei der ersten Berührung des #VWAP der Preis abprallt und weiter in Trendrichtung sich fortsetzt. Dies eignet sich super für kurzfristige Trades indem man einfach auf den Abpraller spekuliert oder, um auf den Trendaufzuspringen und ggf. seine Positionen zu vergrößern. Guck es Dir genau an und experimentiere damit! Ich freue mich über Feedback und weitere Anregungen dazu! Viele Grüße, Robert
Ausbildung
von Robert_Rother
7
Khans Handelskontor: Ausblick 20.01.2023 mit Fokus DAXMorgen zusammen, Märkte haben sich über Nacht etwas gefangen, FTSE und DAX machn gerade Gap-Fill zu den FVG's die der gestrigen Schlusskurs hinterlassen hat. um 10 spricht Nagel, um 11 Lagarde - die PPI Zahlen waren recht solide. Wir haben in beide Richtungen Möglichkeiten, daher würde ich schauen was der Dax macht sobald er um 14950 erreicht - hier haben wir den offenen POC von gestern und das Ende der unteren FVG. Ich bin mit dem CFD-Konto durch, Wochenziel erreicht und hab keine Lust mir meinen bisher 100% grünen Januar durch weitere Trades heute zu verschandeln :D Später dann Futures - hoffe ich pack es heute. Viele Grüsse, Khan
D
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 19.01.2023 mit Fokus DAX so, -3% wir werden alle sterbe yada yada yada. und Jeroma hat Covid.. und ist eh alles eine Davos-Verschwörung.. Nein.. technisch war es halt wie in der Kaffeerunde am Sonntag angesprochen die daily SMA200 und nun tanken wir eben... im SPX haben wir daraufhin gestern 2 wichtige Supports nicht halten können und nun gehts halt runter und reisst Europa teilw. mit sich. Am Freitag ist OpEx und wir haben ja seit 2 Wochen schon verschiedene Infos dass 4000 ne dicke Marke ist.. nun können einige günstig Calls rollen oder aus Posis raus.. sowas aber auch. Donnerstag wird gern zum rollen verwendet, also mal schauen ob wir später am Nachmittag nen kleinen Rebound sehen oder ganz tanken. Nun zum DAX ansich - wir sind nach nem kurzen Ausflug oben wieder in der grossen Wochen-Range angekommen und schauen halt was es da so zu holen gibt. 15080 sollte halten wenn wir ne Upside sehen wollen und nach oben haben wir noch 2 offene FVGs, falls wir also stark über 15100 rausgehen wäre 15150 rum mein nächstes Ziel. Lagarde spricht noch um 11, und Nachmittag gibts dann viele US News. "Zee Puts" sind gut grün, schauen wir mal wohin die Reise geht. Gutes durchalten! Viele Grüsse, Khan
D
von KhanPhelan
Tesla - Volumenprofil und verankerter VWAP AnalyseNASDAQ:TSLA wurde der Boden gefunden? TSLA bewegt sich derzeit sehr volatil. Gerade im intraday Chart sind große Schwankungen zu sehen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob sich derzeit ein Boden ausbildet? Sollte TSLA wieder an Schwung gewinnen, dann bieten sich derzeit gute Einstiegskurse. Im Chart sieht man auf der linken Seite das Volumenprofil, welches mir das abgehandelte Volumen nach Preis anzeigt. Ich habe dort sogenannte High Volume Nodes in rot markiert. Diese sind als Unterstützungs- und Widerstandszonen zu sehen. An diesen Preislevels wurde viel abgehandelt und somit geht man davon aus, dass dort der Markt sich längere Zeit aufhalten wird. Die grünen Linien sind der verankerte VWAP. Sie zeigen mir in einem Trend ebenfalls Unterstützungs- und Widerstandszonen an. Es handelt sich dabei um den Volumen gewichteten Durchschnittspreis. Diesen lege ich an Hoch- und Tiefpunkten an, um zu erkennen, wo das Smart Money weiter in den Markt einsteigen möchte. TSLA befindet sich in einem klaren Abwärtstrend und so lange die verankerten VWAP's nicht überschritten werden ist keine Trendwende zu erwarten.
NASDAQ:TSLA
von Robert_Rother
8
#Ethereum - Widerstand an der HVN und am VWAP - Hält dieser?BINANCE:ETHUSDT steht an einer wichtigen Marke. Ähnlich, wie # BINANCE:BTCUSDT Chartbild erklärt: Die pinken Linien sind der verankerte Volumen gewichteter Durchschnittspreis ( #VWAP ). Diese zeigen uns anhand des Preises und des Volumens, ob ein Trend intakt ist und wo sich das Smart Money und deren Algos gerne platzieren. Die #VWAP's unterhalb des aktuellen Preises dienen als Support und Trendbestätigung. Oberhalb liegende #VWAP's sind natürlich das Gegenteil. Der aktuelle Preis von #Ethereum liegt genau an einem dieser #VWAP's und zugleich an einer High Volume Node ( #HVN ). Eine #HVN ist ein Preislevel an dem sehr viel Volumen abgehandelt worden ist. Käufer und Verkäufer waren bzw. sind sich einig, dass dort ein fairer Preis herrscht. Dieses führt zu vielen Transaktionen und dadurch zu einem "halt" der Preisbewegung. Wenn alle Beteiligten ihre Orders abgearbeitet haben oder es zu unerwarteten News kommt, dann bewegt sich der Preis schnell in eine neue Distributionszone, welche als "fairer Wert" angesehen wird. Wenn ich mir den 'Bitcoin angucke, dann bin ich momentan bullisch gestimmt und ich denke, dass dieser Widerstand schnell durchbrochen wird. Preise an den unteren #VWAP's sehe ich als gute Einstiegsmöglichkeiten. So long, Robert
Long
von Robert_Rother
4
Khans Handelskontor: Ausblick 17.01.2023 mit Fokus DAX Morgen zusammen, alle Inflations-Zahlen auf den Punkt wie erwartet, die Dezember-CPI Zahlen sogar etwas besser - dem DAX gefällt das. Sonst steht heute nicht viel an, aber aus Davos kann natürlich jederzeit ein Klopper kommen. Die US Märkte verkaufen gerade in den Futures etwas ab, und nach dem Feiertag müssen wir dann Mittags mal sehen ob die Hecken ihren Hangover überwunden haben und in Kauflaune sind.. Rein technisch sind wir im DAX gerade am füllen der FVG welche sich durch den 08.00 UHr Push gebildet hat - strukturell haben wir schön Käufer in der Freitags+Montags Initial Balance gefunden, das sieht alles recht solide aus. Allerdings verkaufen die Shorts eifrig ab 15150 runter und bisher fand sich da nicht ausreichend Kaufkraft. Sollten wir da am Vormittag nicht deutlich drüber kommen kann ich mir auch gut einen kleinen Range-Tag vorstellen - solange 15080 hält sollten die Bullen den Spielplatz kontrollieren. Viele Grüsse, Khan
D
von KhanPhelan
1
#Dax vor Point of Control - Chinese New Year - Ende der Rally?Ist die Januar Rally im XETR:DAX bald vorbei? Am 22.01.23 ist Chinese New Year. Ich gehe davon aus, dass die meisten diesem Ereignis keine Bedeutung schenken, aber nach 15 Jahren China kenne ich das Land und Sitten, wie kein anderer. Chinese New Year ist mit Abstand das wichtigste Fest in Asien. Es ist zu gleich die größte Völkerwanderung auf der Erde. Alle Chinesen müssen zurück zu ihren Familien reisen. Geschenke und Geld sind selbstverständlich mitzubringen und dient der Gesichtswahrung. Ich habe noch nie gesehen, dass die Börsen vor Chinese New Year einbrechen. Diese werden von der Regierung gestützt, denn jeder Chinese soll ein "schönes" Fest verbringen und danach folgt der Abverkauf. Deshalb sehe ich noch etwas Luft nach oben an den Börsen. Aus Preis- und Volumensicht läuft der #Dax auf seinen Point of Control zu. Der #POC ist das Preisniveau mit dem meistgehandelten #Volumen. Diese Zone dient als Widerstand. Das Smart Money versucht dort seine Positionen zu verteidigen und wird weiter abverkaufen. Die derzeitigen #Dax Preise liegen genau an der der unteren Range, wie man im Chart erkennen kann. Der #Dax ist dort nach unten ausgebrochen und hatte kurze Zeit später das Ausbruchslevel getestet und der Abverkauf ging weiter. Der #Dax ist heute genau an der selben Widerstandszone. Vorsicht ist geboten. Da dieses Level schon einmal getestet worden ist, denke ich, dass der #Dax bis zum #POC laufen kann. Alle verankerten #VWAP's wurden überschritten und dienen als Unterstützungszonen. (pinke Linien) So long until Chinese New Year :-) Ich freue mich über Feedback und Kommentare!
XETR:DAXLong
von Robert_Rother
#Bitcoin Short Squeeze oder neuer Bull Run?BINANCE:BTCUSDT Ich glaube, dass viele von der neuen Auferweckung der Kryptos erfreut sind. #Bitcoin scheint wieder aufgewacht zu sein? Oder trügt der Schein? Ich weiß es nicht, sondern lasse die Fakten entscheiden. Wir sehen in den letzten Tagen einen parabolischen Anstieg. Dieser erfreut alle Krypto Fans. Endlich wieder Kurse über der 20.000 USD Marke! Wenn ich mir den Chart genau angucke, dann teile ich diesen in Rotationen bzw. Akkumulationen ein. Dies sind die gelben Rechtecke. Es sind Zonen, wo sich der #Bitcoin Kurs lange aufgehalten hat. Dies bedeutet, dass dort viele Käufer und Verkäufer zusammengetroffen sind. Man sieht dies ebenfalls im Volumenprofil auf der linken Seite, welches uns das Volumen nach Preis anzeigt und nicht nach Zeit! Preis Niveaus mit einem hohen Volumen sind Unterstützungs- und Widerstandszonen. Diese werden High Volume Nodes genannt. Um einen Trend definieren zu können benutze ich den verankerten VWAP. (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) Die pinkfarbenen Linien sind der #VWAP. Diese dienen als Trendbestätigung bzw. wenn ein Trend zu schwächeln beginnt und die #VWAP's überschritten werden, dann ist dies ein Zeichen für eine Trendumkehr. Genau dies sehen wir derzeit im BINANCE:BTCUSDT . Alle kurzfristigen #VWAP's wurden überschritten. Dies ist ein extrem bullisches Signal Ein #Shortsqueeze ist ein Szenario indem Anleger ihre Short Positionen (wetten auf fallende Kurse) glattstellen müssen. Short Positionen haben ein unbegrenztes Verlustrisiko, denn der Kurs kann ins unendliche steigen und somit die Verluste! So... let's rock and continue.... Cheers, Robert
Long
von Robert_Rother
10
Khans Handelskontor: Ausblick 13.01.2023 mit Fokus ES1/MES2023/SHallo tzsammen Wie fast erwarted geht es den armen armen armen (!) Bankern schlecht und sie sehen total schwarz für die Zukunft und überhaupt - das hat die Märkte erstmal zu einem Köpfer verleitet - aber noch halten wir uns ganz gut. Hab einen kleinen MES Short mitgenommen nun aber erst einnmal im Zug. Gleich kommen dann noch die Sentiment-Daten - technisch sind wir in den MES-Futures unterhalb des POC und haben ein nette FVG über uns gerissen - wenn das Sentiment positive ist sehe ich da nen kleinen Füll-Versuch - unten raus dann vermutlich ein RE-Test von 4935.. Am Montag haben die Amis zu, also erwarte ich zum Ende des Tages dann auch Gewinnmitnahmen. Aufpassen. Viele Grüsse und bis zur Kaffeerunde, Khan
CME_MINI:MESH2023
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 13.01.2023 mit Fokus DAXMorgen zusammen, So, hoffe eure Ports haben CPI überstanden - Indizes haben über Nacht wieder ein wenig verloren/sicher Gewinnmitnahmen aus Asien. Der FTSE ist weiterhin nicht aufzuhalten und damit - auch weiterhin - etwas entkoppelt vom DAX. Ich traue mich seit Tagen nicht an das Ding ran, er kann jederzeit runterkrachen oder einfach weiter explodieren - da sind kaum mehr Fundamentalgründe anzubringen. Da ist mir der DAX dann doch lieber, wir haben um 10 GDP und ab 11 EU-Daten - denke wir Rangen bis dahin grösstenteils zwischen 15050/80 - die bisherigen Short-Vesuche wurden abgewehrt, rein technisch wäre aber nochmal ein Re-Test der 15000 nett.. Ich hab den Gap-Fill nach unten geshortet und warte nun erst einmal ab - hätte gerne noch ein paar Euros und dann wäre mein Tages- und Wochenziel zumindest im kleinen Konto erreicht. Wir haben später in den USA noch einen FED-Sepaker und die relativ wichtigen Verbraucher-Sentiment Zahlen - schaun wir mal was der SPX mit der 4000 anstellt. Ansonsten, gelassen bleiben - ist immer noch Neujahres-Geraune. Nicht zu sehr stressen lassen. ich schaue, dass ich am Mittag noch ein kleines Video zum SchoolRun von TraderTom online stelle und ansonsten freue ich mich heute Abend auf den Stamm-Hawaianer ;-) Viele Grüsse, Khan
D
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 12.01.2023 mit Fokus DAXMorgen zusammen, CPI-Tag, sonst gibt es eigentlich keine News heute.. CPI-Tage werden gerne zum busten der Accounts verwendet, also entweder gar nicht traden, die Veröffentlich um 14:30 grossflächig meiden und in jedem Fall mit geringer Size reingehen. Ab 12:00 werden die Indizes vermutlich arg hin und her-choppen - mal sehen ob sich im DAX davor noch eine Möglichkeit bietet. Über Nacht haben wir in der Asia-Session die 15000 überschritten sind aber recht punktgenau an der noch vom Februar offenen FVG gestoppt worden - der Bereich bis +- 15070 wäre das kommende bulllische Ziel. nach unten gab es nun mehrere Re-Testa des starken Volumenbereichs um 14960 - allerdings haben wir bei 14950 eine ziemlich ekelhafte Volumen-Lücke zum gestrigen POC/Top vom 29.03.22 bei 14932 - falls der DAX mitchoppt kann ich mir da einen Re-Test vorstellen. Also.. aufpassen, Geld zusammenhalten! Guten Start in den Tag euch allen! Viele Grüsse, Khan
D
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 09.01.2023 mit Fokus DAXMorgen zusammen, wie gestern in der Kaffeerunde erwähnt, sehe ich den DAX wie auch den FTSE tendenziell bullisch. Im Dax haben wir es im PM an das Hoch vom 3. Juni geschafft und aktuell wird davon moderat zur grösseren FVG unterhalb 13625 abverkauft. Momentan hält das Level und ich bin nun aus meinen Shorts raus und halte erst einmal die Füsse still bis wir eine Range gebildet haben. Nach oben bildet das Hoch vom Freitag wie auch der heutige POC bei um die 14680 einen Supply-Bereich - bevor wir da nicht mit Volumen drüber kommen würde ich von Longs absehen. Man muss auch schauen ob die Situation in Brasilien die Märkte noch beeinflusst. Wir haben um 11 noch EU zahlen und später spricht Powell.. Viele Grüsse, Khan
D
von KhanPhelan