Auf geht's

Volumenprofil

EUR/CHF - LONG - ANALYSE + ERKLÄRUNGDer „EUR/CHF“ befindet sich seit März - 2021 in einem Abwärtstrend und es liegt nahe, dass wir gegebenenfalls mit einer Trendwende rechnen können. > Der EUR ist die Basiswährung des Paares und hat stark unter der USD (DXY) Aufwertung leiden müssen. > Der CHF wird im allgemeinen als Sicherheit angesehen, weshalb der EUR gegenüber diesen den Kürzeren zieht. --> Sobald der USD (DXY) Korrekturverhalten erahnen lässt, rechne ich persönlich mit einem beträchtlichen Aufschwung. = Wie dieser Aufschwung aussehen könnte, lasse ich dich in den folgenden Zeilen wissen. INHALTSVERZEICHNIS - 1. Teil = AKTUELLER STAND - 2. Teil = TARGET ZONEN EIGENSCHAFTEN - 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG ERSTER TEIL Seit Ende Juli bis zum heutigen Zeitpunkt hat sich eine Formation gebildet, welche auch unter dem „Head&Shoulders – Muster“ bekannt ist. --> Dieses bildet sich im EUR/CHF „UMGEKEHRT“, welches meist mit einem „Bullischen“ Ausbruch beendet wird. --> Die Nackenlinie (Ausbruchslinie) des Musters, befindet sich an der Widerstandslinie (Gold-gestichelt), welche sich seit März / 2020 gebildet hat. Damit lässt sich schlussfolgern, dass wir bei „Erfolgreichen“ Ausbruchs des Musters, auch die Widerstandslinie brechen. Nach Bruch dieser Widerstandslinie wäre folgender Ablauf möglich: 1. KURZFRISTIGES ZIEL = 1.618er FIB -> 0,98977 2. TEST = des durchbrochenen Widerstands -> Umwandlung in Unterstützung 3. ZIEL = TARGET ZONE 1 ZWEITER TEIL Im Chart sind „TARGET ZONEN“ eingezeichnet, welche alle „konzentrierte“ Widerstands-Eigenschaften aufweisen. 1. | TARGET ZONE | 0,99718 – 1,00000 | Punkten WIDERSTANDS – EIGENSCHAFTEN - „MSB“ (Markt-Struktur-Bruch) | LL vom März/2022 - „FIB“ (Fibonacci) = 0,328er | Entstanden März/2021 – September/2022 - „POI“ (Point of interest) = 1,00000 | Psychologisch wichtiger Widerstand - „MA“ (Simple Moving Average) = 8-Länge | Monats-Chart - „ICHIMOKU CLOUD“ = Conversion Linie | Wochen-Chart + Gund-Linie | Monats-Chart - „VP“ (Volumenprofil) = GAP in der Zone | Nicht viel vergangen gehandeltes Volumen = wenig Widerstand. 2. | TARGET ZONE | 1,00879 – 1,01526 | Punkten WIDERSTANDS – EIGENSCHAFTEN - „MSB“ (Markt-Struktur-Bruch) | HL vom April/2022 - „FIB“ (Fibonacci) = 0,618er + 0,65er | Entstanden = Mai/2022 – September/2022 - „FIB“ (Fibonacci) = 1,618er | Entstanden = 02/09/2022 – 26/09/2022 - „POI“ (Point of interest) = 1,01000 | Psychologisch wichtiger Widerstand - „MA“ (Simple Moving Average) = 50-Länge | Wochen-Chart + 200-Länge | Tages-Chart - „ICHIMOKU CLOUD“ = kein Widerstand in den HTF (Higher time frame) Zeitebenen T / W / M - „VP“ (Volumenprofil) = kleines Volumen | Nicht viel vergangen gehandeltes Volumen = wenig Widerstand nach oben. 3. | TARGET ZONE | 1,02391 – 1,02791 | Punkten WIDERSTANDS – EIGENSCHAFTEN - „WIDERSTANDSLINIE“ | Entstanden September/2021 (4x Berührungen) - „FIB“ (Fibonacci) = 0,75er + 0,786er | Entstanden = Mai/2022 – September/2022 - „POI“ (Point of interest) = 1,02500 | Psychologisch wichtiger Widerstand - „SUPPLY ZONE“ = | Monats-Chart - „ICHIMOKU CLOUD“ = Cloud-Widerstand | Wochen-Chart + Conversion Linie | Monats-Chart - „VP“ (Volumenprofil) = Starkes Volumen | Viel vergangen gehandeltes Volumen = großer Widerstand. X. | POI ZONE | 1,03736 – 1,03936 | Punkten WIDERSTANDS – EIGENSCHAFTEN - „FIB“ (Fibonacci) = 0,88er | Entstanden = Mai/2022 – September/2022 - „POI“ (Point of interest) = 1,04000 | Psychologisch wichtiger Widerstand - „SUPPLY ZONEN“ = | Tages + Wochen-Chart - „VP“ (Volumenprofil) = Stärkstes Volumen | Höchste vergangen gehandelte Volumen-Konzentration = sehr großer Widerstand. - „MA“ (Simple Moving Average) = 50-Länge | Monats-Chart - „ICHIMOKU CLOUD“ = kein Widerstand in den HTF (Higher time frame) Zeitebenen T / W / M 4. | TARGET ZONE | 1,04839 – 1,05398 | Punkten WIDERSTANDS – EIGENSCHAFTEN - „FIB“ (Fibonacci) = 0,618er + 0,65er | Entstanden März/2021 – September/2022 - „POI“ (Point of interest) = 1,05000 | Psychologisch wichtiger Widerstand - „MA“ (Simple Moving Average) = 100-Länge | Wochen-Chart + 50-Länge | Monats-Chart - „SUPPLY ZONEN“ = | Tages + Wochen + Monats-Chart - „VP“ (Volumenprofil) = GAP in der Zone | Nicht viel vergangen gehandeltes Volumen = wenig Widerstand nach oben. SCHLUSSFOLGERUNG Wie das Szenario für „EUR/CHF“ aussehen könnte, ist euch nun bekannt. Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden: - DXY (USD) beginnt zu KORRIGIEREN = Druckwegfall für den EUR -> EUR dominanter als CHF - AUSBRUCH des H&S Muster -> ÜBERWINDUNG der Widerstandslinie + erfolgreicher Back-Test = Verwandlung in eine Unterstützungslinie. - ABARBEITUNG der einzelnen ZONEN und deren relevanten Widerstands-Eigenschaften. PS: + Ich habe mir mal erlaubt einen möglichen „Kurs-Verlauf“ einzuzeichnen, damit ihr sehen könnt, wie es ablaufen könnte. + Viele der beschriebenen Indikatoren sind nicht im Chart sichtbar, damit eine klare Sicht gewährleistet bleibt. -> Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem Ganzen würde mich „brennend“ interessieren. Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden! Für jeden der sich noch an den anderen HTF erfreuen würde und den ganzen „Lärm“ ausblenden möchte – folgend den Wochen- und Monatschart.
Long
von ZielIstDieAutarkie
Update EURUSD 13.05.2023Der Euro ist aus der Erholungsbewegung heraus gefallen. Jetzt müssen die Bullen das Ruder wieder schnell übernehmen, ansonsten ist der EURO auch mittelfristig wieder im Abwärtstrend. Nach dem markanten Rücksetzer in der letzten Woche spekulieren ich kurzfristig auf eine Erholung. Eine Trading Idee auf Basis der verknüpften Zeiteinheiten bis hinunter zum 5 Minuten Chart stelle ich euch im Video vor. Smart Money Konzept und das Volumen Profil unterstützen mich bei der Ausarbeitung eines Tradingsetups. Bitte folgt mir auch auf YouTube. Danke!
Short
von EnormousTrading
Update NASDAQ 13.05.2023Der NASDAQ im Aufwärtstrend. Aktuell mit einer leichten Korrekturbewegung. Eine Tradingidee im Stunden - Chart möchte ich euch vorstellen, dazu benutze ich das Smart Money Concept. Der Einstieg erfolgt an der unteren Begrenzung zur Value Area. Außerdem erläutere ich euch das Trading in den kurzen Zeiteinheiten, hier im 5 Minuten-Chart. Eine Trendbesprechung auf Basis der Charttechnik, beginnend mit dem Tageschart, gibt es natürlich auch. Bitte folgt mir auch auf YouTube. Danke!
NLong
von EnormousTrading
#Bitcoin bricht durch den All Time High AVWAP! Super Bullisch!BINANCE:BTCUSDT läuft stark nach oben. Nach jeder #Rotation erfolgt ein neuer Ausbruch nach oben. Wer meine letzten #Bitcoin Analysen verfolgt hat sieht die eingezeichneten #Rotationen deutlich. Kontinuierlich habe ich an den Hoch und Tiefs den verankerten Volumengewichteten Durchschnittspreis ( #AVWAP ) eingezeichnet. Mittlerweile hat #Bitcoin sogar den #AVWAP vom Allzeithit hoch gebrochen. Der Weg ist nach oben weiterhin frei und wir können von einer Trendwende sprechen. Der Durchbruch ist ein bullisches Signal, wie man es schon lange nicht mehr im #Bitcoin gesehen hat. Ich steige ungern bei neuen Hochs oder Tiefs ein, deshalb Rate ich auf Rücksetzer auf die unteren #AVWAP Linien zu warten. Dort bietet sich ein sehr gutes Chance- Risikoverhältnis. So long Bitcoin, Robert
Long
von Robert_Rother
Tesla setzt nach kleiner Korrektur erneut die Rally an! Die Stimmung bei NASDAQ:TSLA ist sehr gut! In meiner letzten Analyse zu #Tesla (siehe unten) hatte ich verschiedene verankerter #VWAP's eingezeichnet. Der #VWAP bei ca. 133 USD diente als Widerstand und hat kurzfristig zu einer kleinen Korrektur geführt. Daraufhin setzte #Tesla wieder zur Rally an. Der #VWAP wurde überschritten und der Trend ist intakt. Die unten liegenden #VWAP's haben gehalten, dienen der Trendbestätigung und können als Einstiegspunkte genutzt werden. Die nächsten Ziele für #Tesla sind die oberen #VWAP's und die High Volume Nodes #HVN. Eine #HVN ist ein Preislevel mit einem hohen Volumen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dort die Kurse einen Halt machen werden. Das Smart Money wird dort versuchen seine Positionen zu verteidigen und ggf. neue Verkäufe initiieren. Die #VWAP's liegen derzeit auf den Levels einer #HVN. Diese dienen als weitere Bestätigungen für Kursziele bzw. einem Widerstand. Dort sollten kurzfristige Trader ihre Positionen entweder glattstellen oder diese sehr Aufmerksam verfolgen. So long, Robert
NASDAQ:TSLALong
von Robert_Rother
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#Bitcoin bricht erneut aus Range aus! Wie weit geht die Rally?BINANCE:BTCUSDT macht derzeit Spaß! Es sieht so aus als ob Leben in die Krypto Welt eingehaucht wird. Als Blockchain Enthusiast freut es mich! In meiner letzten #Bitcoin Analyse (siehe unten) habe ich die Range eingezeichnet und den möglichen Ausbruch nach oben angedeutet. Genau bis zu diesem Punkt lief der Markt. Jetzt zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die Range baut sich erneut auf einem höheren Level aus. Das heißt, dass weiter akkumuliert wird bis zum nächsten Ausbruch. Auf der rechten Seite des Charts sehen wir das Volumenprofil. Es zeigt an, wieviel Volumen zum jeweiligen Preis abgehandelt worden ist. Je mehr Volumen desto wichtiger das Preisniveau. Die Zonen werden als High Volume Node #HVN oder Low Volume Node #LVN bezeichnet Das Preisniveau mit dem größten Volumen nennt sich Point of Control #POC. Die pinken Linien sind der verankerter Volumengewichteter Durchschnittspreis #VWAP. Diese dienen für mich zur Trendbestätigung und möglichen Einstiegspreisen. Ich zeichne diese an den Hoch- und Tiefpreisen einer entsprechenden Korrektur an. So lange diese Linien nicht unterschritten werden ist der Trend intakt. Kommt der Kurs an diese Linien, dann erwäge ich einen Einstieg oder bestehende Positionen auszubauen. So long.... Robert
Long
von Robert_Rother
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Tesla - Volumenprofil und verankerter VWAP AnalyseNASDAQ:TSLA wurde der Boden gefunden? TSLA bewegt sich derzeit sehr volatil. Gerade im intraday Chart sind große Schwankungen zu sehen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob sich derzeit ein Boden ausbildet? Sollte TSLA wieder an Schwung gewinnen, dann bieten sich derzeit gute Einstiegskurse. Im Chart sieht man auf der linken Seite das Volumenprofil, welches mir das abgehandelte Volumen nach Preis anzeigt. Ich habe dort sogenannte High Volume Nodes in rot markiert. Diese sind als Unterstützungs- und Widerstandszonen zu sehen. An diesen Preislevels wurde viel abgehandelt und somit geht man davon aus, dass dort der Markt sich längere Zeit aufhalten wird. Die grünen Linien sind der verankerte VWAP. Sie zeigen mir in einem Trend ebenfalls Unterstützungs- und Widerstandszonen an. Es handelt sich dabei um den Volumen gewichteten Durchschnittspreis. Diesen lege ich an Hoch- und Tiefpunkten an, um zu erkennen, wo das Smart Money weiter in den Markt einsteigen möchte. TSLA befindet sich in einem klaren Abwärtstrend und so lange die verankerten VWAP's nicht überschritten werden ist keine Trendwende zu erwarten.
NASDAQ:TSLA
von Robert_Rother
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#Ethereum - Widerstand an der HVN und am VWAP - Hält dieser?BINANCE:ETHUSDT steht an einer wichtigen Marke. Ähnlich, wie # BINANCE:BTCUSDT Chartbild erklärt: Die pinken Linien sind der verankerte Volumen gewichteter Durchschnittspreis ( #VWAP ). Diese zeigen uns anhand des Preises und des Volumens, ob ein Trend intakt ist und wo sich das Smart Money und deren Algos gerne platzieren. Die #VWAP's unterhalb des aktuellen Preises dienen als Support und Trendbestätigung. Oberhalb liegende #VWAP's sind natürlich das Gegenteil. Der aktuelle Preis von #Ethereum liegt genau an einem dieser #VWAP's und zugleich an einer High Volume Node ( #HVN ). Eine #HVN ist ein Preislevel an dem sehr viel Volumen abgehandelt worden ist. Käufer und Verkäufer waren bzw. sind sich einig, dass dort ein fairer Preis herrscht. Dieses führt zu vielen Transaktionen und dadurch zu einem "halt" der Preisbewegung. Wenn alle Beteiligten ihre Orders abgearbeitet haben oder es zu unerwarteten News kommt, dann bewegt sich der Preis schnell in eine neue Distributionszone, welche als "fairer Wert" angesehen wird. Wenn ich mir den 'Bitcoin angucke, dann bin ich momentan bullisch gestimmt und ich denke, dass dieser Widerstand schnell durchbrochen wird. Preise an den unteren #VWAP's sehe ich als gute Einstiegsmöglichkeiten. So long, Robert
Long
von Robert_Rother
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#Dax vor Point of Control - Chinese New Year - Ende der Rally?Ist die Januar Rally im XETR:DAX bald vorbei? Am 22.01.23 ist Chinese New Year. Ich gehe davon aus, dass die meisten diesem Ereignis keine Bedeutung schenken, aber nach 15 Jahren China kenne ich das Land und Sitten, wie kein anderer. Chinese New Year ist mit Abstand das wichtigste Fest in Asien. Es ist zu gleich die größte Völkerwanderung auf der Erde. Alle Chinesen müssen zurück zu ihren Familien reisen. Geschenke und Geld sind selbstverständlich mitzubringen und dient der Gesichtswahrung. Ich habe noch nie gesehen, dass die Börsen vor Chinese New Year einbrechen. Diese werden von der Regierung gestützt, denn jeder Chinese soll ein "schönes" Fest verbringen und danach folgt der Abverkauf. Deshalb sehe ich noch etwas Luft nach oben an den Börsen. Aus Preis- und Volumensicht läuft der #Dax auf seinen Point of Control zu. Der #POC ist das Preisniveau mit dem meistgehandelten #Volumen. Diese Zone dient als Widerstand. Das Smart Money versucht dort seine Positionen zu verteidigen und wird weiter abverkaufen. Die derzeitigen #Dax Preise liegen genau an der der unteren Range, wie man im Chart erkennen kann. Der #Dax ist dort nach unten ausgebrochen und hatte kurze Zeit später das Ausbruchslevel getestet und der Abverkauf ging weiter. Der #Dax ist heute genau an der selben Widerstandszone. Vorsicht ist geboten. Da dieses Level schon einmal getestet worden ist, denke ich, dass der #Dax bis zum #POC laufen kann. Alle verankerten #VWAP's wurden überschritten und dienen als Unterstützungszonen. (pinke Linien) So long until Chinese New Year :-) Ich freue mich über Feedback und Kommentare!
XETR:DAXLong
von Robert_Rother
#Bitcoin Short Squeeze oder neuer Bull Run?BINANCE:BTCUSDT Ich glaube, dass viele von der neuen Auferweckung der Kryptos erfreut sind. #Bitcoin scheint wieder aufgewacht zu sein? Oder trügt der Schein? Ich weiß es nicht, sondern lasse die Fakten entscheiden. Wir sehen in den letzten Tagen einen parabolischen Anstieg. Dieser erfreut alle Krypto Fans. Endlich wieder Kurse über der 20.000 USD Marke! Wenn ich mir den Chart genau angucke, dann teile ich diesen in Rotationen bzw. Akkumulationen ein. Dies sind die gelben Rechtecke. Es sind Zonen, wo sich der #Bitcoin Kurs lange aufgehalten hat. Dies bedeutet, dass dort viele Käufer und Verkäufer zusammengetroffen sind. Man sieht dies ebenfalls im Volumenprofil auf der linken Seite, welches uns das Volumen nach Preis anzeigt und nicht nach Zeit! Preis Niveaus mit einem hohen Volumen sind Unterstützungs- und Widerstandszonen. Diese werden High Volume Nodes genannt. Um einen Trend definieren zu können benutze ich den verankerten VWAP. (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) Die pinkfarbenen Linien sind der #VWAP. Diese dienen als Trendbestätigung bzw. wenn ein Trend zu schwächeln beginnt und die #VWAP's überschritten werden, dann ist dies ein Zeichen für eine Trendumkehr. Genau dies sehen wir derzeit im BINANCE:BTCUSDT . Alle kurzfristigen #VWAP's wurden überschritten. Dies ist ein extrem bullisches Signal Ein #Shortsqueeze ist ein Szenario indem Anleger ihre Short Positionen (wetten auf fallende Kurse) glattstellen müssen. Short Positionen haben ein unbegrenztes Verlustrisiko, denn der Kurs kann ins unendliche steigen und somit die Verluste! So... let's rock and continue.... Cheers, Robert
Long
von Robert_Rother
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Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 15.09.2022Hallo zusammen, Output-Zahlen der USA sind eher schlecht.. und wie haben Quadruple Witching - also vermutlich hohe Volatilität bis in den Abend. Wie bereits die letzten Tage ist es essentiell für die Bullen, dass 3900 hält. Falls nicht und die Bären einen starken Push nach unten durchbekommen sehe wir recht schnell 3700.. denke auch das wir das gestrige Low nochmal antesten werden. Strukturell ist im SPX alles viel kompakter als z.B. im DAX, daher sind die Bewegungen zwischen markanten und wichtigen Bereichen eher explosiver. WEnn ihr heute nicht handeln müsst, lasst es. Fyi: Substack mal propehalber erstellt, warte auf dem Qwertz seine Meinung ;:) Viele Grüsse, Khan
PEPPERSTONE:US500Short
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: GER40/DAX Überblick 15.09.2022Morgen zusammen, Gestern war eher ein low-key Tag und ich vermute dass wir das bis heute Nachmittag/morgen (Quadruple Witching) auch nicht gross anders sehen werden. TEndentiell rollen die grossen dann bereits Donnerstags ihre Multi-Legs weiter.. daher besonders beim US-Opening später aufpassen das könnte kurzzeitig wild werden. Datentechnisch sehen wir dann heute noch US-JobZahlen und schaun wir mal wie die Amis darauf reagieren. Technisch ist der DAX immer noch über den 13k und hat gerade leichte Tendenzen nach oben (über VWAP, knapp am POC) - im WÖchentlichen Volumenprofil sind wir immer noch unter dem Value Area Low und weit vom wöchentlichen POC entfernt.. da könnte man bei guter Stimmung einen Ausflug hin wagen und dann muss getestet werden ob ein Grossteil der Händler den Preis akzeptieren.. Solange wir aber nicht 1, eher 2 Kerzen über POC/VWAP haben würde ich nicht long gehen. Viele Grüsse, Khan
PEPPERSTONE:GER40
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: US500/SPX/SPY Überblick 01.09.2022Hallo zusammen, ein wenig Erholung gab es durch den PM, nun sind wir aber voll in der Konsolidierung. Unterhalb 3920 scheinen (noch) genug Käufer zusein - falls 3900 fällt dürfte es einen recht harten Exit nach unten geben - da sind noch einige Daily-FVG aus früheren Wochen/Monaten offen = Wartende Short-Positionen. Intraday bewegen wir uns grad einfach im Haupt-Volumen Bereich hin und her und tauschen Punkte ab.. Kann mir gut vorstellen dass nochmal versurcht wird die beiden FVG über uns anzutesten - wenn genug Bullen mitrennen kann gerne nochmals 3980-4000 angetestet werden. Bin durch den DAX bereits +200% vom Tages-Soll, daher verbrenn ich mir nicht mehr die Finger sondern beobachte nur. Habe nochmals in kleinen Anteilen bei RYLD und AA nachgelegt - immer kleine Mäusehappen damit es nicht zu arg weh tut wenns weiter runter geht/noch weiter Cash vorhanden ist. Viele Grüsse, Khan
PEPPERSTONE:US500
von KhanPhelan