Auf geht's

Trendreversal

AFX - ZEISS taucht in die Kaufzone ein - ab hier Lupe draufDie Carl Zeiss Meditec AG ist ein weltweit im Bereich Medizintechnik agierendes Unternehmen. Sie stellt Instrumente für die Augenuntersuchung, Operationsmikroskope, medizinische Laser und Intraokularlinsen her. Die Produkte umfassen komplette Systemlösungen für die häufigsten und bedeutendsten Krankheitsbilder der Ophthalmologie (Augenheilkunde). Branche: Maschinenbau, Health Care Equipment, Optik Umsatz / p.a.: ca. 2.08 Mrd € davon ca. 1.59 Mrd € über "Ophthalmic Devices(Including Surgical Ophthalmology) " ca. 0.485 Mrd € über "Microsurgery" Zum Chart: Seit dem ATH im Sep 2021 befindet sich die AFX in einer steigen Konsolidierung. Der Versuch das Corona Pre ATH zurück zu erobern scheiterte und so trudelte die AFX nach Unterschreitung des Tiefs im Juni 2023 weiter südwärts in eine meiner Meinung nach sehr interessante Region aus Cluster Unterstützungen. Die Marken liegen dabei recht kompakt verteilt von 83 -73 €. Innerhalb dieser Preisspanne sehe ich eine deutlich erhöhte Chance für eine Trendumkehr, die uns mindestens wieder an den Bruch des Bodens bei ca. 100€ bringen sollte. Was spricht für eine Trendwende? + Wolve Wave (WW) im 1M Timeframe, Kurs hat diese Formation erkannt und auch die Ziellinie 1 zu 4 ist gut "umschmeichelt worden" Augen auf beim Überschuss bei aktuell 80€ fallend, klares Kaufsignal erst bei Überschreiten der uT des Keils und nochmals deutlicher beim Überschreiten der oT + GP (gelb) (61er -65er Fib) von ATH zu ATL kommt zum greifen Nah + Jahrzehnte Trendlinie (grün) wird bald auf die Probe gestellt (da es hier nicht ganz eindeutig ist, habe ich beide Alternativen eingezeichnet. + die oftmals in einer WW eingebette ABCD Harmonic tritt in die Wendepunkte des D ein + Fair Value Betrachtung (ca. 103€) zeigt steigende Unterbewertung, nähern uns der 20% unterbewertet Marke + mögliches DBW (hellblau) im 1T (s.unten), erstes Indiz ist der Anlauf und Überschreitung der "2 des DBW" + positive Divergenz in den kleiner Zeiteinheiten <1T + In der Gesamtheit stellt die starke Support Zone aus Short Sicht eine Cash out Zielregion dar. + kein Insiderhandel in den letzten 12 Monaten + 2024 Durschnitt 11 Analysten Preisziel bei aktuell 113€ (fallend: Anfang des Jahres bei 170€) + kurz- und mittelfristige Zeiteinheit überverkauft + ehemaliges KGV ist von 80 letzten Jahres auf nun 27 runter geschmolzen => Faire Bewertung Was spricht für weiter fallende Kurse? - Abwärtstrend intakt - notieren unter jeder wichtigen GDL (Gleitendendurschnittslinie) / MA (Moving Average) - letzter Quartahlsbericht sieht als Guidance einen Rückgang des EPS von 3.45€ auf 2.929€ für September vor. Für nächstes Jahr wird ein EPS von 3.252€ angepeilt. => Margendruck und sinkende Nachfrage - notiert unterhalb der letzten Fib, dem 0,88er Fib seit Corona Tief - gegen den Trend Long zu gehen gleicht einem Fang eines Fallenden Messer und ist damit sehr risikoreich Widerstände: 90€, 93,84 €, 96,2 €, 101,75 €, 104,75 €, 115-117€, 121 € Unterstützungen: 80 €, 79,60 €, 67,70 € Fazit: Prinzipiell steht die AFX nun nach Jahren der Überbewertung seit langem sich einer Fairen Bewertung gegenüber. Ungünstig ist allein die Marktphase in der die AFX nun in die Unterstützungszonen eintritt. Im Angesicht einer naheliegenden Korrektur an den breiten Märkten, der potentiell nächsten Inflationswelle (s. Ölpreis++ => Transportation Services => Produzentenpreise => Güterpreise => Lohnkosten) , einem schwächelnden Euro und der erschwerten Kreditvergabe für Kleinstunternehmen, sieht die kurzfriste Zukunft nicht so rosig aus. Für einen erleichterten Langfrist Einstieg würde ein Abwarten auf die GDL (z.B.: 200D) Sinn ergeben. Sprich als Beispiel in 200 Tagen würde diese auf Höhe der 80-90 € notieren und eine Stabile Bodenbildung ermöglichen. Aus dem Grund diesen "Trade" nicht als Langfrist Einstieg verstehen. Es kann einer werden, aber zur Zeit der Erstellung dieser Idee gehe ich eher von einem technischen Bounce aus und einem neuen Einpendeln in der Bewertung. Und dieser Prozess dauert seine Zeit, ehe wir dann Ziele Richtung >160€ einschlagen können. Ebenso sind kurze Spikes bei Bruch der 80,0 € in Richtung der 1.67er ABCD bei 77€ möglich, weswegen ich die Trading Position verteilt platziert habe. Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo Quellenverzeichnis: de.wikipedia.org www.zeiss.de
XETR:AFXLong
von Balteo
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Shutterstock - Kampf gegen AI Bilderzeugung Shutterstock , bekannt als fester Anker der Design- und Werbeindustrie, bietet eine kommerzielle Plattform zum Verkauf von lizenzfreien Bildern und Fotos. Dabei ist es sowohl möglich, selbst erstellte Bilder (an den man der alleinige Rechteinhaber ist) gegen Vergütung zu vermarkten. " pro verkauftem Foto zwischen 0,25 und 2,85 $ " Und damit direkt auch ein Warnsignal an der Stelle. In Zeiten einer Rezession ist es gerade die Werbeindustrie, die am schnellsten à la "Hire and Fire" die Lucken dicht macht und somit in der Folge Shutterstock weniger Umsatz beschert. Ebenso ist der jüngste Abverkauf auf fundamentalen News seitens der Konkurrenz durch ChatGPT respektive seiner Bilderstellungssoftware DALL-E zurückzuführen. Unklar bleibt allerdings, inwiefern sich ChatGPT mit seiner anzulerndenen AI wie eine Datenkrake auch von Plattformen wie Shutterstock unentgeltlich bedient. "2019 besaß Shutterstock eine Bibliothek mit rund 200 Millionen Stock-Fotos, Vektorgrafiken und Illustrationen." Ein Gerichtsurteil zu dieser Causa steht noch aus. Zum Chart: (lineare Ansicht) Im Weekly zu sehen, ist ein leicht steigender Trendkanal, in welchem wir zur Zeit im untersten Bereich notieren. Die SSTK erlebte in der Corona Phase einen wahrlichen Höhenflug. Vom einstigen trist fallenden Trend katapultierte es die Aktie von im Mittel 36 USD binnen eines Jahres rauf auf ca. 130 USD. Kein Jahr später und man war wieder bei ca. 50 USD. Final wurde dann im Februar nochmals das Niveau von ca. 80 USD erreicht, was dem 50er Fib (Corona ATL -ATH) entsprach. Wie oben bereits erwähnt ließen dann Gedankenspiele durch ChatGPT und andere Bilderstellungssoftware mit AI die Aktie in Sorge vor disruptiver Konkurrenz fallen. Dieser fallende Trend (gelbe Linie) wurde angefangen vom ATH bis zum Dez. 2023 respektiert. Jüngst jedoch wurde dieser Trend unter hoher Vola und Spike-artigem Abfischen von Stops gebrochen und die SSTK bildete einen Boden aus, in welchem nun diverse GDLs (200d, 50d, etc.) als Polster unter dem aktuellen Kursniveau notieren. Wirklich eingetütet ist der Boden allerdings erst, sobald die 23er Erholung (Strecke ATH - vermeintlicher Boden) zurückerobert wurde. Dieser erste zaghafte Angriff ans 23er scheiterte vorerst, was im übrigen ein sehr, sehr häufiges zu beobachtendes Szenario darstellt. Fazit: Die SSTK könnte sich in baldiger Zukunft in Folge einer sich andeutenden Trendwende wieder aufwärts begeben. Dazu sollte in erster Linie das Ausbruchsniveau (aus Gelb) halten und vor allem übergeordnet das 88er Fib (weiß) sowie der nahezu identisch liegenden PoC (pink) gehalten werden. Die Ziele zur Oberseite sind dann nüchtern zunächst die Erholungsfibs: 23er und 38er (grün). Quellenverzeichnis: de.wikipedia.org www.shutterstock.com
NYSE:SSTKLong
von Balteo
Ball Corp. - Bounced der Ball bald?"Die Ball Corporation, gegründet 1880 als Ball Brothers Glass Manufacturing Company, ist ein US-amerikanischer Mischkonzern mit Hauptsitz in Broomfield (Colorado). Ursprünglich ein Hersteller von Verpackungen aus Glas, ist Ball heute weltgrößter Hersteller von Aluminiumdosen und auch in der Luft- und Raumfahrttechnik tätig. Die Ball Corporation ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Der Konzern zählt weltweit über 100 Standorte." Das Unternehmen hat seine Produktionsstandorte breit gestreut mit den Kernmärkten USA, Europa und Brasilien. (s. Karte oberhalb im Chartfenster) . Ich fasse mich kurz: + Kurs trifft auf ehemalige Support Cluster Zone von 2015 - 2018 + Kurs taucht in das GP (gelbe Zone) (ATH 2020 - ATL 2008) + ABCD Harmonic (orange) + leichte positive Divergenz bildet sich im 8h, 1D - forward exp. KGV von 16.86 (zum Schlusskurs 42.83) - negativer Cashflow von ca. -300 Mio USD (letzte Meldung Q2) - Kurs notiert unter dem Corona Tief aus 2020 bei 51.26 USD || Nächste Q Zahlen Donnerstag, den 2. Oktober 2023 Fazit: Rein nach Chartlage bietet sich hier in den kommenden Tagen / Wochen ein interessanter Trade an. Mehr als ein Bounce aus dem GP + ABCD ran an das Corona Tief unter wahrscheinlich weiter aktiv fallendem Trend (rote oT) traue ich dem Wert aktuell nicht zu. Zur Unterseite bieten sich einigermaßen klare Austiegsfenster, sollte der Kurs einfach durchfallen. Solides CRV gibt es erst, wenn der Kurs uns etwas mehr entgegen kommt. Die Idee wird aus diesem Grund auf Neutral gestellt. Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo Quellenverzeichnis: : de.wikipedia.org : www.ball.com
NYSE:BALL
von Balteo
Meyer Burger - Hochwertiger Solar Hersteller als Langfrist Zock?Das schweizerische Unternehmen Meyer Burger Technology AG ist ein industrieller Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen, mit Sitz in Gwatt, einem Stadtteil von Thun. "Meyer Burger ist der einzige Hersteller überhaupt, der Solarzellen industriell in Europa fertigt - und zwar in Thalheim in Sachsen-Anhalt. Aktuell 350 Mitarbeiter stellen dort täglich 800.000 sogenannte Halb-Zellen her. In seinem Werk in Freiberg in Sachsen produziert Meyer Burger Solarmodule." Die Namensaktien des Unternehmens sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. "Im Gewährleistungsfall ist man froh, wenn der Laden seinen Sitz in der EU hat." Entwicklung seit 2019 (de.wikipedia.org) 2019 erfolgte eine Abkehr vom Maschinenbau für die Solarindustrie und eine Konzentration auf die eigene Solarzellenfertigung und -verbindung, d. h. auf die Heterojunction-Zellbeschichtung und die SmartWire Connection Technology (SWCT) zur Zellverbindung. Hierzu wurde der gesamte Geschäftsbereich «Säge- und Trenntechnologie» an die Precision Surfacing Solutions im Mai 2019 verkauft. Der Firmensitz befindet sich seit 2012 in Thun, der Hauptproduktionsstandort für Fertigungsanlagen dagegen in Hohenstein-Ernstthal (Deutschland), wo Meyer Burger 2011 die Mehrheit am Unternehmen Roth & Rau übernahm. Nach einer öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung zwischen dem Verwaltungsrat und den Hauptaktionären, darunter Sentis Capital und Elysium Capital, wurden die Aktionärsvertreter Mark Kerekes und Urs Fähndrich ins oberste Leitungsorgan gewählt und Mitte 2020 nach acht Verlustjahren eine veränderte Unternehmensstrategie angekündigt. Um eine Neuausrichtung zu ermöglichen wurde eine Kapitalerhöhung von 165 Millionen Franken durchgeführt; Sentis Capital verpflichtete sich vorab, 50 Millionen Franken einzubringen. An den deutschen Produktionsstandorten in Freiberg in Sachsen (vormals Solarworld) und Bitterfeld-Wolfen (vormals Sovello) in Sachsen-Anhalt begann Mitte 2021 die Herstellung von Heterojunction-Solarzellen und Photovoltaik-Modulen. Im Folgejahr kündigte das Unternehmen den Ausbau der Produktion an. Im Oktober 2022 kündigte das Unternehmen eine weitere Kapitalerhöhung von 250 Millionen Franken an. Dieses wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 28. Oktober beschlossen und durch die Depotbanken bis zum 7. November 2022 umgesetzt. Es wurden dafür 934 Millionen neue Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,05 Schweizer Franken ausgegeben, der Bezugspreis lag bei 0,267 Schweizer Franken pro neuer Aktie. Aktuell (www.zdf.de) Meyer Burger folgt den milliardenschweren Förderungen der USA aus dem (IRA) "inflation reduction act" und baut ein neues Werk in Colorado Springs. Das Werk mit einer Anfangskapazität von zwei Gigawatt pro Jahr soll den nordamerikanischen Markt beliefern, teilte das Unternehmen am 24.07.2023 mit. Der Produktionsbeginn ist für das vierte Quartal 2024 geplant. Zum Chart: Die MBTN hat in Folge der Verwässerung der Anteilsscheine und der Corona Krise tiefe Kerben im Chart erhalten. Aus dem Abwärtstrend seit 2011 konnte man sich bis jetzt nicht befreien. Hoffnung gibt nun neben der Aussicht auf Milliardensubventionen ein signifikantes Chartmuster: Das DBW (gelb) mit der 1 am Hoch aus 2011 und dem Tief im Corona Low zeigt die Möglichkeit einer Trendumkehr. Die Formation wurde mit dem Durchbrechen der oT im Dez 2022 aktiviert. Ein Folgeimpuls blieb aus und so fiel der Kurs wieder in das DBW - eine nicht unübliche Bewegung. Wichtig ist nun die Verteidigung der Nackenlinie aus Tiefs, respektive der 2 des DBWs bei ca. 0.2690 CHF. Selbst eine Seitwärtsbewegung wäre denkbar, in der über die Zeit hinweg die oT des DBW wieder durchbrochen werden würde. Fazit: Auch wenn mit den Zielen des DBWs aus derzeitigem Niveau ein 10bagger suggeriert wird, sollte die Positionsgröße sehr sehr klein gewählt und der Einsatz direkt als Verlust abgeschrieben werden. Ich persönlich habe auf dem jetzigen Niveau zugegriffen mit einer Positionsgröße von 0.3% des Gesamtdepots. Mir ist bewusst das MBTN trotz Subventionen keinen leichten Lauf in den USA haben wird, aber im Angesicht der "Deglobalisierung" und wachsendem Interesse nach Photovoltaic insbesondere "Made in USA", halte ich den Schachzug seitens MBTN für sinnig. In Sachen Qualität und Wirkungsgrade ist MBTN führend, nur schlägt sich das auch im Preis wieder. "Mit Schweizer Präzision und deutscher Ingenieurskunst haben wir Solarmodule der nächsten Generation entwickelt. Leistungsstark, elegant, zukunftsweisend." (www.meyerburger.com) Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo Quellenverzeichnis: de.wikipedia.org www.zdf.de www.meyerburger.com
SIX:MBTNLong
von Balteo
Bitcoin vor einer Wand des Wiederstandes?!Wir sehen ein kleines Movement nach welches allerdings kurz vor dem Ende stehen könnte! Der spannende Bereich bei 40K rückt immer näher jetzt zeigt sich ob die Bullen mehr Volumen rein bekommen können. Ich freue mich auf euer Feedback! Lasst gerne einen Daumen nach oben da für weitere Updates :) Dieses Video soll keine Professionelle Kauf oder Verkaufsempfehlung darstellen, es handelt sich hierbei lediglich um meine Meinung! Behaltet immer den Kurs im Auge euer Topheck!
Short
von topheck
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EURUSD - Ende des Abwärtstrends voraus?Hallo zusammen, wir haben weiterhin einen sauberen Abwärtstrend im EURUSD. Eine Sache die auffällt: Die Tiefs werden immer kleiner. Ein weiteres Indiz für ein potentielles Ende dieses Trends ist der 03.05.19, als die Verkäufer die Chance hatten, weiterhin ein neues Tief zu machen, die Käufer sich aber deutlich gewehrt haben. Ja, wir haben ein Falling Wedge Pattern, aber die Psychologie dahinter ist doch viel interessanter. Erst dann verstehen wir, was welcher Marktteilnehmer denkt und warum es tendenziell höher gehen könnte, wenn wir aus diesem Muster ausbrechen. Natürlich können wir aktuell ein Double-Top sehen, bevor es weiter runter geht. Dann wissen wir was zu tun ist. Trading hat aber auch viel damit zu tun, uns auf Eventualitäten vorzubereiten. Wenn gewisse Preise also überwunden werden, wollen wir nachvollziehen können, was andere denken. Wenn WIR dann immer noch short denken, könnte dies fatale folgen haben. Aus reiner trendtechnischer Sicht haben wir das erste große Warnsignal, sobald wir über der 1.1326 per Tagesschluss schließen. Das zweite und größere Warnsignal dann, sobald wir auch über der 1.1450 schließen. Dann wäre ein Anlaufen der 1.1800er Marke wieder realistisch. Unter dem horizontalen Support 1.1100 wollen wir weiterhin auf Short-Szenarien bishin zur 1.0850 schauen. Innerhalb dieser Marken kann jeder für sich, seine potentiellen Setups handeln. Viel Erfolg WirmachenTrader®
von WirmachenTrader
Apple - The trend is (was?) your friend, until the end!Der seit 20 Jahren anhaltende Aufwärtstrend neigt sich dem Ende zu. Die komplette Aufwärtsbewegung kann bereits fertig gezählt werden. Longpositionen sollten abgesichert und nach einem Shorteinstieg gesucht werden. Oberer Trendkanal ist zudem erreicht und RSI und MACD bestätigt die Hochs nicht mehr. Welle (5) ist zudem bei 180,58 genauso lang wie Welle (1). Sieht nach einem harmonischen Abschluss aus. Vorsicht! Apple ist daher auf der Watchlist für fallende Kurse!
NASDAQ:AAPLShort
von StefanBode
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