Pullback-Trading im DAX-Universum – Teil 2Der Stage-2-Aufwärtstrend: Warum der Trend wichtiger ist als der Einstieg
Viele Trader konzentrieren sich beim Pullback-Trading zu früh auf den Einstieg.
Sie fragen:
Wo ist der perfekte Kaufpunkt?
Wo liegt der Pivot?
Wo kann ich möglichst günstig einsteigen?
Diese Fragen sind wichtig – aber sie kommen erst an zweiter Stelle.
Die wichtigere Frage lautet:
**Befindet sich die Aktie überhaupt im richtigen Trend?**
Denn ein Pullback ist nur dann interessant, wenn er innerhalb eines intakten Aufwärtstrends entsteht.
Ein Rücksetzer in einer starken Aktie kann eine Chance sein.
Ein Rücksetzer in einer schwachen Aktie ist oft nur die nächste Etappe eines Abwärtstrends.
Deshalb beginnt gutes Pullback-Trading nicht mit dem Einstieg.
Es beginnt mit dem Trendfilter.
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## 1. WARUM DER TREND VOR DEM PULLBACK KOMMT
Ein häufiger Fehler vieler Trader ist, dass sie zuerst nach Aktien suchen, die gefallen sind.
Die Aktie ist 10 % gefallen.
Die Aktie sieht günstiger aus.
Die Aktie war früher einmal stark.
Die Aktie steht jetzt an einer vermeintlichen Unterstützung.
Das klingt auf den ersten Blick attraktiv.
Aber genau hier liegt die Gefahr.
Ein Pullback ist nicht automatisch ein Kaufsignal.
Ein Pullback ist nur dann relevant, wenn die Aktie vorher echte Stärke gezeigt hat.
Die richtige Reihenfolge lautet daher:
1. Erst den Trend prüfen
2. Dann die relative Stärke prüfen
3. Dann die Qualität des Pullbacks prüfen
4. Erst danach über einen Einstieg nachdenken
Oder einfacher gesagt:
**Nicht jeder Rücksetzer ist ein Setup.
Nur ein Rücksetzer in einer starken Aktie kann ein Setup werden.**
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## 2. WAS BEDEUTET STAGE 2?
Im Minervini-inspirierten Trading spielt die Trendphase einer Aktie eine zentrale Rolle.
Eine Aktie durchläuft vereinfacht vier große Phasen:
### Stage 1: Bodenbildung / Seitwärtsphase
Die Aktie kommt aus einem Abwärtstrend oder einer langen Schwächephase.
Sie beginnt sich zu stabilisieren, bewegt sich aber noch überwiegend seitwärts.
Typisch sind:
* flache Kursstruktur
* wenig Momentum
* viele Fehlsignale
* unklare Richtung
* oft noch unter oder nahe der 200-Tage-Linie
Stage 1 kann interessant werden, ist aber oft noch zu früh für klassische Pullback-Trades.
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### Stage 2: Aufwärtstrend / Akkumulation
Das ist die wichtigste Phase für Pullback-Trader.
Die Aktie befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend.
Institutionelle Käufer oder starke Marktteilnehmer scheinen die Aktie zu akkumulieren.
Rücksetzer werden gekauft.
Die Aktie macht höhere Hochs und höhere Tiefs.
Typisch sind:
* Kurs oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte
* steigende 50-Tage-Linie
* Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie
* relative Stärke gegenüber dem Markt
* dynamische Aufwärtsimpulse
* kontrollierte Rücksetzer
* Pullbacks werden nicht panisch verkauft
Hier entstehen die besten Pullback-Setups.
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### Stage 3: Topbildung / Distribution
Die Aktie hat bereits eine längere Aufwärtsbewegung hinter sich.
Der Trend beginnt müde zu werden.
Die Schwankungen nehmen zu.
Ausbrüche funktionieren schlechter.
Rücksetzer werden tiefer.
Typisch sind:
* breite Seitwärtsbewegung
* Fehlausbrüche
* starke Volatilität
* erste Brüche wichtiger Durchschnitte
* große rote Volumenkerzen
* relative Stärke lässt nach
In Stage 3 muss man vorsichtig werden.
Nicht jeder Pullback ist hier noch ein Kaufbereich.
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### Stage 4: Abwärtstrend / Schwäche
Die Aktie befindet sich in einem klaren Abwärtstrend.
Typisch sind:
* Kurs unter der 50-Tage-Linie
* Kurs unter der 200-Tage-Linie
* fallende Durchschnitte
* tiefere Hochs und tiefere Tiefs
* hohe Verkaufsvolumina
* schwache relative Stärke
* Erholungen scheitern schnell
In Stage 4 suchen wir keine Long-Pullbacks.
Was dort wie ein günstiger Einstieg aussieht, ist oft nur ein fallendes Messer.
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## 3. WARUM STAGE 2 FÜR PULLBACK-TRADER SO WICHTIG IST
Ein Pullback ist eine Pause innerhalb einer Bewegung.
Die entscheidende Frage ist:
**Welche Bewegung wird pausiert?**
Wenn die übergeordnete Bewegung nach oben zeigt, kann der Pullback eine gesunde Reaktion sein.
Wenn die übergeordnete Bewegung nach unten zeigt, ist der Rücksetzer kein Pullback im bullischen Sinn. Dann ist er Teil eines schwachen Charts.
In Stage 2 hat die Aktie bereits bewiesen, dass Käufer bereit sind, höhere Preise zu bezahlen.
Das zeigt sich durch:
* steigende Kurse
* höhere Hochs
* höhere Tiefs
* Rückeroberung wichtiger Durchschnitte
* Stärke gegenüber dem Index
* konstruktive Konsolidierungen
* schnelle Erholung nach Rücksetzern
Deshalb ist der Stage-2-Trendfilter so wichtig.
Er verhindert, dass wir schwache Aktien kaufen, nur weil sie optisch billiger geworden sind.
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## 4. DIE WICHTIGSTEN MERKMALE EINES STAGE-2-AUFWÄRTSTRENDS
Für Aktien aus dem DAX-Universum – also DAX, MDAX, SDAX und TecDAX – nutze ich folgende einfache Orientierung.
Eine Aktie ist für Pullback-Trading deutlich interessanter, wenn mehrere dieser Punkte erfüllt sind:
### 1. Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie
Die 200-Tage-Linie zeigt den langfristigen Trend.
Wenn eine Aktie deutlich unter der 200-Tage-Linie notiert, befindet sie sich meistens nicht in einer starken technischen Ausgangslage.
Für Long-Pullbacks bevorzuge ich Aktien, die klar oberhalb der 200-Tage-Linie handeln.
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### 2. Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie
Die 50-Tage-Linie ist für Swing-Trader besonders wichtig.
Viele gute Pullbacks laufen an die 10-, 21- oder 50-Tage-Linie zurück.
Solange die Aktie oberhalb der 50-Tage-Linie bleibt oder diese schnell zurückerobert, bleibt die Struktur oft konstruktiv.
Ein sauberer Pullback sollte die 50-Tage-Linie idealerweise respektieren.
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### 3. Die 50-Tage-Linie steigt
Nicht nur die Position des Kurses ist wichtig, sondern auch die Richtung der Durchschnitte.
Eine steigende 50-Tage-Linie zeigt, dass der mittelfristige Trend nach oben zeigt.
Eine fallende 50-Tage-Linie dagegen ist ein Warnsignal.
In starken Pullback-Setups sieht man häufig:
* Kurs über der 50-Tage-Linie
* 50-Tage-Linie steigt
* Pullbacks laufen zur Linie zurück
* Käufer erscheinen dort wieder
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### 4. Die 200-Tage-Linie ist flach bis steigend
Eine stark fallende 200-Tage-Linie zeigt oft, dass die Aktie noch in einer langfristigen Schwächephase steckt.
Besser ist eine 200-Tage-Linie, die:
* bereits steigt
* oder sich nach langer Schwäche zumindest deutlich abflacht
Das ist besonders bei Turnaround-Kandidaten aus MDAX, SDAX oder TecDAX wichtig.
Nicht jede Aktie muss perfekt aussehen.
Aber eine stark fallende 200-Tage-Linie ist selten ideal für ein A-Setup.
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### 5. Die Aktie notiert näher am Jahreshoch als am Jahrestief
Starke Aktien handeln oft näher an ihren Hochs als an ihren Tiefs.
Das klingt simpel, ist aber ein wichtiger Punkt.
Viele Trader suchen Aktien, die weit gefallen sind.
Minervini-inspirierte Pullback-Logik sucht eher Aktien, die bereits Stärke zeigen.
Eine Aktie, die nahe am 52-Wochen-Hoch konsolidiert, ist oft interessanter als eine Aktie, die 40 % unter ihrem Hoch notiert und nur optisch billig aussieht.
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### 6. Die Aktie zeigt relative Stärke
Eine Aktie aus dem DAX-Universum sollte nicht nur absolut steigen.
Sie sollte idealerweise besser laufen als:
* der DAX
* der MDAX
* der SDAX
* der TecDAX
* oder ihr relevanter Sektor
Wenn der Markt seitwärts läuft, die Aktie aber neue Hochs markiert, ist das ein Zeichen von Stärke.
Wenn der Markt leicht korrigiert, die Aktie aber kaum fällt, ist das ebenfalls interessant.
Relative Stärke ist einer der wichtigsten Filter, um Leader von durchschnittlichen Aktien zu unterscheiden.
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## 5. STAGE 2 IM DAX-UNIVERSUM: WARUM WIR SELEKTIV SEIN MÜSSEN
Das DAX-Universum ist breit.
Darin befinden sich:
* große Industriewerte
* Versicherungen
* Banken
* Autobauer
* Chemiewerte
* Softwareunternehmen
* Halbleiterwerte
* Nebenwerte
* Medizintechnik
* Maschinenbau
* Erneuerbare-Energien-Aktien
* zyklische Spezialwerte
* kleinere Wachstumsunternehmen
Nicht jede Aktie eignet sich gleich gut für Pullback-Trading.
Einige Werte bewegen sich sehr trendstark.
Andere laufen langsam, zyklisch oder stark nachrichtengetrieben.
Manche Aktien sehen günstig aus, bleiben aber über Monate schwach.
Deshalb ist der Stage-2-Filter im deutschen Markt besonders wichtig.
Er hilft uns, nicht einfach bekannte Namen zu handeln, sondern starke Charts.
Die Frage lautet nicht:
**Ist das eine bekannte deutsche Aktie?**
Sondern:
**Ist das aktuell eine starke Aktie mit konstruktiver Trendstruktur?**
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## 6. STAGE 2 VS. STAGE 4: DER GLEICHE RÜCKSETZER, ABER EINE ANDERE BEDEUTUNG
Ein Rücksetzer von 8 % kann in zwei Charts völlig unterschiedlich sein.
### In Stage 2:
Die Aktie steigt von 40 auf 55 Euro.
Danach zieht sie kontrolliert auf 51 Euro zurück.
Das Volumen nimmt ab.
Die Aktie bleibt oberhalb der 50-Tage-Linie.
Ein kleiner Pivot entsteht.
Das kann ein gesunder Pullback sein.
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### In Stage 4:
Die Aktie fällt von 80 auf 50 Euro.
Dann erholt sie sich kurz auf 55 Euro.
Anschließend fällt sie wieder auf 51 Euro zurück.
Die 50- und 200-Tage-Linie fallen.
Die relative Stärke ist schwach.
Das ist kein bullischer Pullback.
Das ist Schwäche innerhalb eines Abwärtstrends.
Der prozentuale Rückgang kann ähnlich aussehen.
Die Bedeutung ist aber komplett anders.
Deshalb müssen wir vor jedem Pullback fragen:
**Ist das eine Pause in einem Aufwärtstrend – oder nur eine weitere Schwächephase in einem Abwärtstrend?**
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## 7. DER IDEALE TREND VOR EINEM PULLBACK
Bevor ich einen Pullback überhaupt analysiere, möchte ich idealerweise einen starken Vorlauf sehen.
Ein guter Vorlauf kann so aussehen:
* Aktie bricht aus einer Base aus
* Kurs steigt dynamisch mehrere Tage oder Wochen
* Volumen nimmt beim Anstieg zu
* Aktie läuft stärker als der Index
* Kurs entfernt sich kontrolliert von wichtigen Durchschnitten
* keine sofortigen starken Abverkäufe
* die Aktie beginnt anschließend seitwärts oder leicht abwärts zu konsolidieren
Erst nach diesem Impuls wird der Pullback interessant.
Ohne vorherige Stärke fehlt die Grundlage.
Der Pullback ist dann nicht die Ursache des Setups.
Er ist nur die zweite Chance nach vorheriger Stärke.
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## 8. EINFACHES BEISPIEL AUS DER PRAXIS
Angenommen, eine Aktie aus dem MDAX steigt von 38 auf 48 Euro.
Während dieser Bewegung:
* liegt der Kurs über der 50- und 200-Tage-Linie
* die 50-Tage-Linie steigt
* die Aktie läuft stärker als der MDAX
* das Volumen ist an starken Tagen erhöht
* die Aktie erreicht ein neues Mehrmonatshoch
Danach fällt die Aktie nicht panisch, sondern zieht kontrolliert auf 45 Euro zurück.
Dort bildet sie mehrere enge Tageskerzen.
Das Volumen nimmt ab.
Der Kurs bleibt oberhalb der 50-Tage-Linie.
Ein kleiner Pivot entsteht bei 46,80 Euro.
Jetzt könnte ein Pullback-Setup entstehen.
Möglicher Plan:
Einstieg:
Über 46,80 Euro
Stop:
Unter dem Pullback-Tief, zum Beispiel bei 44,70 Euro
Risiko je Aktie:
2,10 Euro
Erste Zielzone:
50,50 bis 52,00 Euro
Invalidation:
Bruch des Pullback-Tiefs, hohes Verkaufsvolumen oder Rückfall unter die 50-Tage-Linie
Wichtig:
Der Kauf erfolgt nicht, weil die Aktie von 48 auf 45 Euro gefallen ist.
Der Kauf erfolgt erst, wenn eine starke Aktie nach einem kontrollierten Pullback wieder nach oben dreht.
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## 9. WARNSIGNALE: WANN DER STAGE-2-FILTER NICHT MEHR PASST
Ein Pullback verliert an Qualität, wenn mehrere Warnsignale auftreten.
Dazu gehören:
* Kurs fällt deutlich unter die 50-Tage-Linie
* 50-Tage-Linie beginnt zu fallen
* Aktie fällt stärker als der Gesamtmarkt
* große rote Tageskerzen mit hohem Volumen
* Bruch des letzten höheren Tiefs
* Rückfall in die alte Base
* schwache Erholung nach dem Rücksetzer
* mehrere Fehlausbrüche hintereinander
* starke Gaps nach unten
* Kurs notiert wieder unter der 200-Tage-Linie
Ein einzelnes Warnsignal muss nicht immer das Ende bedeuten.
Aber je mehr dieser Punkte auftreten, desto weniger handelt es sich um ein hochwertiges Pullback-Setup.
Dann lautet die bessere Entscheidung oft:
Nicht handeln.
Beobachten.
Kapital schützen.
Auf ein klareres Setup warten.
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## 10. STAGE-2-CHECKLISTE FÜR DAS DAX-UNIVERSUM
Bevor ich einen Pullback-Trade plane, stelle ich mir folgende Fragen:
1. Liegt die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie?
2. Liegt die Aktie oberhalb der 50-Tage-Linie?
3. Steigt die 50-Tage-Linie?
4. Ist die 200-Tage-Linie flach bis steigend?
5. Notiert die Aktie näher am 52-Wochen-Hoch als am 52-Wochen-Tief?
6. Gibt es höhere Hochs und höhere Tiefs?
7. Läuft die Aktie stärker als ihr Index?
8. War der vorherige Anstieg dynamisch?
9. Wirkte der letzte Rücksetzer kontrolliert?
10. Trocknet das Volumen im Pullback aus?
11. Gibt es einen klaren Pivot?
12. Ist der Stop logisch und eng genug?
13. Ist das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiv?
14. Ist das Marktumfeld konstruktiv?
15. Gibt es keine unmittelbaren großen Event-Risiken wie Quartalszahlen?
Je mehr Punkte erfüllt sind, desto besser ist die Ausgangslage.
Wenn die Trendstruktur nicht passt, sollte der Pullback ignoriert werden.
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## 11. DER WICHTIGSTE SATZ DIESES ARTIKELS
Der Pullback ist nicht das eigentliche Setup.
Das eigentliche Setup ist eine starke Aktie in einem konstruktiven Aufwärtstrend.
Der Pullback ist nur der mögliche Einstiegspunkt.
Oder anders gesagt:
**Erst Stage 2.
Dann Pullback.
Dann Pivot.
Dann Entry.**
Wer diese Reihenfolge einhält, vermeidet viele schwache Trades.
Wer sie ignoriert, kauft schnell fallende Aktien und nennt es Pullback-Trading.
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## 12. FAZIT
Pullback-Trading im DAX-Universum beginnt nicht mit der Frage, wie weit eine Aktie gefallen ist.
Es beginnt mit der Frage, ob die Aktie vorher stark genug war.
Ein hochwertiger Pullback entsteht idealerweise in einem Stage-2-Aufwärtstrend:
* Kurs oberhalb wichtiger Durchschnitte
* steigende 50-Tage-Linie
* Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie
* relative Stärke gegenüber dem Markt
* Nähe zu Hochs
* dynamischer Vorlauf
* kontrollierter Rücksetzer
* abnehmendes Volumen
* klarer Pivot
* definierbarer Stop
Der Trendfilter schützt uns davor, Schwäche mit Gelegenheit zu verwechseln.
Ein Rücksetzer ist nur dann interessant, wenn er in einer starken Aktie entsteht.
Im nächsten Teil geht es um relative Stärke – und warum sie im DAX-Universum einer der wichtigsten Filter ist, um echte Leader von durchschnittlichen Aktien zu unterscheiden.
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## DISCLAIMER
Diese Analyse dient ausschließlich der Weiterbildung und stellt keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung dar. Jeder Trader ist für seine eigenen Entscheidungen, sein Risiko-Management und seine Positionsgröße selbst verantwortlich.
Ausbildung
DAX Marktfilter: Rückenwind oder Gegenwind für Pullback-Trades?DAX Pullback Radar KW 26: Welche DAX-Aktien zeigen konstruktive Rücksetzer?
Der DAX schließt die Woche bei 24.985 Punkten und bleibt damit weiterhin nahe am bisherigen Jahreshoch. Für mich ist das grundsätzlich ein konstruktives Umfeld, aber noch kein Freifahrtschein für blinde Käufe.
Ich trade den DAX selbst nicht direkt. Der Index dient mir nur als Marktfilter:
Ist das Umfeld freundlich genug, um Long-Setups in starken Einzelaktien zu suchen?
Oder ist der Markt zu schwach, sodass selbst gute Setups eher scheitern?
Nach Minervini-orientierter Logik geht es für mich nicht darum, gefallene Aktien billig einzusammeln. Ich suche starke Aktien, die in einem intakten Trend kontrolliert zurücksetzen und anschließend wieder Stärke zeigen.
Trend zuerst. Pullback zweitens. Trigger drittens. Risiko immer vorher definieren.
DAX Marktfilter
Der DAX steht weiterhin nahe am Hoch. Das spricht grundsätzlich dafür, dass der Markt noch nicht beschädigt ist. Gleichzeitig fehlt mir aktuell der klare Follow-through, um aggressiv zu werden.
Meine Interpretation:
Bereich Einschätzung
DAX nahe Jahreshoch konstruktiv
25.000er-Zone wichtige Entscheidungszone
Marktbreite selektiv bleiben
Long-Umfeld grundsätzlich möglich, aber nicht blind
Vorgehen nur stärkste Einzelaktien handeln
DAX Marktfilter:
68/100 – konstruktiv, aber selektiv
Das bedeutet: Ich suche Long-Setups, aber nur in Aktien mit sauberem Pullback, relativer Stärke und klarem Trigger. Schwache oder beschädigte Charts bleiben außen vor.
DAX Pullback Radar – KW 26
Ich habe die DAX-Aktien nach einem einfachen Pullback-Filter geprüft:
Übergeordneter Trend intakt
Nähe zum 52-Wochen-Hoch
Rücksetzer kontrolliert statt panikartig
Relative Stärke gegenüber dem Markt
Klarer Trigger erkennbar
Risiko sinnvoll definierbar
Der Score ist kein Kaufsignal, sondern ein technischer Qualitätsfilter.
Score-Modell
Kriterium Max. Punkte Bedeutung
Trendqualität 20 Aktie übergeordnet stark, keine klare Trendbeschädigung
Nähe zum Hoch 15 Je näher am 52-Wochen-Hoch, desto besser
Pullback-Q. 20 Rücksetzer eng, kontrolliert, keine Panikstruktur
Relative Stärke 15 Aktie hält sich besser als der Markt
Trigger-Klarheit 15 Sauberer Pivot / Reclaim-Bereich erkennbar
Risiko-Struktur 15 Stop logisch und nicht zu weit entfernt
Gesamt 100 Setup-Qualität
DAX Pullback Radar
DAX Pullback Radar – KW 26
Rang | Aktie | Trend | Hoch | PB | RS | Trigger | Risiko | Score | Status
-----|--------------------|-------|------|----|----|---------|--------|-------|-----------------
1 | DHL Group | 18 | 15 | 18 | 13 | 11 | 9 | 84 | Actionable Watch
2 | Daimler Truck | 18 | 14 | 17 | 13 | 11 | 9 | 82 | Actionable Watch
3 | Infineon | 17 | 13 | 16 | 14 | 10 | 10 | 80 | Potential Setup
4 | Merck | 17 | 13 | 17 | 12 | 10 | 9 | 78 | Potential Setup
5 | Siemens | 18 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 76 | Potential Setup
6 | GEA Group | 17 | 12 | 16 | 12 | 9 | 9 | 75 | Potential Setup
7 | E.ON | 16 | 11 | 15 | 11 | 9 | 10 | 72 | Watch
8 | BASF | 15 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 70 | Watch
9 | Symrise | 15 | 10 | 14 | 11 | 9 | 10 | 69 | Watch
10 | Siemens Energy | 17 | 9 | 13 | 14 | 8 | 6 | 67 | Watch
11 | Airbus | 16 | 8 | 13 | 12 | 8 | 9 | 66 | Watch
Interpretation
80–100 Punkte:
Sehr gutes Pullback-Setup. Aktie ist nah am Hoch, Trend ist intakt, Rücksetzer wirkt kontrolliert.
70–79 Punkte:
Gutes Potential Setup. Struktur ist brauchbar, aber Trigger muss noch sauber bestätigt werden.
60–69 Punkte:
Watch. Interessant, aber mit klaren Schwächen.
Unter 60 Punkte:
Grenzfall oder Avoid. Nur beobachten, nicht priorisieren.
Top 3 Pullback-Kandidaten
1. DHL Group – Score 84
DHL ist für mich aktuell einer der saubersten Pullback-Kandidaten im DAX. Die Aktie liegt sehr nahe am 52-Wochen-Hoch, der Rücksetzer wirkt eher seitwärts als panikartig, und das Risiko lässt sich relativ klar eingrenzen.
Status: Actionable Watch
Plan: Kein Nachlaufen. Interessant wird es bei einem Reclaim über das kurzfristige Pullback-Hoch.
Risiko: Schwäche unter der letzten Pullback-Zone wäre ein Warnsignal.
2. Daimler Truck – Score 82
Daimler Truck zeigt ein flaches Pullback-Setup nahe dem Hoch. Das ist genau die Art Rücksetzer, die ich bevorzuge: nicht zu tief, nicht zu chaotisch, aber noch mit klarem Triggerbedarf.
Status: Actionable Watch
Plan: Einstieg nur bei Stärke über dem kurzfristigen Pivot.
Risiko: Bruch der Pullback-Basis würde das Setup deutlich verschlechtern.
3. Infineon – Score 80
Infineon zeigt relative Stärke und eine starke Erholung nach dem Rücksetzer. Das Setup ist interessant, aber wegen der Volatilität muss der Einstieg sauber geplant werden.
Status: Potential Setup
Plan: Nur bei sauberem Trigger, nicht in einen überdehnten Tagesmove hinein.
Risiko: Stop muss technisch sinnvoll unter der Pullback-Struktur liegen.
Weitere interessante Setups
Merck:
Ruhiger Rücksetzer nahe Hoch. Interessant, wenn die Aktie wieder Momentum zeigt.
Siemens:
Sehr starke Trendqualität, aber der Pullback ist nicht mehr ganz frisch. Für mich nur bei sauberem Reclaim interessant.
GEA Group:
Konstruktive Erholung nach Rücksetzer. Noch kein Top-Trigger, aber ein guter Watchlist-Kandidat.
E.ON und BASF:
Solide Watch-Kandidaten. Beide brauchen aber klare Stärke über dem kurzfristigen Widerstand.
Was ich aktuell meide
Ich meide DAX-Werte, die deutlich vom 52-Wochen-Hoch entfernt sind oder deren Chart bereits beschädigt wirkt.
Ein tiefer Rückgang ist für mich kein Pullback-Setup.
Ein Pullback ist nur interessant, wenn die Aktie vorher stark war und der Rücksetzer kontrolliert bleibt.
Billig ist nicht automatisch stark.
Ich suche Stärke, nicht Hoffnung.
Mein Wochenplan
Für die kommende Woche gilt:
DAX nur als Marktfilter nutzen
Keine Index-Prognose traden
Nur die stärksten Pullback-Aktien beobachten
Kein Einstieg ohne Trigger
Stop vorher definieren
Keine Aktie kaufen, nur weil sie gefallen ist
Favoriten auf meiner Watchlist:
DHL Group, Daimler Truck, Infineon, Merck, Siemens, GEA Group
Fazit
Der DAX liefert aktuell ein grundsätzlich konstruktives Umfeld für Long-Setups in Einzelaktien. Trotzdem bleibt der Markt selektiv.
Ich trade nicht den Index, sondern suche die stärksten Aktien innerhalb des DAX, die einen kontrollierten Pullback zeigen und bei einem klaren Trigger wieder Stärke bestätigen.
Für mich ist das kein Umfeld für blinde Käufe, sondern für sauberes Warten auf Trigger.
Kein Trigger, kein Trade.
Erst Risiko definieren, dann Chance suchen.
Keine Anlageberatung. Nur mein technischer Wochenplan nach Minervini-orientierter Pullback-Logik. Long 
Bill Williams Trading-IndikatorenBill Williams, ein bekannter Trader und Autor, hat eine Reihe von Indikatoren entwickelt, die er als Teil seines "Trading Chaos" -Systems verwendet. Diese Indikatoren werden häufig von Tradern verwendet, um die Marktstimmung und die möglichen kurzfristigen Richtungen des Marktes zu bestimmen.
Die verschiedenen Indikatoren von Bill Williams:
1. Der erste Indikator von Bill Williams ist der "Awesome Oscillator" (AO). Der Awesome Oscillator (AO) ist ein Indikator, der von Bill Williams entwickelt wurde und häufig in der technischen Analyse verwendet wird. Der Indikator dient dazu, die Stärke des Markttrends zu bestimmen und potenzielle Wendepunkte im Markt zu identifizieren.
Der AO berechnet sich als der Unterschied zwischen einem 34-Perioden-gleitenden Mittelwert (SMA) und einem 5-Perioden-SMA des Medians (Hoch - Tief) einer bestimmten Periode. Der Indikator wird in Form einer Histogrammdarstellung dargestellt, wobei positive Werte über der Nulllinie und negative Werte unter der Nulllinie liegen.
Ein positiver Wert des AO deutet auf einen Aufwärtstrend hin, da dies bedeutet, dass der kurzfristige SMA über dem langfristigen SMA liegt. Ein negativer Wert des AO deutet auf einen Abwärtstrend hin, da dies bedeutet, dass der kurzfristige SMA unter dem langfristigen SMA liegt. Wenn der Indikator nahe der Nulllinie liegt, deutet dies auf einen Seitwärtstrend hin.
Ein Beispiel: Wenn Sie den AO auf einem Tageschart einer bestimmten Aktie anwenden, können Sie z.B. sehen, dass der Indikator über einen Zeitraum von mehreren Wochen positiv bleibt. Das bedeutet, dass der kurzfristige SMA des Medians über dem langfristigen SMA liegt, was auf einen Aufwärtstrend hinweist. Plötzlich ändert sich der Indikator jedoch von positiv auf negativ und fällt unter die Nulllinie, was auf eine mögliche Trendwende hinweist. Dies könnte ein Signal für Trader sein, ihre Positionen zu überprüfen und möglicherweise Gewinne zu realisieren oder sogar Short-Positionen einzugehen.
2. Der zweite Indikator ist der "Accelerator Oscillator" (AC) , der die Differenz zwischen dem AO und einem zweiten gleitenden Durchschnitt darstellt. Der Indikator dient dazu, die Dynamik des Marktes zu messen und potenzielle Wendepunkte im Markt zu identifizieren.
Der AC berechnet sich als der Unterschied zwischen einem Medan-Preis (Median Price, MP) und einem 5-Perioden-gleitenden Mittelwert des Medan-Preises (MP-SMA). Der Medan-Preis berechnet sich als der Mittelwert von Hoch und Tief einer bestimmten Periode. Der Indikator wird in Form einer Histogrammdarstellung dargestellt, wobei positive Werte über der Nulllinie und negative Werte unter der Nulllinie liegen.
Ein positiver Wert des AC deutet auf eine Bullenstimmung hin, da dies bedeutet, dass der aktuelle Medan-Preis höher ist als der MP-SMA. Ein negativer Wert des AC deutet auf eine Bärenstimmung hin, da dies bedeutet, dass der aktuelle Medan-Preis niedriger ist als der MP-SMA. Wenn der Indikator nahe der Nulllinie liegt, deutet dies auf eine Unentschlossenheit hin.
Ein Beispiel: Wenn Sie den AC auf einem Wochenchart einer bestimmten Aktie anwenden, können Sie z.B. sehen, dass der Indikator über einen Zeitraum von mehreren Monaten positiv bleibt. Das bedeutet, dass der aktuelle Medan-Preis höher ist als der MP-SMA, was auf eine Bullenstimmung hinweist. Plötzlich ändert sich der Indikator jedoch von positiv auf negativ und fällt unter die Nulllinie, was auf eine mögliche Trendwende hinweist. Dies könnte ein Signal für Trader sein, ihre Positionen zu überprüfen und möglicherweise Gewinne zu realisieren oder sogar Short-Positionen einzugehen.
3. Der dritte Indikator ist der "Fractal" (FR) , der hohe und niedrige Preispunkte auf einem Chart markiert, die als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen können. Dieser Indikator kann verwendet werden, um potenzielle Eintrittspunkte in den Markt zu identifizieren. Der Indikator basiert auf der Idee, dass der Markt aus kleinen Trends besteht, die sich zu größeren Trends zusammenschließen.
Ein Fractal besteht aus fünf aufeinanderfolgenden Preisbarren, von denen die beiden mittleren höher oder niedriger sind als die beiden äußeren. Ein höherer Fractal wird gebildet, wenn die beiden mittleren Preisbarren höher sind als die beiden äußeren, während ein niedrigerer Fractal gebildet wird, wenn die beiden mittleren Preisbarren niedriger sind als die beiden äußeren. Ein Fractal wird als "aktiv" bezeichnet, wenn es von mindestens einem höheren oder niedrigeren Fractal umgeben ist.
Ein Beispiel: Wenn Sie den Fractal auf einem Tageschart einer bestimmten Aktie anwenden, können Sie sehen, dass in einem bestimmten Zeitraum ein höherer Fractal gebildet wird. Das bedeutet, dass die beiden mittleren Preisbarren höher sind als die beiden äußeren, was auf einen potenziellen Aufwärtstrend hinweist. Nach einigen Tagen bildet sich dann ein niedrigerer Fractal, was auf eine potenzielle Trendwende hinweist. Dies könnte ein Signal für Trader sein, ihre Positionen zu überprüfen und möglicherweise Gewinne zu realisieren oder sogar Short-Positionen einzugehen.
4. Der vierte Indikator ist der "Alligator" (AL) , der auf den gleitenden Durchschnitten basiert und dazu verwendet werden kann, um die Richtung eines Trends zu bestimmen und potenzielle Wendepunkte im Markt zu identifizieren.
Der "Alligator" besteht uss drei gleitenden Durchschnitten, die als die "Jaws", "Teeth" und "Lips" des Alligators bezeichnet werden. Der Alligator wird verwendet, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen und potenzielle Wendepunkte im Markt zu identifizieren. Wenn die "Jaws" (der längste gleitende Durchschnitt) über die "Teeth" (der mittlere gleitende Durchschnitt) und die "Lips" (der kürzeste gleitende Durchschnitt) liegen, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin. Wenn sich die drei gleitenden Durchschnitte jedoch gegenseitig überlagern, deutet dies auf einen Seitwärtstrend hin.
Insgesamt sind die Indikatoren von Bill Williams ein nützliches Werkzeug für Trader, um die Marktstimmung und die möglichen kurzfristigen Richtungen des Marktes zu bestimmen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass kein Indikator perfekt ist und dass sie am besten in Verbindung mit anderen Analysemethoden verwendet werden sollten, um die bestmögliche Entscheidungen im Trading treffen zu können. 
Ausbildung
Long 
Long
ONT - Analyse. Sehr gute Einstiegsmöglichkeiten CRV >3 - Weekly Vorwort:
SMA20 = Orange
SMA50 = Blau
SMA200 = Rot
Linie Orange = Weekly
Linie Gelb = Daily
Linie lila = 4H
- Ich erwähne es nicht oft genug, dass meine Analyse nur eine Momentbetrachtung meines Eindrucks vom Markt sind. Ich habe stets eine Bullische UND Bärische Variante im Kopf. Eine Bullenflagge KANN sich auch Bärisch auflösen und eine sks KANN auch fehlschlagen.
- Sollten meine Analyse Fortsetzungsformationen beinhalten, so sind diese immer IN TRENDRICHTUNG bildend. Ich handle nur MIT dem Trend.
- Das wichtigste ist das Money und Positionsmanagement.
- Versuche nicht den Markt zu beugen, beuge dich mit deiner Analyse dem Markt.
Analyse:
Hallo zusammen,
meine Analyse vom, 26.01.21, ONTUSDT formt seit 12.2018 nun eine Boden bzw. Umkehrformation. Das Volumen ist 2020 sehr stark und 2021 noch sehr viel stärker angestiegen, das zeigt mir das großes Interesse an diesem Asset herrscht.
Das ist wichtig sodass, ich von einem starken Dynamischen Ausbruch ausgehen KANN.
Es bildet sich hier für mein Verständnis ein Falling Wedge ( Ein fallender Keil, jene handle ich als Umkehrformation), mit einem gemessene Ziel von 1.8 $
Es ist nach einer so lange Konsolidierung davon auszugehen das der Kurs langfristig nach erfolgreichen Ausbruch noch viel weiter steigen KANN, da es einen Trendwechsel geben KANN, dies ist jedoch abzuwarten und es sind neue Überlegungen anzustellen wenn das erste Ziel erreicht ist.
Unterstützend zum Falling Wedge bildet sich womöglich ein Doppelter Boden (blauer Rahmen), die Nackenline ist weiß dargestellt. Wenn dieser sich so bildet wie angenommen wäre das ideal, da meine Annahme damit unterstützt werden würde, jedoch ist dies nicht unbedingt notwendig.
Info:
Sollte sich in einer Formation einer weitere Formation bilden, welche in gleiche Richtung auflösen würde, so ist das sehr gut für einen Trader um seine Prognosen zu stützen.
Es bieten sich hier nun 3 mögliche Einstiege für mich an:
Einstieg 1 :
Ich habe hier ein sehr hohes CRV ( SL knapp unter 0.4) und Verhältnis mäßig das größte Risiko. Warum hohes Risiko?
Da kurz nach dem Ausbruch noch die vermeintliche Nackenline folgt , doch viel größer noch der Widerstandsbereich 0.9 – 1.0 liegt, dieser muss gebrochen werden um einen neuen Trend zu etablieren.
Einstieg 2:
Bruch der Nackenlinie der vermeintlichen Doppelbodens, an diesem Punkt wäre nun das Falling Wedge ausgebrochen und auch der doppelte Boden, ich habe also 2 Formation in meine Richtung, jedoch ist der Stop trotzdem unterhalb der Keilformation ( SL 0.4) zu setzen, was mein CRV verschlechtert. Das Risiko sollte hier jedoch bereits gering sein.
Einstieg 3 :
Investoren und Hoddler werden hier zu schlagen, hier ist sehr hohes Volumen zu erwarten, da hier der psychologische Widerstand 1.0 sowie technische Bereichswiderstand 0.9 – 1.0 gebrochen wird. Das CRV mit einem Stop bei 0.4 wäre hier sehr schlecht, sollte man jedoch mittel bis langfristig investieren wollen, so wäre dies der perfekte Einstieg zum Trendwechsel.
Beste Grüße und Viel Erfolg
DCT-Trading
Long
Trade des Jahrtausends?Aus rein technischer Sicht, bzw. allein auf die Sicht des Dreiecks reduziert, stelle ich hier den Mega-Trade vor.
Eine Schar vorab: Ich gehe nicht davon aus, das dieser Fall tatsächlich eintritt, finde es aber sehr spannend und werde die Aktie auf jeden Fall weiter beobachten.
Sollte das reine Muster-Trading sich hier vollkommen erfüllen, dann haben wir ein CRV von 12,08 (!!!). Eigentlich wäre es noch deutlich höher, wenn man an der breitesten Stelle der Formation misst, und diese höhe dann nach oben spiegelt. Aber das kann ich mir dann absolut nichtmehr vorstellen...
Der Wert unserer Investition sollte sich um 50% erhöhen bei nur 4% Risiko.
ABER: Ich bin nicht überzeugt das dieser Fall tatsächlich eintritt.
Selbst wenn der Kurs ur bis zu oberen Begrenzung herabläuft, haben wir immer noch CRV von ca. 4 , was schon sehr gut ist.
Ich werde abwarten ob sich die Trendlinie bestätigt, und dann eine Teilposition eingehen.
Viel Erfolg!
P.S.: Ich freue mich über andere Analysen / Ansichten zu diesem Wert. 
Long
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Long
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