Auf geht's

Trendanalyse

TESLA erreicht Ziel und korrigiert. 420 USD müssen halten!Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem weiteren Update zu TESLA (TSLA.US_24 CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt, der 24/5 auf Tagesbasis handelbar ist. Die Aktie hat sich seit dem Sommer als wahres Musterbeispiel der Technischen Analyse bewegt, nachdem Ende August der Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck gelungen war. Folgender Verlauf wurde registriert: 1.) Doppeltop an Zielen aus dem Dreieck 2.) schöner Re-Test der Aufwärtstrendlinie TSD-1 Mitte November 3.) Anstieg in die Erschöpfungszone und erste Gewinnmitnahmen Strukturell könnte der Anstieg seit dem Junitief (273,18 USD) abgeschlossen sein. Zum Zeitpunkt dieser Analyse bewerte ich die Lage als seitwärts-abwärts gerichtet. Die Erwartung eines vorerst finalen Tops um 500 USD war zutreffend. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Die kurzfristige Trendsituation ist seit April 2025 intakt. Die Trendlinie verläuft bei 418 USD. Unterhalb dieser Linie TSD-1 warten weitere Supports bei 381 USD. Einen Bruch der zuletzt genannten Marke (HSD-1) halte ich strukturell für kritisch. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Im Tageschart zeigen die Basisindikatoren konkrete Überlastungssignale am Allzeithoch. Negative Divergenzen sehen wir im RSI und MACD. Dies betrifft übrigens auch die übergeordnete Wochenbasis. Konsequenterweise wurde TESLA abverkauft und trifft nun in der Kombi > Unteres Bollingerband + MA89 < auf eine sehr wichtige Unterstützung. Darunter könnte die Aktie schnell bis zur 200-Tageslinie wegknicken. Vorsicht also um 430 US-Dollar. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Im Volumenchart konnte Tesla seit meinem letzten Update mehrfach über den Volumenresist bei 449 USD ansteigen. Eine klare Befestigung wurde nicht erreicht. Dieses Level ist sehr wichtig. Kardinal muss TESLA den Volumensupport bei 414 USD weiter halten. Auch in dieser Analyse gilt: Unterhalb von 414 USD bestünde „Luft" bis zum Doppelsupport bei rund 350 US-Dollar. Im Fazit... ...hat TESLA in puncto Aktienverlauf gemäß Prognose abgeliefert und eine planbare Bewegung gezeigt. Am Top konnten unsere Trader gut mit einer kurzfristigen Trendlinie und den Candlesticks agieren. Auf Sicht der kommenden Tage muss TESLA den ersten Liniensupport bei 418 USD halten. In diesem Fall sind weitere Rallyversuche über 500 USD zumindest noch nicht vom Tisch. Fakt ist jedoch, dass die relevanten Indikatoren neben den angeführten negativen Divergenzen auch massive Überhitzungen bei den Oszillatoren aufweisen. Vorsichtig und klug agieren. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
PEPPERSTONE:TSLA.US_24
von Pepperstone
1
Gold setzt Aufwärtstrend nach dem Breakout fort.🔎 Marktüberblick Der Goldpreis weitet seinen Aufwärtstrend weiter aus, nachdem die wichtige Widerstandszone 4420–4426 erfolgreich durchbrochen wurde, und notiert derzeit bei etwa 4438. Auffällig ist, dass Korrekturbewegungen sehr flach und kurzlebig bleiben, was darauf hindeutet, dass die Käufer den Markt klar kontrollieren. Die Marktstimmung ist weiterhin stark trendfolgend bullish, während die Verkäufer bislang keinen ausreichenden Druck aufbauen konnten, um eine Trendwende einzuleiten. ________________________________________ 📊 Detaillierte technische Analyse 1️⃣ Trendstruktur • Kurzfristiger Trend: SEHR STARK AUFWÄRTSGERICHTET • Bereich 4415–4420: höheres Tief gegenüber dem vorherigen → Bestätigung der Trendfortsetzung • Die Ausdehnung bis 4438 bestätigt, dass es sich um einen echten Breakout und keinen Fehlausbruch handelt 2️⃣ Wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen • Nahe Unterstützung: 4425 – 4430 • Starke Unterstützung: 4410 – 4415 • Nahe Widerstände: 4450 – 4460 • Psychologischer Widerstand: 4500 3️⃣ EMA & Momentum • Der Preis bleibt über EMA 9 und EMA 20 (H1) mit klar positiver Steigung • Das Momentum ist weiterhin stark, ohne erkennbare Schwächesignale oder Divergenzen 4️⃣ Price Action & Kerzenmuster • Bullische Kerzen mit kräftigen Körpern, bärische Kerzen klein und schnell absorbiert • Auf den Zeiteinheiten H1/H4 sind keine verlässlichen Umkehrmuster erkennbar – der Aufwärtstrend bleibt intakt ________________________________________ 📌 Trendeinschätzung Im aktuellen Umfeld bleibt Gold klar auf der Long-Seite bevorzugt. Solange der Preis oberhalb der Zone 4420–4425 gehalten wird, sind Rücksetzer lediglich als technische Korrekturen zu werten. Eine weitere Ausdehnung in Richtung 4450–4460 oder sogar ein Test der 4500-Marke ist kurzfristig gut möglich, sofern kein außergewöhnlicher Verkaufsdruck auftritt. ________________________________________ 💡 Empfohlene Handelsstrategie • Priorität: Käufe bei Rücksetzern im Trend • Sichere Kaufzone: 4425 – 4430
OANDA:XAUUSDLong
von Mian-FXSignals
Geopolitische Risiken und politische Erwartungen verstärken sichGeopolitische Risiken und politische Erwartungen verstärken sich, starke Nachfrage nach sicheren Anlagen treibt den Goldpreis in die Höhe I. Wichtiges Ereignis als Auslöser: Militärischer Konflikt zwischen den USA und Venezuela beflügelt die Nachfrage nach sicheren Anlagen Letzte Woche konnte sich der Goldpreis erfolgreich über der wichtigen Unterstützungsmarke von 4.300 US-Dollar halten. Diese Woche stieg der Goldpreis nach Börsenbeginn sprunghaft an, vor allem aufgrund des plötzlichen geopolitischen Ereignisses der US-Militäraktion gegen Venezuela. Nach der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Maduro durch das US-Militär verschärfte sich die Risikoaversion am Markt dramatisch. Kapital floss in sichere Anlagen wie Gold, den US-Dollar und US-Staatsanleihen, wodurch eine seltene Situation entstand, in der alle drei gleichzeitig stiegen. 1. Eskalierender geopolitischer Konflikt und Risikostreuung Eine harte Haltung der USA verschärfte die Unsicherheit: Trump erklärte während der asiatischen Handelszeiten, dass weitere militärische Interventionen möglich seien, falls der Interimspräsident Venezuelas den US-Forderungen nicht nachkomme. Dies ist der erste direkte US-Militäreinsatz in Lateinamerika seit 1989. Regionale Reaktionen verschärften die Spannungen: Der kolumbianische Präsident verurteilte die USA öffentlich für die „Untergrabung der globalen Rechtsstaatlichkeit“, und auch Mexiko wurde von Trump aufgefordert, „die Ordnung wiederherzustellen“. Die politischen Risiken in Südamerika nehmen zu und verstärken die Nachfrage nach sicheren Anlagen. 1. Zunehmende Spannungen um Ölressourcen: Die USA deuteten an, venezolanische Ölressourcen zur Förderung politischer Veränderungen zu nutzen, was potenziell zu einer umfassenderen regionalen Instabilität führen und den Goldpreis weiter stützen könnte. 2. Die Politik der US-Notenbank stützt die Erwartungen an eine Zinssenkung: Das jüngste Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) zeigt, dass die meisten Mitglieder eine Zinssenkung für gerechtfertigt halten, wenn die Inflation weiter sinkt. Für Gold, ein zinsloses Gut, bedeuten niedrigere Zinsen niedrigere Haltekosten, was mittel- bis langfristig positiv ist. II. Marktlogik und Kapitalflussanalyse: Der aktuelle Markt weist typische Merkmale von „Safe-Haven-Trading“ auf: Dreifache Anlagenstärke: Der gleichzeitige Anstieg des US-Dollars, US-Staatsanleihen und Goldpreises spiegelt die Markteinschätzung eines Worst-Case-Szenarios geopolitischer Konflikte wider, wodurch Kapital von risikoreichen Anlagen in sichere Anlagen fließt. Das Zusammenspiel zwischen Safe-Haven-Stimmung und einem stärkeren US-Dollar: Der steigende US-Dollar-Index dämpft die Goldgewinne teilweise. Bei extremen Risikoerwartungen könnten sich die beiden Faktoren jedoch kurzfristig entkoppeln, was die monetären Eigenschaften von Gold unterstreicht. Warnung vor Überbewertungsrisiko: Die Geschichte zeigt, dass Märkte häufig überreagieren, wenn sich die Stimmung umkehrt. Vorsicht ist geboten hinsichtlich rascher Kapitalabflüsse. III. Technische Struktur und wichtige Kursniveaus 1. Trend und Kanal: Der Tageschart zeigt einen vollständigen Aufwärtskanal. Die Goldpreise bewegen sich entlang der oberen Kanallinie, was auf eine starke kurzfristige Aufwärtsdynamik hindeutet. Wichtige Widerstandslinie/Bullen-Bären-Grenze: 4434,56 $ (bisheriger wichtiger Widerstand). Nach einem kürzlich erreichten Hoch von 4430 $ sind die Kurse leicht zurückgegangen. Ob diese Marke durchbrochen wird, entscheidet über das mittelfristige Aufwärtspotenzial. 2. Wichtige Unterstützung und Widerstand: Unterstützungszone: 4400–4405 $ (Einstiegspunkt für einen Intraday-Pullback), 4380 $ (Stop-Loss-Referenz). Kursziele nach oben: Nach einem Durchbruch über 4434,56 $ liegen die nächsten Kursziele bei 4440 $, 4470 $ und 4490 $. IV. Risikofaktoren dieser Woche: US-Arbeitsmarktdaten und Ereignisse 1. US-Arbeitsmarktbericht für Dezember (Freitag): Erwarteter Anstieg um 57.000 Stellen. Besser als erwartete Daten werden den Dollar stärken und den Goldpreis drücken; schwächer als erwartete Daten könnten Gold die Marke von 4400 $ testen lassen. Die Marktvolatilität kann vor und nach der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten zunehmen; Händler sollten auf rasche Stimmungswechsel zwischen optimistisch und pessimistisch achten. 2. Geopolitischer Fokus: Fortschritte der Sonderkommission der venezolanischen Übergangsregierung zur Freilassung Maduros. US-amerikanische Stellungnahmen und Maßnahmen in Bezug auf Kolumbien und Mexiko sowie die koordinierten Reaktionen der lateinamerikanischen Länder. V. Marktübergreifende Korrelationen und strukturelle Chancen 1. Rotation sicherer Anlagen: Ein schwächerer US-Dollar und steigende Renditen von US-Staatsanleihen könnten auf eine Erholung der Risikobereitschaft hindeuten und potenziell die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen schwächen. Die Kupferpreise haben sich zuletzt erholt, was die anhaltend starke Nachfrageerwartung in der KI-Industrie widerspiegelt. Die Divergenz zwischen Industriemetallen und Gold deutet auf eine Divergenz in der makroökonomischen Logik hin; strukturelle Veränderungen der Risikobereitschaft sollten beachtet werden. 2. Empfehlungen für Handelsstrategien: Intraday-Strategie: Vorrangig bei Kursrückgängen kaufen, Hochs nicht hinterherjagen. Spezifischer Plan: Long-Positionsbereich: 4400–4405 $ Stop-Loss: Unter 4380 $ Zielsequenz: 4440 $ → 4470 $ → 4490 $ Hinweise zum Risikomanagement: Eine Entspannung geopolitischer Spannungen oder unerwartet schwache US-Arbeitsmarktdaten könnten eine technische Korrektur auslösen. Beim Positionsmanagement müssen die durch Ereignisse bedingten asymmetrischen Risiken berücksichtigt werden. VI. Zusammenfassung und Ausblick Gold wird derzeit sowohl durch geopolitische Spannungen als auch durch die Erwartung von Zinssenkungen gestützt und weist einen starken technischen Ausblick auf. Der Markt hat jedoch bereits erhebliche Risikoprämien eingepreist, und die zukünftige Preisentwicklung hängt von Folgendem ab: Ob der Konflikt zwischen den USA und Venezuela eskaliert oder sich weiter entspannt; Die Auswirkungen der US-Arbeitsmarktdaten auf den geldpolitischen Kurs der Fed; Die Veränderung der relativen Stärke der sicheren Hafenfunktion des US-Dollars und von Gold. Händler sollten flexibel bleiben und dem Trend folgen, dabei aber die Wirksamkeit eines Ausbruchs über die Marke von 4434,56 $ genau beobachten, um sich vor einem Rücksetzer aufgrund einer Stimmungsumkehr zu schützen. Risikohinweis: Geopolitische Ereignisse können sich schnell entwickeln, und die Marktstimmung kann die Volatilität leicht verstärken. Es wird empfohlen, eine geringe Position zu halten, Stop-Loss-Orders strikt einzuhalten und auf die Überprüfung von Signalen über verschiedene Anlageklassen hinweg zu achten.
FOREXCOM:XAUUSDLong
von mkik8556
1
XAUUSDWas halten Sie von Gold? Nach einer starken Aufwärtsrallye befindet sich Gold in einer Konsolidierungsphase innerhalb klar definierter Unterstützungs- und Widerstandszonen. Derzeit bewegt sich der Kurs innerhalb dieser Spanne. Positionen, die in der Mitte der Spanne eröffnet werden, bergen ein erhöhtes Risiko, da der Kurs von beiden Seiten abrupt drehen und Stop-Loss-Orders auslösen kann. Handelsplan: Kurzfristig ist die bevorzugte Strategie, auf einen bestätigten Ausbruch aus der Spanne zu warten: 1. Bullisches Szenario: Ein klarer Ausbruch über die Widerstandszone, gefolgt von einem Pullback und einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. 2. Bärisches Szenario: Ein bestätigter Ausbruch unter die Unterstützungszone, gefolgt von einem Pullback und einer Fortsetzung des Abwärtstrends.
FX:XAUUSD
von Sato100x
BITCOIN wird fallen! Short-Position eröffnen!BITCOIN wird fallen! Short-Position eröffnen! Sehen Sie sich unsere Analyse für BITCOIN an. Zeitrahmen: 1 Stunde Aktueller Trend: Abwärts Marktstimmung: Überkauft (basierend auf dem 7-Perioden-RSI) Prognose: Abwärts Der Markt befindet sich in einer kritischen Angebotszone bei 89.762,58. Die oben genannten technischen Indikatoren deuten eindeutig auf die Dominanz der Verkäufer am Markt hin. Ich empfehle, das Instrument zu shorten und ein Kursziel von 88.815,72 anzustreben. P.S. Wir bestimmen den überverkauften/überkauften Zustand mithilfe des RSI-Indikators. Fällt der RSI unter 30, gilt der Markt als überverkauft. Steigt der RSI über 70, gilt der Markt als überkauft.
TRADENATION:BTCUSDShort
von Sato100x
2
SLBDie Digitalisierung nimmt Fahrt auf: Das Digitalgeschäft wird erstmals als eigenständiges Segment ausgewiesen und unterstreicht damit seine strategische Priorität. Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz im Digitalbereich um 11 % gegenüber dem Vorquartal, die operative Marge lag bei über 28 %. Das Management prognostiziert für dieses Segment eine EBITDA-Marge von 35 % bis zum Jahresende. Der jährliche Umsatz nähert sich 2,5 Milliarden US-Dollar, davon entfallen rund 1 Milliarde US-Dollar auf wiederkehrende (abonnementbasierte) Umsätze. Plattformen wie Delfi und Lumi (KI) etablieren sich als Branchenstandards. Strategische Akquisitionen und Synergien: Die Übernahme von ChampionX (abgeschlossen im Juli 2025) stärkt die Position des Unternehmens im weniger konjunkturabhängigen Geschäft mit Produktions- und Reservoiroptimierung. Der Deal trägt bereits über 500 Millionen US-Dollar zum Quartalsumsatz bei und soll innerhalb von drei Jahren jährliche Synergien in Höhe von 400 Millionen US-Dollar generieren. Einstieg in den Rechenzentrumsmarkt: 🔎
NYSE:SLB
von A3MInvestments
Die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen nimmt weiter zu; wDie Attraktivität von Gold als sicherer Hafen nimmt weiter zu; wichtige Widerstands- und Unterstützungsniveaus sind dabei entscheidende technische Indikatoren. Die globale Risikoaversion an den Märkten stieg aufgrund unerwarteter internationaler Ereignisse am Wochenende sprunghaft an. Obwohl die Situation lokal begrenzt bleibt, haben Trumps Äußerungen in vielen Ländern politische und marktbezogene Bedenken ausgelöst. Anleger sind allgemein besorgt über eine mögliche weitere Ausbreitung geopolitischer Risiken. Vor diesem Hintergrund eröffnete Gold als traditioneller sicherer Hafen höher und stieg wie erwartet im Vormittagshandel weiter an, bis es ein Hoch von rund 4421 erreichte, bevor es zu einer technischen Korrektur auf etwa 4388 kam – ein Niveau, das, wie bereits am Vormittag angedeutet, eine zweite Kaufgelegenheit bot. Der anschließende Kaufdruck während des europäischen Handelstages trieb den Goldpreis weiter nach oben. Aktuell testet er ein Hoch von rund 4439, was auf eine anhaltende Marktnachfrage nach sicheren Anlagen hindeutet. Aktuelle Marktstimmung und fundamentale Logik Die Stärke des Goldpreises wird primär durch zwei Faktoren getrieben: Geopolitische Unsicherheit: Unerwartete internationale Ereignisse und politische Rhetorik haben die Sorgen des Marktes über eskalierende Spannungen verstärkt und Anleger in sichere Anlagen getrieben. Markterwartung einer Ausweitung des Risikos: Obwohl es sich derzeit um Einzelfälle handelt, deuten Stellungnahmen aus verschiedenen Ländern und Marktreaktionen darauf hin, dass Anleger eine potenziell höhere Volatilität einpreisen, was die Attraktivität von Gold als Absicherungsinstrument erhöht. Wichtige technische Niveaus für heute Abend Widerstand nach oben: Konzentrieren Sie sich auf den Bereich um 4450. Dieser Bereich wurde in letzter Zeit mehrfach getestet und stellt ein wichtiges psychologisches Niveau dar. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Unterstützung nach unten: Kurzfristige Unterstützung liegt im Bereich von 4416–4412, der durch das vorherige Hoch gebildet wird und eine gewisse technische Bedeutung hat. Ein Rücksetzer und eine Stabilisierung könnten weiterhin als Gelegenheit zum Aufbau von Long-Positionen gesehen werden. Handelsstrategien und Risikomanagement-Empfehlungen Die Marktstimmung ist derzeit angespannt, und die Kursvolatilität kann sich verstärken. Flexibilität ist im Handel entscheidend: Intraday-Strategie: Short-Positionen können im Bereich von 4425–4430 eröffnet werden, mit einem Stop-Loss bei 4440 und einem Kursziel von 4400. Abend-Update: Long-Positionen: Sollte der Kurs in die Unterstützungszone von 4412–4416 zurückfallen und sich stabilisieren, empfiehlt sich der schrittweise Aufbau von Long-Positionen mit einem Stop-Loss unter 4400 und einem Kursziel von 4440–4450. Short-Positionen: Berührt der Kurs erstmals den Widerstand um 4450 und zeigt Anzeichen einer Stagnation, kann eine kleine Short-Position mit einem Stop-Loss über 4460 und einem Kursziel von 4430–4420 versucht werden. Grundsatz: Die aktuellen Kurse befinden sich auf kurzfristigen Höchstständen; übermäßiges Hinterherjagen höherer Kurse ist nicht ratsam. Die Strategie besteht darin, primär bei Kursrückgängen an wichtigen Kursniveaus zu kaufen und diese durch Short-Positionen an wichtigen Widerstandsniveaus zu ergänzen. Alle Trades müssen strikt mit Stop-Loss-Orders versehen sein, um das Risiko eines schnellen Kursrückgangs nach Abklingen des Ereignisses zu minimieren. Wichtige Punkte: Ereignisentwicklungen und Stellungnahmen aller Beteiligten Bewegungen des US-Dollar-Index und der Renditen von US-Staatsanleihen Auswirkungen der globalen Aktienmarktvolatilität auf die Risikoaversion Risikohinweis: Geopolitische Ereignisse sind oft sehr volatil und unvorhersehbar. Wir empfehlen geringe Handelspositionen, ein striktes Risikomanagement und die Vermeidung einer zu starken Fokussierung auf eine einzelne Richtung. Die obige Analyse basiert auf den aktuell verfügbaren Informationen. Bei signifikanten Änderungen der Fundamentaldaten sollten die Strategien entsprechend angepasst werden.
FOREXCOM:XAUUSDLong
von gold-Peter
XAUUSD (Gold) H1 – Bullischer Strukturwechsel mit FVG-UnterstützMarktstruktur Der Chart zeigt nach einer vorherigen Abwärtsphase einen klaren bullischen Strukturwechsel. Ein bestätigter CHoCH (Change of Character) nach oben signalisiert den Übergang von bearish zu bullish. Mehrere BOS (Break of Structure) nach oben bestätigen zunehmende bullische Stärke. Orderflow & Liquidität Der Markt hat Sell-Side-Liquidität unter den letzten Tiefs abgeholt und anschließend impulsiv nach oben reagiert. Die starke Aufwärtsbewegung hat mehrere Fair Value Gaps (FVGs) unterhalb des aktuellen Preises hinterlassen. Diese FVGs fungieren als Nachfragezonen (Demand) und bieten potenzielle Einstiegsmöglichkeiten bei Rücksetzern. Wichtige Zonen Bullische FVG / Demand-Zone: ca. 4.330 – 4.380 → Bevorzugter Bereich für Long-Setups bei einem Pullback. Aktueller Preis: ca. 4.439 Obere Liquiditätsziele: 4.500 – 4.550 → Gleichhochs / externe Liquidität oberhalb. Marktbias Bullischer Bias, solange der Preis oberhalb der letzten BOS-Struktur und der FVG-Zone bleibt. Flache Rücksetzer werden mit hoher Wahrscheinlichkeit gekauft. Invalidierung Ein deutlicher H1-Close unterhalb der untersten FVG (~4.330) würde das bullische Szenario schwächen und auf eine tiefere Korrektur hindeuten. Trade-Idee (konzeptionell) Long bei Pullback in die FVG-Zone Ziele: 4.485 → 4.520 → 4.550 Risiko: Strukturbruch unterhalb der Demand-Zone
OANDA:XAUUSDLong
von DrForexPhd
BTCUSD – Zeitliche Symmetrie & Wyckoff-StrukturBTCUSD – Zeitliche Symmetrie & Wyckoff-Struktur (Q1-Vergleich 2021/22 vs. 2025/26) BTCUSD – Mögliche Wyckoff-Akkumulation im späten Stadium --> erfüllt ✓ BTCUSD – Mögliche Führende Diagonale --> am laufen In dieser Analyse vergleiche ich die aktuelle BTC-Struktur (Q1-2026) mit der damaligen Marktphase aus Q1-2022. Beide Phasen zeigen eine sehr ähnliche Marktarchitektur – allerdings mit einem wichtigen Unterschied: diesmal läuft die Struktur zeitlich nahezu verdoppelt. Rückblick 2021–2022 Damals verlief die Sequenz klassisch Wyckoff-Distribution: 1️⃣ Rücksetzer 2️⃣ anschließende Erholung 3️⃣ finaler Abverkauf Der Test am oberen Kanalrand markierte den letzten bedeutenden Angebotsbereich (LPSY), bevor der Markt nach unten drehte. Dabei war die Aufwärtsphase in etwa 90 Handelstage lang. Gegenwart 2025–2026 Heute zeigt sich die gleiche Struktur – nur zeitlich gestreckt ✔ erste Phase: impulsiver Anstieg ✔ aktuell: SOS-Zone / Reaktion am mittleren Bereich ✔ möglich: Zwischenkorrektur ✔ anschließend: erneuter Anstieg in Richtung Q1-Bereich Während BTC 2022 zunächst fiel und dann stieg, läuft die Reihenfolge jetzt spiegelbildlich 1️⃣diesmal steigt der Markt zuerst, 2️⃣ könnte anschließend noch einmal zurücksetzen, 3️⃣ um dann bis gegen Ende Q1 erneut in den oberen Kanalbereich anzusteigen. Damit würde sich das gleiche Ergebnisbild formen – nur zeitlich gedehnt. Kernaussage • Struktur bleibt Wyckoff-logisch konsistent • die Bewegung wiederholt sich – aber mit doppeltem Zeitfenster • Q1-Zone bleibt der entscheidende Reaktionsbereich • Kanaloberkante = Trendfilter Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde ein Re-Accumulation-Szenario öffnen. Solange darunter → strukturelle Re-Distribution.
CRYPTO:BTCUSD
von SwingMann
3
Universal Technical Institute ABC abgeschlossen, 5 in Sicht?Sektor: Education / Workforce Training Markt: NYSE – Small / Mid Cap Universal Technical Institute ist kein klassischer Bildungsanbieter, sondern ein praxisnaher Workforce-Trainer für technische Berufe (Automotive, Aviation, HVAC, Energy, Defense-nahe Skills). Das Unternehmen profitiert strukturell vom Fachkräftemangel, Re-Industrialisierung in den USA und steigender Nachfrage nach „Job-ready“-Ausbildung. Nach einer starken Mehrjahresrally befindet sich UTI aktuell nicht in einem Trendbruch, sondern in einer normalen Überdehnungs- und Konsolidierungsphase. Fundamentale Einordnung – Ampel 🟢 Positiv Klarer Profiteur des US-Fachkräftemangels Stark steigende Umsätze & Enrollment-Zahlen Operative Marge deutlich verbessert Positiver operativer Cashflow Hohe Nachfrage aus Automotive, Defense & Energy Skalierbares Campus- & Hybridmodell 🟡 Neutral Zyklische Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt Staatliche Förderprogramme beeinflussen Nachfrage Wachstum nicht exponentiell, sondern strukturell-stetig 🔴 Risiken Konjunkturelle Abschwächung kann Einschreibungen verzögern Bildung bleibt politisch reguliert Nach starker Rally anfällig für Multiple-Kompression → Fundamental: Wachstumswert mit realwirtschaftlichem Rückenwind, kein Hype-Modell. Charttechnische Struktur (Weekly / Daily) UTI hat nach einem sehr sauberen Impulszyklus eine ABC-Korrektur ausgebildet. Wichtig: Der Abverkauf ist geordnet, volumenbasiert und nicht impulsiv → institutionelle Gewinnmitnahmen, kein Ausstieg. EMA-Lage Kurs unter 20 & 50 EMA → kurzfristig korrektiv 200 EMA als zentrale Trendstütze angelaufen 800 EMA klar steigend → langfristiger Trend intakt Fibonacci & Marktstruktur (aus deinem Chart) Unterstützungszonen 18–19 USD (161,8 % Fib) → Haupt-Reaktions- & Akkumulationszone 14–15 USD (200 EMA + Volumencluster) → Trendentscheidend 12–13 USD (800 EMA) → Langfristige Sicherheitszone (nur bei Stress) Widerstände 26–28 USD (261,8 % Fib) → erster Angebotsbereich 34–36 USD (300 % Fib) → mittelfristiger Deckel 41–42 USD (361,8 % Fib) → Überdehnungs- / ATH-Extension Volumenprofil: Starke Akzeptanz zwischen 18–22 USD, kein Distributionsmuster → Übergang in Bewertungsphase. Momentum (RSI / WT) RSI deutlich abgekühlt, keine negative Divergenz WT tief, Verkaufsdruck lässt nach Momentum dreht langsam → Pre-Reversal-Zone → typisch für Aufbauphasen nach starken Trends Szenarien 🟢 Bullish (Hauptszenario ~60 %) Stabilisierung oberhalb 18–19 USD Seitwärts-Base → erneuter Impuls Richtung 26–28 USD Mittelfristig Wiederaufnahme des Aufwärtstrends 🟡 Neutral (~25 %) Längere Range zwischen 18–26 USD Markt wartet auf neue fundamentale Trigger 🔴 Bearish (~15 %) Bruch der 18 USD Test 14–15 USD Nur bei klar negativem Gesamtmarkt relevant Fazit – Step-Buy-Step-Perspektive Universal Technical Institute zeigt keinen Trendbruch, sondern eine gesunde Normalisierung nach starker Überdehnung. Fundamental gut positioniert im Megatrend Fachkräfte Technisch intakter übergeordneter Aufwärtstrend 18–19 USD ist die entscheidende Bewertungs- & Re-Entry-Zone Impuls → Überdehnung → Konsolidierung → Neu-Positionierung Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Angaben ohne Gewähr. Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
NYSE:UTILong
von FirstStepBuyStep
BTC/USDT – Konsolidierung vor dem nächsten Impuls -> 100K?Bitcoin ist wie erwartet in die obere Supply-Zone gelaufen und wurde dort zunächst abgelehnt. Das war technisch sauber und kein negatives Zeichen. Alle wichtigen EMAs liegen aktuell unter dem Kurs und bieten Unterstützung. Der Bereich um 91.500 USD ist jetzt entscheidend. Ich rechne kurzfristig mit einer Abkühlung und einem möglichen Rücksetzer Richtung 91.500 USD oder 90.500 USD. Das wäre gesund und wichtig, um neuen Schwung aufzubauen. Hält dieser Bereich, bleibt das Setup klar bullisch. Danach könnte es sehr schnell gehen und die 100.000 USD rücken gemeinsam mit dem oberen Kanalrand ins Visier. Sollten die 91.500 USD nicht halten, ist ein Test des POC im Volumenprofil wahrscheinlich. Erst ein Bruch des unteren Kanals würde das Chartbild deutlich eintrüben. Kurzfristig Konsolidierung, übergeordnet weiter bullisch – Pullback als Chance, solange die Struktur hält.
Long
von Ecore
Gold gewinnt weiter an AufwärtsdynamikHallo zusammen, wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung des Goldpreises? Zu Beginn der neuen Handelswoche ist Gold auf 4.420 USD gestiegen und hat damit einen Zuwachs von über 90 USD verzeichnet, nachdem die USA ihre militärischen Aktivitäten in Venezuela beendet hatten. Laut der jährlichen Goldumfrage von Kitco News erwartet die Mehrheit der Investoren, dass das Edelmetall im Jahr 2026 neue Rekordstände oberhalb von 5.000 USD erreichen wird. Nur jeder Zehnte rechnet mit einem Rückgang unter 4.000 USD. Aufschlüsselung der Umfrage (475 Privatanleger): 29 % (138 Anleger): über 6.000 USD im Jahr 2026 42 % (197 Anleger): 5.000–6.000 USD 19 % (92 Anleger): 4.000–5.000 USD 10 % (49 Anleger): 3.000–4.000 USD Kurzfristig hat Gold die Marke von 4.400 USD erfolgreich überwunden. Sollten die Rahmenbedingungen günstig bleiben, gilt 4.550 USD als nächstes Aufwärtsziel und als der Weg des geringsten Widerstands. Ich persönlich bleibe bullisch für Gold – wie ist Ihre Einschätzung?
OANDA:XAUUSDLong
von Trade_and_Chill-
Goldpreis im Fokus: Käufer greifen nach dem Rücksetzer wieder zuHallo zusammen, werfen wir einen Blick auf die aktuelle Entwicklung des Goldpreises. XAU/USD ist um mehr als 4 % von seinem Allzeithoch bei 4.555 USD gefallen und verzeichnete damit die schwächste Performance seit mehreren Monaten. Hauptgrund waren geringe Handelsvolumina zum Wochenstart. Bereits am Dienstag kehrte jedoch deutliches Kaufinteresse zurück, getragen von Dip-Käufen nach dem starken Abverkauf. Derzeit versucht sich Gold von der Zone um 4.300 USD zu erholen, unterstützt durch eine vorsichtigere Marktstimmung angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen. Solange dieses Unterstützungsniveau hält, bleibt die Ausgangslage für die Käufer günstig. Sollte es unterschritten werden, wäre es ratsam, auf tiefere Einstiegsgelegenheiten zu warten.
OANDA:XAUUSDLong
von Trade_and_Chill-
1
BTCUSDT – Aufwärtstrend setzt sich fortDer Kurs konsolidiert knapp über der ehemaligen Angebotszone (die nun als Unterstützung fungiert), was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck weitgehend absorbiert wurde. Die Struktur höherer Tiefs bleibt intakt, und die darunter liegende steigende Trendlinie stützt den Trend weiterhin. Im Basisszenario könnte BTC leicht in die Nachfragezone zurückfallen → die Struktur beibehalten → und anschließend zu neuen Höchstständen ausbrechen, mit einem Kursziel von 93.700, sobald sich der Trend fortsetzt.
Long
von RollinStocks
3
XAU/USD – Aufwärtstrend | Kauf bei KursrückgängenKursstruktur: Der Kurs reagierte stark auf die Unterstützungszone von 4.270 – 4.280 und bildete nach der Korrekturphase ein klares Ablehnungsmuster. Die aktuelle Struktur deutet darauf hin, dass die Korrektur wahrscheinlich abgeschlossen ist. Konsolidierungstechniken: EMA34 und EMA89 fungieren als dynamische Unterstützung im übergeordneten Trend. Kurs über der wichtigen Nachfragezone → Käufer gewinnen die Kontrolle zurück. Erwartetes Muster: Höheres Tief → Fortsetzung des Aufwärtstrends. Aufwärtstrend (bevorzugt): Kauf im Bereich von 4.280 – 4.300 (Kauf bei Kursrückgängen). Kursziel 1: 4.400 Kursziel 2: 4.450 – 4.480 Solange der Kurs über 4.270 bleibt, bleibt der Aufwärtstrend bestehen. Makroökonomische Unterstützung: Die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank (Fed) im Jahr 2025 belastet den US-Dollar weiterhin. Zu Beginn des Jahres kehren angesichts der geringen Liquidität wieder Kapitalflüsse in den sicheren Hafen Gold zurück.
OANDA:XAUUSDLong
von Nutshell_Chaser
1
Goldanalyse – Käufer verteidigen den KursrückgangNach einem deutlichen Rückgang von 4.550 auf 4.320 hat der XAUUSD-Kurs eine klare Konsolidierungsbasis um 4.330–4.360 gebildet. Zwei Liquiditätsspitzen am Tiefpunkt wurden schnell absorbiert, was auf eine aktive Verteidigung durch die Käufer hindeutet. Die kurzfristige Struktur hat sich zu einem höheren Tief verschoben, wobei der Kurs über der wichtigen Nachfragezone bleibt. Sollte der Kurs weiterhin über 4.330 bleiben, ist ein Seitwärtstrend mit anschließendem Druckaufbau und einem möglichen Anstieg in den Bereich von 4.420–4.450 wahrscheinlich. Gegen Jahresende fehlt dem US-Dollar die starke Aufwärtsdynamik, die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen sinken, während die Nachfrage nach Risikoabsicherung und Portfolio-Rebalancing den Goldpreis weiterhin stützt. Dieses Umfeld spricht eher für eine kontrollierte Erholung als für eine abrupte Trendwende. Gold befindet sich im Aufbau, nicht in der Verfolgung. 👉 Sehen Sie dies als Anhäufung oder nur als Pause vor der Fortsetzung?
OANDA:XAUUSDLong
von Judas_Parannoul
2
Bitcoin – Akkumulation wirktBTC konsolidiert deutlich seitwärts im Bereich von 86.800 bis 90.500. Zwei Liquiditätsspitzen in den Bereich von 90.000 bis 90.500 wurden schnell abgewiesen, was darauf hindeutet, dass Verkäufer die Angebotszone verteidigen, während der Boden um 86.800 bis 87.200 kontinuierlich gekauft wurde. Die aktuelle Struktur deutet eher auf eine erneute Akkumulation als auf eine Distribution hin. Sollte der Kurs weiterhin über 87.000 bleiben, ist das bevorzugte Szenario eine Seitwärtsbewegung → Konsolidierung → Ausbruch zurück in den Bereich von 90.500 bis 92.000. Gegen Ende des Jahres nimmt die Volatilität ab, und die Geldflüsse im Kryptomarkt konzentrieren sich eher auf das Halten von Positionen als auf kurzfristige Spekulationen. ETF-Zuflüsse und die Erwartung eines neuen Zyklus im Jahr 2026 bedeuten, dass der aktive Verkaufsdruck nicht allzu hoch ist, was mit einem anhaltenden Akkumulationsmuster übereinstimmt. BTC befindet sich nicht in einem Trend – der Kurs bereitet sich vor. 👉 Sehen Sie dies als erneute Akkumulation vor einem Ausbruch oder als weitere Schwankungsbreite?
Long
von Judas_Parannoul
2
Januar 2026: Die entscheidenden Faktoren für den S&P 500Das Jahr 2025 war für Risikoanlagen äußerst günstig, und der S&P 500 startet das Jahr in unmittelbarer Nähe seines historischen Höchststands. Dies geschieht in einem Umfeld sehr hoher Aktienbewertungen und weiterhin optimistischer Erwartungen hinsichtlich des Gewinnwachstums der Unternehmen, insbesondere im US-Technologiesektor. Wird der S&P 500 seine Aufwärtsdynamik fortsetzen oder im Januar in eine Phase von Gewinnmitnahmen eintreten? Die Antwort auf diese Frage hängt von mehreren zentralen fundamentalen Faktoren ab, zu denen im Laufe des Monats Januar erste Antworten erwartet werden. Zentrale fundamentale Fragen für Januar 2026: • Ist die US-Inflation tatsächlich besiegt? (CPI am 13. Januar und PCE am 29. Januar) • Game Changer: Wird die Fed ihr Inflationsziel im Jahr 2026 anpassen? • Gerät die US-Arbeitslosenquote außer Kontrolle? (NFP-Bericht am Freitag, den 9. Januar) • Wird die Fed die Zinsen im ersten Quartal senken? (FOMC-Sitzung am 28. Januar) • Wird das Gewinnwachstum den Erwartungen entsprechen? • Wer wird der neue „Shadow Fed Chair“? • Wird sich das technische QE in ein klassisches QE verwandeln? Der Börsenauftakt im Januar 2026 erfolgt in einem Umfeld erheblicher fundamentaler Unsicherheiten. Nach mehreren Jahren mit einer deutlich über dem 2-%-Ziel der Fed liegenden Inflation, einer sehr restriktiven Geldpolitik und einer extremen Konzentration der Börsenperformance auf die Mega-Caps des Technologiesektors müssen sich diese Ungleichgewichte abbauen, um eine größere Marktkorrektur in der ersten Jahreshälfte 2026 zu vermeiden. Inflation: die erste tragende Säule Die zentrale Herausforderung bleibt die US-Inflation. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob sich die Inflation verlangsamt, sondern ob sie nachhaltig unter Kontrolle ist und sich tatsächlich wieder dem Ziel der Fed annähert. Die Inflationsveröffentlichungen im Januar – CPI am 13. Januar und PCE am 29. Januar – werden daher besonders aufmerksam verfolgt. Eine glaubwürdige Disinflation ist die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige geldpolitische Lockerung. In diesem Zusammenhang stellt die Hypothese einer Änderung des Inflationsziels der Fed im Jahr 2026 einen potenziellen Game Changer dar. Diese Möglichkeit wurde vom US-Finanzminister Scott Bessent hervorgehoben. Die Abkehr von einem starren 2-%-Ziel hin zu einer breiteren Zielspanne (beispielsweise 1,5 % bis 2,5 %) würde der Geldpolitik mehr Flexibilität verleihen – vorausgesetzt, die Glaubwürdigkeit der Fed wird durch eine vorherige Rückkehr der Inflation auf 2 % gewahrt. Eine solche Debatte könnte die Interpretation der realen Zinsen und der Aktienbewertungen grundlegend verändern. Zudem ist zu beachten, dass mehrere große Zentralbanken bereits mit Inflationsbandbreiten statt mit festen Punktzielen arbeiten. Für den Erhalt des übergeordneten Aufwärtstrends am US-Aktienmarkt ist es entscheidend, dass die Inflation ihre Rückkehr in Richtung 2 % bestätigt, wie es Echtzeit-Inflationsindikatoren, insbesondere die von Truflation berechnete PCE-Version, nahelegen. Arbeitsmarkt: die zweite Säule Der US-Arbeitsmarkt stellt die zweite fundamentale Säule dar. Arbeitslosenquote und Beschäftigungsaufbau werden durch den NFP-Bericht sowie durch die Sahm-Regel analysiert, die häufig als Frühindikator für Rezessionen verwendet wird. Eine zu starke Abkühlung des Arbeitsmarktes würde das Szenario einer sanften Landung infrage stellen und erneut Rezessionsängste schüren, was sowohl die Unternehmensgewinne als auch das Vertrauen der Investoren belasten würde. Es sei daran erinnert, dass die US-Arbeitslosenquote bereits über dem impliziten Ziel der Fed für das Jahr 2026 liegt, weshalb der NFP-Bericht vom Freitag, den 9. Januar, bereits als besonders entscheidend gilt. Geldpolitik: die dritte Säule Die dritte zentrale Frage betrifft die geldpolitische Ausrichtung der Fed zu Beginn des Jahres 2026, insbesondere die Entwicklung des US-Leitzinses (Federal Funds Rate). Die Märkte diskutieren die Möglichkeit einer ersten Zinssenkung bereits im ersten Quartal 2026. Die Sitzung am 28. Januar stellt dabei einen ersten wichtigen Termin dar, wenngleich eine Zinssenkung zu diesem Zeitpunkt als eher unwahrscheinlich gilt. Die Erwartungen an die Zinspolitik der Fed werden sich jedoch stark in Abhängigkeit vom NFP-Bericht am 9. Januar sowie von den Inflationsdaten CPI (13. Januar) und PCE (29. Januar) verändern. Gewinne: das Herzstück der Aktienbewertung Das Gewinnwachstum bildet den Kern der Aktienmarktargumentation für das Jahr 2026. Die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025, die von Mitte Januar bis Mitte Februar läuft, wird entscheidend sein, um einen sehr optimistischen Marktkonsens zu bestätigen oder zu widerlegen. Die Erwartungen an Umsatz- und Gewinnwachstum bleiben in nahezu allen Sektoren hoch, wobei Technologie und künstliche Intelligenz weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Diese Erwartungen müssen jedoch historisch angespannte Bewertungen rechtfertigen. Jede Enttäuschung bei den Ergebnissen oder beim Ausblick könnte eine Gewinnmitnahmephase von rund 10 % im S&P 500 auslösen. Liquidität: der entscheidende Faktor Parallel dazu rückt das Thema Liquidität erneut in den Mittelpunkt. Die Entwicklung der Fed-Bilanz, der Netto-Liquidität in den USA sowie die mögliche Transformation eines „technischen QE“ in ein klassisches QE stellen zentrale Einflussfaktoren für Risikoanlagen dar. Die Märkte reagieren äußerst sensibel auf jede Veränderung der globalen Liquiditätsbedingungen. Die Fed hat ihr QT-Programm am 1. Dezember beendet und seither ein Programm zum Kauf kurzfristiger Anleihen („technisches QE“) gestartet. Ein klassisches QE wäre jedoch deutlich wirkungsvoller, um den Druck durch zu hohe langfristige Anleiherenditen zu mindern. Die Entwicklung der Fed-Bilanz und der US-Netto-Liquidität wird daher einen erheblichen Einfluss auf den US-Aktienmarkt in der ersten Jahreshälfte haben. Fazit Abschließend kommen mehrere übergreifende Risikofaktoren hinzu: geopolitische Entwicklungen, die im Januar 2026 besonders relevant sein dürften, der technische Zustand des US-Technologiesektors, die Widerstandsfähigkeit des S&P 500 trotz des Ausbleibens einer nennenswerten Korrektur sowie das Verhalten der Anleiherenditen – insbesondere der langfristigen US- und japanischen Renditen –, deren Stabilität weiterhin stark von den Zentralbanken abhängt. Zusammengefasst zeichnet sich der Jahresbeginn 2026 als ein entscheidender Wendepunkt ab. Inflation, Geldpolitik, Gewinnentwicklung, Liquidität und Geopolitik müssen sich synchronisieren, um die Aufwärtsdynamik an den Märkten fortzusetzen. Der Januar dürfte den Ton für das gesamte erste Quartal vorgeben – zwischen einem Szenario von Gewinnmitnahmen des S&P 500 in Richtung der Unterstützungszone um 6.200 Punkte (200-Tage-Durchschnitt) oder einer Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
SP:SPXAusbildung
von Swissquote
XAUUSD Rücksetzer im Aufwärtstrend – Dip bei Schlüsselzonen kaufMarktkontext (Kurzfristig) Nach dem vorherigen scharfen Verkaufsdruck hat Gold sich erholt und ist wieder in einen aufsteigenden Kanal eingetreten. Die aktuelle Preisaktion deutet auf eine technische Erholung und eine Umverteilungsphase hin, jedoch nicht auf eine vollständige Trendwende. Die Marktstruktur bildet höhere Tiefs innerhalb des Kanals, was darauf hindeutet, dass die Käufer weiterhin die Kontrolle über den kurzfristigen Fluss haben. Technische Struktur & Schlüsselzonen Der Preis konsolidiert sich um die Mittelzone des aufsteigenden Kanals. Rücksetzer bleiben flach und zeigen ein gesundes bullish Verhalten. Schlüsseltechnische Niveaus im Chart: Verkauf / Widerstandszone: 4.461 – 4.465 Pivot-Zone: 4.422 Kaufzone 1: 4.393 Kaufzone 2 (GAP / Nachfrage): 4.366 – 4.350 Tiefe Kaufzone: 4.329 → Die unteren Kaufzonen passen zur Unterstützung der aufsteigenden Trendlinie + Nachfrage + Preisspanne, was sie zu Hochwahrscheinlichkeitsreaktionsbereichen macht. Trading-Plan – MMF-Stil Primäres Szenario (Trendfolgend KAUF): Warte darauf, dass der Preis in 4.393 → 4.366 zurückfällt. Suche nach bullish Bestätigung (Ablehnungsdochte, starke Schlusskurse, haltende Struktur). KAUF bei Bestätigung. Ziele: TP1: 4.422 TP2: 4.461 Sekundäres Szenario (Kurzfristiger VERKAUF): Wenn der Preis 4.461 – 4.465 erreicht und es nicht gelingt, durchzubrechen und sich zu halten, kann eine kurzfristige Korrektur auftreten. VERKAUF-Setups hier sind nur Gegentrend-Skalps, mit striktem Risikomanagement. Ungültigkeit & Risikohinweise Die bullish Struktur wird ungültig, wenn der Preis entscheidend unter 4.329 schließt. Vermeide FOMO in der Mitte der Range. Führe Trades nur an vordefinierten Schlüsselzonen aus. Passe die Positionsgröße sorgfältig an, da sich der Markt noch in einer technischen Rückzugsphase befindet.
OANDA:XAUUSDLong
von MMFlowTrading
2
XAUUSD Smart Money Level: Nachfrage 4312, Angebot 4436🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (05/01) 📈 Marktkontext Gold bleibt auf höheren Zeitrahmen strukturell bullish, dennoch zeigt die kurzfristige Preisbewegung Druck auf Rücksetzer, nachdem die Premium-Liquidität nahe 4440 gewählt wurde. Während die Märkte sich auf die laufende USD-Richtung von makroökonomischen Katalysatoren (Fed-Kommentare, US-Arbeitsmarktdaten, Staatsanleihenrenditen) vorbereiten, schwankt die institutionelle Teilnahme zwischen Liquiditätssuchen und kontrollierter Wiederakkumulation. Das globale Risikoempfinden und die Sicherheitskäufe intensivieren sich, während Händler den Inflationsverlauf im Hinblick auf Änderungen der Zentralbankpolitik abwägen — was dazu führt, dass Gold ein rotierendes Verhaltensmuster zeigt, anstatt einer sauberen Fortsetzung. Kontrollierte Schwünge und sweep-gesteuerte Bewegungen dominieren die Preisprogression. Dieses Umfeld begünstigt den Zugang zu konstruierter Liquidität und Anreize, nicht das blinde Verfolgen von Ausbrüchen. 🔎 Technischer Rahmen – Smart Money Struktur (1H) Aktuelle Phase: Bullish-Bias auf höheren Zeitrahmen mit kurzfristiger korrektiver Verschiebung. Hauptidee: Erwarten Sie strukturelles Engagement nahe der HTF-Nachfrage (~4312–4314) oder interner Angebotsliquidität (~4434–4436) vor bedeutenden Verschiebungssequenzen. Strukturelle Notizen: • HTF bullish Struktur bleibt intakt • Jüngstes CHoCH bestätigt korrektiven Bein • Buy-Side Liquidität über den jüngsten Höchstständen wird angestrebt • Angebotscluster nahe 4436 wirkt als konstruierter Anreiz • Nachfrageschwerpunkt stimmt mit institutioneller Akkumulation überein 💧 Liquiditätszonen & Trigger • 🟢 GOLD KAUFEN 4314 – 4312 | SL 4304 • 🔴 GOLD VERKAUFEN 4434 – 4436 | SL 4444 🧠 Erwartung institutioneller Ströme Liquiditätssweep → MSS / CHoCH → BOS → Verschiebung → interner Angebots-Retest → Expansion 🎯 Ausführungsregeln 🟢 GOLD KAUFEN 4314 – 4312 | SL 4304 Regeln: ✔ Liquiditätssweep in die HTF-Nachfrage ✔ Bullish MSS / CHoCH-Bestätigung auf M5–M30 ✔ Klare bullishe BOS mit Impuls-Kerzen ✔ Einstieg über verfeinerte Nachfrageskizze oder FVG-Füllung Ziele: • 4370 — erste Verschiebung • 4410 — interner Angebots-Test • 4440+ — erweiterter Lauf, falls der USD schwächer wird 🔴 GOLD VERKAUFEN 4434 – 4436 | SL 4444 Regeln: ✔ Reaktion in das interne Angebotscluster ✔ Bearish MSS / CHoCH-Konvergenz ✔ Abwärts-BOS mit Momentum-Wechsel ✔ Einstieg über bearish FVG-Nachfüllung oder Angebots-OB Ziele: • 4390 — erste Rabattzone • 4350 — tieferer Rücksetzer • 4314 — HTF-Nachfragescan ⚠️ Risiko-Notizen • Falsche Ausbrüche sind nahe dünner asiatischer Sessionsvolumina begünstigt • Makroökonomische Katalysatoren (US-Daten, Fed-Sprecher) können die Volatilität erhöhen • Vermeiden Sie Einstiege ohne MSS + BOS-Bestätigungen • Stops werden durch konstruierte Liquiditätssuchen ausgelöst 📍 Zusammenfassung Gold bleibt strukturell bullish, doch der Vorteil heute liegt in disziplinierten Einstiegen und Liquiditätsbewusstsein: • Ein Sweep in 4312–4314 könnte Long-Positionen mit Zielen bis zu 4410–4440 neu laden, oder • Eine Reaktion nahe 4434–4436 bietet eine Abfade-Gelegenheit zurück in den Rabatt. Lassen Sie die Liquidität die Bewegung initiieren. Lassen Sie die Struktur bestätigen. Smart Money stellt Fallen — der Einzelhandel jagt ihnen nach. ⚡️ 📌 Folgen Sie Ryan_TitanTrader für tägliche Smart Money Gold-Analysen.
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
1
XAUUSD 1H Korrekturstruktur nach Ablehnung bei 4550XAUUSD befindet sich im 1H-Zeitrahmen in einer Korrekturphase nach einer starken bärischen Bewegung aus der 4550-Angebotszone. Die klare Ablehnung von diesem Niveau bestätigte den Verkaufsdruck aus höheren Zeiteinheiten und führte zu einer kurzfristigen Strukturveränderung, da der Preis keine Akzeptanz auf höheren Niveaus halten konnte. Nach dem Rückgang stabilisierte sich der Preis und bildete eine neue 1H-Nachfragezone um 4273, wo Kaufinteresse auftrat und das Abwärtsmomentum nachließ. Dieser Bereich fungiert nun als kurzfristige Basis. Solange der Preis über 4270 bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Fortsetzung nach unten begrenzt, was eine Konsolidierung oder eine korrigierende Erholung begünstigt. Aus struktureller Sicht versucht Gold, ein höheres Tief zu bilden, was die Idee einer kurzfristigen Rückbewegung in Richtung interner Liquidität unterstützt. Wenn die Marktteilnahme zunimmt und Anschlussbewegungen entstehen, kann sich der Preis in Richtung der Zone 4330–4380 bewegen, die mit früheren intraday Reaktionen übereinstimmt und den ersten Aufwärtsinteressensbereich darstellt. Oberhalb dieser Zone sticht 4430 als Entscheidungsniveau auf höherer Zeitebene hervor. Dieser Bereich enthält frühere Reaktionen und sichtbare Angebotscluster und ist damit ein zentrales Niveau zur Beobachtung, ob sich die Korrektur fortsetzt oder erneuter Verkaufsdruck einsetzt. Diese Analyse dient ausschließlich Bildungszwecken und konzentriert sich auf Preisstruktur sowie Angebots- und Nachfragedynamik. Bestätigungen abwarten und ein angemessenes Risikomanagement anwenden.
OANDA:XAUUSDLong
von SwingTrade_Concept
2