Auf geht's

Trendanalyse

BTCUSD – Zeitliche Symmetrie & Wyckoff-StrukturBTCUSD – Zeitliche Symmetrie & Wyckoff-Struktur (Q1-Vergleich 2021/22 vs. 2025/26) BTCUSD – Mögliche Wyckoff-Akkumulation im späten Stadium --> erfüllt ✓ BTCUSD – Mögliche Führende Diagonale --> am laufen In dieser Analyse vergleiche ich die aktuelle BTC-Struktur (Q1-2026) mit der damaligen Marktphase aus Q1-2022. Beide Phasen zeigen eine sehr ähnliche Marktarchitektur – allerdings mit einem wichtigen Unterschied: diesmal läuft die Struktur zeitlich nahezu verdoppelt. Rückblick 2021–2022 Damals verlief die Sequenz klassisch Wyckoff-Distribution: 1️⃣ Rücksetzer 2️⃣ anschließende Erholung 3️⃣ finaler Abverkauf Der Test am oberen Kanalrand markierte den letzten bedeutenden Angebotsbereich (LPSY), bevor der Markt nach unten drehte. Dabei war die Aufwärtsphase in etwa 90 Handelstage lang. Gegenwart 2025–2026 Heute zeigt sich die gleiche Struktur – nur zeitlich gestreckt ✔ erste Phase: impulsiver Anstieg ✔ aktuell: SOS-Zone / Reaktion am mittleren Bereich ✔ möglich: Zwischenkorrektur ✔ anschließend: erneuter Anstieg in Richtung Q1-Bereich Während BTC 2022 zunächst fiel und dann stieg, läuft die Reihenfolge jetzt spiegelbildlich 1️⃣diesmal steigt der Markt zuerst, 2️⃣ könnte anschließend noch einmal zurücksetzen, 3️⃣ um dann bis gegen Ende Q1 erneut in den oberen Kanalbereich anzusteigen. Damit würde sich das gleiche Ergebnisbild formen – nur zeitlich gedehnt. Kernaussage • Struktur bleibt Wyckoff-logisch konsistent • die Bewegung wiederholt sich – aber mit doppeltem Zeitfenster • Q1-Zone bleibt der entscheidende Reaktionsbereich • Kanaloberkante = Trendfilter Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde ein Re-Accumulation-Szenario öffnen. Solange darunter → strukturelle Re-Distribution.
CRYPTO:BTCUSD
von SwingMann
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Universal Technical Institute ABC abgeschlossen, 5 in Sicht?Sektor: Education / Workforce Training Markt: NYSE – Small / Mid Cap Universal Technical Institute ist kein klassischer Bildungsanbieter, sondern ein praxisnaher Workforce-Trainer für technische Berufe (Automotive, Aviation, HVAC, Energy, Defense-nahe Skills). Das Unternehmen profitiert strukturell vom Fachkräftemangel, Re-Industrialisierung in den USA und steigender Nachfrage nach „Job-ready“-Ausbildung. Nach einer starken Mehrjahresrally befindet sich UTI aktuell nicht in einem Trendbruch, sondern in einer normalen Überdehnungs- und Konsolidierungsphase. Fundamentale Einordnung – Ampel 🟢 Positiv Klarer Profiteur des US-Fachkräftemangels Stark steigende Umsätze & Enrollment-Zahlen Operative Marge deutlich verbessert Positiver operativer Cashflow Hohe Nachfrage aus Automotive, Defense & Energy Skalierbares Campus- & Hybridmodell 🟡 Neutral Zyklische Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt Staatliche Förderprogramme beeinflussen Nachfrage Wachstum nicht exponentiell, sondern strukturell-stetig 🔴 Risiken Konjunkturelle Abschwächung kann Einschreibungen verzögern Bildung bleibt politisch reguliert Nach starker Rally anfällig für Multiple-Kompression → Fundamental: Wachstumswert mit realwirtschaftlichem Rückenwind, kein Hype-Modell. Charttechnische Struktur (Weekly / Daily) UTI hat nach einem sehr sauberen Impulszyklus eine ABC-Korrektur ausgebildet. Wichtig: Der Abverkauf ist geordnet, volumenbasiert und nicht impulsiv → institutionelle Gewinnmitnahmen, kein Ausstieg. EMA-Lage Kurs unter 20 & 50 EMA → kurzfristig korrektiv 200 EMA als zentrale Trendstütze angelaufen 800 EMA klar steigend → langfristiger Trend intakt Fibonacci & Marktstruktur (aus deinem Chart) Unterstützungszonen 18–19 USD (161,8 % Fib) → Haupt-Reaktions- & Akkumulationszone 14–15 USD (200 EMA + Volumencluster) → Trendentscheidend 12–13 USD (800 EMA) → Langfristige Sicherheitszone (nur bei Stress) Widerstände 26–28 USD (261,8 % Fib) → erster Angebotsbereich 34–36 USD (300 % Fib) → mittelfristiger Deckel 41–42 USD (361,8 % Fib) → Überdehnungs- / ATH-Extension Volumenprofil: Starke Akzeptanz zwischen 18–22 USD, kein Distributionsmuster → Übergang in Bewertungsphase. Momentum (RSI / WT) RSI deutlich abgekühlt, keine negative Divergenz WT tief, Verkaufsdruck lässt nach Momentum dreht langsam → Pre-Reversal-Zone → typisch für Aufbauphasen nach starken Trends Szenarien 🟢 Bullish (Hauptszenario ~60 %) Stabilisierung oberhalb 18–19 USD Seitwärts-Base → erneuter Impuls Richtung 26–28 USD Mittelfristig Wiederaufnahme des Aufwärtstrends 🟡 Neutral (~25 %) Längere Range zwischen 18–26 USD Markt wartet auf neue fundamentale Trigger 🔴 Bearish (~15 %) Bruch der 18 USD Test 14–15 USD Nur bei klar negativem Gesamtmarkt relevant Fazit – Step-Buy-Step-Perspektive Universal Technical Institute zeigt keinen Trendbruch, sondern eine gesunde Normalisierung nach starker Überdehnung. Fundamental gut positioniert im Megatrend Fachkräfte Technisch intakter übergeordneter Aufwärtstrend 18–19 USD ist die entscheidende Bewertungs- & Re-Entry-Zone Impuls → Überdehnung → Konsolidierung → Neu-Positionierung Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Angaben ohne Gewähr. Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
NYSE:UTILong
von FirstStepBuyStep
BTC/USDT – Konsolidierung vor dem nächsten Impuls -> 100K?Bitcoin ist wie erwartet in die obere Supply-Zone gelaufen und wurde dort zunächst abgelehnt. Das war technisch sauber und kein negatives Zeichen. Alle wichtigen EMAs liegen aktuell unter dem Kurs und bieten Unterstützung. Der Bereich um 91.500 USD ist jetzt entscheidend. Ich rechne kurzfristig mit einer Abkühlung und einem möglichen Rücksetzer Richtung 91.500 USD oder 90.500 USD. Das wäre gesund und wichtig, um neuen Schwung aufzubauen. Hält dieser Bereich, bleibt das Setup klar bullisch. Danach könnte es sehr schnell gehen und die 100.000 USD rücken gemeinsam mit dem oberen Kanalrand ins Visier. Sollten die 91.500 USD nicht halten, ist ein Test des POC im Volumenprofil wahrscheinlich. Erst ein Bruch des unteren Kanals würde das Chartbild deutlich eintrüben. Kurzfristig Konsolidierung, übergeordnet weiter bullisch – Pullback als Chance, solange die Struktur hält.
Long
von Ecore
Gold gewinnt weiter an AufwärtsdynamikHallo zusammen, wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung des Goldpreises? Zu Beginn der neuen Handelswoche ist Gold auf 4.420 USD gestiegen und hat damit einen Zuwachs von über 90 USD verzeichnet, nachdem die USA ihre militärischen Aktivitäten in Venezuela beendet hatten. Laut der jährlichen Goldumfrage von Kitco News erwartet die Mehrheit der Investoren, dass das Edelmetall im Jahr 2026 neue Rekordstände oberhalb von 5.000 USD erreichen wird. Nur jeder Zehnte rechnet mit einem Rückgang unter 4.000 USD. Aufschlüsselung der Umfrage (475 Privatanleger): 29 % (138 Anleger): über 6.000 USD im Jahr 2026 42 % (197 Anleger): 5.000–6.000 USD 19 % (92 Anleger): 4.000–5.000 USD 10 % (49 Anleger): 3.000–4.000 USD Kurzfristig hat Gold die Marke von 4.400 USD erfolgreich überwunden. Sollten die Rahmenbedingungen günstig bleiben, gilt 4.550 USD als nächstes Aufwärtsziel und als der Weg des geringsten Widerstands. Ich persönlich bleibe bullisch für Gold – wie ist Ihre Einschätzung?
OANDA:XAUUSDLong
von Trade_and_Chill-
Goldpreis im Fokus: Käufer greifen nach dem Rücksetzer wieder zuHallo zusammen, werfen wir einen Blick auf die aktuelle Entwicklung des Goldpreises. XAU/USD ist um mehr als 4 % von seinem Allzeithoch bei 4.555 USD gefallen und verzeichnete damit die schwächste Performance seit mehreren Monaten. Hauptgrund waren geringe Handelsvolumina zum Wochenstart. Bereits am Dienstag kehrte jedoch deutliches Kaufinteresse zurück, getragen von Dip-Käufen nach dem starken Abverkauf. Derzeit versucht sich Gold von der Zone um 4.300 USD zu erholen, unterstützt durch eine vorsichtigere Marktstimmung angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen. Solange dieses Unterstützungsniveau hält, bleibt die Ausgangslage für die Käufer günstig. Sollte es unterschritten werden, wäre es ratsam, auf tiefere Einstiegsgelegenheiten zu warten.
OANDA:XAUUSDLong
von Trade_and_Chill-
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BTCUSDT – Aufwärtstrend setzt sich fortDer Kurs konsolidiert knapp über der ehemaligen Angebotszone (die nun als Unterstützung fungiert), was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck weitgehend absorbiert wurde. Die Struktur höherer Tiefs bleibt intakt, und die darunter liegende steigende Trendlinie stützt den Trend weiterhin. Im Basisszenario könnte BTC leicht in die Nachfragezone zurückfallen → die Struktur beibehalten → und anschließend zu neuen Höchstständen ausbrechen, mit einem Kursziel von 93.700, sobald sich der Trend fortsetzt.
Long
von RollinStocks
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XAU/USD – Aufwärtstrend | Kauf bei KursrückgängenKursstruktur: Der Kurs reagierte stark auf die Unterstützungszone von 4.270 – 4.280 und bildete nach der Korrekturphase ein klares Ablehnungsmuster. Die aktuelle Struktur deutet darauf hin, dass die Korrektur wahrscheinlich abgeschlossen ist. Konsolidierungstechniken: EMA34 und EMA89 fungieren als dynamische Unterstützung im übergeordneten Trend. Kurs über der wichtigen Nachfragezone → Käufer gewinnen die Kontrolle zurück. Erwartetes Muster: Höheres Tief → Fortsetzung des Aufwärtstrends. Aufwärtstrend (bevorzugt): Kauf im Bereich von 4.280 – 4.300 (Kauf bei Kursrückgängen). Kursziel 1: 4.400 Kursziel 2: 4.450 – 4.480 Solange der Kurs über 4.270 bleibt, bleibt der Aufwärtstrend bestehen. Makroökonomische Unterstützung: Die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank (Fed) im Jahr 2025 belastet den US-Dollar weiterhin. Zu Beginn des Jahres kehren angesichts der geringen Liquidität wieder Kapitalflüsse in den sicheren Hafen Gold zurück.
OANDA:XAUUSDLong
von Nutshell_Chaser
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Goldanalyse – Käufer verteidigen den KursrückgangNach einem deutlichen Rückgang von 4.550 auf 4.320 hat der XAUUSD-Kurs eine klare Konsolidierungsbasis um 4.330–4.360 gebildet. Zwei Liquiditätsspitzen am Tiefpunkt wurden schnell absorbiert, was auf eine aktive Verteidigung durch die Käufer hindeutet. Die kurzfristige Struktur hat sich zu einem höheren Tief verschoben, wobei der Kurs über der wichtigen Nachfragezone bleibt. Sollte der Kurs weiterhin über 4.330 bleiben, ist ein Seitwärtstrend mit anschließendem Druckaufbau und einem möglichen Anstieg in den Bereich von 4.420–4.450 wahrscheinlich. Gegen Jahresende fehlt dem US-Dollar die starke Aufwärtsdynamik, die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen sinken, während die Nachfrage nach Risikoabsicherung und Portfolio-Rebalancing den Goldpreis weiterhin stützt. Dieses Umfeld spricht eher für eine kontrollierte Erholung als für eine abrupte Trendwende. Gold befindet sich im Aufbau, nicht in der Verfolgung. 👉 Sehen Sie dies als Anhäufung oder nur als Pause vor der Fortsetzung?
OANDA:XAUUSDLong
von Judas_Parannoul
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Bitcoin – Akkumulation wirktBTC konsolidiert deutlich seitwärts im Bereich von 86.800 bis 90.500. Zwei Liquiditätsspitzen in den Bereich von 90.000 bis 90.500 wurden schnell abgewiesen, was darauf hindeutet, dass Verkäufer die Angebotszone verteidigen, während der Boden um 86.800 bis 87.200 kontinuierlich gekauft wurde. Die aktuelle Struktur deutet eher auf eine erneute Akkumulation als auf eine Distribution hin. Sollte der Kurs weiterhin über 87.000 bleiben, ist das bevorzugte Szenario eine Seitwärtsbewegung → Konsolidierung → Ausbruch zurück in den Bereich von 90.500 bis 92.000. Gegen Ende des Jahres nimmt die Volatilität ab, und die Geldflüsse im Kryptomarkt konzentrieren sich eher auf das Halten von Positionen als auf kurzfristige Spekulationen. ETF-Zuflüsse und die Erwartung eines neuen Zyklus im Jahr 2026 bedeuten, dass der aktive Verkaufsdruck nicht allzu hoch ist, was mit einem anhaltenden Akkumulationsmuster übereinstimmt. BTC befindet sich nicht in einem Trend – der Kurs bereitet sich vor. 👉 Sehen Sie dies als erneute Akkumulation vor einem Ausbruch oder als weitere Schwankungsbreite?
Long
von Judas_Parannoul
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Januar 2026: Die entscheidenden Faktoren für den S&P 500Das Jahr 2025 war für Risikoanlagen äußerst günstig, und der S&P 500 startet das Jahr in unmittelbarer Nähe seines historischen Höchststands. Dies geschieht in einem Umfeld sehr hoher Aktienbewertungen und weiterhin optimistischer Erwartungen hinsichtlich des Gewinnwachstums der Unternehmen, insbesondere im US-Technologiesektor. Wird der S&P 500 seine Aufwärtsdynamik fortsetzen oder im Januar in eine Phase von Gewinnmitnahmen eintreten? Die Antwort auf diese Frage hängt von mehreren zentralen fundamentalen Faktoren ab, zu denen im Laufe des Monats Januar erste Antworten erwartet werden. Zentrale fundamentale Fragen für Januar 2026: • Ist die US-Inflation tatsächlich besiegt? (CPI am 13. Januar und PCE am 29. Januar) • Game Changer: Wird die Fed ihr Inflationsziel im Jahr 2026 anpassen? • Gerät die US-Arbeitslosenquote außer Kontrolle? (NFP-Bericht am Freitag, den 9. Januar) • Wird die Fed die Zinsen im ersten Quartal senken? (FOMC-Sitzung am 28. Januar) • Wird das Gewinnwachstum den Erwartungen entsprechen? • Wer wird der neue „Shadow Fed Chair“? • Wird sich das technische QE in ein klassisches QE verwandeln? Der Börsenauftakt im Januar 2026 erfolgt in einem Umfeld erheblicher fundamentaler Unsicherheiten. Nach mehreren Jahren mit einer deutlich über dem 2-%-Ziel der Fed liegenden Inflation, einer sehr restriktiven Geldpolitik und einer extremen Konzentration der Börsenperformance auf die Mega-Caps des Technologiesektors müssen sich diese Ungleichgewichte abbauen, um eine größere Marktkorrektur in der ersten Jahreshälfte 2026 zu vermeiden. Inflation: die erste tragende Säule Die zentrale Herausforderung bleibt die US-Inflation. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob sich die Inflation verlangsamt, sondern ob sie nachhaltig unter Kontrolle ist und sich tatsächlich wieder dem Ziel der Fed annähert. Die Inflationsveröffentlichungen im Januar – CPI am 13. Januar und PCE am 29. Januar – werden daher besonders aufmerksam verfolgt. Eine glaubwürdige Disinflation ist die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige geldpolitische Lockerung. In diesem Zusammenhang stellt die Hypothese einer Änderung des Inflationsziels der Fed im Jahr 2026 einen potenziellen Game Changer dar. Diese Möglichkeit wurde vom US-Finanzminister Scott Bessent hervorgehoben. Die Abkehr von einem starren 2-%-Ziel hin zu einer breiteren Zielspanne (beispielsweise 1,5 % bis 2,5 %) würde der Geldpolitik mehr Flexibilität verleihen – vorausgesetzt, die Glaubwürdigkeit der Fed wird durch eine vorherige Rückkehr der Inflation auf 2 % gewahrt. Eine solche Debatte könnte die Interpretation der realen Zinsen und der Aktienbewertungen grundlegend verändern. Zudem ist zu beachten, dass mehrere große Zentralbanken bereits mit Inflationsbandbreiten statt mit festen Punktzielen arbeiten. Für den Erhalt des übergeordneten Aufwärtstrends am US-Aktienmarkt ist es entscheidend, dass die Inflation ihre Rückkehr in Richtung 2 % bestätigt, wie es Echtzeit-Inflationsindikatoren, insbesondere die von Truflation berechnete PCE-Version, nahelegen. Arbeitsmarkt: die zweite Säule Der US-Arbeitsmarkt stellt die zweite fundamentale Säule dar. Arbeitslosenquote und Beschäftigungsaufbau werden durch den NFP-Bericht sowie durch die Sahm-Regel analysiert, die häufig als Frühindikator für Rezessionen verwendet wird. Eine zu starke Abkühlung des Arbeitsmarktes würde das Szenario einer sanften Landung infrage stellen und erneut Rezessionsängste schüren, was sowohl die Unternehmensgewinne als auch das Vertrauen der Investoren belasten würde. Es sei daran erinnert, dass die US-Arbeitslosenquote bereits über dem impliziten Ziel der Fed für das Jahr 2026 liegt, weshalb der NFP-Bericht vom Freitag, den 9. Januar, bereits als besonders entscheidend gilt. Geldpolitik: die dritte Säule Die dritte zentrale Frage betrifft die geldpolitische Ausrichtung der Fed zu Beginn des Jahres 2026, insbesondere die Entwicklung des US-Leitzinses (Federal Funds Rate). Die Märkte diskutieren die Möglichkeit einer ersten Zinssenkung bereits im ersten Quartal 2026. Die Sitzung am 28. Januar stellt dabei einen ersten wichtigen Termin dar, wenngleich eine Zinssenkung zu diesem Zeitpunkt als eher unwahrscheinlich gilt. Die Erwartungen an die Zinspolitik der Fed werden sich jedoch stark in Abhängigkeit vom NFP-Bericht am 9. Januar sowie von den Inflationsdaten CPI (13. Januar) und PCE (29. Januar) verändern. Gewinne: das Herzstück der Aktienbewertung Das Gewinnwachstum bildet den Kern der Aktienmarktargumentation für das Jahr 2026. Die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025, die von Mitte Januar bis Mitte Februar läuft, wird entscheidend sein, um einen sehr optimistischen Marktkonsens zu bestätigen oder zu widerlegen. Die Erwartungen an Umsatz- und Gewinnwachstum bleiben in nahezu allen Sektoren hoch, wobei Technologie und künstliche Intelligenz weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Diese Erwartungen müssen jedoch historisch angespannte Bewertungen rechtfertigen. Jede Enttäuschung bei den Ergebnissen oder beim Ausblick könnte eine Gewinnmitnahmephase von rund 10 % im S&P 500 auslösen. Liquidität: der entscheidende Faktor Parallel dazu rückt das Thema Liquidität erneut in den Mittelpunkt. Die Entwicklung der Fed-Bilanz, der Netto-Liquidität in den USA sowie die mögliche Transformation eines „technischen QE“ in ein klassisches QE stellen zentrale Einflussfaktoren für Risikoanlagen dar. Die Märkte reagieren äußerst sensibel auf jede Veränderung der globalen Liquiditätsbedingungen. Die Fed hat ihr QT-Programm am 1. Dezember beendet und seither ein Programm zum Kauf kurzfristiger Anleihen („technisches QE“) gestartet. Ein klassisches QE wäre jedoch deutlich wirkungsvoller, um den Druck durch zu hohe langfristige Anleiherenditen zu mindern. Die Entwicklung der Fed-Bilanz und der US-Netto-Liquidität wird daher einen erheblichen Einfluss auf den US-Aktienmarkt in der ersten Jahreshälfte haben. Fazit Abschließend kommen mehrere übergreifende Risikofaktoren hinzu: geopolitische Entwicklungen, die im Januar 2026 besonders relevant sein dürften, der technische Zustand des US-Technologiesektors, die Widerstandsfähigkeit des S&P 500 trotz des Ausbleibens einer nennenswerten Korrektur sowie das Verhalten der Anleiherenditen – insbesondere der langfristigen US- und japanischen Renditen –, deren Stabilität weiterhin stark von den Zentralbanken abhängt. Zusammengefasst zeichnet sich der Jahresbeginn 2026 als ein entscheidender Wendepunkt ab. Inflation, Geldpolitik, Gewinnentwicklung, Liquidität und Geopolitik müssen sich synchronisieren, um die Aufwärtsdynamik an den Märkten fortzusetzen. Der Januar dürfte den Ton für das gesamte erste Quartal vorgeben – zwischen einem Szenario von Gewinnmitnahmen des S&P 500 in Richtung der Unterstützungszone um 6.200 Punkte (200-Tage-Durchschnitt) oder einer Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
SP:SPXAusbildung
von Swissquote
XAUUSD Rücksetzer im Aufwärtstrend – Dip bei Schlüsselzonen kaufMarktkontext (Kurzfristig) Nach dem vorherigen scharfen Verkaufsdruck hat Gold sich erholt und ist wieder in einen aufsteigenden Kanal eingetreten. Die aktuelle Preisaktion deutet auf eine technische Erholung und eine Umverteilungsphase hin, jedoch nicht auf eine vollständige Trendwende. Die Marktstruktur bildet höhere Tiefs innerhalb des Kanals, was darauf hindeutet, dass die Käufer weiterhin die Kontrolle über den kurzfristigen Fluss haben. Technische Struktur & Schlüsselzonen Der Preis konsolidiert sich um die Mittelzone des aufsteigenden Kanals. Rücksetzer bleiben flach und zeigen ein gesundes bullish Verhalten. Schlüsseltechnische Niveaus im Chart: Verkauf / Widerstandszone: 4.461 – 4.465 Pivot-Zone: 4.422 Kaufzone 1: 4.393 Kaufzone 2 (GAP / Nachfrage): 4.366 – 4.350 Tiefe Kaufzone: 4.329 → Die unteren Kaufzonen passen zur Unterstützung der aufsteigenden Trendlinie + Nachfrage + Preisspanne, was sie zu Hochwahrscheinlichkeitsreaktionsbereichen macht. Trading-Plan – MMF-Stil Primäres Szenario (Trendfolgend KAUF): Warte darauf, dass der Preis in 4.393 → 4.366 zurückfällt. Suche nach bullish Bestätigung (Ablehnungsdochte, starke Schlusskurse, haltende Struktur). KAUF bei Bestätigung. Ziele: TP1: 4.422 TP2: 4.461 Sekundäres Szenario (Kurzfristiger VERKAUF): Wenn der Preis 4.461 – 4.465 erreicht und es nicht gelingt, durchzubrechen und sich zu halten, kann eine kurzfristige Korrektur auftreten. VERKAUF-Setups hier sind nur Gegentrend-Skalps, mit striktem Risikomanagement. Ungültigkeit & Risikohinweise Die bullish Struktur wird ungültig, wenn der Preis entscheidend unter 4.329 schließt. Vermeide FOMO in der Mitte der Range. Führe Trades nur an vordefinierten Schlüsselzonen aus. Passe die Positionsgröße sorgfältig an, da sich der Markt noch in einer technischen Rückzugsphase befindet.
OANDA:XAUUSDLong
von MMFlowTrading
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XAUUSD Smart Money Level: Nachfrage 4312, Angebot 4436🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (05/01) 📈 Marktkontext Gold bleibt auf höheren Zeitrahmen strukturell bullish, dennoch zeigt die kurzfristige Preisbewegung Druck auf Rücksetzer, nachdem die Premium-Liquidität nahe 4440 gewählt wurde. Während die Märkte sich auf die laufende USD-Richtung von makroökonomischen Katalysatoren (Fed-Kommentare, US-Arbeitsmarktdaten, Staatsanleihenrenditen) vorbereiten, schwankt die institutionelle Teilnahme zwischen Liquiditätssuchen und kontrollierter Wiederakkumulation. Das globale Risikoempfinden und die Sicherheitskäufe intensivieren sich, während Händler den Inflationsverlauf im Hinblick auf Änderungen der Zentralbankpolitik abwägen — was dazu führt, dass Gold ein rotierendes Verhaltensmuster zeigt, anstatt einer sauberen Fortsetzung. Kontrollierte Schwünge und sweep-gesteuerte Bewegungen dominieren die Preisprogression. Dieses Umfeld begünstigt den Zugang zu konstruierter Liquidität und Anreize, nicht das blinde Verfolgen von Ausbrüchen. 🔎 Technischer Rahmen – Smart Money Struktur (1H) Aktuelle Phase: Bullish-Bias auf höheren Zeitrahmen mit kurzfristiger korrektiver Verschiebung. Hauptidee: Erwarten Sie strukturelles Engagement nahe der HTF-Nachfrage (~4312–4314) oder interner Angebotsliquidität (~4434–4436) vor bedeutenden Verschiebungssequenzen. Strukturelle Notizen: • HTF bullish Struktur bleibt intakt • Jüngstes CHoCH bestätigt korrektiven Bein • Buy-Side Liquidität über den jüngsten Höchstständen wird angestrebt • Angebotscluster nahe 4436 wirkt als konstruierter Anreiz • Nachfrageschwerpunkt stimmt mit institutioneller Akkumulation überein 💧 Liquiditätszonen & Trigger • 🟢 GOLD KAUFEN 4314 – 4312 | SL 4304 • 🔴 GOLD VERKAUFEN 4434 – 4436 | SL 4444 🧠 Erwartung institutioneller Ströme Liquiditätssweep → MSS / CHoCH → BOS → Verschiebung → interner Angebots-Retest → Expansion 🎯 Ausführungsregeln 🟢 GOLD KAUFEN 4314 – 4312 | SL 4304 Regeln: ✔ Liquiditätssweep in die HTF-Nachfrage ✔ Bullish MSS / CHoCH-Bestätigung auf M5–M30 ✔ Klare bullishe BOS mit Impuls-Kerzen ✔ Einstieg über verfeinerte Nachfrageskizze oder FVG-Füllung Ziele: • 4370 — erste Verschiebung • 4410 — interner Angebots-Test • 4440+ — erweiterter Lauf, falls der USD schwächer wird 🔴 GOLD VERKAUFEN 4434 – 4436 | SL 4444 Regeln: ✔ Reaktion in das interne Angebotscluster ✔ Bearish MSS / CHoCH-Konvergenz ✔ Abwärts-BOS mit Momentum-Wechsel ✔ Einstieg über bearish FVG-Nachfüllung oder Angebots-OB Ziele: • 4390 — erste Rabattzone • 4350 — tieferer Rücksetzer • 4314 — HTF-Nachfragescan ⚠️ Risiko-Notizen • Falsche Ausbrüche sind nahe dünner asiatischer Sessionsvolumina begünstigt • Makroökonomische Katalysatoren (US-Daten, Fed-Sprecher) können die Volatilität erhöhen • Vermeiden Sie Einstiege ohne MSS + BOS-Bestätigungen • Stops werden durch konstruierte Liquiditätssuchen ausgelöst 📍 Zusammenfassung Gold bleibt strukturell bullish, doch der Vorteil heute liegt in disziplinierten Einstiegen und Liquiditätsbewusstsein: • Ein Sweep in 4312–4314 könnte Long-Positionen mit Zielen bis zu 4410–4440 neu laden, oder • Eine Reaktion nahe 4434–4436 bietet eine Abfade-Gelegenheit zurück in den Rabatt. Lassen Sie die Liquidität die Bewegung initiieren. Lassen Sie die Struktur bestätigen. Smart Money stellt Fallen — der Einzelhandel jagt ihnen nach. ⚡️ 📌 Folgen Sie Ryan_TitanTrader für tägliche Smart Money Gold-Analysen.
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
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XAUUSD 1H Korrekturstruktur nach Ablehnung bei 4550XAUUSD befindet sich im 1H-Zeitrahmen in einer Korrekturphase nach einer starken bärischen Bewegung aus der 4550-Angebotszone. Die klare Ablehnung von diesem Niveau bestätigte den Verkaufsdruck aus höheren Zeiteinheiten und führte zu einer kurzfristigen Strukturveränderung, da der Preis keine Akzeptanz auf höheren Niveaus halten konnte. Nach dem Rückgang stabilisierte sich der Preis und bildete eine neue 1H-Nachfragezone um 4273, wo Kaufinteresse auftrat und das Abwärtsmomentum nachließ. Dieser Bereich fungiert nun als kurzfristige Basis. Solange der Preis über 4270 bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Fortsetzung nach unten begrenzt, was eine Konsolidierung oder eine korrigierende Erholung begünstigt. Aus struktureller Sicht versucht Gold, ein höheres Tief zu bilden, was die Idee einer kurzfristigen Rückbewegung in Richtung interner Liquidität unterstützt. Wenn die Marktteilnahme zunimmt und Anschlussbewegungen entstehen, kann sich der Preis in Richtung der Zone 4330–4380 bewegen, die mit früheren intraday Reaktionen übereinstimmt und den ersten Aufwärtsinteressensbereich darstellt. Oberhalb dieser Zone sticht 4430 als Entscheidungsniveau auf höherer Zeitebene hervor. Dieser Bereich enthält frühere Reaktionen und sichtbare Angebotscluster und ist damit ein zentrales Niveau zur Beobachtung, ob sich die Korrektur fortsetzt oder erneuter Verkaufsdruck einsetzt. Diese Analyse dient ausschließlich Bildungszwecken und konzentriert sich auf Preisstruktur sowie Angebots- und Nachfragedynamik. Bestätigungen abwarten und ein angemessenes Risikomanagement anwenden.
OANDA:XAUUSDLong
von SwingTrade_Concept
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BTCUSD 1H Marktstruktur und Wichtige PreiszonenBTCUSD zeigt im 1H-Zeitrahmen eine konstruktive Marktstruktur nach einer abgeschlossenen Korrektur. Der jüngste Rücksetzer fand Unterstützung im Bereich 86.500, wo der Verkaufsdruck nachliess und sich der Preis stabilisierte. Von dort aus erholte sich der Markt und überschritt erneut die Marke von 90.000. Oberhalb dieses Niveaus bildet der Preis höhere Hochs und höhere Tiefs, was auf eine verbesserte kurzfristige Struktur hindeutet. Die Zone 90.000–89.800 fungiert nun als wichtige Unterstützung. Solange der Preis darüber bleibt, bleibt die Struktur intakt. Der Bereich um 91.000 stellt einen kurzfristigen Widerstand dar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde Stärke signalisieren, während eine Ablehnung zu einer Seitwärtsbewegung führen könnte. Der Fokus liegt auf dem Preisverhalten an entscheidenden Niveaus. Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel ist mit Risiken verbunden.
OANDA:BTCUSDLong
von SwingTrade_Concept
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Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 05.01.2026Da kann man im neuen Jahr nur viel Glück wünschen, dass nicht der ganze Laden in die Luft fliegt, wenn die nächsten Aggressionen in der Welt schon drei Tage nach Neujahr zünden.. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 25380, 24830, 24420, 24000, 23760, 23450, 23100, 22800, 22600, 22420, 22100, 21800, 21670, 21510, 21420, 21360, 21230, 21060 Chartlage: positiv Tendenz: aufwärts oberhalb von 24600, unter 24460 abwärts Grundstimmung: positiv Am Dienstag hatte unser Dax sich oben versucht rauszudrücken und sollte nun zum Jahresauftakt beweisen ob er das auch bestätigen und halten kann. Sollte unser Dax über 24560 reinkommen, war alles oberhalb davon dann wieder auf 24640 anzählen und darüber dann schon 24700 und das Allzeithoch bei 24775 wie auch die 24875. Würde er aber tiefer reinkommen, waren die Rücklaufbereiche bei 24500 und 24440 nochmal interessant von denen er sich wieder gut hochdrehen könnte. Würde aber genau das nicht passieren, wäre 24360 / 24330 und tieferes gefolgt. So die Zusammenfassung der letzten Analyse. Nachdem unser Dax sich dann am Freitag über der 24560 wieder an seiner 24640 versuchte und scheiterte wurde er letztendlich doch noch auf die Supports bei 24500 und 24440 geworfen und das gleich mehrfach, verteidigte diese aber bis zum Schluss. Und genu das lässt ihm nun grundsätzlich auch Raum die Bewegun oben einfach weiter zu tragen und erneut 24640 zu überwinden für die nächsten Stationen bei 24700 und 24775 / 24800 bis dann eben auch schon hin zur 24880 / 24890. Allerdings sicherlich ein recht optimistisch gestecktes Vorhaben, wenn man sich die Schlagzeilen vom Wochenende so durchließt. Sollte dem das politisch doch nur wieder zu heiß werden und der rutscht uns unten nochmal unter die 24460 drunter, würde ich dann von einem Erreichen bei 24330 / 24300 ausgehen und darunter würde der Baum dann langsam anfangen zu brennen hin zur 24120 / 24060 und tiefer. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken der JT7U4K KO 18780 sowie GV4K8Y KO 20535 und für Abwärtsstrecken der GQ9SSF KO 25350 sowie MG5189 KO 26500. Fazit: Unser Dax hat sich am Freitag weiter oben an der 24640 versucht und unten die Supports bei 24500 und 24440 verteidigt. Das würde ihm grundsätzlich den Raum lassen es zum Wochenauftakt nun erneut über 24640 zu probieren hin zur 24700, 24775 / 24800 und gar 24880 / 24890. Sollte er sich aber die wieder heißere politische Lage zu Nutze machen um unten stiften zu gehen, würde ein Unterbieten von 24560 wohl schon einen erneuten Anlauf zur 24460 / 24440 ankündigen und fällt auch die gehts dann zur 24330 / 24300 und darunter wäre dann erst wieder 24120 / 24060 anzuzählen.
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von DrMartin_Kawumm
Ein Regimewechsel in Venezuela könnte mehr Barrel bedeuten, n...Ein Regimewechsel in Venezuela könnte mehr Barrel bedeuten, nicht weniger Die Schlagzeilen lassen vermuten, dass es nach der Invasion Venezuelas und der Auslieferung seines Diktators an die USA am Wochenende zu Chaos auf dem Ölmarkt kommen wird. Die Märkte hatten jedoch bereits begonnen, die mit Venezuela verbundenen Störungen einzupreisen. Schätzungen zufolge liegt die venezolanische Produktion bei etwa einer Million Barrel pro Tag, was weniger als 1 Prozent der weltweiten Produktion entspricht, und die Exporte lagen in den letzten Wochen eher bei etwa der Hälfte davon. Das erklärt, warum der Anstieg des Ölpreises begrenzt sein könnte. Es gibt auch ein Szenario, in dem die Preise eher sinken als steigen. Ein Regimewechsel erhöht die Wahrscheinlichkeit einer höheren venezolanischen Produktion im Laufe der Zeit, wenn Sanktionen und Investitionsbeschränkungen gelockert werden. Trump hat angekündigt, dass große US-Ölkonzerne Milliarden investieren werden, um die Produktion wieder anzukurbeln. Derzeit ist Chevron das einzige große US-Unternehmen, das mit einer Sonderlizenz in Venezuela tätig ist.
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von BlackBull Markets