Khans Handelskontor: Ausblick 25.01.2023 mit Fokus FTSE
Morgen zusammen,
ich finde den DAX in den letzten Tagen etwas ekelhaft zu traden, daher schaue ich mir einmal den FTSE an. Da es heute in GB keine News gibt sollte man das auch gut als DAX-Proxy traden können (EZB-Meeting und IFO-Daten am Morgen)
Die Märkte sind nach dem CPI (und MSFT)-Fail in Australien gut gefallen und die bullische Seite wird immer schwächer. Wir haben später noch aus den USA die Mortgag-Daten und dann natürlich vor allem Elon Earnings auf das alle schauen - der 150er Call ist wohl recht beliebt..
beim FTSE haben wir aktuell einen schönen Push - ich vermute aber dass es ein schlichtes Retracement/DOL wird und wir dann wieder runtergehen - ich schau mal wie die Lage um 7780 ist..
Schauen wir mal wie es läuft, gutes Gelingen und viel Erfolg
Viele Grüsse,
Khan
Supply_and_demand
Khans Handelskontor: Ausblick 24.01.2023 mit Fokus DAX
Morgen zusammen,
Harter Push gestern hat sich ein wenig verflüchtigt - DAX hat gerade wieder den offz. Schlusskurs von gestern erreicht, Dollar sieht aktuell recht stark aus.
Wir haben um 9:30 unsere PMI-Zahlen und um 10:00 kommen sie aus Europa - bis dahin vl. etwas vorsichtiger sein und Füsse still halten. Technisch weiterhin Mittelfristig im Uptrend, aber könnte für mein Gefühl ruhig noch etwas rücksetzen. Könnte durchaus einen 15100 re-test geben und dann mal schauen
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 20.01.2023 mit Fokus DAXMorgen zusammen,
Märkte haben sich über Nacht etwas gefangen, FTSE und DAX machn gerade Gap-Fill zu den FVG's die der gestrigen Schlusskurs hinterlassen hat. um 10 spricht Nagel, um 11 Lagarde - die PPI Zahlen waren recht solide. Wir haben in beide Richtungen Möglichkeiten, daher würde ich schauen was der Dax macht sobald er um 14950 erreicht - hier haben wir den offenen POC von gestern und das Ende der unteren FVG.
Ich bin mit dem CFD-Konto durch, Wochenziel erreicht und hab keine Lust mir meinen bisher 100% grünen Januar durch weitere Trades heute zu verschandeln :D
Später dann Futures - hoffe ich pack es heute.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 19.01.2023 mit Fokus DAX
so, -3% wir werden alle sterbe yada yada yada. und Jeroma hat Covid.. und ist eh alles eine Davos-Verschwörung..
Nein.. technisch war es halt wie in der Kaffeerunde am Sonntag angesprochen die daily SMA200 und nun tanken wir eben... im SPX haben wir daraufhin gestern 2 wichtige Supports nicht halten können und nun gehts halt runter und reisst Europa teilw. mit sich.
Am Freitag ist OpEx und wir haben ja seit 2 Wochen schon verschiedene Infos dass 4000 ne dicke Marke ist.. nun können einige günstig Calls rollen oder aus Posis raus.. sowas aber auch.
Donnerstag wird gern zum rollen verwendet, also mal schauen ob wir später am Nachmittag nen kleinen Rebound sehen oder ganz tanken.
Nun zum DAX ansich - wir sind nach nem kurzen Ausflug oben wieder in der grossen Wochen-Range angekommen und schauen halt was es da so zu holen gibt.
15080 sollte halten wenn wir ne Upside sehen wollen und nach oben haben wir noch 2 offene FVGs, falls wir also stark über 15100 rausgehen wäre 15150 rum mein nächstes Ziel.
Lagarde spricht noch um 11, und Nachmittag gibts dann viele US News. "Zee Puts" sind gut grün, schauen wir mal wohin die Reise geht.
Gutes durchalten!
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 17.01.2023 mit Fokus DAX
Morgen zusammen,
alle Inflations-Zahlen auf den Punkt wie erwartet, die Dezember-CPI Zahlen sogar etwas besser - dem DAX gefällt das.
Sonst steht heute nicht viel an, aber aus Davos kann natürlich jederzeit ein Klopper kommen. Die US Märkte verkaufen gerade in den Futures etwas ab, und nach dem Feiertag müssen wir dann Mittags mal sehen ob die Hecken ihren Hangover überwunden haben und in Kauflaune sind..
Rein technisch sind wir im DAX gerade am füllen der FVG welche sich durch den 08.00 UHr Push gebildet hat - strukturell haben wir schön Käufer in der Freitags+Montags Initial Balance gefunden, das sieht alles recht solide aus. Allerdings verkaufen die Shorts eifrig ab 15150 runter und bisher fand sich da nicht ausreichend Kaufkraft. Sollten wir da am Vormittag nicht deutlich drüber kommen kann ich mir auch gut einen kleinen Range-Tag vorstellen - solange 15080 hält sollten die Bullen den Spielplatz kontrollieren.
Viele Grüsse,
Khan
USD/CAD - SHORT SZENARIEN - ANALYSE - WDer „USDCAD“ befindet sich seit Mai - 2021 in einem Aufwärtstrend und es liegt nahe, dass wir gegebenenfalls mit einem baldigen Top rechnen können.
-> Der USD ist die Basiswährung des Paares und sollte in Kürze, in eine Korrektur übergehen.
-> Bei welchen Schlüsselbereichen wir mit einem Lokalen Top rechnen können, werde ich im heutigen Beitrag genauer analysieren.
-> Wir betrachten dafür den „USDCAD“ aus der Wochenansicht und integrieren Elemente des Tages-, Wochen- und Monatscharts.
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Teil = ERKLÄRUNG - Verwendete Indikatoren + Level
- 2. Teil = SZENARIEN - Pro + Contra Aufschlüsselung
- 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
1. | FIBONACCI RETRACEMENT |
Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung,
welche im - März/2020 - begann und im - Mai/2021 - beendet wurde.
-> 0,75 FIB = 1,40031 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,786 FIB = 1,40989 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
-> 0,88 FIB = 1,43491 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
> Als „BLAUE“ Linien - im Chart eingezeichnet.
2. | FIBONACCI RETRACEMENT |
Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung,
welche im - Juli/2022 - begann und im - August/2022 - beendet wurde.
-> 2,618 FIB = 1,40258 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
> Als „PASTELL ORANGE“ Linien - im Chart eingezeichnet.
3. | SUPPLY ZONEN |
Die Angebot Zonen bildeten sich zu Beginn der Abwärtsbewegung,
damit wurden sie und im – März-Mai/2020 - kreiert.
-> MONATS ZONE = 1,38502 – 1,46685 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
-> WOCHEN ZONE = 1,38502 – 1,41409 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
-> TAGES ZONE | 1 | = 1,39686– 1,40488 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
-> TAGES ZONE | 2 | = 1,43750– 1,46685 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
> Als „GRAUE“ Bereiche - im Chart eingezeichnet.
4. | POINT OF INTEREST |
Die Punkte des psychologischen Interesses,
wurden das erste Mal – 2003 – kreiert und zeigten seitdem einige Reaktionen.
-> POI | 1 | = 1,38500 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
-> POI | 2 | = 1,40000 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
-> POI | 3 | = 1,41000 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
-> POI | 4 | = 1,46500 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
| In der kommenden Situation sollte der POI als Widerstand dienen.
| POI wird als ZONE verwendet -> kein Punkt genauer Widerstand.
> Als „TÜRKISE“ Linie - im Chart eingezeichnet.
5. | VOLUMEN PROFIL |
Das Volumenprofil beschreibt das kumulierte Handelsvolumen auf jedem Preislevel. In der Analyse wurde das Volumen der letzten „TOP“-Bildung analysiert.
-> VOLUMEN ZONE = 1,40100 – 1,41100 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
-> POC = 1,40500 – 1,40700 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
| Point of Control – Das Kursniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen.
5. | ALTER MARKT STRUKTUR BRUCH |
Der alte Marktstrukturbruch, stellt ein psychologisches Level dar, weil es der entscheidende Punkt in der letzten Korrekturbewegung war.
-> MSB = 1,38502 Punkte | Ausstehende Abarbeitung
ZWEITER TEIL
Sobald der Kurs die aufgeschlüsselten Level erreicht, können wir mit einer Reaktion des Marktes rechnen, welche von der „Gewichtung“ des einzelnen Levels abhängig ist.
ACHTUNG – der USD ist die Basiswährung des USD/CAD, weshalb wir 100 % abhängig von der Entwicklung des DXY sind.
1. | SZENARIO | TOP - bei ca. 1,38500 Punkten (Unwahrscheinlich)
Was spricht dafür?
- „ALTER MARKT STRUKTUR BRUCH“
- „SUPPLY ZONEN | W1 + M1“
- „POI (1)
+ diese Idee muss vom DXY unterstützt werden!
Was spricht dagegen?
- „VOLUMEN PROFIL“ = wenig gehandeltes Volumen
- „FIBONACCI“ = zwischen 0,618 – 0,75 FIB
- „USD (DXY)“ = weitere Aufwertung
2. | SZENARIO | TOP - bei ca. 1,40000 – 1,41000 Punkten (Sehr wahrscheinlich)
Was spricht dafür?
- „FIBONACCI RETRACEMENT (1) | 0,75 + 0,786 FIB“
- „FIBONACCI RETRACEMENT (2) | 2,618 FIB“
- „SUPPLY ZONEN | W1 + M1 + D1 (1)“
- „POINT OF INTEREST (2) + (3)
- „VOLUMEN ZONE
- „POC
+ diese Idee muss vom DXY unterstützt werden!
Was spricht dagegen?
- „FIBONACCI“ = 0,88 FIB
- „SUPPLY ZONE“ = D1 (2) Liquidität
- „USD (DXY)“ = weitere Aufwertung
3. | SZENARIO | TOP - bei ca. 1,43500 Punkten (Unwahrscheinlich)
Was spricht dafür?
- „FIBONACCI RETRACEMENT (1) | 0,88 FIB“
- „SUPPLY ZONEN | D1 (2)“
+ diese Idee muss vom DXY unterstützt werden!
Was spricht dagegen?
- „USD (DXY)“ = weitere Aufwertung
SCHLUSSFOLGERUNG
Wie das genaue Szenario für „USDCAD“ aussehen wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen.
= Trotz dessen, werden die von mir vorgestellten Schlüsselpunkte, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Reaktion auslösen.
-> Sobald sich die TOP-Bildung herauskristallisiert, werde ich eine detaillierte SHORT Ausführung hochladen.
-> Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem ganzen würde mich „brennend“ interessieren.
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
Khans Handelskontor: Ausblick 13.01.2023 mit Fokus ES1/MES2023/SHallo tzsammen
Wie fast erwarted geht es den armen armen armen (!) Bankern schlecht und sie sehen total schwarz für die Zukunft und überhaupt - das hat die Märkte erstmal zu einem Köpfer verleitet - aber noch halten wir uns ganz gut. Hab einen kleinen MES Short mitgenommen nun aber erst einnmal im Zug.
Gleich kommen dann noch die Sentiment-Daten - technisch sind wir in den MES-Futures unterhalb des POC und haben ein nette FVG über uns gerissen - wenn das Sentiment positive ist sehe ich da nen kleinen Füll-Versuch - unten raus dann vermutlich ein RE-Test von 4935..
Am Montag haben die Amis zu, also erwarte ich zum Ende des Tages dann auch Gewinnmitnahmen. Aufpassen.
Viele Grüsse und bis zur Kaffeerunde,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 13.01.2023 mit Fokus DAXMorgen zusammen,
So, hoffe eure Ports haben CPI überstanden - Indizes haben über Nacht wieder ein wenig verloren/sicher Gewinnmitnahmen aus Asien. Der FTSE ist weiterhin nicht aufzuhalten und damit - auch weiterhin - etwas entkoppelt vom DAX. Ich traue mich seit Tagen nicht an das Ding ran, er kann jederzeit runterkrachen oder einfach weiter explodieren - da sind kaum mehr Fundamentalgründe anzubringen.
Da ist mir der DAX dann doch lieber, wir haben um 10 GDP und ab 11 EU-Daten - denke wir Rangen bis dahin grösstenteils zwischen 15050/80 - die bisherigen Short-Vesuche wurden abgewehrt, rein technisch wäre aber nochmal ein Re-Test der 15000 nett.. Ich hab den Gap-Fill nach unten geshortet und warte nun erst einmal ab - hätte gerne noch ein paar Euros und dann wäre mein Tages- und Wochenziel zumindest im kleinen Konto erreicht.
Wir haben später in den USA noch einen FED-Sepaker und die relativ wichtigen Verbraucher-Sentiment Zahlen - schaun wir mal was der SPX mit der 4000 anstellt.
Ansonsten, gelassen bleiben - ist immer noch Neujahres-Geraune. Nicht zu sehr stressen lassen. ich schaue, dass ich am Mittag noch ein kleines Video zum SchoolRun von TraderTom online stelle und ansonsten freue ich mich heute Abend auf den Stamm-Hawaianer ;-)
Viele Grüsse,
Khan
Gold & CoT DatenGuten Morgen Traders,
Gold ist jetzt in einer Institutionellen Supply Zone angekommen. Hier haben die Institutionen schonmal auf den Sell Knopf gedrückt, könnte also durchaus nochmal deutlich runter gehen. Sollten wir die Supply Zone durchbrechen darf man vielleicht schon von neuen AZH träumen :-) Viel Erfolg!
Khans Handelskontor: Ausblick 09.01.2023 mit Fokus DAXMorgen zusammen,
wie gestern in der Kaffeerunde erwähnt, sehe ich den DAX wie auch den FTSE tendenziell bullisch.
Im Dax haben wir es im PM an das Hoch vom 3. Juni geschafft und aktuell wird davon moderat zur grösseren FVG unterhalb 13625 abverkauft.
Momentan hält das Level und ich bin nun aus meinen Shorts raus und halte erst einmal die Füsse still bis wir eine Range gebildet haben.
Nach oben bildet das Hoch vom Freitag wie auch der heutige POC bei um die 14680 einen Supply-Bereich - bevor wir da nicht mit Volumen drüber kommen würde ich von Longs absehen.
Man muss auch schauen ob die Situation in Brasilien die Märkte noch beeinflusst. Wir haben um 11 noch EU zahlen und später spricht Powell..
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 06.01.2023 mit Fokus DAXGuten Morgen zusammen
Nach einer grösseren Expansion nach oben haben wir nun kurz vor Marktöffnung den Move nach oben fast wieder komplett rückgängig gemacht. Die erste grössere FVG ist bereits geschlossen, an der 2. knabbert der DAX aktuell und ich persönlich würde gerne ein anknüpfen an der gestrigen Initial Balance sehen um dann dort nach einer Reaktion Ausschau zu halten. Wir haben heute ab 11 eine Menge EU-Daten und dann heute Nachmittag die NFP in den USA.. das kann alles recht wild werden - wenn ich heute Vormittag trade dann versuche ich vermutlich vor 11 aus allem raus zu sein.
Ansonsten, habt ein erholsames Wochenende, das war dann die 1. Börsenwoche 2023, are you not entertained?
Viele Grüsse,
Khan
S&P500 – WAS VERRATEN UNS DIE HÖHEREN ZEITEBENEN?Meine heutige Analyse setzt sich damit auseinander, wie der weitere Verlauf unseres beliebtesten Aktienindexes „S&P500“ aussehen könnte.
Der DXY / USD hat einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den S&P500, da die ganze Wirtschaft von seinem Verhalten abhängig ist.
> Derweil scheint dieser Anlauf zu nehmen, für einen letzten Aufschwung, welcher den S&P500 unter massiven Verkaufsdruck bringen könnte.
> Unabhängig von diesen vom USD ausgehenden Verkaufsdruck, hat sich im S&P500 Wochenchart bei den MACD + RSI Indikatoren eine Divergenz gebildet, welche einen steigenden S&P500 / fallenden USD prognostiziert.
Im Folgenden geht die Analyse ins Detail, damit dir die signifikanten Level und Areale bekannt sind.
Hierfür habe ich eine „MULTI-TIME-FRAME“ Analyse durchgeführt, welche sich auf die höheren Zeiteinheiten (Monat & Woche) bezieht und damit das große ganze sichtbar macht.
Normalerweise werden alle Zeiteinheiten unter „1h“ als Lärm bezeichnet, jedoch bringt dir auch eine - 1h-4h - Analyse nichts, wenn das Wissen über das große und ganze fehlt.
> Wir Trader wissen, dass niemand die Zukunft voraussagen kann und man genau deshalb auf alle Ausgangssituationen vorbereitet sein muss.
> Wenn der DXY wieder steigen sollte, heißt das „BLUT“ für die Traditionellen- und Krypto Märkte.
> Daraus ergeben sich Gefahren, aber auch Chancen – es gilt das Große Bild zu betrachten.
> Welche Level RELEVANT sind, habe ich aufs ausführlichste in den folgenden Seiten erklärt.
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Teil = EINLEITUNG
- 2. Teil = TECHNISCHE ANALYSE
= Monats - Zeitebene
= Wochen - Zeitebene
- 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
„EINLEITUNG“
Nachdem der „S&P500/USD“ zum letztjährigen Jahreswechsel ein Top bildete, ist darauffolgend ein starker Abverkauf losgetreten.
> Dieser Abverkauf pausierte im Oktober / 2022, um die Stärke dessen zu testen.
> Die zwei folgenden Bullischen Monats Kerzen, wurden mit einer „Bärisch-Engulfing“, unterbrochen – dies fügt dem Index weiteren Verkaufs-Druck zu.
> Das wir mit einer Kursexplosion rechnen können, rückt damit weiter in die ferne – jedoch ist diese nicht auszuschließen, aus folgenden Grund:
= Der Wochen MACD + RSI, zeigen seit Oktober letzten Jahres, eine Bullische Divergenz an.
> Sobald man sich den DXY (USD-Index) auf den höheren Zeitebenen anschaut, wird der weitere Abverkauf in den Traditionellen Märkten jedoch wahrscheinlicher.
(Meine DXY-Analyse ist unter diesen Beitrag, zu Bestätigungs-Zwecken verlinkt.)
ZWEITER TEIL
TECHNISCHE ANALYSE
Für die Analyse der höheren Zeitebenen gehe ich nach dem Zwiebelschalenprinzip vor.
> MONATS - Ebene > WOCHEN - Ebene
Aufgegliedert sind diese in
> ZUSAMMENFASSUNG > CHARTS
Die Charts werden in logarithmischer Skalierung dargestellt, da die gegebenen Informationen visuell harmonischer dargestellt werden können.
(Dies bezieht sich auch auf die Fibonacci Level.)
1. MONATS – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Der im Chart eingezeichnete Trendkanal bildete sich im März|2009 und konnte seitdem als legitimer Trendkanal Stellung beziehen. Seine Mittel-Trendlinie zeigte bei Konfrontation Reaktionen und wurde vom Markt respektiert.
> Der Kurs befindet sich im Bereich unter der Mittel-Linie und hatte diese kürzlich berührt.
> In den letzten 3 Monaten lief der Kurs die Mittel-Linie an, war jedoch nicht stark genug.
> Der Trendbogen ist eine weitere Unterstützung, welcher für einen zukünftigen Abverkauf berücksichtigt werden sollte.
> Die Abwärtstrendlinie, wurde respektiert und muss vor einer „Rally“ durchbrochen + getestet werden.
Wenn wir genauer auf die „SUPPLY & DEMAND“ Zonen eingehen, kannst du dir zwei „DEMAND“ Zonen im Chart anschauen.
> Die „DEMAND“- Zone 1, ist SCHWACH, da Sie eine RBR (Rally-Base-Rally) ist und zudem schon im Oktober vom Kurs getestet wurde.
> Die „DEMAND“- Zone 2, ist SEHR STARK, da Sie eine DBR (Drop-Base-Rally) ist und bisher vom Kurs nicht getestet wurde.
Die Fibonacci-Retracements sollen uns als zusätzliche Bestätigung dienen und wurden in vergangenen Bewegungen (letzten Jahrzehnten) berücksichtigt.
> Sollte der Kurs noch weiter fallen, wird FIB 1 (0,88er FIB) als Widerstand dienen. Obwohl durch das vorangegangene Testen vom 0,786er FIB, der Widerstand am Bröckeln sein wird.
> Wenn der Abverkauf fortgesetzt wird, ist FIB 2 (1,618er FIB) die erste Anlaufstelle für den Kurs und kann in Kombination mit dem Bogen, eine Reaktion auf den „kleineren“ Zeitebenen auslösen.
> Das FIB 3 = 0,618er – 0,88er FIB-Level, werden in Kombination mit dem FIB 4, die größte Widerstands-Reaktion im Markt auslösen, sollte es zu einen derart starken Abverkauf kommen.
Die vergangenen Hochs und Tiefs dienen meist als Widerstand / Unterstützung, von welchen uns einer vorliegt.
> HOCH | 02/20 - Zeigte bereits Reaktionen = Zukünftige Unterstützung
Ein Level von Interesse liegt uns vor, welches seit 2018, eine starke Rolle für den Markt spielt.
> Diese Unterstützung, stellt das eingezeichnete - POI (2.950 USD) dar, welche zum Zeitpunkt dieser Analyse, noch weit vom Kurs entfernt ist.
CHARTS
S&P500 – Gesamtbild
S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien
ACHTUNG
In der folgenden Zeitebene werde ich nur noch auf die NEU, hinzukommenden Elemente eingehen.
2. WOCHEN – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Neben dem bereits genannten Trendkanal werden in diesem, weitere Trendlinien sichtbar.
- Diese haben im Kanal in der Vergangenheit zu Reaktionen geführt und sollten deswegen im Hinterkopf behalten werden. (grau)
Zu den Monats „SUPPLY & DEMAND“ Zonen gesellen sich noch weitere aus der Wochenansicht hinzu, die sich mit anderen Widerstands- / Unterstützungselementen decken.
- Die nahe „DEMAND“ Zone hat geringe Signifikanz, da sie schon einmal vom Kurs getestet wurde.
Als weitere Fibonacci Ergänzungen haben wir zwei weitere Elemente:
> Beide neu eingezeichneten Elemente beziehen sich auf eine mögliche Aufwärtsbewegung.
> Sollte eine Aufwärtsbewegung fundamentalen Ausmaßes geben, werden diese Level noch einmal geupdatet.
CHARTS
S&P500 – Gesamtbild
S&P500 – Gesamtbild ohne Trendlinien
DRITTER TEIL
SCHLUSSFOLGERUNG
„Die Ruhe vor dem Sturm “
Bevor ein Gewitter ausbricht, wird es auf einmal sehr still – derzeit ist es ungewöhnlich STILL | aus Makro- und Mikroökonomisch Sicht gesehen.
> Wird die Ruhe gebrochen durch einen starken Abverkauf, oder durch eine Kursexplosion?
Zusammengefasst kann man sagen, dass ausgehend von der technischen Analyse, starke Gründe für einen fallenden S&P500-Kurs bestehen.
> Seit dem Kurs Top in Jan|2022 - wurde jede Monats - Bullische Kerze, vollständig Bärisch verschlungen. (Engulft)
= Was uns auf einen sehr starken Abverkauf schließen lässt.
> Die Divergenz auf der Wochenebene, welche auf einen Kursaufschwung hindeutet, sollte im Hinterkopf behalten werden – jedoch ist dies kein verlässliches Indiz.
Aus diesem Grund gehe ich von einem schwachen S&P500-Kurs und einem starken USD aus und ein damit einhergehendes Blutbad an den traditionellen und Kryptomärkten.
> Positionierung nach Bestätigung dieser These = SHORT
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
Khans Handelskontor: Ausblick 03.01.2023 mit Fokus DAX
Guten Morgen zusammen,
neues Jahr, neues Glück.
Der DAX freut sich über die vermeintlich guten Arbeitsmarkt-Zahlen (genaue Daten kommen kurz vor 10) und pusht zusammen mit den anderen Indizes weiter nach oben.
Strukturell sind wir Short-Term in einem Aufwärtstrend, Mittelfristig muss jedoch das vorherige Hoch bei rund 14160 rausgenommen werden um einen Strukturwandel zu erbringen.
Bis dahin einfach nur weiterhin herumwabern in einer Range.
Ich hab meine ersten Gewinne 2023 eingesackt und realisiert... denke die Dame wacht bald auf (bin ja 1h vor euch) und dann mal sehen ob ich nochmal was mache bevor es an den Strand geht. Ich würde gerne einen Fib-Rücksetzer sehen bevor ich nochmal long gehe.. und wir haben unter uns auch noch 2 kleinere FVGs von gestern offen. Also mal abwarten.
Morgen geht es zurück - und ab Donnerstag dann auch hoffentlich Futures-Kommentare (aber leider nicht FDAX, den kann ich bei Apex nicht handeln ;-/ )
Passt auf und verspielt nicht gleich das Weihnachtsgeld!
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 22.12.2022 mit Fokus DAXGuten Morgen zusammen
Die grüne Reise geht weiter - unter anderem bedingt durch das geringe Volumen vor den Feiertagen. Im DAX haben wir erfolgreich die 14000 verteidigt und mittlerweile die Hälfte der grossen FVG über uns geschlossen - immer schön mit guten Backtests.
Durch den grossen Zug sind 2 kleinere FVG unter uns - solange der grundsätzliche Higher-Timeframe Bullen-Case aktiv ist, kann man bei Retracements + füllen dieser Lücken nach neuen Longs suchen (mit entsprechender Absicherung...).
Terminlich steht heute nur in den USA etwas an, dafür aber mit Job- und GDP Daten doch recht wichtig.. also ab 14:00 etwas aufpassen solltet ihr etwas vorhaben.
Generell rate ich zur Vorsicht, das grün kann ganz schnell wieder verschwinden da wir uns in einem maximal illiquiden Markt befinden.
Ich war diese Woche doch noch ein wenig in den CFDs aktiv und bin eigentlich recht zufrieden.. mal sehen ob ich es heute nochmal riskiere - aber erst einmal steht der Zahnarzt an.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 16.12.2022 mit Fokus ES/MES/SPX
Hallo zusammen,
Nachdem gestern die obere 4h FVG geschlossen wurde haben wir nun auch im Pre-Market im US500/SPX (und damit NOCH im Dezember-Futures-Kontrakt) auch die dicke Gap vom 8./9. November geschlossen - Struktur ist damit vollständig repariert und nun schauen wir mal heute Mittag was mit Volumen passiert.
Heute ist Triple Witching, abermals ein neuer OpEx Rekord der mittleren Vergangenheit und gestern wurde im SPX die wichtige Bärenmarktrally-Grenze durchbrochen.
Auch wenn MaxPain seit der Kaffeerunde am Sonntag nach unten verschoben sein sollte, glaube ich dennoch nicht dass wir so tief enden werden - meine Meinung. Ich denke in den ersten Stunden nach 15:30 erleben wir noch einige wilde Bewegungen und dann werden wir sehen was die Amis anstellen. Heute kommen nochmal 2 PMI Zahlen raus, davon wird auch viel abhängen.
Persönlich trade ich seit Dienstag nicht mehr und habe das Jahr abgeschlossen - in 1.5 Wochen liege ich in der Sonne und werde maximal ab dem 28. wieder ein wenig die Prop-Firm Challenge weitermachen, aber auch vl. erst im neuen Jahr. Falls ihr eine grüne Woche habt, verspielt diese nicht am 3. wilden Tag in Folge!
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 12.12.2022 mit Fokus FTSE
Guten Morgen zusammen,
wie in der Kaffeerunde gestern angesprochen erwarte ich bis zum Mittwoch eher einen weiteren Ausbau der Index-Ranges. Diese Woche haben wir Rate-Hikes von 4 Zentralbanken + Inflationsdaten + Ausblick auf 2023 und das weitere Vorgehen - daher wird es recht wild werden und die grossen Jungs und Mädels wollen sich für diese ereignisreichen Tage in beide Richtungen ausreichend absichern --> Range
Technisch gefällt mir der FTSE ganz gut, wir haben über uns eine kleine offene FVG aber vor allem den offenen POC der vergangenen Woche bei 7475 rum. Kann mir gut vorstellen dass wir da recht schnell hochjagen werden.
Erstmal kein Trading für mich - BMW muss in die Werkstatt ;-(
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor:Volumenprofil-Kommentar für SPX - 08.12.22Hallo zusammen,
eine kurze Makro-Einordnung für alle die sich über die vergangenen Tage aufregen:
SPX/ES befinden sich aktuell GENAU am Point-of-Control des Volumen-Profils der vergangenen 8,9 Monate.. vermutlich auch mehr aber weiter zurück bin ich nicht gegangen.
Die grossen decken sich hier günstig ein und alles wartet auf vergangene Woche. Ich würde bis auf kurze scharfe Bewegungen nach oben und unten, die dann meist nach MarketClose wieder bereinigt werden - nicht mehr viel erwarten.
Alles wartet auf den Rate Hike und 12/16 OpEx.
Daher, falls ihr Intraday tradet: Seid mit kleinen Gewinnen zufrieden - seht grün und nehmt grün.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 08.12.2022 mit Fokus FTSE
Guten Morgen zusammen,
wie gehabt bauen sich alle Indizes eine grosse Winterschlaf-Höhle mit einer sehr sehr grossen Range, und das wird vermutlich bis kommende Woche so weitergehen. Beide Seiten wollen recht günstig Hedges einkaufen/bestehnde Posis verändern und daher wird der Preis mit grösseren Schwankungen gut in der Waage gehalten.
Heute stehen neben 2! Lagarde-Reden die Arbeitslosenzahlen in den USA an, bevor dann morgen mit den Core PPI Daten und dem MCS weitere harten Daten folgen..
Liquidität ist wieder Gülle also Vorsicht vor grossen Moves.
Wenn wir uns den FTSE ansehen (könnt ihn auch +- als Proxy für den Dax nehmen, ich trade einfach gerade den FTSE lieber) gab es in der Asia-Session nochmal einen starken Bruch unter das gestrige Low was aber sehr schnell aufgekauft wurde - es fehlt für mein dafürhalten ein nochmaliger Tests dieses Lows (um 7480-85) aber aktuell bewegen wir uns darüber.
Wenn die leicht bullische Morgen-Stimmung anhält habe ich zunächst einmal 7520 und danach die Fair Value Gap oberhalb 7540 im Auge.. falls wir da vor 14:30 hochpushen würde ich aber nur auf ein fixes Struktur-Reparieren mit anschliessendem Abverkauf rechnen. Vor den Job-Zahlen will glaube ich keiner ernsthaft bullisch sein.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 06.12.2022 mit Fokus FTSE
Guten Morgen zusammen,
So nach dem Auswaschen gestern verharren alle Indizes in Ruhestellung.. passiert nicht viel. Auch Termintechnisch wird das meiste am Morgen abgefertigt, Factory Orders in Deutschland waren wesentlich besser als erwartet, um 9:30 respektive 10:30 kommen noch die Construction CPI Daten aus Deutschland und UK - heute Mittag dann vor Market Open die Handelsbilanzen in den USA.
Im SPX hat mir gestern die fehlende Gegenwehr gar nicht gefallen - auch wenn nach Marktschluss die Futures wieder gut drüber waren und auch noch sind.. das gibt ein wenig zu denken. Nach fallen von 4040 scheinen die Bullen keine Lust mehr zu haben, also evtl. bis kommende Woche noch mehr Durchbruch.
Im FTSE haben wir noch kleinere FVG unter uns, kann gut sein dass die gleich zu Beginn geschnappt werden (edit: wurden gerade gesweept) - bin weiterhin leicht bullisch auf den FTSE, der sah gestern auch wesentlich gesünder aus als alle anderen zusammen.
Wie am Sonntag in der KAffeerunde erwähnt, ein Re-Test der unteren SMAs war wahrscheinlich, aber die gestrige Schwäche lässt da jetzt nicht sooo gutes hoffen.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 02.12.2022 mit Fokus ES/MES/SPX
Guten Morgen zusammen,
in knapp 30 Minuten stehen die NFP der USA an, historisch sollte die Zahl gut sein (temp. Einstellungen inkl. Einarbeitszeit für das Weihnachtsgeschäft) und wir/ich haben auch wegen all der anderen Sachen eine leicht kurzfristige bullische Bias.
Mit der Daily SMA knapp unter uns, und der grossen Trendline im Bereich von 4100 haben wir nun mehrere Entscheidungsfaktoren - der Dollar bleibt aktuell unter den 105.
Sollten die NFP im Sinne des Marktes ausgehen, kann ich mir gut einen ersten Fake-Down Move Richtung der 2 grossen FVGs unter uns vorstellen, welcher die vielen Shorts die heute auslaufen noch ein wenig bedient um dann ein Beinchen nach oben zu legen.
Evans von der FED spricht dann auch noch um 16.15 - also schaut dass ihr grün ins Wochenende geht und euch keine kassiert.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 02.12.2022 mit Fokus FTSE
Guten Morgen zusammen,
Dezember hat mit einem harten Range-Day begonnen und bis heute Nachmittag erwarte ich ähnliches - die NFP in den USA stehen an und SPX/NDX stehen vor einem grossen Tor (mehr dazu vermutlich heut Mittag) was den weiteren Verlauf erstmal bestimmen wird.
DAX/FTSE geben heute morgen etwas nach, ich habe den Re-Test des September Highs nach unten mitgenommen und erst einmal Profit gesichert - glaube aber die offene FVG unter uns wird nochmal besucht. Ähnliches gilt für den DAX - denke wir rangen bis Nachmittags rum - ich erwarte bei den NFPs immer einen ersten FakeMove - wenn wir das bullische Narrativ weiter spinnen geht der nach unten. Daher - falls der SPX sich vor 14:30 gen 4100 aufmacht, nicht blind kaufen sondern wirklich die Daten abwarten.
Gutes Gelingen, hoffe ihr hattet was schönes im 2. Türchen!
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 29.11.2022 mit Fokus DAX
Guten Morgen zusammen,
nach einem roten Tag gestern (hatte ich ja in der Sonntags-Kaffeerunde erwähnt), hat sich zumindest die China-Situation vermeintlich gebessert und der Markt ist wieder ein wenig grün. Es soll heute noch eine PK der chinesischen Regierung zu COVID/Zero-Covid geben und das wird vermutlich entscheident sein.
An Terminen haben wir sonst heute noch ein wenig UK, dann Eu Sentiment um 11, um 2 gibt es bei uns Inflations-Zahlen und dann am Nachmittag noch US Häuslebauer-Preise und auch Sentiment. Alles wartet auf morgen, aber diese Termine dürften auch mit Spannung erwartet werden.
DAX und FTSE haben das Retracement abgeschlossen - ich selbst hab ein paar Euro auf der Insel mitgenommen aber warte nun den morgen mal etwas ab.
Wir haben in allen Indizes klaffende Löcher von gestern aber auch heute Nacht. Passt also auf harte kurze Gegen-Bewegungen auf welche diese Löcher schliessen nur um dann wieder umzudrehen.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 21.11.2022 mit Fokus DAX
Guten Morgen zusammen,
wie in der gestrigen Kaffeerunde erwähnt haben wir eine kurze (amerikanische) Handelswoche mit einem Feiertag am Donnerstag + verkürzten Handelszeiten am Freitag. Historisch war die Thanksgiving-Woche eher bullisch, und auch rein technisch ist da überall ausser beim Nasdaq durchaus ein wenig Luft nach oben. Die Fisch-Verkäufe/Umschichtungen im Crypto-Bereich drücken gerade auf die Kurse und ein Erdbeben in Indonesien hat auch ein wenig auf die Asia-Märkte gedrückt.
Mittwoch gibt es recht viele CPI-Daten, mal sehen was wir bis dahin sehen.
Mit Fokus auf den DAX habe ich mir ein kleines potentielles Long-Setup gebastelt - idealerweise sehen wir nochmal einen stärkeren Rücksetzer um die untere FVG zu füllen/ die Stops da auszulösen. Invalide wird der Long ab einem Durchbruch des Freitag-Lows bei 14300 (bissl niedriger, aber psychologisches Level..) was auch gleichzeitig den POC der vergangenen Woche darstellt.
Viele Grüsse,
Khan
