Auf geht's

SMC

ES1!/SPX/SPY Daily/Weekly Bias-Analyse für den 22.04.2024Guten Morgen zusammen, wie in der gestrigen Kaffeerunde erwähnt, sehe ich je nach Earnings-Ergebnisse in dieser Woche noch ein wenig mehr Downside, aber durch den grossen Drop auf das Long-Put-Level des JP Morgan Collars + .618 Retracement haben wir da etwas Kauflaune und "Buying the Dip" Spielchen am Laufen. Ich wäre unterhalb 5050 aktuell etwas vorsichtig mit Shorts - kann mir einen Re-Test des Equilbriums im aktuellen Long-Leg vorstellen - bei super Ergebnissen am Mittwoch/Donnerstag auch nochmal 100 Punkte höher auf das Equilibrium des Short-Legs - ultimativ sollten wir aber auch wegen der saisonalen Tendenz êher Richtung 4880 tauchen, die Liquidität des dort liegenden IPDA-40 holen und vl. die dicke offene Fair Value Gap seit Januar zumindest zum Teil zu füllen. Das wäre dann auch ein ordentliches Retracement des Bullen-Legs wie man im Chart sehen kann, und sollte dann erst einmal für alle passen. Das muss alles natürlich nicht gleich passieren - die Schwächeperiode kann bis Mitte/Ende Mai andauern.. daher nicht blind alles shorten sondern sich die Preisgestaltung anhand dieser Level mal anschauen. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MES1!Short
von KhanPhelan
👥 👀 Kursbewegungen mit hoher Genauigkeit vorhersagen!Dieses Wochenende habe ich in unserem Wochenupdate bereits das alte Tief vom Tages-Chart vom 29.02.2024 als mögliches Wochenziel markiert. Nachdem uns der Dienstag dann ein Smart Money Sell Programm bestätigt hat, waren für Mittwoch und Donnerstag Shorts angesagt. Das heißt wir halten nur nach Verkauf-Möglichkeiten Ausschau! Am Mittwoch wurde meine Order gerade nicht abgeholt! 😅 Aber die Fortsetzung heute, am Donnerstag wurde getriggert. In der Früh, kurz vor 8:00 Uhr habe ich auf das recht klare Liquidity Pool unter den Tiefs hingewiesen: Wichtig für diesen Trade war das vorhandene Sell Programm, welches uns erlaubt hat nach Short Möglichkeiten intraday Ausschau zu halten. Beachte auch wie exakt das 5min FVG mit den Schlusskursen respektiert wurde! :) Liquidität ist der Nummer 1 Treiber im Preis! Vor allem für Intraday und Intraweek Setups. Irgendwie auch logisch, wenn man bedenkt, dass die großen Institutionen Orders in Milliardenhöhe in den Markt bringen möchten. :) Wenn dir der Beitrag gefällt freue ich mich über einen Klick auf die 🚀🚀🚀 Folge mir gern auf TradingView für weitere Beiträge. Viel Erfolg beim Trading! 😀
Short
von Online_Trading_Zentrum
NQ1!/NDX/QQQ Daily/Weekly Bias Analyse für den 11.03.2024 - KhanHallo zusammen, mit dem erreichen eines neuen ATH am Freitag haben wir einen Liquidity-Sweep erreicht - nun geht es runter um ein neues Higher Low zu bauenm solange wir nicht unter 17830 fallen. Das OTE-Retracement (Fib. .768) der aktuellen Daily DEaling Range hat gehalten - also erwarte ich fast eine Rückkehr zum Premium (alles über 18144) - in dem Bereich befindet sich aktuell der Monats-VWAP und auch das März Open + eine frische 4h Fair Value Gap dank Freitag. Erst da würde ich vermutlich nach Shorts suchen bzw. die PRice Action dort abwarten. Plan ist nicht generell nur für heute, kommt auf die heutige Daily Kerze an ob wir damit schon ein Higher Low aufbauen oder es nochmal tiefer geht. Wir haben heute Nachmittag (vergesst nicht, 1h früher) einige Bonds-Auktionen, wenig Wirkung aber kann natürlich je nach Auktions-Volumen immer für eine Überraschung gut sein Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQ1!
von KhanPhelan
NQ-Daily Bias - 07.03.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, Arbeitsbedingt komme ich diese Woche kaum zum traden und wenn sind es recht fixe Scalps und die daily Posts bekomme ich daher auch nicht zustande. Deswegen "relativ früh" für einige meine heutige Bias für den NQ. Job-Zahlen um 14:30 und noch einmal Powell + ne Menge Bonds-Auktionen sowie FED_Speaker heute Abend können da einiges durcheinanderwirbeln, aber wenn wir einmal vom gelernten ausgehen: - Externe Liquidität wurde mit dem neuen ATH gesweept, nächstes Ziel ist also eine Imbalance, bevor es vermutlich zu einem internen Liquidity-Pool geht. Auf dem Daily bleibt uns nur die grosse Fair Value Gap, wir haben nun dort 2 Mal bereits auf der 0.5er Strecke halt gemacht und eigentlich könnte man das abhaken - beim 2. Versuch hat der Preis jedoch das vorherige Low um 6 Punkte stehen lassen und irgendwie gefällt mir die Sache nicht.. Nicht geplante Arbeitslosenzahlen / ein unbedachtes Husten von Jerome könnte da durchaus einen Sweep bewirken (und wenn wir danach reversen ist es natürlich weiterhin bullisch) Auf den 4h haben wir die Dealing Range des grossen Dumps reversed und gestern beim 0.618 retracement gestoppt.. also aktuell: HTF Bias: Bullisch MTF Bias: Bärisch Falls euch solche Daily Bias Sachen mehr bringen als die vorherigen kleinteiligeren Ideen, lasst es mich bitte wissen. VG, Khan
CME_MINI:MNQ1!
von KhanPhelan
📉 Marktphasen anhand all meiner Trades im Februar erklärt! Wie wichtig die verschiedenen Marktphasen im Bezug auf ein Tradesetup ist wird leider oft unterschätzt. In diesem Beitrag möchte ich darauf eingehen wie man dieses Konzept praktisch anwenden kann. Im Bild oben sehen wir insgesamt 5 Trades - 2 Verlusttrades - 5 Gewinntrades - 1/2 Gewinntrade von heute ist weiter unten zu sehen. Bei den Gewinntrades habe ich jeweils 2-3 Take Profits an logischen Preisniveaus genommen darum sind hier mehr Ausführungen zu erkennen. Der erste Trade ganz links war ein Expansionssetup, auf die anderen 3 bzw. 4 möchte ich anschließend genauer eingehen, da es sich hier jeweils um das Stop Run Setup handelt welches für Beginner oft am leichtesten zu erkennen ist. Die beiden Verlusttrades sind im Prinzip eine Trade-Idee, welche im Anschluss auch aufgegangen ist, allerdings hat sich der Markt hier entschlossen noch 2 weitere Male nach unten zu gehen um mehr Orders zu generieren. Das sind die Dinge die manchmal passieren. Hier ist es wichtig klares Risikomanagement zu befolgen. Stop Run Setup 1 Hier sehen wir den Markt ausgehend von einer Konsolidationsphase. Diese Seitwärtsbewegung ist immer der Schlüssel wonach wir zu gewissen Tageszeiten Ausschau halten. Danach folgt immer eine Expansionsphase – in diesem Beispiel war das allerdings ein Fake-Out. Wie Fake-Outs und echte impulsive Preisbewegungen zu unterscheiden sind würde hier etwas zu weit führen. Schreib mir doch in die Kommentare ob ich dazu in Zukunft einen Beitrag verfassen soll. Wenn jedoch die übergeordneten Zeitrahmen das richtige Bild ergeben ist es oft gar nicht so schwer zu erkennen wann es sich um ein Fake-Out handelt. Nach unseren Regeln warten dann auf eine Änderung in der Preisbewegung und wenn ein FVG oder Orderblock entsprechend respektiert werden kann der Trade genommen werden. Stop Run Setup 2 Beim Verlusttrade bzw. den beiden Verlusttrades sehen wir das exakt selbe Marktparadigma. Auch hier wollte ich die Expansion nach oben mitnehmen, wurde jedoch ausgestoppt. Achtung wichtig hierbei ist, dass ich beim zweiten Trade nurmehr halbes Risiko genommen habe. Diese Regel steht aus bestimmten Gründen in meinem Tradeplan und daran halte ich mich auch. In diesem Fall war es gut, dass ich das getan habe. Stop Run Setup 3 Beim letzten der 3 Setups ist wieder alles nach Plan verlaufen und ich konnte die Expansion nach unten mitnehmen. Wichtig ist nach der Konsolidation zu einer bestimmten Zeit auf das Fake-Out zu warten und anschließend die Expansionsphase mitzunehmen zu können. Zum Abschluss siehst du hier nochmal einen Überblick über alle weiteren Trades im Februar bisher. Die nächsten beiden sind nochmal Expansionssetups gewesen, beide haben im Gewinn geschlossen. Der heutige Trade mit der halben Position im Take Profit mit der zweiten Hälfte Break Even. Schreib mir gern in die Kommentare, falls ich über die 3 Expansionssetups einen eigenen Beitrag verfassen soll. Insgesamt im Februar waren es also in XAUUSD bisher: - 5 +1/2 Gewinntrades - 2 Verlusttrades CRV bzw. Reward to Risk von immer mind. 2:1 bei den Gewinntrades. Verlusttrades sind genauso teil des Geschäfts und werden immer wieder vorkommen. Wichtig ist sich davon nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, klicke auf 🚀🚀🚀 😄 Und hinterlasse mir einen Kommentar falls du weitere Fragen dazu hast. Liebe Grüße und viel Erfolg beim Trading.
EIGHTCAP:XAUUSDAusbildung
von Online_Trading_Zentrum
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 19.01.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, EU-Märkte haben den Ami-Push gestern dankbar mitgenommen und wir haben im DAX die -4 Standard Deviation Expansion vom Judas Swing/Po3 der gestrigen 09:00 Kerze vollendet. Nun erwarte ich eigebtlich ein minimales Retracement Richtung 16550 / POC der gestrigen Session - da liegt auch die einzige offene Fair Value Gap auf den höheren Zeitebenen also schauen wir mal. UK-Zahlen waren scheinbar gut - wir haben bis zu den Amis noch 2 EZB-Talks die natürlich auch was aufwirbeln können. Ansonsten, LEAPS-Opex Tag, das meiste sollte gestern schon erledigt worden sein dennoch ein wenig auf der Hut sein. Viele Grüsse, Khan
OANDA:DE30EURShort
von KhanPhelan
Ausblick 04.10.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQ - Khans HandelskontorHallo zusammen, Nachdem die innenpolitische Krise in den USA weitergeht und die Zahlen jetzt auch nicht soooo bestechen, scheint der Government Shutdown tatsächlich nur um einen Monat verschoben zu sein. Der gesamte Markt bedankt sich mit einem grossen Risk-Off (dazu mehr in der Kaffeerunde am Sonntag) und wir haben heute Vormittag zum 2. mal das .705 Retracement der aktuellen bullischen Range getestet - Seitdem hat es vermutlich einige Bären verbrannt und wir haben einen Grossteil der entstandenen Fair Value Gap geschlossen. Um 16:00 gibt es News - davor würde ich nicht traden - meine aktuelle Tendenz ist eher ein wenig bullisch für heute, da wir mit dem Retracement auch 20,40, und 60 Tage Backcast Low re-testet haben und offenbar ausreichend Käufer zugegeben sind. Die Kursbewegungen vor 15:30 sind wegen dem Fehlen der chin. Märkte diese Woche allgemein mit Vorsicht zu geniessen - schaut wo wir ab 16:30 stehen und wie die 30s Opening Range (nicht-) beachtet wird.. viel Erfolg! Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQZ2023Long
von KhanPhelan
Ausblick 14.09.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQ - Khans HandelskontorHallo zusammen, PPI Zahlen war ein ziemlicher Beat und der Dollar knallt nach oben (da on top die EZB hiked). Der US Pre-Markt hat es aber doch überraschend gut überstanden und der Wochen-VWAP und das Volumen-Profil von gestern haben bisher den Abverkauf gut reversed. Ich wäre dennoch ab 15:30 sehr vorsichtig - das kann leicht ein pump bis zum Mittwochs/Dienstags hoch geben und dann harter Abverkauf. wir haben noch bei 15660 rum eine Mini-FVG rest offen.. und irgendwie riecht mir das zu sehr nach Fisch. Spielt was ab 15:30 auf dem Tisch liegt, beachtet Open Range etc., und los geht es. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQZ2023
von KhanPhelan
Ausblick 01.09.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQ - Khans Handelskontor Hallo zusammen, NFP-Day mit Monatsanfang.. was kann da schon schief gehen ;) Markt pusht gerade und extended die jungfräuliche Kerze (MSW: insert comment) und leider wurde bereits mein Equilibrium-Target der Tages-Fair Value Gap getroffen.. mal sehen wie es in 45 Minuten aussieht.. unter uns ist auch noch eine und wäre nicht verwunderlich wenn der Nassdachs nun einen Doppel-Aufschlag hinlegt. Wir haben Zudem Sparplan-Ausführungen - ihr wisst ja - teuer einkaufen und dann tanken ist auch eine beliebte TikTak. Ich persönlich werde ab 15:30 werteneutral schauen was passiert, wo die 30s OpeningRange ist und wie sich die Initial Balance bildet und verhält.. zudem eher nicht mit funded Accs sondern mit nem eval-Account rumspielen, um alle Unwegbarkeiten ein wenig risikominimiert anzugehen. Viel Erfolg! Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQU2023
von KhanPhelan
Trading Journal Tag 14 - GBPJPYHallo, ich versuche mich in Zukunft auf das wesentliche zu beschränken und mit kurz zu fassen. Es kommen aber noch ein zwei Punkte zu meiner Analyse dazu um meinen Erfolg oder meinen nicht Erfolg (Fehler zu Dokumentieren). Paar: GBPJPY Time Frame: M1/M15 Richtung: Short Dauer: Mittelfristig Marktphase: 1-3- bedeutet frischer Trendbruch, noch kein bestätigter Trend. (Low Risk 0.25% pro short Trade) Hintergrund: Trendbruch gerade hinter sich, eine Konsolidierung am Boden und den Extreme Orderblock und das letzte Hoch im untergeordneten Trend, was bedeutet das die gesamten Orders liquidiert worden sind und demnach ein Shorttrade sehr wahrscheinlich wird. Wichtig ist jedoch, dass ein Trade bei mir nur zustande kommt, wenn der LTF - Lower Time Frame auch eine Bestätigung gibt. Wenn der Preis im H4 und M15 einfach durch den Extreme durchrauscht, bringt es nichts den Trade zu chasen. dann mal viel Erfolg! In Welchen Charts seid Ihr aktuell unterwegs ? Bei fragen stellt diese gerne in den Kommentare LG FG
Short
von TimKerkmann
Ausblick 28.08.2023 mit Fokus ES_F/SPX/SPY - Khans HandelskontorHallo zusammen, wie gestern in der KAffeerunde besprochen haben wir eine kleine Divergenz zwischen NQ und ES - die TEch-Werte sind ein wenig besser aus dem Selloff gekommen und sollten erst einmal in Führung gehen. Dollar schwächelt wie erwartet und wir pushen momentan durch die staatlichen verordneten Aktienkäuft in China gut in die Woche. Im ES kratzen wir nun an der grösseren Fair Value Gap über uns.. eigentlich würde ich aber gerne sehen dass zuerst die untere gefüllt wird - da das Ding sonst bei jeder Bullenbewegung im HIntergrund wartet.. Wir haben heute quasi keine News, also eher weniger Liquidität im Markt --> Wenig Geld kann da viel bewegen. Also aufpassen und auf klare Signale achten. Unter 4341 (auch für die kommenden Tage) sollte der Selloff zur unteren FVG starten.. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESU2023
von KhanPhelan
Ausblick 22.08.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQ - Khans HandelskontorHallo zusammen, die Reversal-Bewegung und auch sicher teilw. Short-Squeeze gehen weiter - wir haben die erste grössere fair Value Gap bereits im PM erklommen und sind aktuell auch über den meisten meiner Trigger-Points. Zurzeit schickt uns der True Open vom letzten Mittwoch wieder herunter und das führt erst einmal zu Gewinnmitnahmen. Ich würde nicht blind shorten sondern abwarten wie der Preis zum NY Open reagiert und welche Initial Balance sich nun bis 16:30 aufbaut bzw. ob wir bei VWAP/Volumen-Punk Re-Tests weiterehin nach oben abprallen. Ansonsten bin ich wie ihr lesen könnt erstmal bullisch eingestellt - rein technisch gibts grad wenig was intraday den Bären zuspricht bisher.. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQU2023Long
von KhanPhelan
Trading Journal Tag 10 - AUDJPYMoin, Tag 10 meines Trading Journals. Heute mit einer Spekulation über einen mittelfristigen Trend. Paar: AUDJP Time Frame: H4/M15 Richtung: short Dauer: Mittelfrisitg Hintergrund: Aufgrund der H4 Struktur - also den 3 Konsolidierungen bin ich short eingestellt. Durch das Einzeichnen des Fixed Volume Profile und er mittlerweile eine kleine Reaktion auf den POC gezeigt hat, suche ich jetzt ein Trend in M15 in den ich jetzt einsteigen kann. Updates folgen. In Welchen Charts seid Ihr aktuell unterwegs ? Bei fragen stellt diese gerne in den Kommentare LG FG
Short
von TimKerkmann
Trading Journal Tag 7 - AUDUSDMoin, Tag 7 meines Versuchs ein Trading Journal zuführen geht heute weiter mit einer Spekulation über einen kurzfristigen Trend Paar: AUDUSD Time Frame: M15 Richtung: Long Dauer: Kurzfristig Hintergrund: Ein intakter Trend versucht sich aktuell durchzusetzen, mit der Unterstützung von Dollar Index welcher bereits einen starken short move gemacht hat. Hier wurde durch die NFP Daten ein Großer Orderblock gebildet. hier müssen wir jetzt mal schauen ob es möglich ist in den niedrigeren Zeiteinheiten eine Bestätigung für den Entry zu finden. Updates werden folgen, da dieser Trade vielversprechend aussieht. In Welchen Charts seid Ihr aktuell unterwegs ? Bei fragen stellt diese gerne in den Kommentare LG FG
Long
von TimKerkmann
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Khans Handelskontor: Ausblick 03.08.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQHallo zusammen, mässige Earnings bis jetzt, die Märkte verdauen noch die Fitch-Nachricht und der starke Dollar rebounce den ich in der Kaffeerunde am Sonntag angesprochen hatte spielt zusammen mit den Yields den Bären gerade etwas in den Händen - aber wir haben auch seit Mitte der 80ern die stärkste Power-Strecke hingelegt und ab und an ein -3% Tag ist auch absolut normal und gesund.. Heute Abend gilt es dann mit Amazon und Apple - wenn die nicht so rosiges berichten tanken wir allein von der negativen Stimmung sicher weiter (Hint: Auch "normal" für den August). Ich versuche morgen noch ein Po3 Video zu machen und im Zuge der Backtests habe ich da ein mögliches Setup im NQ_F - das muss nicht nur an einem Tag sein, aber falls wir langsam den Boden der aktuellen Welle gefunden haben könnte das ein lohnendes Re-Test Ziel sein. Aber bitte auf weitere Bestätigungen warten.. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQU2023Long
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 26.07.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQHallo zusammen, die US-Indizes gruppieren sich wieder um die Wochen-VWAPs und sonst bleibt es meist auch eher eine kleine WochenRange im Vergleich zu den vergangenen Wochen. 0.25 Hike stehen heute Abend denke ich fest - kommt ganz drauf an was sie nun über künftige Zins-Entscheide bei der Pressekonferenz von sich geben. Die implied Volatility für heute im S&P ist so niedrig wie selten an einem FOMC-Tag - der Markt erwartet also eher wenig und ist entsprechend kaum vorher gegen irgendwelche Überraschungen gehedgt. Ich kann mir bis heute Abend noch ein wenig Bewegung vorstellen um günstige 0dte Call/Puts aufzusammeln - sonst wird es vermutlich eher ruhig bis 20.00 und ich gehe von einem Seek&Destroy Nachmittag aus.. also vorsichtig sein. Nasdaq-Futures haben immer noch eine grosse Fair Value Gap unter uns bis 15420 rum offen.. bei entsprechenden FOMC-Minuten-Spikes schauen wir uns die Gegend vl. nochmal an. Nach oben ist bis 15900 freie Fahrt wenn entsprechend viele Bullen auf den Wagen aufspringen.. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQU2023
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 12.07.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQHallo zusammen, die erste grosse Lücke ist geschlossen und mit dem Drop von gestern haben wir einen recht bullischen Rücksetzer erfolgreich hinter uns gelassen (15075 hat gehalten - daher Higher Higher und Higher Low weiterhin valide). Der Markt pumpte dann gestern unterstützt von extremen Call-Volumen (evtl. hat da jemand wieder Nancy die CPI-Zahlen verraten..) Die Erwartungen liegen in einder deutlichen MoM und YoY Verbesserung, nach den Skew-Werten sind die grossen Jungs und Mädels recht gut gehedged - bis auf ein Auflösen dieser Hedges Wir sind auch noch recht weit vom Wochen-VWAP entfernt (15178) - der sollte bei den CPI-Ausschlägen idealerweise halten wenn wir einen bullischen Move sehen wollen. Ich bin latent bullisch wenn wir keine grossen Inflations-Überraschungen bekommen, als mittelfristiges Ziel hätte ich in den Futures 15350+ im Blick. Falls die Werte enttäuschen fallen wir denke ich wieder auf 15k und dann ist dort der Härte-Test. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MNQU2023
von KhanPhelan
Khans Handelskontor: Ausblick 23.06.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQ Hallo zusammen, Nach dem gestrigen Run retracen wir wieder eifrig zurück - 0.5er ist gebrochen und ich denke wir gehen auch noch weiter runter. Um 15.45 haben wir noch einige Daten - aber vor allem findet heute die Re-Strukturierung mindestens des Russell 3000 statt - es kann also durchaus ab 15:30 wild werden in beide Richtungen da da eifrig gekauft und verkauft wird. Ich für meinen Teil warte erstmal die ersten Stunden ab und schau dann ob ich überhaupt etwas mache - mein Wochenziel hab ich seit gestern eigentlich bereits drin. Technisch haben wir durch den Push gestern recht genau am .786er Retracement eine offene Fair Value Gap - auch nahe dem gestrigen NY Open (15028). Das wäre bei einer bärischen Bias mal mein Ziel.. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:NQ1!Short
von KhanPhelan