Auf geht's

Sk

Warum Sequenzen allein nicht ausreichen, um profitabel zu werdenHallo Community, heute möchte ich mal über ein komplexeres Thema sprechen – dem Selektieren von SetUps. Ich möchte vorab an der Stelle erwähnen, dass ich erst seit einem Jahr das Trading erlerne. Das bedeutet, dass ich selbst noch nicht in der Lage bin, SetUps zu selektieren. Wie bereits erwähnt, sehe ich das Erlernen von Forextrading wie ein Studium. Man zahlt die ersten 3-5 Jahre Geld, um etwas zu lernen. Dafür verdient man aber auch nach erfolgreichem Abschluss deutlich mehr als der Durchschnitt da draußen! Mit dieser Erwartungshaltung sollte man das Ganze auch angehen. Die Börse ist ganz sicher der falsche Ort für Menschen, die das schnelle Geld suchen! Um ein profitabler Trader zu werden müsst Ihr konsequent und diszipliniert an euer Mindset und an euren Trading Skills arbeiten. Mit der Zeit kommen dann auch Erfahrungswerte, die euch niemand lehren kann, hinzu. Und mit diesen Erfahrungswerten seid Ihr irgendwann in der Lage, SetUps zu selektieren! Nix desto trotz möchte ich heute ein paar Erfahrungswerte von meiner Seite an die Hand geben, die mir weitergeholfen haben. 1. Das Vergleichen von Währungspaaren mit gleicher Basiswährung Seit einiger Zeit habe ich mir angewöhnt, erst alle Währungspaare mit gleicher Basiswährung miteinander zu vergleichen, bevor ich mich für ein SetUp entscheide. Grund hierfür ist eine Erfahrung aus dem letzten Jahr, welche ich bei den AUD Paaren gemacht habe. Ich kann mich erinnern, dass AUDUSD in einem potentiellen Kaufbereich war, während die anderen AUD Paare (AUDJPY, AUDNZD, AUCAD und AUDCHF) noch ein paar gute Pips von Ihren Kaufbereichen entfernt waren. Wie erwartet ist der australische Dollar weiter gefallen, hat mich bei dem Trade in AUDUSD ausgestoppt und die anderen AUD Paare sind in die potentiellen Kaufbereiche gelaufen. Seither schaue ich mir die Märkte mit gleicher Basiswährung immer genau an, bevor ich einen Trade eingehe. Achtung: Wenn man diesen Punkt bei seinen Entscheidungen einfließen lässt, muss man sich bewusst sein, dass man auch mal ein SetUp verpassen kann. Es muss ja nicht immer die Basiswährung der Trigger für eine Marktbewegung sein! Daher würde ich auch immer ein Blick auf den Wirtschaftskalender werfen! Beispiel EUR Paare: EURUSD hat den rot markierten Kaufbereich nicht respektiert! Der Markt ist weiter gedroppt! Währenddessen sieht man bei EURJPY und EURNZD, dass hier noch potentielle Kaufbereiche angelaufen werden können: Wenn solche Situationen auftreten, ist es meist ratsam, nach einem Hedge Ausschau zu halten. In den oberen Beispielen setzen wir auf einen starken Euro. Somit könnte man nach einem Markt Ausschau halten, wo wir einen schwachen Euro für unser SetUp benötigen! EURAUD war in den letzten Tagen ein super Hedge, für alle, die bei EURUSD zum Beispiel in einem Long SetUp steckten. 2. Die Ästhetik einer BC Bewegung Ein weiterer Punkt, welchen ich für die Auswahl meiner SetUps betrachte, ist die BC Bewegung einer Sequenz! Merksatz: Je straighter die BC Bewegung in das Sequenzziel verläuft, umso interessanter ist das Gesamtkorrekturlevel (GKL)! Wie komme ich auf so eine Aussage? Ganz einfach. Läuft eine BC Bewegung zielgerichtet in das Sequenzziel, ohne weitere Einstiegsmöglichkeiten anzubieten, so ist dies meist ein Zeichen für Kauf-/ bzw. Verkaufsdruck. Und das wiederum bestätigt je nach Marktsituation unsere Kauf- bzw. Verkaufsbereiche. EURUSD als Beispiel für eine unschöne BC Bewegung Wie Ihr sehen könnt, schafft es der Markt nicht, ein deutlicheres High im Vergleich zum High an Punkt A zu bilden! Der Markt lief viele Korrekturlevel an, um erneut Käufer in den Markt zu locken. Allerdings erkennt man schon in diesem Moment, das dem Markt die Kaufkraft ausgeht. Somit könnte aus Sicht der Priceaction das Low an Punkt B nicht attraktiv genug gewesen sein, um neue potentielle Käufer in Markt zu holen. Bedeutet im Umkehrschluss, dass der Markt höchstwahrscheinlich noch einmal ein Low auf selber Höhe wie bei Punkt B anlaufen oder gar ein noch günstigeres Preislevel anbieten wird. GBPNZD als Beispiel für eine schöne BC Bewegung Anders als bei EURUSD sehen wir hier einen Markt, der eine schöne bullische Struktur aufgebaut hat und wo die BC Bewegungen der Sequenzen sehr straight in die definierten Ziellevel gelaufen sind. Ausgehend von dem schwarzen B Punkt im grünen GKL stieg der Markt über 880 Pips und arbeitete die Ziellevel der schwarzen Sequenz sehr zielstrebig ab! Somit ist auch hier das schwarze GKL sehr interessant für einen möglichen Reentry. 3. Bewertung von Sequenzen, die aus einem primären Kauf- bzw. Verkaufsbereich entstehen! Mein letzter Punkt, welchen ich mit euch teilen möchte, ist die Bewertung von Sequenzen, welche aus einem primären Kauf- bzw. Verkaufsbereich entstehen. Ein aktuell schönes Beispiel bildet GBPJPY. Auf dem Chart seht Ihr eine Abwärtsbewegung aus den Ziellevel einer abgearbeiteten Sequenz, welche eine Korrektur angeboten hat! Aus dem GKL der Abwärtsbewegung hat sich eine schöne bärische Sequenz gebildet, welche wunderschön im GKL erneut bärisch reagierte. Der Markt schafft es aber mit der letzten Abwärtsbewegung das primäre Low (im linken unteren, schwarzen Kästchen) zu brechen und kam zurück. In diesem Fall könnten wir einen Reentry im BC Korrekturlevel der neu aktivierten Sequenz wagen. Das wäre ein valider Reentry Short gewesen! Ich persönlich habe dieses Level ausgelassen, da ich der festen Überzeugung war, dass der Markt noch einmal ein höheres Preislevel anlaufen muss, um mehr Verkäufer in den Markt zu locken, um letztendlich das primäre Low brechen zu können. Wie vermutet, wurde die Sequenz invalid und der Markt lief noch einmal das GKL der orangenen Abwärtsbewegung an, wo er Stand jetzt am 66,7er Fibonacchi Retracement Level reagierte. Sollte er ausgehend von dieser Reaktion das primäre Low nicht brechen, so sehe ich den Markt noch einmal im übergeordneten Verkaufsbereich (schwarz)! Das waren 3 meiner wichtigsten Erfahrungswerte, die ich bisher gesammelt habe. Wichtig zu wissen: Dies sind persönliche Erfahrungen. Es kann durchaus sein, dass andere Trader andere Erfahrungen machen und nicht konform mit meinen Punkten sind! Dennoch bin ich stolz und dankbar diese Erfahrungen gemacht zu haben. Solche Erfahrungswerte sind wichtig. Sie bedeuten, dass man voran kommt und nicht Monat für Monat auf der gleichen Stelle rumtritt! Natürlich freue ich mich auch über Anregungen und Feedback! Danke fürs lesen! Liebe Grüße Euer Felix ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Ausbildung
von fhalberstadt
13
Warum ist die Psychologie im Trading so wichtig?Hallo liebe Leser, Ich habe es mir nun auch zur Aufgabe gemacht, hier auf Tradingview aktiv zu werden und dabei auf Analysen und andere Bereiche im Trading einzugehen. Anfangen werde ich mit dem Thema der Tradingpsychologie, da diese für meine Sichtweise prozentual gesehen genauso wichtig, wie ein funktionierendes System ist, wenn nicht sogar mehr. Die Psyche wird vorallem von Anfängern unterschätzt! Sehr viele Trader, die noch ganz am Anfang stehen haben nach ein Paar Monaten schon den Gedanken, dass sie komplett frei handeln und ihr Kopf sie in keinster Weise mehr beeinflusst. Doch dieser Gedanke ist komplett aus der Welt gegriffen, vorallem wenn DU daran noch nicht gearbeitet hast. Von der Kindheit an wird man nur auf seine Fehler hingewiesen und danach beurteilt. In der Schule wurde ALLES von den Lehrern bemängelt was FALSCH ist und nie das gelobt, was RICHTIG ist. Negative Gedanken kommen in uns auf und beeinflussen so unser ganzes Leben. Lass mich dir ein Beispiel aus meinen Anfängen zeigen: Ich weiß es noch ganz genau, damals war ich seit 2 Monaten an der Börse aktiv und bin etwa 1-2 Wochen zuvor auf ein 1000€ Echtgeldkonto umgestiegen. Die Trades fanden im XAUUSD (Gold) statt, der Markt hatte bärische Struktur aufgebaut und ich habe mich weiterhin Short platziert. Mein 1. Einstieg wurde ausgelöst mit einem Risiko von 10€ (=1% meiner Kontogröße). Der Markt schoss nach oben und hatte mich binnen weniger Minuten ausgestoppt. Ich wollte das ganze nicht wahrhaben und dachte mir was ich denn falsch gemacht hätte. Platzierte mich am nächstmöglichen Einstieg mit doppeltem Risiko (2%) und wurde wieder direkt ausgestoppt und verlor das Geld. Das Ganze zog sich so noch 2 mal weiter. Kurz gesagt bin ich innerhalb 30-45 Minuten mit -15% meiner Kontogröße in nur 4 Trades aus dem Markt geflogen und war danach erst einmal innerlich zerstört. Es kamen etliche Gedanken in mir auf... "Wieso ist der Markt nicht gefallen?", "Ich hatte doch alles richtig gemacht", "Wieso spielt der Markt immer gegen mich?", "Das wars, ich höre auf zu traden". Fehleransätze Diese Fragen, die ich mir damals stellte, konnte ich jedoch schon kurz danach widerlegen. Der Markt MUSS GAR NICHTS, er darf theoretisch dauernd steigen und steigen. Dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich auch aufgrund des Urprinzips der Börse, BLASH (Buy Low And Sell High). Der Markt ist unberechenbar und man kann hier nur erfolgreich werden und Geld verdienen, wenn man mit ihm und sich selbst im Einklang steht. Ich habe dadurch auch für mich persönlich einige Regeln festgelegt: 1. Trade NIE, wenn du emotional angeschlagen bist. Hierbei beziehe ich mich hauptsächlich auf private Dinge, wie beispielsweise der Streit mit seinen Eltern, Geschwistern, Kindern, etc. 2. Trade NIE, wenn du krank bist und nicht zu 100% denkfähig bist. Eine sehr wichtige Regel für mich, da man nicht wirklich in der Lage ist seine Konzentration aufrechtzuerhalten und sich nicht im Klaren ist, was man genau macht. 3. Trade NIE, wenn du unterwegs bist und durch andere Personen eine Trading Idee bekommst. Es gibt etliche Trading Gruppen, wir kennen sie alle. Sehr häufig werden dort Ideen von verschiedensten Personen zugestellt. Wenn man sich danach richtet und dann verliert, wem gibst du dann die Schuld? Der Person? Dem Markt? Allen anderen außer dir selber? Ich halte mich von sowas fern und trade durchgehend meine eigenen Ideen und Analysen, wer viel unterwegs ist, muss dies im Vorfeld planen. Meine Gefühlslage Ich glaube das Gefühl kennt jeder, der schon länger am Traden ist. Wenn du gewinnst und einen TP nach dem anderen hast, dein Konto immer mehr und mehr wächst, dann fühlst du dich als wärst du unbesiegbar. Nichts kann dich mehr aufhalten und du strahlst jede Sekunde des Tages positive Energie aus, du bist ein GEWINNER. Alles lässt dich kalt und nichts beeinflusst deine Gefühlslage. Aber was passiert mit dir, wenn du einmal nicht mehr nur am gewinnen bist? Die "schweren Zeiten" eines Traders, so nenne ich sie einmal. Das sind die Tage, Wochen, Monate, in denen der Markt uns gegen die Karten spielt. Du schaffst es nicht mehr positiv aus den Tagen harauszukommen und zweifelst Tag für Tag mehr an dir. Du bist angespannt und vertraust immer mehr auf die Hoffnung in deinen Trades. Doch es will einfach nicht gut laufen, deine Analysen und Setups werden zerstört und du merkst erst im Nachhinein, dass du das vermeiden könntest. Du wirst emotionaler und dein Kopf tradet nun für dich, du lässt alles gelernte außer acht und machst immer mehr Fehler, erhöhst dein Risiko und nimmst jeden positiven Trade sofort aus dem Spiel, da du dir ja wenigstens das kleine bisschen an Gewinn sichern willst. Du verlierst immer mehr deiner Trades, aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nicht so an, als würdest du verlieren, es fühlt sich so an als wärst DU der VERLIERER. Diese Gedanken solltest du aber schnellstmöglich aus deinem Kopf schaffen, denn so ist es nicht. Reflektiere deine Trades, führe am besten ein Tagebuch über die Trades und deinen Gefühlen, wie hast du dich denn gefühlt? Schreib es dir auf und sehe die Fehler darin, um richtig zu traden braucht man einen klaren Kopf! System and Mindset by Stefan Kassing
OANDA:XAUUSDAusbildung
von lucaringel
5
EURJPY steigt weiter?!Hallo ihr lieben! Heute nehmen wir uns EURJPYmal etwas genauer unter die Lupe! Ausgehend vom Absoluten high startete der Markt eine Abwärtsbewegung, diese der Markt im schwarzen Korrekturlevel Korrigierte. Zugleich reagierte der Markt auch im grünen bullishen Korrekturlevel. Der start der orangen Sequenz befindet sich an der 55.9er Ext. im schwarzen Korrekturlevel. Diese hat noch offene Ziellevel. Momentan baut der Markt untergeordnet schöne bullishe Struktur auf um evtl. bis mindestens zum orangen B-C Kl zu gelangen. Weiter unten beschreibe ich den Markt noch genauer mit den entsprechenden Snapshots. Weitere Analysen zum Euro findet ihr ganz unten in der Analyse. Fassen wir den Markt noch zusammen: Grundsätzlich ist der Markt hier uebergeordnet etwas tricky, jedoch hat sich untergeordnet schöne bullishe Struktur aufgebaut. Der Euro hat momentan sowieso entsprechende bullishe Setups und somit eine Bestätigung, damit dieses umso Attraktiver ist. Vergesst nicht beide seiten vom Markt anzuschauen, und mögliche Wendebereiche frühzeitig zu erkennen & auf dem Schirm zu haben. Die Untergeordnete Marktübersicht im Daily: Der Markt startete eine rote Sequenz die mit der 180.9er Ext im ziellevel mit dem Orangen B-C KL an der 50er Ext. ueberlappt. Die reaktion an dem roten B-C KL an der 50er Ext ist bisher ganz gut. Die Untergeordnete Marktübersicht im H4: Hier sehen wir, dass EURJPY in der roten Sequenz nicht so eine starke B-C bewegung hat, jedoch trotzdem schön reagiert und mit der orangen Sequenz weitere Struktur aufbaut. Die Untergeordnete Marktübersicht im M30: Ich werde es versuchen im orangen Gesamtkorrekturlevel den Markt zu kaufen. Das Target wird erstmals das violette Korrekturlevel sein, bis wir mit weiterer bullisher Struktur höher kommen. Gerne Freue ich mich über Feedback & Kritik! Vielen dank! Euer Joel. ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Long
von joelrubenamstutz
Wie sieht es beim Dollar/Yuan aus?Hallo Community, ich möchte euch noch einen für mich eher untypischen Markt zeigen. Nämlich US Dollar / chin. Yuan! Hier sehen wir untergeordnet eine sehr schöne abgearbeitete Sequenz, wo der Markt derzeit in Richtung Gesamtkorrektur (rotes Rechteck) läuft. Dort haben wir auf jeden Fall schönes Short Potential! Wir müssen auch in Betracht ziehen, dass wir übergeordnet sehr hoch im Markt stehen. Auch hier greift wieder das BLASH Prinzip - Buy Low and Sell High! Daher sind für mich hier Short Positionen interessanter. Und wer weiß. Vielleicht findet man ein Heilmittel gegen das Coronavirus während der Markt sich im GKL befindet. Oder der Handelskrieg endet. Aber naja, genug der Fantasie. Aber diese fundamentalen Dinge, die ich grad nannte, könnten sich positiv auf den Yuan auswirken! Würde zumindest für unser SetUp sprechen! Liebe Grüße Euer Felix ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Short
von fhalberstadt
EURGBP baut Struktur auf!Hallo ihr lieben! Heute nehmen wir uns EURGBP mal etwas genauer unter die Lupe! Ausgehend vom All time low, startete bullishe Struktur, die schlussendlich für ein neues All time high sorgte. Durch die unsaubere Korrektur der 0-A Bewegung von der schwarzen Sequenz Extendierte die B-C Bewegung auch über das Ziellevel heraus wegen des starken Kaufdrucks. Von dort aus, startete die rosa Sequenz. Diese ist nicht so wunderschön, zumindest von der ersten B-C bewegung betrachtet. Der Markt reagierte im blauen Korrekturlevel der gesamten Aufwärtsbewegung. Anschliessend korrigierte er im rosa B-C KL an der 61.8er Ext. sowie im gelben Gesamtkorrekturlevel der Abwärtsbewegung an der 50er Ext. Dies nutzte der Markt um tiefer zu kommen, und reagierte dann schliesslich im blauen Korrekturlevel an der 66.7er Ext sowie im Ziellevel der rosa Sequenz. Fassen wir den Markt noch zusammen: Ich gehe ich von einer Korrektur bis zum roten KL aus, oder bis mindestens zum grünen KL. Grundsätzlich reagierte der Markt sauber bis auf wenige stellen, was im Weeklychart nicht unüblich ist. Weitere Analysen zu Euro sowie die Untergeordnete Marktansicht findest du weiter unten in der Analyse. Vergesst nicht beide seiten vom Markt anzuschauen, und mögliche Wendebereiche frühzeitig zu erkennen & auf dem Schirm zu haben. Untergeordnete ansicht im H4: Hier sehen wir, wie der Markt versucht Struktur aufzubauen. Der Markt kann in kurzer Zeit unsere Setups zerstören, wenn sie nicht in den richtigen Stellen sind. Deswegen kann es sein dass dieser untergeordnete Snapshot nicht lange sinn ergibt. Der Plan ist nachwievor mit bullisher Struktur bis zum roten KL zu kommen, um dann den Markt bis zum grünen KL zu shorten. Gerne Freue ich mich über Feedback & Kritik! Vielen dank! Euer Joel. ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
von joelrubenamstutz
EURAUD - wird der Zinsentscheid als Katalysator dienen?Hallo Community, anbei ein schönes kleineres SetUp, welches jetzt bärische Szenarien in EURAUD einleiten könnte. Hier hat der Markt nach der letzten größeren Aufwärtsbewegung angefangen, bärische Struktur zu bilden! Im M5 sieht man den Aufbau am besten! (Matrjoschka Prinzip) Im roten GKL habe ich mich mal mit einer Limit Order platziert. Ich bin gespannt, ob der um 4.30 Uhr stattfindende Zinsentscheid dem australischen Dollar die Stärke verleiht, die er braucht! Fakt ist, alle AUD Paare schreihen nach einer Währungsstärke! Ich bin gespannt was die Nacht bringt! Liebe Grüße Euer Felix ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Short
von fhalberstadt
14
GBPNZD - Matrjoschka Prinzip!Hallo Community, Der Markt aktivierte unten aus dem türkisen Korrekturlevel (KL) heraus eine grüne Sequenz, welche ein Zeichen für erste bullische Struktur war. Nach der Abarbeitung der grünen Sequenz reagierte der Markt im Gesamtkorrekturlevel (GKL) der grünen Sequenz erneut bullisch und aktivierte mit einer schönen BC Bewegung die nächst größere Sequenz (schwarz)! Und so baut sich nach dem Matrjoschka Prinzip der Markt langsam auf! Unser nächstes Setup finden wir in dem GKL der schwarzen Sequenz! Liebe Grüße Euer Felix ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Long
von fhalberstadt
EURGBP - wird es jetzt erst einmal aufwärts gehen?Hallo Community, anbei EURGBP. Aus dem grünen GKL heraus hat sich mit der heutigen Bewegung eine neue Sequenz (rot) aktiviert. Falls es zu einer BC Korrektur kommt, können wir uns erneut Long platzieren. Dabei ergibt sich ein interessanter Überschneidungspunkt! 61,8er Fib RT BC Korrektur rote Sequenz + 50er Fib RT GKL grüne Aufwärtsbewegung!!! Liebe Grüße Euer Felix ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Long
von fhalberstadt
Platinum Analysis long Dieser Markt hat seit August 2018 sehr vorbildliche Struktur aufgebaut. Es haben sich insgesamt drei bullische Sequenzen ganz nach dem "matroschka- Prinzip" aufgebaut. Ausgehend von der aktuell primären Sequenz befindet sich der Markt kurz über dem BC-Korrekturlevel, welches einen validen Kaufbereich darstellt. Die nächsten Ziele liegen bei ca. 1333. Somit hat der Markt zunächst ausreichend bullisches Potenzial. ©System learned from Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
FX_IDC:XPTUSDLong
von jannik_si
1
EURCAD müssen wir noch höher um tiefer zu kommen?Hallo ihr lieben! Heute nehmen wir uns EURCAD mal etwas genauer unter die Lupe! Ausgehend vom Absoluten low, dass der Markt je generierte, startete er bullishe Struktur, um mindestens die gesamte Abwärtsbewegung bis in das rosa Rechteck zu korrigierten. Der erste Versuch scheiterte um 156 pips, wo der Markt dann auch nochmals runter ging, Verkäufer ansammeln um ein neues high zu generieren. Die 55.9er Ext. verpasste der Markt um 67.9 Pips, aber reagierte schön bärish bis zum blauen GKL der Aufwärtsbewegung. Dort versuchte der Markt nochmals mehr Verkäufer anzusammeln und machte erneut ein höheres high, jedoch wieder die 55.9er Ext. verpasst, aber dieses mal nur um 18.1 Pips. Von dort aus, startete die schwarze Sequenz, wo sich der Markt jetzt zugleich im orangen bullen KL befindet. Grundsätzlich ist der Markt im bärishen rosa Korrekturlevel abgearbeitet, nur kann es sein, dass der Markt noch höher muss um mehr Verkäufer zu Sammeln & somit tiefer zu kommen. Ich finde die momentane reaktion im orangen KL sehr spannend, da der Markt bis mindestens zum schwarzen KL steigen dürfte. Weiter unten in der Analyse findest du noch den gesamten Weekly Chart zur besseren Uebersicht, sowie Links zu meinen anderen Analysen über den Euro. Fassen wir den Markt noch zusammen: Potential nach oben ist noch genug, aber da das grosse bärishe KL abgearbeitet ist, dürfen wir davon ausgehen, dass wir jetzt mit bärisher Struktur tiefer kommen. Den Markt sehe ich bis mindestens zum roten bullen Korrekturlevel oder bis zum Ziellevel der schwarzen Sequenz. Bei entsprechender bullisher Struktur müssen wir auch davon ausgehen, dass der Markt noch weiter steigen wird. Vergesst nicht beide seiten vom Markt anzuschauen, und mögliche Wendebereiche frühzeitig zu erkennen & auf dem Schirm zu haben. Hier noch der gesamte Weekly Chart zur besseren übersicht: Gerne Freue ich mich über Feedback & Kritik! Vielen dank! Euer Joel. ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
von joelrubenamstutz
wenn Ping Pong auf eine langatmige Schachpartie trifft Guten Abend liebe Trader und Traderin. Heute möchten Dario und Ich mit euch Eur/Aud per Price Action Analyse analysieren. Zu beginn fangen wir erstmal mit kleinen Basics an die ihr braucht um es besser zu verstehen. Price Action ist die Interpretation der Kursentwicklung aus Sicht der Käufer und aus der Sicht der Verkäufer, um auf die Spuren der Großen zu kommen und um zu schauen ob Kaufdruck oder Verkaufsdruck herrscht. Man sollte wissen das der Markt nach dem Urprinzip BLASH läuft, was so viel bedeutet wie Buy Low and Sell High. In Deutsch bedeutet das, dass die Käufer billig einkaufen wollen und die Verkäufer teuer Verkaufen wollen. Also je tiefer ein Markt fällt desto attraktiver wird er für Käufer. Je höher ein Markt steigt desto attraktiver wird er für Verkäufer. Wir wissen auch das nicht wir Kleinen den Markt bewegen, sondern dass die Großen (Hedgefonds, Banken, Versicherungen usw.) den Markt bewegen. Wenn jemand etwas Kaufen möchte dann muss auf der anderen Seite jemand etwas Verkaufen und andersrum. Also das bedeutet, dass wenn die Großen den Markt verkaufen wollen müssen Sie den Kleinen steigende Märkte suggerieren. Wenn die Großen den Markt Kaufen wollen müssen Sie den Kleinen fallende Märkte suggerieren, weil sie das Volumen der Kleinen brauchen um ihr Volumen zu füllen. Das Ganze nennt man Liquiditätsgewinnung. Die Liquidität liegt im Markt bei den Lows und Highs. Jedes High ist zuständig für neue Lows und jedes Low ist zuständig für neue Highs. Im Daily Chart haben wir eine Bullische Sequenz die sich zwischen dem Ziellevel und dem BC Korrekturlevel befindet. Nun schauen wir welches Szenario eher eintreffen könnte. -Szenario 1: Markt läuft ins KL, dies würde für Verkaufsdruck sprechen. -Szenario 2: Markt läuft direkt ins Ziellevel, dies würde für Kaufdruck sprechen. Wir haben bei Eur/Aud im H4 eine abgeschlossene Bärische Sequenz die gefinisht wurde. Nach einer erfolgreich abgearbeiteten Sequenz erwarten wir eine Komplette Korrektur der Sequenz. Nun kommen wir zu unserer Price Action Analyse. Da wir im Daily Chart sehr hoch stehen greift das BLASH Prinzip und es könnte sein das das neue Preislevel 1 nun attraktiver ist für Verkäufer was dafür sorgen kann das mehr Verkaufsdruck entsteht und der Markt anfängt zu Korrigieren. Der Markt reagiert ausgehend von Punkt 1 mit einer Sehr schönen und Zielstrebigen Bärischen Sequenz die direkt ins Ziellevel gelaufen ist und generiert das primäre Low an Punkt 2. Was sagt uns nun das Low an Punkt 2 über das High an Punkt 1, aus Sicht der Käufer und der Verkäufer? Für die Verkäufer war das der erste Versuch Verkaufsdruck zu entwickeln um ein neues Low zu generieren. Jedoch war noch genug Kaufkraft vorhanden um das vorherige Low zu halten. Nun wurde nochmal ein günstigeres Kauflevel angeboten, was zur folge haben könnte das genug Kaufkraft entwickelt wird und die Bullische Daily Sequenz abgearbeitet wird. Für die Verkäufer könnte das zugutekommen, weil dadurch nochmal ein teureres Verkaufslevel angeboten wird. Trotz der Reaktion im Bullischen Korrekturlevel schaffen es die Käufer nicht genug Kaufkraft zu entwickeln um das Primäre High 1 zu brechen. Der Markt fängt genau im Bärischen Korrekturlevel (grün) an zu reagieren und generiert dadurch ein Lower High gegenüber dem Primären High 1. Für die Käufer war das Preislevel an Punkt 2 also noch nicht attraktiv genug und es könnte sein das die Käufer nochmal auf ein günstigeres Preislevel warten. Was erwarten wir nun vom Markt? Da Punkt 3 nochmal ein Teureres Verkaufslevel darstellt und auch das Sequenz Korrekturlevel ist, könnte das zur Folge haben das genug Short Orders der Großen getriggert wurden und der Markt nun weiter Short geht, was den Verkaufsdruck bestätigen würde. Scheinbar wurden nicht genug Short Orders der Großen gefüllt und es ist wohl noch genug Kaufkraft vorhanden sodass nicht mehr als ein Higher Low 4 möglich war. Was bedeutet das jetzt aus Sicht der Käufer und Verkäufer? Es existiert noch genug Kaufinteresse, was verhindert das die Verkaufskraft dominiert. Für die Käufer ist das ein gutes Zeichen, weil nun nochmal ein günstigeres Preislevel angeboten worden ist was nochmal mehr Käufer animieren kann zu Kaufen. Stand jetzt ist das Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer sehr ausgeglichen. Lasst uns schauen was der Markt als nächstes macht? Aus Sicht der Verkäufer hat der Markt es jetzt sehr schön gemacht, da trotz einem Higher Low kein neues High 5 generiert wurde. Für die Käufer ist es leider nicht so schön gelaufen, denn Sie wollen ein neues High sehen. Da jetzt nochmal ein Lower High generiert wurde, gehen wir erstrecht davon aus das sich nun die Verkäufer durchsetzen und ein neues Low generiert wird. Trotz ständig günstigeren Kaufoptionen schaffen es die Verkäufer dem Kaufdruck stand zu halten. Dadurch das der Markt die Highs an Punkt 5 immer wieder an testet kann es sein das immer mehr Short Orders der Großen gefüllt werden und die Verkäufer an Kraft gewinnen. Die Verkäufer hatten viele Chancen Verkaufskraft zu entwickeln, haben es aber leider wieder nicht geschafft. Dies erkennen wir an Punkt 6, weil die Verkäufer kein neues Low gebildet haben. Da wieder ein attraktiveres Preislevel angeboten wurde, gehen wir davon aus das die Käufer genug Orders gefüllt bekommen haben, um nun die Sequenz abzuschließen. Dies bestätigt sich nur wenn die vorherigen Highs gebrochen werden. Es könnte sein das die Großen den Kleinen nun steigende Märkte suggerieren um nochmal die letzten Short Orders zu aktivieren um dann die BC Korrektur(orange)einzuleiten. Es könnte aber auch sein das die Großen den Kleinen fallende Märkte suggerieren um ihre letzten Kauforders zu aktivieren und ohne eine BC Korrektur direkt ins Ziellevel zu steigen. Also könnten die Lows 4 und 6 auf selber Höhe die Liquiditätsgewinnung für die Käufer darstellen. Fazit : Wir denken das die Großen jetzt den Kleinen nochmal steigende Märkte suggerieren um Ihre Orders zu füllen, um dadurch noch offene Down Targets (BC Korrektur) zu erreichen um letztendlich die Sequenz nach oben zu finishen. Bis jetzt noch kein bestätigter Kauf- oder Verkaufsdruck. Sollte der Markt eine BC Korrektur durchführen, dann bedeutet dies, dass die letzten Lows nicht attraktiv genug waren, um genug Kaufkraft zu entwickeln für eine Impulsive C Bewegung. Bei der Überschrift haben wir uns gedacht, dass es ein guter Vergleich ist, denn ein Ping Pong spiel funktioniert nur mit 2 Parteien und es ist ein ständiges hin und her zwischen beiden. Eine Schachpartie findet auch zwischen 2 Personen statt und wird Strategisch geplant um den anderen Spieler Schachmatt zu setzen (den Break Out schaffen). Die Kombination zwischen ping Pong und einer Schachpartie beschreibt einen langatmigen und strategischen hin und her Prozess der im Falle unserer Price Action gut 200 Tage andauerte. Diese Analyse ist keine Anlageempfehlung und dient nur zu education Zwecken Text verfasst von Jens Johanik System gelernt von Stefan Kassing
von Dariobeil
2
Wenn Ping Pong auf eine lange Schachpartie trifft.Guten Abend liebe Trader und Traderin. Heute möchten Dario und Ich mit euch Eur/Aud per Price Action Analyse analysieren. Zu beginn fangen wir erstmal mit kleinen Basics an die ihr braucht um es besser zu verstehen. Price Action ist die Interpretation der Kursentwicklung aus Sicht der Käufer und aus der Sicht der Verkäufer, um auf die Spuren der Großen zu kommen und um zu schauen ob Kaufdruck oder Verkaufsdruck herrscht. Man sollte wissen das der Markt nach dem Urprinzip BLASH läuft, was so viel bedeutet wie Buy Low and Sell High. In Deutsch bedeutet das, dass die Käufer billig einkaufen wollen und die Verkäufer teuer Verkaufen wollen. Also je tiefer ein Markt fällt desto attraktiver wird er für Käufer. Je höher ein Markt steigt desto attraktiver wird er für Verkäufer. Wir wissen auch das nicht wir Kleinen den Markt bewegen, sondern dass die Großen (Hedgefonds, Banken, Versicherungen usw.) den Markt bewegen. Wenn jemand etwas Kaufen möchte dann muss auf der anderen Seite jemand etwas Verkaufen und andersrum. Also das bedeutet, dass wenn die Großen den Markt verkaufen wollen müssen Sie den Kleinen steigende Märkte suggerieren. Wenn die Großen den Markt Kaufen wollen müssen Sie den Kleinen fallende Märkte suggerieren, weil sie das Volumen der Kleinen brauchen um ihr Volumen zu füllen. Das Ganze nennt man Liquiditätsgewinnung. Die Liquidität liegt im Markt bei den Lows und Highs. Jedes High ist zuständig für neue Lows und jedes Low ist zuständig für neue Highs. Im Daily Chart haben wir eine Bullische Sequenz die sich zwischen dem Ziellevel und dem BC Korrekturlevel befindet. Nun schauen wir welches Szenario eher eintreffen könnte. -Szenario 1: Markt läuft ins KL, dies würde für Verkaufsdruck sprechen. -Szenario 2: Markt läuft direkt ins Ziellevel, dies würde für Kaufdruck sprechen Wir haben bei Eur/Aud im H4 eine abgeschlossene Bärische Sequenz die gefinisht wurde. Nach einer erfolgreich abgearbeiteten Sequenz erwarten wir eine Komplette Korrektur der Sequenz. Nun kommen wir zu unserer Price Action Analyse. Da wir im Daily Chart sehr hoch stehen greift das BLASH Prinzip und es könnte sein das das neue Preislevel 1 nun attraktiver ist für Verkäufer was dafür sorgen kann das mehr Verkaufsdruck entsteht und der Markt anfängt zu Korrigieren. Der Markt reagiert ausgehend von Punkt 1 mit einer Sehr schönen und Zielstrebigen Bärischen Sequenz die direkt ins Ziellevel gelaufen ist und generiert das primäre Low an Punkt 2. Was sagt uns nun das Low an Punkt 2 über das High an Punkt 1, aus Sicht der Käufer und der Verkäufer? Für die Verkäufer war das der erste Versuch Verkaufsdruck zu entwickeln um ein neues Low zu generieren. Jedoch war noch genug Kaufkraft vorhanden um das vorherige Low zu halten. Nun wurde nochmal ein günstigeres Kauflevel angeboten, was zur folge haben könnte das genug Kaufkraft entwickelt wird und die Bullische Daily Sequenz abgearbeitet wird. Für die Verkäufer könnte das zugutekommen, weil dadurch nochmal ein teureres Verkaufslevel angeboten wird. Trotz der Reaktion im Bullischen Korrekturlevel schaffen es die Käufer nicht genug Kaufkraft zu entwickeln um das Primäre High 1 zu brechen. Der Markt fängt genau im Bärischen Korrekturlevel (grün) an zu reagieren und generiert dadurch ein Lower High gegenüber dem Primären High 1. Für die Käufer war das Preislevel an Punkt 2 also noch nicht attraktiv genug und es könnte sein das die Käufer nochmal auf ein günstigeres Preislevel warten. Was erwarten wir nun vom Markt? Da Punkt 3 nochmal ein Teureres Verkaufslevel darstellt und auch das Sequenz Korrekturlevel ist, könnte das zur Folge haben das genug Short Orders der Großen getriggert wurden und der Markt nun weiter Short geht, was den Verkaufsdruck bestätigen würde. Scheinbar wurden nicht genug Short Orders der Großen gefüllt und es ist wohl noch genug Kaufkraft vorhanden sodass nicht mehr als ein Higher Low 4 möglich war. Was bedeutet das jetzt aus Sicht der Käufer und Verkäufer? Es existiert noch genug Kaufinteresse, was verhindert das die Verkaufskraft dominiert. Für die Käufer ist das ein gutes Zeichen, weil nun nochmal ein günstigeres Preislevel angeboten worden ist was nochmal mehr Käufer animieren kann zu Kaufen. Stand jetzt ist das Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer sehr ausgeglichen. Lasst uns schauen was der Markt als nächstes macht? Aus Sicht der Verkäufer hat der Markt es jetzt sehr schön gemacht, da trotz einem Higher Low kein neues High 5 generiert wurde. Für die Käufer ist es leider nicht so schön gelaufen, denn Sie wollen ein neues High sehen. Da jetzt nochmal ein Lower High generiert wurde, gehen wir erstrecht davon aus das sich nun die Verkäufer durchsetzen und ein neues Low generiert wird. Trotz ständig günstigeren Kaufoptionen schaffen es die Verkäufer dem Kaufdruck stand zu halten. Dadurch das der Markt die Highs an Punkt 5 immer wieder an testet kann es sein das immer mehr Short Orders der Großen gefüllt werden und die Verkäufer an Kraft gewinnen. Die Verkäufer hatten viele Chancen Verkaufskraft zu entwickeln, haben es aber leider wieder nicht geschafft. Dies erkennen wir an Punkt 6, weil die Verkäufer kein neues Low gebildet haben. Da wieder ein attraktiveres Preislevel angeboten wurde, gehen wir davon aus das die Käufer genug Orders gefüllt bekommen haben, um nun die Sequenz abzuschließen. Dies bestätigt sich nur wenn die vorherigen Highs gebrochen werden. Es könnte sein das die Großen den Kleinen nun steigende Märkte suggerieren um nochmal die letzten Short Orders zu aktivieren um dann die BC Korrektur(orange)einzuleiten. Es könnte aber auch sein das die Großen den Kleinen fallende Märkte suggerieren um ihre letzten Kauforders zu aktivieren und ohne eine BC Korrektur direkt ins Ziellevel zu steigen. Also könnten die Lows 4 und 6 auf selber Höhe die Liquiditätsgewinnung für die Käufer darstellen. Fazit: Wir denken das die Großen jetzt den Kleinen nochmal steigende Märkte suggerieren um Ihre Orders zu füllen, um dadurch noch offene Down Targets (BC Korrektur) zu erreichen um letztendlich die Sequenz nach oben zu finishen. Bis jetzt noch kein bestätigter Kauf- oder Verkaufsdruck. Sollte der Markt eine BC Korrektur durchführen, dann bedeutet dies, dass die letzten Lows nicht attraktiv genug waren, um genug Kaufkraft zu entwickeln für eine Impulsive C Bewegung. Bei der Überschrift haben wir uns gedacht, dass es ein guter Vergleich ist, denn ein Ping Pong spiel funktioniert nur mit 2 Parteien und es ist ein ständiges hin und her zwischen beiden. Eine Schachpartie findet auch zwischen 2 Personen statt und wird Strategisch geplant um den anderen Spieler Schachmatt zu setzen (den Break Out schaffen). Die Kombination zwischen ping Pong und einer Schachpartie beschreibt einen langatmigen und strategischen hin und her Prozess der im Falle unserer Price Action gut 200 Tage andauerte. System learned by@ Stefan Kassing Diese Analyse ist keine Anlageempfehlung
von Schmecksn
1
EUR/USD erneut Long? 🔮Guten Tag, der Kaufbereich in der vorherigen EU Analyse hat nicht gehalten, gleichzeitig hat aber der EURCAD als Hedge super funktioniert. Hier die vorherige EU Analyse: Der Markt befindet sich nun in einem möglichen Kaufbereich, der sehr interessant ist, da er überlappt. Der interessanteste Kaufentry hier im Markt ist definitiv der eingefärbte Bereich. Ob dieser funktioniert oder nicht, können wir nicht wissen, dennoch ist der Entry hier interesssant .
Long
von Aycan.
EURAUD ready für den Short?Hallo ihr lieben! Heute nehmen wir uns EURAUD mal etwas genauer unter die Lupe! Ausgehend vom Start der Abwärtsbewegung generierte der Markt ein neues Absolutes low & Korrigierte sich erstmals. In der Aufwärtsbewegung ausgehend vom Absoluten low punkt des Marktes Korrigeirte der Markt im schwarzen KL und startete zugleich die Orange Sequenz. Grundsätzlich ist es bei Sequenzen wichtig, dass die B-C Welle impulsiv ist. Aus dem B Korrekturlevel reagierte der Markt schön. Klar sind wir hier im Weekly Chart & die Märkte springen nicht. Deswegen finde ich die orange Sequenz zumindest spannend sowie der Markt aufbau mit als entsprechendes Puzzle. Da der Markt aber zum fünften mal das rote GKL anläuft und bärishe Struktur gebildet hat, ist das ein Zeichen für Liquiditätssammlung mit höheren highs. Und wie wir wissen gibt es nach highs was? richtig neue lows. Wie hoch ein high in diesem Markt sein muss um ein neues low zu generieren weiss niemand. Ich werde den Markt definitiv bei gelegenheit Verkaufen. Ich finde es zugleich extrem spannend, wie die AUD Paare alle in einem möglichen Kaufbereich stecken & wir auf AUD stärke warten. In diesem Markt bräuchten wir auch AUD stärke oder EUR schwäche. Ich habe die Analysen zu den AUD paaren unten in der Analyse verlinkt. Fassen wir den Markt noch zusammen: Für mich als Intradaytrader ist es sehr Attraktiv den Markt an dieser Stelle zu Verkaufen. Anhand den Reaktionen sieht es momentan für die Bären aus. Das offene Ziellevel der blauen Sequenz ist für mich realistisch zu erreichen, nur müssen wir schauen, wie der Markt an den bullen KL's reagiert. Vergesst nicht beide seiten vom Markt anzuschauen, und mögliche Wendebereiche frühzeitig zu erkennen & auf dem Schirm zu haben. Untergeordnete Marktübersicht im Daily: Anhand der generierten bärishen Struktur ist es extrem Attraktiv den Markt an dieser Stelle in den Entsprechenden levels zu Verkaufen. Gerne Freue ich mich über Feedback & Kritik! Vielen dank! Euer Joel. ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Short
von joelrubenamstutz
EURNOK 🔮Guten Abend, heute eine kleine Idee zu EURNOK. Habe den Markt noch nie analysiert, also auch noch nie getradet, aber eine Idee ist er definitiv wert. Im Weekly stehen wir sehr weit oben, deshalb ist es für mich nur nach Short Entrys ausschau zu halten! Ein Buy würde an so einer Stelle keinen Sinn machen! Untergeordnet haben wir ausgehend von der Spitze Struktur, die vermuten lässt, dass wir hier noch weiteres Shortpotenzial haben. Die jeweiligen Bereiche sind eingezeichnet. Der Markt sollte vorerst nicht das schwarze Level brechen.
Short
von Aycan.
11
Dow Jones Analysis short (untergeordnet) Wie in der vorherigen Analyse bereits erwähnt haben wir übergeordnet die Ziellevel erreicht und konzentrieren uns nun auf bärische Struktur. Genau diese hat der Markt zunächst entwickelt. Nun stellt das GKL einen validen Verkaufsbereich dar. Gleichzeitig liegen dort noch Ziellevel von sekundärer Struktur. Auch in diesem Verkaufsbereich hat der Markt bereits erste Reaktion gezeigt. ©System learned from Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
TVC:DJIShort
von jannik_si
Dow Jones Analysis short- Ist es Zeit ? Hier hat der Markt nun mit dem bisherigen Höchstpreis die Ziellevel der übergeordneten Struktur erreicht. Die Ziellevel stellen für uns einen Verkaufsbereich dar. Untergeordnet hat der Markt bereits sehr gute erste Reaktion gezeigt.Der Markt hat nun ein riesen Korrektur-potenzial. Wir konzentrieren uns nun auf bärische Struktur in untergeordneten Zeiteinheiten. ©System learned from Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
TVC:DJIShort
von jannik_si
4
CHFJPY auf dem steigenden Wege?Hallo ihr lieben! Heute nehmen wir uns CHFJPY mal etwas genauer unter die Lupe! Ausgehend vom All time low, das der Markt je generierte, startete er die grosse bullishe Struktur. Im ersten schwarzen Korrekturlevel reagierte der Markt fünf mal, bis er schliesslich das all time high generierte. Von dort an startete er die orange bärishe Sequenz, an dem der Markt im Ziellevel sowie im schwarzen Korrekturlevel der Aufwärtsbewegung von punkt drei reagierte. Der Markt verpasste bisher das orange Gesamtkorrekturlevel um 184 Pips, sodass wir es nicht als abgearbeitet zählen dürfen. Es kann trotzdem sein, dass sich genug Verkäufer angesammelt haben, damit der Markt fallen kann, bzw sinken bis mindestens zum roten Gesamtkorrekturlevel der gesamten Aufwärtsbewegung. Untergeordnet hat sich schon bullishe Struktur gebildet, jedoch gehe ich von einer demächst stattfindenden Korrektur aus, damit der Markt geung Käufer hat, um bis ins orange GKL zu kommen. Fassen wir den Markt noch zusammen: Für mich sieht der Markt momentan bullish aus, anhand der Reaktionen. Sowie sieht es im moment danach aus, dass der Markt nochmals hoch will, um mehr Verkäufer anzusammeln, damit der Markt dann erstmals Fallen kann. Das Potenzial ist für mich ganz klar grösser nach unten. Vergesst nicht beide seiten vom Markt anzuschauen, und mögliche Wendebereiche auf dem Schirm zu haben. Gerne Freue ich mich über Feedback & Kritik! Vielen dank! Euer Joel. ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Long
von joelrubenamstutz
EURAUD - Hedge zu EURUSD, EURJPY, EURGBP und EURCHFHallo Community, wir ihr wisst, befinden wir uns in sämtlichen EUR Paaren in bullischen Korrekturlevel, wo wir uns Long platzieren können. Da es immer ein gewisses Risiko birgt, nur auf eine Währungsstärke zu hoffen, sollte man sich in irgendeiner Form absichern. Am besten geeignet dafür sind Hedgeszenarien, welche wir im EURCAD und EURAUD finden. Anbei am Beispiel von EURAUD. Wir haben ausgehend von dem übergeordneten GKL eine bärische Sequenz gestartet, welche uns einen verfrühten Reentry im BC Korrekturlevel anbieten könnte. Wie gesagt, als Hedge kann und sollte man dieses Szenario auf dem Schirm haben. übrgeordnete Ansicht: Liebe Grüße Euer Felix ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Short
von fhalberstadt
1