Auf geht's

PROFILING

Bitcoin - Looking for Value Vol.46Es ist erstaunlich wenig passiert. Der Preis folgt bis dato dem grünen Szenario, dem Ausweichen nach unten gegen Tatangas Attacke. Allerdings sind wir aus dem aktuellen Value rausgefallen und in eine alte statische Value-Zone eingetaucht. Bei jedem fetten Wick besteht immer die hohe Chance, dass der Preis diesen Ort erneut aufsucht „Ist der Käufer noch da?“. Interessant ist, dass dieser Level auch die Zone der Tesla-Imbalance ist. Es sieht ganz danach aus, als würden wir diesen ReTest hier erneut bekommen. So langsam wird’s knapp mit der Rally zum Jahresende. Wenn wir uns die anderen Märkte anschauen, können wir generell eine gewisse Bearishness erkennen. Markets are heavy, aber es gibt massig Geld, das investiert werden muss. Aktuell sehe ich hier massive Wahrscheinlichkeit auf weitere Füllung des Profils um den 50k Preislevel – pinkes und blaues Szenario. Aktuell notiert der Preis an einem alten POC und dem Preislevel des „damaligen“ Binance Spikes an einem wichtigen Pivot, der 50k Marke. Die massive Sellside Liquidity ist nach wie vor ein sehr offensichtliches Target. Hier könnte massive Chance auf einen Long liegen, wenn die ganze Welt Short gehen will. Bis dahin sollten die Lücken im Profil Support & Resistance sein, i.d.R. funktioniert das, solange kein Big Player in das Szenario eingreift und den Preis aus der Range rausbewegt. Value liegt aktuell über und unter der aktuellen Range, was das Szenario mit Range-Trading bekräftigt. Das Big Picture sieht aktuell im großen Timeframe besonders interessant aus. Der yearly Vwap befindet sich genau im Mean, bzw. tänzelt seit geraumer Zeit exakt darauf. Weil die kleineren Timeframes alle extrem short aussehen und schon in den äußeren Abweichungen unterwegs sind, sieht es hier eigentlich mega bullish aus. Allerdings ist auch dies ein sehr offensichtliches Szenario, das viele dazu verleitet Long zu gehen. Wodurch der große Timeframe mehr Gründe hat weiterhin Short zu sein. Ich erwarte hier rein subjektiv eher einen Test der anderen Seite/Value Area Low. Mal gespannt wie es bei der nächsten Folge aussehen wird…
von HanDollarian
Nyse Stories :: Do the WorkIch feile immer noch an einem Konzept, dass es mir ermöglicht einen umfassenden, aber dennoch nicht zu detaillierten Überblick über die enthaltenen Instrumente zu verfassen, ohne dabei zu viel Zeit zu fressen. Man hat halt auch mal Zeiten, in denen man nicht wirklich motiviert ist viel zu schreiben etc., aber dennoch gehört es zur notwendigen Disziplin weiterzumachen. Do the work! Der mögliche Short aus der Idee mit dem Custom Grid wäre bei der Dynamik der Märkte hinfällig gewesen, wobei man den Versuch unter Berücksichtigung eines sehr geringen SLs hätte versuchen können. Bzw. wird alles sowieso egal, wenn sich was an der Situation ändert. Und wenn man wie ich im Tick-Bereich unterwegs ist, sieht die Welt sowieso wieder anders aus. Hier ein kleines Beispiel, welche Trades in diesem Falle ein guter Zug gewesen wäre und wie man von Short zu Long switcht und sich eben dynamisch an die Situation anpasst. Bzw. war die Idee super, nur halt in einer anderen Zeiteinheit. Trotz dieser für viele Teilnehmer "kleine" Reaktion des Charts, sind wenige Punkte pro Tag auf Dauer alles was man brauch und mehr als genug. Big Picture Level erzeugen idR. eine mechanische Reaktion. Wenn die Idee dann zündet und weiterläuft, ist das Jackpot. Alle 4 Indizes sind am 1. November aus ihrer Komfortzone ausgebrochen. Ich hab den Vortages-Close mit einer gestrichelten Linie auf allen 4 Charts oben im Haupt-Chart markiert. Der Move vom Russell hat bestimmt viele irritiert. Hier waren bestimmt massive Shorts am Start, die alle gekillt wurden. Seit vielen Monaten hatten sich die Trader an die schöne Range gewöhnt. Es war tatsächlich ein Day-Trader-Paradies. Jetzt ist der Russell on Top und es bleibt spannend, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Der Russell und Dow fühlen sich in diesen luftigen Höhen aber scheinbar sehr wohl, während der Value vom Nasdaq und dem ES noch auf sich warten lässt. Bei dem Short-Move vom S&P diese Woche gilt es zu berücksichtigen, dass extrem viele Optionen auf 4700 lagen und der Short hier rein mechanischer Natur ist/war. Bzw. war es anzunehmen. Der steile Trendkanal sorgt natürlich für Kaskaden an Stopps, wodurch natürlich ein gewisses mechanisches Momentum entstehen kann - nicht muss. Bei den Sektoren haben wir einen Neuzugang im Premium, die zyklischen Konsumgüter. Generell sieht es auf dem Chart ziemlich gut aus. Weitere Parameter und Informationen werden folgen, bin aber noch nicht ganz schlüssig was genau. Der Vix, im Vergleich mit der historischen Volatilität der letzten 3 Jahre läuft auch nach Fahrplan. Ein niedriger Vix bedeutet, dass die fetten Portfolios weiterhin aufgestockt werden, da das Risiko im Markt laut Volatilität aktuell ziemlich gering ist. Was ziemlich bullish für den Markt ist und auch mit den fundamentalen Daten im Einklang ist. Das Thema Netzwerk-Theorie und weitere Parameter sollen hier noch für ein umfassenderes Bild sorgen. Doch für diese Folge bin ich erstmal zufrieden mit dem staus quo. Noch 3 Trading-Ideen ... für die nächsten Tage und Wochen, bzw. Chancen für den Markt auf ein harmonischeres und effizienteres Bild im Profile zu sorgen. ... und der Vergleich zur letzten Folge
CME_MINI:MES1!Long
von HanDollarian
.Ether Vwap Series /E10Eine sehr spannende Situation spielt sich gerade bei ETH ab. Die Value Area im 6 Month und 3 Month Timeframe wurden erfolgreich infiltriert. Nun entscheidet sich, ob dort der Wert akzeptiert wird. Sollte dies der Fall sein, können wir einige schöne Rotationen im Value erwarten. Der Preis ist an der konzentrierten VA der beiden kleineren Timeframes abgeprallt, was idR normales Vorhalten darstellt und nicht unbedingt super bullisch sein muss. Aktuell befinden wir uns in einer LVN Zone, die entscheidend für das kurz und mittelfristige Verhalten sein kann. Ich bin natürlich super horny auf ETH, aber trotzdem wären niedrige Kurse zur Akkumulation weiterer Positionen angenehm. Was für mich angenehm ist, das ist bestimmt auch für die größeren Player angenehm. Schließlich sitzen wir alle im selben Boot. Die TWAPs, die sich aus der verbrachten Zeit gewichten, zeigen aktuell auch ein interessantes Setup, welches eine Rotation vom oberen zum unteren Band darstellt. Der gelbe unten ist der longer timeframe TWAP, der logischerweise unten sitzt, da der Preis hier sehr viel Zeit verbracht hat. Es ist wie bei uns auch, dort wo man viel Zeit verbracht hat, da geht man gerne hin zurück. Zumindest so lange man keine negativen Dinge verbindet. Wenn ETH es absolut grauenhaft findet, noch einmal zu solch „langweiligen“ und niedrigen Kursen verfügbar zu sein, dann halt nicht. Auch mit etwas experimentellen TWAP Bands, bei der man die Bänder mit Fib Ratios anzeigen lassen kann, treffen wir genau im Golden Pocket auf LVNs. Es gibt schon tolle Zufälle… Das Setup sieht halt wirklich gut aus. Hier treffen viele tolle Sachen zusammen und alle ergeben einen schönen Short. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn man ein bullisches Mindset hat. Die Deltas sehen auch eher bullisch aus. Es kommen einfach keine Shorts rein, wenn ein Move nach unten initiiert wird, wird es einfach passiv absorbiert. Wenn hier ein Durchbruch stattfindet, dann mit ordentlich Gewalt. Vielleicht kommt ja bald ein fetter Docht, der unten die Orders aufsammelt.
von HanDollarian
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KryptoCandy : Trigger @ FTXDer FTX Token dürfte ein recht „sicheres“ Investment für die Zukunft sein. Fundamental sieht es hier eindeutig gut aus. Die Börse steigt stetig in der Popularität und nimmt immer mehr Marktteilnehmer unter Beschlag. Dementsprechend wächst der Token mit der Börse. Leider hab ich den Token lange nicht sehr ernst genommen, wodurch er bissel an mir vorbeigegangen ist. Daher muss man, sofern man noch nicht „drin“ ist, geeignete Plätze für die langsame Skalierung in den Markt finden. Technisch haben wir hier aktuell auch ein recht eindeutiges Bild. Während ich bei vielen anderen Coins und Tokens den Aufwärtstrend als durchaus suspekt betrachte, halte ich diesen Coin hier für nachhaltig wertvoller, da die Börsen vom Volumen hier auch im Bärenmarkt profitieren und somit ein relativ krisensicheres Ding ist. Die Börsen gewinnen immer. Die wollen einfach ihre Rewards und Gebühren und sind somit relativ unbeeindruckt von der jeweiligen Direction des Marktes. Da sich der FTX Token noch in einem recht „überschaubaren“ Preislevel befindet, kann man hier auch noch mit Fehlentscheidungen leben. Zumindest trifft das auf mich zu. Besonders auffällig für mich ist, dass der 6 Monats Vwap, der ein sehr deutlich die Präsenz größerer & langfristiger Teilnehmer darstellt, stabil über einen langen Zeitraum gehalten hat. Je länger das so geht, desto wahrscheinlicher wird es, dass der noch größere Großwildjäger einschreitet. Wie ein sehr schlaues Raubtier, werden sie eine Chance auf einen extrem guten Deal, unter Berücksichtigung der Schwächen der anderen Marktteilnehmer, auf jeden Fall für sich nutzen. Aktuell stehen wir ein wenig auf der Kippe. Entweder, oder. Der Token hat mit stabilem Momentum, steigender Aktivität und einem recht gesunden Chartbild ein neues ATH erzeugt. Wie das im unbekannten Land oft so ist, geht man gerne nochmal zu bekannten Grund zurück und schaut, ob der Support hier noch steht und man sich weiter ins unbekannte Land bewegen kann. Das Spiel geht so lange weiter, wie die Bewegung, das Momentum aufrechterhalten werden kann. Es ist anzunehmen, dass die großen Teilnehmer mittlerweile sehr hohe Positionen im Markt haben, die sehr stark gehebelt sind. Mit steigender Kursbewegung werden die Positionen immer größer, bzw. müssen es werden, damit das Momentum aufrechterhalten werden kann. Es ist zu erwarten/anzunehmen, dass der Hebel hier ebenfalls mit steigt. Somit kann es passieren, wenn ein gewisser Sigma-Wert erreicht wird, also eine gewisse Grenze überschritten wird, sei es das triggern "eines" SLs oder weil andere Parameter die Erhöhung der Margin notwendig machen, Hedging Positionen die den Markt bewegen, Liquidierungen, weil Risiko/Volatilität zu hoch ist etc.... das Orderbuch für den Token erstmal zusammenbricht, weil alle evtl. aus der Position rausmüssen. Der Markt lebt in einer Scheinwelt aus konstanter Volatilität, in der man jederzeit seine Positionen veräußern kann. Das trifft leider nicht auf Extremsituationen zu. Hypothese: Sollten die ersten Programme getriggert werden, triggern auch die meisten anderen, weil alle ähnliche Modelle nutzen. Ziemlich simple Sache eigentlich. Ich sehe die Möglichkeit solch einer Kaskade unterhalb des 6MVwaps. Allerdings soll dies in keinem Falle düstere Bilder über die Zukunft prophezeien... Mir geht es lediglich um einen schönen Dip. Unterhalb dieser Preislevels befinden sich auch die Liquiditätszonen, in denen ich - sofern ich da gerade im Markt sein sollte - versuche ein paar kleine Positionen zu ergattern. Hierfür eignen sich meiner Meinung nach die 3 markierten Zonen. Hier fallen viele Dinge zusammen und ergeben für mich einen tollen Kontext für einen guten Trade, der selbst - sofern er scheitert - ein gutes langfristiges Setup ist. Das blaue Setup unten halte ich für recht unwahrscheinlich. Die Balance oberhalb wird ein mögliches Eindringen in die Range abschwächen, da hier alle Programme kaufen werden. Man beachte, dass sich der große Vwap ebenfalls innerhalb der Range befindet. Realistisch halte ich das grüne Setup. Das rote Setup ist ja aktuell eigentlich schon durchführbar. Es wäre aber super, wenn der Preis noch ein bissel tiefer geht. Wenn sich in den kommenden Tagen das Profil weiter im oberen Bereich ausbildet, was nur passiert, wenn hier viele Transaktionen aka Akzeptanz gebildet wird, dann sehe ich einer weiteren Expansion Richtung 80 Tether. Aus gegebenen Anlass möchte auch Marsi, zumindest in einer entfernten Weise an dem NFT Hype teilnehmen. Deswegen gibts nun ab und an super seltene, aber leider total wertlose Marsimotos im Chart. Ich finds eigentlich ganz cool, deswegen haben "wir" uns auch dazu entschlossen. Kind regards Dr.Marsi & Mr. Moto
von HanDollarian
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KryptoCandy : ADA @ Buy the DipBisschen weit hergeholt aber durchaus im Rahmen des machbaren. Auch wenn ich nicht hoffe das der Preis nochmal diese Tiefen erreicht, so ist es für mich ein todsicherer Buy. Ich würde aktuell nicht runter shorten wollen, aber frohlockend drauf warten, das der Preis in den Discount dippt und massiv aufgekauft wird. Aktuell sind wir in einer interessanten VA, daher ist der angepeilte Preis durchaus relevant und doch nicht so weit hergeholt wie anfangs vermutet. Es handelt sich hier um ein sehr sauberes und klares Setup. Wie der Zufall es so will, sitzt genau an der VALow auch eine HighVol.CandyCandle. Verwendeten Tools VPs der Swings VP der sichtbaren Range Vertikales Volumen > CandyCandles
von HanDollarian