Auf geht's

Priceactionanalysis

NZDUSD - 9,5:1 CRV - TP-HitIch erkläre hier das Chartbild kurz Schritt für Schritt. Wie sind die Entrys zu Stande gekommen? Wie sah die zwischenzeitliche Entwicklung aus? Wer verstehen möchte, wie in diesem Setup der erste Trade (3:1 CRV-Hit) zu Stande gekommen ist, der liest bitte die unten angehangene Trade-Idee aus der Vergangenheit. Die Situation innerhalb der gelben Sequenz Das Chartbild stammt aus der vorherigen Tradeidee. Pink generiert aus dem AB gelb eine sehr ompulsive Breakout-Sequenz. Passend zur vorherigen Range und dem Kraftaufbau in gelb. Die pinke Sequenz gilt durch die Struktur als sauber abgearbeitet. Dadurch liefert sie passende Informationen für die externe BC-Bewegung gelb. Das Gesamtkorrekturlevel von pink darf gezogen werden und das BC gelb entsteht. Hier das Chartbild zum damals laufenden Trade Der Wendebereich ist trotzt eines M30 Levels recht klein. Zbsp. teile den Bereich in 2 Trades mit jeweils 6 Pips SL auf. Ich persönlich teile den SL vom Risk her auf (in 2 Trades), doch setze ich nicht zwei sondern eine Order. Das spart Arbeit und geht der Gefahr au dem Weg, ungünstig ausgestoppt und bswp. nicht wieder getriggert zu werden. Der erste Trade wird ausgestoppt. Der 2. Trade ab der 66.7 gelb läuft den TP zu letzt impulsiv durch News an. Der nun pinke Bereich ist ebenfalls ein valider Entry gewesen. Diesen habe ich aufgrund des Wochenendes nicht mitgenommen. Wie geht's weiter? Der Markt muss nun ein neues High generieren. Anschließend ist über ein 2. BC auf gelb nachzudenken.
Long
von PhilippPkt
2
GBPUSD - 6:1 CRV TP-Hit In diesem Shortsetup in GBPUSD möchte ich die bisherigen Trades präsentieren und erklären, wie es dazu kam und nun auch weitergehen kann/wird. Pinkes Rechteck: Übergeordnetes, bärische Korrekturlevel Gelb: Aus Pink eine bärische Sequenz ins bullische Korrekturlevel. Gelb liefert erste Bestätigung, jedoch zu wenige Infos für einen Trade in rot. Gelb ist abgearbeitet, rot (größere Sequenz) entsteht. Rot: Rot hat ein stabiles AB-Korrekturlevel, mit Überkorrekturen volles Korrekturpotenzial ausgeschöpft - solide! Die Sequenz wird aktiviert und ein folgendes BC-Korrekturlevel wird angelaufen. Hier war noch kein Trade möglich. Es fehlen Infos in der BCBewegung. Der Markt generiert aus dem BC rot ein neues Low, bestätigt damit den Wendebereich. Auf rot gesehen gibt es nun genügend Infos. 1. 0A mit Infos (durch gelbe Sequenz 2. AB Korrekturlevel hat gehalten und wurde vollkommen genutzt 3. neues Low aus AB bestätigt bärische Aktivität 4. BC generiert ein neues Low und bestätigt die Sequenz Der Markt darf nun erneut nach neuem Low korrigieren -> Blaues, internes Level Blau: Blau wird mit 20 Pips SL abgedeckt. 3:1 mindest CRV = 60 Pips. Blau hält, neues Low wird kreiert. Noch kein TP-Hit aber BE nach 40 Pips im Profit. Schwarz/blau: Die internen Level überschneiden sich. Sehr hohe Reaktionswahrscheinlichkeit. 2. Trade wird eröffnet. Ebenfalls 20 Pips. Mindest CRV von 3:1 als TP. Im Folgenden reagiert der Markt aus den Leveln. Der TP beider Trades wird erreicht. Insgesamt +120 Pips Profit. Ein Gesamt-CRV von 6:1. Um neue Kraft zu schöpfen, darf der Markt nun ein neues BC von rot anlaufen.
Short
von PhilippPkt
NZDUSD - LongsetupDie Bären müssen sich hier in pink korrektiv verhalten. Der Markt steht tief, also wird mehr Kraft (stärkere Korrekturen) benötigt, um tiefere Level anzulaufen. Der Markt reagiert aus bullischer Sicht sehr früh auf den externen schwarzen Kaufbereich. Auch hier ist das Kaufinteresse nicht so groß wie bspw. an tieferen Leveln im schwarzen Kufbereich. Eine korrektivere Struktur (wie in grün -> 2x den Kaufbereich vollkommen ausgenutzt und überkorrigiert) ist passend. Der Markt darf sich also im kommenden, GKL in grün bullisch fortsetzen. Der schwarze Wendebereich wirkt dennoch wie ein Magnet und externe Wendebereiche haben immer Vorrang. Die Gefahr ist also hoch, dass der grüne WB ignoriert wird und der Markt tiefer in schwarz möchte. Passend zu dieser Argumentation: Die bärische, pinke Sequenz läuft passend und korrekt für die Bären. Ich darf diese Struktur also nicht ignorieren. Wenn man so möchte, hat diese eine höhere Relevanz als die grüne, korrekt laufende, bullische Sequenz. Weiteres Vorgehen: Ich warte das grüne GKL als Bestätigungsbereich ab, bis ein neues High entsteht und pink damit zerstört wird. Der eigentliche Plan ist es, den Markt an den unteren Leveln (61.8 und 66.7) im Überschneidungsbereich des bärischen Sequenzziellevels zu kaufen. Zum jetzigen Zeitpunkt spreche ich Option 2 die deutlich höheren Erfolgschancen zu.
Long
von PhilippPkt
Was ist das Swing Failure Pattern/Fake Out?Ein Swing Failure Pattern (SFP) ist ein technisches Chartmuster, das in der Price-Action-Analyse häufig verwendet wird, um potenzielle Marktumkehrungen zu erkennen. Es tritt typischerweise auf Kerzen- oder Barcharts im Kontext der Trendanalyse auf. Die Grundidee eines SFP besteht darin, dass der Preis ein vorheriges Swing-Hoch oder -Tief kurzzeitig überschreitet (bzw. unterschreitet), diese Bewegung jedoch nicht halten kann und sich schnell umkehrt. Das deutet auf eine mögliche Veränderung der Marktstimmung hin und kann ein Signal für eine Trendwende sein. Wann liegt ein SFP vor? Das vorherige Hoch/Tief muss „gesweept“ werden (kurzes Über- oder Unterschreiten). Die Kerze muss über dem vorherigen Tief oder unter dem vorherigen Hoch schließen – es darf also nur der Docht darunter (Tief) bzw. darüber (Hoch) gehen. Schließt der Kerzenkörper unter dem letzten Tief oder über den letzten Hoch, wird dies nicht als SFP gewertet. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass der Trend in diese Richtung fortgesetzt wird. Ein SFP kann auf allen Zeitebenen auftreten – von niedrigen bis hin zu hohen Timeframes. Für sich alleine genommen ist das Swing Failure Pattern kein Einstiegssignal. Im richitgen Marktkontext kann es aber als Entscheidungshilfe herangezogen werden. Beispiel Swing Failure Pattern (Hoch): Beispiel Swing Failure Pattern (Tief): Folgt mir, damit ihr die nächste Analyse nicht verpasst! Lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar! :)
Ausbildung
von Online_Trading_Zentrum
GBPJPY - 5:1 CRV TP-HitErklärung der Struktur: Rot: AB mit Überkorrektur (ÜK). Das BC von rot wird ordentlich ausgeschöpft, Kraft wird aufgebaut, ebenfalls leichte ÜK durch Spikes. Blau: Perfektes impulsives Strukturverhalten, welches die aufgebaute Kraft in rot BC durch Impulsivität bestätigt. Durch blau wird rot bestätigt, läuft bis zur 161.8 vom Sequenzziellevel (SZL) und füllt die rote BC-Bewegung mit Infos. Weiteres Vorgehen: Ein weiteres BC auf rot ist nicht erlaubt. Der Markt hat bereits eine ausgedehntes BC an den Tag gelegt. Ich gehe mit einem Gesamtkorrekturlevel (GKL) von blau. Blau ist somit das interne Level von rot. Den 1. Trade decke ich mit 15 Pips ab. Dieser wird getriggert und geht mit 30 Pips Profit in den BE. Der Markt darf nochmal zurück in den blauen Bereich: Trade 2. Diesen Decke ich erneut mit 15 Pips ab. Diesen starte ich an der 55.9 vom Fibo-Retracement (denn am ersten (50er Level) Level war der Markt bereits). Sehr knapp einem SL entkommen. Das Mindestpotenzial für ein neues Low ist auf die rote Struktur gesehen die 180.9 im SZL (rote Linie), eher aber die 200er Extension. Ich entscheide mich für das 5:1 CRV - TP-Hit Wie gehts nun weiter? Der Markt sollte nicht zu stark in die Überextension vor rot und damit Infos verlieren. Ein kommendes GKL von rot ist erlaubt.
Short
von PhilippPkt
XRPUSD - Der "Chrash" war keine ÜberraschungWie bereits in der Vergangenheit mehrfach von mir analysiert und hier auf TradingView veröffentlicht, ist der grüne Wendebereich/Kaufbereich der korrekte Kaufbereich, bevor der Weg zu neuen ATH frei wird. Dieses Szenario war sehr wahrscheinlich und zu erwarten. Der Markt liquidierte jede Menge StoppLosses, erreichte die große Liquidität innerhalb und unterhalb des grünen Wendebereiches und hat den Markt nun bereinigt und aus seiner bärischen Range befreit. In meiner vorherigen Analyse (hier verlinkt), habe ich auf ein mögliches Shortszenarion bis ca. 1,90 USD hingewiesen, um erneut günstig nachkaufen zu können. Nun war die Liquidierung bis zu rund 1,60 USD zwar extremer, jedoch werden sich all diejenigen darüber freuen, die auf einen Nachkauf gewartet haben und den Markt (bzw. den gesamten Kryptomarkt) korrekt analysieren, interpretieren und verstehen. Was viele Menschen nun als Crash- oder Panikszenario betiteln, war eine rein notwendige, wenn auch extremere Bewegung, um den Markt nun in höhere Preisregionen zu treiben.
BITSTAMP:XRPUSDLong
von PhilippPkt
GBPAUD - Shortterm Long on TopGBPAUD - TopDown-Analyse Weekly-Chart Dieser Chart reicht ungewöhnlich weit in die Vergangenheit zurück. Wirklich relevant sind grob die letzten 10 Jahre. Bullisches POV: Gehen wir sogar bis 2013 zurück, startet der Markt dort eine impulsive Aufwärtsbewegung vom ATL. Strukturlos, läuft ins schwarze GKL, dort 2x an die 66.7 und hat die Möglichkeit, aus intern gelb zunächst schwarz zu aktivieren. Gelb soll schwarz also sauber aktivieren, damit gelb sauber läuft, sollte auch die gelbe BC Infos beinhalten, die durch blau widergespiegelt werden. Bärisches POV: Gehe ich vom Jahr 2000 aus, kommt der Markt von eine ATH und befindet sich bei 2013 nun im BC. Ebenso verfrüht auf’s GKL. Kurz gesprochen ist bis auf Reaktionen im BC und GKL auf bärischer Seite nichts vorhanden. Keine Struktur, kein Aufbau. Fazit: Im Weekly sieht der Markt bullisch geleitet aus. Blau ist abgearbeitet, gestaltet damit gelb BC korrekt und aktiviert auch zugleich gelb. Der Markt darf nun korrigieren und zum gelben BC laufen. Daily-Chart Um eine bullische Reaktion innerhalb der letzten 10 Jahre vom ATL zu gestalten, ist blau mit double Early und 180.9 sehr impulsiv und korrekt unterwegs. Es besteht kein Grund, nun höhere Level anzulaufen. Die Reaktion an der 180.9 sieht mir nach einem Liquiditätsmove aus. Möglich ist hier ein bärischer Pullback und die finale Liquidierung bullischer Ordern - In beiden Fällen ist der Markt nun Short eingestellt. H4 Die On-Top Bewegung - Es ist eine Seitwärtsbewegung zu erkennen, bis zum heutigen Zeitpunkt. Mich stört hier, dass keiner der bärischen WB korrekt angelaufen wurde. Unterhalb von rot sehe ich noch bullische Aufbauversuche. Die letzte Abwärtsbewegung aus dem roten Wendebereich heraus, zeigte ebenso wie die erste Reaktion bärisches Verhalten. Mit einem knapp neuen Low kommt so viel Dynamik in den Markt, dass beinahe vorherige High gebrochen werden. Weder ein bärisches Level intern von rot (mögliches BC), noch ein weiteres GKl ergeben aus struktureller Sicht Sinn. Der Markt ist in einem sehr seichten Abwärtstrend Der Start am CP. 3x Anlauf des VAH und VAL. Der nächste, mögliche bärische WB liegt knapp oberhalb des CP. Am Wahrscheinlichsten halte ich nun ein erneutes Anlaufen des CP, nachdem der Markt nun erneut am VAL Unterstützung gefunden hat. Fazit: Aus bärischer Sicht, muss der Markt rauf um einen bärischen WB zu erreichen. Aus bullischer Sicht muss der Markt runter zum BC gelb. Nun ist ein neues Low erreicht worden und kurzzeitig könnten Käufer in den Markt gekommen sein. Ich halte dort oben am Top bullisch untypische Struktur für sinnvoll, allerdings ist dort noch immer der Valuebereich, der vom VAL mit einem Initiativ-Move reagieren kann. Kurzzeitig sind steigende Level wahrscheinlich, langfristig ist das bullische BC gelb in deutlich tieferen Preisregionen korrekt. M30 Die Reaktion am VAL: Der Markt routiert in einem Aufwärtstrend der impulsiv gestaltet ist und keinen Sequenzcharakter beinhaltet. Der Markt testet nur erneut das VAL an, dort sollte sich bullische Kaufkraft zeigen, indem das vorherige Low mit der 1. Reaktion am VAL nicht gebrochen wird. Auffällig ist der Kampf zwischen Bären und Bullen, da nun die bärische Kraft erstmals deutlich wird: Ein Abwärtstrend mit bärischen Sequenzen. Nicht tradebar, nicht nutzbar, doch möglicherweise ein Punkt, an dem die rote VA gebrochen werden kann. Die rote VA ist nur bereits seit Monaten aufrecht, hier scheinen Käufer und Verkäufer eine Übereinstimmung gefunden zu haben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Bereich deutlich gebrochen wird. Wird dieser Bereich deutlich gebrochen (nach unten), ist auch das Erreichen des bullischen BC gelb abzusehen. Bisher vermisse ich die Initiative der Verkäufer im Gesamtkontext. M15 Ablauf: Ins GKl grün sehe ich möglichen bärischen Aufbau Bärischer Aufbau wird durch Kaufkraft zerstört -> bärisches GKL schwarz ziehen In blau 0A News, Reaktion aus blau und schwarz ebenfalls News -> kein sauberes Verhalten = eher bullischer Pullback Impulsiv bullisch von VAL und 2. Reaktion an 66.7 GKl grün = passend bullisch Saubere bärische Reaktion BC schwarz 50er Bären in türkis erstmals mit sauberer Struktur, könnten Newsaktivierung von Schwaru und blau bestätigen/bereinigen Es hängt nun an GKL rot. Fazit: Bricht rot nun schwarz und aktiviert sogar grün, sehe ich keinen Grund, den Markt zumindest mal bullisch bis zum CP rot und BC pink zu traden.
Long
von PhilippPkt
XRPUSD - BUY ZONE ACTIVE - DROP TO 1,95 USD?Die übergeordnete Ansicht (Daily-Chart) und die aktuelle Lokalisierung des Marktes ist klar. Dazu gab es bereits von mir eine Analyse in der Vergangenheit. Wir wissen über den aktiven, grünen Kaufbereich. Ebenso aus der vorherigen Analyse über den ersten bullischen Aufbauversuch, erneut höhere Preisniveaus zu erreichen. Was hat sich seither wie entwickelt und welche kommenden Szenarien sind jetzt die Wahrscheinlichsten? Zeitlicher Ablauf/Entwicklung: Nach der korrekten Abarbeitung der pinken bullischen Sequenz, korrigiert der Markt um erneut Käufer zu finden und jene wieder abzuholen, die am High von 3,66 USD ihre Gewinne komplett oder zum Teil mitgenommen haben. Zunehmend verfängt sich der Markt in einer Konsoliderungsphase. Ein bärisches HTL entsteht. Nach dem letzten Kontakt des Marktes mit dem Widerstand der bärischen Führungslinine (Diagonale) des HTL generiert der Markt so viel Verkaufskraft, dass die bärische Sequenz in gelb, direkt bis zur Unterstützungslinie in rot ging. Ich rechne zunächst mit einer Fortsetzung der Range, bis der Markt schließlich den grünen Kaufbereich vollständig anlaufen wird und den bullischen Liquiditätsmove durchführt. Eine Überkorrektur des grünen Bereiches ist aus struktureller Sicht erlaubt und nicht auszuschließen. Was würde dies für den Preis bedeuten? Die relevanten und interessanten Kauflevel liegen zwischen 2,63 - 1,95 USD. Nachkäufe oder Einstiege werden demanch optimaler Weise gestaffelt. Bedeutet: Mehrere Einstiege innerhalb des Kaufbereiches an unterschiedlichen Preisniveaus. Nicht all-in in einem Trade! So minimierst du emotionale Fehlentscheidungen. Mit Strategie langsam und bedacht die Long-Position akkumulieren.
BITSTAMP:XRPUSDLong
von PhilippPkt
AUDJPY - Confirmed SetupDie gelbe Sequenz ist aus meiner vorherigen Analyse bekannt: Die erste 200er Extensionsreaktion war passend und ausreichend, damit der Markt sich bärische entfalten kann. Hier entschied sich aber der Markt dazu nochmals aus dem internsten Level in dunkelblau zu reagieren um eine stärke Überextension zu erzeugen. Diese war nicht notwendig und brachte den Gedanken eines bullischen Pullbacks mit sich, denn die bärischen Informationen gehen mit jeder tieferen Reaktion in diesem Markt zu dieser Zeit verloren. Passend zur bullischen Gefahr entwickelte der Markt sich in pink möglich bullisch. Das gelbe Gesamtkorrekturlevel (GKL) wurde als erneuter Bestätigungsbereich für die Bären definiert. Nicht tradebar aber korrekt. Auch dieses Level hat sich entsprechend sehr gut verhalten: Geht der Markt in die angesprochen starke Überextension, ist entsprechend mehr Korrekturpotenzial im folgenden Wendebereich vorhanden = der Markt nutzt den gesamten Wendebereich bis an das oberste Level aus. Bestätigt wird die hohe Reaktion im gelben GKL mit der maximal impulsiv gestalteten Sequenz in grün. Grün ist nun abgearbeitet, das GKL von grün darf gezogen werden. Es entsteht das bärische Korrekturlevel in gelb. Das gelbe Korrekturlevel ist ein valides Tradinglevel.
Short
von PhilippPkt
EURCAD - Shortsetup on TopEURCAD - On Top Analyse H4 Zu sehen ist hier seit November 2024 ist eine nahezu unkorrigierte Aufwärtsbewegung. In dieser Analyse beziehe ich mich auf das Top, also ausschließlich auf das Ende der Aufwärtsbewegung. Ich suche nach Short-Möglichkeiten. M15 - Hier das absolute Top. Was liegt vor und was wird erwartet? Enormes Shortpotenzial -> Bärisch impulsive Strukturen Extreme Kraft der Bullen benötigt um weiter höher zu kommen -> viele Korrekturen benötigt Zu sehen in schwarz ein bullischer Versuch, den Markt in noch höhere Preisniveaus zu bewegen. Die schwarze Sequenz verhält sich für die Lokalisation korrekt: AB korrektiv, knappe Sequenzaktivierung und direkte Konsolidierungsphase mit Überkorrektur im 1. BC, knapp neues High und erneutes 2. BC, ebenfalls stark in der Überkorrektur. Der Markt beginnt von dort aus kräftig und impulsiv zu steigen, geht zu stark in die Überextension von schwarz = Bärischer Pullback und Liquiditätsmove der Bären. M5 Mit dem Liquiditätsmove am Top, erzeugen die Bären eine sehr dynamische Struktur in blau. Mit dem Gesagten ist hier kein sonderliches Korrekturpotenzial seitens der Bären zu erwarten = impulsive Strukturen. Blau: AB schnell angelaufen, Informationslose Abwärtsbewegung (in dem Fall passend zum Top), BC wird angelaufen. Das BC von blau liegt im GKL der schwarzen bullischen Struktur. Unterhalb des blauen, bärischen BC beginnt der Kampf zwischen Bären und Bullen. Die Bären starten die rote Sequenz, die Bullen befinden sich bereits tief im Kaufbereich (schwarz). Rot sollte sich unterhalb des blauen BC nicht mit drei aufeinanderfolgenden Korrekturen im Wendebereich zeigen. Wie im Chartbild bereits erläutert, sehe ich das korrektive Verhalten als Teil von weiteren bullischen Aufbauversuchen und die Korrekturen gehen nicht von den Bären aus. Nach dem letzten Wendebereich in rot schaffen die Bären den Breakout, durchbrechen weiter den bullischen Wendebereich nach unten und arbeiten die rote Sequenz sauber ab. Der folgenden Wendebereich in rot ist das Gesamtkorrekturlevel der roten Struktur. Warum intern also rot? Rot ist nun die leitende Struktur für die blaue, externe Sequenz. Rot hat die Aufgabe, blau mit bärischen Infos zu füllen und ein neues Low zu generieren. Zudem Ist das entstandene Low nach dem blauen BC zu knapp, um ein weiteres, blaues BC zu erlauben. Der Markt muss sich nun zunächst in tiefere Level voran arbeiten, bis wieder ein neues BC blau erlaubt ist.
Short
von PhilippPkt
AUDCAD - Huge ShortpotenzialÜbergeordnete Situation: H2 Der Markt reagiert verfrüht auf das blaue GKL, lädt sich nicht vollständig auf und daher sind korrektivere Strukturen zu erwarten. Den korrekten Aufbau einer Sequenz erwarte ich aus dem GKL, nachdem das Kraftpotenzial vollständig genutzt wurde.Reagiert der Markt ober halb des GKLs, ist es eher als eine On-Top Reaktion zu betrachten. Die Reaktion oberhalb von blau, ist durch den Abstand nicht klar als verfrühte Reaktion zu definieren. Ist die Reaktion nicht klar verfrüht, erwarte ich keine direkte impulsive Reaktion. Demnach verhält sich schwarz mit zwei aufeinanderfolgenden BC’s erwartungsgemäß korrektiv. Auf eine korrektive Struktur erwarte ich keine Überextension (ÜE) der Sequenzziellevel (SZL). Optimal wäre eine Reaktion an der 161.8. Der Markt reagiert nun an der 180.9 geführt durch blau und rot, die vollständig ihre Informationen verloren haben. Aktualisiertes Chartbild Durch rot erhält der Markt nun sogar mMn typischen und zu impulsiven Charakter. Rot geht ohne jegliche Korrektur straight in die ÜE und gestaltet damit auch schwarz zu impulsiv. Fazit: Der Markt verliert bullische Infos für diese Lokalisation. Die korrekturlose Aufwärtsbewegung ist nun allerdings auch ein attraktiver Verkaufsbereich. Ich rechne nach dieser starken Aufwärtsbewegung mit einer impulsiven Abwärtsbewegung. Ein attraktiver Bereich für kommende Shorts. M15 Blau verläuft als fehlerhafte 0A für schwarz. Kein Ausschlusskreterium für die folgende Struktur, jedoch nicht optimal. Das BC von blau generiert ein neues Low, welches eigentlich nur eine 100%-Korrektur ist. Der Markt hat nicht genügend Kraft. Möglicherweise ist noch zu viel bullisches Momentum im Markt. Die Bullen schaffen es aber nicht, das GKL von blau (Ab schwarz) zu brechen und die Bären erreichen mit rot ein neues Low. Wie darf sich rot verhalten? Was liegt an Informationen seitens der Bären vor? Tiefes AB schwarz, (viel Korrektur-/Kraftpotenzial nach unten), AB rot, BC eher zufällige Bewegung (daher keine Info), da der Markt nur einen kurzen Pullback generiert anstatt wirklich im BC Kraft zu schöpfen, Sequenz ist an der 180.9 abgearbeitet (da vorher keine Korrekturen), bärisches int. Level in gelb bringt den Markt zur 200er Ext. Schwierig nun, das quasi nicht vorhandene BC mit dem internen Level in Kombination zu bringen. Daher bisher keine ausreichenden Infos für ein valides BC schwarz. Der Bereich wird als struktureller Wendebereich (SWB) gekennzeichnet und soll Bestätigung liefern.
Short
von PhilippPkt
AUDJPY - ShortsetupDer Markt steht übergeordnet sehr hoch und bietet ein schönes Abwärtspotenzial. Die gelbe Sequenz ist klassisch und simpel. Auf das AB-Konstrukt reagiert der Markt mit einer ordentlichen Überkorrektur und bietet ausreichend Kraft für impulsive und erwartungsgemäße Abwärtsbewegungen. Folglich reagiert der Markt korrekt mir einer schnellen Reaktion aus dem AB, läuft das Sequnezziellevel (SZL) an und nutzt das rote, interne Level um die Sequenz in die finale Überextension des SZL zu bringen. Die Sequenz ist damit sauber und korrekt abgearbeitet. Der Markt darf die gesamte Abwärtsbewegung korrigieren und das Gesamtkorrekturlevel ausnutzen. Trotz des M30 ist der Wendebereich recht klein. Meinen Trade unterteile ich bezogen auf das Risk in 2.
Short
von PhilippPkt
ETH - DON`T BUY NOWKurze Topdown Analyse zu ETH/USD Ich erkläre die Zusammenhänge seit Juli 2022 in diesem Markt. Eines vorab: Der Markt ist bullisch geprägt. Doch warum sind Einstiege jetzt nicht möglich/gefährlich? Daily-Chart: Nach dem letzen, markanten Low im Juli 2022 baute der Markt schöne bullische Struktur auf. Hier zu sehen in gelb. Ein solides AB-Fundament, gefolgt von einer impulsiven Sequenzaktivierung und zuletzt einer kleinen Seitwärtphase, die auch den bullischen BC Wendebereich abarbeitet und weitere Käufer nachhaltig in den Markt bringt. Aus dem BC Wendebereich reagiert der Markt mit einer passenden und unkorrigierten Reaktion bis hinaus über das Sequenzziellevel. Eine sehr schöne Reaktion auf die Gesamtlokalisation bezogen. Die saubere gelbe Sequenz mit den richtigen Informationen dient nun als neue 0A-Bewegung der schwarzen externen Sequenz. Die schwarz Sequenz hat ihr volles Korrekturpotenzial im AB-Wendebereich ausgeschöpft. Rund ein ganzes Jahr über sammelte der Markt neues Käufer in dieser Range. Der Aufbau wird mit der impulsiven Aufwärtsbewegung in pink perfekt bestätigt. Die interne Sequenz hat die Aufgabe, den vorherigen, angesprochenen Aufbau zu bestätigen. Außerdem soll sie Infos für die BC-Bewegung der schwarzen Sequenz liefern. Dies hat sie bisher getan. Es geht nun folgenden Optionen: Der Markt geht weiter über die 200er Extension von pink im Sequenzziellevel hinaus und wird dann korrigieren Der Markt hat bereits jetzt genügend attraktive Verkaufslevel erreicht und wird neuer Käufer im pinken GKL sammeln. Es finden sich bereits vor dem pinken GKL (bspw. an dem 38.2 Level) ausreichend neue Käufer für weitere Highs. Welchen Fehler gilt es unbedingt zu vermeiden? Niemals jetzt kaufen. Entweder halten und auf neue Einstiege warten oder bereits jetzt Teile verkaufen und diese wiederum ebenfalls an neuen Einstiegen reinvestieren.
BITFINEX:ETHUSD
von PhilippPkt
EURUSD - Upcoming Short?Der Markt steht übergeordnet (Daily Chart) am Top. Dementsprechend ist das Short-Potenzial enorm. Natürlich kann der Markt weiter steigen, dennoch liegt im Daytrading der Fokus klar auf Verkaufsmöglichkeiten. In pink zu sehen: Ein Verkaufsbereich. Das Gesamtkorrekturlevel der vorherigen Abwärtsbewegung. Aus pink heraus warte ich nun auf bärische Bestätigung als Zeichen der Akzeptanz des pinken Wendebereiches. Aus pink heraus sollte sich nun bärische Struktur als Bestätigung/Info ergeben. Der rote Aufbau ist als externe Struktur zu betrachten. Extern baut sich im Optimalfall durch intern, blau, auf. Blau aktiviert nun die rote Sequenz durch ein neues Low. Blau hat die Aufgabe rot zu führen und die BC-Bewegung mit bärischen Infos zu füllen. Dies könnte geschehen, indem das blaue BC hält, der Markt läuft es an, wendet und kreiert ein neues Low. Dies wäre eine bärische Bestätigung für rot und blau. Verläuft blau passend bärisch (blaue Visualisierung durch Pfeile), darf das rote BC getradet werden. Updates folgen.
Short
von PhilippPkt
AUDJPY - ShortDer Markt reagierte schön in gelb. Tiefe Überkorrektur im AB-KL in gelb. Leider hat der Markt keinerlei bärische Bestätigung innerhalb der gelben Sequenz geliefert. Es fehlte vor dem Erreichen der SZL noch ein bärischer Wendebereich. Nun hat der Markt, wie deutlich zu sehen, jeglichen bullischen Aufbau in dunkelblau zerstört. Wichtig: Er hat die bullische Struktur mit sauberer, bärischer Struktur zerstört und ein neues Low generiert. Das Gesamtkorrekturlevel von pink darf nun geshortet werden, sofern der Markt nicht zu stark in die Überextension von pink gerät und damit einen bullischen Pullback/Verlust bärischer Infos, erzeugt.
Short
von PhilippPkt
USDJPY - Long oder Short?Daily: Der Markt steht hoch. Lange, eher unkorrigierte Aufwärtsbewegung. Das 1. BC gelb wurde deutlich verfrüht angelaufen, ist ein Zeichen der Impulsivität und ausreichend für den Moment. Möchte der Markt nun noch höher und aus dem internen Level reagieren, so ist eher untypisches Verhalten bis zu einem neuen High zu erwarten. Prinzipiell ist das Korrekturpotenzial bis zum gelben BC offen. Demnach ist der Markt Short eingestellt. 60:40 Verhältnis für die Bären. H4: Ich muss das übergeordnete Bild unbedingt mit in meine Analyse einbeziehen. Das letzte primäre High war genau vor einem Jahr. Der Markt fiel ohne Infos. Reagierte aus rot, erneut ohne Infos, fiel wieder in rot zurück, erneut ohne Infos. Der Markt findet nun langsam hier eine preisliche Übereinstimmung zwischen Käufern und Verkäufern. Schwarz darf sich nun wie verhalten? Rot eher untypisch, schwarz als interne Struktur durchaus auch typisch. Für die Bären gilt hier aus lila ein typisches Verhalten. Schwarz ist keine M30 Sequenz. Wie also dürfen sich interne Strukturen verhalten, wenn schwarz typisch laufen darf? Untypische Strukturen innerhalb von schwarz erlaubt? Dadurch würde zumindest schwarz nicht den typischen Charakter verlieren. H2: Hier verdeutlicht sich, was ich im H4 beschrieben habe. Auf gelb betrachtet, verhält sich der Markt korrektiv. Schwarz baut durch gelb ein solides AB A2 Konstrukt auf. Dies darf der Markt auch übergeordnet in Bezug auf rot tun. Gelb: AB late A1 und BC deutlich late, wenn nicht sogar fast gebrochen. Offensichtlich untypisches Verhalten. Mit der sehr impulsiven Reaktion aus der ÜK und einem verfrühten, internen Level und der 200er Ext., wandelt der Markt sich in ein typisches, dynamisches Verhalten um und gestaltet schwarz ebenfalls typisch. Das 1. schwarze BC ist nun ein Tbc und der Markt darf verfrüht auf das sbc reagieren. Auf der Anderen Seite erfolgt eine Informationslose Abwärtsbewegung von dem 50er pink. Ebenfalls informationslos die Reaktion von der 55.9. Der Mart darf pink vollständig nutzen, die oberen Level sind noch offen, ebenso wichtig aber auch das interne bärische Level in blau. M30: Der Markt darf tiefer in schwarz, muss er aber nicht, vor allem wenn er das 50er mit korrekter Bull. Struktur bestätigt. Der spannende Teil: Pink kann Türkis nicht nur aktivieren, sondern auch die BC sauber mit Infos gestalten. Hervorragend wäre hier eine passende Abarbeitung von pink, keine starke ÜE und damit keine Reaktion auf blau. Ein frühes BC türkis wäre valide und tradebar.
Long
von PhilippPkt
Meistere Timeframes!🔍 Die geheime Macht der Zeiteinheiten – Timeframe Alignment im Trading erklärt! 📊 In diesem Artikel geht es um ein Thema, das viele Trader verwirrt: das Zusammenspiel der Zeiteinheiten im Trading, auch bekannt als Timeframe Alignment oder die Relativitätstheorie des Tradings 🕰️📉📈 Wenn du dich jemals gefragt hast: „Wieso sieht es im Stundenchart bärisch aus, aber im Tageschart eher bullish - und was ist jetzt zu tun?“ – dann ist dieser Beitrag für dich ein absoluter Gamechanger! 🔑 🧩 Warum Zeiteinheiten oft das Fehlende Teil des Puzzles sind Wenn du einen Chart öffnest, klickst du wahrscheinlich durch: 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, Tageschart... Und jedes Mal bekommst du ein anderes Bild: bullisch hier – bärisch dort – 🤷‍♂️ neutral da. Genau hier liegt der Kern: Jeder Timeframe erzählt seine eigene Geschichte. 👉 Wenn du diese „Geschichten“ falsch kombinierst, handelst du oft gegen dich selbst – ohne es zu merken! 📚 Das Prinzip des Timeframe Alignment Das Ziel ist es, alle Zeiteinheiten in eine Richtung auszurichten . Nur wenn Chef, Management & Teamleitung in dieselbe Richtung blicken, weiß auch der Praktikant, was zu tun ist. 😄 💼 Monatschart = CEO 📅 Wochenchart = Management 📆 Tageschart = Teamleitung Diese drei bestimmen die Marschrichtung. Erst danach steigen wir in kleinere Zeiteinheiten wie 4H, 1H oder 15Min für Entry-Setups ein. 🕵️‍♂️ Wenn der CEO nach Rom will, sollte der Praktikant nicht nach Paris fahren… ✈️🇮🇹 🔗 So funktioniert’s in der Praxis 🟢 Der Monatschart zeigt: Buy-Stops wurden aus dem Markt genommen. 🔵 Der Tageschart hat eine Ineffizienz geschlossen – Reaktion sichtbar. 🟠 Der 1H-Chart signalisiert eine letzte Ineffizienz vor potenzieller Short-Reaktion. Erst wenn alle Zeiteinheiten miteinander „sprechen“, entsteht ein sauberes Setup. 📈✅ 📌 Der 3-Schritte-Plan für deine Analyse Markt-Bias festlegen ➤ Auf Monats- & Wochenchart: Bullish oder Bearish? ➤ Fundamentale Bewertung einbauen 🧮 Zielzonen identifizieren ➤ Tages- oder 4H-Chart: Wo liegt das nächste Fair Value Gap oder Liquidity Pool? 🎯 Einstiegszeitrahmen nutzen ➤ Je nach Stil: 15Min, 1H oder 4H ➤ Reaktion beim Value Gap oder Liquidity-Bereich abwarten! 🛑➡️🟢 🎯 Welcher Trading-Stil passt zu dir? Day Trader ✅ 15Min bis 1H Chart ✅ 3–5 Trades pro Woche ⚠️ Gerade zu Beginn höhere Fehlerquelle durch Emotionen und Overtrading ⚠️ Journal-Führung ist Pflicht! 📝 Swing Trader ✅ Tages- und 4H-Chart ✅ ca. 3–5 Trades im Monat ✅ Weniger Gebühren – bessere Planbarkeit 🌱 Ideal für Berufstätige oder geduldigere Trader 📣 Fazit: Ohne Ausrichtung kein Erfolg Timeframe Alignment ist das Fundament jeder Analyse. Ohne dieses Verständnis kämpfst du gegen dich selbst. Lerne, deine Zeiteinheiten zu strukturieren – dann siehst du den Markt mit ganz neuen Augen 👁️✨
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Wie sich Märkte bewegen (Fair Value + Liquidity)Wenn du die Funktionsweise der Märkte nicht länger dem Zufall überlassen möchtest und bereit bist, dich vom oberflächlichen Mainstream-Wissen zu lösen, dann ist dieser Artikel genau für dich. 🔄 Wie bewegt sich der Markt wirklich? Der Markt folgt im Kern zwei wiederkehrenden Prinzipien: Er sucht aktiv nach Liquidität 💲 Er gleicht Preisungleichgewichte aus (Rebalancing zum Fair Value) ⚖️ Diese zwei Mechanismen bilden die Grundlage institutioneller Preisbewegung – zyklisch, wiederholbar und klar nachvollziehbar für jene, die wissen, worauf sie achten müssen. 💲 Der Liquiditätsprozess – wo Smart Money zuschlägt Große Marktteilnehmer wie Banken oder Hedgefonds können ihre Positionen nicht „einfach so“ in den Markt legen. Sie benötigen Liquidität – also Gegenparteien in Form von Käufern oder Verkäufern. Diese Liquidität wird dort gesammelt, wo Retail-Trader ihre Stopps setzen: 📍 Über Swing Highs = Buy-Stop-Liquidität 📍 Unter Swing Lows = Sell-Stop-Liquidität Das Ergebnis: Seitwärtsphasen dienen der Akkumulation von Orders. Sobald genug Liquidität vorliegt, erfolgt der nächste Impuls – häufig gegen die erwartete Richtung der Mehrheit. 🎯 📊 Konsolidierung, Täuschung, Expansion Ein typisches Muster, das sich daraus ergibt: 📉 Konsolidierung: Der Markt „wartet“ – Smart Money baut Positionen auf 🌀 Fake-Ausbruch: Stopps werden geholt – Liquidität wird angesteuert 📈 Expansion: Der echte Impuls beginnt – in die Richtung von Smart Money Diese Dynamik ist unabhängig vom Markt – sie gilt für Forex, Indizes, Kryptowährungen oder Aktien gleichermaßen. b]⚖️ Fair Value & Ineffizienzen – der zweite zentrale Baustein Schnelle Bewegungen hinterlassen oft sogenannte Fair Value Gaps – Preisbereiche, in denen kein effizienter Handel stattgefunden hat. Der Markt neigt dazu, in diese Zonen zurückzukehren, um „neu zu bewerten“. Ein typischer Ablauf: Der Markt steigt impulsiv (z. B. nach Liquiditätsaufnahme) 📈 Es bleibt ein Fair Value Gap zurück 🟦 Rücksetzer in dieses Gap = Rebalancing Danach folgt häufig die Fortsetzung des Trends Diese Gaps bilden deshalb reale Support- und Resistance-Zonen – nicht basierend auf Linien, sondern auf Struktur . b]🎯 Das Zusammenspiel: Liquidität & Fair Value Erfolgreiches Trading beginnt dort, wo beide Konzepte aufeinandertreffen: 📌 Ein Liquidity Pool wird geholt – ein Fair Value Gap entsteht – der Rücksetzer bietet Einstiegspotenzial. Doch Achtung: Nicht jedes Gap hält. Nicht jede Bewegung folgt dem „Lehrbuch“. Darum ist Kontext entscheidend: ✅ Welche Zeitrahmen dominieren aktuell? ✅ Wurde zuvor Liquidität entfernt? ✅ Gibt es eine übergeordnete Markt-Bias? Nur wer diese Fragen beantworten kann, handelt mit Plan – nicht aus Hoffnung. 📈 Fazit: Wie du mit Struktur statt Zufall tradest Der Markt ist kein Chaos – sondern ein System, das Liquidität anzieht und Preisineffizienzen ausgleicht. Wenn du lernst, diese Mechanismen zu erkennen, dann handelst du nicht mehr gegen Smart Money – sondern mit ihm . ✅ Der Markt bewegt sich zwischen Liquiditätspunkten ✅ Seitwärtsphasen sind Akkumulationsphasen ✅ Fair Value Gaps zeigen Rückkehrzonen ✅ Wer Struktur erkennt, erkennt Chancen
COMEX:GC1!Ausbildung
von Online_Trading_Zentrum
USDJPY - Bullish breakout M30 - Overall Situation: We are positioned relatively low in the market. Therefore, the momentum to move the market is more on the bullish side, making bullish trading setups significantly more attractive. The black zone represents a buying area, formed by the overall correction level of the previous upward movement, which is not shown here. Within this buying area, the market begins the process of price discovery. A range develops. The market repeatedly dips into the overcorrection of the buying area and continues to consolidate. So far, bullish build-up attempts have failed – as seen in the internal GKL (turquoise) and internal-internal (yellow). More and more buyers are being accumulated, and the market should gain strength to initiate the breakout. More buyers mean more impulsiveness. This impulsiveness brings momentum into the market – meaning fast, non-corrective moves at the end of the range. So far, the breakout (in pink) is corrective. These reversal zones serve as confirmation areas. No trade entry is possible here, or it would be very risky. Because the bearish green reversal zone is still active. This must be broken sustainably. Sustainably means through correct behavior of bullish structures. If the bullish build-up destroys the green selling area by working through it correctly (e.g., via a pink corrective move), an entry is allowed on the next bullish correction. I will keep this trading idea up to date. ________ M30 - Übergeordnete Situation: Wir stehen relativ tief im Markt. Das Momentum den Markt zu bewegen liegt daher eher auf bullischer Seite und bullische Trading-Setups sind deutlich attraktiver. Der Schwarze Bereich stellt einen Kaufbereich dar. Entstanden durch das Gesamtkorrekturlevel, der hier nicht abgebildeten, vorherigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb des Kaufbereiches beginnt der Markt mit der Preisfindung. Eine Range entsteht. Mehrfach läuft der Markt dabei in die Überkorrektur des Kaufbereiches und konsolidiert weiterhin. Bisher scheitern bullische Aufbauversuche - hier zu sehen in dem internen GKL türkis und intern-intern gelb. Mehr und mehr Käufer werden akkumuliert und der Markt sollte an Kraft gewinnen um den Breakout durchzuführen. Mehr Käufer bedeutet mehr Impulsivität. Diese Impulsivität bringt Dynamik in den Markt. Das heißt schnelle, unkorrektive Bewegungen am Ende der Range. Bisher erfolgt der Breakout in pink korrekt. Diese Wendebereiche dienen als Bestätigungsfelder. Hier ist kein Tradeeinstieg möglich, beziehungsweise sehr riskant. Denn noch immer ist der bärische, grüne Wendebereich aktiv. Dieser muss nachhaltig gebrochen werden. Nachhaltig bedeutet durch korrektes Verhalten der bullischen Strukturen. Zerstört der bullische Aufbau den grünen Verkaufsbereich indem er zum Beispiel pink korrekt abarbeitet, ist bei der nächsten bullischen Korrektur ein Entry erlaubt. Ich halte diese Tradingidee auf dem Neusten Stand.
von PhilippPkt
Dax longDie Idee ist im Chart ausführlich beschrieben. Die hier veröffentlichten Handelsideen und Analysen stellen keine Finanzberatung, Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufsempfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Sie dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Ich übernehme keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch die Nutzung der Inhalte entstehen. Der Handel mit Finanzinstrumenten, insbesondere mit Hebelprodukten wie CFDs, Futures oder Optionen, ist mit erheblichen Risiken verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet. Jeder Nutzer handelt auf eigenes Risiko. Bitte führen Sie eigene Recherchen durch oder konsultieren Sie einen professionellen Finanzberater, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen.
FOREXCOM:GER40Long
von FFT-Student
NAS & Dow 28.05.2025 - Update vor langem Wochenende Performance Nasdaq Total number of trades: 34 Starting Balance: $15'000.00 Net Gain/Loss: $14'911.82 (99.41%) Balance: $29'911.82 Win: 58.82% Loss: 41.18% Average winning trade: $922.89 Average losing trade: -$253.28 ------------------------------------------------------------------- Performance Dow Jones Total number of trades: 7 Starting Balance: $5'000.00 Net Gain/Loss: $3’731.14 (74.62%) Balance: $8’731.14 Win: 85.71% Loss: 14.29% Average winning trade: $634’60 Average losing trade: -$76.44 ------------------------------------------------------------------- Ausführliche Journale aller Trades aus den beiden hier gezeigten Depots inkl. Link zur jeweiligen Trade-Empfehlung/Analyse, findet Ihr im Link in meiner Bio.
CBOT_MINI:YM1!
von leon_bonaparte
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NAS 09.04.2025 - Gestern nochmal Kasse gemacht, heute RangeLiebe Freunde der Märkte Alles wichtige im Video und/oder direkt im Chart. in ausführliches Journal aller hier vorgestellten Trades, inkl. Link zur jeweiligen Trade-Empfehlung/Analyse, findet Ihr im Link in meiner Bio. Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradingview vorgestellten Swing-Trade-Ideen: Net Gain/Loss $12,243.74 Total Commissions $50.02 % Win 62.96% % Loss 37.04% % Break Even 0.00% Average daily gain/loss $644.41 Average winning trade $854.55 Average losing trade -$228.36 Total number of trades 27 Number of winning trades 17 Number of losing trades 10 Number of break even trades 0 Max consecutive wins 4 Max consecutive losses 3 Largest gain $2,177.28 Largest loss -$479.22 Average trade gain/loss $453.47 Average hold time (winning trades) 15:06 Average hold time (lossing trades) 9:31 Max drawdown -$917.16 Average position MFE $1,013.32 Average position MAE -$186.00
CME_MINI:NQ1!
von leon_bonaparte