Auf geht's

Priceactionanalysis

XAUUSD 4H SETUP — SMART MONEY POSITIONIERT SICHGold hat gerade einen sauberen CHOCH nach einem Liquiditäts-Sweep und dem Bruch der bärischen Struktur bestätigt. Jetzt korrigiert der Preis in eine starke FVG + 0.618 Fibonacci Konfluenzzone 🔥 🎯 Wichtige Bullische Zone: 4.620 – 4.640 Solange die Bullen diese Zone verteidigen, erwarte ich: ➡️ Retest von 4.750 ➡️ Liquiditätslauf Richtung 4.800 ➡️ Mögliche Expansion zu neuen ATHs 🚀 Smart Money jagt keine Kerzen. Sie warten auf den Retracement… und schlagen dann zu. 📌 Worauf ich achte: ✅ Liquiditäts-Sweep in die FVG ✅ Starke bullische Displacement-Kerzen ✅ Volumenbestätigung ✅ Rückeroberung der Intraday-Hochs Invalidierung: ❌ Nachhaltiger Schlusskurs unter 4.620 Wird Gold diese Woche über 4.800 steigen? 👀 🐂 BULLISCH oder 🐻 BÄRISCH? #XAUUSD #Gold #Forex #Trading #SmartMoney #SMC #ICT #TradingView
OANDA:XAUUSD
von KingProTrader
XAUUSD Bullisches Setup Trendlinien-Unterstützung & Smart MoneGold (XAUUSD) zeigt derzeit eine starke bullische Reaktion von einer gut etablierten aufsteigenden Trendlinien-Unterstützung, was darauf hinweist, dass Käufer dieses Niveau aktiv verteidigen. Die jüngste starke Bewegung unter die Marktstruktur wirkt wie ein Liquiditätsgriff (Stop Hunt), bei dem Verkaufsliquidität aufgenommen wurde, bevor der Preis aggressiv nach oben gedreht ist – ein klassisches Verhalten von Smart Money. Nach diesem Liquiditätsereignis kehrte der Preis in die Ichimoku-Wolke zurück und begann zu konsolidieren. Diese Phase stellt eine Übergangszone dar, in der sich der Markt von bearishen/neutralen Bedingungen in eine bullische Richtung entwickelt. Aktuell versucht der Preis, über der Wolke zu bleiben, was ein wachsendes bullisches Momentum bestätigen würde. Aus Sicht der Marktstruktur beginnt der Preis, höhere Tiefs zu bilden und versucht, höhere Hochs zu erreichen, was auf einen möglichen Übergang in eine bullische Struktur hindeutet. Solange die Trendlinien-Unterstützung intakt bleibt, dürften die Käufer die Kontrolle behalten. Wenn sich dieses Momentum fortsetzt, liegen die nächsten wichtigen Widerstandsniveaus bei 4749 als erstes Ziel, gefolgt von der großen Angebotszone um 4801, wo der Preis auf starken Verkaufsdruck stoßen könnte. Dieses Setup wird jedoch ungültig, wenn der Preis unter die aufsteigende Trendlinie fällt und darunter schließt, was auf Schwäche und eine mögliche Fortsetzung nach unten hindeuten würde. Insgesamt kombiniert dieses Setup Trendlinien-Unterstützung, Liquiditätsgriff, Ichimoku-Wolken-Übergang und eine entstehende bullische Marktstruktur – was es zu einem Szenario mit hoher Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse macht, solange die Schlüsselniveaus halten.
SAXO:XAUUSDLong
von curiofx
Gold unter 4800: Ausbruch oder Verteilung nach Rallye?Gold hat gerade eine starke wöchentliche Rallye abgeschlossen, fast 4% zugelegt und schloss bei etwa 4.700, doch der Preis kämpft weiterhin unter der wichtigen Widerstandszone von 4.800. Trotz des bullischen Momentums zu Beginn der Woche zeigen die jüngsten Sitzungen eine klare Zurückhaltung — was auf einen Wechsel von impulsivem Kauf zu einem ausgewogeneren, umkämpften Markt hindeutet. Gold stabilisiert sich nun über der Trendlinienunterstützung, aber eine Fortsetzung nach oben ist nicht mehr einfach. 🌍 Makro-Narrativ Mehrere makroökonomische Kräfte beeinflussen derzeit Gold: • Anhaltende Spannungen im Nahen Osten treiben die Nachfrage nach sicheren Häfen an • Allerdings schafft der Mangel an klarer Lösung eine instabile Stimmung • Der USD bleibt relativ stark, was das Aufwärtspotenzial von Gold begrenzt • Der Markt wechselt von Reaktion → Positionierung 👉 Dies schafft ein Tauziehen zwischen Käufern und Verkäufern. 📰 Marktkontext & Daten Jüngste geopolitische Entwicklungen bleiben der dominierende Treiber: Kommentare von Donald Trump boten keinen klaren Zeitrahmen für die Beendigung des Konflikts zwischen den USA, Israel und Iran. Marktreaktion: • Wöchentlicher Goldgewinn: ~+4% (≈ 4.700 USD) • Wichtiger Widerstand: 4.800 mehrfach abgelehnt • Öl bleibt erhöht (Inflationsdruck) • USD hält Stärke Analysten bemerken, dass Gold und Silber zu Beginn der Woche aufgrund von Erwartungen einer Deeskalation gestiegen sind — aber das Scheitern, 4.800 zu durchbrechen, deutet auf ein starkes Angebot und Positionierung auf höheren Ebenen hin. 📊 Technische Übersicht (H4) Aus struktureller Sicht: • Der Preis respektiert eine steigende Trendlinie (höherer Zeitrahmen-Support) • Vorheriger BOS bestätigt bullische Struktur • Jüngste Ablehnung unter 4.800 zeigt Angebotsdominanz • Aktuelle Konsolidierung liegt zwischen Unterstützung und Widerstand 👉 Dies deutet auf eine potenzielle Akkumulations- oder Verteilungsphase vor der Expansion hin. 📌 Wichtige Ebenen 🟡 Trendlinienunterstützung: 4.554 – 4.600 📊 Rückeroberungsniveau: 4.716 🎯 Mittlerer Widerstand: 4.789 ✨ Hauptwiderstandszone: 4.800 – 5.017 🚀 Szenario 1 — Bullisch Wenn der Preis über der Trendlinie hält und 4716 zurückerobert: Käufer könnten die Kontrolle zurückgewinnen. Möglicher Pfad: 4670 → 4716 → 4789 → 5000+ 👉 Erfordert einen starken Ausbruch über 4.800. ⚠️ Szenario 2 — Bärisch Wenn der Preis weiterhin unter 4800 abgelehnt wird: Der Markt könnte auf hohen Niveaus verteilen. Möglicher Pfad: 4670 → 4555 → tiefere Liquidität 👉 Besonders wenn der USD stark bleibt. 🧠 Marktperspektive Gold steigt insgesamt… aber scheitert an einem Schlüsselniveau. 👉 Dieses Verhalten signalisiert oft: Eine Balance-Phase, in der Liquidität aufgebaut wird, bevor eine größere Bewegung erfolgt. Die Unfähigkeit, 4.800 zu durchbrechen, deutet darauf hin, dass Verkäufer noch aktiv sind — selbst wenn die breitere Stimmung unterstützend bleibt. ❓ Marktdiskussion Gold hat diese Woche 4% zugelegt, kann aber immer noch nicht 4.800 durchbrechen… Ist dies eine Akkumulation vor einem Anstieg auf 5000 oder eine Verteilung vor einer tieferen Korrektur? Erwarten Sie einen Ausbruch oder eine Ablehnung vom Widerstand? Teilen Sie Ihre Meinung unten 👇
OANDA:XAUUSDLong
von BMR_MasteTrade
XAUUSD - Daily-Rejection & Sniper-EntryIn dieser Analyse lassen wir alle Indikatoren beiseite und blicken rein auf den „Footprint“ des großen Geldes: HTF-Kontext (High Timeframe), Liquidität und mechanische Struktur-Regeln. Hier ist der Schlachtplan für Gold (M15): 1. Der Kontext: Daily-Power & Struktur (Phase 1) Bevor wir uns im Intraday-Chart (M15) bewegen, bestimmt der übergeordnete Zeitrahmen das Bild. Daily-Validierung: Wir haben eine starke Reaktion aus einer externen Daily-Zone gesehen. Status der Zone: Die erste impulsive Reaktion deutet darauf hin, dass die Zone bereits erfolgreich „abgearbeitet“ wurde. Wichtig: Dennoch hat der Markt jederzeit das Recht, die Daily-Zone nochmals tiefer anzulaufen oder zu testen. Der Beweis: Der M15-Chart hat durch einen sauberen Candle Close (CC) über dem letzten Hoch einen BOS (Break of Structure) geliefert. Damit ist der Trendwechsel offiziell bestätigt. 2. Die Dynamik: Displacement Score (DS) Wir bewerten die Energie des Ausbruchs mit dem Displacement Score (1-5). Die Offene Range (Gelbe Zone): Die impulsive Lücke zwischen dem Ursprung und dem BOS zeigt massives institutionelles Interesse. Score: Mit einem DS von 5/5 sehen wir hier maximale Qualität. Die 3:1 Impuls-Regel (Wegstrecke vs. Zonenbreite) wurde weit übertroffen. 3. Die Strategie: Konservativer Sniper-Entry (Sicherheits-Check) Trotz der hohen Qualität agieren wir defensiv. Da zwei Zonen direkt übereinander liegen (Stacked Zones) und ein tieferer Daily-Test theoretisch möglich bleibt, ist folgendes Vorgehen zwingend: Keine blinden Limit-Orders: Wir kaufen nicht einfach beim ersten Kontakt. BA (Bestätigung abwarten): Wir warten, bis der Preis in eine der blauen Liquiditäts-Zonen (LZ) eintaucht. Der interne BOS (Pflicht): Sobald der Kurs in der Zone ist, warten wir auf einen erneuten internen Strukturwechsel auf den kleinen Zeitrahmen (M5). Erst wenn die Abwärtsbewegung, die zur Zone führt, intern wieder nach oben bricht, platzieren wir Ordern. Warum? Dieser interne BOS ist unsere Versicherung. Er zeigt uns, dass die Käufer an dieser Stelle tatsächlich wieder das Ruder übernehmen. 4. Strategischer Ausblick & Ziele Das aktuelle Chartbild lässt derzeit nur Käufe zu, um die bärischen Liquiditätsbereiche oben anzulaufen. Hinweis: Der Markt kann natürlich auch ohne Korrektur direkt durchmarschieren. Als Sniper jagen wir dem Preis jedoch nie hinterher. Unsere 3 Take-Profit Optionen: Externes Target: Die großen ungetesteten HTF Supply-Zonen (H1/M30) oben. Mathematisch: Ein festes Mindest-CRV von 3:1. Reaktiv: Gewinnmitnahme, falls sich auf dem Weg nach oben eine neue interne bärische Zone entwickelt. Fazit: Der Daily-Kontext gibt die Richtung vor, die M15-Struktur liefert den Beweis. Jetzt entscheidet die Disziplin: Wir warten auf den Rücksetzer und die interne Bestätigung in den LZs. Wie geht ihr mit Stacked Zones um? Nutzt ihr auch den internen BOS zur Absicherung? Schreibt es in die Kommentare!
FOREXCOM:XAUUSDLong
von PhilippPkt
GBPNZD - Short-Setup - Mögliches 7:1 CRVMarktkontext & HTF-Bias H4 Der übergeordnete Bias (H4/Daily) für den GBPNZD bleibt primär bullisch. Der Markt hat jedoch an einer signifikanten externen bärischen LZ (H2-H4) reagiert. Wir befinden uns momentan in einer Korrekturphase innerhalb der bestehenden bullischen Value Area (VA). Das magnetische Ziel dieser Korrektur ist die noch offene, externe bullische H1-Liquiditätszone am Boden der Struktur. Technische Analyse (SMC & VA-Struktur) Value Area (VA): Wir navigieren innerhalb einer intakten bullischen VA. Der Preis handelt aktuell am internen CP (Control Point). Reaktions-Ursprung: Die aktuelle Abwärtsbewegung wurde durch die Abweisung an der externen Bären-LZ ausgelöst. Da der übergeordnete Verkaufsdruck hier dominiert, suchen wir den Short-Entry für den "Run" zum Liquiditäts-Pool am Boden. Zonen-Nesting (Präzision): Wir nutzen eine hocheffiziente Verschachtelung (Nested Zones). Innerhalb einer bärischen M30-Extreme-Zone identifizieren wir eine M5-LZ, die als präziser Point of Interest (POI) für den Limit-Entry dient. Das Setup Entry: Limit-Short an der M5-LZ (innerhalb des M30-Clusters). Stop-Loss (SL): Platziert nach der Region-High-Logik. Der SL liegt knapp oberhalb der M30-Zonenkante, um gegen lokale Wick-Sweeps abgesichert zu sein. Take-Profit (TP): Primäres Ziel ist das VAL (Value Area Low) der bullischen Struktur. Risiko-Rendite-Verhältnis (CRV): ca. 7:1. WICHTIGER RISIKOHINWEIS (High-Risk Setup) Dieser Trade ist als hochgradig risikoreich einzustufen und erfordert striktes Management: Interne Bull-Struktur: Der Markt befindet sich intern noch in einer bullischen Bewegung. Es besteht die Gefahr, dass die Bullen die Struktur vorerst weiter fortsetzen, bevor die eigentliche Korrektur zum VAL greift. H2-H4 Re-Test: Es ist absolut möglich, dass der Markt noch einmal Liquidität in der übergeordneten bärischen H2-H4 Zone sammelt. Ein erneutes Anlaufen des Extremes ist einzukalkulieren. Aggressiver vs. Konservativer Entry: Da wir hier gegen die unmittelbare interne Dynamik shorten, ist der Limit-Entry aggressiv. Konservative Trader warten auf eine zusätzliche interne Bestätigung (BA), falls die M5-Zone nicht sofort hält.
Short
von PhilippPkt
Gold bricht auf D1 ein—Korrekturphase oder Trendwende?Nach Wochen starker Rally zeigt Gold nun Ermüdungserscheinungen. Ist dies nur ein Rücksetzer—oder der Beginn einer tieferen Bewegung? Makro-Narrativ: Jüngste starke US-Daten (Arbeitslosenanträge + Fertigung) verstärkten die USD-Stärke und trieben die Renditen in die Höhe. In Kombination mit einer restriktiven Haltung der Fed entsteht anhaltender Druck auf Gold, wodurch sich die Stimmung von bullisch zu korrektiv verschiebt. Nachrichtenkontext: Arbeitslosenanträge sinken → starker Arbeitsmarkt Philly Fed Index übertrifft Erwartungen → wirtschaftliche Stärke Fed bleibt vorsichtig → begrenzte Zinssenkungen USD und Renditen steigen → bärisch für Gold WENN–DANN Nachrichtenszenarien: Wenn USD stark bleibt → könnte Gold die Korrektur nach unten ausweiten Wenn Makro schwächer wird → könnte Gold sich stabilisieren und erholen Technische Übersicht (D1): Der Preis hat die Struktur durchbrochen und korrigiert nun nach einem starken impulsiven Rückgang. Die aktuelle Bewegung sieht aus wie ein Rücksetzer in FVG, bevor es weiter nach unten geht. Schlüsselbereiche: Widerstand (FVG): 4.870 – 4.990 Unterstützung 1: 4.504 Unterstützung 2: 4.414 Tiefere Zone: 4.290 Marktdebatte: Ist dies eine gesunde Korrektur—oder der Beginn einer vollständigen Trendwende?
OANDA:XAUUSDShort
von SeSeLinaaa-Gold
EUR/JPY Short / 11:1 CRV / TopDown Analyse (Daily - M15)In dieser Analyse möchte ich zeigen, wie aus dem Zusammenhang des Marktmomentums, Price Action (PA), Value Areas (VA), dem Verständnis von Blash und Fibonacci-Leveln ein ineinandergreifendes System entsteht. Anhand der korrekten Zusammensetzung dieser Elemente können präzise Entrys selektiert werden. Es geht primär um das Verständnis, den Markt vom übergeordneten Timeframe (TF) bis hin zu einem Entry vom M30 bis in den M5 genau zu verstehen und die einzelnen Puzzleteile in einen Konsens zu bringen. Wir beginnen im Daily: Daily Seit Juli 2023 bis etwa April 2025 befand sich der Markt in einer Preisfindungsphase. Ausgehend von dieser Range schaffte der Markt final den bullischen Breakout. Die Aufwärtsbewegung fand impulsiv statt, ohne weitere Korrekturen, und dauert nun rund 10 Monate an. Dieser Fakt ist wichtig zu erwähnen. Denn diese Information beinhaltet, dass sich nach der Range nun ein bullisches Momentum aufgebaut hat. Der Markt fand immer wieder genügend Käufer, um schließlich die momentane Region anzulaufen. Was wäre nun am Top zu erwarten? Lässt das bullische Momentum nun nach (das wird es irgendwann unweigerlich), ziehen sich logischerweise Käufer zurück. Dadurch entsteht zeitgleich Verkaufsdruck. Es ist damit zu rechnen, dass von Zeit zu Zeit auch bärisches Interesse zunimmt. Wo und wann, kann niemand sagen. Dieses Austarieren zwischen beiden Parteien kann zunächst zu einer Range führen, wie wir sie in der Phase von 2023–2025 gesehen haben. Ebenso ist es möglich, dass kurzfristig bärische Strukturen entstehen, die tatsächlich von den Bären ausgehen oder lediglich als bullischer Pullback dienen. Es gilt also, Vorsicht an den Tag zu legen und das Verhalten des Marktes genau zu interpretieren. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir: bullisches Momentum im Markt attraktive Verkaufspreise Diese Zusammensetzung begünstigt eine Range. Daily Konzentrieren wir uns auf die VA in Dunkelblau. Noch deutlicher zu erkennen: bullisches Momentum. Ebenso klar ersichtlich: Momentan befindet sich der Markt genau am Value Area Low (VAL) → momentaner, möglicher bullischer Pullback. Auf die gesamte VA gesehen ist das bullische Momentum stark ausgeprägt. Warum? Der Markt hält sich kaum im VAL-Bereich auf, sondern zirkuliert im oberen Bereich. Die Bullen drücken den Markt aggressiv und fortwährend in höhere Preisniveaus. Auf der anderen Seite sehen wir eine schnelle Ablehnung des Preises am Value Area High (VAH), was ein Zeichen für bärische Aktivität ist. Zusammenfassung bisher: - Ein Long aus dem aktuellen Bereich ist sehr interessant → bullisches Momentum, möglicher bullischer Pullback, VAL-Reaktion - Bärisch interessant durch Ablehnung am VAH, erste Anzeichen der Bären durch Druck des Marktes zum VAL Im weiteren Verlauf der Analyse beziehe ich mich ausschließlich auf die Reaktion am Top und schaue nach Entrys auf beiden Seiten. H4 Rote, bärische Struktur: AB in der Überkorrektur (ÜK). Impulsive, informationslose Abwärtsbewegung, daher keine Entrys im folgenden BC möglich, bullischer Pullback dadurch wahrscheinlich. BC angelaufen. Der Wendebereich (WB) als solcher ist ein struktureller WB. Warum? Der WB ist relevant für rot, jedoch durch die vorherige Abwärtsbewegung ohne Informationen, ohne bärische Bestätigung. Hieraus muss der Markt verfrüht reagieren, also keine Überkorrektur machen, um die Dynamik (Verkaufsdruck) zu bestätigen. Bullische Struktur in Schwarz: AB mit ÜK. Keine Informationen in BC. BC schwarz angelaufen, ebenfalls strukturell, da keine bullischen Informationen in der BC-Bewegung. Der Markt bildet eine kleine Range oberhalb des BC → Kraftgewinnung und Preiskampf zwischen Bären und Bullen (wird im M30–M15 genauer erläutert). Aus dem BC reagiert der Markt nach der Range passend explosiv, arbeitet mit 200er Überextension die schwarze Struktur sauber ab UND WICHTIG: darf nun korrigieren, um in sein Gesamtkorrekturlevel (GKL) zu laufen. Warum wichtig? Dieser Punkt ist sehr entscheidend: - Markt befindet sich im bärischen WB rot - Markt hat bullische Struktur abgearbeitet → muss bärisch laufen, um zum GKL zu kommen = Vorteil für uns. Der Markt muss aus bullischer wie bärischer Sicht korrigieren. Diese Tatsache erlaubt Trades aus rot durch bullische Informationen. Ohne die schwarze Sequenz wären aus rot keine direkten Trades möglich gewesen, da Informationen fehlen. M15 Hier im Fokus: Marktverhalten oberhalb des BC schwarz: Markt läuft BC schwarz an, reagiert, läuft ins bärische KL in Pink. Hieraus ergibt sich eine bärische Struktur in Gelb. Die Bären hätten sich zwingend aus dem BC gelb fortsetzen müssen. Der Markt bricht das vorherige Low am BC schwarz minimal und sammelt ausreichend Liquidität, um schwarz impulsiv abzuarbeiten. Bis hierhin waren keinerlei Trades möglich. Es war nicht klar zu sagen, welche Seite die Oberhand gewinnt. M30 Nun zum spannenden Teil. Zusammenfassung: - Rot per se nicht nutzbar → Informationen fehlen - Schwarz korrekt abgearbeitet → muss korrigieren - Um bärische Entrys zu finden, brauche ich bullische Information → durch schwarz vorhanden - Die Überextension von schwarz liegt passend im frühen Bereich von rot. Hieraus muss der Markt aus bärischer Sicht korrigieren. - Die bärischen Level 55.9 und 61.8 liegen im passenden Bereich der Überextension von schwarz. Es ergeben sich die 2 markierten Trades. 1. Trade 55.9 → SL-Hit 2. Trade 61.8 → BE (nach 30 Pips im Profit), TP: bullisches GKL, CRV: 11:1 Mit Standard-Risk (1 %/Trade sind hier, abzüglich 1 SL, 10 % Profit möglich) Es gilt nun im weiteren Verlauf abzuwarten, ob der Markt bärische Struktur bis zum bullischen GKL aufbaut. Ist dies der Fall, können selbstverständlich weitere Entrys Short gesucht werden. Abschließende Worte zum Entry: Es geht mir als Daytrader nicht darum, jeden Tag zu traden, sondern maximale Qualität an den Tag zu legen. So ergeben sich Entrys im M30–M5 anhand übergeordneter Struktur, Price Action und Momentum. Es gibt Tage und Wochen ohne Trades. Was nutzen am Ende die weniger qualitativen Entrys, nur um als Daytrader sagen zu können: „Ich nutze jede valide Möglichkeit?“ Selektion, Geduld, System, Verständnis und Disziplin sind am Ende des Tages die Schlüssel für langfristige Profitabilität. Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und das Du bis hierhin gelesen hast. Ich freue mich über einen Like & Kommentar!
Short
von PhilippPkt
COIN - Bullflag-Formation mit Gap-Test und ABCD-PatternCoinbase Global entwickelt nach einem starken Aufwärtsimpuls eine klassische Bullflag-Struktur, erkennbar durch die nach unten verlaufenden weißen Trendlinien. Innerhalb dieser Konsolidierungsphase hat sich ein bullisches ABCD-Pattern (grün markiert) vollständig ausgebildet. 🟩 Das bullische ABCD-Pattern Das grüne ABCD-Pattern zeigt die harmonische Bewegung und hat seine Zielzone im Bereich der grünen Entrybox ($240–$280) erreicht. Die Beschriftung "1,545" markiert eine wichtige Fibonacci-Extension, die als Orientierung für die Bewegungsprojektion dient. Die Entrybox wurde angelaufen und zeigt erste Reaktionen – ein positives Signal für die Gültigkeit des Patterns. 📊 Struktureller Status & Gap-Reaktion COIN hat die blaue Gap-Zone bei $220 angelaufen, die gleichzeitig als Monthly Fair Value Gap (FVG) fungiert. Diese Zone stellt eine bedeutende Unterstützung dar und wurde erfolgreich getestet. Der aktuelle Kurs bei $272,82 zeigt eine erste bullische Reaktion aus diesem Bereich. Die Gap bietet eine starke technische Basis für eine potenzielle Umkehr. 🔵 Technische Hürden & Unterstützungszonen 200 Daily MA: Die weiße geschwungene Linie markiert den 200 Daily Moving Average und stellt die erste kritische Hürde im Bereich um $280 dar. Ein sauberer Durchbruch dieser Zone würde die bullische Struktur der Bullflag bestätigen und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Gap / Monthly FVG (bei $220): Die blaue Zone bietet: Starke charttechnische Unterstützung Monthly Timeframe Fair Value Gap Potenzieller Bereich für erneuten Test Grüne Entrybox: Der Bereich $240–$280 stellt die primäre Reaktionszone des ABCD-Patterns dar und wurde bereits angelaufen. 🎯 Präferiertes Szenario Doppelboden-Formation: Ein Lower Low zurück in die Gap ($220-Bereich) würde ein klassisches Doppelboden-Muster bilden. Diese Formation würde: Die Gap/Monthly FVG erneut testen und bestätigen Einen stärkeren Support etablieren Liquidität aus Stop-Losses einsammeln Eine solidere Basis für den Ausbruch aus der Bullflag schaffen Dieses Szenario wäre technisch sauberer und würde die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ausbruchs erhöhen. 🔄 Bullflag-Ausbruch & Ziele Bei erfolgreicher Verteidigung der Gap-Zone und anschließendem Durchbruch des 200 Daily MA: Die Bullflag deutet auf eine Fortsetzung der vorherigen Aufwärtsbewegung hin. Ein Ausbruch über die obere Trendlinie der Flagge würde das Signal verstärken und höhere Kursziele in Richtung der vorherigen Hochs aktivieren. Die typische Projektion einer Bullflag entspricht der Höhe des Flaggenmasts, was auf deutliches Aufwärtspotenzial hindeutet. 📌 Zusammenfassung COIN bildet eine Bullflag mit vollständig ausgebildetem bullischem ABCD-Pattern. Die erste Reaktion aus der Gap/Monthly FVG bei $220 ist erfolgt, der Kurs handelt aktuell in der grünen Entrybox. Präferiertes Szenario: Ein erneuter Test der Gap-Zone mit Bildung eines Doppelbodens würde die bullische Struktur deutlich stärken. Erste Hürde: 200 Daily MA bei $280 muss überwunden werden für Bestätigung der Bullflag. Die Kombination aus: Gap/Monthly FVG als Unterstützung Bullflag-Struktur Vollständiges ABCD-Pattern Potenzieller Doppelboden schafft ein interessantes Setup. Geduld für die Bestätigung durch einen möglichen erneuten Gap-Test oder klaren Durchbruch des 200 Daily MA ist empfehlenswert.
NASDAQ:COINLong
von Alphamonics
XRPUSD - Short - Neuer attraktiver KaufbereichLängst sind die lauten Stimmen in Socialmedia über den kommenden Bull-Run verstummt. Mehr und mehr Retailer wurden gnadenlos aus den Märkten gespült und die Leitwährung Bitcoin hat heute noch markante Liquiditätszonen in tieferen Bereichen offen. Die Situation im gesamten Kryptomarkt sieht weitestgehend ähnlich aus. Dennoch möchte ich dieses Chartbild veröffentlichen, da die Priceaction wunderschön anzusehen und bei richtiger Interpretation wertvoll ist, oder sein kann. Analyse: Wir sehen einen stetigen Abverkauf seit dem Alltime-High im letzten Jahr 2025. Innerhalb der roten Value Area zirkuliert der Markt stetig und kontrolliert in tiefere Preisniveaus. Der Abwärtsdruck ist stark. Warum? Nach dem signifikanten und starken Überschuss am Value-Area-Low (VAL) im Oktober, zirkuliert der Markt um den mittleren Verkaufspreis und schafft es trotzt der starken Liquidittsgewinnung am VAL nicht in der oberen Bereich (VAH). Zirkuliert der Preis in einer Abwärtsbewegung im unteren Teil der Value-Area, ist dies ein starkes Signal dafür, dass die Verkäufer massiven Druck ausüben. Die Aufkeimende Hoffnung über einen nun startenden Bull-Run im Dezember 2025 diente offensichtlich lediglich dazu, weitere Liquidität am VAH einzusammeln (BC gelb) und erneut mit einer starken Abwärtsbewegung, die bis heute andauert, jegliche Long-Positionen zu liquidieren. Im blauen Kaufbereich ergeben sich nun folgende Überschneidungspunkte: 1. 66.7 Retracement blau 2. VAL von rot 3. Externe Sequenz grün am 200er Extensionslevel abgearbeitet 4. interne Sequenz in gelb, resultierend aus BC grün ebenfalls abgearbeitet. Diese Analyse dient nicht der Kaufempfehlung aber soll als Inspiration dienen. Meiner Meinung nach befinden wir uns nicht in einem Bärenmarkt sondern nach wie vor in einer gesunden Korrektur. Wie bei jeder Korrektur ergeben sich attraktive Nachkaufmöglichkeiten.
BITSTAMP:XRPUSDShort
von PhilippPkt
GBPAUD - TopDown - 50:50 Situation mit validen Entrys?Daily Der rote Pfeil veranschaulicht die gesamte Aufwärtsbewegung seit dem signifikanten Low im Sommer 2022 bis zum Frühjahr 2025. Sowohl das Low als auch das High sind von starken Liquiditätsabgriffen geprägt. Erkennbar daran, dass der Preis dort nicht verweilte, sondern schnell abgelehnt wurde und in die entgegengesetzte Richtung drehte. Die Aufwärtsbewegung als solche bezeichne ich als sehr dynamisch, ohne saubere Korrekturen, die zumindest mal 50 % der bullischen Bewegung korrigieren. Es befindet sich starkes Kaufinteresse im Markt. Damit der Markt überhaupt erst ohne tiefere Korrektur das primäre High im Frühjahr 2025 erreichen konnte, war die Konsolidierung und Akkumulation weiterer Käufer (gekennzeichnet in der Ellipse) notwendig Welches Korrekturpotenzial hat der Markt zum jetzigen Zeitpunkt? Prinzipiell gebe ich jeder Aufwärtsbewegung die Möglichkeit, mindestens zu 50 % zu korrigieren – ein sauberes und gesundes Korrekturverhalten. In diesem Fall das rote Gesamtkorrekturlevel (GKL). Die Range innerhalb der roten Ellipse ist nicht zu ignorieren. Ohne diese Range hätte der Markt vermutlich nicht die hohen Level erreicht, wie er es tat. Demnach ist die Range eine geplante und nicht rein zufällige Bewegung im Markt. Ist die Bewegung nicht rein zufällig, ist ihr im Umkehrschluss eine bedeutsame Rolle zuzusprechen. Auch von dem primären Low in der Range ziehe ich das GKL. Hier hat der Markt die Möglichkeit, erneut Käufer zu akkumulieren und erneut höhere Level zu erreichen. Sowohl die Auf- als auch die Abwärtsbewegung schaue ich mir nun im Wertebereich (Value Area = VA) an. Daily Das zeitlich stärkere Momentum liegt durch die lange Aufwärtsbewegung klar bei den Bullen (VA rot). Punkte 1–5: 1. Starker Überschuss am VA-Low (VAL) – bullische Kaufkraft kommt in den Markt 2. Ablehnung am VA-High (VAH) – bärische Kaufkraft kommt in den Markt 3. Zuvor gekennzeichnet mit roter Ellipse – Käufer kommen an tieferen und erneut attraktiveren Preisen in den Markt 4. Starke Ablehnung der Bären am VAH – bärische Liquidität strömt aggressiv in den Markt 5. Momentan befindet sich der Markt am VAL von rot und am Kontrollpreis von schwarz. Zwischenfazit: Die Aufwärtsbewegung in rot zeigt Schwäche. Bereits am Punkt 3 fand die höchste Tradingaktivität im unteren Teil der VA statt. In einem stark bullischen Aufwärtsmomentum möchte ich die Reaktion der Bullen so sehen, wie sie auf bärischer Seite stattfand: schnell, aggressiv, mit Umkehrbewegung. Stück für Stück bringen die Bären den Markt nun wieder in Richtung VAL von rot. Die korrektive Art und Weise von schwarz zeigt, dass die Bullen den Preis im oberen Teil der VA halten. Ähnlich wie rot ist die Tradingaktivität hier auf der „falschen“ Seite. Die meiste Tradingaktivität findet im oberen Teil statt, sollte bei bärischem Momentum aber im unteren Teil stattfinden. Bisher sehe ich das Kräfteverhältnis bei 50:50. Es ist eine Unentschlossenheit im Markt zu sehen. Ich gehe nun in den lower TF und betrachte, inwiefern das Kräfteverhältnis auf einer Seite überwiegen könnte, um den Breakout festzulegen. H2 Die bullische Bodenbildung (markiert in blau) fällt sofort auf. Ebenso befinden wir uns am VAL von rot. Die These, dass es an bullischer Kraft fehlt, bestätigt sich anhand der Range. Markiert in gelb sind die abfallenden Highs deutlich zu sehen. Die Bären drücken den Markt immer weiter nach unten und akkumulieren Verkäufer. Es entsteht ein bärisches HTL. Fazit: Ich sehe hier mit Berücksichtigung der Lage aus dem Daily einen Vorteil von ca. 60:40 für die Bären. Rein aus Price-Action-Perspektive muss ich von einem Szenario, wie an Punkt 6 dargestellt, ausgehen. Kurzzeitig wird der Markt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tiefere Level anlaufen. Damit sind die Bullen nicht aus dem Spiel. Im Gegenteil: Die Short-Bewegung kann sich zu einer Liquiditätsbewegung für die Bullen entwickeln. Kurzzeitig tiefe Level, bullische Liquidität abgreifen und eine Fortsetzung innerhalb der VA rot. Die Price-Action-Situation vom Daily bis in den H2 ist nun klar. Finde ich einen Entry, der zum Gesamtbild passt? H1 Kurze Erklärung zum Gesamtbild: 1. türkise Struktur bärisch = Ext. 2. Aus BC ext. die interne Sequenz in rot 3. Unterhalb von rot und türkis die erwähnte bullische Bodenbildung 4. Grüne Diagonale: das bärische HTL Kann ich aus dem Gesamtbild einen Vorteil für mich kreieren, um kurzzeitig in den Short zu kommen? M15 In der Range am blauen Wendebereich gingen die Bären als Sieger hervor. Die Sequenz in gelb weist nach einem überkorrigierten AB-Bereich keine Korrekturen mehr auf. Lediglich ein kleiner Pullback, den ich jedoch nicht als BC-Korrektur bewerte. Die Sequenz ist damit nach einer 161.8-Reaktion am Punkt C abgearbeitet. Gleichzeitig erzeugte dieses Low mit Reaktion an der bullischen Bodenbildung erhöhtes Kaufinteresse. Daraus resultiert die türkise Struktur. Türkis hat schnell und ohne großartige Korrektur auf den AB-Bereich reagiert, und in Folge holt der Markt sich im BC von türkis mit einer Range und Überkorrektur das benötigte Korrekturpotenzial zurück. Der Breakout erfolgt nun auf türkis bezogen in internster Auffächerung durch pink und grün. M5 Grün läuft als Breakout passend impulsiv und liefert Infos für die pinke Sequenz. Zum jetzigen Stand ist ein Long in pink valide. Die übergeordnete Idee ist es, den Markt in das rote BC zu bringen, in den Überschuss der bärischen HTL und anschließend ein neues Low zu generieren. Ein weiteres Indiz für einen kurzzeitigen Long mit anschließender Short-Idee ist der noch nicht abgearbeitete Orderblock, der sich innerhalb des roten, bärischen BCs befindet.
von PhilippPkt
USDJPY - 8:1 TP Hit / erneut aktives Setup?In dieser Kurzanalyse gehe ich auf ein klassisches Setup ein. Der Aufbau der Marktstruktur, die Definition des korrekten, tradebaren Wendebereiches und die begründete Ausselektierung der folgenden Wendebereiche bis hin zum möglichen, kommenden, validen Tradebereich. Ich starte mit dem Setup am 02.12.2025 M30 Gelbe Sequenz: - Keine Infos in der 0A-Bewegung -> AB nicht tradebar - frühe Reaktion im AB, Sequenzaktivierung, keine Infos -> BC nicht tradebar - Reaktion aus BC gelb mit passenden Infos in blau (saubere Sequenz) und deutlich neuem Low - BC auf gelb erlaubt und durch blaue Infos ebenso tradebar - Passender Überschneidungsbereich des gelben BC und internes Level (GKL) blau Der Markt neigt dazu, entsprechende Überschneidungen anzulaufen und diese zu respektieren. Hier ist die Wahrscheinlichkeit auf einen funktionierenden Trade am höchsten. Demnach habe ich jeweils andere Level ausselektiert und mich auf den Überschneidungsbereich konzentriert. Tradeszenario: M15 - 50er Level gelb -> SL-Hit - 66.7er Level blau -> 9:1 TP-Hit Ausgang: 8:1 TP-Hit Was musste folgend passieren, wie geht es weiter? Der Markt lief unmittelbar nach der Reaktion aus dem 2. BC gelb an die Sequenzziellevel (161.8) von rot. Für gelb möchte ich tiefere Level sehen, nachdem der Markt sich zuvor Kraftpotenzial in den bärischen Wendebereichen genommen hat. Das nächste korrekte Level hier: das rote interne Level. Das rote interne Level ist die internste Variante und damit die gefährlichste und vom CRV die unattraktivste. Dieser Wendebereich ist immer rein strukturell und relevant, jedoch nicht zu traden. Der Markt respektierte rot nicht und zerstörte die bärische Struktur mit der pinken Sequenz. Pink: Äußerst dynamisch, unpassend für die Stelle im Markt und als bärischer Pullback einzustufen. Ich ziehe das GKL von gelb. Der Markt darf sich neu aufbauen und eine größere Struktur bilden. Da ich den Markt zuvor auf rot gezwungen habe, darf ich nun nichts im GKL traden. Ich muss abwarten, dass der Markt pink zerstört und im besten Fall mit bärischer Struktur ein neues Low kreiert und damit die größere, bärische Sequenz aktiviert. Für diesen Fall sollte der Markt grün respektieren, daraus ein neues Low bilden und der kommende Wendebereich ist je nach Informationslage valide. Updates folgen.
Short
von PhilippPkt
MSTR - Bullisches ABCD Pattern mit ABC-Abtrag MicroStrategy zeigt nach einem starken Aufwärtsimpuls eine klassische Korrekturstruktur innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends. Innerhalb dieser Struktur entwickelt sich ein bullisches ABCD-Pattern (grün markiert). 🟩 Das bullische ABCD-Pattern Das grüne ABCD-Pattern zeigt die harmonische Bewegung mit projizierter Zielzone im grünen POI-Bereich. Wichtig: Eine Entrybox entsteht erst nach einem Strukturbruch – dieser liegt aktuell noch nicht vor. 🔴 Laufender ABC-Abtrag (Elliott Wave Korrektur) Die rosa markierten Boxen zeigen den laufenden ABC-Abtrag der aktuellen Abwärtsbewegung. Diese Elliott-Wave-Korrekturstruktur ist typisch für Gegenbewegungen nach impulsiven Anstiegen: A-Welle (rosa): Erste Abwärtsbewegung von ca. $542 B-Welle (rosa): Korrektur-Rally auf ca. $470 (mit 0,72 Retracement markiert) C-Welle (rosa): Finale Abwärtsbewegung mit Ziel bei 1,27 Extension Die Beschriftung "1,27" zeigt die klassische 1,27 Fibonacci-Extension des ABC-Abtrags. Dieser Bereich projiziert das Ziel der C-Welle in die grüne POI-Zone. Der aktuelle Kurs bei $177,18 handelt bereits nahe der projizierten Zielzone des ABC-Abtrags. 📊 Struktureller Status MSTR befindet sich in der finalen Phase des ABC-Abtrags. Der grüne POI-Bereich stellt die Zone dar, in der die Korrektur ihre Vollendung finden und das bullische ABCD-Pattern sich entwickeln könnte. Auf was zu warten ist: Die Entrybox entsteht erst nach einem Strukturbruch – idealerweise auf Daily-Basis. Das bedeutet: Bullische Reaktion aus dem grünen POI Durchbruch wichtiger Widerstände Bestätigung durch Volumen und Candlestick-Formationen Erst nach diesem Strukturbruch würde sich eine offizielle Entrybox für Long-Positionierungen bilden. 🔵 Technische Unterstützungszonen POI (Point of Interest): Die grüne Zone links im Chart (Bereich $120–$160) sowie der aktuell angelaufene Bereich stellen zentrale Points of Interest dar. Diese Bereiche bieten: Charttechnische Unterstützungszone aus vorherigen Reaktionen Ursprung der gesamten Aufwärtsbewegung Akkumulationszone mit historischer Bedeutung Zielbereich des ABC-Abtrags 200 Weekly MA: Die weiße Linie markiert den 200 Weekly Moving Average und zeigt den intakten langfristigen Aufwärtstrend. Die Kombination aus POI und 200 Weekly MA schafft eine hochkonfluente Unterstützungszone. 🎯 Fibonacci-Extensions & Ziele Der Chart zeigt mehrere wichtige Fibonacci-Extension-Level, die als potenzielle Ziele nach Vollendung des ABC-Abtrags und bullischer Reaktion dienen: 1,618 Extension (ca. $92,20): Maximale Downside-Extension – würde auf eine tiefere Korrektur hindeuten. 1,44 Extension (ca. $132,20): Wichtiges Zwischenlevel innerhalb des grünen POI-Bereichs. 1,272 Extension (ca. $178,28): Nahe dem aktuellen Kurs – erste kritische Zone für bullische Reaktion. Diese Extensions zeigen die potenziellen Reaktionszonen für das Ende des ABC-Abtrags. Je näher der Kurs an tiefere Extensions läuft, desto stärker die potenzielle Reaktion, sofern der POI verteidigt wird. ⏳ Nächste Schritte & Erwartung Szenario 1 (bullisch): Vollendung des ABC-Abtrags im aktuellen Bereich oder im tieferen POI, gefolgt von: Bullischer Reaktion mit Volumen aus der POI-Zone Strukturbruch auf Daily-Basis Bildung einer bestätigten Entrybox Rebound in Richtung der oberen Fibonacci-Extensions bei $243+ (1,25–1,27 Bereich des bullischen ABCD) Szenario 2 (neutral/abwartend): Weiteres Ablaufen in den tieferen POI-Bereich ($132–$120) bevor eine nachhaltige Reaktion erfolgt. 📌 Zusammenfassung MSTR entwickelt ein bullisches ABCD-Pattern innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Der laufende ABC-Abtrag (Elliott Wave Korrektur, rosa Boxen) projiziert Zielzonen zwischen den Fibonacci-Extensions bei 1,272 bis 1,618, wobei der grüne POI die primäre Reaktionszone darstellt. Entscheidend: Eine Entrybox entsteht erst nach einem bestätigten Strukturbruch auf Daily-Basis. Bis dahin gilt es, die Reaktion im POI-Bereich abzuwarten. Die Kombination aus charttechnischer Unterstützung, dem 200 Weekly MA und dem Ende des ABC-Abtrags bietet starke Argumente für eine potenzielle Umkehr. Bei erfolgreicher bullischer Reaktion öffnen sich Ziele in Richtung der höheren Extensions bei $243–$250 (1,25–1,27 Bereich). Geduld ist hier der Schlüssel – das Setup muss sich erst vollständig entwickeln, bevor Positionierungen sinnvoll sind.
NASDAQ:MSTRLong
von Alphamonics
EURCAD - 6:1 TP Hit + kommender Entry valideIn dieser Analyse geht es vor allem darum, wie ein tiefes Verständnis von Price Action dafür genutzt werden kann, den Markt auch entgegen der Marktlogik von Blash am Top zu kaufen. Das Verständnis von Price Action dient in dieser Analyse dazu, die Schwäche und fehlende Initiative der Bären am Top für ein bullisches Setup auszunutzen. Daily Wie bereits erwähnt, stehen wir am Ende der Aufwärtsbewegung, die ihren Ursprung im August 2023 hat. Der Markt hätte aus reinem Korrekturansatz das Potenzial, mindestens in den blauen Bereich zu korrigieren. Vorab: Mein Tradingansatz basiert auf zugrunde liegender Struktur. Ich arbeite mit historischen Daten und trade, was der Markt anbietet, solange es in einen logischen Konsens zu bringen ist. Ich berücksichtige dabei aktiv keine wirtschaftlichen Entwicklungen, News oder Spekulationen darüber, wo die Welt aus welchen Gründen wann auch immer stehen könnte, und reime mir dann eine Geschichte zusammen, die zum Chartbild passt. Nein, hier geht es um logische Price Action. Zurück zur Analyse. Warum also am Top kaufen? H2 Was ich nun in die Analyse einfließen lasse, mag dem einen oder anderen wie ein Trendkanal erscheinen. Wie auch immer deine Definition dazu ist: Ich sehe diese Aufwärtsbewegung als einen Wertebereich, eine Value Area (VA). Das Chartbild zeigt hier eine dynamische (nicht horizontale), steigende VA. Die mittlere Linie ist der Control-Preis (CP). Zu diesem kehrt der Markt immer wieder deutlich erkennbar zurück. Warum? Dieses Preisniveau ist die Mitte, auf die sich Käufer und Verkäufer einigen. Der Markt wird von dieser Mitte immer wieder angezogen, bis eine Partei die Führung übernimmt und den Markt zum VA-High (VAH) oder VA-Low (VAL) bewegt. Aus diesem Chartbild geht hervor, dass die Käufer im Gesamtbild die stärkere Partei sind. Der Markt befindet sich die meiste Zeit im oberen Teil der VA. Die Käufer drücken also den Markt nach Reaktion am VAL über den CP in den oberen Teil der VA. Hier findet das meiste Tradingvolumen statt. Logisch ist auch, dass der Markt (wie zuletzt) nach einer deutlichen Reaktion am VAH, wo das Verkäuferangebot am höchsten ist, über den CP hinweg das VAL anläuft, dort in den „Überschuss“ geht, also Liquidität einsammelt und mit ausreichender Käufernachfrage den Markt nun weiter in höhere Preislevel bringt. Wichtig zu verstehen: Übergeordnet nach Blash steht der Markt sehr hoch und ist für Longs uninteressant. Hier sehen wir nun das untergeordnete Bild im niedrigen TF (H2) im Vergleich zum Daily. Im H2 ist der Markt nach Blash nun tief. Er steht am VAL in einer starken Aufwärtsbewegung. Schauen wir uns den Markt im H1 näher an. H1 Die erste Reaktion am VAL wurde sauber durchgeführt. Das schwarze Gesamtkorrekturlevel der letzten Aufwärtsbewegung war ein valides Tradeszenario. So sah das Szenario aus, doch darum soll es nun hier primär nicht gehen. Im Nachgang respektierte der Markt nicht das folgende Korrekturlevel und brach stark nach unten aus, erneut zum VAL. Warum? Der Markt befand sich – nicht unterhalb der VAL (nicht genügend Liquidität eingesammelt) – die Reaktion aus Schwarz war ohne Info = möglicher bärischer Pullback Im weiteren Verlauf habe ich das Gesamtkorrekturlevel der gesamten Aufwärtsbewegung genommen = pinkes Rechteck. Das pinke Rechteck ist nicht direkt tradebar. Es fehlt an vorheriger Bestätigung und zudem hat der Markt den Aufbau in Schwarz zerstört. Zum genauen Verständnis hier das Chartbild visualisiert M30 – Chartbild vom 21.11.2025 Wir gehen noch tiefer rein. Hier zu sehen die mögliche Gegenbewegung der Bären, die zusätzlich erklären könnte, warum sich Schwarz nicht fortsetzen konnte. Schwarz: Keine Info = bärischer Pullback möglich Gelb: Tatsächlicher Aufbau einer bärischen Sequenz. Ich messe wiederum der bärischen Sequenz auch nicht sehr viel Bedeutung zu. Warum? News-Bewegung. Manipulative Bewegung, die den Markt letztlich nur dahin bringen soll, wo er hin muss. Zudem werden durch die starken News-Bewegungen jede Menge Retailer in den Markt gezogen, die nach einer Reaktion am VAL letztlich liquidiert werden und den bullischen Fahrplan weiter fortsetzen. Aus der Reaktion am VAL und dem GKL in Pink ergibt sich eine bullische Sequenz, die ich hier nicht eingezeichnet habe, da der Chart sonst zu unübersichtlich wäre. Die bullische Sequenz verhielt sich sauber und so habe ich das rote GKL als Entry genutzt. Die Ellipse zeigt den Überschneidungsbereich der Bullen. – Pinkes GKL – Rotes GKL der internen Sequenz – Erneute Überschneidung im VAL Der Markt hat sehr großes Potenzial, sich von hier aus fortzusetzen. Chartbild vom 24.11.2025 (heute) Der Markt hat sich wie gewünscht aus dem Überschneidungsbereich fortgesetzt. Ich habe die 61.8 und 66.7 als einen Trade kombiniert und das Risiko auf 2 Trades aufgeteilt. Sprich 20 Pips SL / 2 Trades = 10 Pips pro Trade in einem Trade kombiniert. Das Exit/TP-Level ist hier die 100 % Korrektur zum neuen High in der internen Bewegung. CRV ca. 6:1 Wie geht’s nun weiter? Der Markt darf korrigieren und aus dem Überschneidungsbereich reagieren. Dann sollte ein neues High (pinker Pfeil) erreicht werden. Der Überschneidungsbereich gilt als valides Tradeszenario.
Long
von PhilippPkt
2
NZDUSD - 9,5:1 CRV - TP-HitIch erkläre hier das Chartbild kurz Schritt für Schritt. Wie sind die Entrys zu Stande gekommen? Wie sah die zwischenzeitliche Entwicklung aus? Wer verstehen möchte, wie in diesem Setup der erste Trade (3:1 CRV-Hit) zu Stande gekommen ist, der liest bitte die unten angehangene Trade-Idee aus der Vergangenheit. Die Situation innerhalb der gelben Sequenz Das Chartbild stammt aus der vorherigen Tradeidee. Pink generiert aus dem AB gelb eine sehr ompulsive Breakout-Sequenz. Passend zur vorherigen Range und dem Kraftaufbau in gelb. Die pinke Sequenz gilt durch die Struktur als sauber abgearbeitet. Dadurch liefert sie passende Informationen für die externe BC-Bewegung gelb. Das Gesamtkorrekturlevel von pink darf gezogen werden und das BC gelb entsteht. Hier das Chartbild zum damals laufenden Trade Der Wendebereich ist trotzt eines M30 Levels recht klein. Zbsp. teile den Bereich in 2 Trades mit jeweils 6 Pips SL auf. Ich persönlich teile den SL vom Risk her auf (in 2 Trades), doch setze ich nicht zwei sondern eine Order. Das spart Arbeit und geht der Gefahr au dem Weg, ungünstig ausgestoppt und bswp. nicht wieder getriggert zu werden. Der erste Trade wird ausgestoppt. Der 2. Trade ab der 66.7 gelb läuft den TP zu letzt impulsiv durch News an. Der nun pinke Bereich ist ebenfalls ein valider Entry gewesen. Diesen habe ich aufgrund des Wochenendes nicht mitgenommen. Wie geht's weiter? Der Markt muss nun ein neues High generieren. Anschließend ist über ein 2. BC auf gelb nachzudenken.
Long
von PhilippPkt
2
GBPUSD - 6:1 CRV TP-Hit In diesem Shortsetup in GBPUSD möchte ich die bisherigen Trades präsentieren und erklären, wie es dazu kam und nun auch weitergehen kann/wird. Pinkes Rechteck: Übergeordnetes, bärische Korrekturlevel Gelb: Aus Pink eine bärische Sequenz ins bullische Korrekturlevel. Gelb liefert erste Bestätigung, jedoch zu wenige Infos für einen Trade in rot. Gelb ist abgearbeitet, rot (größere Sequenz) entsteht. Rot: Rot hat ein stabiles AB-Korrekturlevel, mit Überkorrekturen volles Korrekturpotenzial ausgeschöpft - solide! Die Sequenz wird aktiviert und ein folgendes BC-Korrekturlevel wird angelaufen. Hier war noch kein Trade möglich. Es fehlen Infos in der BCBewegung. Der Markt generiert aus dem BC rot ein neues Low, bestätigt damit den Wendebereich. Auf rot gesehen gibt es nun genügend Infos. 1. 0A mit Infos (durch gelbe Sequenz 2. AB Korrekturlevel hat gehalten und wurde vollkommen genutzt 3. neues Low aus AB bestätigt bärische Aktivität 4. BC generiert ein neues Low und bestätigt die Sequenz Der Markt darf nun erneut nach neuem Low korrigieren -> Blaues, internes Level Blau: Blau wird mit 20 Pips SL abgedeckt. 3:1 mindest CRV = 60 Pips. Blau hält, neues Low wird kreiert. Noch kein TP-Hit aber BE nach 40 Pips im Profit. Schwarz/blau: Die internen Level überschneiden sich. Sehr hohe Reaktionswahrscheinlichkeit. 2. Trade wird eröffnet. Ebenfalls 20 Pips. Mindest CRV von 3:1 als TP. Im Folgenden reagiert der Markt aus den Leveln. Der TP beider Trades wird erreicht. Insgesamt +120 Pips Profit. Ein Gesamt-CRV von 6:1. Um neue Kraft zu schöpfen, darf der Markt nun ein neues BC von rot anlaufen.
Short
von PhilippPkt
NZDUSD - LongsetupDie Bären müssen sich hier in pink korrektiv verhalten. Der Markt steht tief, also wird mehr Kraft (stärkere Korrekturen) benötigt, um tiefere Level anzulaufen. Der Markt reagiert aus bullischer Sicht sehr früh auf den externen schwarzen Kaufbereich. Auch hier ist das Kaufinteresse nicht so groß wie bspw. an tieferen Leveln im schwarzen Kufbereich. Eine korrektivere Struktur (wie in grün -> 2x den Kaufbereich vollkommen ausgenutzt und überkorrigiert) ist passend. Der Markt darf sich also im kommenden, GKL in grün bullisch fortsetzen. Der schwarze Wendebereich wirkt dennoch wie ein Magnet und externe Wendebereiche haben immer Vorrang. Die Gefahr ist also hoch, dass der grüne WB ignoriert wird und der Markt tiefer in schwarz möchte. Passend zu dieser Argumentation: Die bärische, pinke Sequenz läuft passend und korrekt für die Bären. Ich darf diese Struktur also nicht ignorieren. Wenn man so möchte, hat diese eine höhere Relevanz als die grüne, korrekt laufende, bullische Sequenz. Weiteres Vorgehen: Ich warte das grüne GKL als Bestätigungsbereich ab, bis ein neues High entsteht und pink damit zerstört wird. Der eigentliche Plan ist es, den Markt an den unteren Leveln (61.8 und 66.7) im Überschneidungsbereich des bärischen Sequenzziellevels zu kaufen. Zum jetzigen Zeitpunkt spreche ich Option 2 die deutlich höheren Erfolgschancen zu.
Long
von PhilippPkt
Was ist das Swing Failure Pattern/Fake Out?Ein Swing Failure Pattern (SFP) ist ein technisches Chartmuster, das in der Price-Action-Analyse häufig verwendet wird, um potenzielle Marktumkehrungen zu erkennen. Es tritt typischerweise auf Kerzen- oder Barcharts im Kontext der Trendanalyse auf. Die Grundidee eines SFP besteht darin, dass der Preis ein vorheriges Swing-Hoch oder -Tief kurzzeitig überschreitet (bzw. unterschreitet), diese Bewegung jedoch nicht halten kann und sich schnell umkehrt. Das deutet auf eine mögliche Veränderung der Marktstimmung hin und kann ein Signal für eine Trendwende sein. Wann liegt ein SFP vor? Das vorherige Hoch/Tief muss „gesweept“ werden (kurzes Über- oder Unterschreiten). Die Kerze muss über dem vorherigen Tief oder unter dem vorherigen Hoch schließen – es darf also nur der Docht darunter (Tief) bzw. darüber (Hoch) gehen. Schließt der Kerzenkörper unter dem letzten Tief oder über den letzten Hoch, wird dies nicht als SFP gewertet. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass der Trend in diese Richtung fortgesetzt wird. Ein SFP kann auf allen Zeitebenen auftreten – von niedrigen bis hin zu hohen Timeframes. Für sich alleine genommen ist das Swing Failure Pattern kein Einstiegssignal. Im richitgen Marktkontext kann es aber als Entscheidungshilfe herangezogen werden. Beispiel Swing Failure Pattern (Hoch): Beispiel Swing Failure Pattern (Tief): Folgt mir, damit ihr die nächste Analyse nicht verpasst! Lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar! :)
Ausbildung
von Online_Trading_Zentrum
GBPJPY - 5:1 CRV TP-HitErklärung der Struktur: Rot: AB mit Überkorrektur (ÜK). Das BC von rot wird ordentlich ausgeschöpft, Kraft wird aufgebaut, ebenfalls leichte ÜK durch Spikes. Blau: Perfektes impulsives Strukturverhalten, welches die aufgebaute Kraft in rot BC durch Impulsivität bestätigt. Durch blau wird rot bestätigt, läuft bis zur 161.8 vom Sequenzziellevel (SZL) und füllt die rote BC-Bewegung mit Infos. Weiteres Vorgehen: Ein weiteres BC auf rot ist nicht erlaubt. Der Markt hat bereits eine ausgedehntes BC an den Tag gelegt. Ich gehe mit einem Gesamtkorrekturlevel (GKL) von blau. Blau ist somit das interne Level von rot. Den 1. Trade decke ich mit 15 Pips ab. Dieser wird getriggert und geht mit 30 Pips Profit in den BE. Der Markt darf nochmal zurück in den blauen Bereich: Trade 2. Diesen Decke ich erneut mit 15 Pips ab. Diesen starte ich an der 55.9 vom Fibo-Retracement (denn am ersten (50er Level) Level war der Markt bereits). Sehr knapp einem SL entkommen. Das Mindestpotenzial für ein neues Low ist auf die rote Struktur gesehen die 180.9 im SZL (rote Linie), eher aber die 200er Extension. Ich entscheide mich für das 5:1 CRV - TP-Hit Wie gehts nun weiter? Der Markt sollte nicht zu stark in die Überextension vor rot und damit Infos verlieren. Ein kommendes GKL von rot ist erlaubt.
Short
von PhilippPkt
XRPUSD - Der "Chrash" war keine ÜberraschungWie bereits in der Vergangenheit mehrfach von mir analysiert und hier auf TradingView veröffentlicht, ist der grüne Wendebereich/Kaufbereich der korrekte Kaufbereich, bevor der Weg zu neuen ATH frei wird. Dieses Szenario war sehr wahrscheinlich und zu erwarten. Der Markt liquidierte jede Menge StoppLosses, erreichte die große Liquidität innerhalb und unterhalb des grünen Wendebereiches und hat den Markt nun bereinigt und aus seiner bärischen Range befreit. In meiner vorherigen Analyse (hier verlinkt), habe ich auf ein mögliches Shortszenarion bis ca. 1,90 USD hingewiesen, um erneut günstig nachkaufen zu können. Nun war die Liquidierung bis zu rund 1,60 USD zwar extremer, jedoch werden sich all diejenigen darüber freuen, die auf einen Nachkauf gewartet haben und den Markt (bzw. den gesamten Kryptomarkt) korrekt analysieren, interpretieren und verstehen. Was viele Menschen nun als Crash- oder Panikszenario betiteln, war eine rein notwendige, wenn auch extremere Bewegung, um den Markt nun in höhere Preisregionen zu treiben.
BITSTAMP:XRPUSDLong
von PhilippPkt
GBPAUD - Shortterm Long on TopGBPAUD - TopDown-Analyse Weekly-Chart Dieser Chart reicht ungewöhnlich weit in die Vergangenheit zurück. Wirklich relevant sind grob die letzten 10 Jahre. Bullisches POV: Gehen wir sogar bis 2013 zurück, startet der Markt dort eine impulsive Aufwärtsbewegung vom ATL. Strukturlos, läuft ins schwarze GKL, dort 2x an die 66.7 und hat die Möglichkeit, aus intern gelb zunächst schwarz zu aktivieren. Gelb soll schwarz also sauber aktivieren, damit gelb sauber läuft, sollte auch die gelbe BC Infos beinhalten, die durch blau widergespiegelt werden. Bärisches POV: Gehe ich vom Jahr 2000 aus, kommt der Markt von eine ATH und befindet sich bei 2013 nun im BC. Ebenso verfrüht auf’s GKL. Kurz gesprochen ist bis auf Reaktionen im BC und GKL auf bärischer Seite nichts vorhanden. Keine Struktur, kein Aufbau. Fazit: Im Weekly sieht der Markt bullisch geleitet aus. Blau ist abgearbeitet, gestaltet damit gelb BC korrekt und aktiviert auch zugleich gelb. Der Markt darf nun korrigieren und zum gelben BC laufen. Daily-Chart Um eine bullische Reaktion innerhalb der letzten 10 Jahre vom ATL zu gestalten, ist blau mit double Early und 180.9 sehr impulsiv und korrekt unterwegs. Es besteht kein Grund, nun höhere Level anzulaufen. Die Reaktion an der 180.9 sieht mir nach einem Liquiditätsmove aus. Möglich ist hier ein bärischer Pullback und die finale Liquidierung bullischer Ordern - In beiden Fällen ist der Markt nun Short eingestellt. H4 Die On-Top Bewegung - Es ist eine Seitwärtsbewegung zu erkennen, bis zum heutigen Zeitpunkt. Mich stört hier, dass keiner der bärischen WB korrekt angelaufen wurde. Unterhalb von rot sehe ich noch bullische Aufbauversuche. Die letzte Abwärtsbewegung aus dem roten Wendebereich heraus, zeigte ebenso wie die erste Reaktion bärisches Verhalten. Mit einem knapp neuen Low kommt so viel Dynamik in den Markt, dass beinahe vorherige High gebrochen werden. Weder ein bärisches Level intern von rot (mögliches BC), noch ein weiteres GKl ergeben aus struktureller Sicht Sinn. Der Markt ist in einem sehr seichten Abwärtstrend Der Start am CP. 3x Anlauf des VAH und VAL. Der nächste, mögliche bärische WB liegt knapp oberhalb des CP. Am Wahrscheinlichsten halte ich nun ein erneutes Anlaufen des CP, nachdem der Markt nun erneut am VAL Unterstützung gefunden hat. Fazit: Aus bärischer Sicht, muss der Markt rauf um einen bärischen WB zu erreichen. Aus bullischer Sicht muss der Markt runter zum BC gelb. Nun ist ein neues Low erreicht worden und kurzzeitig könnten Käufer in den Markt gekommen sein. Ich halte dort oben am Top bullisch untypische Struktur für sinnvoll, allerdings ist dort noch immer der Valuebereich, der vom VAL mit einem Initiativ-Move reagieren kann. Kurzzeitig sind steigende Level wahrscheinlich, langfristig ist das bullische BC gelb in deutlich tieferen Preisregionen korrekt. M30 Die Reaktion am VAL: Der Markt routiert in einem Aufwärtstrend der impulsiv gestaltet ist und keinen Sequenzcharakter beinhaltet. Der Markt testet nur erneut das VAL an, dort sollte sich bullische Kaufkraft zeigen, indem das vorherige Low mit der 1. Reaktion am VAL nicht gebrochen wird. Auffällig ist der Kampf zwischen Bären und Bullen, da nun die bärische Kraft erstmals deutlich wird: Ein Abwärtstrend mit bärischen Sequenzen. Nicht tradebar, nicht nutzbar, doch möglicherweise ein Punkt, an dem die rote VA gebrochen werden kann. Die rote VA ist nur bereits seit Monaten aufrecht, hier scheinen Käufer und Verkäufer eine Übereinstimmung gefunden zu haben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Bereich deutlich gebrochen wird. Wird dieser Bereich deutlich gebrochen (nach unten), ist auch das Erreichen des bullischen BC gelb abzusehen. Bisher vermisse ich die Initiative der Verkäufer im Gesamtkontext. M15 Ablauf: Ins GKl grün sehe ich möglichen bärischen Aufbau Bärischer Aufbau wird durch Kaufkraft zerstört -> bärisches GKL schwarz ziehen In blau 0A News, Reaktion aus blau und schwarz ebenfalls News -> kein sauberes Verhalten = eher bullischer Pullback Impulsiv bullisch von VAL und 2. Reaktion an 66.7 GKl grün = passend bullisch Saubere bärische Reaktion BC schwarz 50er Bären in türkis erstmals mit sauberer Struktur, könnten Newsaktivierung von Schwaru und blau bestätigen/bereinigen Es hängt nun an GKL rot. Fazit: Bricht rot nun schwarz und aktiviert sogar grün, sehe ich keinen Grund, den Markt zumindest mal bullisch bis zum CP rot und BC pink zu traden.
Long
von PhilippPkt
XRPUSD - BUY ZONE ACTIVE - DROP TO 1,95 USD?Die übergeordnete Ansicht (Daily-Chart) und die aktuelle Lokalisierung des Marktes ist klar. Dazu gab es bereits von mir eine Analyse in der Vergangenheit. Wir wissen über den aktiven, grünen Kaufbereich. Ebenso aus der vorherigen Analyse über den ersten bullischen Aufbauversuch, erneut höhere Preisniveaus zu erreichen. Was hat sich seither wie entwickelt und welche kommenden Szenarien sind jetzt die Wahrscheinlichsten? Zeitlicher Ablauf/Entwicklung: Nach der korrekten Abarbeitung der pinken bullischen Sequenz, korrigiert der Markt um erneut Käufer zu finden und jene wieder abzuholen, die am High von 3,66 USD ihre Gewinne komplett oder zum Teil mitgenommen haben. Zunehmend verfängt sich der Markt in einer Konsoliderungsphase. Ein bärisches HTL entsteht. Nach dem letzten Kontakt des Marktes mit dem Widerstand der bärischen Führungslinine (Diagonale) des HTL generiert der Markt so viel Verkaufskraft, dass die bärische Sequenz in gelb, direkt bis zur Unterstützungslinie in rot ging. Ich rechne zunächst mit einer Fortsetzung der Range, bis der Markt schließlich den grünen Kaufbereich vollständig anlaufen wird und den bullischen Liquiditätsmove durchführt. Eine Überkorrektur des grünen Bereiches ist aus struktureller Sicht erlaubt und nicht auszuschließen. Was würde dies für den Preis bedeuten? Die relevanten und interessanten Kauflevel liegen zwischen 2,63 - 1,95 USD. Nachkäufe oder Einstiege werden demanch optimaler Weise gestaffelt. Bedeutet: Mehrere Einstiege innerhalb des Kaufbereiches an unterschiedlichen Preisniveaus. Nicht all-in in einem Trade! So minimierst du emotionale Fehlentscheidungen. Mit Strategie langsam und bedacht die Long-Position akkumulieren.
BITSTAMP:XRPUSDLong
von PhilippPkt
AUDJPY - Confirmed SetupDie gelbe Sequenz ist aus meiner vorherigen Analyse bekannt: Die erste 200er Extensionsreaktion war passend und ausreichend, damit der Markt sich bärische entfalten kann. Hier entschied sich aber der Markt dazu nochmals aus dem internsten Level in dunkelblau zu reagieren um eine stärke Überextension zu erzeugen. Diese war nicht notwendig und brachte den Gedanken eines bullischen Pullbacks mit sich, denn die bärischen Informationen gehen mit jeder tieferen Reaktion in diesem Markt zu dieser Zeit verloren. Passend zur bullischen Gefahr entwickelte der Markt sich in pink möglich bullisch. Das gelbe Gesamtkorrekturlevel (GKL) wurde als erneuter Bestätigungsbereich für die Bären definiert. Nicht tradebar aber korrekt. Auch dieses Level hat sich entsprechend sehr gut verhalten: Geht der Markt in die angesprochen starke Überextension, ist entsprechend mehr Korrekturpotenzial im folgenden Wendebereich vorhanden = der Markt nutzt den gesamten Wendebereich bis an das oberste Level aus. Bestätigt wird die hohe Reaktion im gelben GKL mit der maximal impulsiv gestalteten Sequenz in grün. Grün ist nun abgearbeitet, das GKL von grün darf gezogen werden. Es entsteht das bärische Korrekturlevel in gelb. Das gelbe Korrekturlevel ist ein valides Tradinglevel.
Short
von PhilippPkt
EURCAD - Shortsetup on TopEURCAD - On Top Analyse H4 Zu sehen ist hier seit November 2024 ist eine nahezu unkorrigierte Aufwärtsbewegung. In dieser Analyse beziehe ich mich auf das Top, also ausschließlich auf das Ende der Aufwärtsbewegung. Ich suche nach Short-Möglichkeiten. M15 - Hier das absolute Top. Was liegt vor und was wird erwartet? Enormes Shortpotenzial -> Bärisch impulsive Strukturen Extreme Kraft der Bullen benötigt um weiter höher zu kommen -> viele Korrekturen benötigt Zu sehen in schwarz ein bullischer Versuch, den Markt in noch höhere Preisniveaus zu bewegen. Die schwarze Sequenz verhält sich für die Lokalisation korrekt: AB korrektiv, knappe Sequenzaktivierung und direkte Konsolidierungsphase mit Überkorrektur im 1. BC, knapp neues High und erneutes 2. BC, ebenfalls stark in der Überkorrektur. Der Markt beginnt von dort aus kräftig und impulsiv zu steigen, geht zu stark in die Überextension von schwarz = Bärischer Pullback und Liquiditätsmove der Bären. M5 Mit dem Liquiditätsmove am Top, erzeugen die Bären eine sehr dynamische Struktur in blau. Mit dem Gesagten ist hier kein sonderliches Korrekturpotenzial seitens der Bären zu erwarten = impulsive Strukturen. Blau: AB schnell angelaufen, Informationslose Abwärtsbewegung (in dem Fall passend zum Top), BC wird angelaufen. Das BC von blau liegt im GKL der schwarzen bullischen Struktur. Unterhalb des blauen, bärischen BC beginnt der Kampf zwischen Bären und Bullen. Die Bären starten die rote Sequenz, die Bullen befinden sich bereits tief im Kaufbereich (schwarz). Rot sollte sich unterhalb des blauen BC nicht mit drei aufeinanderfolgenden Korrekturen im Wendebereich zeigen. Wie im Chartbild bereits erläutert, sehe ich das korrektive Verhalten als Teil von weiteren bullischen Aufbauversuchen und die Korrekturen gehen nicht von den Bären aus. Nach dem letzten Wendebereich in rot schaffen die Bären den Breakout, durchbrechen weiter den bullischen Wendebereich nach unten und arbeiten die rote Sequenz sauber ab. Der folgenden Wendebereich in rot ist das Gesamtkorrekturlevel der roten Struktur. Warum intern also rot? Rot ist nun die leitende Struktur für die blaue, externe Sequenz. Rot hat die Aufgabe, blau mit bärischen Infos zu füllen und ein neues Low zu generieren. Zudem Ist das entstandene Low nach dem blauen BC zu knapp, um ein weiteres, blaues BC zu erlauben. Der Markt muss sich nun zunächst in tiefere Level voran arbeiten, bis wieder ein neues BC blau erlaubt ist.
Short
von PhilippPkt