Auf geht's

Priceaction

USCI - Retrade zum Tiefpunkt des FlashcrashsIm Jahr 2015 gab es einen Flashcrash im USCI runter auf einen Wert von 24. Scheinbar liegt dort eine Megaorder im Orderbuch vergraben, auf die mal eben kurz hingespiked wurde. Algo-Fehler, Fat-Finger etc. das übliche halt. Interessant ist, dass der Preis sich doch tatsächlich wieder dorthin bewegt hat. Wenn man dann bedenkt, dass die Situation Corona so mega geil inSync mit der Bewegung runter zum Tiefpunkt geht und wir präzise wie ein schweizer Uhrwerk fast genau das selbe Preislevel der vermeintlichen Megaorder wieder getroffen haben ist eines der Gründe, warum ich die Finanzwelt so liebe. Mich würde mal interessieren was andere Trader von dieser Situation halten. Für mich sieht das so aus, als würden in den Rohstoffen die nächsten Megatrades starten. Corona hat hierfür die besten Voraussetzungen geschaffen. __________________________________________ Noch kurz was zum USCI. Es handelt sich hier im Grunde um ein Wertpapier das einen guten Überblick über Rohstoffe schafft. Der Index wird jeden Monat aus 27 möglichen Terminkontrakten neu formuliert. Die 14 ausgewählten Verträge sind gleich gewichtet und repräsentieren sechs Sektoren: Energie (WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, Erdgas, Heizöl, Gasöl, RBOB-Benzin), Edelmetalle (Gold, Silber, Platin), Industriemetalle (Aluminium, Kupfer) , Blei, Nickel, Zinn, Zink), Getreide (Mais, Sojabohnen, Sojabohnenmehl, Sojaöl, Weizen), Vieh (lebende Rinder, Futterrinder, magere Schweine) und Softs (Kaffee, Kakao, Baumwolle und Zucker).
AMEX:USCI
von HanDollarian
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Dxy Eur Gbp - Intraweek Points of InterestFortführend zur vergangenen Analyse der 2 Pairings -sie ist unten im Anhang angehängt- konnte man sehr schön sehen, dass sich Gbp das Sellside Target geholt hat, während der Euro Stärke gezeigt hat und ein weiteres Swing High gebildet hat und seine Sellside unberührt gelassen hat. Der Dollar hat derweil einfach eine weitere Range gebildet und zu beiden Seiten sehr viel Liquidität gesammelt. Wie so oft gibt es hier 2 Szenarien die sich etablieren könnten. -Wenn der Dollar weiter steigt und die blaue Linie anläuft gäbe dies dem Eur und Gbp die Freiheit sich zu deren Sellside zu bewegen; ebenfalls die blaue Linien. -Wenn der Dollar aber Schwäche zeigt und fällt und somit die rote Linie anläuft, dann würde dies besonders dem Euro die Möglichkeit geben sich das Tripple Top zu holen. Der Montag sollte weiteren Aufschluss über das jeweilige Szenario geben. Am kommenden Mittwoch stehen wieder ECB News an die einen impulsiven Move verschleiern könnten.
von HanDollarian
Currency Strength Swing GbpCadGbpCad hat in den letzten Tagen einen guten Downmove gemacht und damit sehr viele Fomo Shorts in den Markt gebracht. Sofern ein möglicher Upmove zur markierten Linie kommen sollte und sozusagen die Support Zone zur Resistance wird kann man einen sehr lukrativen Short-Entry mit kleinem Risiko versuchen. Die Gbp Futures befinden sich aktuell in einer bearishen Struktur. Das Retracement das folgen könnte, würde dem GbpCad den Freiraum für ein Retest der Resistance geben. Die Cad Futures ziehen sich aktuell in eine immer kleiner werdende Range zurück und lässt sich damit jegliche Option offen für einen fetten Up- oder Downmove. Hier sollte man beim ersten Breakout aufpassen, dieser ist meist ein Fakeout. Damit diese Trading Idee valide wird sollten die Gbp Futures weiter fallen und die Cad Futures idealerweise steigen oder weiter korrelieren.
Short
von HanDollarian
Eur Gbp Usd - Intraweek Points of InterestCorona hat uns in eine Range gezwängt wo beide Seiten überaus schmackhaft sind. Die Stärke des Dollars lässt langsam nach. Es wurden 3 Lower Highs gebildet und wir befinden uns recht nahe an einem Swing Low - was sogar ein Lower Low ist und ein weiteres Indiz für fallende Kurse darstellen kann - nicht muss. Der Dollar könnte bis Mittwoch zu den FED News durchaus noch eine korrektive Bewegung nach oben machen und dann hoffentlich nach unten durchbrechen. Wenn der Dollar fällt gibt dies anderen Währungen den Spielraum nach oben. Ziemlich praktisch das wir im Eur und Gbp jeweil ein nices Doppeltop haben. Die Woche wird wieder spannend. In diesem Sinne;) Lasst ein Like da wenn Euch die Analyse gefällt. Danke!
von HanDollarian
Priceaction XAUUSD M30Hallo, Die folgende Analyse wurde im M30 im XAUUSD gemacht und orientiert sich Short. Vorab, dies ist meine erste Öffentliche Analyse und ich wäre jedem dankbar für ein feedback oder eine andere Art von konstruktiver Kritik. Da sich Gold seit dem 04. Mai 2020 in einer Konsolidierung befindet, ist es ein perfekter Zeitpunkt den "Kampf zwischen Bullen und Bären" in einer Priceaction Analyse zu dokumentieren. Wie man sehen kann, befand sich Gold vom 03. Mai bis zum 04. Mai in einem auf einem Aufwärtstrend bis ins Bärisches Korrekturlevel welches sich im Bereich von 1704 bis 1719 befand. Von dort an begann er zu Konsolidieren. Er bildet das high was bei 1 zu sehen ist und reagierte am 50 Korrekturlevel. Daraufhin schoss er 130 Pips runter und bildete ein neues Low. Dies lässt sich darauf hindeuten dass bei 1 ein Teil der Short Orders der Großen aktiviert worden sind, lässt sich aber noch nicht genau erkennen. Da dieses High bei 1 noch nicht für den Breakout sorgen konnte musste der Markt von den Großen so manipuliert werden, dass suggeriert wird dass der Markt steigt, um die Gegenpositionen zu füllen. Und wie erreicht der Markt das? Indem er ein höheres Hoch bildet (kurz vor dem 61,8 Korrekturlevel). Dieses neue Hoch ist bei Punkt 3 zu sehen, zu dem ich ein fiktiven Liquiditätsbereich eingezeichnet habe, um Orientierung zu haben, wo Verkäufer in den Markt kommen, da er nur kurz den Bereich angelaufen hat und direkt daraufhin ein higher low gebildet hat (Punkt 4). Dies war eine Abwärtsbewegung von knapp 170 Pips, welche darauf hindeuten kann, dass am Hoch Verkäufer in den Markt gekommen sind und ein gewissen Prozentsatz von ihren Shortordern aktiviert wurde. Da der Markt sich nach dem low nur etwas erholt (mehr Verkäufer einsammelt) und weiter fällt lässt es sich darauf deuten, dass man sich Short orientieren sollte. Der Markt korrigiert nun erneut am Punkt 5, und fällt darauf hin und überbricht das Primäre Tief von Punkt 2 und hat einen Breakout. Dies reichte aber nicht für den vollständigen Breakout und der Markt erholt sich rasant und stieg bis knapp 1710 und bildet ein höheres Hoch als bei Punkt 5. Jedoch hielt das hoch nicht lange und der Markt bildet ein neues Low, weilches nicht für eine Vollständigen Breakout gereicht hat (Punkt 6) weshalb dieser kurzfristig wie bereits erwähnt auf 1710 gestiegen ist (Punkt 7). Hier wird nun deutlich, dass eine steigende Tendenz entsteht für einen short breakout, doch der Markt hat noch nicht alle Shortorder aktiviert bekommen. Was muss der Markt nun machen? Der Markt muss nun steigen um mehr fallen zu können! Der Markt muss für die ganzen Kleinanleger so attraktiv genug aussehen, dass diese nun Long gehen. Dies tut er indem er steigt. Er steigt bis in den "Liquiditätsbereich" den ich eingezeichnet habe und beschriftet habe mit "10000 Lots". Wieso mach ich das? Weil der Markt läuft in der Priceaction einen Liquiditätsbereich an in dem die ganzen Positionen der Großen liegen. 10000 Lots habe ich hingeschrieben, weil dies eine rein ausgedachte Zahl ist da die richtige nicht bekannt ist und diese Zahl durch Gegenpositionen der Kleinanlegern gefüllt werden muss. Daher suggeriert uns der Markt zu steigen und dies tut er auch bis Punkt 10 welcher sich in meinem eingezeichneten Liquiditätsbereich befindet und bildet im vergleich zu dem High bei Punkt 3 ein lower High. Dies zeigt nun eindeutig, dass man sich nach Priceaction Short orientieren sollte. Daher warten wir nach dieser Orderfüllung auf einen Sequenzbeginn, welcher sich schnell Bestätigt. Die Sequenz bildet sich und hat die Ziellevel bei 1690. Der Markt reagierte nun perfekt im Korrekturbereich und Überschritt A, weshalb das BC korrekturlevel eingezeichnet werden musste. Dieser Bereich diente für die letze Orderfüllung und schoss ins Ziellevel wie erwartet. Dadurch hat sich die Analyse bestätigt und es bildete sich durch das erreichen des Ziellevels ein neues primäres Tief. Was wir nun erwarten könnten: Der Markt läuft noch einmal hoch bis ins GKL (1698-1702.30) um die letzten Ordern zu aktivieren um dann das primäre Ziellevel im Bereich 1650 zu erreichen. Hiermit bedanke ich mich! :) System by Stefan Kassing
OANDA:XAUUSDShort
von joelbormann
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S&P Aktuelle Points of InterestMan hält es ja kaum für möglich aber die Indizes geben Vollgas. Die Woche ist voller Earnings und die Druckerpressen laufen heiß. Der Preis vom S&P befindet sich in der Mitte der Range von der aus theoretisch alles möglich sein kann - gerade wenn die FED am Drücker sitzt... Was ich momentan am sinnvollsten halte ist es stiller Beobachter und fleißiger Student der Märkte zu sein. Jedoch halte ich für eine ausdehnende Korrelation in der weiß markierten Box für sehr wahrscheinlich. Stopruns sind ein sehr lukratives Geschäft und funktionieren idR sehr gut. Auch wenn ich in der aktuellen Situation nicht das Top suchen wollen würde, so könnte ich mir durchaus vorstellen das wir diese Woche noch einen zumindest kleinen Downmove sehen können. Hier sollte man besonders auf den Bruch der aktuellen Marktstruktur - die rote gestrichelte Linie - achten und dann einen Retest der Zone abwarten bevor man voreilig auf den Button drückt. Die Woche ist und bleibt extrem brisant und ich bin gespannt wie der status quo am Freitag Börsenschluss aussehen wird. - Auch ich freue mich über ein Like - In diesem Sinne "Danke":)
CME_MINI:ES1!
von HanDollarian
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Eur und Dxy - Recap und Ausblick auf nächste WocheWas für eine merkwürdige Woche war das? Wir hatten einen Newskalender voller negativer High Impact US News. Viele haben sich auf Volatilität gefreut oder aber einen großen Bogen um den Markt gemacht und die Zeit lieber mit der Familie verbracht. Wie auch immer. NFPs und Arbeitslosenzahlen waren schon eine gute Hausnummer - auch wenn NFPs die letzten male sehr unspektakulär waren so sind sie dennoch immer noch gehyped - zumindest in meinem Umfeld. Dazu kommt noch der Anfang eines neuen Monats und des neuen Quartals. Hier sollte also eigentlich etwas passieren. Zumeist etwas verstörendes bzw. verwirrendes. Das ist denen diesmal extrem gut gelungen... Nun da der Markt geschlossen ist, die Woche hinter uns liegt und ich mit Gefühlen der Verwirrung vor diesem Post sitze frage ich mich: "Was war da los?" - "Nix war da los?!" Ich hab auf dem Chart jeweils die Wochen in einen Kasten gepackt damit man mal einen visuellen Vergleich der Range hat. Ich hätte verstanden wenn der Preis böse steil gegangen wäre trotz negativer News, aber das fast garnichts passiert ist - bei unserer momentanen ziemlich heiklen wirtschaftlichen und finanziellen Lage - finde ich schon etwas komisch. Es gab andere Märkte in denen es rund ging klar, aber der Dollar hätte diese Woche irgendwas machen müssen. Ich und wie so viele andere waren durchaus überrascht über die nicht stattgefundene Reaktion vom Dollar. Auch der S&P war nicht wirklich motiviert hierzu etwas zu "sagen". Nicht mal kurz vor dem Closing einen impulsiven Move der uns übers WE hin ärgern könnte wenn man offene Positionen hätte. Ich find das alles ziemlich strange und bin bissel verwirrt, enttäuscht und frage daher Euch; was denkt Ihr über die Sache??? Das letzte Woche festgelegte Target wurde geholt, Yuhu... ändert aber trotzdem nichts an der komischen Woche. Für nächste Woche hab ich auf dem Chart die nächsten Zonen markiert die ich im Blick behalten werde. In diesem Sinne; Euch ein schönes WE!
TVC:DXY
von HanDollarian
Dxy_Eur_Gbp - Meine Points of InterestDiese Woche stehen viele high impact US News an, unter anderem die NFPs. Häufig bleibt der Preis innerhalb der NFP Woche in einer recht kompakten Range und attackiert dann beide Seiten. Dementsprechend sind die auf dem Chart markierten Punkte meine Points of Interest für die Woche um die man schöne knackige kleine Setups traden kann. Man sollte hierbei beachten, dass sich der Preis momentan in der Mitte der Swing-Range befindet von der aus - wie immer - alles passieren kann. Somit hab ich persönlich für diese Woche keine für mich klare Richtung sondern bleib flexibel in kleinen Long und Short Trades innerhalb der Sessions. Die möglichen Setups behalte ich bis Donnerstag US Session im Blick. Sollte sich bis dahin nichts brauchbares ergeben haben dann beobachte ich das Schauspiel lieber von der Seitenlinie aus. Euch allen viel Erfolg und happy Pips!
von HanDollarian
Ein System * 100 Trader = 100 unterschiedliche Ergebnisse.Ahoi Matrose, Mein Name ist Lucas Losekamm. Intro Da diese Woche meine Trades sehr schön verliefen, möchte ich Flat gehen und mein Risk Management greifen lassen. Dennoch bedeutet eine solche Entscheidung noch lange nicht, dass ich mich nicht mit der Börse beschäftige. Denn wie jede Person, die diese Handlung am Chart ernst nimmt, werde auch ich - mithilfe einer Fehleranalyse – meine Trades analysieren. Mir ist aufgefallen, dass sich bei mir einiges im CHFJPY getan hat. Deswegen möchte ich fundiert auf diesen Chart eingehen und meine Erkenntnisse mit euch teilen. Einschub Ich weiß noch, dass ich in meinem ersten Monat, obwohl ich viel Kontent gelesen und Mehrwert aufgesaugt habe, an paar stellen stagnierte. Man kann das belächeln, weil ich damals nicht länger als 4 Wochen die Märkte studierte, aber weil ich ohne Ausnahme jeden Tag mehrere Stunden am Chart war, wurde ich teilweise mit Problemen konfrontiert, die so viele Menschen erst nach ein paar Monaten zu spüren bekamen. Damals hat mir ein Video geholfen, welches mir zeigte, dass man Level schlichtweg durch traden soll. Es wurde sehr schön beschrieben wie man an 3 Level ausgestoppt wurde aber dadurch, dass der Markt anschließend am 66,7er Pipgenau reagierte, man mit einem Hundertpiper den Tag sogar im Profit beenden konnte. Es zeigte mir, dass obwohl die Regeln klar definiert sind, es trotzdem ein Tanz mit seinen Ängsten, mit der Gier und mit sich selbst ist. Man konnte sowohl an dem damaligen Beispiel, als auch an meinem jetzigen aktuellen erkennen, wer es verstanden hat und wer nicht. Wer das nötige Vertrauen in das System hat und wer seine Emotionen noch nicht im Griff hat. Damals wusste ich dann, dass ich dem System mehr Vertrauen schenken sollte, denn sonst kann dieser mir keine Gewinne schenken. Ein Zitat von Stefan bestätigte meine Denkmuster: „Die meisten überschätzen sich selbst, aber unterschätzen das System.“ Schlussendlich geht es darum, alle Emotionen wegzusperren und die Level, welche uns vom System vorgegeben werden, durch zu traden. Aber gehen wir mal in den genannten, aktuellen Markt CHFJPY . Hier sehen wir, dass der Markt ausgehend von der 61,8er Korrektur aus (was nur zum Flex auch die interessante Überlappung mit der 161,8er der bärischen Sequenz darstellte) mit ca. 10 Pips Drawdown eine bullische Sequenz bildete. Die BC-Bewegung dieser bullischen Sequenz war impulsiv. Meiner Meinung nach sollte jeder diesen Markt auf dem Schirm gehabt haben und diesen auch traden. Ein sogenannter „Pflichttrade“. Da der Markt seit dem 13. März 21:30 Uhr kein Higher High generierte, ist der Kaufbereich valide. Es galt diesen durch zu traden. Und wenn der Markt nach ober aus dem Kaufbereich ausbricht, diesen aber anschließend wieder betritt, gilt es diesen wieder zu traden, solange der Markt keinen Higher High gegenüber dem Punkt A generierte. Hier sieht man alle Trades, die man gemacht hätte, wenn man die BC-Korrektur (lila) und die interne Bullische Sequenz (türkis) durch getradet hätte. Die roten Rechtecke sind hierbei die Entrys der SL-Trades, die man vermeintlich kassiert hätte. Die blauen Rechtecke sind die Entrys der BE-Trades, welche einem keinen Pip gekostet haben, aber auch kein Geld einbrachten. Mit dem CRV Tool habe ich die Profittrades dargestellt. Als TP-Szenario habe ich hierbei die damalige Daily Range von 92 Pips (derzeit bei über 94 Pips) gewählt. Schlussendlich konnte man, wie auf dem Bild zu sehen, die BC-Korrektur und wenn diese nicht hielt auch die beiden noch übrigen Korrektur Level der gesamten Aufwärtsbewegung und die Korrektur der BC-Bewegung, welche sich aus einer internen bullischen Sequenz bildete, traden. Insgesamt hätte man innerhalb von 8 Tagen und 9 Stunden 43 Trades gehabt. 12 Trades , die in den Take Profit liefen. Das sind 12 * (92 Pips - 4 Pips) = 1.056 Bruttopips 5 Break-eaven Trades . Das sind 5 * 0 Pips = 0 Pips 26 Trades , die uns ausstoppten. Das sind 26 * (20 Pips + 4 Pips) = 624 Pips Netto sind das 432 Pips . Die Trefferquote liegt bei 27,91% und die Trades haben ein CRV von 3,67 zu 1 . Die 4 Pips, die ich meinem TP abgezogen habe und meinem 20 Pips SL addierte sind dem Spread zu verdanken, welcher vor allem in Tagen der Corona-Pandemie erweitert wurde. Dabei wanderte mein Entry um 4 Pips nach oben. Dadurch erhöhte ich die riskierten 20 Pips auf 24 Pips und verkleinerte meinen potenziellen Gewinn von 92 Pips auf 88 Pips. Denke aber nicht, dass ich die Höhe meines TP oder die Tiefe meines SL verändert habe. Diese bleiben gleich. Ich glaube, du merkst selbst, dass ich versuche möglichst „real“ zu bleiben. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass diese Analyse unabhängig von der Zeit ist. Also unabhängig davon, ob man sagt: „Ich schließe alle Positionen über Nacht, die mehr als 30 Pips generierten.“ Oder: „Wenn ich mein Tagesziel von 5% erreicht habe geh ich Flat.“ Darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen, da jeder sein eigenes Trademanagement pflegt und ich nur mit allgemeingeltenden Informationen arbeiten kann. Von den 12 TP-Trades waren 8 Trades aus den BC Korrektur Level, 3 aus dem GKL und ein Trade aus der internen Sequenz heraus entstanden. Eigentlich wollte ich über Vertrauen in das System schreiben und dass man den Kaufbereich durch traden soll, solange der valide ist. Aber in einer Unterhaltung mit einem Freund, stellte sich heraus, dass er wie im Beispiel beschrieben, mit der BC-Korrektur und dem GKL gearbeitet hat, ich aber den Markt bisschen anders gesehen habe. Ich habe nämlich BC durch getradet, bis ich das GKL nehmen musste und habe dann mit dem GKL weitergehandelt. Deswegen werde ich hier beide Ansichten miteinander vergleichen. Hierbei fällt mir wieder ein Zitat von Stefan ein: „100 Trader, die alle das gleiche System traden, werden 100 verschiedene Ergebnisse erzielen.“ Meine Aufgabe ist herauszufinden, wie es denn aussehen würde, wenn man die BC-Korrektur, das GKL und jegliche interne Strukturen durch getradet hätte. Das vergleiche ich mit der Ansicht, wie es aussehen würde, wenn man das GKL durch getradet hätte, nachdem die BC-Korrektur nicht gehalten hat und ohne interne Strukturen. Beides ist tradebar, valide und profitabel. Hier sieht man, wie am Anfang mit der BC-Korrektur gehandelt wurde und anschließend, nach dem diese aus Tradesicht (nicht aber aus Sequenzsicht) invalide wurde, mit dem GKL gearbeitet wurde. Es fällt einem sofort auf, dass durch das Weglassen von einigen Level, die Tradehistorie viel dezimierter war. Man tradet weniger. Mal sehen, wie es die Gewinne beeinflusst. Insgesamt hätte man innerhalb von 7 Tagen und 15 Stunden 23 Trades gehabt. 9 Trades , die in den Take Profit liefen. Das sind 9 * (92 Pips - 4 Pips) = 792 Bruttopips 3 Break-eaven Trades . Das sind 3 * 0 Pips = 0 Pips 11 Trades , die uns ausstoppten. Das sind 11 * (20 Pips + 4 Pips) = 264 Pips Netto sind das 528 Pips . Die Trefferquote liegt hier bei 39,13% . Das CRV liegt ebenfalls bei 3,67 zu 1 . Outro Jeglichen Spielraum für Interpretation lasse ich offen, Fakt ist aber, dass das GKL attraktiver ist, als die BC-Korrektur Level. Man sollte die Trefferquote auch nicht überbewerten, da BE-Trades die Trefferquote verschlechtern, an sich aber kein Geld kosten. Das sind nur Beispiele, die einen zum Nachdenken bringen können. Auf keinen Fall möchte ich aber, dass jemand nach dem Lesen dieser kleinen Analyse voreilige, radikale oder überhastete Entschlüsse in Bezug auf sein Trademanagement vornimmt. Ich hoffe diese kleine Analyse bring euch die nötige Bestätigung und das gewisse Vertrauen, um alle restlichen Zweifel und Ängste verschwinden zu lassen, denn mir hat eine solch ähnliche Analyse in meinen ersten paar Wochen von @MrBridgewater sehr weit geholfen, alle Level zu traden und dabei trotzdem keine Angst oder Gier zu verspüren. Dankeschön Euer Lucas Losekamm ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Long
von lucaslosekamm
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SuP 500 | Marktausblick zum Donnerstag | Boden gefunden ?!Der SuP 500 Future hat gestern im Handelsverlauf erneut das Low Limit erreicht und der Markt wurde angehalten für 5 Minuten. Der nachfolgende Abverkauf war nicht so heftig wie die Tage zuvor bei erreichen des Low Limits. Der Preisbereich bei 2275 – 2300 hat einen weiteren Abverkauf verhindert und es wurde Volumen gebildet am Tief. Es deutet in diesem Fall auf einen Fehlausbruch hin und und lässt auf höhere Preise hoffen. Die 2450 müssen überwunden werden um dann letztendlich bei 2525-2550 einen weiteren Wiederstand zu erreichen. Die US Eröffnung wird es zeigen auch im Hinblick das die NYSE die Floor Trader erstmal zu Hause lässt und den ganzen Handel elektronisch abhandelt. Trade Safe
CME_MINI:ES1!
von Footprint-Trading
FOMO _ JOMO _ MOMO Der Bitcoin hat nun die Chance sich zu beweisen.. Viele Augen sind auf den Chart gerichtet und die Hoffnung ist groß. FOMO JOMO und MOMO machen sich gleichermaßen im Sentiment breit und die den Markt beherrschen wissen das ganz genau und nutzen alle Waffen der Psyche um uns, die Trader unsere Positionen abzuhamstern. Auch wenn dieser fette Downmove hier erstmal bitter aussieht stickt dahinter gewaltige bullische Power. Wir hatten einen klassischen Shakeout und einen anschließende High Volume Bull Candle mit einer fetten Portion Buypower unter der Haube. Der Preis ist dabei in eine recht stabile Konsollidierungszone gefallen und hat dort zumindest momentan Support gefunden. Es kann noch tiefer gehen klar... doch nach meinem Verständnis wurde hier das Fundament für einen fetten Upmove gelegt. Das der BTC in dieser Krise stirbt kann und will ich mir nicht vorstellen Somit Kopf hoch und positiv denken:) Bleibt alle gesund und passt auf Euch auf!
BITFINEX:BTCUSDLong
von HanDollarian
SuP 500 | zum Freitag den 13. Der SuP 500 Future wurde in der Pre Session angehalten Aufgrund des High Limits im Markt, dort fand eine Absorbation auf dem Bid statt - folglich Gap Up zum Open. Der Kurs konnte sich jedoch nicht halten und höhere Preise wurden nicht akzeptiert. Das Tief der Nacht ist mit sehr wenig Volumen gebildet worden und ist somit als schwach anzusehen. Der Handel ist eher langsam für den Freitag und bildet aktuell keinen starken Trend aus. Die short Seite ist nach wie vor Dominant und stärker. Die Bewertung aktuell eher Neutral. Trade safe
CME_MINI:ES1!
von Footprint-Trading
SuP 500 | Pre Session Ausblick Der SuP 500 konnte gestern gegen Ender der US - Session ein neues (kleines ) Hcch generieren, dies liegt bei 2884,75 . Die Asien Session beginnt erstmal nach dem Open mit einem kleinen Abverkauf, der Markt ist also von der Struktur aktuell Short. Das Open um 09:00 XETRA wird zeigen wohin der SuP 500 gehen wird bis zum US - Open. Der DAX 30 hat gestern 149,53 Punkte verloren, der Future notiert akutell bei 10439,00. Der XETRA Close war bei 10475,49 - die Differenz ist also aktuell nicht groß aber trotzdem Gap Down. Im Chart markiert die möglichen Szenarien für den heutigen Tag. Es ist weiterhin Vorsicht geboten nach den Montag. Die Liquidität in den Märkten ist noch nicht komplett zurück. Die Bewegungen sind also stellenweise schnell und nicht nachhaltig. Gute Trades Die Analyse stellt keine Handelsaufforderung dar. Der Handel erfolgt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber haftet nicht für Verluste die durch den Handel entstehen.
CME_MINI:ES1!
von Footprint-Trading
Einfache erklärte Price Action ! GBP/JPY Endlich ist es soweit,ich traue mich an meine erste Price Action Analyse.Ich werde sie so einfach wie möglich halten.Legen wir direkt los..... Mit dem High das sich am 12.12.19 bildete,wurde der Markt für Käufer sehr uninteressant und die Käufer waren nicht mehr bereit zu diesem Preis zu Kaufen.Zudem befand sich der markt seit Anfang September 2019 in einer Aufwärtsbewegung.So kamen immer mehr Verkäufer in den Markt.Anscheinend war das High für die Verkäufer nicht so interessant das sie einen Abwärtstrend aktivierten konnten sondern der Markt bildete eine Range.An den Roten Markierungen der Highs innerhalb der Range können wir sehr schön erkennen das dem Markt noch Liquidität fehlt und er immer wieder die Liquiditätszone anläuft um Kraft für einen Abwärtstrend zu sammeln. Zur Erklärung:Wenn der Markt fallen soll muss erst genügend Liquidität zusammen kommen.Wie kann der Markt Liquidität gewinnen ?Zum Beispiel kann der Markt über das antäuschen einer neuen Trend Richtung in unserem Fall neue Käufer ins Boot holen und dann die entgegengesetzte Richtung einschlagen um so viele Buy Orders wie möglich zu zerstören und somit genügend gegenkraft aufzubauen und zu fallen.Das können wir schön an den immer wieder entstandenen Highs an der Liquiditätszone innerhalb der Range erkennen. Das neue High am 21 Februar 2020 ist sehr interessant,da es danach aussieht als wäre dies der Bullische Ausbruch aus der Rang.Wenn man die Preisgewinnung verstanden hat sieht man jedoch das der Markt noch mal viel Liquidität sammeln konnte.Jetzt kann es sogar dazu kommen das der Markt nun genug Kraft hat um nach unten auszubrechen und einen Abwärtstrend zu aktivieren. Wir werden sehen was der Markt die nächsten Tage macht. Ich hoffe euch hat die Analyse gefallen und ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Ich freue mich über ein Feedback. Liebe Grüße Mattis System gelernt von Stefan Kassing.
Short
von mattis21
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Warum man kein Geld mit Trading verdienen kann.Hallöchen Kumpane, Mein Name ist Lucas Losekamm. Ich trade schon seit 4 Monaten und da ich seitdem schon sehr viel lernen konnte habe ich mir gedacht, anhand eines aktuellen Beispiels zu zeigen warum so viele Menschen an der Börse und vor allem im Bereich des CFD-Tradings Gelder verlieren und einige wenige daran profitieren. Nicht nur das, sondern auch wie die Masse der Trader, welche leider nicht profitabel handelt, sogar aktiv dafür sorgt, dass sie ihr Geld verliert. Es ist sehr schwierig von einer Person zu lernen, die sich mit dem Thema vielleicht nicht so lange wie man selbst beschäftigt hat und vor allem jünger ist als man selbst. Es ist ein Zeichen von großer Charakterstärke, wenn man sein Ego und seinen Stolz runterschraubt und mir zumindest eine Chance gibt. Auch wenn ich mich vermutlich sehr selbstsicher zeigen werde habe auch ich noch sehr viel zu lernen und ich kann nicht garantieren, dass ich das was ich jetzt schreibe in einem Jahr genauso meine wie jetzt. Deswegen hoffe ich mit dieser Zusammenschrift meines Marktverständnisses eine Konversation mit dir anzustoßen, um von dir zu lernen, gegebenenfalls deine Fragen zu beantworten und für mich zu wachsen. Danke Intro Wenn du dir diese paar Seiten durchließt und auch darüber nachdenkst bzw. damit arbeitest, dann wirst du schon bald wissen, warum es fast unmöglich ist, an der Börse Geld zu verdienen. Also bleib dran, wenn du ein wirkliches Interesse daran hast, diese Vorgänge zu verstehen und zu lernen, wie sich die Märkte bewegen, warum sie das machen und wie wir es schaffen können, zu den einigen wenigen Prozente zu gehören, die kontinuierlich Gewinne erwirtschaften. Noch eine Sache. Wenn du dir diese Zeilen durchließt, dann kann es sein, dass dies dir ziemlich logisch und einfach vorkommt. Aber glaube mir, es sind wie immer die einfachen Dinge, die uns Kopfzerbrechen bereiten und vielleicht kommst du wie auch ich einst auf die Erkenntnis, dass es zwar einfach ist, aber auf gar keinen Fall simple. Von der tatsächlichen Anwendung ganz zu schweigen.   Der Preis eines Marktes wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Das wissen die Meisten da draußen, doch die wahre Bedeutung dahinter bleibt der Masse an Menschen verborgen, da sie nicht aktiv damit arbeitet. Was meine ich nun damit? Nun ja, nach dieser Aussage würde der Preis von - sagen wir mal Gold - in die Höhe schnellen, wenn ich extrem viel Gold kaufen würde, da es auf der Welt nur eine bestimmte Menge an Gold gibt. Aber was weniger beachtet wird, ist dass ich dafür nicht nur mich als Käufer, sondern auch irgendjemanden da draußen als Verkäufer benötige. Ist doch logisch, oder? Wie überall im Leben, braucht es immer einen Antagonisten. Es kann zum Beispiel keinen Lehrer geben, wenn es keine Schüler gibt, keine Leser, wenn es keine Autoren gibt und es muss Opfer geben, wenn es auch Täter gibt. Somit benötigt man bei einem Kauf immer auch einen Verkäufer und bei einem Verkauf immer einen Käufer. Wenn jetzt der Plan der Großen (und damit meine ich die wirklich Großen wie Hedge-Fonds, Zentral-/Landesbanken und Geschäftsbanken, Staaten, Kreditinstitute und Devisenmakler) es ist, den britischen Pfund in Vergleich zum japanischen Yen fallen zu sehen, dann können sie den Markt nicht einfach shorten und der Markt würde fallen. Das funktioniert nicht! Sie brauchen auch einen Kontrahenten, nämlich in dem Fall einen Käufer, welche ihre Positionen aufkaufen, auch füllen genannt. Bis jetzt Logisch, oder? Wenn die großen Fische nun den Markt fallen sehen wollen, in dem Beispiel GBPJPY, dann müssen sie es lediglich schaffen Abnehmer zu finden, die den Markt kaufen wollen. Und Käufer, welche die tausenden Short-Positionen aufkaufen, wodurch der Markt dann anschließend fällt, bringt man in den Markt, indem man dem Käufer steigende Märkte suggeriert. Und das zu machen ist relativ einfach, denn wenn die großen es erstmal geschafft haben, den Chart so zu gestalten, dass er für Käufer interessant wirkt den Markt zu kaufen, dann werden die Käufer auch kommen und zack – die großen Short-Orders werden gefüllt und matchen sich mit den Buy-Positionen, und der Markt fällt. Support - Resistance exposed Wie also schaffen es die Großen, überhaupt das Chartbild zu designen? Das ist auch ziemlich einfach zu erklären, denn natürlich kennen sie alle gängigen Strategien, mit denen sehr viele Trader zumindest in Kombination mit handeln, vor allem, da diese im Internet frei zur Verfügung stehen. Seien es wiederkehrende Pattern, Kerzenformationen, Muster, Zyklen oder was weiß ich für Zeug. Näher möchte ich allerdings nur auf die Strategien, der Support/Resistance-Trader eingehen. Zum einen, weil diese die meiner Meinung nach bekannteste und beliebteste, aber auch einfachste Strategie ist, und zum anderen, weil ich persönlich schon mit solchen Mustern gehandelt habe und auf dieser Weise Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konnte. Um nicht den Ramen zu sprengen, kann ich getrost auf YouTube oder generell dem Internet verweisen, denn eine Erklärung zu Support und Resistance findet man sehr schnell. Auch ich habe damit begonnen und nach 15 Minuten Chart Erfahrung mich schon ziemlich cool gefühlt eine solche Resistance-Zone zu finden. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass generell die meisten S/R Systeme einfach nur aus der Welt gegriffene, absolut nicht definierte, zufällige Bereiche im Markt beinhalten, in denen man einsteigt. Ich will darauf hinaus, dass man mit einem solchen Trade sogar dazu beiträgt, dass die Gegenposition gefüllt wird und somit das Gegenteilige passiert. Die Großen, die den Markt fallen sehen wollen, suggerieren mir als SR Trader einen steigenden Markt, und ich geh mit Buy rein. Dadurch fülle ich deren Positionen zusammen mit sehr vielen anderen, die diesen fatalen Fehler begehen und der Markt fällt, sprich ich verliere Geld. Warum das so ist habe ich bereits erklärt worden, und obwohl das eigentlich sehr logisch klingen sollte und von den meisten, denen ich das erzähle auch verstanden wird ist das sehr trocken und ziemlich theoretisch.   Aber gehen wir mal in den genannten, aktuellen Markt GBPJPY, dann kann ich anhand eines aktuellen Beispiels genau das aufzeigen, um meine These inklusive Begründung endgültig zu belegen. Hier können wir und aufgepasst nicht erschrecken: Auch jeder andere, der länger als 15 Minuten am Chart verbracht hat erkennen, dass sich eine Wiederstands (eng. Resistance-) Zone bei dem Preis von 144.500 Yen/ 1 Pfund vom 31. Dezember 2019 bis zum 24. Februar 2020 zog. Diese Zone wurde wie im Beispiel eindeutig zu sehen 5-mal bestätigt und mit Sicherheit auch als eine attraktive Resistance definiert, bzw. als eine solche genutzt. Nun gab es vom 20. Februar bis zum 24. Februar 2 Entrystrategien. Entweder man spekuliert auf einen Ausbruch und geht dann mit dem Retest (lt. Paritätswechselgesetz: Ein Starker Wiederstand wird zu einem gleichermaßen starken Support) long. Oder man spekuliert auf einen Abpraller wie in den 5 malen davor, wo der Markt diese Zone antestete, also short. Beide Male, egal ob bei einer Sell- oder bei einer Buy-Order wurde man wunderschön… ausgestoppt. Und dabei ist es egal, ob man eine Pending-Order in Form eines Buy/Sell-Stops oder eines Buy/Sell-Limits gesetzt hätte oder per Marktausführung in den Markt gegangen wäre, der Großteil wäre ausgestoppt worden. Im Nachhinein würde man natürlich sagen, klar nicht jedes System kann eine Trefferquote von 100% aufweisen und sicherlich würde man damit argumentieren, dass es davor doch eigentlich perfekt geklappt hat, oder? Naja, aber dann müsstest du dir ernsthaft die Frage stellen, ob du diese Zone auch davor als eine Wiederstandszone gedeutet hättest, eben weil der Markt vor dem 4. Mal antesten (an dem man hätte profitieren können, wenn man auf einen Sell mit 10,5 Pips Draw Down spekulierte) nur 3 Mal in dieser Zone war. Wie gesagt, Ich könnte locker auch noch Paar Seiten darüberschreiben, dass eine solche Strategie nicht ausreichend definiert ist. Die Masse tradet solche Formationen etc. und die Masse handelt nicht profitabel. Sehe da einen Zusammenhang oder lass es bleiben, aber ich persönlich weiß warum manches funktioniert, aber einiges nicht funktioniert… pardon… für die falsche Seite funktioniert. Zwinkersmiley. In dem roten Bereich über dieser Zone befanden sich lediglich viele Short-Orders, die einfach nur von den S/R-Tradern aktiviert werden mussten um dann den Plan der großen – nämlich den Markt fallen zu sehen – überhaupt zu ermöglichen. Unter anderem dank der Strategie der S/R-Trader, befinden sich in dem Bereich neben der Sell-Orders per Marktausführung, Sell-Stops und Sell-Limits, auch die Stopp Loss von Marktausführung, Sell-Stops und Sell-Limits. Dasselbe gilt für jeglichen Versuch, den Markt am highest High (seit dem 17.12.19, ca. 13 Uhr) noch zu kaufen, was allein schon aus Blash-Sicht (Buy Low and Sell High) für mich nicht verständlich ist, da sich der Markt wie gerade beschrieben am höchsten Hoch seit Ende letzten Jahres befand. Hier wurde jeder, der sich long positionierte, eines Besseren belehrt. Es ist immer wieder dasselbe und immer wieder fallen unter anderem die SR Trader darauf rein. Bei einer anderen Situation wollen Trump oder andere großen Marktteilnehmer zum Beispiel den Euro in Vergleich zum kanadischen Dollar fallen sehen. Dafür müssen sie es schaffen den Markt so günstig erscheinen zu lassen, dass einige Gelder und somit Positionen daraufgesetzt werden, den Markt steigen zu lassen. Sehr viele Long-Positionen befinden sich gerade also im Markt, und drücken ihn in einen von den großen vorher definierten Wendebereich. In diesem Wendebereich befinden sich die Short-Positionen der Großen, die natürlich nicht alle auf einmal, sondern immer mehr und nach und nach gefüllt werden. Sobald dieser Vorgang vollzogen wurde hat der Markt die nötige Kraft und somit den nötigen Vorteil auf Seiten der Verkäufer und BAMM! Der Markt fällt! Outro Wir Trader des Stefan Kassing Systems nennen diesen Vorteil Liquidität. Somit kann man wie auch in dem genannten Chart sehen, dass sich hinter (hier: über) der vermeintlichen Resistance, ein Liquiditätspool von Short-Positionen angestaut hat welche nach dem eintauchen in dieser Stelle die nötige Kraft gewonnen hat, um den Markt - entgegen der Erwartung eines SR Traders - fallen zu lassen. Dankeschön Euer Lucas Losekamm ©System gelernt von Stefan Kassing Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Ausbildung
von lucaslosekamm
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EurUsd - Intraweek / Intraday PA TargetWir befinden uns beim EurUsd sehr nahe an einer potentiellen Stop-Zone (Ebenso beim Dxy) die zumindest nach meiner Ansicht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat getroffen zu werden. Beim Dxy muss man halt beobachten wie er in der markierten Zone reagiert. Sollte der Dollar heute und oder die nächsten Tage weiterhin Stärke zeigen und Signale geben die Zone zu durchbrechen dann erhöht und erweitert sich die Wahrscheinlichkeit der Tradingidee und die mögliche Pip-Range noch weiter. Momentan sind es knapp 40 Pips bis zum Swing Low - sollte man hier Short sein so würde ab des Preislevels vllt ein knackiger Trailing Stop Sinn machen - wobei der mit Sicherheit schneller als einem lieb ist getriggert wird. Weniger ist mehr; in diesem Sinne allen einen erfolgreichen Tag
Short
von HanDollarian