Auf geht's

Positivedivergence

ROKU - Price Mountain - erneutes ATH um 2027 rum?Keine Handelsempfehlung. Fokus liegt nur auf der Charttechnik. Die ROKU, ein Netflix-Konkurrent, sah nach seiner Hypephase zu Corona Zeiten seinen eigenen Crash mit in der Spitze -92 % Kursverlust vom ATH. Dabei tauchte der Kurs im Dez 2022 kurzzeitig in Kurswerte ein, wie sie zuletzt 2017 zu sehen waren. Ist das der Boden gewesen? Was spricht dafür? + letzte Bewegung im Dez 2022 hat sich v-förmig erholt + 6 Monate Zeit seither vergangen + Rückeroberung der 21W Linie + Kampf an der 200D Linie + positive Divergenz im RSI 1W + Price Mountain Symmetrie zeigt Momentum des Abverkaufs ist größer als die der Kaufphase + PoC aus Range (links außen) konnte als Support gehalten werden + Higher Highs und Lows im 1W + Batman hat bei ca. 55 USD (markantes Tief) sein Ziel erreicht Was dagegen? - weit abgeschlagen vom 23er Fib der Mindesterholung, erst hierüber kann man von einem technisch ausgeprägten Boden sprechen (fast 145 % Kurszuwachs nötig) - Price Mountain Symmetrielinie noch bei Weitem nicht zurückerobert - der Kurs konnte an keiner Fib Erholung einen Halt finden und notiert weiterhin unterhalb der 0.88er Erholung. - Kurs notiert unterhalb unterster Trendline - uT (grün) Fazit: Ein klares Bild ergibt sich erst bei einem Ausbruch aus der 200D + uT Linie. Aus diesem Grund bleibt die Idee vorerst auf Neutral. Ein Blick in den 1D (s.unten) zeigt das aktuelle Bild noch mal verdeutlicht. Kommen wir nun zur Price-Mountain-Formation . Vielen eher weniger ein Begriff trat diese Formation nach dem Platzen der Dotcom Blase zu Hauf auf. Bildlich gesprochen, zeigt es den Kursverlauf einer exponentiell wachsenden Hypephase mit Anschließendem Zusammenbruch. Das Besondere stellt dabei den Rückgang des Kurses an Zeiten weit vor dem Hype dar. Ebenso zu beobachten ist eine Symmetrie aus Kaufphase und Verkaufsphase, in der die nahezu gespiegelt verlaufenden Kurse an markanten Ebenen ähnliche Reaktionen aufweisen. Am Ende sinkt der Kurs vom Berg ins Tal und findet einen Boden. Gelingt dies ohne Insolvenz oder Aufkauf durch Konkurrenz, liegt die Dauer zum erneuten Anlauf zum ATH bei ca. 6 Jahren. Viel Spaß damit! Achtet auf euer Risiko. Like doch mal! :D
NASDAQ:ROKU
von Balteo
AFX - ZEISS taucht in die Kaufzone ein - ab hier Lupe draufDie Carl Zeiss Meditec AG ist ein weltweit im Bereich Medizintechnik agierendes Unternehmen. Sie stellt Instrumente für die Augenuntersuchung, Operationsmikroskope, medizinische Laser und Intraokularlinsen her. Die Produkte umfassen komplette Systemlösungen für die häufigsten und bedeutendsten Krankheitsbilder der Ophthalmologie (Augenheilkunde). Branche: Maschinenbau, Health Care Equipment, Optik Umsatz / p.a.: ca. 2.08 Mrd € davon ca. 1.59 Mrd € über "Ophthalmic Devices(Including Surgical Ophthalmology) " ca. 0.485 Mrd € über "Microsurgery" Zum Chart: Seit dem ATH im Sep 2021 befindet sich die AFX in einer steigen Konsolidierung. Der Versuch das Corona Pre ATH zurück zu erobern scheiterte und so trudelte die AFX nach Unterschreitung des Tiefs im Juni 2023 weiter südwärts in eine meiner Meinung nach sehr interessante Region aus Cluster Unterstützungen. Die Marken liegen dabei recht kompakt verteilt von 83 -73 €. Innerhalb dieser Preisspanne sehe ich eine deutlich erhöhte Chance für eine Trendumkehr, die uns mindestens wieder an den Bruch des Bodens bei ca. 100€ bringen sollte. Was spricht für eine Trendwende? + Wolve Wave (WW) im 1M Timeframe, Kurs hat diese Formation erkannt und auch die Ziellinie 1 zu 4 ist gut "umschmeichelt worden" Augen auf beim Überschuss bei aktuell 80€ fallend, klares Kaufsignal erst bei Überschreiten der uT des Keils und nochmals deutlicher beim Überschreiten der oT + GP (gelb) (61er -65er Fib) von ATH zu ATL kommt zum greifen Nah + Jahrzehnte Trendlinie (grün) wird bald auf die Probe gestellt (da es hier nicht ganz eindeutig ist, habe ich beide Alternativen eingezeichnet. + die oftmals in einer WW eingebette ABCD Harmonic tritt in die Wendepunkte des D ein + Fair Value Betrachtung (ca. 103€) zeigt steigende Unterbewertung, nähern uns der 20% unterbewertet Marke + mögliches DBW (hellblau) im 1T (s.unten), erstes Indiz ist der Anlauf und Überschreitung der "2 des DBW" + positive Divergenz in den kleiner Zeiteinheiten <1T + In der Gesamtheit stellt die starke Support Zone aus Short Sicht eine Cash out Zielregion dar. + kein Insiderhandel in den letzten 12 Monaten + 2024 Durschnitt 11 Analysten Preisziel bei aktuell 113€ (fallend: Anfang des Jahres bei 170€) + kurz- und mittelfristige Zeiteinheit überverkauft + ehemaliges KGV ist von 80 letzten Jahres auf nun 27 runter geschmolzen => Faire Bewertung Was spricht für weiter fallende Kurse? - Abwärtstrend intakt - notieren unter jeder wichtigen GDL (Gleitendendurschnittslinie) / MA (Moving Average) - letzter Quartahlsbericht sieht als Guidance einen Rückgang des EPS von 3.45€ auf 2.929€ für September vor. Für nächstes Jahr wird ein EPS von 3.252€ angepeilt. => Margendruck und sinkende Nachfrage - notiert unterhalb der letzten Fib, dem 0,88er Fib seit Corona Tief - gegen den Trend Long zu gehen gleicht einem Fang eines Fallenden Messer und ist damit sehr risikoreich Widerstände: 90€, 93,84 €, 96,2 €, 101,75 €, 104,75 €, 115-117€, 121 € Unterstützungen: 80 €, 79,60 €, 67,70 € Fazit: Prinzipiell steht die AFX nun nach Jahren der Überbewertung seit langem sich einer Fairen Bewertung gegenüber. Ungünstig ist allein die Marktphase in der die AFX nun in die Unterstützungszonen eintritt. Im Angesicht einer naheliegenden Korrektur an den breiten Märkten, der potentiell nächsten Inflationswelle (s. Ölpreis++ => Transportation Services => Produzentenpreise => Güterpreise => Lohnkosten) , einem schwächelnden Euro und der erschwerten Kreditvergabe für Kleinstunternehmen, sieht die kurzfriste Zukunft nicht so rosig aus. Für einen erleichterten Langfrist Einstieg würde ein Abwarten auf die GDL (z.B.: 200D) Sinn ergeben. Sprich als Beispiel in 200 Tagen würde diese auf Höhe der 80-90 € notieren und eine Stabile Bodenbildung ermöglichen. Aus dem Grund diesen "Trade" nicht als Langfrist Einstieg verstehen. Es kann einer werden, aber zur Zeit der Erstellung dieser Idee gehe ich eher von einem technischen Bounce aus und einem neuen Einpendeln in der Bewertung. Und dieser Prozess dauert seine Zeit, ehe wir dann Ziele Richtung >160€ einschlagen können. Ebenso sind kurze Spikes bei Bruch der 80,0 € in Richtung der 1.67er ABCD bei 77€ möglich, weswegen ich die Trading Position verteilt platziert habe. Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo Quellenverzeichnis: de.wikipedia.org www.zeiss.de
XETR:AFXLong
von Balteo
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Bayer AG - Interessanter Einstieg oder Trendbruch imminent?Die BAYER AG (BAYN) - jahrzehntelang ein Deutsches Vorzeigeunternehmen bis zum Kauf von Monsanto. So könnte man den Chart zumindest deuten. 63 Milliarden Dollar zahlte der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer 2016 für den US-Konzern. Die damit teuerste Übernahme, die sich ein deutscher Konzern je geleistet hat. Zum Chart: Die BAYN zeigt seit 2020 einen zulaufenden Keil, ein symmetrisches Dreieck, zählbar von der 1 bis zur 5. Damit sind die Ziele bekannt und die Frage ist nur noch, für welche Richtung sich die BAYN sich entscheidet. Was spricht für steigenden Kurse? + die uT (unter Trendlinie) weist mit gleich 4 Aufsetzern eine starke Unterstützung vor + ausgeprägte positive Divergenz im RSI + GP von ATL zur + aktuelle Hammer Kerze im Tagesschart (s. unten) + glatte 50€ als Psycho Marke + die Bewertung des Unternehmens liegt ca. 60 % unter seinem Fair Value + Abflachung der GDL (Gleitenden DurschnittsLinien) + Investoren suchen nach günstig bewerteten Titeln Was spricht für einen Bruch? - jüngste Abwärtsdynamik ist nach wie vor ungebrochen - der Kurs notiert unter jeder entscheidenden GDL - bricht das 50er Plateau könnte eine SL Kaskade die Folge sein - der Kurs hat den großen Abwärtstrend nicht gebrochen (ein Abwarten kostet allerdings 40% potentielle Rendite) - eine Korrektur im DAX 40 könnte bereits ausreichend sein um unter die uT gedrückt zu werden Fazit: Meiner Meinung nach lässt sich hier im kurzfristigen Zeitrahmen eine Long Position eröffnen, welche sich zu einem langfristigen Halten wandeln kann. Die Hammerkerze (s. unten) abzuwarten brachte einen entscheidenden Vorteil. Zum einen wurde durch die tiefe Eröffnung auf 49,45€ auf zu enge SL gelotet. Zum anderen zeigte sich, wie der RSI bereits andeutet, dass das Verkaufsinteresse auf diesem Niveau abnahm und damit auch der Verkaufsdruck. Das schützt uns allerdings wenig, sollte es erneut unter dieses Niveau fallen. PS: Egal für welche Richtung sich BAYN entscheidet, ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo
Editor's Picks
XETR:BAYNLong
von Balteo
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ZBH - Vielfach Boden erneut gefragt"Zimmer Biomet Holdings, Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen für medizinische Geräte. Es wurde 1927 zur Herstellung von Aluminiumschienen gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Warsaw, Indiana, wo es Teil des Geschäftsfelds Medizintechnik ist. Im Jahr 2001 wurde Zimmer von Bristol-Myers Squibb ausgegliedert und am 7. August unter dem Tickersymbol "ZMH" an der New Yorker Börse notiert. Im November 2011 übernahm das Unternehmen ExtraOrtho, Inc. (ExtraOrtho). Im Januar 2012 erwarb das Unternehmen die in Reno, Nevada, ansässige Synvasive Technology. Am 29. Juni 2015 änderte das Unternehmen das Börsenkürzel in "ZBH", um die Übernahme von Biomet widerzuspiegeln." Was spricht für eine Trendwende? + ausgeprägte positive Divergenz im 1D (=> Verkaufsdruck lässt nach) + nähern uns markanten Tiefs der letzten 8 Jahre (=> mögliche Tp Zone für Shorties) + nähern uns 50er Fib ATH - ATL (2008er Finanzkrisentief) (=> mögliche Tp Zone für Shorties) + Sea Pony in der Drehzone D (pink, s.unten) {+ Unternehmen bekräftigt Jahresendprognose "Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH) , der Hersteller von Knieimplantaten sagte, dass er "sehr zuversichtlich" sei, die Prognose für das zweite Halbjahr 2023 zu erreichen, da der COVID-bedingte Gegenwind und die Arbeitsbeschränkungen nachlassen. >>Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf des dritten Quartals und sehr zuversichtlich in Bezug auf unsere Prognosen für die zweite Jahreshälfte<<, sagte Finanzvorstand Suketu Upadhyay am Mittwoch auf der Wells Fargo Healthcare Conference. Mit den Ergebnissen für das zweite Quartal 2023 im August hob Zimmer (ZBH) mit Sitz in Warsaw, Indiana, seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 5,0 % bis 6,0 % auf 6,5 % bis 7,0 % an und bekräftigte diese Entscheidung einige Wochen später mit der Ernennung des neuen CEO Ivan Tornos." } Was spricht dagegen? - Abwärtstrend intakt - Kurs notiert unterhalb jeder gewichtigen GDL (200W, 200D, etc.) - seit dem 1. August Q - Bericht wurde die Aktie bei jedem Bodenbildungsversuch weiter abverkauft - gegen den Trend Long zu gehen gleicht einem Fang eines Fallenden Messer und ist damit sehr risikoreich 200W : grüne Kreuze 200D : rot 21W : weiße Kreuze Fazit: Die ZBH ist ein interessanter Trendumkehrkandidat. Dem heutigen Abpraller des SP500 an der 4400 sollte erst einmal etwas Zeit gegeben werden. Die Idee wird erst mal auf neutral gestellt. Es wird angeraten, in der kleinen Zeiteinheit eine Bodenbildung zu erfassen. Sollte auf dem jetzigen Kursniveau keine entstehen, so sollte das Augenmerk auf dem 50er Fib (ATH - ATL) liegen. Als verworfen gilt die Long Trading Idee, sobald der Kurs unter dem 50er Fib per Wochenschluss notiert. Hier sollte dennoch dem SL etwas Luft gelassen werden. In Anbetracht dessen, dass die Trendumkehr D des Sea Pony auch ein leichtes Unterschießen dieser Marke in Kauf nehmen würde. Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo Quellenverzeichnis: : en.wikipedia.org : seekingalpha.com
NYSE:ZBH
von Balteo
LUV - Aufschwung im Airline Sektor?Bei Betrachtung des Jets ETF, welches sämtliche Airlines beinhaltet, wurde kürzlich ein Kaufsignal generiert. Da viele Airlines bereits angezogen haben, möchte hier die LUV beleuchten. Was spricht dafür? + positive Divergenz (s. unten im RSI) => der Verkaufsdruck lässt nach + Kurs touchierte kürzlich das GP (Fib Zone 0.618 - 0.65) + aktive WW (fehlt nur noch der Ausbruch aus oT) + aktive ABCD (orange) + JETS ETF mit Kaufsignal (s. unten) Was spricht dagegen? - der Kurs notiert unter jedem entscheidenden gleitenden Durchschnitt (21W, 200W, 200D) - der jüngste Shitstorm um Weihnachten letzten Jahres könnte einen bleibenden Imageschaden hervorgerufen haben (Hierin begründet sich auch der Abverkauf seit Dez 2022) - es konnte bisher keines der Lower Lows geschlagen werden (eindeutiges Kaufsignal erst bei >33 USD per Tagesschluss) - negativer Cashflow: - 1B 200W : grüne Kreuze 200D : rot 21W : weiße Kreuze
NYSE:LUVLong
von Balteo
CVS Health - Doppelboden und Aufholjagd?Keine Handelsempfehlung. Fokus liegt nur auf der Charttechnik. Schnelle Feder. Zum Chart: Die CVS bildet nun auf dem GP (gelbe Zone) vom Corona Tief zum ATH einen Doppelboden mit positiver Divergenz im RSI. Zu beachten gilt es auch den PoC bei 73.6 USD als Support. Schafft die CVS eine Erholung an RA1 der ABCD 85.5 USD (weiß), so wird auf gleicher Höhe die Möglichkeit der Bildung eines DBW (gelb) (mit Rückeroberung der 2. des DBWs bei 86.36 USD) gefestigt. Etwaige Ziele können für das DBW erst bei Vervollständigung der 5 aufgezeichnet werden. Das GP sollte möglichst nicht per Wochenschluss unterschritten werden. Am 20. April war Ex Dividenden Tag mit 0.605 USD. Am 3. Mai 2023 Q Zahlen Viel Spaß damit! Achtet auf euer Risiko. Like doch mal! :D GP: Golden Pocket - Zone aus 0.618er bis 0.65er Fib Retracement DBW: Descending Broadening Wedge
NYSE:CVSLong
von Balteo