Auf geht's

Option

VIX - long: Szenario: Nach dem starken Rückgang von Oktober bis in den Dezember hinein, befindet sich der Index in einer richtungslosen Seitwärtsbewegung entlang der 19er/20er Unterstützungszone. Hinzu kommt nun wieder ein deutlich unter die -100er Marke gefallender CCI-Indikator, welcher damit eine potenziell nach unten überdehnte Bewegung signalisiert. -> Diese Kombination war zuletzt mehrfach die Ausgangsbasis der letzten signifikanten Aufwärtsbewegung im VIX. (siehe Markierungen) Auch befindet sich der VVIX-Index (die Volatilität des VIX) auf einem seit sehr langen nicht mehr gesehenes niedrigen Niveau. Dies deutet u.a. auch darauf hin, dass die aktuellen Optionspreise für Käufer tendenziell günstiger sind als es in der Vergangenheit der Fall war. Dadurch lässt sich das C/R-Verhältnis einer z.B. long CALL-Optionsstrategie reduzieren. Sie bleibt weiterhin riskant, ist aber eben auch sehr lukrativ aufgrund des großen Hebels. Handelsidee: - CALL kauf - Strikepreis: aggressiv 21, etwas mehr Sicherheit 20 oder 19 - Laufzeit 6 Monate - Delta ca. 80 - Theta möglichst klein halten Risikomanagement: - Positionsgröße max. 5% des Portfolios - Max Verlust ist auf die gezahlte Prämie begrenzt, kann aber zu 100% verloren gehen.
TVC:VIXLong
von Fatthomy
IBM - long PUT - kurzfristigCCI Indikator schon extrem weit gelaufen >>200. In der Vergangenheit folgten in vielen Fällen sehr abrupte Abschwünge von 6% bis 14%. Erwartung: potenzieller heftiger und kurzfristiger Kursverlust Umsetzungsidee: - langlaufend PUT kaufen - Strike $132 - Laufzeit > 3 Monate - Theta möglichst klein Gewinnmitnahme: Option 1: Rückkauf bei der 6% Kursverlust in der Aktie. Option 2: Bei Position > 1 Kontrakt: Schließen der ersten Hälfte bei 6% Kursverlust in der Aktie. Schließen der Position bei -10% Kursverlust. Verlustbegrenzung: Verkauf der Position bei 20% Wertverlust der Option.
Editor's Picks
NYSE:IBMShort
von Fatthomy
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Top-Position Nr. 1 in Michael Burrys DepotDer legendäre Fondsmanager Michael Burry, u.a. dank des Films "The Big Short" bekannt, meldet quartalsweise (wie jeder Fondsmanager) seine Depot-Positionen an die SEC. Cigna Corporation ( NYSE:CI ) stellt aktuell seine größte Position in seinem Portfolio dar. Die Aktie notiert schon weit über dem geschätzten Einstiegskurs von Michael Burry. Auf einen Rücksetzer warten? Alternativ lässt sich ggf. ein Bull Put Spread mit Basispreisen in der Nähe des Einstiegskurses um die 234$ finden und handeln.
NYSE:CILong
von Optionopedia
Optionstrade-Idee auf Corning Incorporated (GLW)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Corning Incorporated ( NYSE:GLW ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der normalisierte MACD verläuft positiv und eine Unterstützung lässt sich um die 33$ ablesen. Minimale positive Divergenzen waren auch in den letzten Tagen zu beobachten. Die Quartalsergebnisse sind bereits aus dem Weg (und waren positiv). Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 33$ und einer Laufzeit bis zum 17. Juni 2022 einen Blick wert sein. Der Kurssprung der letzten 2 Handelstage mahnt jedoch zur Vorsicht: kurzfristige Gewinnmitnahmen sind nicht auszuschließen.
NYSE:GLWLong
von Optionopedia
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Optionstradeidee: OTIS mit dem Fahrstuhl nach oben?Ist das Geschäftsmodell von OTIS ( NYSE:OTIS ) überhaupt noch überlebensfähig? Sind wir nicht alle inzwischen so vorbildlich und sportlich genug, um nur noch Treppen hochzugehen ?! Wer also denkt, dass Fahrstühle passé sind, braucht nicht weiter zu lesen. Für die anderen: Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Otis Worldwide Corporation ein Kaufsignal ausgelöst. Eine kleine versteckte positiv Divergenz ist auch vor einigen Tagen sichtbar geworden. Eine erste Unterstützung lässt sich um die 72$ ablesen. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis in der Nähe dieser Unterstützung (Strikes gibt es z.B. bei 70$) und einer Laufzeit bis Mai oder Juni 2022 einen Blick wert sein. Achtung: Anfang Mai veröffentlicht Otis Quartalsergebnisse. Disclaimer: Diese Tradeidee dient lediglich zu Ausbildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente (vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden. Jegliche Haftung wird von mir ausgeschlossen.
NYSE:OTISLong
von Optionopedia
Optionstrade-Idee auf Verizon Communications (VZ)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Verizon Communications ( NYSE:VZ ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der normalisierte MACD weist ein gültiges Kaufsignal auf. Eine erste Unterstützung lässt sich um die 51$ und eine zweite um die 50$ ablesen. Als Tradeidee könnte z.B. ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis in der Nähe dieser Unterstützungen und einer Laufzeit bis zum 13. oder 20. Mai 2022 einen Blick wert sein. Achtung: In 16 Tagen veröffentlicht Verizon Quartalsergebnisse.
NYSE:VZLong
von Optionopedia
Optionstrade-Idee auf Turtle Beach Corporation (HEAR)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Turtle Beach Corporation ( NASDAQ:HEAR ) ein Kaufsignal ausgelöst. 5 Indikatoren weisen auf positive Divergenzen hin und der normalisierte MACD hat am 17. März ein Kaufsignal generiert. Die Aktie weist eine Unterstützung um die 12,50$ auf. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis um die 17$ und einer Laufzeit bis zum 20. Mai 2022 einen Blick wert sein.
NASDAQ:HEARLong
von Optionopedia
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Technisches Kaufsignal auf iShares MSCI Australia (EWA)Die "Technicals" von TradingView haben auf den ETF iShares MSCI Australia ( AMEX:EWA ) ein Kaufsignal ausgelöst. Der RSI und der MACD weisen einen positiven Verlauf auf. Der ETF hat seinen Boden bereits Ende Januar gefunden und seitdem der allgemeinen Marktkorrektur getrotzt. Fern ab vom düsteren Geschehen in Europa und angefeuert durch hohe Rohstoffpreise, heben sich die australischen Aktien derzeit klar ab. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit einem Basispreis bei 22$ und einer Laufzeit bis zum 15. Juli 2022 einen Blick wert sein.
AMEX:EWALong
von Optionopedia
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Technisches Kaufsignal auf Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Hilton Grand Vacations Inc. ( NYSE:HGV ) ein Kaufsignal ausgelöst. Die Aktie scheint bei 45$ eine solide Unterstützung aufzuweisen. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit Basispreis 45$ oder darunter einen Blick wert sein. Disclaimer: Diese Tradeidee dient lediglich zu Ausbildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente ( vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden. Jegliche Haftung wird von mir ausgeschlossen.
NYSE:HGV
von Optionopedia
Technisches Kaufsignal auf Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)Die "Technicals" von TradingView haben auf die Aktie von Wheaton Precious Metals Corp. ein Kaufsignal ausgelöst. Die Aktie scheint bei 38$ eine erste Unterstützung aufzuweisen. Als Tradeidee könnte ein Cash-Secured Put mit Basispreis 38$ oder darunter einen Blick wert sein. Disclaimer: Diese Tradeidee dient lediglich zu Ausbildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente ( vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden. Jegliche Haftung wird von mir ausgeschlossen.
NYSE:WPM
von Optionopedia
Gold - Bullenmarkt und 10% Zinsen p.a. kassieren?Im heutigen Video gehen ich auf den potenziell gestarteten Bullenmarkt bei Gold ein und wie man mit Gold 10% p.a. Zinsen bekommen kann, obwohl alle Welt behauptet, Gold bringt ja keinen Zinsen. Mehr dazu im Video und hier drunter eine Zusammenfassung zur Wandelanleihe und dem Unternehmen Steppe Gold. Mit Gold 10% p.a. erzielen – Geht das? Das sich diesen Monat vom Explorer zum Produzenten gewandelte Unternehmen Steppe Gold Limited (TSX: STGO) hat am 2. Juli 2019 bekannt gegeben, dass die Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 5,4 Mio. USD abgeschlossen worden ist und über zwei Jahre mit 10% p.a. verzinst wird. Die Zinszahlungen der wandelbaren Schuldverschreibungen findet halbjährlich am 31.12. und 30.06. statt und wird zum 02.07.2021 fällig. Mit diesem Geld werden die Löhne und Produktionskosten vorfinanziert, da erst nach ca. 90 Tagen mit ersten CashFlow aus Goldverkäufen zu rechnen ist. Weitere Tranche der Wandelanleihe zeichenbar Aufgrund des gestiegenen Anlegerinteresses aus Deutschland, wird eine zusätzliche Tranche von 2,0 Mio. USD von qualifizierten Anlegern aufgenommen. (Anm. Qualifizierte Personen sind professionelle und/oder vermögende Anleger, die mindestens 50.000 Euro und mehr in diese Wandelanleihe investieren können und sich dem Risiko der Investition bewusst sind.) 10% Abschlag zum aktuellen Aktienkurs Die unbesicherte Wandelanleihe des Unternehmens kann nach einer viermonatigen Haltefrist nach Wahl des Inhabers jederzeit zu einem Wandlungspreis von 0,52 USD (ca. 0,70 CAD) je Stammaktie in Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden. Die Gesellschaft hat im Gegenzug das Recht, den Umtausch der Wandelanleihe durchzuführen, falls der Schlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange für einen Zeitraum von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen 2,00 CAD überschreitet. Der Aktienkurs von CAD 0,77 liegt 61,5% unterhalb des IPO vom Mai 2018 mit 2,00 CAD. Damit notiert wird die Wandelanleihe sogar zu Gunsten der Investoren mit einem 10%igen Abschlag zum Aktienkurs. Wandel zum Goldproduzenten ab Juli 2019 Steppe Gold ist ein Edelmetallexplorer mit einer aggressiven Wachstumsstrategie, um daraus einen führenden Edelmetallproduzenten in der Mongolei zu machen. Die dortige Regierung unterstützt mittels den Gold-2 Programm den Minensektor um die Goldproduktion des Landes bis 2020 zu verdoppelt. Das Unternehmen selbst besitzt 100% des fortgeschrittenen Altan-Tsaagan-Ovoo-Goldprojekts (ATO). Im Juni wurde nun die Anlage für den Gold-Auslaugprozess fertig gestellt, so dass ab Juli 2019 das Gold aus dem bereits auf Halde lagernde goldhaltigen Erzes mittels Zyanid ausgelaugt werden kann. CashFlow ab Oktober 2019 Die aktuelle Marktkapitalisierung von ca. 33 Mio. CAD spiegelt momentan in keinster Weise die bereits in die Entwicklung und Aufbau der Produktionskapazitäten nebst Bohrlöcher gesteckten 45 Mio. CAD wider. Dabei ist derzeit noch nicht berücksichtigt, das mit dem Produktionsstart bereits in 90 Tagen der erste CashFlow aus Goldverkäufen generiert wird und zudem in den nächsten 4 Jahre 37.000 Goldäquivalente p.a. gewonnen werden sollen. Das entspricht bei einer 70% Goldgewinnungsquote ca. 25.900 Unzen Gold p.a.. Nach der vereinbarten Royalties des damaligen Erstinvestors verbleiben 75% des Goldes, also ca. 19.425 Unzen Gold p.a., im Unternehmen. Deutlich Unterbewertung bzw. den Euro für 40 Cent kaufen Die Gesamtkosten (AISC) liegen bei der Tagebaumine bei ca. US$ 600 je Unze, so dass bei einem derzeitigen Goldpreis von ca. US$ 1.400 noch US$ 800 je Unze bzw. 15,54 Mio. US$ Ertrag p.a. verbleiben. In CAD umgerechnet entspricht das ca. CAD 20,36 Mio. so dass in 4 Jahren über 81 Mio. CAD Ertrag erwirtschaftet werden sollten. Die mitgeförderten Metalle Silber, Blei und Zinn sind dabei genauso wenig berücksichtig wie die Gold-Silber Liegenschaft MUNGO im Südosten der Mongolei. Dort wurde bereits in der ersten Bohrung über eine Strecke von 46m ein phantastischer Goldanteil von 14,98 g/t und 82,03g/t Silber identifiziert. 200% Kurspotential in 2 Jahren Damit kann man sich aktuell nicht nur bei einem sehr niedrig bewerteten Goldproduzenten einkaufen, sondern über die Wandelanleihe (50.000 Euro und mehr Investitionsvolumen vorausgesetzt) sogar noch einen festen Zins von 10% p.a. sichern Darüber hinaus kann man sich die Aktien zu einem Diskont von 10% zum derzeitigen Aktienkurs von 0,77 CAD sichern, denn die Wandeloption besteht ja zu 0,70 CAD. Für mich persönlich ist das ein lukratives Langfristinvestment, soll aber niemanden verleiten, mich nachzuahmen und blind links die Aktie zu kaufen, denn die Beratung kann nur ein qualifizierter Berater deines Vertrauens leisten. Beste Grüße aus Hannover Stefan Bode
FX_IDC:XAUUSDLong
von StefanBode
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Open Interest Scanner:RIB Software - hochgejubelt und verprügeltHeute Nacht hat der Open Interest Scanner (beobachtet die Veränderungen in den EUREX Optionen) eine interessante Veränderung bei RIB Software entdeckt. Am Ausübungspreis 12,00€ und 13,00€ sind auffällig viele Calls neu dazugekommen. Mit dem Verfallstag März 2019 sind dort nun 1.000 am Strike 13,00 und 600 am Strike 12.00 zu finden. Dies ist weit über dem aktuellen Kurs und deswegen lohnt sich ein Blick auf die Aktie. Zur Erinnerung: 1 Optionskontrakt bezieht sich auf 100 Aktien, Die Calls beziehen sich also gesamt auf 160.000 Papiere. RIB hat einen spannenden Lauf hinter sich. Nachdem die Aktie erst stark nach oben gesprungen ist, folgte dann der Absturz, obwohl die vorgelegten Quartalszahlen eigentlich ganz in Ordnung waren. Natürlich kam auch die Schwäche des Gesamtmarktes dazu, so dass viele einfach ihre Gewinne vom Tisch genommen haben. Am 13.12.2018 hat man durch die Pflichtmeldung gesehen, dass ein Verwaltungsratsmitglied Aktien im Bereich 9,50 einkauft. Meiner Meinung nach ist RIB auf dem aktuellen Niveau einen Blick und eine kleine Investition wert. Man darf allerdings nicht vergessen, dass Übertreibungen in beide Richtungen oft weiter laufen, als man erwartet. Die Open Interest Veränderungen haben gezeigt, dass sich einige große Händler für den Wert interessieren. Disclaimer: Aktuell habe ich keine Position in RIB, plane aber eine aufzubauen Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).
RLong
von Mark_Dworatzek
Enbridge - Stabile Dividendenaktie mit 6.2% RenditeIn diesem turbulenten Zeiten versuche ich, preiswert einige Papiere zu bekommen, die sich auch beim Sell Off gut gehalten haben, ein solides Geschäft betreiben und hohe Renditen haben. Zum Beispiel die kanadische Enbridge ENB, der größte Pipelinebetreiber der Welt, sie betreiben das weltgrößte Rohöl- und Flüssigkeiten-Pipeline-System. Momentan machen sie damit einen Umsatz von ca. 22.6 Mrd. Euro pro Jahr. Die Pipelines von Enbridge erlauben eine Umgehung der gescheiterten Keystone XL-Pipeline. Interessanterweise ist Enbridge an vier großen Windparks in Kanada beteiligt. Sie haben dazu auch eine 49,9 % Beteiligung an dem geplanten Offshore-Windpark "Hohe See" in der Nordsee. Spannend finde ich die derzeit ca. 6.2%ige Dividendenrendite. Trotz des heftigen Sell Offs Ende 2018 ist die Aktie von Enbridge recht stabil geblieben. Ggf. nutze ich starke Sell Off Tage, um eine Call Option gegen die Aktie zu verkaufen (Covered Call Writing). Das bringt Prämie und senkt den rechnerischen Einstandskurs.
NYSE:ENBLong
von Mark_Dworatzek
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