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Marktstrukturwechsel

EURAUD - aktueller Aufbau und MöglichkeitenHallo Community, heute eine kurze Analyse zu EURAUD! Übergeordnet haben wir folgende Situation: Wir stehen am Ende einer längeren Abwärtsbewegung mit genügend Korrekturpotential nach oben. Auf der Abbildung sind zwei bullische Sequenzen zu sehen. (schwarz / lila) Die Betrachtungsweise geht immer von außen nach innen. Die primäre Struktur (lila) besteht aus einer sehr impulsiven 0A Bewegung einer maximal ausgereizten Stabilisierung im AB Konstrukt. Der B Punkt liegt hierbei fast auf Höhe des Startpunktes der Sequenz. Ausgehend von diesen Informationen wäre unsere Erwartungshaltung, dass der Markt die Ziellevel möglichst zielstrebig abarbeitet. Stattdessen bahnte sich am Ende der bisherigen BC Bewegung eine erneute Stabilisierung an, wo ein Short Breakout folgte, welcher womöglich eine erneute Korrektur einleitet. Wie bereits erwähnt, war unsere Erwartung eine impulsive/zielstrebige Bewegung Richtung Ziellevel. Daher verläuft der Markt aktuell a-typisch, was uns wiederum erlaubt, die interne Struktur (schwarz) genauer zu betrachtet. Wir halten fest: Das BC KL der pinken Sequenz ist aktuell uninteressant! Die schwarze Sequenz hat ebenfalls einen sehr stabilen Aufbau. Sowohl die 0A als auch die AB Bewegung verlaufen sehr korrektiv. Die erste daraus resultierende BC Bewegung war impulsiv. Eine weitere Stabilisierung wäre allerdings nicht notwendig. Sollte also das BC KL schwarz angelaufen werden, dann von der Erwartung her eher impulsiv mit entsprechender Reaktion aus den Leveln heraus. Schauen wir uns die Bewegung zum schwarzen KL im M30 an: Untergeordnet hatte sich bärische Struktur (blau) angedeutet, welche den eigentlichen Kaufbereich (schwarz) nie erreichte. Im Gegenteil. Der Markt baute eine bullische Sequenz (orange) auf, welche das Verkaufsszenario erst einmal brach und wir ggf. einen Turn around sehen. Aus meiner Sicht wäre es auch passend, wenn der Markt bereits aus dem orangenen BC KL heraus reagiert. Aufgrund der massiven Stabilität der beiden größeren Strukturen, wäre es passend, wenn der Markt die aktuell angefangene bullische Struktur abarbeitet und den bullischen Aufbau weiter fortsetzt. Diesen Bereich gilt es erst einmal nur zu beobachten. Sollte die orangene Struktur abgearbeitet werden, könnte man sich auf das darauffolgende GKL konzentrieren. Liebe Grüße Euer Felix Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
Long
von fhalberstadt
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Mentale Herausforderung bei den IndisIch weiß nicht wie es anderen Tradern geht, aber ich versuche schon seit den Pfeilmarkierung die Märkte zu shorten. Lower Highs und ein Wechsel der Marktstruktur (weiße Linie) im Dow und SP gaben mir die nötigen Signale weiter Shortorientiert zu sein. Der Nasdaq ist wie immer äußerst rebellisch und impulsiver und da ich den NQ häufiger trade und dachte ich könnte hier einen möglichen Turning Point erwischen, hab ich hier sogar noch früher mit Shorts begonnen. Da der NQ wirklich sehr impulsiv ist hat mich auch der fehlende Strukturwechsel nicht gestört hier weiter zu shorten. Klar, der Markt muss ja langsam mal fallen.... Zum Glück bin ich eher im Intraday-Bereich unterwegs und konnte markante Schäden am Konto vermeiden. Unter anderem auch deshalb, weil ich in Situationen die mir nicht ganz geheuer sind meine Tradeslust lieber an einem Demokonto auslebe. Dort hab ich ganz verrückte Sachen gemacht, die mein richtiges Konto komplett zerstört hätten. Das die Indizes mit der Realität nicht wirklich was gemeinsam haben, das sollte einem beim Anblick der Charts hoffentlich auffallen. Es gibt immer irgendwelche Erklärungen oder subjektiven Interpretationen dazu; jedoch leb ich ganz gut in meiner Traumwelt ohne Angebot und Nachfrage und diesem ganzen fundamentalen Kram. Der Preis macht genau das, was für das smart money am lukrativsten ist. Wenn man sich das Sentiment der drei Indizes anschaut zB das IG Sentiment kann man erkennen, dass hier sehr viele Trader Short waren; dementsprechend war dort das große Geld zu holen indem man den Markt nach oben schickt. Ich denke hier erst wieder ans Shorten wenn die Märkte die Struktur signifikant gebrochen haben (die roten Striche im Chart) und versuche NICHT den Turning Point zu erwischen und wenn mich die Sucht zu Shorten doch packen sollte - was sie sicherlich wird - dann mach ich es im Demokonto und eigne mir dort schlechte Gewohnheiten an oder hab Glück und mach Demoprofit des Grauens:) Ideal für solche Situationen in denen man sich unklar ist und sich keine bad habits aneignen möchte ist paper trading eine tolle Wahl. Nicht Demotraden, sondern einfach ein paar Linien auf den Chart pinseln und schauen was drauß geworden wäre. Langweilig aber bewährt. Viele wollen bei dem nächsten Rutsch nach unten dabei sein und fett Kasse machen, aber die Indizes machen es uns dabei momentan schwer; außer den Vollprofis natürlich, die haben immer volle Peilung. Was ich mit dem Post mitteilen möchte und sich besonders an frisch gebackene Trader richtet: 1. Man sollte sich hier bei den Indis nicht zu sehr an fundamentalem Krams festklammern 2. Keine Fomo-Trades machen; den Turning Point erwischen zu wollen. Diese Trades enden meist im Fiasko 3. Wenn man sich unsicher ist, keine klaren Setups hat: trade Paper oder Demo. 4. Warte auf eindeutige und aussagekräftige Signale 5. Trade nicht mit zu hohem Risiko und träume vom Reich sein über Nacht 6. Ärgere dich nicht über verpasste Trades; man muss nicht immer direkt in der ersten Welle mitreiten 7. Repeat
CBOT_MINI:YM1!
von HanDollarian
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Fakeout oder Wechsel der MarktstrukturAm 7. Januar hatte ich meine letzte Analyse des CadUsd gemacht und war recht optimistisch im Bezug auf einen steigenden Kurs. Die letzten Wochen hat sich der Preis allerdings sehr weit nach unten vorgearbeitet und dabei sehr viele Stop-Zonen geholt. Entweder wir haben hier einen klassischen Fakeout oder aber einen Wechsel der Marktstruktur. Die nächsten Wochen werden uns hier hoffentlich ein eindeutige Aussage liefern können. Trendkanäle werden von sehr vielen Tradern genutzt, dementsprechend an der unteren Trendlinie bestimmt sehr viele Long-Orders die ausgelöst und anschließend ausgestoppt wurden. Im Stundenchart kann man sehr schön erkennen das die untere Zone des Kanals als Resistance getestet wurde. Mit Erfolg... So ganz darauf verlassen würde ich mich noch nicht, jedoch scheint es als würde es hier vorerst Short weitergehen. Die markierten Targets wären in diesem Falle meine nächsten Referenzpunkte. Sollte der Preis wieder drehen und steigen, sind die Targets der verlinkten Analyse für mich wieder relevant.
von HanDollarian