Meta (META): Warten auf den RückschlagSeit 2023 verzeichnet Meta einen beeindruckenden Anstieg. Derzeit bewegen wir uns jedoch in einer Seitwärtsphase, die normalerweise auf einen möglichen Rückschlag vor einer Fortsetzung hinweist. Ein solcher Rückschlag wäre ideal für ein nachhaltiges Wachstum und weitere Kursanstiege.
Wenn wir näher heranzoomen, können wir beobachten, dass sich seit Februar 2024 eine Range bildet. Diese Range wurde bisher mehrfach respektiert, und es scheint wahrscheinlich, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Allerdings deutet der kleine Ausbruch am oberen Ende auf ein mögliches Swing Failure Pattern (SFP) hin, was auf Gewinnmitnahmen vieler Händler hindeuten könnte. Sollten wir die $440-Marke durchbrechen und eine Kerze darunter schließen, könnte dies eine Strukturänderung bedeuten. Wenn dies eintritt, wäre unsere Analyse bestätigt. Bis dahin könnten wir weiterhin höhere Kurse sehen, da dies technisch gesehen immer noch ein bullischer Trend innerhalb dieser Range ist.
Ein weiterer kleiner Hinweis, der unsere Sichtweise unterstützt, ist die bärische Divergenz im RSI. Der RSI ist ein guter Indikator mit einer hohen Trefferquote, jedoch nicht unfehlbar. Dennoch scheint uns dieses Szenario derzeit am wahrscheinlichsten.
Investing
Cisco (CSCO): Bereit für einen Rückgang nach den Quartalszahlen?Da Cisco's Quartalsbericht bevorsteht, ist es Zeit für eine weitere Analyse vor den Ergebnissen. Wir betrachten sowohl den höheren Zeitrahmen als auch die Detailansicht. Im höheren Zeitrahmen (Tageschart) folgt Cisco einem nahezu perfekten Trendkanal. Während ein Retest der unteren Spanne dieses Trendkanals am wahrscheinlichsten erscheint, vermute ich, dass der Kurs diese Ebene durchbrechen und in unsere Zielzone zwischen 38 und 32 Dollar fallen könnte.
Sollte sich dieses Szenario wie erwartet entfalten, könnte dies eine großartige Gelegenheit bieten, eine Long-Position in Cisco einzugehen, mit der Absicht, diese bis 2025 zu halten und von erheblichen Gewinnen zu profitieren.
Der bärische Ausblick wird zusätzlich durch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation untermauert, die ins Auge sticht. Obwohl wir normalerweise nicht auf Basis dieser Formationen handeln, ist diese schwer zu übersehen. Idealerweise würden wir einen Bruch unter die untere Trendkanal-Spanne sehen, gefolgt von einem Retest und anschließend einem Ausverkauf in unsere Zielzone.
Wir beobachten aufmerksam die ersten Anzeichen einer Kursbewegung nach dem Quartalsbericht am Mittwoch.
Antizyklische Analyse Porsche Holding AG Aktienanalyse: DE000PAG9113 (Porsche Automobil Holding SE)
Unternehmensübersicht
Porsche Automobil Holding SE (WKN: PAG911, ISIN: DE000PAG9113) ist eine deutsche Holdinggesellschaft und Muttergesellschaft der Volkswagen AG. Sie hält die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile an der Volkswagen AG und ist somit maßgeblich an deren strategischer Ausrichtung und Geschäftsentwicklung beteiligt. Das Unternehmen ist über die Volkswagen AG in der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilen und Nutzfahrzeugen tätig.
Fundamentalanalyse
Porsche SE profitiert von der starken Performance und der Diversifikation der Volkswagen AG, die Marken wie Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda und SEAT umfasst. Die Holdingstruktur ermöglicht Porsche SE, an der Wertschöpfung und den Synergien innerhalb des Volkswagen-Konzerns teilzuhaben.
Wichtige Kennzahlen (Stand: 2023):
- Marktkapitalisierung: ca. 22 Mrd. EUR
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 5
- Dividendenrendite: 4,5%
- Umsatzwachstum: Abhängig von der Performance der Volkswagen AG, die in den letzten Jahren robust war trotz globaler Herausforderungen.
Antizyklische Investitionsstrategie
Für antizyklische Investoren bietet Porsche SE eine interessante Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, das eine starke Beteiligung an einem der weltweit führenden Automobilkonzerne hat. In Zeiten von Marktturbulenzen und Unsicherheiten könnte die Aktie von Porsche SE aufgrund ihrer soliden fundamentalen Basis und attraktiven Bewertung eine potenzielle Unterbewertung darstellen.
Charttechnische Analyse
1. Langfristiger Trend:
Der langfristige Trend von Porsche SE zeigt eine robuste Performance mit einer allgemeinen Aufwärtsbewegung, unterstützt durch die positive Entwicklung der Volkswagen AG.
2. Unterstützungen und Widerstände:
- Wichtige Unterstützung: Um die Marke von 50 EUR gibt es eine starke Unterstützung, die in der Vergangenheit mehrfach getestet wurde.
- Wichtiger Widerstand: Der Kurs hat bei etwa 75 EUR einen signifikanten Widerstand gefunden. Ein Durchbrechen dieses Niveaus könnte eine starke Aufwärtsbewegung initiieren.
3. Indikatoren und Muster:
- 50-Tage- und 200-Tage-Gleitender Durchschnitt (GD): Der Kurs bewegt sich aktuell über dem 200-Tage-GD, was auf einen stabilen Aufwärtstrend hinweist. Ein Überschreiten des 50-Tage-GD könnte ein Kaufsignal darstellen.
Relative Stärke Index (RSI): Der RSI liegt derzeit im neutralen Bereich um 55, was weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation anzeigt.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Der MACD zeigt ein leichtes Kaufsignal, was durch die positive Divergenz bestätigt wird.
Fazit für Antizyklische Investoren
Porsche SE bietet eine solide Möglichkeit für antizyklische Investoren, die von der stabilen Performance und den strategischen Vorteilen der Volkswagen AG profitieren wollen. Die fundamentalen Daten sind stark, und die aktuelle Kursbewertung könnte eine attraktive Einstiegsmöglichkeit darstellen, insbesondere wenn die unterstützenden Niveaus halten und die Widerstände überwunden werden.
Empfehlungen
Kurzfristig: Beobachten der Unterstützung bei 50 EUR und des Widerstands bei 75 EUR. Bei einem Durchbruch des Widerstandsniveaus könnte ein Kauf in Betracht gezogen werden
Langfristig: Langfristig orientierte Investoren könnten gestaffelt einsteigen, um von möglichen Kursschwankungen zu profitieren.
Antizyklisches Investieren und MSC Industrial Direct Co. Inc.Für antizyklische Investoren könnte MSC Industrial Direct Co. Inc. eine attraktive Gelegenheit darstellen. Die Aktie wird derzeit unterbewertet und bietet eine hohe Dividendenrendite, was auf zukünftige Kursgewinne hinweist, sobald sich die Marktbedingungen stabilisieren. Es ist jedoch wichtig, die Volatilität und die allgemeine Marktlage im Auge zu behalten, um Risiken zu minimieren und Chancen optimal zu nutzen.
Polkadot (DOT): Vorbereitung auf eine bullische TrendwendePolkadot hat kürzlich das Niveau von $6 überschritten und dabei eine bullische Divergenz gebildet, wie durch die vertikalen Linien im Diagramm angezeigt. Der Austritt aus der 3,618-Fibonacci-Zeitspanne sollte idealerweise das Ende von Welle 2 markieren, obwohl das genaue Ende von Welle 2 möglicherweise etwas außerhalb dieses Bereichs liegt. Es scheint, dass Polkadot seine Akkumulationsphase abgeschlossen hat und nun in die Manipulationsphase eintritt, mit Potenzial für eine anschließende Expansion.
Angesichts der aktuellen Situation planen wir, bei $4,85 einen Einstieg zu platzieren, mit einem Stop-Loss knapp unter dem 100% Fibonacci-Retracement, um uns gegen eine ungültige Welle 2 abzusichern. Unser anfängliches Ziel liegt bei $9,30, was mit der Daily Fair-Value-Gap übereinstimmt. Diese Strategie zielt darauf ab, die potenzielle Aufwärtsbewegung zu erfassen, wenn Polkadot von der Akkumulations- in die Expansionsphase übergeht.
Jährliche VWAP-Analyse:
Polkadot hält derzeit das 2021 VWAP-Niveau perfekt. Wenn dieses Niveau jedoch verloren geht, könnte der Preis in Richtung 2021 VAL (Volume Area Low) bei $4,55 sinken, was möglicherweise eine bedeutende Unterstützung bietet. Um einen bullischen Trend wieder aufzunehmen, muss Polkadot das 2021 VAH (Volume Area High) bei $6,80 zurückerobern. Das Überwinden dieses Niveaus ist entscheidend für eine nachhaltige bullische Bewegung. Wenn diese Niveaus durchbrochen werden, ist ein Rückgang auf das 2021 VAL bei $4,55 möglich, wo wir starke Unterstützung finden könnten. Das Überwinden des jährlichen VWAP-Widerstands ist entscheidend für eine bullische Fortsetzung.
Monatliche VWAP-Analyse:
Polkadot hat das April VAL (Volume Area Low) verloren und kürzlich den November 2023 VWAP berührt. Das Halten des November 2023 VWAP ist entscheidend, um eine bullische Haltung beizubehalten, obwohl ein weiteres Abwärtspotenzial besteht. Wir erwarten einen möglichen Rückgang, um die November 2023 VWAP- und VAL-Niveaus erneut zu testen und Schwung für eine bullische Umkehr zu sammeln. Um wieder bullisch zu werden, muss Polkadot das April VAL und die aktuellen monatlichen VWAP-Niveaus zurückerobern, was auf einen stärkeren bullischen Ausblick hindeutet.
Fazit:
Wenn Polkadot den November 2023 VWAP nicht halten kann, erwarten wir eine Bewegung in Richtung $4,82. Für eine bullische Umkehr ist es entscheidend, das April VAL und die aktuellen monatlichen VWAP-Niveaus zurückzuerobern. Bis diese Niveaus zurückerobert sind, bleiben wir vorsichtig und erwarten weiteres Abwärtspotenzial. Unsere Handelsstrategie umfasst den Einstieg bei $4,85, mit einem Stop-Loss bei $3,55. Die Take-Profit-Ziele liegen bei $7,76, $9,50 und darüber hinaus für weitere potenzielle Gewinne.
Constellation DAG | Wyckoff und Smart Money AnalyseIdee:
-> In die Trendwende hinein Investieren - 16% bis zum aktuellen Tief - 13x bis zum Allzeithoch
>25.08.2023<
Preis: 0,032$
Begründung:
- > Bestätigte Trendwende durch doppelt gebrochene Marktstruktur
-> Extreme Confluence (Übereinstimmung mehrerer "Indikatoren") samt Smart Money Concepts
-> Big Player sind bereits Long eingestiegen (Wyckoff Accumulation)
-> Stark abnehmende Volatilität >> Zeichen eines bevorstehenden Impulses
Trend:
-> Impulswelle = Starke schnelle Bewegung | Korrekturwelle = Langsame seitliche
Bewegung
>> Es ist klar zu erkennen dass die Bewegungen nach oben deutlich impulsiver sind als
die Bewegungen nach unten. Daraus lässt sich schließen dass die Verkäufer einfach
nicht mehr stark genug sind den Kurs zu drücken.
Big Confluence:
-> 1 Year Trend Breakout
-> Daily Triangle Retest
-> Trendwende bestätigt durch das setzen von Higher Lows & Higher Highs
-> Wyckoff Accumulation abgeschlossen
-> Kurs in der Demand Zone
-> RSI zeigt Divergenz und eine extrem Überverkaufte Phase
Zusammenfassung und Fazit:
>>> Constellation DAG befindet sich momentan an den besten Niveaus zum langfristigen
Investieren . Durch die breite Spanne an Kooperationen und der Idee hinter DAG
verschlüsselte Transaktionen zu tätigen hat die Kryptowährung (vor allem weil darüber
gesprochen wird Bargeld völlig Transparent für den Staat zu digitalisieren) das Potential das
Allzeithoch von 0,462$ nicht nur wieder zu erreichen sondern völlig neu zu definieren. Die
extreme Confluence und die vollendete Wyckoff Accumulation geben mir das Vertrauen in
diesen Kaufzeitpunkt. Ich gehe davon aus, dass das Tief bei 0,027$ (Juni 2023) der Boden des
Krypto Winters war und wir diesen Preis zukünftig nicht mehr sehen werden. (Vorsicht:
Kryptos lieben es durch einen Panik-Flashcrash stabile Tiefs zu durchbrechen um die
Hebeltrader Auszustoppen.
Diese Crashes sehen wie folgt aus:
> Starker Support bildet sich
> Trend ändert die Richtung
> Black Swan Event sorgt für Panikverkäufe
> Support wird gebrochen ( Samt Kerzenschluss auf größeren Time Frames )
> Wir fallen nicht weiter sondern laufen extrem langsam seitwärts
> Impulsive Aufwärtsbewegung durch auslösen von Buy Stops (Stops von falschen Short
Positionen )
BTCUSD |Langzeit-/HodlanalyseGuten Morgen liebe Trader!
Heute veröffentliche ich meinen längerfristigen Ausblick im Daily und Weekly Timeframe.
Verlinkt ist die Idee aus dem November, in der ich darauf hinwies, dass wir am Ende eines Zyklus stehen könnten.
Der Winter zeigte, dass die Idee richtig war.
Doch was haben wir nun genau?
Mittlerweile lässt sich sagen, dass wir am Mittwoch, 09.11.22 bis zum Montag, 21.11.22 unsere Peak Formation Low geformt haben.
Darauf folgten Rise Level 1 und 2.
Aktuell befinden wir uns im finalen und letzten Level 3 welches das Potenzial hat, die Daily EMA800 zu treffen.
Wer Elliott Wellen mag, wird an dieser Stelle die Ähnlichkeit zwischen Market Maker Method und Elliott Wellen Theorie erkennen.
Anzumerken ist, dass wir zwischen 28.8k und 32.5k eine alte Range vom Sommer 2022 liegen haben - die, bei Übertreibung, auch angelaufen werden kann.
Die Gefahr (Falle) die ich sehe:
Was wird passieren?
Wir sehen ein sogenanntes "Golden Cross" der EMA50/200.
Twitter, Youtube und so weiter wird voller Freudesprünge sein und das Ganze als den "Beginn des neuen Bullenmarktes" bezeichnen.
Wer schon etwas länger bei Bitcoin dabei ist, wird die Sprüche sicher kennen.
Aber das Wichtigste: Neue Liquidität wird durch FOMO in den Markt kommen.
Ideale Bedingungen für Market Maker.
Man darf nie vergessen, jede Vector Candle, die wir auf dem Weg von der Peak Formation bis jetzt fabriziert haben und als grüne Zone hinterlegt ist, ist eine Zone, in der die Market Maker verkauft/geshortet haben. (Retailer kauften/longten).
Diese Zonen werden abgeholt, früher oder später.
Daher Notiz an uns: Dort liegt ein berechtigtes Interesse (Point of Interest) wieder vorbei zu schauen.
Dieser Fakt lässt mich zum Weekly Timeframe kommen:
Wir sind uns denke ich alle einig, dass wir am Top eine Peak Formationen hatten.
Drop Level 1 ist klar zu erkennen.
Nun ist die Frage, wo endet Drop Level 2? War die gesamte Bewegung Level 2 oder haben wir dieses Level im Juni beendet und hatten im Herbst Drop Level 3 gesehen?
Diese Frage ist (noch) nicht klar zu beantworten, daher müssen wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten:
Wir sprechen im Weekly Timeframe von einem sehr, sehr übergeordneten Zyklus.
Wir haben gesehen, wie lange es gedauert hat, um die Peak Formation High zu formen (7 Monate), ergo wäre, angenommen wir hätten Drop Level 3 schon gesehen, der Zeitraum unserer Peak Formation Low doch arg kurz (2 Wochen).
-> Das passt in meinen Augen nicht.
Außerdem sieht man gerne den TDI bei einer Peak Formation im jeweiligen übertriebenen Bereich, was hier nicht der Fall wäre, aber das ist erstmal zweitrangig.
Folgerichtig haben wir zwei Möglichkeiten:
Entweder, wir formen eine anständige Peak Formation Low und kommen wieder auf das Preisniveau um 17k zurück ODER wir haben noch ein Drop Level 3 vor uns und sehen unser final Low noch.
Beide Szenarien haben, von unserem aktuellen Preisniveau (bzw. von der EMA800 bis zu Range) die selbe Schlussfolgerung: Short.
Selbstverständlich kann ich auch absolut falsch liegen und wir rennen durch die EMA800 und die Range und ein neuer Bullenmarkt kommt - ich sehe nur eben mehr Argumente auf der Gegenseite.
Die gute Nachricht:
Nach der Peak Formation Low oder dem Drop Level 3 können wir uns alle mit unserem Hodlbags freuen, denn dann ist der Zyklus beendet.
Ich hoffe, ich konnte meine Gedanken verständlich teilen und wünsche eine angenehme Restwoche!
Bis dahin und allzeit gute Trades!
Euer Hawkeye Charting Team
Deutsche Post AG KurszielIch Schätze das die DPW Aktie demnächst, wenn sich die Abverkäufe beruhigt haben auf 46€ hoch steigen wird.