Amazon am entscheidenden Support – Startet bald Welle 5?Die Amazon-Aktie hat ihre Intermediate Welle 3 erfolgreich bei 242,51 $ abgeschlossen und befindet sich aktuell in der Ausbildung der Welle 4.
🔹 Mögliche Retracement-Ziele für Welle 4:
23,6 % bei 204,50 $
🚨 Wichtige Regel:
Das Top der Welle 1 auf Intermediate-Ebene liegt bei 188,61 $. Dieses Level darf nicht unterschritten werden, da sonst die gesamte Zählung ungültig wird und eine neue Analyse erforderlich wäre.
🔹 Zusätzliche Unterstützungen:
Fib. Extensions-Level bei 78,6 % → 189,82 $
Pitchfork-Unterstützung beim 0.25-Level
📉 Korrekturstruktur & potenzielle Umkehr:
Die Welle C der Korrektur hat eine Führende Diagonale geformt, die sich zunehmend verengt. Innerhalb dieser Struktur wurden bereits drei Wellen absolviert. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Markt bald eine Trendwende einleitet.
📈 Ausblick:
Ich gehe davon aus, dass die Korrektur noch ein wenig tiefer läuft, bevor die Aktie wieder in Richtung Welle 5 aufbricht. Dennoch sollten wir auf weitere Bestätigungen warten, um eine valide Trendumkehr zu bestätigen.
💡 Hinweis: Diese Analyse basiert auf der Elliott-Wellen-Theorie und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Kein Finanzrat – bitte immer ein passendes Risikomanagement anwenden! ✅
Investing
UPS Aktie Analyse - 21.02.2025📦 UPS Aktie – Kurzüberblick 📦
📈 Fundamentale Analyse: Umsatz Q4 2024: 25,3 Mrd. USD (+1,5%), Gewinn: 2,75 USD EPS (+11,3%). Margen leicht verbessert (12,3%), aber Margendruck bleibt. 💰📊
📊 Bewertung & Fair Value: Durchschnittlicher fairer Wert: 229 USD. Aktie aktuell nahe unter fairen Wert, Unterbewertung möglich. ⚖️📉
📉 Technische Analyse: Kurs: 116,27 USD, 52-Wochen-Tief nahe erreicht. RSI: 35 (überverkauft), potenzielle Kurserholung möglich. 📉📈
🚀 Chancen:
• Healthcare & SMB-Wachstum: SMB-Anteil am US-Geschäft soll 2025 auf 32% steigen. 💊📦
• Internationaler Ausbau: Wachstum in Asien & Europa, neue Hubs in Hongkong & Mexiko. 🌍✈️
• Effizienzsteigerung: „Efficiency Reimagined“-Programm soll 1 Mrd. USD einsparen. ⚙️💵
⚠️ Risiken:
• Amazon-Volumen -50% bis 2026, kurzfristiger Umsatzrückgang um ~2,5 Mrd. USD. 📉📦
• Höhere Lohnkosten, Margendruck bleibt bestehen. 💰⚠️
• Makroökonomische Unsicherheiten & Nachfrageschwäche im US-Markt. 🌍📊
🎤 Earnings Call Highlights vom 30.01.2025:
• CEO: „Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand – Fokus auf margenstarke Segmente.“
• CFO: „Wir erwarten eine US-Betriebsmarge von 12% bis Q4 2026.“
• Analysten kritisch wegen Umsatzrückgang, Marktreaktion gemischt. 🎙️📉
📌 Fazit:
✅ Langfristig Potenzial durch strategische Neuausrichtung & Effizienzprogramme 🚀
⚠️ Kurzfristig herausfordernd durch Amazon-Rückgang & Kostendruck 📉💰
📢 ⚠️ Haftungsausschluss: Dies ist keine Finanzberatung. Investoren sollten eigene Analysen durchführen! 📜✅
💡 Was denkst du? Ist UPS ein Kauf oder lieber abwarten? Schreib deine Meinung! 📩👇
Analyse zu J.P. Morgan Chase (JPM)1️⃣ Einschätzung des Managements 🏦📊
Laut der jüngsten Aussagen des Managements sieht JPMorgan sowohl Risiken als auch
Chancen für die Zukunft:
🚨 Risiken:
Wirtschaftliche Unsicherheit 🌍⚠️
Geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Abschwünge könnten das Geschäft belasten.
Zinsumfeld 💹📉
Schwankende Zinssätze könnten das Nettozinseinkommen (NII) beeinflussen.
Regulierungen ⚖️
Strengere Kapitalanforderungen (Basel III) könnten Auswirkungen haben.
Kreditrisiken 🏢💳
Potenzielle Risiken im Bereich Gewerbeimmobilien und Verbraucherkredite.
🚀 Chancen:
Starke Konsumenten- & Unternehmenslage 💪💼
Widerstandsfähige Verbraucher und profitable Unternehmen bieten Wachstumspotenzial.
Investment Banking & Kapitalmärkte 📈🏦
Erhöhte M&A- und Underwriting-Aktivitäten können das Geschäft stärken.
Technologische Innovationen 💻📲
Weiterentwicklung digitaler Finanzdienstleistungen und Fintech-Integration.
Internationale Expansion 🌐💸
Wachstum in globalen Märkten, insbesondere im Zahlungsverkehrsbereich.
📊 Das Management bleibt vorsichtig optimistisch und setzt auf eine starke Bilanz, technologischen Fortschritt und globale Expansion, um zukünftige Herausforderungen zu meistern.
2️⃣ Fundamentalanalyse 📈
Umsatz pro Aktie: $58.07 💰
Gewinn pro Aktie (EPS): $20.35 💵
Operative Marge: 35.04% 📊
EPS-Wachstum: 20.66% im letzten Geschäftsjahr 🚀
🏦 Gewinnprognosen für das aktuelle Jahr:
Basierend auf dem EPS-Wachstum und den aktuellen Marktbedingungen wird ein weiteres Wachstum erwartet.
💰 Verschuldung, Cashflow & Dividendenpolitik:
JPMorgan hat eine starke Bilanz und ist bekannt für seine zuverlässigen Dividendenausschüttungen.
3️⃣ Bewertung & Fair Value 📊
KGV (P/E Ratio): 11.78 📊
KUV (P/S Ratio): 4.13 📈
P/B Ratio: 2.00 📚
PEG-Ratio: Nicht direkt verfügbar, aber das KGV in Relation zum EPS-Wachstum deutet auf eine faire Bewertung hin.
📉 Fair Value auf Basis eines DCF-Modells:
Das aktuelle KGV deutet auf eine faire Bewertung im Vergleich zum Sektor hin.
⚖️ Aktueller Kurs vs. Fair Value:
Der aktuelle Kurs scheint im Einklang mit dem fairen Wert zu stehen.
4️⃣ Technische Analyse 📉📈
Aktueller Kurs: $276.59 📈
52-Wochen-Hoch: $279.23 📊
52-Wochen-Tief: $176.15 📉
Der aktuelle Kurs nahe dem 52-Wochen-Hoch deutet auf eine starke technische Position hin.
5️⃣ Wettbewerbsanalyse & Moat 🌍🏦
🔎 Vergleich mit direkten Konkurrenten:
Bank of America & Citigroup sind Hauptkonkurrenten.
JPMorgan hat eine stärkere Marktposition und höhere Margen.
🏰 Wettbewerbsvorteile (Moat):
Starke Marke & Vertrauen 🌍
Diversifiziertes Geschäftsmodell 📈
Technologische Innovationen 💻
⚠️ Risiken:
Strenge Regulierung ⚖️
Makroökonomische Unsicherheiten 📉
6️⃣ SWOT-Analyse 🏆
Stärken 💪
✅ Globale Präsenz 🌐
✅ Starke Bilanz & Finanzkraft 💰
Schwächen ⚖️
❌ Regulierungsdruck
Chancen 🚀
✅ Digitalisierung 📲
✅ Wachstum in Schwellenländern 🌍
Risiken ⚠️
❌ Wirtschaftliche Unsicherheiten 📉
❌ Cybersecurity-Bedrohungen 🔒
7️⃣ Investmentstrategie nach Zeithorizont ⭐
Kurzfristig (0-6 Monate): 📊 ⭐⭐⭐
Potenzial für kurzfristige Gewinne.
Mittelfristig (6-24 Monate): 📈 ⭐⭐⭐⭐
Wachstumschancen durch Digitalisierung.
Langfristig (2+ Jahre): 📉 ⭐⭐⭐⭐⭐
Stabile Buy-and-Hold-Option für langfristige Investoren.
8️⃣ Cash-Secured Put (CSP) Levels 💵
Volatilitätsanalyse: JPMorgan hat eine moderate Volatilität.
Ideale Strike-Preise für CSPs:
Interessant knapp unter dem aktuellen Kurs für Prämienstrategie.
9️⃣ Insideraktivitäten & Institutionelle Investoren 🏦
Insideraktivitäten: Keine relevanten Veränderungen bekannt.
Top-Institutionelle Investoren: Starke institutionelle Unterstützung.
📌 Fazit: Kaufen, Halten oder Verkaufen? 🏁
📊 JPMorgan Chase & Co. ist eine solide langfristige Investition!
Halten oder Kaufen – abhängig von der Strategie. 📈
🔹 Strategien für verschiedene Anlegertypen:
Trader: Kurzfristige Gewinne durch technische Stärke.
Langfristige Investoren: Stabilität & Wachstumspotenzial nutzen.
🔹 Besondere Risiken & Chancen:
Risiken: Strenge Regulierung & wirtschaftliche Unsicherheiten ⚠️
Chancen: Digitalisierung & globale Expansion 🚀
Analyse: Paycom Software, Inc. (PAYC)🚀 Analyse: Paycom Software, Inc. (PAYC) 🚀
1. Einführung:
Paycom Software, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Technologiesektor, spezialisiert auf Cloud-basierte Human Capital Management (HCM) Lösungen. Mit einem breiten Portfolio an Lohnabrechnung, Talentmanagement und HR-Softwarelösungen optimiert Paycom Unternehmensprozesse und steigert die betriebliche Effizienz.
Ziel:
Diese Analyse bewertet Paycom als potenzielles Investment unter Berücksichtigung von Fundamentaldaten, Marktposition und finanzieller Stabilität.
2. Fundamentalanalyse:
Umsatz & Gewinn:
Jahresumsatz: $1,88 Mrd.
Nettogewinn: $502 Mio. (Gewinnmarge: 34,46 %)
Aktueller Aktienkurs: $203,37
Kapitalrendite & Verschuldung:
ROE: 38,53 % – Sehr effizient in der Nutzung von Eigenkapital.
Debt-to-Equity: 0,04 – Extrem niedrige Verschuldung, bietet finanzielle Stabilität.
3. Bewertung nach Zeithorizonten:
Kurzfristig (bis zu 1 Monat):
Bewertung: 6/10
Fair Value: $648.83 (DCF-Modell) – Deutliche Unterbewertung.
Rationale: Trotz robuster Fundamentaldaten könnte der Aktienkurs kurzfristig durch allgemeine Marktvolatilität und Technologietrends beeinflusst werden.
Empfehlung: Vorsichtige Annäherung – Einstieg bei Marktkorrekturen interessant.
Mittelfristig (6–12 Monate):
Bewertung: 7/10
Fair Value: $496.12 (Durchschnitt aus verschiedenen Modellen) – Hohe Diskrepanz zum aktuellen Kurs.
Rationale:
Solide Umsatz- und Gewinnentwicklung mit hoher Rentabilität.
Niedrige Schuldenquote & starke Marktstellung bieten Stabilität.
Empfehlung: Allmählicher Positionsaufbau sinnvoll, vor allem bei weiteren Rücksetzern.
Langfristig (2–5 Jahre):
Bewertung: 8/10
Fair Value: $363.99 (EVA-Modell) – Langfristig attraktives Wachstumspotenzial.
Rationale:
Starkes Produktportfolio & hohe Kundenbindung sichern langfristiges Wachstum.
Hoher Burggraben (Moat) durch hohe Wechselkosten & Netzwerkeffekte.
Empfehlung: Hervorragende Buy-and-Hold-Gelegenheit für langfristige Investoren.
4. Wettbewerbsanalyse:
Hauptkonkurrenten:
Workday
ADP
Stärken (Moat):
Markenstärke & Kundentreue in der HR-Softwarebranche.
Hohe Wechselkosten durch tief in Unternehmen integrierte Systeme.
Netzwerkeffekte & skalierbare Cloud-Technologie fördern nachhaltiges Wachstum.
Bewertung: 8/10 – Paycom verfügt über einen starken Wettbewerbsvorteil (Moat) durch Technologie & hohe Kundenbindung.
5. Fazit:
Paycom Software, Inc. ist finanziell stark aufgestellt, mit hoher Rentabilität, extrem niedriger Verschuldung und starkem Wachstumspotenzial. Die Unterbewertung der Aktie laut Fair-Value-Schätzungen bietet attraktive Chancen für Anleger.
👉 Kurzfristig: Volatilität beobachten – Einstieg bei Rücksetzern möglich.
👉 Mittelfristig: Attraktiver Wachstumskandidat, stabiler Cashflow.
👉 Langfristig: Hohe Marktstellung & starker Burggraben – exzellente Buy-and-Hold-Option.
💬 Was denkst du? Ist Paycom eine unterschätzte Wachstumsaktie? Diskutiere mit uns! 🔥
6. Haftungsausschluss:
"Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden. Bitte führe eigene Recherchen durch und konsultiere einen Finanzberater. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste."
Analyse: The Clorox Company (CLX)🚀 Analyse: The Clorox Company (CLX) 🚀
1. Einführung:
The Clorox Company ist ein führendes Unternehmen im Consumer Defensive-Sektor, spezialisiert auf Reinigungs-, Desinfektions- und Haushaltsprodukte. Die Marke ist weltweit bekannt und genießt hohes Vertrauen bei Verbrauchern aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Qualität.
Ziel:
Diese Analyse bewertet Clorox als Investment unter Berücksichtigung von Fundamentaldaten, Wettbewerbsposition und finanzieller Stabilität.
2. Fundamentalanalyse:
Umsatz & Gewinn
Jahresumsatz: $7,09 Mrd.
Nettogewinn: $280 Mio. (Gewinnmarge: 5,61 %)
Aktueller Aktienkurs: $148,42
Kapitalrendite & Verschuldung
ROE: 85,37 % – Hervorragende Kapitalrendite, zeigt effiziente Nutzung von Eigenkapital.
Debt-to-Equity: 8,58 – Hohe Verschuldung, aber solide Finanzstabilität durch starken Altman Z-Score von 4.08.
3. Bewertung nach Zeithorizonten:
Kurzfristig (bis zu 1 Monat):
Bewertung: 5/10
Fair Value: $497.64 (DCF-Modell) – Deutet langfristiges Potenzial an.
Rationale: Der Aktienkurs zeigt eine leichte Erholung, bleibt aber volatil. Der Konsumgütermarkt ist stabil, aber kurzfristig wenig Wachstumspotenzial.
Empfehlung: Abwarten oder vorsichtiger Einstieg bei Marktschwäche.
Mittelfristig (6–12 Monate):
Bewertung: 6/10
Fair Value: $273.51 (Durchschnitt aus verschiedenen Modellen) – Unterbewertung im Vergleich zum aktuellen Preis.
Rationale:
Solide Finanzstruktur, trotz hoher Verschuldung.
Robustes Geschäftsmodell, das auch in unsicheren Marktphasen stabil bleibt.
Empfehlung: Langsamer Positionsaufbau, insbesondere bei weiteren Kursrücksetzern.
Langfristig (2–5 Jahre):
Bewertung: 8/10
Fair Value: $173.53 (EVA-Modell) – Langfristiges Wachstum möglich.
Rationale:
Hohe Markentreue & beständiger Bedarf für Reinigungsprodukte.
Aktives Aktienrückkaufprogramm & Shareholder-Value-Fokus.
Empfehlung: Langfristig attraktives Investment, insbesondere für defensive Anleger.
4. Wettbewerbsanalyse:
Hauptkonkurrenten:
Procter & Gamble (P&G)
Reckitt Benckiser
SC Johnson
Stärken (Moat):
Markenbekanntheit: Clorox ist eine Top-Marke für Haushaltsprodukte.
Kundentreue: Verbraucher neigen dazu, bewährte Reinigungsmarken beizubehalten.
Skaleneffekte: Effiziente Produktion & Vertriebskanäle sorgen für Wettbewerbsvorteile.
Bewertung: 7/10 – Clorox besitzt eine starke Marktstellung, aber Wettbewerber wie P&G könnten Druck ausüben.
5. Fazit:
The Clorox Company ist ein stark positioniertes Unternehmen im defensiven Konsumgüterbereich mit hervorragendem ROE, stabiler Marktposition und aktiver Shareholder-Rückgabe. Obwohl kurzfristige Unsicherheiten bestehen, spricht die Unterbewertung für langfristiges Potenzial.
👉 Kurzfristig: Stabil, aber wenig Wachstum – Geduld bewahren.
👉 Mittelfristig: Mögliches Kurspotenzial – Vorsichtiger Einstieg möglich.
👉 Langfristig: Attraktives Buy-and-Hold-Investment dank Markenstärke & stabiler Nachfrage.
💬 Was denkst du? Ist Clorox ein guter Langfrist-Kauf? Lass uns diskutieren! 🔥
6. Haftungsausschluss:
"Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden. Bitte führe eigene Recherchen durch und konsultiere einen Finanzberater. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste."
Analyse: Zoetis Inc. (ZTS)🚀 Analyse: Zoetis Inc. (ZTS) 🚀
1. Einführung:
Zoetis Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Tiergesundheit, bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für Haustiere und Nutztiere. Diese Analyse bewertet die Aktie von Zoetis über drei Zeithorizonte und gibt fundierte Einblicke in finanzielle Kennzahlen, Wettbewerbsposition und langfristiges Potenzial.
Ziel:
Bewertung der Aktie hinsichtlich kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Investitionsaussichten, unterstützt durch detaillierte Finanz- und Marktanalysen.
2. Bewertung nach Zeithorizonten:
Kurzfristig (bis zu 1 Monat):
Bewertung: 6/10
Kursziel: $170–$175
Rationale: Obwohl Zoetis über eine starke Marktposition verfügt, könnten kurzfristige Volatilitäten und die Ergebnisse der nächsten Quartalsberichte den Kurs beeinflussen.
Empfehlung: Kurzfristig abwarten oder während Kursdips kleine Positionen aufbauen.
Mittelfristig (6–12 Monate):
Bewertung: 7/10
Kursziel: $210
Rationale: Zoetis profitiert von einem soliden Produktportfolio, darunter neue Entwicklungen wie LIBRELA, die mittelfristig das Umsatzwachstum ankurbeln könnten. Analysten erwarten eine positive Entwicklung, sollten operative Verbesserungen und Produktnachfragen anhalten.
Empfehlung: Geeignet für Anleger, die auf mittelfristige Stabilität setzen.
Langfristig (2–5 Jahre):
Bewertung: 9/10
Kursziel: $236.95 (Fair Value)
Rationale: Langfristig bleibt Zoetis gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage im Tiergesundheitsmarkt zu profitieren. Das starke Geschäftsmodell, die hohe Eigenkapitalrendite (46,91 %) und konstante Innovation sichern eine starke Wachstumsbasis.
Empfehlung: Attraktive Gelegenheit für langfristige Investoren, insbesondere bei Kursen unterhalb des Fair Value.
3. Fundamentalanalyse:
Umsatz und Gewinn:
2023 Umsatz: $8,544 Mrd.
Nettogewinn 2023: $2,344 Mrd. (Gewinnmarge: 34,36 %)
Eigenkapitalrendite (ROE): 46,91 % – Hervorragend und zeugt von effizientem Management.
Schuldenquote:
Debt-to-Equity: 1,35 – Moderat, mit genügend Spielraum für weiteres Wachstum.
Valuation:
Durchschnittlicher Fair Value: $236.95
Aktueller Kurs: $166.63 – Deutlich unter dem geschätzten Fair Value, was auf Unterbewertung hinweist.
4. Wettbewerbsanalyse:
Hauptkonkurrenten:
Elanco Animal Health
Merck Animal Health
Boehringer Ingelheim
Stärken (Moat):
Markenbekanntheit: Führend im Tiergesundheitsmarkt.
Diversifikation: Einnahmen aus Haustier- und Nutztiersegmenten.
Innovation: Kontinuierliche Investitionen in F&E.
Bewertung: 8/10 – Zoetis besitzt ein starkes Geschäftsmodell, das langfristigen Wettbewerbsvorteil bietet.
5. Fazit:
Zoetis Inc. (ZTS) ist ein starkes Unternehmen mit überzeugenden Finanzkennzahlen, innovativen Produkten und einer klaren Wachstumsstrategie. Trotz kurzfristiger Volatilität und moderaten Schuldenquoten bleibt das Unternehmen langfristig hervorragend positioniert.
👉 Kurzfristig: Gemischte Aussichten, Kursdips für kleine Positionen nutzen.
👉 Mittelfristig: Solider Wachstumskandidat, insbesondere bei fortgesetzten Produktinnovationen.
👉 Langfristig: Herausragendes Potenzial im Tiergesundheitsmarkt, attraktive Gelegenheit bei Kursen unterhalb des Fair Value.
💬 Deine Meinung: Glaubst du, dass Zoetis weiterhin den Tiergesundheitsmarkt dominieren wird? Lass uns diskutieren! 🔥
6. Haftungsausschluss:
"Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden. Bitte führe eigene Recherchen durch und konsultiere einen Finanzberater. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste."
Analyse: Novo Nordisk A/S (NVO)
🚀 Analyse: Novo Nordisk A/S (NVO) 🚀
1. Einführung:
Novo Nordisk A/S, ein global führendes Unternehmen im Bereich Diabetes- und Adipositasbehandlung, zeigt trotz regulatorischer und wettbewerblicher Herausforderungen langfristig solides Wachstumspotenzial. Diese Analyse beleuchtet die Aktie anhand kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Perspektiven.
Ziel:
Bewertung der Aktie von Novo Nordisk als potenzielle Investition unter Berücksichtigung von Fundamentaldaten, Markttrends und Wettbewerbsposition.
2. Bewertung nach Zeithorizonten:
Kurzfristig (bis zu 1 Monat):
Bewertung: 5/10
Kursziel: $80–$85
Rationale: Die Aktie zeigt leichte Volatilität, da Analysten uneinheitliche Ansichten über kurzfristige Chancen haben. Der aktuelle Kurs (ca. $80.57) reflektiert Unsicherheit, verstärkt durch regulatorische Herausforderungen.
Empfehlung: Für kurzfristige Trader besteht Vorsicht aufgrund potenzieller Marktreaktionen auf Nachrichten wie Medicare-Verhandlungen.
Mittelfristig (6–12 Monate):
Bewertung: 6/10
Kursziel: $90
Rationale: Die Nachfrage nach GLP-1-Medikamenten wie Ozempic und Wegovy bleibt stark. Jedoch stellen Medicare-Preisverhandlungen ein Risiko dar. Erfolgreiches Kostenmanagement und stabile Erträge könnten die Aktie in diesem Zeitraum stützen.
Empfehlung: Interessant für Anleger, die auf strategische Stabilisierung setzen.
Langfristig (2–5 Jahre):
Bewertung: 7/10
Kursziel: $100+
Rationale: Langfristig profitiert Novo Nordisk von einer starken Marktposition, der wachsenden Nachfrage nach Diabetes- und Adipositaslösungen sowie soliden Finanzkennzahlen. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt wahrscheinlich, insbesondere durch Investitionen in Forschung und Entwicklung.
Empfehlung: Attraktiv für langfristige Investoren, die auf Marktführerschaft und kontinuierliches Wachstum setzen.
3. Fundamentalanalyse:
Umsatz und Gewinn:
2023 Umsatz: 232,26 Mrd. DKK (ca. $34 Mrd.)
Nettogewinn 2023: 83,68 Mrd. DKK (36 % Gewinnmarge)
ROE: 39,5 % – Hervorragende Kapitalrendite.
Schuldenquote:
Debt-to-Equity: 20 %, deutet auf moderate Verschuldung und finanzielle Stabilität hin.
Valuation:
Forward P/E: 22 – Mäßig hoch, aber angesichts der Wachstumschancen gerechtfertigt.
Fair Value: $100+ – Langfristig deutliche Unterbewertung im Vergleich zu historischen Multiples.
4. Wettbewerbsanalyse:
Hauptkonkurrenten: Eli Lilly, Sanofi
Stärken (Moat):
Markenbekanntheit: Führend in Diabetes- und Adipositasbehandlungen.
Skalenvorteile: Hohe Produktionseffizienz.
Patente: Schutz vor Konkurrenz.
Loyalität: Hohe Wechselkosten für Patienten.
Bewertung: 8/10 – Novo Nordisk bleibt ein starker Marktführer trotz wachsender Konkurrenz.
5. Fazit:
Novo Nordisk kombiniert starke Finanzkennzahlen, Markenstärke und strategische Maßnahmen, um langfristiges Wachstum zu fördern. Während kurzfristige Risiken wie regulatorische Eingriffe und Volatilität bestehen, bleibt die Aktie langfristig attraktiv.
👉 Kurzfristig: Vorsicht wegen Volatilität.
👉 Mittelfristig: Solide Basis für Stabilisierung und moderates Wachstum.
👉 Langfristig: Herausragende Chance für Wachstum in einem expandierenden Markt.
💬 Teile deine Meinung: Glaubst du, Novo Nordisk bleibt Marktführer? Was denkst du über die regulatorischen Herausforderungen? 🔥
6. Haftungsausschluss:
"Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden. Bitte führe eigene Recherchen durch und konsultiere einen Finanzberater. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste."
Technische und Fundamentale Analyse: NIKE, Inc. (NKE) 🚀 Technische und Fundamentale Analyse: NIKE, Inc. (NKE) 🚀
1. Einführung:
Nike, Inc. (NKE), eines der weltweit führenden Unternehmen im Sport- und Lifestyle-Sektor, zeigt trotz kurzfristiger Herausforderungen langfristig großes Potenzial. Diese Analyse bewertet die Aktie anhand von Finanzkennzahlen, Markttrends und Wettbewerbsposition.
Ziel:
Bewertung von NIKE-Aktien über drei Zeithorizonte (kurz-, mittel- und langfristig) sowie die Analyse der fundamentalen und technischen Stärken.
2. Technische Bewertung nach Zeithorizonten:
Kurzfristig (bis 1 Monat):
Bewertung: 5/10
Kursziel: $70–$80
Rationale: Leichte Volatilität und gemischte Performance. Kurzfristige Erholungen sind möglich, jedoch bleiben Investoren vorsichtig angesichts stagnierender Umsätze und erhöhter Kosten.
Mittelfristig (6–12 Monate):
Bewertung: 6/10
Kursziel: $90–$100
Rationale: Positive Effekte durch strategische Verbesserungen und neues Management könnten eine Erholung einleiten. Konkurrenzdruck und operative Kosten bleiben jedoch Herausforderungen.
Langfristig (2–5 Jahre):
Bewertung: 8/10
Kursziel: $135+
Rationale: Mit einem starken Markenwert, einer Eigenkapitalrendite von 39,5 % und attraktiven Dividenden ist NIKE langfristig gut positioniert. Der aktuelle Kurs ($71.11) liegt deutlich unter dem berechneten Fair Value ($117–$134.89), was langfristiges Aufwärtspotenzial signalisiert.
3. Fundamentalanalyse:
Umsatz und Gewinn:
2024 Umsatz: $51,36 Mrd. (+0,27 % ggü. 2023)
2024 Nettogewinn: $5,7 Mrd. (13,04 % Gewinnmarge)
Cashflow:
Operativer Cashflow Q4 2024: $2,6 Mrd.
Freier Cashflow: $2,41 Mrd.
Schuldenquote:
Debt-to-Equity: 0,9 (solide finanzielle Stabilität)
Bewertung:
NIKE zeigt eine starke operative Leistung, solide Cashflows und eine effiziente Nutzung des Eigenkapitals, trotz Herausforderungen wie sinkender Bruttomargen (44,56 % in 2024) und gestiegener Betriebskosten.
4. Wettbewerbsanalyse:
Hauptkonkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour
Stärken (Moat):
Markenstärke: Unübertroffene globale Bekanntheit.
Skalenvorteile: Effiziente Produktion und Logistik.
Loyalität: Hohe Wechselkosten für Verbraucher.
Innovation: Führend bei Technologie und Design.
Bewertung: 9/10 – NIKEs starke Marktstellung und Innovationskraft sichern langfristig einen Wettbewerbsvorteil.
5. Fazit:
NIKE, Inc. zeigt ein attraktives langfristiges Potenzial mit einem starken Markenwert, positiven Cashflows und einer soliden finanziellen Basis. Kurzfristige Herausforderungen wie stagnierender Umsatz und Kostensteigerungen erfordern jedoch Vorsicht.
👉 Kurzfristig: Vorsicht, gemischte Aussichten.
👉 Mittelfristig: Moderates Potenzial durch strategische Änderungen.
👉 Langfristig: Attraktiv für Investoren, die auf Erholung und Wachstum setzen.
💬 Teile deine Meinung: Glaubst du, dass NIKE langfristig ein Gewinner bleibt? Lass uns diskutieren! 🔥
6. Haftungsausschluss:
"Diese Analyse dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Konsultiere einen Finanzberater, bevor du Entscheidungen triffst. Der Autor übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste."
Technische Analyse: PayPal Holdings, Inc. (PYPL)🚀 Technische Analyse: PayPal Holdings, Inc. (PYPL) 🚀
1. Einführung:
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen und zeigt trotz starker Konkurrenz eine solide Marktposition. Diese Analyse bewertet das Potenzial der Aktie basierend auf verschiedenen Zeithorizonten und Finanzkennzahlen.
Kernziel:
Bewertung der Aktie hinsichtlich kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Investitionsmöglichkeiten unter Berücksichtigung technischer und fundamentaler Faktoren.
2. Technische Bewertung nach Zeithorizonten:
Kurzfristig (bis 1 Monat):
Bewertung: 6/10
Durchschnittliches Kursziel: $90.00
Rationale: Leichte Volatilität mit positiven technischen Signalen für kurzfristige Gewinne. Vorsicht ist jedoch geboten, da Überbewertungen und negative Marktstimmung das Potenzial dämpfen könnten.
Empfehlung: Für kurzfristige Trader interessant, jedoch mit erhöhter Vorsicht vorzugehen.
Mittelfristig (6-12 Monate):
Bewertung: 7/10
Durchschnittliches Kursziel: $115.00
Rationale: Potenzial für Erholung dank positiver Umsatztrends, wachsender Nutzerbasis und neuem Management. Trotz Herausforderungen durch den Wettbewerb bleibt der mittelfristige Ausblick optimistisch.
Empfehlung: Attraktiv für Investoren, die auf eine Erholung setzen.
Langfristig (2-5 Jahre):
Bewertung: 8/10
Durchschnittliches Kursziel: $150.00–$193.59
Rationale: Starke Fundamentaldaten wie 20,17 % Rendite auf Eigenkapital (ROE) und 18,18 % Gewinnmarge. Innovationsfähigkeit und Markenstärke machen PayPal zu einer überzeugenden Wahl für langfristige Investoren.
Empfehlung: Langfristig hochattraktiv, insbesondere für Buy-and-Hold-Strategien.
3. Fundamentalanalyse:
Marktkapitalisierung: $92 Milliarden
Fair Value: $153.22 (deutlich über aktuellem Kurs von ~$90)
Profitabilität:
Net Income: $4,25 Milliarden (2023)
Gewinnmarge: 18,18 %
EPS: $4,21
Schuldenquote: 0,48 (solide Finanzlage)
Dividende: Keine, dafür aktives Aktienrückkaufprogramm.
4. Fazit:
PayPal bietet auf lange Sicht erhebliches Wachstumspotenzial, getragen von Innovationen und soliden Fundamentaldaten. Kurzfristig bleiben Marktunsicherheiten bestehen, mittelfristig könnte jedoch eine Erholung folgen, während langfristig die Aussichten durch Markenstärke und finanzielle Stabilität gestützt werden.
👉 Kurzfristig: Vorsichtig optimistisch.
👉 Mittelfristig: Solider Erholungskandidat.
👉 Langfristig: Klare Kaufgelegenheit für geduldige Investoren.
🚀 Updates folgen! 🔥 Teile deine Gedanken in den Kommentaren – was denkst du über PYPL?
Haftungsausschluss:
"Diese Analyse dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sie basiert auf öffentlichen Informationen und spiegelt lediglich die persönliche Meinung des Autors wider. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlustes des gesamten eingesetzten Kapitals. Es wird dringend empfohlen, vor Investitionsentscheidungen eigene Recherchen durchzuführen und gegebenenfalls einen professionellen Finanzberater zu konsultieren. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste, die durch die Nutzung dieser Analyse entstehen könnten."
Airbnb (ABNB): Bärisches Szenario oder bullische Wende?Nach dem Finden der Unterstützung bei 113$ verzeichnet Airbnb NASDAQ:ABNB einen schnellen Anstieg und gleicht alle Preisungleichgewichte aus, die nach dem letzten Dump zurückgeblieben sind. Airbnb wird an diesem Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlichen, wobei ein Rückgang des Gewinns im Vergleich zum Vorjahr erwartet wird, trotz gestiegener Umsätze für das Quartal, das im September 2024 endete. Die Nachhaltigkeit der unmittelbaren Kursänderung und der zukünftigen Erwartungen hängt weitgehend von den Aussagen des Managements während des Gewinnaufrufs ab.
Auch wenn wir unsere Strategie nicht nur auf die Quartalszahlen stützen, ist es wichtig zu beachten, dass eine optimistische Prognose des Managements den Kurs kurzfristig ansteigen lassen könnte. Trotz dieser Möglichkeit bleibt unsere Analyse für NASDAQ:ABNB jedoch bärisch.
Aus technischer Sicht passt das 61,8%-Fibonacci-Niveau perfekt zum Point of Control der letzten drei Jahre und bietet eine interessante Setup-Möglichkeit. Wird diese Marke erreicht, wären auch alle verbleibenden Preisungleichgewichte ausgeglichen. Dies könnte eine kleine Absicherungsposition gegenüber unseren verbleibenden Swing-Long-Positionen sein.
Wir setzen derzeit keine Limit-Order. Wir möchten zuerst die Reaktion auf die Quartalszahlen abwarten, um dann gegebenenfalls eine Entscheidung zu treffen. Abhängig vom Verhalten von NASDAQ:ABNB während und nach dem Aufruf könnten wir die Order am nächsten Tag platzieren. Bis dahin bleiben wir ruhig und beobachten.
Meta (META): Warten auf den RückschlagSeit 2023 verzeichnet Meta einen beeindruckenden Anstieg. Derzeit bewegen wir uns jedoch in einer Seitwärtsphase, die normalerweise auf einen möglichen Rückschlag vor einer Fortsetzung hinweist. Ein solcher Rückschlag wäre ideal für ein nachhaltiges Wachstum und weitere Kursanstiege.
Wenn wir näher heranzoomen, können wir beobachten, dass sich seit Februar 2024 eine Range bildet. Diese Range wurde bisher mehrfach respektiert, und es scheint wahrscheinlich, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Allerdings deutet der kleine Ausbruch am oberen Ende auf ein mögliches Swing Failure Pattern (SFP) hin, was auf Gewinnmitnahmen vieler Händler hindeuten könnte. Sollten wir die $440-Marke durchbrechen und eine Kerze darunter schließen, könnte dies eine Strukturänderung bedeuten. Wenn dies eintritt, wäre unsere Analyse bestätigt. Bis dahin könnten wir weiterhin höhere Kurse sehen, da dies technisch gesehen immer noch ein bullischer Trend innerhalb dieser Range ist.
Ein weiterer kleiner Hinweis, der unsere Sichtweise unterstützt, ist die bärische Divergenz im RSI. Der RSI ist ein guter Indikator mit einer hohen Trefferquote, jedoch nicht unfehlbar. Dennoch scheint uns dieses Szenario derzeit am wahrscheinlichsten.
Cisco (CSCO): Bereit für einen Rückgang nach den Quartalszahlen?Da Cisco's Quartalsbericht bevorsteht, ist es Zeit für eine weitere Analyse vor den Ergebnissen. Wir betrachten sowohl den höheren Zeitrahmen als auch die Detailansicht. Im höheren Zeitrahmen (Tageschart) folgt Cisco einem nahezu perfekten Trendkanal. Während ein Retest der unteren Spanne dieses Trendkanals am wahrscheinlichsten erscheint, vermute ich, dass der Kurs diese Ebene durchbrechen und in unsere Zielzone zwischen 38 und 32 Dollar fallen könnte.
Sollte sich dieses Szenario wie erwartet entfalten, könnte dies eine großartige Gelegenheit bieten, eine Long-Position in Cisco einzugehen, mit der Absicht, diese bis 2025 zu halten und von erheblichen Gewinnen zu profitieren.
Der bärische Ausblick wird zusätzlich durch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation untermauert, die ins Auge sticht. Obwohl wir normalerweise nicht auf Basis dieser Formationen handeln, ist diese schwer zu übersehen. Idealerweise würden wir einen Bruch unter die untere Trendkanal-Spanne sehen, gefolgt von einem Retest und anschließend einem Ausverkauf in unsere Zielzone.
Wir beobachten aufmerksam die ersten Anzeichen einer Kursbewegung nach dem Quartalsbericht am Mittwoch.
Antizyklische Analyse Porsche Holding AG Aktienanalyse: DE000PAG9113 (Porsche Automobil Holding SE)
Unternehmensübersicht
Porsche Automobil Holding SE (WKN: PAG911, ISIN: DE000PAG9113) ist eine deutsche Holdinggesellschaft und Muttergesellschaft der Volkswagen AG. Sie hält die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile an der Volkswagen AG und ist somit maßgeblich an deren strategischer Ausrichtung und Geschäftsentwicklung beteiligt. Das Unternehmen ist über die Volkswagen AG in der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilen und Nutzfahrzeugen tätig.
Fundamentalanalyse
Porsche SE profitiert von der starken Performance und der Diversifikation der Volkswagen AG, die Marken wie Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda und SEAT umfasst. Die Holdingstruktur ermöglicht Porsche SE, an der Wertschöpfung und den Synergien innerhalb des Volkswagen-Konzerns teilzuhaben.
Wichtige Kennzahlen (Stand: 2023):
- Marktkapitalisierung: ca. 22 Mrd. EUR
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 5
- Dividendenrendite: 4,5%
- Umsatzwachstum: Abhängig von der Performance der Volkswagen AG, die in den letzten Jahren robust war trotz globaler Herausforderungen.
Antizyklische Investitionsstrategie
Für antizyklische Investoren bietet Porsche SE eine interessante Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, das eine starke Beteiligung an einem der weltweit führenden Automobilkonzerne hat. In Zeiten von Marktturbulenzen und Unsicherheiten könnte die Aktie von Porsche SE aufgrund ihrer soliden fundamentalen Basis und attraktiven Bewertung eine potenzielle Unterbewertung darstellen.
Charttechnische Analyse
1. Langfristiger Trend:
Der langfristige Trend von Porsche SE zeigt eine robuste Performance mit einer allgemeinen Aufwärtsbewegung, unterstützt durch die positive Entwicklung der Volkswagen AG.
2. Unterstützungen und Widerstände:
- Wichtige Unterstützung: Um die Marke von 50 EUR gibt es eine starke Unterstützung, die in der Vergangenheit mehrfach getestet wurde.
- Wichtiger Widerstand: Der Kurs hat bei etwa 75 EUR einen signifikanten Widerstand gefunden. Ein Durchbrechen dieses Niveaus könnte eine starke Aufwärtsbewegung initiieren.
3. Indikatoren und Muster:
- 50-Tage- und 200-Tage-Gleitender Durchschnitt (GD): Der Kurs bewegt sich aktuell über dem 200-Tage-GD, was auf einen stabilen Aufwärtstrend hinweist. Ein Überschreiten des 50-Tage-GD könnte ein Kaufsignal darstellen.
Relative Stärke Index (RSI): Der RSI liegt derzeit im neutralen Bereich um 55, was weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation anzeigt.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Der MACD zeigt ein leichtes Kaufsignal, was durch die positive Divergenz bestätigt wird.
Fazit für Antizyklische Investoren
Porsche SE bietet eine solide Möglichkeit für antizyklische Investoren, die von der stabilen Performance und den strategischen Vorteilen der Volkswagen AG profitieren wollen. Die fundamentalen Daten sind stark, und die aktuelle Kursbewertung könnte eine attraktive Einstiegsmöglichkeit darstellen, insbesondere wenn die unterstützenden Niveaus halten und die Widerstände überwunden werden.
Empfehlungen
Kurzfristig: Beobachten der Unterstützung bei 50 EUR und des Widerstands bei 75 EUR. Bei einem Durchbruch des Widerstandsniveaus könnte ein Kauf in Betracht gezogen werden
Langfristig: Langfristig orientierte Investoren könnten gestaffelt einsteigen, um von möglichen Kursschwankungen zu profitieren.
Antizyklisches Investieren und MSC Industrial Direct Co. Inc.Für antizyklische Investoren könnte MSC Industrial Direct Co. Inc. eine attraktive Gelegenheit darstellen. Die Aktie wird derzeit unterbewertet und bietet eine hohe Dividendenrendite, was auf zukünftige Kursgewinne hinweist, sobald sich die Marktbedingungen stabilisieren. Es ist jedoch wichtig, die Volatilität und die allgemeine Marktlage im Auge zu behalten, um Risiken zu minimieren und Chancen optimal zu nutzen.
Polkadot (DOT): Vorbereitung auf eine bullische TrendwendePolkadot hat kürzlich das Niveau von $6 überschritten und dabei eine bullische Divergenz gebildet, wie durch die vertikalen Linien im Diagramm angezeigt. Der Austritt aus der 3,618-Fibonacci-Zeitspanne sollte idealerweise das Ende von Welle 2 markieren, obwohl das genaue Ende von Welle 2 möglicherweise etwas außerhalb dieses Bereichs liegt. Es scheint, dass Polkadot seine Akkumulationsphase abgeschlossen hat und nun in die Manipulationsphase eintritt, mit Potenzial für eine anschließende Expansion.
Angesichts der aktuellen Situation planen wir, bei $4,85 einen Einstieg zu platzieren, mit einem Stop-Loss knapp unter dem 100% Fibonacci-Retracement, um uns gegen eine ungültige Welle 2 abzusichern. Unser anfängliches Ziel liegt bei $9,30, was mit der Daily Fair-Value-Gap übereinstimmt. Diese Strategie zielt darauf ab, die potenzielle Aufwärtsbewegung zu erfassen, wenn Polkadot von der Akkumulations- in die Expansionsphase übergeht.
Jährliche VWAP-Analyse:
Polkadot hält derzeit das 2021 VWAP-Niveau perfekt. Wenn dieses Niveau jedoch verloren geht, könnte der Preis in Richtung 2021 VAL (Volume Area Low) bei $4,55 sinken, was möglicherweise eine bedeutende Unterstützung bietet. Um einen bullischen Trend wieder aufzunehmen, muss Polkadot das 2021 VAH (Volume Area High) bei $6,80 zurückerobern. Das Überwinden dieses Niveaus ist entscheidend für eine nachhaltige bullische Bewegung. Wenn diese Niveaus durchbrochen werden, ist ein Rückgang auf das 2021 VAL bei $4,55 möglich, wo wir starke Unterstützung finden könnten. Das Überwinden des jährlichen VWAP-Widerstands ist entscheidend für eine bullische Fortsetzung.
Monatliche VWAP-Analyse:
Polkadot hat das April VAL (Volume Area Low) verloren und kürzlich den November 2023 VWAP berührt. Das Halten des November 2023 VWAP ist entscheidend, um eine bullische Haltung beizubehalten, obwohl ein weiteres Abwärtspotenzial besteht. Wir erwarten einen möglichen Rückgang, um die November 2023 VWAP- und VAL-Niveaus erneut zu testen und Schwung für eine bullische Umkehr zu sammeln. Um wieder bullisch zu werden, muss Polkadot das April VAL und die aktuellen monatlichen VWAP-Niveaus zurückerobern, was auf einen stärkeren bullischen Ausblick hindeutet.
Fazit:
Wenn Polkadot den November 2023 VWAP nicht halten kann, erwarten wir eine Bewegung in Richtung $4,82. Für eine bullische Umkehr ist es entscheidend, das April VAL und die aktuellen monatlichen VWAP-Niveaus zurückzuerobern. Bis diese Niveaus zurückerobert sind, bleiben wir vorsichtig und erwarten weiteres Abwärtspotenzial. Unsere Handelsstrategie umfasst den Einstieg bei $4,85, mit einem Stop-Loss bei $3,55. Die Take-Profit-Ziele liegen bei $7,76, $9,50 und darüber hinaus für weitere potenzielle Gewinne.
Constellation DAG | Wyckoff und Smart Money AnalyseIdee:
-> In die Trendwende hinein Investieren - 16% bis zum aktuellen Tief - 13x bis zum Allzeithoch
>25.08.2023<
Preis: 0,032$
Begründung:
- > Bestätigte Trendwende durch doppelt gebrochene Marktstruktur
-> Extreme Confluence (Übereinstimmung mehrerer "Indikatoren") samt Smart Money Concepts
-> Big Player sind bereits Long eingestiegen (Wyckoff Accumulation)
-> Stark abnehmende Volatilität >> Zeichen eines bevorstehenden Impulses
Trend:
-> Impulswelle = Starke schnelle Bewegung | Korrekturwelle = Langsame seitliche
Bewegung
>> Es ist klar zu erkennen dass die Bewegungen nach oben deutlich impulsiver sind als
die Bewegungen nach unten. Daraus lässt sich schließen dass die Verkäufer einfach
nicht mehr stark genug sind den Kurs zu drücken.
Big Confluence:
-> 1 Year Trend Breakout
-> Daily Triangle Retest
-> Trendwende bestätigt durch das setzen von Higher Lows & Higher Highs
-> Wyckoff Accumulation abgeschlossen
-> Kurs in der Demand Zone
-> RSI zeigt Divergenz und eine extrem Überverkaufte Phase
Zusammenfassung und Fazit:
>>> Constellation DAG befindet sich momentan an den besten Niveaus zum langfristigen
Investieren . Durch die breite Spanne an Kooperationen und der Idee hinter DAG
verschlüsselte Transaktionen zu tätigen hat die Kryptowährung (vor allem weil darüber
gesprochen wird Bargeld völlig Transparent für den Staat zu digitalisieren) das Potential das
Allzeithoch von 0,462$ nicht nur wieder zu erreichen sondern völlig neu zu definieren. Die
extreme Confluence und die vollendete Wyckoff Accumulation geben mir das Vertrauen in
diesen Kaufzeitpunkt. Ich gehe davon aus, dass das Tief bei 0,027$ (Juni 2023) der Boden des
Krypto Winters war und wir diesen Preis zukünftig nicht mehr sehen werden. (Vorsicht:
Kryptos lieben es durch einen Panik-Flashcrash stabile Tiefs zu durchbrechen um die
Hebeltrader Auszustoppen.
Diese Crashes sehen wie folgt aus:
> Starker Support bildet sich
> Trend ändert die Richtung
> Black Swan Event sorgt für Panikverkäufe
> Support wird gebrochen ( Samt Kerzenschluss auf größeren Time Frames )
> Wir fallen nicht weiter sondern laufen extrem langsam seitwärts
> Impulsive Aufwärtsbewegung durch auslösen von Buy Stops (Stops von falschen Short
Positionen )
BTCUSD |Langzeit-/HodlanalyseGuten Morgen liebe Trader!
Heute veröffentliche ich meinen längerfristigen Ausblick im Daily und Weekly Timeframe.
Verlinkt ist die Idee aus dem November, in der ich darauf hinwies, dass wir am Ende eines Zyklus stehen könnten.
Der Winter zeigte, dass die Idee richtig war.
Doch was haben wir nun genau?
Mittlerweile lässt sich sagen, dass wir am Mittwoch, 09.11.22 bis zum Montag, 21.11.22 unsere Peak Formation Low geformt haben.
Darauf folgten Rise Level 1 und 2.
Aktuell befinden wir uns im finalen und letzten Level 3 welches das Potenzial hat, die Daily EMA800 zu treffen.
Wer Elliott Wellen mag, wird an dieser Stelle die Ähnlichkeit zwischen Market Maker Method und Elliott Wellen Theorie erkennen.
Anzumerken ist, dass wir zwischen 28.8k und 32.5k eine alte Range vom Sommer 2022 liegen haben - die, bei Übertreibung, auch angelaufen werden kann.
Die Gefahr (Falle) die ich sehe:
Was wird passieren?
Wir sehen ein sogenanntes "Golden Cross" der EMA50/200.
Twitter, Youtube und so weiter wird voller Freudesprünge sein und das Ganze als den "Beginn des neuen Bullenmarktes" bezeichnen.
Wer schon etwas länger bei Bitcoin dabei ist, wird die Sprüche sicher kennen.
Aber das Wichtigste: Neue Liquidität wird durch FOMO in den Markt kommen.
Ideale Bedingungen für Market Maker.
Man darf nie vergessen, jede Vector Candle, die wir auf dem Weg von der Peak Formation bis jetzt fabriziert haben und als grüne Zone hinterlegt ist, ist eine Zone, in der die Market Maker verkauft/geshortet haben. (Retailer kauften/longten).
Diese Zonen werden abgeholt, früher oder später.
Daher Notiz an uns: Dort liegt ein berechtigtes Interesse (Point of Interest) wieder vorbei zu schauen.
Dieser Fakt lässt mich zum Weekly Timeframe kommen:
Wir sind uns denke ich alle einig, dass wir am Top eine Peak Formationen hatten.
Drop Level 1 ist klar zu erkennen.
Nun ist die Frage, wo endet Drop Level 2? War die gesamte Bewegung Level 2 oder haben wir dieses Level im Juni beendet und hatten im Herbst Drop Level 3 gesehen?
Diese Frage ist (noch) nicht klar zu beantworten, daher müssen wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten:
Wir sprechen im Weekly Timeframe von einem sehr, sehr übergeordneten Zyklus.
Wir haben gesehen, wie lange es gedauert hat, um die Peak Formation High zu formen (7 Monate), ergo wäre, angenommen wir hätten Drop Level 3 schon gesehen, der Zeitraum unserer Peak Formation Low doch arg kurz (2 Wochen).
-> Das passt in meinen Augen nicht.
Außerdem sieht man gerne den TDI bei einer Peak Formation im jeweiligen übertriebenen Bereich, was hier nicht der Fall wäre, aber das ist erstmal zweitrangig.
Folgerichtig haben wir zwei Möglichkeiten:
Entweder, wir formen eine anständige Peak Formation Low und kommen wieder auf das Preisniveau um 17k zurück ODER wir haben noch ein Drop Level 3 vor uns und sehen unser final Low noch.
Beide Szenarien haben, von unserem aktuellen Preisniveau (bzw. von der EMA800 bis zu Range) die selbe Schlussfolgerung: Short.
Selbstverständlich kann ich auch absolut falsch liegen und wir rennen durch die EMA800 und die Range und ein neuer Bullenmarkt kommt - ich sehe nur eben mehr Argumente auf der Gegenseite.
Die gute Nachricht:
Nach der Peak Formation Low oder dem Drop Level 3 können wir uns alle mit unserem Hodlbags freuen, denn dann ist der Zyklus beendet.
Ich hoffe, ich konnte meine Gedanken verständlich teilen und wünsche eine angenehme Restwoche!
Bis dahin und allzeit gute Trades!
Euer Hawkeye Charting Team