GOLD 05/03 – H1 KARTEN | LANGSAM RECOVERY, LEICHTE TURBULENZGOLD 05/03 – H1 ROUTE MAP | KOMPRESSIONSFASE VOR DEM NÄCHSTEN SCHRITT
Ist dies nur eine technische Erholung oder bereitet sich der Markt auf den nächsten "großen Schritt" im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten vor?
Nach dem starken Rückgang, der im Plan 04/03 bestätigt wurde, befindet sich Gold derzeit in einer kurzfristigen Akkumulationsphase im H1-Rahmen. Die Preise schwanken innerhalb eines engen Bereichs zwischen den Fibo 0.382 – 0.5 Bereichen und bilden gleichzeitig eine Preiskompressionsdreiecksstruktur, wobei die untere Kante eine kurzfristige Nachfrage-Trendlinie und die obere Kante eine absteigende Angebots-Trendlinie vom nächstgelegenen Hoch ist. Diese Art von Struktur tritt häufig nach starken Schwankungen auf, wenn der Markt vor der Auswahl der nächsten Richtung vorübergehend ins Gleichgewicht kommt.
Aus der Perspektive des größeren H4-Rahmens bleibt der Marktkontext unverändert gegenüber früheren Bewertungen. Nachdem Gold im oberen Angebotsbereich um 5400+ scheiterte, brachen die Preise die langfristige Aufwärtstrendlinie, und ein starker Verkaufsdruck brachte den Markt zurück in den Bereich von 5000. Die aktuelle Erholung ist hauptsächlich ein Retest der Struktur nach dem Rückgang, da die Preise zurückkehren, um die oberen Liquiditätsbereiche wie das FVG um 5230 und den Fibo 0.618 Bereich zu testen. Dies deutet darauf hin, dass der frühere Aufwärtsmomentum schwächer wird und der größere Trend weiterhin in Richtung Verteilung neigt, anstatt das Aufwärtsmomentum fortzusetzen.
Im H1-Rahmen zeigt die aktuelle Struktur, dass der Markt zwischen zwei gegensätzlichen Kräften komprimiert wird. Oberhalb fungiert der Bereich 5200–5230 als Widerstand, da dies ein unbesetzter FVG-Bereich kombiniert mit Fibo 0.618 ist, wo zuvor starker Verkaufsdruck auftrat. Unten agiert die kurzfristige Nachfrage-Trendlinie um 5100 als vorübergehendes Unterstützungsgebiet nach einem starken Liquiditätsrückgang in der Nähe von 5000. Die Preise, die in diesem Bereich schwanken, weisen darauf hin, dass der Markt Liquidität akkumuliert, bevor eine neue Volatilitätsexpansionsphase entsteht.
Das bemerkenswerteste Szenario ist immer noch der Bruch der H1-Nachfrage-Trendlinie. Wenn dies eintritt, wird die aktuelle Kompressionsstruktur enden, und der Markt könnte einen weiteren Rückgang in tiefere Liquiditätsbereiche auslösen. Das nächstgelegene Ziel liegt bei etwa 5050–5000, wo die Liquidität konzentriert ist und das nächste Tief des vorherigen Rückgangs liegt. Wenn der Verkaufsdruck weiterhin zunimmt, kann Gold vollständig zurückkehren, um tiefere Nachfragebereiche um 4900–4800 zu testen, in Übereinstimmung mit dem zuvor erwähnten Szenario über die Möglichkeit einer stärkeren Abwärtsphase im größeren Rahmen.
Umgekehrt, wenn Gold den Widerstandsbereich von 5230 durchbrechen kann, könnte der Markt die technische Erholung auf den Bereich von 5300–5350 ausdehnen, wo sich ein oberer Angebots- und Liquiditätsbereich befindet. Im Kontext des H4-Trends, der nach dem Verlust der Aufwärtstrendlinie schwächer wird, ist anzumerken, dass solche Aufwärtsbewegungen wahrscheinlich nur als Rücksetzer im Abwärtstrend dienen, anstatt einen neuen Aufwärtstrend zu starten.
Neben den technischen Faktoren wird der Goldmarkt in den nächsten 48 Stunden auch stark von einer Reihe wichtiger US-Arbeitsmarktdaten beeinflusst. Am 05/03 wird der Bericht über die Arbeitslosenanträge Signale zur Arbeitsmarktsituation liefern. Am 06/03 werden weitere wichtige Daten wie Non-Farm Payrolls (NFP), Durchschnittliche Stundenlöhne, Einzelhandelsumsätze und die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Diese Gruppe von Nachrichten hat einen hohen Einfluss auf den USD und die Anleiheerträge, was sich direkt auf die Goldpreise auswirkt und oft große Schwankungen im Markt verursacht.
Durch die Kombination von technischen Faktoren und Nachrichtenkontext befindet sich Gold derzeit in einem Akkumulationszustand vor einem bedeutenden Ereignis, während die größere Rahmenstruktur weiterhin eine Schwächung des Aufwärtsmomentums nach dem Verlust der H4-Trendlinie zeigt. Daher ist das Szenario, das am genauesten beobachtet werden sollte, der Bruch aus dem aktuellen Kompressionsbereich, der einen tieferen Rückgang auslösen könnte, in Übereinstimmung mit dem Argument, das in den vorherigen Plänen aufrechterhalten wurde, dass der Markt in eine stärkere Rückgangsphase eintreten könnte, wenn die Struktur weiterhin gebrochen wird.
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