Auf geht's

Harmonisches Muster

GEO Group - Jetzt REITS kaufen?!Die GEO Group ist ein amerikanischer REIT, der sich auf den Betrieb von privaten Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen spezialisiert hat. Mit 22.000 Mitarbeitern und 102 Einrichtungen kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 950 Mio. USD. Im Jahr 2020 wurden in den Vereinigten Staaten etwas mehr als 57 Milliarden US-Dollar für staatliche Strafvollzugsanstalten ausgegeben. Wieso GEO? Im REIT Bereich gab es zuletzt starke Abverkäufe. Das Portfolio vieler Unternehmen weist einen erhöhten Anteil an leerstehenden Büroimmobilien auf. Hinzu kommen erschwerte Bedingungen bei der Anschlussfinanzierung und gestiegenen Zinsen. Die angeschlagene Branche sieht sich nach der Corona Zeit einer neuen Krise gegenüber. Jetzt ist es ein leichtes zu begründen, dass die Gesellschaft einen gewissen Bedarf an Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen hat und hier der Abverkauf dieses REITS eine Übertreibung darstellt, allerdings ist es zu einfach so zu denken. Wer schlecht wirtschaftet, keine Rücklagen vorzuweisen hat, der wird nach einfacher Marktwirtschaft verdrängt und jemand Anderes betreibt dann fortan die Gefängnisse. Zum Chart: Ein Blick auf den Chart zeigt uns, dass wir uns auf dem Niveau von 1996-1998 befinden. Des Weiteren hat die GEO ihren langfristigen Trendkanal (hellblau) verlassen und zwar deutlich bevor äußere Störfaktoren wie Corona (grüner Kasten) auftraten. Erfreulich ist hingegen, dass die GEO es geschafft hat, aus dem fallenden Trend auszubrechen (rot gestrichelt). Nach Bildung eines Doppelbodens, auf dem wir in der Gegenwart angekommen sind, glückte uns nun bisher der Retest auf der Nackenlinie des W Bodens. Der Blick auf den Tageschart. Sinnbildlich für die Errungenschaft eines echten Bodens ist der Kampf um die 23er Fib Erholung, an der wir bisher scheiterten. Das übergeordnete Sea Pony (Pink) startet seinen Siegeszug erst bei Verlassen seiner Drehzone (pink), d.h. erst oberhalb von 14 USD wird ein glasklares Kaufsignal generiert. Bis dahin hat sich GEO allerdings schon fast verdoppelt. Ebenfalls betonen möchte ich hier, nur weil das Ziel des Sea Pony bei 28 USD wartet, dass wir erstens keinen Zeithorizont, sprich ETA haben. Zweitens es sich bei diesem Wert um einen REIT und keinen KI-Techkonzern handelt. In der Vergangenheit legte der Kurs in 8 Jahren eine ver-4-Fachung hin, was recht ordentlich ist, wenn man bedenkt um welche Branche es sich handelt. Fazit: Sollte der Doppelboden halten, spricht nichts dagegen, dass sich die GEO auf einen nächsten Angriff auf das 23er Fib macht, und dieses, sofern meine unten genannte These Form angenommen hat, überwinden wird. Ebenfalls dürfte der Druck auf die FED zu einer Zinspause bis hin zu einer Kehrtwende der Zinspolitik ein Aufatmen unter vielen REITS darstellen. Nur sollte klar sein, dass, sobald sich Etwaiges herauskristallisiert, die Rotation auf REITS u. a. dann bereits begonnen hat. Spinnt man das Gedankenkonstrukt weiter, so werden steigenden Arbeitslosenzahlen abgeglichen mit den Statistiken zu Straftaten gelinde gesagt eher nicht zu schließenden Gefängnissen führen. Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo
NYSE:GEOLong
von Balteo
SWI 20 Schweizer IndexIm Chart sehen wir Regelanlauf 2 vom grünen Black Swan aggressiv, welcher im Cluster mit 127er konservativ derzeit ist. Dieses Level geht einher mit der Option eines MTC Clusters (rot angedeutet). Das ABCD ist jedoch auf der D nicht, bzw. noch nicht richtig ausgebildet, Wolf jedoch knapp getriggert. Kleine Divergenz im RSI Auf der Strecke A-B des übergeordneten Black Swan ist ein Dreieck (nicht eingezeichnet), dessen Wiederanlauf auch aktuell abgearbeitet wurde. Die Formation liegt generell recht tief im großen, dies sollte berücksichtigt werden. So im Big Picture, kommend von der SKS: - weiteres folgt -
PEPPERSTONE:SWI20
von Mustermann84
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PORSCHE AG Short TEIL 2 - von Rounding Tops und inversen TassenKeine Handelsempfehlung. Fokus liegt nur auf der Charttechnik. AUSZUG aus Teil 1: Die PORSCHE AG VZ hat seit ihrer eigenen IPO einen wahren Run hingelegt. Fast sportliche 40% ging es mit dünnstem Volumen rauf. Mit 100 Mrd. € an Bewertung etwas aufgeblasen, wenn man bedenkt mit was der VW Mutterkonzern vor wenigen Monden noch bewertet wurde. Ohne jetzt direkte Parallelen zum Rivian IPO ziehen zu wollen (+88% rauf in 3Wochen um dann in 180 Tagen 89% runter zu segeln), sehe ich jetzt rot für die PORSCHE AG VZ . Nachdem Teil 1 sich solch einer Beliebtheit erfreut hatte mit krassen 10 Likes (von denen ich sicher nicht selber einer war ;) ) dachte ich mir, dass ich euch mitnehme in meine frühen Denkansätze in meinem Trading Tagebuch zur Porsche AG VZ . Zum Chart: Aus Teil 1 wissen wir ja alle von der F Flagge (weiß), die bei ca. 93€ ihre letztmögliche Verteidigung anstrebt. Durch das Erreichen dieser Marke ist ein Rounding Top im Chartbild entstanden. Als wir Anfang Dezember aus der Flagge gefallen waren, bildete sich auf dem Weg zur Unterseite ein sich spreizender Trendkanal, ein sogenanntes Descending Broadening Wedge (DBW) hier in gelben Trendlinien zu sehen. Dem DBW fehlt zur korrekten Aktivierung seiner 5 ein Anstieg auf ca. 101 € . Tendenziell sind DBWs eher bullische Figuren, fallen sie jedoch unter ihr Tief, so werden negative Ziele aktiviert. In Anlehnung an den breiten Markt und der Bewertung von Porsche kann man nie ausschließen, dass wir aus dieser Formation durchaus zur Oberseite aufbrechen können, dennoch halte ich es für eher weniger wahrscheinlich. Passend zum Rounding Top möchte ich in diesem Teil 2 die Möglichkeit einer inversen Cup with Handle hervorheben. Die iC&H benötigt im Gegensatz zur DBW lediglich einen optischen Rücklauf an ca. 1/3 ihrer Cup Höhe, was ca. 98 € entspricht. Dieser Rücklauf sollte einen klar erkennbaren Trendkanal aufweisen, welcher sich vom Rounding Top abgrenzt. Zeitlich könnte sich die Porsche AG VZ bis Mitte Januar innerhalb dieses Trendkanals aufhalten, ehe dieser dann brechen sollte. Optimal wäre dies bis zum 11. Januar, da ein Handle Bruch innerhalb von 22 Tagen nach Bildung eine deutlich bessere Statistik auf Erfolg aufweist. Fazit: Für den Fall, das beide Formationen in einem Zug erfüllt werden, sollte die P911 sich wieder Richtung 101€ begeben. Die C&H ordne ich als wichtiger gegenüber dem DBW ein. Es verbleibt dennoch der Bruch der F Flagge als zwingender Sell Trigger. Aus diesem Grund bleibt die Idee auf Neutral. Viel Spaß damit. Like Like Like :)
Editor's Picks
XETR:P911
von Balteo
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Silber u. Gold Vielversprechende Ansätze bei den Edelmetallen: Silber hat, wie seit Tagen agedeutet, einen potentiellem Doppelboden vorerst angenommen. Unklar sehe ich parallel zu Silber bei Gold einen pot. 3er als Ansatz u. Auftakt für aufwärtstrebende Kurse. Dazu habe ich jedoch noch widersprüchliche Hinweise, das Muster hat sich noch nicht durchgesetzt > da muss noch etwas kommen. Dollarschwäche würde die Bilder stärken, dies ist noch nicht der Fall... Es ist alles noch jung in der Entwicklung. Es macht aber keinen Sinn Bilder zu zeigen wenn die Kurse fortgeschritten sind. Also Risiko ist immer, auch für mich als Schreiber. Alles beginnt im Kleinen - setzt sich durch - oder zerfällt... Viel Erfolg!
FOREXCOM:XAGUSDLong
von GoOnTrading
GBPJPY - durch Dreieck in die Korrektur?Moin Leute! Der Markt hat eine lange Aufwärtsbewegung seit März 2020 hinter sich und darf auch noch weiter steigen, da übergeordnet zwei aktive long Sequenzen mit offenen Zielleveln vorhanden sind. An der Spitze der Bewegung wurde nun ein sich abzeichnendes fallendes Dreieck gebildet. Innerhalb dieses haben wir auch eine aktive short Sequenz in rosa. Ich möchte hier sehen das der Markt die 100er Ext. der Sequenz erreicht und damit auch die nächst größere Sequenz in rot aktiviert. Dann wäre ein short Entry in den darauffolgenden BC-KL möglich. Potenzial hat der Markt genug nach unten was also ein Anzeichen eines sich möglichen kommenden Abwärtstrend sein könnte. Zumindest erstmal in den Kaufbereich in blau. Wir dürfen aber nicht vergessen, das der Aufwärtstrend auch einfach fortgesetzt werden könnte und das bärische Bild damit zerstören wäre.
Short
von ForexKai
Palantir mit Kopf-Schulter FormationDie Aktie von Palantir NYSE:PLTR hat eine Kopf-Schulter Formation ausgebildet, die normalerweise nach unter aufgelöst wird. Das würde auch zum aktuellen Umfeld passen, da das Momentum aus den KI-Aktien schwindet und sich das Sentiment dreht. Fest steht, dass die aktuellen Bewertungen nicht auf guten Unternehmenszahlen, sondern auf Hysterie beruhen, weshalb ein Abverkauf unvermeidlich ist. Laut aktuellen Daten sind die Short Positionen der Hedgefonds auf Halbleiter Aktien auf historischen Höchstständen. Das kann auf eine baldige Korrektur dieser Aktien, oder auf einen kommenden Short-Squeeze hinweisen. Charttechnisch und fundamental sieht die Palantir Aktie aktuell nicht gut aus und ist für mich ein Short.
NYSE:PLTRShort
von Wedekind
DAX40 > inverses Dreieck Der Daily-DAX bewegt sich long in seiner Fork. Korrekturen wurden im Bereich der Medianline (blau) gekauft. Seit mitte Mai hält sich der Kurs nun unter dem ATH auf, dabei hat die Volatilität zugenommen, es bildet sich zunehmend ein inverses Dreieck heraus. Der Awesome zeigt sich mit ausgeprägten bearischen Divergenzen die eine schärfere Korrektur möglicher werden lassen. Ein weiters Indiz pro Short kommt von oben (nicht sichtbar im Bild), die obere Daily-Regression (aktuell ca. 16.500) verläuft abfallend in Richtung der akt. Hochs. Weiterer, volatiler Aufenthalt unter den ATH zum Kräfte sammeln muss beobachtet werden... Weiter long bleibt möglich - Tendenz aktuell neutral! Viel Erfolg
CAPITALCOM:DE40
von GoOnTrading
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Litecoin, wird es dem Bitcoin folgenKann man diese Kerzen als Tweezer Bottom traden. Bisher läuft alls nach Plan, der die Kehrtwende wurde hier wohl eingeleitet. Der Tweezer Bottom ist eine Bodenbildung und dient als Bauernfalle für lustige Shorteinstiege. Es soll der Druck nach unten vermittelt werden - Starker Verkauf, es folgt ein Kaufkerze der gleichen Stärke, die zur Hälfte wieder abverkauf wird. - Klassische umkehrkerze als Boden, Positionierung nur über den Tages oder Wochenchart. Updates werden folgen.
BITSTAMP:LTCUSDLong
von WhaleWaveSurfer