Auf geht's

Fundamental Analyse

SPX: Übertreibung ja, aber wo ist die Topbildung?Man kann sich diverse technische Indikatoren anschauen, die allesamt eine deutlich Marktübertreibung anzeigen. Um ein nachhaltiges Top zu erkennen, helfen technische Indikatoren aber nur bedingt. Ich greife mal wieder auf einige Makro-Indikatoren zurück und nehme zwei Zinsstrukturkurven (US10Y-US02Y und US10Y-US03MY) sowie den Leitzins aus dem Werkzeugkasten und gucke wie sich deren Entwicklung auf den S&P500 auswirkt. Nebenbei hab ich mir die Frage gestellt welche der beiden Zinskurven die bessere Prognosekraft hat. Ich nehme einfach beide, denn beide haben ihren Vor- und Nachteile. Guckt man die sich vergangene Zinszyklen an, dann kann man sehen, dass der Zeitpunkt der Zinswende, das Ende der inversen Zinskurve und das Top am Aktienmarkt in der Regel sehr nah beeinander liegt. Das Ende der inversen Zinskurve mit Übergang zu einer positiven Zinskurve wird als Bull-Steepener bezeichnet und ist besonders schlecht für Aktienmärkte. Zinsdifferenz beider Zinsstrukturkurven ist aktuell weiterhin sehr deutlich in negativen Bereich und spricht eher gegen ein sofortiges Ende der Aktien-Hausse. Die Zinsdifferenz der US10Y-US02Y liegt bei -0,45% und die der US10Y-US03MY sogar deutlich unter -1%. Der Markt schätzt das wirtschaftliche Umfeld also weiterhin gut genug ein. Ein Alarmzeichen wäre erst eine positive Zinsdifferenz, in der Regel einhergehend mit mehreren schnellen und abrupten Zinssenkungen, die momentan aber auch nicht in Sicht sind. Mein Fazit: Übertreibung ja, keine Frage, aber das Makro-Umfeld wird vom Markt noch als zu gut eingeschätzt als das uns jetzt unmittelbar eine größere Korrektur bevorsteht. Übertreibungen am Aktienmarkt sterben nicht an Altersschwäche, sondern Faktoren, die sich nachhaltig ändern. Die Korrektur wird auch irgendwann kommen, aber das kann sich nach meiner Einschätzung noch einige Monate und eventuell sogar bis 2025 hinziehen. Die erste ansivierte Zinssenkung wird gerade immer weiter nach hinten verschoben. Ein kompletter Ausstieg aus dem Markt käme aus meiner Sicht daher zu früh. Wo nun genau das Top ist, weiß ich natürlich auch nicht, aber zeitlich gesehen, lässt das Umfeld weitere Tops zu bzw. eine Topbildung auf aktuellem Niveau mit Seitwärtsbewegung, während ein große Korrektur unwahrscheinlich ist, solange die Zinsstrukturkurven so klar negativ bleiben.
TVC:US10YLong
von cybershredder
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Gold: Risiken nach dem Erreichen des Allzeithochs? Gold: Risiken nach dem Erreichen des Allzeithochs? Der Goldpreis ist in den letzten sechs Sitzungen gestiegen und nähert sich allmählich dem Dezemberhoch von 2149,00 USD. Dieser jüngste Anstieg folgte auf die Bekräftigung des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, dass er es für sinnvoll hält, eine Senkung des Leitzinses der Fed zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Jahr in Betracht zu ziehen, unter der Bedingung, dass das Vertrauen in die Inflation steigt, die das 2% -Ziel stetig erreicht. Betrachtet man den Tages-Chart, liegt Gold derzeit bequem über seiner Hauptunterstützung, dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt bei 2041,00 USD, was es anfällig für eine mögliche Umkehrung macht. Außerdem könnte Gold anfällig für Abwärtsdruck sein, sobald die Euphorie von Jerome Powells jüngster Aussage nachlässt und der Markt erkennt, dass die Fed es eigentlich nicht eilig hat, die Zinssätze zu senken. Jetzt liegt der Preis für Spotgold bei 2.150,00 USD pro Feinunze und erreicht ein neues Rekordhoch. Extrem überkaufte Konditionen sind offensichtlicher geworden. Ökonomen der ANZ Bank vermuten, dass der Hauptgrund für den Anstieg der Goldpreise der Wechsel der Fed von einem strafferen zu einem lockeren Geldzyklus ist. Sie gehen auch davon aus, dass erhöhte geopolitische Risiken und Zentralbankkäufe dazu beitragen werden, den Goldpreis bis Ende des Jahres auf 2.200 USD zu drücken. Interessanterweise hat Palladium die Marke von 1.000 USD pro Unze überschritten und verzeichnete Gewinne von über 10%.
BLACKBULL:XAUUSD
von BlackBull_Markets
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BTC bringt nach Hit aufs ATH 30% Bewegung in 24h hinter sich 🔥Hallo Liebe Bitbuller! 😊 Krypto-NEWS: 🎉 Bitcoin erreichte gestern bereits das All-Time High in den USD Orderbüchern! 🚀
 Witzigerweise passierte dies Simultan mit dem Gold, auch hier gab es mit $2140 pro Unze, ein neues Allzeithoch! 🤙 📅 Der Einkaufsmanagerindex war nicht wirklich das gelbe vom Ei, hier hat es am Nachmittag eine kleine Umverteilung Risk On -> Safeheaven gegeben. ✌️

 📰 BlackRock hat gestern 788-Millionen US-Dollar an Zuflüssen in ihren IBIT ETF gesehen. 😱 Zusammen mit dem Rest kam fast wieder 1-Milliarde zusammen, abzüglich 332-Millionen von Grayscale, gabs 650-Millionen Dollar insgesamt an Inflow. 💪 Bitcoin: Bitcoin hat seit dem ATH 30% Bewegung hinter sich gebracht! 🤯 DREIßIG PROZENT in unter 24h. Das All Time High sorgte für massive Volatilität, es kam zu einer Liquidationwick, die bis unter $60000 gereicht hat. Heute morgen handeln wir bereits wieder 10% darüber, das Ding ist gerade definitiv nichts für schwache Nerven! ⚠️ 🚨 Bleibt lieber auf der Seitenlinie oder geht nur mit äußerster Vorsicht in neue Trades, euer Handeln muss sich an das neue Marktverhalten anpassen! 🚨 Verbrennt euch nicht die Finger! Wirtschaftskalender: 14:15 —— ADP - Beschäftigungsveränderung (Feb) 16:00 —— JOLTs Stellenangebote (Jan) 16:00 —— Jerome Powell Rede Repräsentantenhaus 📅 Heute wird’s heiß! 🔥 Die JOLTs Stellenangebote werden diesmal ebenso am Mittwoch veröffentlicht, wenn die Erwartungen von ADP und JOLTs getroffen werden, gleichen sie sich recht gut aus und sollten kaum für Volatilität sorgen. ✌️ 🏛️ Das Brett liefert heute Jerome Powell, er tritt für seinen halbjährlichen geldpolitischen Bericht vor das Financial Services Committee, des US-Repräsentantenhauses. Die Rede ist von äußerster Geldpolitischer Relevanz, denn es ist schon etwas Zeit vergangen seit dem letzten FOMC-Meeting und es wurden weitere Daten veröffentlicht, die durchaus Auswirkungen auf seinen „Tone of Voice“ haben könnten. Die Rede wird haarscharf analysiert und kann zu spontaner Volatilität führen, wenn er andere Töne anschlägt, als in der vergangenen FED-Pressekonferenz. Seid heute Nachmittag also besonders vorsichtig! 🚨 Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates gefallen! 😊
von BitbullTrading
Bitcoin-Gipfel, dann Stürze + AI-Token warten auf NVIDIA-Konf...Bitcoin-Gipfel, dann Stürze + AI-Token warten auf NVIDIA-Konferenz Bitcoin hat gerade ein neues Allzeithoch erreicht und den bisherigen Rekord vom November 2021 an einigen Börsen um ein paar hundert Dollar übertroffen (etwa 69.300 US-Dollar). Dies hätte eine 'nur für die Hölle' -Leistung sein können, denn unmittelbar danach sank der Verkaufsdruck um ~ 6% unter $ 63,000. Im Moment keine Anzeichen für eine Bodenbildung. Dennoch ist der Konsens für Bitcoin (laut Binance-Nutzern) in der Zukunft bullisch (35% bullisch und 29% sehr bullisch). Eine weitere interessante Geschichte, die sich im Kryptoraum entwickelt, sind KI-basierte Token. Bullische Vorhersagen für Münzen wie Rendern (RENDERN), Fetch.AI (FET), Singularity NET (MAGIX) und Akash Network (ACT) bauen im Vorfeld der NVIDIA 2024 GTC-Konferenz auf. Auf der NVIDIA-Konferenz, die zwischen dem 18. und 21. März stattfindet, werden technische Workshops zum Thema generative KI angeboten.
BLACKBULL:BTCUSD
von BlackBull_Markets
Playbook eines Traders: Rekorde sind zum Brechen daNach einem ruhigen Wochenbeginn an den Märkten wurden am Freitag in den USA die Risiken lebendig. Ein schwacher ISM-Wert für das verarbeitende Gewerbe in den USA von 47,8 - insbesondere bei den Teilkomponenten Auftragseingänge und Beschäftigung - wurde mit Kommentaren der Fed-Mitglieder Lorie Logan und Chris Waller kombiniert, was wiederum zu einer starken Rallye bei US-Treasuries führte, wobei weitere Zinssenkungen bis 2024 eingepreist sind. Das Ergebnis waren neue Allzeithochs beim US500, US30 und NAS100, wobei der US2000 einen wichtigen Ausbruch aus seiner längerfristigen Handelsspanne anstrebt. Die neuen Höchststände der US-Aktien unterstützten die neuen Höchststände des AUS200, des JPN225 sowie des EU Stoxx und des GER40. Gold fand ebenfalls große Beachtung bei den Kunden und stieg um 1,9 % auf ein neues Schluss Hoch, und viele der Alt-Kryptowährungen (insbesondere Bitcoin Cash) legten kräftig zu. Wir werden sehen, ob der Wohlfühlfaktor anhält, aber ich finde es interessant, dass Aktien und risikobehaftete Vermögenswerte trotz schlechter US-Daten gestiegen sind - wobei man leicht argumentieren könnte, dass schlechte Daten, die das Risiko einer Konjunkturabschwächung erhöhen, zu einer Risikoaversion geführt haben könnten. Wir können zwar auch auf das Gerede der Fed verweisen, aber in diesem Fall waren schlechte Wirtschaftsdaten offenbar gut für das Risiko, wobei der wichtigste Faktor die gestiegenen Zinssenkungserwartungen waren. Es bleibt abzuwarten, ob diese Reaktion auch bei den Ergebnissen des US-ISM-Dienstleistungsindex und den verschiedenen Arbeitsmarktdaten zu beobachten sein wird, da diese in dieser Woche die wichtigsten Faktoren für den Austausch von Vermögenswerten darstellen werden. Auch Powells Aussage vor dem Kongress wird von den Tradern aufmerksam verfolgt werden, und wir wissen, dass er die Marktpreise beeinflussen kann, wenn er will. Die EZB- und die BoC-Sitzung sowie die Sitzung des Chinesischen Nationalen Volkskongresses werden viel Aufmerksamkeit erhalten, aber im Vergleich zu den US-Daten, die zweite Geige spielen. Die schwachen internen Marktdaten für Aktien mögen für einige ein gelbes Warnzeichen sein, aber die internen Marktdaten und die Marktbreite haben schon seit einiger Zeit keine profitablen Signale mehr geliefert - die Pullbacks sind nach wie vor flach, und es gibt eine Jagd nach Risiken. In dieser Woche gibt es noch viel zu tun, aber im Moment zeigt die Preisentwicklung, dass die Bullen die Kontrolle haben. Ein Blick auf die Charts auf den höheren Zeitebenen zeigt, dass der Weg des geringsten Widerstands immer weiter nach oben führt. Viel Glück für alle! Die wichtigsten Risiko Ereignisse der Woche: Die wichtigsten Risikoereignisse für die Märkte in dieser Woche sind die Sitzung des Chinesischen Nationalen Volkskongresses, die EZB-Sitzung, die Aussage von Jay Powell vor dem Kongress und die US-Arbeitsmarktdaten. Mittwoch Australiens Q4-BIP (1:30 Uhr) - der Markt erwartet ein Q4-BIP von 0,3 % QoQ / 1,4 % YoY (von 2,1 %), aber die Erwartungen werden mit den Teilergebnissen (Lagerbestände, Unternehmensgewinne, Nettoexporte als Prozentsatz des BIP) angepasst werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies den AUD in großem Maße beeinflussen wird, so dass ich nur begrenzte Bedenken hätte, AUD-Positionen wegen dieses Datenpunktes zu halten. Haushalt des Vereinigten Königreichs (13:30 Uhr) - Rishi Sunak braucht Jeremy Hunt, um ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, damit die Wähler bei den Wahlen im Vereinigten Königreich in Schwung kommen - es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Haushalt die Wahlabsichten beeinflusst und sich auf den britischen Anleihenmarkt und damit auf das GBP auswirkt. Jüngste Medienberichte deuten darauf hin, dass die Chance auf einen größeren fiskalischen Schub durch den Haushalt gesunken ist - siehe die Vorschau meines Kollegen Michael Brown. Sitzung der Bank of Canada (Donnerstag 01:45 AEDT) - die BoC wird ihre Politik nicht ändern und die Zinsen mit ziemlicher Sicherheit bei 5% belassen. In Anbetracht der jüngsten negativen Überraschung beim BIP im Dezember (1,1 % gegenüber dem Vorjahr) und beim Verbraucherpreisindex im Januar (2,9 %) könnte es zu einer stärkeren Lockerung kommen. CAD-Swaps preisen Zinssenkungen in Höhe von 85 Basispunkten (oder etwas mehr als drei Zinssenkungen in Höhe von 25 Basispunkten) bis Dezember ein, so dass sich der CAD bewegen wird, wenn Trader den Ton der Erklärung mit dieser Preisgestaltung in Einklang bringen. US JOLTS-Arbeitsmarktdaten (16:00 Uhr) - der Markt erwartet 8,89 Mio. offene Stellen (von 9,026 Mio.) - Trader mit Long-Positionen in Aktien und Gold und USD-Short-Positionen werden einen schwächeren Druck gegenüber den Konsenserwartungen sehen wollen. Donnerstag Der Fed-Vorsitzende Jay Powell sagt vor dem Kongress aus (Donnerstag 16:00 Uhr) - Jay Powells Aussage wird vom Markt mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, da die meisten davon ausgehen, dass Powell eine ausgewogene/neutrale Sicht der wirtschaftlichen Risiken und der Politik bietet - dies ist sein letztes offizielles Forum, um vor der Fed-Sitzung am 20. März zu sprechen. Chinas Handelsdaten (ohne Zeitangabe) - eine schwer zu beantwortende Frage, da es keinen festen Zeitpunkt für die Veröffentlichung gibt - der Markt erwartet einen Anstieg der Exporte um 3 % und der Importe um 1,5 %. Eine höhere Importzahl könnte Währungen wie AUD, NZD und CLP Auftrieb geben. Japanische Arbeitseinkommen (00:30 Uhr) - während wir auf die japanischen Frühjahrslohnverhandlungen blicken, erwartet der Markt ein Arbeitseinkommen von 1,3%, was auf Reallöhne von -1,4% schließen lässt. Verbraucherpreisindex für Mexiko (13:00 Uhr) - der Markt erwartet einen Gesamtverbrauchsindex von 4,43 % (von 4,88 %) und einen Kernverbrauchsindex von 4,62 % (von 4,76 %). In Anbetracht der jüngsten Wirtschaftsdaten ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der Banxico-Sitzung am 21. März wahrscheinlich, und die VPI-Daten könnten diese Annahme bestätigen. Umgekehrt könnte der USDMXN bei einer Überraschung nach oben die Unterstützung bei 16,9924 durchbrechen und eine größere Abwärtsbewegung bis 16,8000 ermöglichen. EZB-Sitzung (14:15 Uhr) - Es wird nicht erwartet, dass die EZB vor Juni eine Lockerung der Geldpolitik vornimmt, so dass die Erklärung und die Rede von Christine Lagarde höchstwahrscheinlich die zentrale Ansicht des Marktes widerspiegeln werden. Die Messlatte für die EZB scheint hoch zu liegen, wenn sie auf dieser Sitzung die Tür für eine Zinssenkung im April öffnen will, und Lagardes Kommentar könnte darauf hindeuten, dass es noch ein paar Monate dauert, bis die EZB ihre Maßnahmen lockert. Die aktualisierten Wirtschaftsprognosen der EZB werden zwar wahrscheinlich herabgestuft, sind aber immer noch nicht schlecht genug, um eine erhöhte Dringlichkeit der Normalisierung anzudeuten. Sofern die EZB keine große Überraschung bereithält, würde ich in dieser Woche EURUSD in einer Spanne von 1,0920 bis 1,0760 halten. Freitag US-Nonfarm-Payrolls (14:30 Uhr) - der Markt erwartet eine Abschwächung des überwältigenden Januar-Berichts, bei dem der Konsens bei gesunden 200k neu geschaffenen Arbeitsplätzen im Februar liegt. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote bei 3,7 % bleibt und die durchschnittlichen Stundenlöhne im Jahresvergleich um 4,3 % (von 4,5 %) steigen. Es stellt sich die Frage, ob ein Anstieg der U/E-Rate risikobehaftete Anlagen beflügelt, da die Anleiherenditen fallen (die Erwartung einer Zinssenkung steigt), oder ob dieses Ergebnis die Risikoaversion fördert, da Trader die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft berücksichtigen. Der USD wird bei der Überprüfung der Daten am deutlichsten zu erkennen sein. Kanadischer Arbeitsmarktbericht (14:30 Uhr) - Der Markt erwartet 20k neu-geschaffene Arbeitsplätze und einen Anstieg der U/E-Rate auf 5,8%. Internationaler Frauentag Samstag China CPI/PPI (02:30 Uhr) - Der Markt erwartet einen Anstieg des CPI um 0,2%, was den ersten positiven Wert nach vier Monaten sinkender Verbraucherpreise (im Monatsvergleich) darstellen würde. Der PPI wird mit -2,6 % erwartet. Die Sorge der Trader besteht darin, ob dies ein Gapping-Risiko für chinesische Vermögenswerte oder deren Ersatzwerte (AUD, NZD, CLP usw.) darstellt - Experten vermuten, dass dies nicht der Fall sein wird. US-Ergebnisse - Target, Marvell Technology, Costco, Broadcom
PEPPERSTONE:US500
von Pepperstone
ETF Inflows gehen weiter, Bitcoin auf dem Weg zum All Time High!Hallo Liebe Bitbuller! 😊 Das symmetrische Dreieck, dass wir seit Ende letzter Woche gebildet haben ist nach oben hin ausgebrochen und hat mit einem Retest auf Struktur für einen Bilderbucheinstieg gesorgt. 💪 10% haben wir seit dem schon wieder gesehen, der Preis ging mit dem USD All Time High auf Tuchfühlung. 🤯 Über dem letzten Hoch erwartet uns nun der größere Anteil an Liquidität, es ist nun sehr wahrscheinlich, dass wir das All Time High in dieser Woche noch sehen werden. 🔥 Wir sind im Begriff Support zu finden, die letzten Hochs sollten angelaufen werden, wenn die ETFs so weiter performen könnten wir auch heute noch ein neues ATH sehen! 🤞 Krypto-NEWS: Die Bitcoin SPOT ETFs haben gestern wieder massiven Inflow reinbekommen. 🔥 Die neuen 9 konnten akkumuliert fast 1-Milliarde aufsammeln, sodass abzüglich des 368-Millionen USD Outflows von Grayscale, noch 562-Millionen überstehen. 😬 BlackRock und Fidelity haben mit jeweils >400Millionen$ den größten Anteil an der gestrigen Fiesta. 🎉 Wirtschaftskalender: 15:45 —— EMI - Dienstleistungssektor (Feb) 16:00 —— ISM - EMI Dienstleistungssektor (Feb) 📅 Kurz nach der Öffnung der US Session bekommen wir heute den Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor. Wir erwarten weiterhin Werte über 50, wirklich hohe Relevanz hat der Wirtschaftskalender heute nicht für uns. ✌️ Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates gefallen. 😊
von BitbullTrading
Unterbewerteter USD? Einfluss der Demokraten auf ZinssenkungenUnterbewerteter Dollar? Einfluss der Demokraten auf Powells Zinssenkungspläne Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, soll ab diesem Mittwoch dem Repräsentantenhaus und dem Senat sein halbjährliches Zeugnis über die Geldpolitik vorlegen. Der Markt wird nach Powell Ausschau halten, um einen genaueren Zeitplan für Zinssenkungen vorzugeben. Derzeit preist der Markt in diesem Jahr drei Zinssenkungen der Federal Reserve ein, wobei die erste im Juni erwartet wird. Der Markt dürfte jedoch enttäuscht sein, da Powell die Lippen offen hält und die Gefühle anderer Fed-Beamter widerspiegelt, was darauf hindeutet, dass die erste Zinssenkung "später in diesem Jahr" erfolgen könnte." Obwohl der Markt vom Fehlen eines klaren Zeitplans enttäuscht sein könnte, wird er wahrscheinlich keine Nachrichten als gute Nachrichten betrachten und keinen Grund haben, seine Prognose auf einen späteren Zeitpunkt als Juni zu ändern. Dies könnte den US-Dollar unterbewerten, da der Markt "noch länger höher" sieht. Wenn sich der Markt endlich damit abgefunden hat, könnten die Ziele für einen stärkeren USD die auf dem Chart angegebenen Niveaus einschließen. Was Powells enge Lippen brechen könnte, ist der Druck der Demokraten, die sich für Zinssenkungen einsetzen könnten, um die Stärke der Wirtschaft in einem Wahljahr zu unterstützen.
von BlackBull_Markets
Goldpreis auf dem Weg zum Allzeit-HochDer Goldpreis hat heute die runde Marke bei 2.100$ getestet und nähert sich nun langsam dem Allzeit-Hoch bei 2.146$.  Es besteht die Hoffnung, dass niedrigere US-Anleiherenditen, eine starke physische Nachfrage aus China und robuste Zentralbankkäufe den Goldpreis auf neue Höchststände treiben könnten. Rein charttechnisch gibt es aktuell keine markanten Widerstände nach oben hin. Es wäre also erstmal Platz bis zum Allzeit-Hoch. Nach unten hin finden wir Unterstützungszonen bei 2.088$ und bei 2.066$ - 2.062$. Am Freitag steht mit den US-Arbeitsmarktdaten (NFPs) ein wichtiges Risiko-Event an, dass sich auch auf Gold auswirken könnte.
TVC:GOLD
von Tradingfreaks-TF
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Bitcoin +11000US-Dollar in einer Woche!!! All time High next? 🚀Hallo Liebe Bitbuller! 😊 🎉 BTC/EUR hat ein neues All Time High!!! 🎉
 ALLE Bitcoin die jemals in Euro gekauft worden sind, befinden sich somit im Profit. 😬 Wenn wir uns die On-Chain Daten ansehen, sind 97% der weltweiten Holdings in schwarzen Zahlen! 💪 Auch in anderen Währungen, wie dem Australian Dollar und Britischen Pfund konnten wir ein neues All Time High erreichen. ✌️ Die Märkte befinden sich also bereits im Price Discovery Modus. 🤙 Für ein neues All Time High in USD fehlen uns zudem nur noch ~5%! 😊 📰 Der Grayscale Fonds hat am Freitag nochmals knapp 500 Millionen-USD an Outflows gesehen, dass von den 9 neuen nicht ausgeglichen werden konnte. Am Freitag gab es somit ca. 140-Millionen Dollar Abflüsse. Bitcoin: Der Bitcoin hat mit +22% die Bullishste Woche seit einem Jahr abgeschlossen. 🚀
 Das Ding schloss auf $63000 und übertraf den Close der Vorwoche um >11000 US-Dollar!!! 🤪 Der Asiatische Handel hatte nach dem Weekly Close schon Volatilität rein gebracht und ein neues Jahreshoch erzielt. Im frühen europäischen Handel konnte das Hoch dann bereits um 2,5% überboten werden, dass neue Jahreshoch markiert gerade $65500. 🔥 Die Bären haben es derzeit sehr schwer, der Markt kennt nur eine Richtung. Nach wie vor gibt es auch keinen Grund die Bias zu drehen. Bitcoin hat zwar bereits überrascht, wer jedoch die vergangenen Bullenmärkte mitgemacht hat weiß, dass das Potential noch weitaus größer ist! 🚀 Wir befinden uns noch nicht einmal in einer lockeren Geldpolitik und Bitcoin kratzt am ATH! 🤯 Let that sink in! Wirtschaftskalender: 📅 Wir starten ruhig in die erste März Woche, diese Woche gibt es jedoch noch die Arbeitsmarktdaten vom Februar. 🫡 Lass uns gerne ein Abo da, wenn du keine Updates mehr verpassen willst! 😊
von BitbullTrading
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Forex Vorschau: NFP, Powells Aussage und Entscheidungen von B...Forex Vorschau: NFP, Powells Aussage und Entscheidungen von BoC und EZB Die wichtigsten Ereignisse der Woche konzentrieren sich hauptsächlich auf Mittwoch und Freitag. In den USA werden die Stellendaten für Januar und die Reden von Beamten der Federal Reserve im Mittelpunkt stehen. Das wichtigste von allen ist natürlich die zweitägige Aussage des Vorsitzenden der Federal Reserve, Powell, im Kongress zur Geldpolitik ab Mittwoch. Händler werden nach Hinweisen auf den zukünftigen Verlauf der Geldpolitik suchen, wobei der Fragerunde nach Powells Eröffnungsrede besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Am Freitag werden die Non-Farm Payroll (NFP) -Daten veröffentlicht, wobei für Februar ein Anstieg der Arbeitsplätze um 188,000 erwartet wird. Dies wäre ein deutlicher Rückgang gegenüber den im Januar hinzugefügten 353.000 Arbeitsplätzen. Die Stellenangebote von JOLTs werden voraussichtlich im Januar nach zwei aufeinanderfolgenden Monaten mit Zuwächsen (Mittwoch) auf 8.9 Millionen sinken. In Kanada wird erwartet, dass die Bank of Canada am Donnerstag zum fünften Mal in Folge die Zinssätze unverändert lässt. In Europa wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen am Donnerstag unverändert lässt. Die EZB-Mitglieder plädieren weiterhin für eine geduldige Haltung, wobei der Konsens darin besteht, auf die Lohndaten für das 1. Quartal 2024 zu warten, bevor eine Zinssenkung im Juni in Betracht gezogen wird, die den aktuellen Markterwartungen entspricht. Im Vereinigten Königreich werden alle Augen auf den Haushalt von Finanzminister Jeremy Hunt vor den Wahlen am Mittwoch gerichtet sein, der voraussichtlich Steuersenkungen beinhalten wird, die laut The Guardian “... es besteht die Gefahr einer negativen Reaktion der Märkte, die eine noch laue und zaghafte wirtschaftliche Erholung zunichte machen würde.”
von BlackBull_Markets
Bitcoin mit +43% im Februar 💪 Weiter gehts zum ATH???Hallo Liebe Bitbuller! 😊 Bitcoin posierte gestern für den Montasclose, dieser kam mehr oder weniger auf dem Level rein, wie im November 2021 nach dem erreichen des All-Time Highs. ✌️ Es ist zudem genau drei Jahre her, dass wir 6-Monate hintereinander grün schliessen. 150% haben wir seit September23 hinter uns, wer vor hat aus seinen Long-Shots Profite zu nehmen, könnte langsam aber sicher darüber nachdenken. 😅 ---> Die Oszillatoren laufen absolut heiß und jegliche Preisziele wurden bereits überboten. Es empfiehlt sich zunehmend wenigstens Teilprofite zu realisieren! ✌️ Den Februar lassen wir nun mit gigantischen +43% hinter uns, Glückwunsch an alle Trader, die mit uns schon seit Wochen und Monaten LONG sind. 🎉 Makro-NEWS: PCE? Exactly as predicted. 🤙 Somit sieht es Geldpolitisch direkt etwas entspannter aus (verglichen mit dem VPI). Für das FOMC Meeting im Mai haben sich die Erwartungen zugunsten der Zinskürzung verändert. Auch wenn die Pause noch wahrscheinlicher bleibt, preist sich das Szenario direkt an den traditionellen Märkten ein. ✌️ Krypto-NEWS: Die ETF-Inflows sahen (dank BlackRock 😱) mit fast 700 Millionen USD wieder absolut Schnicke aus, wenn da nicht der GBTC Outflow mit ~600 Millionen Gegenhalten würde. 😅
 Wir sehen also weitere Abverkäufe beim Grayscale Fonds. Gestern war der zweitgrößte Outflow seit dem Start, insgesamt summieren sie sich nun auf 8,5Milliarden USD auf! Wirtschaftskalender: 15:45 —— Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (Feb) 16:00 —— ISM EMI verarbeitendes Gewerbe (Feb) 📅 Makroökonomisch schliessen wir die Handelswoche mit den EMIs aus dem verarbeitenden Gewerbe ab. Die letzten zwei Monate konnte sich der Einkaufsmanagerindex zurück über die 50 Zähler arbeiten, was für eine gute Konjunkturentwicklung steht. 👍 Nächste Woche folgt wie gewöhnlich noch der EMI des Dienstleistungssektors, wir erwarten jedoch bei beiden Veröffentlichungen keine Besonderheiten. ✌️ Einen schönen Start in das Wochenende Liebe Bitbuller! 😊
von BitbullTrading
Wie lange kann sich die Kiwi noch verkaufen? Wie lange kann sich die Kiwi noch verkaufen? Am Mittwoch entschied sich die Reserve Bank of New Zealand dafür, die Zinssätze beizubehalten, und verband diese Entscheidung mit zurückhaltenden Bemerkungen und einer Zukunftsorientierung. Die Ökonomen der Danske Bank erwarten für das kommende Jahr einen weiteren Rückgang des NZD / USD und setzen ein 12-Monats-Ziel von 0,5700 fest. Sie denken, dass die RBNZ im Gegensatz zu anderen G10-Zentralbanken steht, die anscheinend den Beginn ihrer jeweiligen Zinssenkungszyklen im Auge haben (was für Sie eine Neuigkeit sein könnte, wenn man bedenkt, dass die meisten Erwartungen an Zinssenkungen von anderen Zentralbanken wiederholt zurückgedrängt werden). Dennoch führte diese Stimmung in den letzten zwei Tagen zu einem deutlichen Rückgang des neuseeländischen Dollars, obwohl er anscheinend versucht, Unterstützung zu finden. Die einfachen gleitenden Durchschnitte von 100 und 200 Tagen erweisen sich auf dem Tages-Chart als bemerkenswerte Hürden für die bärische Stimmung. Auf dem 4-Stunden-Chart liegt das nächste Unterstützungsniveau nach diesen gleitenden Durchschnitten bei 0,6050, einem kritischen Niveau, das zuvor im Oktober letzten Jahres als Widerstand diente. Ein anhaltendes Niveau über 0.6070 könnte dazu beitragen, einen positiven Ausblick aufrechtzuerhalten, wobei das nächste Ziel möglicherweise bei 0.6140 liegt, was durch Signale des RSI unterstützt wird.
von BlackBull_Markets
Trades explodieren, 7,6% zum ATH, BTC bald in Price Discovery?!Liebe Bitbuller! 🫡 Krypto-NEWS: 📰 Das ETF - Rekordhandelsvolumen vom Montag hat sich gestern als absolut Pille-Palle rausgestellt, gestern wurde mehr als doppelt so viel Volumen gehandelt. 😱 Über 6-Milliarden USD wurden gestern umgesetzt, über die hälfte davon stehen bei BlackRock auf der Uhr! 🚀 670-Millionen $ gab es gestern an insgesamten Inflow, was in etwa 10.000BTC entspricht. Das ganze wurde erreicht, obwohl GBTC mit 216-Millionen dagegen gehalten hat. Ein Rekordtag schlechthin. 🫡 Vielleicht sind wir aber nur nix gewohnt? 😉 Bitcoin: „Bitcoin is absolutely ripping“ So ein Moderator der CNBC. Bitcoin durchbricht alle Liquiditätszonen und lässt den Shorttradern keine Luft zum Atmen. 🙃 Unser Bitcoin Trade läuft mit $350.000 im Profit. 🚀 In den FUTURES-Orderbüchern haben wir bereits über $65000 gehandelt, dass sind keine 6% mehr zum All time High! Das heißt, wir sind kaum noch $5000 entfernt davon, auf Pricediscovery zu gehen?!? Bei dieser Struktur sehen sogar die roten Kerzen Bullish aus! 😅 Wirtschaftskalender: 14:30 —— Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe 14:30 —— PCE Preisindex (Jan) 📅 Wir machen heute mit Inflationsdaten weiter, es geht wieder um die Verbraucherpreise, nämlich der „Personal Consumption Expenditures“, kurz: PCE. Für die Regierungsbehörden bzw. die FED ist der PCE der bevorzugte Inflationsindikator, da die Formel zur Berechnung öfter an die „Gewohnheiten“ der Bevölkerung angepasst werden dürfen, als das bspw. beim CPI der Fall ist (alle 2Jahre). Ob das nun gut oder schlecht ist sei dahingestellt. 🤪 ---> Die Erwartungen ähneln der letzten VPI Lesung, hoffentlich bekommen wir hier heute etwas Optimismus zurück in die Geldpolitik (nicht das wir das gerade nötig hätten 😅). Lass uns gerne ein Abo da, wenn du keine Ideen mehr verpassen willst. ✌️
von BitbullTrading
Novavax Quartalszahlen enttäuschen - Aktie fällt unter 5$Das US-Pharmaunternehmen Novavax veröffentlichte heute vorbörslich die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2023. Novavax meldete für das Quartal einen Umsatz von 291 Mio. USD, was einem Rückgang von 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die Nachfrage nach dem COVID-19-Impfstoff Nuvaxovid stark zurückgegangen ist. Die Markterwartung wurde um rund 30,97$ Mio. verfehlt. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit -1,44$ deutlich unterhalb der Prognose von -0,45$. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 800$ Mio. -1,0$ Mrd., verglichen mit 969,6$ Mio. im Konsens. In der zweiten Jahreshälfte 2024 erwartet das Unternehmen den Beginn einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie für seinen COVID-Grippe-Kombinationsimpfstoffkandidaten, der 2026 auf den Markt kommen könnte. An der Börse sorgten die Zahlen für einen starken Abverkauf und so notiert die Aktie auf Tagesbasis bei aktuell -29%.
NASDAQ:NVAX
von Tradingfreaks-TF
WickFill der Daily und Korrektur, oder geht der einfach durch?!Liebe Bitbuller! 😊 Der Bitcoin hat sich gestern den gesamten Nachmittag Zeit genommen, die Wick des jüngsten Anstiegs zu füllen. Das Hoch konnte dabei auf >$58500 überboten werden. 💪 Zwischen $57500 und $58000 bilden wir nun eine Range, somit blieb die Korrektur nach dem Wick-Fill auch im asiatischen Handel aus. Das Ding bleibt also weiterhin heiß, die Nachfrage scheint sich bisweilen gut gegen die Liquiditäts-Zone durchsetzen zu können. 🤙 ⚠️ Nichtsdestotrotz haben wir so ziemlich jedes Preisziel erreicht, was die mittelfristigen Analysen so hergegeben haben. Mit Longpositionen sollte man nun auch äußerst vorsichtig vorgehen! 🫡 🚀 Auf der anderen Seite möge man sich die Kerzen auf den höheren Timeframes (4H/Daily) mal genauer ansehen. Entweder füllen wir nun die Wick von gestern und bilden zumindest kurzfristig ein Top aus, oder wir knallen da oben einfach durch! Es sieht immer noch unfassbar Bullish aus! Krypto-NEWS: 📅 Der Auftragseingang für langlebige Güter hat Gestern den niedrigsten Wert seit dem Corona-Crash erreicht. Zwar fiel dieser mit bei -18% dreifach schlechter aus, eine Rezession wie sie uns bevorstehen kann nimmt jedoch schleichenden Einfluss auf die Wirtschaft.
Noch ist es zu früh Pessimistisch zu werden, jedoch rücken die Konjunkturindikatoren wieder vermehrt in den Fokus, da sie an Geldpolitischer Relevanz gewinnen! Die ETF-Volumendaten sind auch gestern mit über 2Milliarden USD weiterhin auf Rekordniveau ausgefallen. 💪 BlackRock hat seinen internen Rekord dabei auf 1,3 Milliarden anheben können. 🔥 Wirtschaftskalender: 14:30 —— zweite Prognose US-Bruttoinlandsprodukt Q4/2023 📅 Heute wird die zweite Prognose für das BIP des letzten Quartals veröffentlicht. Die erste Prognose übertraf mit 3,3% bereits die Erwartungen (2,0%), dieser Trend setzt sich gerne bis zur finalen Veröffentlichung fort. 🤞 Die Prognosen müssen nicht ganz so kritisch beäugt werden, Volatilität lösen die in der Regel nur bei stark abweichenden Werten aus. ✌️ Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere ideen Gefallen! 👍
von BitbullTrading
Von den Republikanern geführter Shutdown: Was steht für den...Von den Republikanern geführter Shutdown: Was steht für den USD auf dem Spiel? Wir sind vier Tage von einer möglichen teilweisen Schließung der Regierung entfernt, und die Verhandlungen zwischen den Gesetzgebern müssen noch zu einer Lösung führen. Am Montag treffen sich der Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, der Minderheitsführer des Senats, Mitch McConnell, der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, im Oval Office mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten, um die Bedingungen auszuhandeln, um die Regierung über den 1. März hinaus funktionsfähig zu halten. Die Demokraten im Senat haben ihre Frustration zum Ausdruck gebracht und die Republikaner des Repräsentantenhauses, insbesondere den Vorsitzenden Mike Johnson, für die derzeitige Sackgasse verantwortlich gemacht. Senator Jon Tester, ein Demokrat aus Montana, äußerte Unmut und erklärte: "Wir machen das alle sechs Monate. Das ist Schwachsinn.... wir müssen das tun, wofür wir gewählt wurden, die Regierung finanzieren, nicht sie schließen ", sagte er in einem Interview mit CNN. Wenn keine Lösung gefunden wird, soll am Samstag um 12 Uhr eine teilweise Abschaltung beginnen. Bemerkenswerterweise hat der USD gegenüber wichtigen Partnern wie dem Euro weiter zugelegt, als die US-Regierung das letzte Mal kurz vor einem Shutdown stand (September- Oktober 2023), wobei der USD als sicherer Hafen angesehen wurde. Aber letztes Jahr gab es einige andere Faktoren, die diese USD-Kaufaktivität hätten verstärken können, darunter die US-Zinsdifferenz und Kommentare einiger Fed-Mitglieder, die deutlich machten, dass sich die Politik nicht so schnell ändern wird. Diesmal ist es vielleicht nicht so klar, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die auf einen robusten USD drängen.
von BlackBull_Markets
Bitcoin (BTC): Technische und fundamentale Analyse📈 Technische Analyse des BTC/USDT-Paares Der Bitcoin-Preis erreichte alle Ziele unserer letzten Überprüfung und aktualisierte das lokale Maximum bei 57.400. Der Grund für diesen Wachstumsimpuls war ein Rekordzufluss an Mitteln in Spot-Bitcoin-ETFs. Dies wurde auch durch fundamentale Faktoren wie die bevorstehende Halbierung und das Wachstum des amerikanischen Aktienmarktes aufgrund der Erwartung einer Senkung des Leitzinses durch die Fed beeinflusst. Somit konsolidierte sich der BTC-Preis über dem Schlüsselniveau von 50.000 und durchbrach die Trendwiderstandslinie nach oben. Jetzt erwarten wir eine lokale Korrektur und einen Handel in der Unbalance 4H-Zone, um die Lücken auf horizontalen Ebenen des Handelsvolumens zu schließen. In dieser Zone sollte ein erneuter Test der dynamischen Unterstützungslinie EMA 50 4H stattfinden, der die Richtung der weiteren Preisbewegung bestimmen wird. Wenn sich der Preis darüber konsolidiert, erwarten wir einen Test des Niveaus von 60.000. Angesichts der Tatsache, dass der RSI-Indikator jedoch extrem überkauft ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine weitere Fortsetzung der Korrektur und einen erneuten Test des psychologischen Niveaus von 50.000 Die nächsten Korrekturziele könnten das Spiegelniveau von 48.000 und die Trendlinie bei 44.000 sein, die jeweils im Bereich von 0,61 bis 0,78 Fibonacci-Niveaus liegen. 📉 Globale Analyse des Bitcoin-Marktes Weltweit hat der BTC-Preis genau das 0,78-Fibonacci-Retracement-Niveau des gesamten Rückgangs seit 2021 erreicht. Wenn es ihm gelingt, sich darüber zu konsolidieren, deutet dies darauf hin, dass es sich nicht mehr nur um eine Korrektur handelt, sondern dass der Preis von Bitcoin zu einer vollwertigen Aufwärtsrallye vor der Halbierung übergegangen ist. Historisch gesehen ging der Bitcoin-Halbierung jedoch eine Korrektur voraus. Der RSI-Indikator befindet sich erneut in der stark überkauften Zone und der Angst- und Gier-Indikator befindet sich in der extremen Gierzone. Da wir seit Oktober 2023 keine ernsthafte Korrektur erlebt haben, werden nun alle Voraussetzungen für den Beginn geschaffen. Wenn Bitcoin seine Wachstumsdynamik bis zur Halbierung beibehalten kann, können wir danach ab 2023 mit einer globalen Korrektur des gesamten Wachstums rechnen. Die Halbierung kann ein Signal zum Verkauf sein, basierend auf der Tatsache, dass die Kryptowährung ein lokales Maximum erreicht hat. Genauso geschah es mit der Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten im Januar 2024. In diesem Fall erwarten wir eine Korrektur im Bereich von 0,5-0,68 Fibonacci-Niveaus und einen erneuten Test des gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts. Es gibt auch die Zone Ungleichgewicht 1W 34000-31000, in der es notwendig ist, Lücken auf horizontalen Ebenen des Handelsvolumens zu schließen. 💠 Analyse der Liquiditätsniveaus und -zonen Der Angst- und Gier-Index liegt weiterhin in der extremen Gierzone – 79. Die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes stieg auf 2087 Milliarden US-Dollar und der Bitcoin-Dominanzindex stieg auf 53,65. Nach der Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern liegen die Angebots- und Nachfragezonen auf folgenden Ebenen: 🟢 Nachfragezone: 30000 - 40000 🔴 Angebotszone: 60000 - 68000 Levels für Long-Positionen: 50.000 – erneuter Test des psychologischen Schlüsselniveaus 48.000 – großer Unterstützungsblock 44.000-45.000 – Zone eines möglichen erneuten Tests der Trendlinie Levels für Short-Positionen: 60.000 – Test des wichtigsten psychologischen Widerstandsniveaus 62.000 – 64.000 – größter Widerstandsblock 68.000 – 70.000 – Test des historischen Maximums von Bitcoin 📊 Fundamentalanalyse Der aktuelle Anstieg des Bitcoin-Preises wurde durch die Abwicklungsfrist für Transaktionen mit BTC-Futures begünstigt. Es gibt auch mehrere grundlegende Gründe: 1. Anstieg der Zuflussrate in Kryptowährungsfonds: Das Handelsvolumen von Spot-Bitcoin-ETFs brach einen Rekordwert von 2,4 Milliarden US-Dollar. 9 neue Spot-Bitcoin-ETFs stellten einen neuen Rekord für das tägliche Gesamtvolumen auf. 2. Bullische Rallye vor der Bitcoin-Halbierung, die 50 Tage entfernt ist. 3. Wachstum des US-Aktienmarktes, basierend auf der Erwartung, dass die Federal Reserve den Leitzins senken wird. Dies hat auch das Interesse großer Investoren an digitalen Vermögenswerten geweckt. Der S&P500-Index der größten amerikanischen Unternehmen hat erneut sein Allzeithoch aktualisiert, während der DXY-Dollar-Index seine lokale Korrektur fortsetzt. 🌐 Kommende Ereignisse in der Weltwirtschaft Wir erwarten zu den folgenden Terminen eine erhöhte Volatilität auf den Aktien- und Kryptowährungsmärkten: ➤ 28.02, 16:30 – US-BIP-Daten. ➤ 8.03, 16:30 – Daten zur Arbeitslosenquote in den USA. ➤ 12.03, 16:30 – Verbraucherinflationsindex in den USA. ➤ 20.03, 21:00 – Neue Entscheidung zum Fed-Zins. 🚀 Ich möchte auch die Verarbeitung der Signale unseres Handelsindikators teilen: 📈 Für die meisten Händler ist dieser Wachstumsimpuls unvorhersehbar geworden. Aber nicht für unsere künstliche Intelligenz! Unser Indikator warnte wie immer im Voraus vor dem Marktwachstum und lieferte die profitabelsten Einstiegspunkte in Positionen mit minimalem Risiko. Basierend auf den neuesten Signalen wurden die maximalen Take-Profit-Niveaus bereits erreicht, und die Preisbewegung basierend auf den neuesten Signalen vor Ort war: BTC +10,80 % ETH +10,34 % LTC +10,15 % Darüber hinaus möchte ich die Prognose der jüngsten Bitcoin-Preisbewegung unserer künstlichen Intelligenz teilen, die nicht nur die Richtung angibt, sondern auch eine Flugbahn für weitere Preisbewegungen erstellt:
von TradeINEX
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RBNZ Zinsentscheid - Darauf gilt es zu achtenIn der Nacht auf Mittwoch um 02:00 Uhr kommt es zum Zinsentscheid der RBNZ in Neuseeland. Um 03:00 Uhr folgt noch eine Pressekonferenz. Das Statement wird aktualisierte Wirtschaftsprognosen und den erwarteten Zinspfad beinhalten. Darauf wird das Hauptaugenmerk liegen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet, dass die RBNZ den Leitzins bei 5,50% belassen wird. Allerdings sehen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 25% für eine Anhebung um 25 Basispunkte. Einige Analysten begründen dieses Szenario mit der hohen Inflationsrate in Neuseeland, die weiterhin deutlich über dem Ziel der RBNZ von 2% liegt. Gegen eine Zinserhöhung spricht aber vor allem die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage in Neuseeland. Aus dem jüngsten Bericht geht hervor, dass die Wirtschaft im dritten Quartal unerwartet geschrumpft ist, da die hohen Zinssätze die Ausgaben dämpfen.
von Tradingfreaks-TF