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Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 10.10.2023Unser Dax rutschte zum Montag ziemlich wacklig in die neue Woche rein, konnte sich aber keiner Anschlussverkäufe erfreuen und stabilisierte viel mehr das Abwärtsgap dann im Laufe des Tages. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15000 abwärts, oberhalb von 15100 aufwärts Grundstimmung: negativ Unser Dax hatte am Freitag den wichtigen Erholungsbereich bei 15280 / 15330 erreicht. Rücksetzer auf 15180 / 15160 oder sogar 15100 wären daher nicht ungewöhnlich gewesen bevor er versucht nochmal weiter oben rauszukommen. Sollte ihm das durch Überwinden der Zone um 15330 / 15280 gelingen sind darüber die nächsten größeren Ziele bei 15450 und 15530 / 15560 auszumachen. Unterhalb wäre ein nachhaltiges Unterbieten von 15100 Signalgeber für ein erneutes Erreichen von 14950 und tieferem. So die Zusammenfassung von gestern. Direkt per Abwärtsgap startete unser Dax dann schon im Rücklaufbereich und testete nach Xetra-Start noch die 15100 aus, konnte diese aber ganztägig verteidigen und damit auch Signale auf der Unterseite vermieden. Technisch betrachtet hat er damit bisher nur einen Rücklauf gestellt, der zum Dienstag nun oberhalb von 15200 wieder Richtung 15260 / 15280 und 15330 antreiben kann. Alles was unser Dax dafür tun muss, wäre lediglich zu verhindern unter 15100 wegzubrechen. Sollte er dort aber doch noch abtauchen, würde ich eher einen Doppelbodenversuch an der 14950 erwarten. Misslingt der dann aber, sind schnell ach 14830 und tieferes möglich. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Den Rücklauf hat unser Dax nun in die 15100 getragen bekommen, dort aber auch sichtlich verteidigt. Kann er sich nun auch über 15200 wieder gut behaupten sind dann oberhalb wieder 15260 / 15280 und eben auch 15330 erreichbar. Der Reaktionsbereich bleibt dort aber weiter hart und kann auch easy nochmal auf 15200 zurückstreuen. Unten wäre weiterhin ein nachhaltiges Unterbieten von 15100 signalgebend für einen Doppelboden-Versuch an der 14950 und wenn der misslingt sind schnell auch 14830 und tieferes erreichbar.
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von DrMartin_Kawumm
Die Märkte machen die Arbeit der ZentralbankenNach einer starken Verschärfung der finanziellen Bedingungen in den USA - in erster Linie aufgrund höherer Realzinsen und eines höheren Dollarkurses - wird zunehmend anerkannt, dass die Märkte den Zentralbanken die schwere Arbeit abnehmen und die Notwendigkeit einer Anhebung der Leitzinsen durch sie ersetzen. Dies war die Botschaft, die wir letzte Woche von den Fed-Mitgliedern Daly, Goolsbee und Bostic hörten. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer im Falle eines positiven US-Leitzinsergebnisses in dieser Woche ihr Engagement bei Trades zur Versteilerung der Renditekurve erhöhen werden, wobei das Interesse an Short-Positionen in 2-jährigen US-Treasuries zurückgehen würde - was wiederum den Aufwärtstrend des USD begrenzen dürfte, da die Korrelation zwischen dem USD und der Kurve der 2- und 10-jährigen Treasuries nahezu null beträgt. Mit Blick auf den US-Anleihemarkt ist zu bedenken, dass das US-Finanzministerium in dieser Woche 3-, 10- und 30-jährige Staatsanleihen im Wert von 101 Mrd. USD emittieren wird, was die Märkte in Bewegung bringen könnte. Technisch gesehen scheint der USD zu konsolidieren, und obwohl dies mit einem hohen Risiko verbunden ist, sind Momentum-Konten wieder auf JPY-Shorts ausgerichtet. Während das Risiko durch den geopolitischen Geldfluss beeinflusst werden könnte, sind NZDJPY-Long-Positionen für einen potenziellen Ausbruch interessant, vor allem, wenn China wieder in Betrieb genommen wird, wo wir "grüne Triebe" in der Wirtschaft sehen können. Diejenigen, deren Strategie in Zeiten höherer Volatilität gedeiht, sollten einen Blick auf die LATAM-FX werfen, wo überdurchschnittliche Bewegungen beim COP, CLP und MXN auf dem Radar der Day Trader aufgetaucht sind. Abgesehen vom US-Verbraucherpreisindex wird es diese Woche ein Fest der Zentralbanker geben, wo eine umfangreiche Liste von Fed-, BoE- und EZB-Vertretern auf NABE- (National Association of Business Economics) und IWF-Konferenzen sprechen wird. Es hat den Anschein, als hätte sich der Markt darauf eingestellt, dass der Zinserhöhungszyklus der EZB und der BoE vorbei ist, so dass die Fed-Vertreter die Märkte stärker beeinflussen könnten. Außerdem stehen die US-Gewinnzahlen für das dritte Quartal an, bei denen die großen Geldhäuser im Spiel sind, was den US30-Index in dieser Woche in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Trader stellt. Für die politischen Beobachter wird sich der Prozess der Suche nach einem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses weiterentwickeln, und das könnte große Auswirkungen auf die nächsten Verhandlungen über einen möglichen Regierungs-Shutdown ab dem 17. November haben. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Bedenken bleibt der Rohölpreis im Vordergrund, und man kann die Reaktion auf die Eröffnung der Futures beobachten, wobei die S&P 500- und NAS100-Futures bei der Eröffnung leicht nachgeben. Markante Wirtschaftsdaten zum Navigieren: US CPI (12 Oct 14:30 Uhr) - das wohl größte Risiko der Woche. Der Konsens der Ökonomen geht davon aus, dass sowohl der Gesamt- als auch der Kern-VPI um 0,3 % gegenüber dem Vormonat steigen werden. Damit dürfte sich der Gesamt-VPI im Jahresvergleich auf 3,6% (von 3,7%) und der Kern-VPI auf 4,1% (4,3%) anpassen. Der Markt rechnet mit einem Gesamt-VPI (in VPI-Fixings) von 0,25% gegenüber dem Vormonat und 3,54% gegenüber dem Vorjahr. Ein 3-Handle beim Kern-VPI wäre eine willkommene Nachricht und könnte dazu führen, dass USD-Longpositionen gedeckt werden und XAUUSD und NAS100 nach oben drängen. Bei einem Wert von über 4,3 % könnten die Preise für den FOMC im November auf rund 40 % steigen (derzeit 29 %) und die Anleiherenditen anziehen, was den USD wieder nach oben treiben würde. US PPI-Inflation (11. Oktober 14:30 Uhr) - die Endnachfrage wird mit 0,3 % MoM erwartet, der Kern-PPI wird mit 2,3 % yoy erwartet. Der Markt reagiert weniger empfindlich auf den PPI als auf den Verbraucherpreisindex, aber ein deutliches Über- oder Unterschreiten des Konsenses könnte Auswirkungen auf die Schätzungen der Ökonomen für die PCE-Inflation (am 27. Oktober) haben. Neue Kredite in China (kein fester Tag in dieser Woche) - Obwohl es unglaublich schwer ist, eine Prognose abzugeben, geht der Markt von einer Erholung der Kreditvergabe aus, wobei neue Yuan-Kredite in Höhe von CNY 2,5 Billionen (1,35 Billionen) erwartet werden. Zahlen, die über dem Konsens liegen, könnten dazu führen, dass China/HK-Aktien an die beeindruckende Rallye vom Freitag anknüpfen und AUD und NZD sich besser entwickeln. China CPI/PPI Inflation (13 Oct 03:30 Uhr) - Das Niedrigflationsregime in China hält an, dürfte aber leicht auf 0,2% (von 0,1%) bei den Verbraucherpreisen und -2,4% bei den Erzeugerpreisen ansteigen. Der USDCNH hat über die Feiertage der Goldenen Woche in China konsolidiert, doch sollte sich ein Trend abzeichnen, könnte die Richtung dieses Währungspaares die G10-Paare beeinflussen. Handelsdaten aus China (13. Oktober, keine Zeitangabe) - Die bescheidene Verbesserung, die im Geldfluss der chinesischen Wirtschaftsdaten zu beobachten war, dürfte sich fortsetzen, wobei die Exporte voraussichtlich um -7,3 % (von -8,8 %) und die Importe um -6 % (von -7,3 %) steigen werden. Wenn die Zahlen besser ausfallen als vermutet, könnte der chinesische Aktienmarkt ansteigen. Bericht der BoE über die Kreditbedingungen (12. Oktober, 11:30 Uhr) - Trader erhalten das monatliche BIP und die Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs (beide um 19:00 Uhr), die beide schwach bleiben dürften. Die Kreditdaten der BoE dürften ebenfalls schwach ausfallen, insbesondere in Anbetracht der jüngsten Zahlen zu den Hypothekengenehmigungen. Trader werden in dieser Woche auf die Reden der BoE achten, da die Swap-Preise im Wesentlichen davon ausgehen, dass die BoE ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat. Mexiko VPI (9. Oktober 15:00 Uhr) - der Markt erwartet einen Gesamt-VPI von 4,5% (von 4,64%) und einen Kern-VPI von 5,75% (6,08%). Der MXN findet wenig Freunde - vor allem wegen der schwächeren Rohölpreise - aber lokale Daten könnten diese Woche eine größere Rolle spielen. Der USDMXN hat sich bis 18,40 eingedeckt, aber Swing Trader könnten den Bereich um 17,90 ins Auge fassen, um Pullbacks für eine weitere Aufwärtsbewegung zu kaufen. US-Q2-Ergebnisse diese Woche - Citi, JP Morgan (13. Oktober), Bank of America, Wells Fargo, UnitedHealth In dieser Woche werden die großen US-Geldinstitute ihre Gewinne veröffentlichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Qualität der Aktiva, der Kreditnachfrage, den Nettozinsmargen (NIM) und den Kommentaren zur jüngsten Verschärfung der allgemeinen Finanzbedingungen. Fokus auf den US30-Index Betrachtet man die im US30 enthaltenen Unternehmen, so gibt es nur zwei Banken (von den 30 Bestandteilen) - Goldmans und JP Morgan. Der US30 weist jedoch eine unglaublich hohe Korrelation mit dem XLF ETF (S&P Financial Sector ETF) auf, mit einer 10-Tage-Korrelation von 93 %. Da so viele der großen Finanzinstitute Berichte erstatten, sollte der US30 die Bewegungen der US-Banken widerspiegeln, sofern diese Beziehung anhält. Ein weiteres wichtiges Risiko für US30-Trader in dieser Woche ist die Reaktion des Marktes auf die Gewinne von United Health (UNH - Bericht am 13. Oktober). UNH ist mit 10 % im US30 stark gewichtet und stellt damit wohl die größte Gewichtung im Index dar. UNH ist keine Aktie, die CFD Trader so genau betrachten wie z.B. Tesla oder Nvidia, da sie sich eher defensiv verhält. Es ist eine Aktie für Trader, die sich in den letzten 12 Monaten mit Käufen bei 460 $ und Leerverkäufen bei 520 $ bewährt hat. Angesichts der Gewichtung sollten sich US30-Trader jedoch des Einflusses bewusst sein, den die Aktie bieten kann. Der Markt preist eine implizite Bewegung von 2,6 % am Tag der UNH-Berichterstattung ein, was der durchschnittlichen Kursveränderung in den letzten 8 Quartalsberichtszeiträumen entspricht. UNH hat einige große prozentuale Schwankungen bei den Erträgen zu verzeichnen, und im letzten Ergebnisbericht stieg die Aktie um 7,2 %, so dass ein erheblicher Anstieg bzw. Rückgang angesichts der Gewichtung den US30 beeinflussen würde. Während makroökonomische Faktoren wie die Entwicklung der Anleiherenditen, des US-Dollars und des Ölpreises den US30 beeinflussen werden, könnten die Earnings in dieser Woche ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
PEPPERSTONE:US30
von Pepperstone
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 09.10.2023Das Kraftfutter hatte unserem Dax zum Freitag offenbar sehr gut getan, sodass dieser stattlich weiter gewachsen ist.. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15000 abwärts, oberhalb von 15100 aufwärts Grundstimmung: negativ Unser Dax hatte sich zum Donnerstag nicht wirklich aus der Deckung getraut und den Tag recht neutral geschlossen. Die Einschätzung blieb daher unverändert. Über 15150 bekam er Chancen auf 15200 und mit etwas Mühe wären auch noch 15260 / 15280 wie auch 15330. Sollte er abtauchen wäre ein kurzer Stich unter den Donnerstag nicht schlimm, ein Unterbieten von 15030 / 15000 sollte dann allerdings eher für tieferes sprechen. So die Zusammenfassung von gestern. Während unser Dax die 15200 bereits recht früh erreichen konnte musste er für die 15260 / 15280 sogar nochmal in die Trickkiste greifen und Schwung holen über die 15030, ohne allerdings diesen kritischen Bereich zu unterbieten. Mit dem erreichten Schluss oben an der 15280 hat unser Dax damit nun den wichtigen Rücklaufbereich um 15280 / 15330 bereits erreicht. Sollte er zum Montag also zurück schieben, könnte er nochmal versuchen die 15180 / 15160 oder sogar die 15100 abzuklatschen. An beiden Bereichen könnte er dann nochmal gut hochdrehen. Tiefer wäre sonst wieder das Tief bei 14950 anzupeilen. Sollte er aber nach dem Rücklauf auf 15180 / 15160 oder 15100 wieder so stark aufdrehen, dass er die 15280 / 15330 noch überlaufen kann, sind 15450 und 15530 / 15560 dann die nächsten größeren Zielbereiche auf der Oberseite. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Unser Dax hat am Freitag den wichtigen Erholungsbereich bei 15280 / 15330 erreicht. Rücksetzer auf 15180 / 15160 oder sogar wären daher nicht ungewöhnlich bevor er versucht nochmal weiter oben rauszukommen. Gelingt ihm das dann durch Überwinden der Zone um 15330 / 15280 sind darüber die nächsten größeren Ziele bei 15450 und 15530 / 15560 auszumachen. Unterhalb wäre ein nachhaltiges Unterbieten von 15100 Signalgeber für ein erneutes Erreichen von 14950. Und gelingt dort dann kein Doppelboden ist die nächste Station bei 14830 auszumachen.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 06.10.2023Zum Mittwoch hat unser Dax nun den Tageschart-Channel einmal angespielt und direkt Erholungstendenzen gezeigt, wie als wäre nochmal ein frisches Kalb auf die Bullenwiese geworfen werden. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15000 abwärts, oberhalb von 15100 aufwärts Grundstimmung: negativ Nachdem unser Dax zum Mittwoch den Channel auf Tagesebene angespielt hat sollte er nun auch zeigen, ob er was aus der grünen Tageskerze gebaut bekommt. Sollte er über 15150 nun weiter rausarbeiten wären 15200 und darüber auch 15260 bis 15330 erreichbar gewesen. Sollte er aber noch ausholen wollen, wären 15100 und auch 15040 gute Unterstützungen. Tiefer hätte ich sonst einen Doppelbodenversch erwartet. So das Fazit von gestern. Und so richtig wollte unser Dax sich noch nicht aus der Deckung trauen und aß noch etwas Kraftfutter. Dabei verletzte er weder oben nach unten wichtige Bereiche, sodass der Freitag recht unbelastet ins Rennen kann. Gelingen unserem Dax also Kurse oberhalb der 15150 zu stemmen, sind weiter 15200 realistisch und darüber auch weiterhin 15260 / 15280 wie auch 15330. Sollte er sich in die Tiefe schmeißen, wäre nicht mal schlimm, wenn er nochmal kurz unter den Donnerstag schnippst, solange er sich schnell genug wieder hochgedreht bekommt. Sollte da aber nichts hoch schnipsen und der Kerl einfach unter er 15030 / 15000 nach unten abhauen, könnte er nur noch versuchen einen Doppelboden an der 14950 zubauen. Gelingt ihm aber auch das nicht, stehen sonst schnell 14900, 14830 und sogar 14650 auf der Agenda. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Unser Dax hat sich zum Donnerstag nicht wirklich aus der Deckung getraut und den Tag recht neutral geschlossen. Die Einschätzung bleibt daher unverändert. Kann sich unser Freund hier über 15150 behaupten, sind 15200 durchaus realistisch und mit etwas Mühe wären darüber dann auch weiterhin noch 15260 / 15280 wie auch 15330 erreichbar. Sollte der Kerl abtauchen wäre ein kurzer Stich unter den Donnerstag nicht schlimm, ein Unterbieten von 15030 / 15000 würde dann allerdings eher für einen Doppelbodenversuch um 14950 sprechen und wenn der misslingt stehen schnell auch 14900, 14830 und selbst 14650 auf dem Plan.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 05.10.2023Zum Mittwoch hat unser Dax nun den Tageschart-Channel einmal angespielt und direkt Erholungstendenzen gezeigt, wie als wäre nochmal ein frisches Kalb auf die Bullenwiese geworfen werden. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15000 abwärts, oberhalb von 15100 aufwärts Grundstimmung: negativ Unser Dax schwächelte erstmal weiter und kam dabei der 15000 immer näher. Im Bereich um 15000 / 14960 hätte unser Dax allerdings nochmal einen richtig guten Support, der ihn gut wieder ein paar Meter in die Gegenrichtung schieben könne. Sollte das aber nicht gelingen und unser Dax bricht unten raus, sind 14900, 14830 bis gar 14650 ableitbare Folgeziele auf der Unterseite gewesen. Obenrum war 15135 / 15150 als Widerstand hervorzuheben, der unseren Dax bei leichten Erholungen wieder runterdrehen könne. Sollte er es höher schaffen, würde das dann Raum zur 15200 und darüber wieder zur 15260 / 15280 öffnen. So die Zusammenfassung von gestern. Und wie gemalt drehte sich unser Dax auf seiner 15000 / 14960 wieder nach oben auf und erreichte sogleich dann auch unser Ziel bei 15135 / 15150. Und man muss schon sagen, einen schlechten Eindruck hat er dabei nicht gemacht. Sollte er mit der grünen Tageskerze vom Channel weg nun mehr anfangen wollen, könnte er oberhalb der 15150 mal noch die 15200 angehen und wenn er das gestanden bekommt, wäre selbst die Zone zwischen 15260 und 15330 noch erreichbar, wo ich dann aber nochmal deutlichere Gegenwehr erwarten würde. Unterhalb fungieren 15100 wie auch 15040 nochmal als Unterstützungsbereiche die kleine Rücksetzer nochmal hochdrehen könnten. Tiefer würde ich aber fast befürchten, dass er es noch auf einen Doppelboden-Versuch ankommen lässt und sollte der dann scheitern, stehen nach vergeigtem Umkehrsignal dann auch schnell 14900, 14830 und selbst 14600 auf der Uhr. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Nachdem unser Dax zum Mittwoch den Channel auf Tagesebene angespielt hat muss er nun auch zeigen, ob er was aus der grünen Tageskerze gebaut bekommt. Kann er über 15150 nun weiter rausarbeiten wären 15200 und darüber auch 15260 bis 15330 erreichbar. Spätestens dort würde ich dann aber nochmal deutlichere Gegenwehr erwarten. Sollte er aber noch eine Ehrenrunde zuvor drehen wollen, wären 15100 und auch 15040 gute Unterstützungen. Tiefer würde ich ansonsten eher einen Doppelbodenversch erwarten, und wenn der misslingt stehen schnell auch 14900, 14830 und 14600 auf der Uhr.
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von DrMartin_Kawumm
Aktien-Heatmap: Der ultimative Leitfaden für Einsteiger (2023)So kannst du die Aktien Heatmap auf TradingView nutzen, um neue Investitionsmöglichkeiten auf den globalen Aktienmärkten zu finden, einschließlich US-Aktien, europäische Aktien und mehr. Schritt 1 - Öffne die Aktien Heatmap Klicke auf den Abschnitt "Produkte", der sich oben in der Mitte befindet, wenn du die Plattform öffnest. Klicke dann auf "Screeners" und "Aktien" unter dem Abschnitt "Heatmap". Nutzer der TradingView-App auf PC oder Mac können auch auf das "+"-Symbol oben auf dem Bildschirm und dann auf "Heatmap - Aktien" klicken. Schritt 2 - Erstellen einer Heatmap mit bestimmten Aktien Sobald die Heatmap geöffnet ist, hast du die Möglichkeit, eine Heatmap zu erstellen, die auf einer Reihe verschiedener globaler Aktienmärkte basiert, darunter S&P 500, Nasdaq 100, Aktien der Europäischen Union und andere. Um diese Indizes zu laden, musst du auf den Namen des aktuell ausgewählten Index klicken, der sich in der oberen linken Ecke des Bildschirms befindet. In diesem Beispiel haben wir die S&P 500 Heatmap geladen, aber du kannst jeden Index deiner Wahl laden, indem du das Suchmenü öffnest und nach dem Index deiner Wahl suchst. Schritt 3 - Anpassen der Aktien-Heatmap Trader können ihre Heatmap so konfigurieren, dass sie hochgradig benutzerdefinierte Darstellungen enthalten, mit denen sie neue Aktien, Erkenntnisse und Daten entdecken können. In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du das machen kannst. Lies weiter! SORTIEREN NACH: Schaltfläche ändert die Art und Weise, wie Unternehmen dargestellt werden. Wenn du auf "Marktkapitalisierung" in der oberen linken Ecke der Heatmap klickst, siehst du die verschiedenen Möglichkeiten, die Heatmap zu konfigurieren und die Größe der Aktien zu ändern. Standardmäßig ist "Marktkapitalisierung" bei den Unternehmen ausgewählt, was bedeutet, dass ein Unternehmen mit einer größeren Marktkapitalisierung größer erscheint als Unternehmen mit einer kleineren Marktkapitalisierung. Werfen wir einen Blick auf die anderen verfügbaren Optionen! Anzahl der Mitarbeiter: Sie misst die Größe der Quadrate anhand der Anzahl der Beschäftigten im Unternehmen. Je größer das Quadrat ist, desto mehr Beschäftigte hat es im Vergleich zu den übrigen Unternehmen. Im S&P 500 hat beispielsweise Walmart mit 2,3 Millionen Beschäftigten die größte Größe. Vergleicht man es mit McDonalds, das 200.000 Beschäftigte hat, so ist die quadratische Größe von Walmart 11 Mal größer als die von McDonalds. Diese Daten werden in der Regel jährlich aktualisiert. Dividendenrendite, %: Wenn du diese Option wählst, wird die Größe der Quadrate nach der jährlichen prozentualen Dividende der Unternehmen angeordnet. Je höher die Dividende ist, desto größer ist das Quadrat. Es ist wichtig zu beachten, dass Unternehmen ohne Dividende nicht in der Heatmap erscheinen, wenn du die Größe nach der Dividendenrendite in % anordnest. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Dabei handelt es sich um eine Berechnung, bei der der Aktienkurs durch den Nettogewinn, geteilt durch die Anzahl der Aktien des Unternehmens, dividiert wird. Normalerweise wird das KGV eines Unternehmens mit anderen Unternehmen seines Sektors, d. h. seinen Konkurrenten, verglichen und dient dazu, unterbewertete Anlagemöglichkeiten zu finden oder im Gegenteil Unternehmen zu erkennen, die auf dem Markt überbewertet sind. Oft zeigen hohe KGVs an, dass der Markt gute Zukunftserwartungen für diese Unternehmen widerspiegelt, und umgekehrt deuten niedrige KGVs auf geringe Wachstumserwartungen hin. Um auf die Heatmaps zurückzukommen, werden die Unternehmen mit einem höheren KGV in den letzten 12 Monaten in einem größeren Quadrat dargestellt. Unternehmen, die sich in der Verlustzone befinden, erscheinen nicht in der Heatmap, da sie ein unbestimmtes KGV haben. Kurs-Verkaufs-Verhältnis: Das Kurs-Verkaufs-Verhältnis (P/S) vergleicht den Preis der Aktien eines Unternehmens mit seinen Einnahmen. Es ist ein Indikator für den Wert, den die Finanzmärkte den Gewinnen eines Unternehmens beimessen. Es wird berechnet, indem der Aktienkurs durch den Umsatz pro Aktie geteilt wird. Ein niedriges Verhältnis deutet in der Regel darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist, während ein hohes Verhältnis auf eine Überbewertung hinweist. Dieser Indikator wird wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit Unternehmen desselben Sektors verglichen und ebenfalls für das letzte Geschäftsjahr gemessen. Ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis deutet auf höhere Gewinnerwartungen für das Unternehmen hin und könnte daher ebenfalls als überbewertet angesehen werden, während umgekehrt Unternehmen mit einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als ihre Konkurrenten als unterbewertet angesehen werden könnten. Kurs-Buchwert-Verhältnis: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis misst den Aktienkurs geteilt durch den Buchwert der Vermögenswerte, wobei Elemente wie geistiges Eigentum, Markenwert oder Patente nicht berücksichtigt werden. Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Aktienkurs dem Wert des Unternehmens entspricht. Hohe Werte deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, niedrige auf eine Überbewertung. Auch hier empfiehlt es sich, wie beim KGV und beim KBV, diese mit Unternehmen desselben Sektors zu vergleichen. Was die Heatmaps anbelangt, so werden bei der Einteilung der Quadrate nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis Unternehmen mit hohen Werten größer dargestellt, wobei das letzte Geschäftsjahr als Maßstab dient. Volumen (1h, 4h, D, S, M): Hier wird die Anzahl der gehandelten Aktien in dem gewählten Zeitintervall gemessen. Innerhalb der Heatmaps wird standardmäßig das tägliche Volumen angezeigt, aber du kannst ein anderes wählen, je nachdem, ob deine Strategie Intraday, Swing Trading oder langfristig ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Unternehmen mit einer großen Anzahl von ausstehenden Aktien regelmäßig ein höheres Handelsvolumen aufweisen. Volumen*Preis (1h, 4h, D, S, M): Bei der Berechnung des Volumens nach Preis wird das Volumen an den Aktienkurs angepasst, d. h. das Volumen wird mit dem aktuellen Aktienkurs multipliziert. Dies ist ein zuverlässigerer Indikator als das Volumen, da einige Small-Cap-Aktien oder Penny Stocks mit einer großen Anzahl von Aktien nicht in der Liste der Aktien mit dem höchsten gehandelten Volumen erscheinen würden. Auch in 1-Stunden-, 4-Stunden-, täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitintervallen verfügbar. FARBE NACH: In diesem Bereich können wir konfigurieren, wie einzelne Aktien in der Heatmap gefärbt werden. Wenn du dich fragst, warum manche Aktien mehr rot oder grün sind als andere, keine Sorge, wir zeigen dir, wie es funktioniert. Klicke zum Beispiel auf die obere linke Seite der Heatmap, wo "Performance D, %" steht, und du wirst die folgenden Optionen sehen: Performance 1h/4h/D/S/M/3M/6M/YTD/Year (Y), %: Diese Option ist die am häufigsten verwendete, bei der die Intensität der Farben auf der Grundlage der Leistungsveränderung pro Stunde, 4 Stunden, täglich, wöchentlich, monatlich, in 3 oder 6 Monaten, im laufenden Jahr und in den letzten 12 Monaten (Y) ausgewählt wird. Tipp: Diese Funktion funktioniert in Verbindung mit dem Heatmultiplikator, der sich oben rechts in der Heatmap befindet. Standardmäßig verfügt x1 über 3 Intensitätsstufen für positive und negative Aktien sowie über eine graue Stufe für Aktien, die keine signifikante Kursänderung aufweisen. Als Referenzwerte dienen Werte unter -3%/-2%/-1% für Aktien im negativen Bereich und über +1%/+2%/+3% für Aktien im positiven Bereich, und jede der Stufen kann unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden. Für die Konfiguration dieses Parameters kannst du je nach den gewählten Intervallen die folgenden Einstellungen verwenden. Für 1h/4h-Intervalle werden Multiplikatoren von: x0,1/x0,2/x0,25/x0,5 empfohlen. Für tägliche Heatmaps wäre der Standardmultiplikator x1. Für wöchentliche, monatliche, 3- oder 6-monatige und jährliche Intervalle schließlich wird empfohlen, den Multiplikator auf x2/x3/x5/x10 zu erhöhen. Vorbörsliche/nachbörsliche Veränderung, %: Wenn diese Option ausgewählt ist, kannst du die Veränderungen vor der Markteröffnung und den nachbörslichen Handel überwachen (diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar). Wenn du beispielsweise die vorbörsliche Veränderung des Nasdaq 100 auswählst, siehst du die Bewegungen des Tages zwischen 4 Uhr morgens und 9:30 Uhr morgens (EST-Zeitzone). Wenn du lieber den Nasdaq 100 nachbörslich analysieren möchtest, musst du diese Option wählen, die den Zeitraum von 16:00 bis 20:00 Uhr abdeckt. Für Heatmaps im nachbörslichen Handel empfehlen wir die Verwendung von sehr niedrigen Heatmultiplikatoren (x0,1; x0,2; x0,25; x0,5). Relatives Volumen: Dieser Indikator misst das aktuelle Handelsvolumen im Vergleich zum Handelsvolumen in der Vergangenheit während eines bestimmten Zeitraums, und er misst das Aktivitätsniveau einer Aktie. Wenn eine Aktie mehr als üblich gehandelt wird, nimmt ihr relatives Volumen zu. Folglich nimmt die Liquidität zu, die Spreads verringern sich in der Regel und es gibt in der Regel Niveaus, auf denen sich Käufer und Verkäufer heftig bekämpfen und auf denen ein wichtiger Trend entstehen kann. Die möglichen Strategien sind vielfältig. Es gibt Trader, die es vorziehen, bei sehr hohen Spitzenwerten des relativen Volumens in die Aktie einzusteigen, und andere, die es vorziehen, bei niedrigen Spitzenwerten einzusteigen, wo die Bewegungen kurzfristig weniger parabolisch sind. In der Heatmap der Aktie ist das relative Volumen in blauer Farbe dargestellt. Heat-Multiplikatoren von x1, x2 oder x3 sind in der Regel die gängigsten für die Analyse des relativen Volumens von Aktien. Machen wir ein Beispiel: Stell dir vor, wir wollen die ungewöhnlichsten Bewegungen des Nasdaq 100 nach Börsenschluss sehen. Wir wählen die Farbe nach Relativem Volumen und wenden einen Standardmultiplikator von x1 an. Um dann nur die Aktien zu sehen, die am meisten auffallen, deaktivieren wir die Zahlen 0; 0,5; 1 oben rechts auf dem Bildschirm. Danach haben wir die Anzahl der Aktien auf eine kleinere Gruppe reduziert, in der wir Chart für Chart sehen können, was in ihnen passiert ist und ob es eine interessante Handelsmöglichkeit gibt. Volatilität D, %: Sie misst das Ausmaß der Unsicherheit, des Risikos und der Schwankungen im Tagesverlauf, d. h. die Häufigkeit und Intensität, mit der sich der Preis eines Vermögenswerts ändert. Eine Aktie wird gewöhnlich als volatil bezeichnet, wenn sie im Vergleich zum Rest des gewählten Index eine sehr hohe Volatilität aufweist. Volatilität ist in der Regel gleichbedeutend mit Risiko, da die Kursschwankungen größer sind. Wir möchten zum Beispiel in eine Aktie mit Dividenden auf dem US-Markt investieren, sind aber etwas risikoscheu. Dazu suchen wir nach einer Aktie mit hoher Dividendenrendite und geringer Volatilität. Wir wählen die Indexquelle "S&P 500 Index", dann Größe nach "Dividendenrendite, %" und Farbe nach "Volatilität D, %". Jetzt deaktivieren wir die Wärmeintensitätsstufen, die höher als 2 %, aber höher als 0 % sind (diejenigen, die keine Bewegung erleiden, haben in der Regel eine geringe Liquidität). Anhand der erhaltenen Liste analysieren wir die Charts der 10 Unternehmen, die uns die beste Dividende bieten. Gap, %: Diese Option misst den prozentualen Abstand zwischen der Schlusskerze des Vortages und der Eröffnungskerze des aktuellen Tages, d. h. die prozentuale Differenz zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Markt schließt, und dem Zeitpunkt, an dem er wieder öffnet. GRUPPE NACH: Hier kannst du den Gruppenmodus aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig werden alle Aktien nach Sektoren gruppiert. Wenn du jedoch "Keine Gruppe" wählst, siehst du die gesamte Liste der Unternehmen im ausgewählten Index, als ob es sich um einen einzelnen Sektor handeln würde. Du kannst direkt nach dem Dividendenprozentsatz sortieren und die Unternehmen im Index mit der besten Dividende von der höchsten bis zur niedrigsten Dividende oder z. B. die Aktien mit der besten Rendite nach der Größe der Marktkapitalisierung anzeigen. Ein weiterer wichtiger Hinweis: Wenn du dich entschieden hast, die Aktien nach Sektoren zu gruppieren, kannst du auf einen bestimmten Sektor zoomen, indem du auf den Namen des Sektors klickst. Auf diese Weise kannst du die Vermögenswerte dieses Sektors eingehender analysieren. MONOGRÖSSE UMSCHALTEN: Hier kannst du alle Aktien des ausgewählten Index in der gleichen Größe aufteilen, wobei die Reihenfolge der gewählten Konfiguration beibehalten wird. Das heißt, wenn wir die Monogröße nach Marktkapitalisierung umgeschaltet haben, haben alle Aktien die gleiche quadratische Größe, wobei die ersten die mit der größten Kapitalisierung sind, von der größten zur kleinsten. FILTER: Eine der interessantesten Einstellungen, mit der du bestimmte Daten filtern kannst, um " Störfaktoren " zu eliminieren und eine Auswahl interessanter Aktien nach den gewählten Kriterien zu erhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass wir in den Filtern in jedem der Parameter sehen können, wo die meisten Aktien durch vertikale Linien in blauer Farbe zu finden sind. Dies ist besonders nützlich bei Indizes, die alle Aktien eines bestimmten Landes enthalten, z. B. der Index aller US-Unternehmen. Mit einem guten Filter kannst du Unternehmen in einer Heatmap mit sehr spezifischen Kriterien finden. Die Parameter sind die gleichen wie im Abschnitt GRÖSSE NACH, d.h. Marktkapitalisierung, Anzahl der Mitarbeiter, Dividendenrendite, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Volumen (1h/4h/D/W/M). Primäre Notierung: Wenn du an einem Index mit Aktien arbeitest, die z.B. aus einem anderen Land stammen oder nicht auf dem wichtigsten Markt gehandelt werden, werden sie außerhalb der Primärliste kategorisiert. STIL-EINSTELLUNGEN: Hier kannst du den Inhalt des inneren Teils der Heatmap-Quadrate ändern: Titel: Das Firmensymbol oder der Ticker (z. B. AAPL - Apple Inc.). Logo: Das Firmenlogo. Erster Wert: Zeigt den Wert an, den du im Abschnitt FARBEN NACH ausgewählt hast (Performance 1h/4h/D/S/3M/6M/YTD/Y, vorbörsliche und nachbörsliche Veränderung, relatives Volumen, Volatilität D und Gap). Zweiter Wert: Du kannst zwischen dem aktuellen Preis des Vermögenswerts oder seiner Marktkapitalisierung wählen. Diese Werte sind auch verfügbar, wenn man mit der Maus über eine der Aktien fährt und sie einige Sekunden lang über dem Quadrat hält. TEILEN: Auf TradingView können wir unsere Trading-Analyse und unsere Heatmaps ganz einfach teilen! Du kannst deine Heatmap als Bild herunterladen oder den Link kopieren, um sie in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und anderen zu teilen. Wenn du es bis hierher geschafft hast, danke fürs Lesen! Wir freuen uns darauf zu sehen, wie du die Heatmap und alles, was sie zu bieten hat, meisterst. Wir würden uns über dein Feedback freuen! Hinterlasse uns deine Kommentare unten! 👇 - TradingView-Team
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von TradingView
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 04.10.2023Auch zum zweiten Handelstag im Oktober zeigte unser Dax kein Leben auf Seiten der Bullen und kleckerte weiter in die Tiefe... Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15300 abwärts, darüber aufwärts Grundstimmung: negativ Den Oktober-Auftakt hatte unser Dax erstmal richtig vermasselt. Da sollte er zum Dienstag kaum vermeiden können nochmal unter den September drunter zu stechen. Die nächsten Ziele waren dabei dann bei 15120 und 15000 / 14980 zu finden. Sollte er zuvor nochmal Schwung holen wollen sind sowohl 15280 als auch 15330 nun gute Widerstände an denen er wieder runterdrehen kann. So die Zusammenfassung von gestern. Und unser Dax rutschte weiter hinab und frühstückte schon mal die 15120 wie auch die 15060 ab. Damit wäre nun nur noch die 15000 / 14960 offen, die zugleich auch als letzte Unterstützungsbastion betrachtet werden muss. Drunter läuft unser Dax nämlich Gefahr sonst in leichter Nervosität zügiger abverkauft zu werden. Die Bewegungsziele würden dann jedenfalls breiter werden und schon fast Raum zur 14650 und tiefer öffnen, sollte unser Dax die Zone nicht gehalten bekommen. Oben raus hätte unser Dax nun Widerstand im Bereich zwischen 15135 und 15150. Dort könnte sich eine Erholung auch gut wieder runterdrehen auf weitere Tiefs. Sollte er aber drüber kommen, würde das nochmal 15200 eröffnen und über 15200 macht er sich sogar nochmal Spielraum zur 15260 / 15280 dann auf. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Unser Dax schwächelt erstmal weiter und kommt dabei der 15000 immer näher. Im Bereich um 15000 / 14960 hätte unser Dax allerdings nochmal einen richtig guten Support, der ihn gut wieder ein paar Meter in die Gegenrichtung schieben kann. Er muss ihn nur richtig anspielen. Sollte das aber nicht gelingen und unser Dax bricht unten raus, sind 14900, 14830 bis gar 14650 ableitbare Folgeziele auf der Unterseite. Obenrum ist 15135 / 15150 als Widerstand hervorzuheben, der unseren Dax bei leichten Erholungen wieder runterdrehen kann. Schafft er es höher, macht das Raum zur 15200 und darüber wieder zur 15260 / 15280 auf.
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von DrMartin_Kawumm
Bitcoin 31er StudieHallo Leute! In der heutigen Analyse möchte ich eine erweiterte Version des klassischen Judas Swings vorstellen, die ich als 31er bezeichne. Der traditionelle Judas Swing, geprägt von ICT (Inner Circle Trader), ist eine raffinierte Strategie, die Händler in einen falschen Ausbruch lockt, bevor eine Umkehrung erfolgt. Der Name ist inspiriert von der biblischen Figur Judas Ischariot, der für seinen Verrat an Jesus bekannt ist. Nach einem signifikanten Aufwärtstrend tritt oft eine Seitwärtsbewegung oder Range am Höhepunkt des Trends ein. Die Prämisse hinter dem Judas Swing ist, dass während dieser Seitwärtsbewegung eine „Liquiditätsjagd“ stattfindet. Die Preise tendieren dazu, ein bedeutendes Hoch oder Tief des vorherigen Trends zu testen, um Stop-Loss-Aufträge und Breakout-Händler auszulösen, und die Liquidität abzugreifen. Nach dieser Phase der Liquiditätsjagd kehrt der Preis um und folgt dem ursprünglichen Trend, oft über die Grenzen der ursprünglichen Range hinaus, um zusätzliche Liquidität zu erfassen. Ich habe das Konzept des Judas Swings auf eine "SKS-ähnliche" Range abgewandelt und diese in den Chart eingezeichnet. Die Kernidee bleibt erhalten, aber die Anpassung bietet einen frischen Blick auf die Umsetzung des Judas Swings in unterschiedlichen Marktbedingungen. Die Marktmacher spielen eine entscheidende Rolle in diesem Szenario. Durch das Heben oder Senken des Preises locken sie Käufer oder Verkäufer in den Markt, nur um die Richtung zu ändern und die Liquidität dieser Händler zu erfassen. Ich beabsichtige, diese erweiterte Version des Judas Swings zu beobachten und zu testen, um ihre Effektivität in verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Kenntnis der Marktmechanik und die Antizipation der Reaktionen anderer Händler sind entscheidend für den Erfolg dieser Strategie. Durch das Verständnis und die Anwendung dieser erweiterten Judas Swing-Strategie erhoffe ich mir, ein tieferes Verständnis für die Marktmanipulation zu erlangen und von diesen Marktbewegungen zu profitieren.
von BigBangTheory
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 03.10.2023Zum Oktober-Auftakt wurde unser Dax gut gegrillt. Da kann man das September-Tief schon förmlich riechen so nah ist es dran. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15300 abwärts, darüber aufwärts Grundstimmung: negativ Unser Dax war zum Freitag am Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gescheitert. Sollte er das damit nicht auf sich beruhen lassen wollen, müsste er am Montag nochmal hocharbeiten und sich erneut über die 15460 vorarbeiten. Dann wären wieder 15500 und auch 15630 erreichbar gewesen. Dabei sollte er um 15300 / 15280 sogar nochmal Schwung holen dürfen. Tiefer sollte er aber nicht, da sonst wieder 15220 / 15200 und darunter 15120 sowie 14980 Thema würden. So die Zusammenfassung von gestern. Doch über der 15460 kam er dann nicht weiter raus und drehte sich gleich halb 10 am Morgen wieder in die Tiefe runter, stellte neue Tagestiefs rein und durchbrach dann sogar noch die Unterstützung bei 15300 / 15280 was ihn weiter runter zur 15220 / 15200 schob. Damit wackelt die Kiste hier ordentlich und bietet sich regelrecht schon neuen Tiefs unter dem September an. Schiebt er also weiter zum Dienstag sind unten 15120 und darunter dann 15000 / 14980 drin. Oben hätte unser Dax nun Widerstand an der 15280 und 15330 zu erwarten, sollte er nochmal kleine Erholungen zwischenschieben. Dreht er dort dann wieder ab, sind weitere Tiefs möglich. Will er sich positiv auskontern muss er beide Bereiche auch aufwärts durchlaufen und sich wieder darüber etablieren. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Den Oktober-Auftakt hat unser Dax erstmal richtig vermasselt. Da wird er zum Dienstag kaum vermeiden können nochmal unter den September drunter zu stechen. Die nächsten Ziele wären dabei dann bei 15120 und 15000 / 14980 zu finden. Sollte er zuvor nochmal Schwung holen wollen sind sowohl 15280 als auch 15330 nun gute Widerstände an denen er wieder runterdrehen kann. Nur wenn er beide überwunden und sich wieder darüber etabliert bekommt, könnte er die Situation wieder etwas entschärfen. Solange das aber nicht passiert, sollten besser erstmal weitere Tiefs noch eingeplant werden.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 02.10.2023Zum Freitag hat unser Dax die Gewinne erneut nicht halten können und damit den coolen und souveränen Eindruck erst einmal wieder abgelegt. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15300 abwärts, darüber aufwärts Grundstimmung: negativ Unser Dax hatte auch am Donnerstag wieder deutliche Entspannungsignale gesendet. Mit dem Abarbeiten der 15360 fehlte nun oben eigentlich noch die 15430 / 15460. Dort notierte auch der Abwärtstrend seit September-Hoch. Sollte er den rausbekommen, würden er sogar wieder 15630, 15710 und höheres aktivieren. Sollte er sich aber abstoßen ist unten bei 15300 / 15280 ein schöner Support-Bereich entstanden der gut nach oben verteidigen könne. So die Zusammenfassung der letzten Analyse. Gesehen hatten wir dann einen Freitag der sich wie die letzten Wochen schon oft, zuerst aufwärts orientiert und dann die Tagesgewinne aber wieder abgab. Somit konnte auch der Abwärtstrend noch nicht nachhaltig überwunden werden. Sollte unser Dax aber zum Montag nun trotz Brückentag den Angriff erneut angehen und sich wieder über 15460 schwingen können, würde ich schon erwarten, dass er dann erneut auch die 15500 überwinden und sich weiter zur 15630 vorarbeiten kann. Er dürfte dabei sogar noch bis 15300 / 15280 Schwung holen, nur darunter sollte er möglichst nicht mehr, da sich sonst wieder unten rum zu viel Spielraum öffnen würde. Strauchelt er nämlich durch und kann sich dann auch bei 15220 / 15200 nicht mehr halten, würde das neue Tiefs gen 15000 nach sich ziehen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Unser Dax ist zum Freitag am Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gescheitert. Sollte er das damit nicht auf sich beruhen lassen wollen, müsste er am Montag nochmal hocharbeiten und sich erneut über die 15460 vorarbeiten. Dann wären wieder 15500 und auch 15630 erreichbar. Dabei dürfte er um 15300 / 15280 sogar nochmal Schwung holen. Tiefer sollte er aber nicht, da sonst wieder 15220 / 15200 aktiviert werden und darunter muss man schon wieder mit 15120 und 14980 planen.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 29.09.2023Video: www.youtube.com Auch zum Donnerstag konnte unser Dax den doch eher positiveren Eindruck mitnehmen und sich wieder ein paar Punkte zurückkämpfen. Nun steht der letzte Handelstag im September bevor und damit auch der letzte im statistisch schlechtesten Quartal des Jahres. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15300 abwärts, darüber aufwärts Grundstimmung: negativ money-monkeys.com Chartdarstellung: Dax H1, 08:00-22:00 (blau= favorisierte Route, rot oder türkis = alternative Route), Chart erstellt mit Tradingview Unser Dax bewegte sich im Abwärtstrend weiter abwärts, wurde aber deutlich träger von Tag zu Tag. Nachdem nun das nächste Ziel von unserer Liste bei 15150 / 15120 abgearbeitet wurde hatte er schon mal wieder ordentlich gegen den Wind geschlagen. Sollte er diesen Schwung auch zum Donnerstag nutzen und sich über 15300 zurückkämpfen wären darüber dann 15360 und 15430 die nächsten Ziele gewesen. Doch galt Vorsicht, da die Chartsituation noch immer als negativ einzustufen war, was bei Fehlsignalen schnell auch auf 15000 hinauslaufen könne. So fas Fazit von gestern. Doch ein bestätigtes Fehlsignal wollte unser Dax noch nicht geben und verwandelte stattdessen den Schluss über der 15300 dann mit Erreichen der 15360. Macht er so weiter dürften dann am Freitag 15430 / 15460 angesteuert werden. Dort notiert einiges, wie auch der Abwärtstrend seit dem September-Hoch. Sollte er dort deutlicher abprallen, wären unten dann nochmal 15300 / 15280 erreichbar. Die Zone sollte dann allerdings besser halten, da sonst auch die Tiefs der letzten Tage nochmal unter Beschuss kommen. Würde unser Dax allerdings die 15430 / 15460 oben einfach überrennen, könnten schon erste Jahresendrallye Fantasien aufkommen, die dann schnell auch kurzfristige Euphorie bis 15630 oder gar 15710 zulassen würden. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Unser Dax hat auch am Donnerstag wieder deutliche Entspannungsignale gesendet. Mit dem Abarbeiten der 15360 fehlt nun oben eigentlich noch die 15430 / 15460. Dort notiert aktuell auch der Abwärtstrend seit September-Hoch. Bekommt er den raus, würden sogar wieder 15630, 15710 und höheres greifbar werden. Stößt er sich aber ab ist unten bei 15300 / 15280 ein schöner Support-Bereich entstanden der gut nach oben verteidigen kann. Erst wenn der nun wieder bricht, würden wir unten wieder auf neue Tiefs und die 15000 zielen können. money-monkeys.com Chartdarstellung: Dax D1, 08:00-22:00 (blau= favorisierte Route, rot oder türkis = alternative Route), Chart erstellt mit Tradingview Hinweis gemäß §85 WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor (Martin Neick von money-monkeys.com ) erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Analyse im Besitz von in der Analyse erwähnten Finanzinstrumenten ist und weist auf den bestehenden Interessenkonflikt hin. Weiterhin spiegelt der Inhalt des Beitrages die persönliche Meinung des Autors wieder. Dieser übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus. Dieser Beitrag stellt keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung dar, er dient rein zur Erläuterung charttechnischer Analyseansätze. Ihr wollt keinen Beitrag mehr verpassen? Dann klickt -> HIER <- um über neue Beiträge von mir informiert zu werden.
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von DrMartin_Kawumm
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Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 28.09.2023Zum Mittwoch hat unser Dax erstmals wieder ein paar Entspannungssignale senden können und sich mal Mühe gegeben nicht zu ertrinken Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15300 abwärts Grundstimmung: negativ Unser Dax bewegte sich weiter im Abwärtstrend abwärts. Nachdem nun auch die 15210 abgearbeitet wurde waren nur noch 15150 / 15120 wie auch 15000 offen auf unserer Liste. Sollte er also weiter schieben, dürfte er mindestens die nächste Station mal noch anlaufen und das alte Gap auf der 15120 schließen. Ich wollte ihm dafür aber eine kurze Leine geben, da die kleineren Zeiteinheiten zur Verkeilung tendierten. Sollte unser Dax sich also über 15260 schieben würde ich vorsichtiger werden, da er dann leicht zur 15360 und 15430 erst einmal eine Erholung zwischen schieben könnte. So die Zusammenfassung von gestern. Unser Dax überbot dann zwar die 15260 und probierte schon am Morgen einen Stoß auf der Oberseite zu gewinnen, wurde dann aber doch nochmal in die 15150 / 15120 geschickt um unser nächstes Ziel abzuholen und reagierte auch dort dann wieder deutlich. Damit verliert er unten raus natürlich zunehmend an Fahrt und macht sich auf Käuferseite offener für Mal ausgedehntere Erhoungsschübe. Sollte er aber zum Donnerstag nun auch wieder nur in die Knie gehen spräche auch absolut nichts dafür, wenn er gleich noch das letzte Ziel auf der Liste bei 15000 bedient. Sollte unser Dax aber angetrieben vom abendlichen Hoffnungsschimmer zum Donnerstag über die 15300 schieben und die auch von oben gestanden bekommen, wären durchaus auch mal 15360 und auch 15430 erreichbar. Aber Vorsicht. Zu früh sollte man sich nicht freuen. Da sind die letzten Tage bereits einige Punkte ins Land gegangen, was aufkommende Erholungen auch zügig wieder erwürgen kann. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Unser Dax bewegt sich weiter im Abwärtstrend abwärts, wird aber deutlich träger von Tag zu Tag. Nachdem nun das nächste Ziel von unserer Liste bei 15150 / 15120 abgearbeitet wurde hat unser Dax schon mal wieder ordentlich gegen den Wind geschlagen. Kann er diesen Schwung nutzen und sich über 15300 zurückkämpfen wären darüber dann 15360 und 15430 die nächsten Ziele. Doch Vorsicht, auch wenn der ganz gut hochgeflattert kam ist die Chartsituation noch immer als negativ einzustufen, was bei Fehlsignalen auf der Oberseite schnell zu neuen Tiefs führen kann und die 15000 fehlt ja ohnehin noch auf unserer Liste.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 27.09.2023Zum Dienstag wurde unser Dax nun offenbar gänzlich ertränkt. Doch so richtig losrammeln mag unser Freund auch noch nicht, das kennen wir sonst anders von ihm. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 15000, 14815, 14690, 14180 Chartlage: negativ Tendenz: unterhalb von 15500 abwärts Grundstimmung: negativ Mit neuen Tiefs unter dem Doppelboden im Tageschart hatte unser Dax die Abwärtsbewegung nun erstmal weiter angeheizt. Um eine Unterbrechung zu erwirken hätte er schon direkt das nächste neue Tief wieder schnell über 15550 schieben müssen um die Bewegung zu erwürgen, andernfalls drohten unten eher 15210 und 15150 / 15120. Positiver sollte er erst über 15500 wieder werden. So die Zusammenfassung von gestern. Und es gelang unserem Dax am Dienstag nicht, die Bewegung zu unterbrechen und so rutschte er weiter in die Tiefe zur 15210. Damit können wir ein weiteres Ziel von unserer Liste streichen. Noch offen wären dann 15150 / 15120 und 15000. Schiebt er uns also zum Mittwoch weiter im Programm würde ich auf jeden Fall dann auch weitere Tiefs einplanen. Die Leine würde ich dafür allerdings nun etwas enger ziehen. Auf den kleineren Zeiteinheiten sieht es nämlich ein wenig aus, wie als würde unser Dax zu einer bullishe Verkeilung tendieren wollen. Sollte er diese über 15260 auflösen wollen könnte das erst einmal noch eine Erholung zur 15360 und 15430 einschieben dann. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 15130 sowie der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070. Fazit: Unser Dax bewegt sich weiter im Abwärtstrend abwärts. Nachdem nun auch die 15210 abgearbeitet wurde sind nur noch 15150 / 15120 wie auch 15000 offen auf unserer Liste. Sollte er also weiter schieben, dürfte er mindestens die nächste Station mal noch anlaufen und das alte Gap auf der 15120 schließen. Ich würde ihm dafür aber eine kurze Leine geben, da die kleineren Zeiteinheiten zur Verkeilung tendieren. Sollte unser Dax sich also über 15260 schieben würde ich vorsichtiger werden, da er dann leicht zur 15360 und 15430 erst einmal eine Erholung zwischen schieben könnte.
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von DrMartin_Kawumm
Multiple Timeframe Analyse - Orderblocks richtig verstehen!Institutionelle Händler, auch als "Smart Money" bekannt, hinterlassen Spuren in Form von Orderblocks. Diese Orderblocks sind Bereiche auf dem Preis-Chart, in denen es eine Shift in der "Priseaction" gegeben hat. Das heißt, wenn der Kurs ein Preisniveau verlässt gehen wir zurück und suchen die erste entgegengesetzte Kerze. Der Eröffnungskurs des Orderblocks repräsentiert oft Schlüsselunterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Institutionelle Trader neigen dazu, diese Orderblocks als Bezugspunkte zu nutzen. Das bedeutet, dass sie diese Niveaus als potenziell wichtige Bereiche für zukünftige Preisbewegungen betrachten. Wenn der Markt diese Niveaus erneut erreicht, sehen wir oft eine Reaktion im Preis. Bevor du diesen Artikel durchgehst empfehle ich dir meinen letzten Post zu EURUSD anzusehen indem ich beschrieben habe wie der Orderblock bei 1,0700 der entscheidende Preislevel für EURUSD für die weitere Preisentwicklung ist. Das hier ist also eine Nachbetrachtug einer Idee die ich schon im Vorhinein dargelegt habe. Nachdem es keinen Kerzenschluss auf Tagesbasis über dem Orderblock gab war ich weiterhin darauf eingestellt, dass der Kurs tiefer in die Sellstop Orders unter dem alten Tief vordringt. Orderblock bei 1.0700 ist der Schlüssellevel für EURUSD vor FOMC: Am Tag vor den FOMC News warte ich gerne ab, damit Smart Money Orders akkumulieren kann. Nachdem die News den Markt nach unten getrieben haben, wie auf dem 15min Chart zu erkennen, hinterließ der Kurs eine Ineffizienz rund um den Orderblock Level bei 1,0700. Nachdem dieser Level mit dem exakten Schlusskurs der 15min Kerze respektiert wird, erhalten wir den Hinweis darauf, dass ein Sell-Programm im Markt ist. Gemeinsam mit der Analyse vom Tages-Chart ergibt das unser Short-Setup. Wenn du noch Fragen hast hinterlasse mir gerne einen Kommentar :)
Ausbildung
von ICT_Legacy
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Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 26.09.2023Da gucken ja kaum noch die Hörner raus von unserem Bullen. Hätte der nicht gerade so noch den Arsch hochbekommen, wäre er uns wohl gänzlich untergegangen... Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: unterhalb von 15500 abwärts Grundstimmung: neutral bis leicht negativ Zum Freitag konnte sich unser Dax erstmal noch über Wasser halten und das neue Tief unter 15460 schnell auskontern. Sollten nun Anschlusskäufe folgen, dürften diese auf 15630 hinaus laufen. Das sollte dann eine wichtige Zweigstelle werden. Sollte er aber von Beginn an nur Schwäche zeigen und in die Tiefe arbeiten wäre unten die 15380 / 15360 als nächstes recht interessant bevor darunter dann erst wieder 15210 sowie 15150 / 15120 interessant werden. So die Zusammenfassung von gestern. Die Anschlusskäufe blieben nun aber auch zum Montag aus, sodass unser Dax schon früh ab 09:30 Uhr klar abwärts gehandelt wurde und bis zur 15360 durchrutschte. In der anschließend einsetzenden Stabilisierung konnt unser Dax seinen Popser zwar nochmal gut hochziehen, blieb aber unter dem Doppelboden im Tageschart klemmen, was für den Dienstag keine Entwarnung bringt. Dreht sich unser Dax also hier spätestens zwischen 15460 / 15500 dann auch nur wieder nach unten, sind weitere Tiefs bis 15210 und selbst 15150 / 15120 möglich. Positiv würde das Bild eigentlich erst oberhalb von 15500 werden, da er sich dann bis zur 15600 noch anschieben könnte um ein V zu stellen. Wobei er prinzipiell auch dann erst wieder positiv eingeordnet werden kann. Er kommt also nun zunehmend in die Bringschuld je tiefer er uns hier aus der Spanne der letzten Wochen rausrutscht. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Mit neuen Tiefs unter dem Doppelboden im Tageschart hat unser Dax die Abwärtsbewegung nun erstmal weiter angeheizt. Auch wenn er zum Abend nochmal versucht sich ins recht Licht zu rücken bleibt das Risiko auf weitere Tiefs bestehen. Da müsste er schon direkt das nächste neue Tief wieder schnell über 15550 schieben um die Bewegung zu erwägen, ansonsten drohen unten eher 15210 und 15150 / 15120. Positiver wird er erst über 15500 wieder wo er Chancen auf 15600 ausspielen könnte um ein V zu bauen. Muss so dann aber auch erstmal kommen.
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von DrMartin_Kawumm