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NVIDIA - Fear of missing outDie NVIDIA Aktie konnte ausgehend von dem Croc 3.0 Premiumsignal „AW Rocket“ ein Rallyhoch absolvieren (mehr in der Signatur), welches aus der Sicht der Elliott Wellen als Welle 5 (pink) der 3 (blau) gelabelt wird und vom Croc 3.0 als LolliPop quittiert wurde. Sollte sich die Aktie auf hohem Niveau etablieren und dennoch ein weiteres Tief zulassen, dann würde sich nach dem Tief der Welle c/y (pink) der Welle 4 (blau) ein weiteres Hoch als Welle 5 (blau), in den Unterwellen 1-2-3-4-5 (pink) , zukünftig ausbilden. Es wird im letzten Verlaufshoch kein Jahrzehnthoch erwartet, im Gegenteil, ein weiteres Allzeithoch > 974,00 USD liegt in der wellentechnischen Erwartungshaltung sehr weit vorn. Wünschenswert wäre ein Tief unter der pinken Welle a/w . In dem Fall würde die Welle c/y (pink) der Welle 4 (blau) entstehen. Mit Sicherheit wird sich der Croc 3.0 diese Chance nicht entgehen lassen.
NASDAQ:NVDALong
von Tiedje-Trading
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Hang Seng: Steht eine Wende bevor?Der Hang Seng Index, bei dem alles in Hongkong-Dollar anstatt in US-Dollar gemessen wird, bietet eine einzigartige Perspektive in unserem Analyseportfolio, konzentriert auf den Futures-Kontrakt des Hang Seng Index. Beginnend mit einem Überblick über den Wochenchart haben wir festgestellt, dass der ursprüngliche Zyklus wahrscheinlich 2008 abgeschlossen wurde, gefolgt von einer flachen Korrektur. Bemerkenswert ist, dass die Korrektur für Welle B 100 % überschritten hat, was darauf hindeutet, dass ein Rückgang zum Niveau der Welle (A) oder etwas darunter plausibel ist. Es gibt jedoch eine alternative Perspektive, dass bei Welle (A) bereits Welle II abgeschlossen wurde, obwohl der schnelle zeitliche Verlauf einer solchen Welle dies als weniger wahrscheinlich erscheinen lässt. Wir erwarten weitere Rückgänge, doch ist es entscheidend, ein mögliches Formieren der Wellen (1) und (2) auf dem 78,6%-Niveau anzuerkennen. Ein Rückgang unter diesen Punkt sollte uns in Richtung der Marke von 10.500 HK$ führen, was mit unserem ursprünglichen Einstiegspunkt um 11.300 HK$ übereinstimmt. Trotzdem ist es verfrüht, einen Limit-Auftrag zu erteilen, angesichts der ausreichenden Zeit zur Beobachtung der Entwicklungen. Beobachtungen des Tagescharts deuten weiterhin auf die Erwartung einer 5-Wellen-Struktur von (B) zu (C) hin, die sich trotz des Eindringens von Welle ((iv)) in das Gebiet von Welle ((i)) recht elegant bildet. Dies erfordert unsere Akzeptanz der aktuellen Zählung, es sei denn, wir entscheiden uns für eine Interpretation, die eine abgeschlossene Welle (2) am Punkt markiert als Welle ((iii)) sieht. Ein Blick auf die Details im 4-Stunden-Chart zeigt einen anhaltenden Abwärtstrend seit dem Beginn dessen, was als Welle ((iv)) identifiziert wurde. Um diesen Trend umzukehren, wäre das Überschreiten der Ungültigkeitszone entscheidend, was eine Überlegung für Long-Positionen nahelegt. Bis eine solche Verschiebung eintritt, scheint die Präsenz der Bärenflagge jegliche signifikanten Aufwärtsbewegungen am Markt weiterhin einzuschränken.
HKEX:HSI1!Long
von stromm_by_wmc
Oracle: Ist ein Crash unausweichlich? Oracle ist eine weitere Aktie, die wir in unsere Analyse aufnehmen. Zunächst schauen wir uns besonders das Monatschart an, um das große Bild zu erfassen. Wir glauben, dass seit dem Beginn des gesamten Zyklus um die 3-Dollar-Marke zur Jahrtausendwende ein Anstieg auf ein Maximum von 127,5 Dollar erfolgt ist, was das Ende unserer Welle I oder des 5-Wellen-Zyklus markiert. Jetzt rechnen wir damit, dass wir uns in Welle II befinden, die sich zwischen 50 % und maximal 78,6 % zurückziehen sollte, wobei unser Ziel-Einstiegspunkt auf der 50%-Marke liegt, die mit der Unterstützungszone von Welle (4) zusammenfällt. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass wir die 127-Dollar-Marke nicht wieder überschreiten werden, es sei denn, wir stoßen auf ein Erweitertes Flachmuster-Szenario, bei dem das Erreichen von 138 % noch möglich ist, aber wir sollten es nicht überschreiten. Daher präsentiert Oracle über einen langen Zeitraum ein sehr bärisches Szenario. Wir werden auch nach möglichen kurzfristigen Einstiegspunkten suchen, um potenziell Positionen zu eröffnen.
NYSE:ORCLShort
von stromm_by_wmc
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Litecoin (LTCUSD): Ihre nächste Gewinnchance!Bei LTC wurden wir bei unserem ersten Versuch, Welle (iv) zu fangen, ausgestoppt. Wir haben jedoch Welle (iv) genau auf dem Niveau von Welle (i) abgeschlossen. Danach haben wir die übergeordnete Welle ((iii)) oder Welle (v) genau dort abgeschlossen, wo wir es erwartet hatten, zwischen den Niveaus 61,8% und 100%. Daher befinden wir uns in Welle ((iv)), die unserer Meinung nach noch nicht abgeschlossen ist, und erwarten einen Rückzug auf die Niveaus 38,2% bis 50%, die bei $90,20 und $85,81 liegen. Anschließend sollten wir mindestens das Niveau von etwa $115 erreichen, welches das Mindestniveau ist. Da wir uns immer noch in einer übergeordneten Welle 3 befinden, sollten wir dann deutlich höher steigen. Wir werden diesen Eintrag definitiv platzieren, da die Möglichkeit, dass dies ein Dreieck bildet, vielversprechend aussieht. Also müssen wir abwarten und sehen, wie sich Litecoin entwickelt und ob unsere Limit-Order ausgeführt wird.
CRYPTO:LTCUSDLong
von freeguy_by_wmc
Build Your Dreams (BYD): Weiter nach oben!Build Your Dreams (BYD): HKEX:285 Nach eingehender Untersuchung des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers BYD haben wir festgestellt, dass es eine sehr ansprechende und interessante Möglichkeit gibt, Positionen aufzubauen. Wir befinden uns derzeit in einer übergreifenden Welle III. Die Welle II endete beim Tief von 13,20 HKD, und das derzeitige Allzeithoch liegt bei 63,10 HKD. Wir befinden uns möglicherweise in einer Welle 5, die mit dem Abschluss der Welle (1) zurückfallen sollte. Anschließend wird eine tiefere Korrektur zur Welle (2) erwartet, wo wir unsere nächsten langfristigen Einstiege platzieren möchten, aber wir möchten auch jetzt einen kurzfristigen Einstieg vornehmen. Wir haben die Welle 4 erfolgreich abgeschlossen und seitdem die Wellen ((i)) und ((ii)) entwickelt. Diese Welle ((ii)) hielt sich genau auf dem 61,8% Fibonacci-Retracement-Level bei 28,19 HKD, und wir sollten nicht darunter fallen, bevor wir die übergreifende Welle 5 oder Welle (1) abschließen. Wir sollten auch das Hoch der Welle 3 von 40,40 HKD überschreiten.
HKEX:285Long
von freeguy_by_wmc
Polygon (MATICUSD): Zeit, Erwartungen zu übertreffen!Polygon (MATICUSD): BINANCE:MATICUSDT Für Matic wird nun angenommen, dass wir die erste Welle (a) um unser 50%-Niveau bei knapp unter 90 Cent entwickelt haben. Derzeit arbeiten wir an der Entwicklung der Welle (b), die aktuell auf dem 138%-Niveau und am Ende unserer Widerstandszone liegt. Diese Zone war in mehreren Fällen signifikant und hat bisher gehalten, und die Anzeichen deuten darauf hin, dass sie weiterhin hält. Wenn wir dieses 138%-Niveau überschreiten, würde dies bedeuten, dass unser Limit-Auftrag, oder besser gesagt Welle ((ii)), erreicht wurde, womit diese Phase abgeschlossen und Welle ((iii)) eingeleitet wäre. Sollte dies nicht eintreten, erwarten wir weiterhin einen Ausverkauf bis zum 50%-Niveau, und höchstens bis zum 78,6%-Niveau.
MLong
von freeguy_by_wmc
Petrobras entdeckt: Dividendenperle mit Potenzial? Die Aktien von Petrobras' ON N2 aus Brasilien sind besonders interessant, vor allem aufgrund ihrer hohen Dividendenrendite. Als größter Ölproduzent Brasiliens und einer der größten in Südamerika hat diese Aktie in den kommenden Jahren eine erhebliche Bedeutung. Sie hat einen starken Anstieg erlebt, wobei unsere Welle (2) bei 2,2 Brasilianischen Real begonnen hat. Seitdem ist sie gestiegen und hat Welle (3) auf dem 227,2%-Erweiterungsniveau abgeschlossen. Jetzt sollten wir in Welle (4) eintreten und idealerweise nicht unter das Niveau von 19 Brasilianischen Real fallen. Für Welle (4) erwarten wir ein Rückzugsniveau zwischen 38,2% und 50%. Da wir den Wochenchart betrachten, stellt dies ein sehr langfristiges Szenario dar. Wir werden Sie definitiv auf dem Laufenden halten und bei Bedarf kurzfristige Einstiegsmöglichkeiten bieten. In den kommenden Monaten erwarten wir die Entwicklung von Welle B und schließlich Welle C. Danach könnte, wie zuvor erwähnt, das langfristige Halten dieser Aktie aufgrund der bemerkenswert hohen und attraktiven Dividendenrendite sehr vorteilhaft sein.
BMFBOVESPA:PETR3Long
von stromm_by_wmc
Monster: VerkaufssignalSeit unserer letzten Analyse von Monster haben wir einen signifikanten Anstieg auf etwas über 60 $ beobachtet. Wir glauben jedoch nun, dass Welle B abgeschlossen ist. Es gibt ein Szenario, in dem wir höher steigen könnten, aber wir teilen diese Ansicht nicht. Wir vermuten eine Doppeltop-Formation nahe der Marke von 60,50 $, entsprechend dem Zyklus der Welle I, und erwarten eine fünfwellige Abwärtsstruktur, die zu Welle C oder der übergeordneten Welle (A) führt. Wir setzen auf einen Short-Eintrag, weil wir glauben, dass die Struktur die Annahme einer Doppeltop-Formation zulässt. Da es sich um ein Doppeltop handelt, erwarten wir auch ein Doppelboden. Dennoch bleibt unser Ziel das obere Ende der Unterstützungszone, da wir nicht wegen einiger Prozentpunkte feilschen und riskieren wollen, unser Take-Profit nicht auszulösen. Daher haben wir unser Ziel auf 49,88 $ gesetzt.
NASDAQ:MNSTShort
von stromm_by_wmc
Märkte könnten turbulent werdenIn der vergangenen Woche wurden die Finanzmärkte förmlich von einer Flut an Nachrichten und Daten überschwemmt, was zu einer regelrechten Achterbahnfahrt bei den meisten Vermögenswerten führte. Aktien rutschten auf einen Wochenverlust ab, Kassagold erreichte neue Allzeithochs, die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen verzeichnete ein neues Jahreshoch und Brent stieg zum ersten Mal seit dem 3. Quartal 2023. In der kommenden Woche steht wieder ein volles Programm an, wobei sich die Marktteilnehmer in erster Linie auf den US-Leitzinsbericht für März, die Entscheidungen einer Reihe von G10-Zentralbanken, einschließlich der EZB, und den Beginn der US-Berichtssaison für das erste Quartal konzentrieren werden. Die Themen der vergangenen Woche Unter all den Ereignissen der vergangenen Woche – von denen es zu viele gibt, um sie alle in diesem Artikel zu erwähnen – war möglicherweise die deutliche Tonänderung einer Reihe von FOMC-Sprechern am bedeutendsten. Nachdem der Vorsitzende Powell und Gouverneur Waller in der Vorwoche erklärt hatten, dass sie es nicht eilig hätten, die Zinssätze zu senken, wurde dieser Kommentar in dieser Woche von einer Vielzahl anderer Entscheidungsträger aufgegriffen, darunter Logan, Kashkari, Barkin, Daly, Bowman und vor allem Powell selbst. Die hartnäckig hohe Inflation in Verbindung mit einem robusten Arbeitsmarkt und einem starken Wirtschaftswachstum deuten darauf hin, dass es kaum einen unmittelbaren Bedarf für eine weniger restriktive Politik gibt. Es überrascht nicht, dass die Märkte angesichts dieser veränderten Rhetorik einen deutlichen Kurswechsel in Richtung der Falken vollzogen haben. Die USD-OIS-Kurve preist jetzt nur noch eine Lockerung um 64 Basispunkte bis zum Jahresende ein, was deutlich unter den 75 Basispunkten liegt, die der Median der Dotplot-Prognose im SEP vom März implizierte, und eine deutliche Korrektur gegenüber den mehr als 160 Basispunkten, die Anfang Januar eingepreist wurden. Doch auch wenn sich die Fed zu einer restriktiveren Haltung durchgerungen hat, bedeutet dies nicht, dass der "Fed Put" tot und begraben ist. Der Ausschuss wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr Zinssenkungen vornehmen, und auch die Bilanzverkürzung wird wahrscheinlich zu Ende gehen. Da sich die Inflation nun - wenn auch auf holprige Weise - wieder auf das 2 %-Ziel zubewegt, haben die politischen Entscheidungsträger immer noch die Flexibilität, unterstützend einzugreifen, entweder durch Zinssenkungen oder durch Liquiditätsspritzen, je nachdem, was sie für richtig halten, falls sich die wirtschaftlichen Bedingungen erheblich verschlechtern oder ein finanzieller Unfall eintreten sollte. Daher dürfte der Weg des geringsten Widerstands mittelfristig weiterhin zu einem höheren Risiko führen. Auf jeden Fall gibt es derzeit kaum Anzeichen für eine wesentliche Verschlechterung der Wirtschaftslage. Der jüngste ISM-PMI für den Dienstleistungssektor fiel zwar auf den niedrigsten Stand des Jahres, blieb aber über 50,0, während der vergleichbare Index für das verarbeitende Gewerbe zum ersten Mal seit September 2022 über diese Marke stieg, was darauf hindeutet, dass die Talsohle des industriellen Abschwungs erreicht ist. Wichtiger als diese beiden Indikatoren war jedoch der Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der darauf hinwies, dass das rasante Wachstum der Beschäftigung anhält und der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im März um sage und schreibe 303.000 und damit so schnell wie seit 10 Monaten nicht mehr, während der 3-Monats-Durchschnitt der Stellenzuwächse nach einer Korrektur der Daten der beiden Vormonate um 22.000 auf 276.000 anstieg und damit ein 12-Monats-Hoch erreichte. Diese Daten werfen natürlich die Frage auf, ob Zinssenkungen überhaupt notwendig sind, obwohl der Vorsitzende Powell darauf hingewiesen hat, dass eine starke Personaleinstellung allein kein Grund wäre, den Beginn der Normalisierung der Geldpolitik zu verschieben. Andere Aspekte des Arbeitsmarktberichts waren ähnlich vielversprechend: Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 %, obwohl die Erwerbsbeteiligung um 0,2 Prozentpunkte auf 62,7 % anstieg. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Monatsvergleich um 0,3 % und entsprachen damit den Konsensschätzungen, obwohl sich das jährliche Lohnwachstum um 0,2 Prozentpunkte auf 4,1 % verringerte, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass höhere Vergleichszahlen aus dem Jahr 2023 die Daten beeinflussten. Die Märkte der vergangenen Woche Die Tage, an denen der monatliche US-Arbeitsmarktbericht für erhebliche und anhaltende Marktbewegungen sorgte, scheinen vorbei zu sein. Ähnlich kurzlebig war der Anfall von Risikoaversion, der die Märkte am späten Donnerstag erfasste, eine Bewegung, die anscheinend dadurch ausgelöst wurde, dass die geopolitischen Spannungen nach Berichten über den Angriff Israels auf ein iranisches Konsulat in Syrien die Märkte erneut belasteten. Als sich die Schlagzeilen überschlugen, griffen die Marktteilnehmer zum klassischen Playbook der Risikovermeidung: Aktien brachen ein, während Anleihen und andere Zufluchtsorte wie Gold zulegten. Dies war nicht nur anekdotisch gesehen das erste Mal seit längerer Zeit, dass ein solches Playbook zum Einsatz kam, sondern der Donnerstag markierte auch den ersten roten Tag des S&P 500 mit einer Schwankungsbreite von mehr als 2 % innerhalb eines Tages seit über 12 Monaten. Trotzdem wurde die Kursdelle am Freitag nach den Gehaltsabrechnungen relativ schnell und aggressiv aufgekauft, was darauf hindeutet, dass die Bullen weiterhin die Kontrolle haben, wobei das oben erwähnte unterstützende politische Umfeld bedeutet, dass der Weg des geringsten Widerstands weiterhin nach oben führt, wobei dieses Umfeld die Märkte bis zu einem gewissen Grad von den anhaltenden geopolitischen Turbulenzen abfedern kann. Die Erholung vom Freitag reichte jedoch nicht aus, um zu verhindern, dass der S&P mit einem Rückgang von knapp über 1 % seine schlechteste Woche seit Januar erlebte. In Wahrheit waren es jedoch die Bewegungen abseits des Aktienmarktes, die in der vergangenen Woche von größerem Interesse waren. Tatsächlich war es der Rohstoffbereich, in dem sich in der vergangenen Woche die bedeutendsten Marktaktivitäten abspielten, wobei Gold auf neue Rekordhöhen nördlich von 2.300 $/oz anstieg, da das gelbe Metall weiterhin glänzt, obwohl klassische Faktoren wie reale Renditen und der Dollar eigentlich einen Gegenwind darstellen. Es hat daher den Anschein, dass Gold in dieser Phase einfach zu einem Momentum-Handel geworden ist, bei dem die Überwindung jeder großen psychologischen Marke neue Käufer auf den Plan ruft. Auch Rohöl erlebte eine starke Woche: Sowohl WTI als auch Brent legten in den letzten fünf Handelstagen um rund 4,5 % zu und stiegen auf über 85 bzw. 90 US-Dollar pro Barrel, wobei beide am Freitag auf dem höchsten Stand seit Oktober letzten Jahres schlossen. Zahlreiche Faktoren scheinen dem Rohöl zu helfen, nicht nur die verstärkte Konzentration des Marktes auf die geopolitische Lage im Nahen Osten. Darüber hinaus bedeuten die anhaltenden Produktionskürzungen der OPEC+, dass das Angebot relativ knapp bleibt, während die Einstellung einiger mexikanischer Rohölexporte durch Pemex in den kommenden Monaten den Markt weiter verengen wird. Auf der Nachfrageseite scheinen sich die Aussichten indes aufzuhellen, da das verarbeitende Gewerbe weltweit Anzeichen für eine Verbesserung aufweist, nicht nur angesichts der bereits erwähnten ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe, sondern auch nachdem der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im März auf ein Einjahreshoch gestiegen ist. Natürlich wird der Anstieg der Rohölpreise, wenn er sich fortsetzt, zu einer erneuten Besorgnis über die Beständigkeit der Inflation führen, insbesondere da die Preise für Dienstleistungen weiterhin hoch sind und der Anstieg der Rohölpreise die anhaltende Disinflation bei Gütern gefährdet. Infolgedessen war es vielleicht keine Überraschung, dass Staatsanleihen eine turbulente Woche erlebten, in der die Renditen über die gesamte Kurve hinweg neue Jahreshöchststände erreichten, wobei die hawkishe Rhetorik der Fed den Bären unter die Arme griff und die Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen am Ende der Woche auf dem höchsten Stand seit November lag. Die Breakeven-Inflationsraten sind ebenfalls stark angestiegen, was im Hinblick auf den Verbraucherpreisindex in dieser Woche im Auge behalten werden sollte. Im Vergleich zu all dem waren die Bedingungen am Devisenmarkt erneut relativ gedämpft. Dies lässt sich vielleicht am besten am JPY ablesen, der weiterhin knapp unter der 152er-Marke verharrt, da die Märkte nach wie vor wegen der Aussicht auf Interventionen des Außenministeriums nervös sind, könnte die Währung weiter nachgeben. Obwohl die Volatilität nach wie vor gedämpft ist, stieg der Dollar im Laufe der Woche kurzzeitig auf neue Jahreshöchststände, da der DXY kurzzeitig die 105er-Marke zurückeroberte, obwohl diese Bewegung offenbar als Vorwand für Gewinnmitnahmen genutzt wurde und die Gewinne somit im Sande verliefen. Allerdings gibt es in der Welt der G10-Devisenmärkte nach wie vor nichts, was den Dollar auf Wachstums- oder Renditebasis schlagen könnte, so dass weitere USD-Zuwächse wahrscheinlich sind, da das Narrativ des "US-Ausnahmezustands" weiterlebt. Die bevorstehende Woche In der kommenden Woche erwartet die Finanzmärkte ein weiteres vollgepacktes Programm mit einer Fülle von Risiko-Ereignissen, die die Marktteilnehmer zu bewältigen haben. Das herausragende Ereignis ist natürlich der US-Verbraucherpreisindex für März, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Es wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex im vergangenen Monat um 3,4 % gestiegen ist, was einem Anstieg um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Februar entspricht, auch wenn die Zahl im Vergleich zu den Konsenswerten drei Monate in Folge positiv überrascht hat. Der Kerninflationsindex dürfte jedoch zeigen, dass sich die Disinflation fortsetzt und von 3,8 % auf 3,7 % im Jahresvergleich zurückgeht. Zusätzlich zu diesen Daten werden sowohl die Superkerninflation als auch die annualisierten Monatswerte genau auf Anzeichen für eine hartnäckige Inflation hin untersucht werden. Obwohl beide Seiten des doppelten Mandats wieder in ein besseres Gleichgewicht kommen, sind es immer noch die Inflationszahlen, die die Überlegungen des FOMC in erster Linie bestimmen, insbesondere da weitere Fortschritte in Richtung des 2 %-Ziels eine Voraussetzung für die erste Zinssenkung sind. Der US-Wirtschaftskalender ist nicht nur mit den VPI-Zahlen gefüllt, sondern auch mit dem wöchentlichen Bericht über Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, der jüngsten Universität von Michigan-Umfrage zur Verbraucherstimmung und den PPI-Daten für März. Letztere sind vielleicht von größtem Interesse, da sie in Verbindung mit dem Verbraucherpreisindex eine relativ genaue Schätzung der von der Fed bevorzugten PCE-Inflationsrate ermöglichen, wenn diese Ende des Monats veröffentlicht wird. Apropos Fed: Das Protokoll der FOMC-Sitzung vom März steht Mitte der Woche an, wobei die Kommentare zur Bilanz und zum Ende der quantitativen Straffung von größtem Interesse sein dürften, wenn man bedenkt, dass die Redner seit der Sitzung unablässig Kommentare zur Wirtschaft abgegeben haben. Das Tempo dieser Kommentare nimmt übrigens auch in dieser Woche nicht ab, da weitere 9 FOMC-Mitglieder zu Wort kommen werden. Außerhalb der USA ist der geldpolitische Kalender mit den anstehenden Entscheidungen der RBNZ, der BoC und der EZB ebenfalls sehr voll. Wahrscheinlich wird keines der drei Länder auf den anstehenden Sitzungen seine Politik ändern, sodass der Schwerpunkt auf der Frage liegen wird, wann die ersten Zinssenkungen vorgenommen werden. In dieser Hinsicht hat die RBNZ bisher einen bemerkenswerten Mangel an Dringlichkeit für Zinssenkungen an den Tag gelegt, indem sie an ihrer "längerfristig höheren" Haltung festhielt, die sie am Mittwoch wahrscheinlich bekräftigen wird. Die BoC Zentralbank könnte unterdessen einen Schwenk in Richtung einer dovisheren Ausrichtung vollziehen, wobei die erste Zinssenkung wahrscheinlich im Juni erfolgen wird, nachdem ein düsterer Arbeitsmarktbericht für März letzte Woche einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf über 6 % zeigte. Die EZB-Entscheidung vom Donnerstag wird wahrscheinlich ebenfalls zu einer relativ dovishen Erklärung führen, wobei Lagarde und Co. nach wie vor eine erste Zinssenkung im Juni anstreben, nachdem sie sich bereits auf der März-Sitzung auf einen solchen Schritt festgelegt hatten. Auch wenn eine explizite Zusage für eine Zinssenkung im Frühsommer höchst unwahrscheinlich ist, wird Lagarde wahrscheinlich wiederholen, dass die Entscheidungsträger bis zu dieser Sitzung "viel mehr" wissen werden, und vielleicht auch anmerken, dass sie fast hinreichend zuversichtlich sind, dass die Inflation auf das 2 %-Ziel zurückkehren wird, insbesondere nach dem unerwartet kühlen VPI-Ergebnis von 2,4 % für den März in der vergangenen Woche. Neben der Geldpolitik und den wirtschaftlichen Ereignissen beginnt in dieser Woche auch die Saison für die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse in den USA. Wie üblich machen die Banken den Anfang: JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup werden vor der Markteröffnung am Freitag berichten. Für die gesamte Berichtssaison wird laut Factset für den S&P 500 ein Gewinnwachstum von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr erwartet, was für den Index das dritte Quartal in Folge mit einem Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Nur neun S&P 500-Konstituenten, darunter ein Dow-Konstituent (JPM), berichten in der kommenden Woche. Trotz dieser Flut von Risiko-Ereignissen, mit denen sich die Märkte in der kommenden Handelswoche auseinandersetzen müssen, und trotz der Entwicklungen der letzten Woche bleibt die allgemeine Markteinschätzung weitgehend unverändert. Die Aktien dürften weiter zulegen, wobei die Kursverluste relativ gering ausfallen dürften, und diese Gewinne dürften noch verstärkt werden, wenn die Gewinnsaison stark ausfällt. Die Kurve der Staatsanleihen dürfte indes weiter steil werden, da das Inflationsziel der Fed von 2 % flexibler wird, die Risiken für die Inflationsaussichten zunehmend nach oben kippen und die Fed in diesem Jahr noch 2/3 Zinssenkungen in Aussicht stellt. Im Gegenzug dürfte der Dollar gut gestützt bleiben, da die wirtschaftliche Outperformance der USA anhält und andere G10-Zentralbanken vor Powell & Co. mit Zinssenkungen beginnen.
PEPPERSTONE:US30
von Pepperstone
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 09.04.2024Am Montag ist unser Dax erst einmal weiter in der Vorwochen-Spane vor sich her geblubbert ohne neue Signale zu setzen. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 18760, 18600, 18420, 18336, 18190, 17980, 17880, 17750, 17630 17460, 17200, 17120, 16960, 16800 Chartlage: positiv Tendenz: seitwärts / aufwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax sollte seinen Rücklauf noch bis 18240 / 18260 ausbauen können am Morgen. Bei besonders viel Motivation wäre sogar auch die 18300 / 18335 schon erreichbar gewesen. Doch galt Vorsicht, die letzte Wochenkerze als Umkehrsignal sollte immer mal wieder Salz in die Suppe spucken können, wenn er den Kopf hoch nimmt. Würde er sich kräftig genug dann aus den Bereichen abstoßen, wären auch neue Tiefs unter der Vorwoche möglich gewesen. So die Zusammenfassung von gestern. Zwar sahen wir schon wie unser Dax beide Stationen gut bediente und sowohl 18240 / 18260 als auch 18300 / 18335 erreichte, allerdings ließ das Abdrehen dann ganz schön auf sich warten. Dennoch ist es im Ansatz schon erkennbar gewesen, sodass ich unseren Dax am Dienstag nun unterhalb von 18300 eher gen 18240 und 18200 / 18190 hin tendieren sehen würde, denn so ganz vergessen wird er seine Vorwoche noch nicht haben. Sollte er jedoch so gar keine Anstalten machen wären über 18335 dann auch wieder 18420 erreichbar und sollte er dort auch noch durchbrechen müsste man schon wieder neue Rekordkurse in den Mund nehmen, vermutlich dann aber erstmal zwischen 18560 / 18600. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 sowie ME31PY KO 15200 und für Abwärtsstrecken der JQ8923 KO 19070. Fazit: Am Montag konnte unser Dax nun beide Erholungsziele bei 18240 / 18260 und 18300 / 18335 bedienen, sodass nun nur eigentlich noch das Abdrehen fehlt um die Sache rund zu machen. Kippt er am Dienstag weg, sind 18240 und 18200 / 18180 die ersten beiden wichtigsten Anlaufstellen bevor dann wieder 18100 und tieferes interessant werden. Sollte er aber gar keine Anstalten zeigen auch unten mal wieder ein paar Punkte zu machen wären oben 18420 als nächstes dran und darüber bestünde dann sogar Übertreibungspotential bis 18560 / 18600.
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von DrMartin_Kawumm
DAX: Ziel bei 22.000 € im Blick!Nachdem unser Short-Szenario für den DAX ungültig wurde bewegen wir uns in unserem Alternativszenario und haben es entsprechend mit einem sehr langen und extrem bullischen Szenario zu tun, da dies die einzige andere Option ist, die wir für den DAX aktuell haben. Wir gehen davon aus, dass wir auf dem Wochenchart ein Mindestniveau von 22.000 € erreichen werden. Dieses Szenario wird durch einen Trendkanal unterstützt, den wir nun durchbrochen und nach oben verlassen haben. Daher erwarten wir, dass wir für die Welle 3 Niveaus zwischen 19.700 € und 23.000 € erreichen, die nur als Katalysator für noch höhere Bewegungen dienen werden. Wie gesehen, erwarten wir, dass die übergreifende Welle (3) Niveaus zwischen 25.400 € und 31.400 € erreicht. Es gibt noch viel Potenzial und Spielraum für eine Aufwärtsbewegung, und angesichts unserer Ungültigkeit werden wir nun nach Long-Einstiegen suchen. Wie immer erwähnt, spiegelt die Wirtschaft zunehmend weniger das wider, was auf den Märkten passiert, und weicht mehr von wirtschaftlichen Aktivitäten ab, was es etwas verwirrend macht, wenn man Deutschland als Ganzes betrachtet und die bemerkenswerte Leistung des DAX berücksichtigt.
XETR:DAXLong
von freeguy_by_wmc
Monero (XMR): Klarer Weg für starken AufschwungMonero (XMR): CRYPTO:XMRUSD Monero (XMR) , wie viele andere Kryptowährungen, erlebte erhebliche Verkäufe, hat sich jedoch nicht so robust erholt wie andere. Dieses verzögerte Verhalten bietet die Möglichkeit, potenziell schnellere und vorteilhaftere Einstiegspunkte zu nutzen. Aktuell wird vermutet, dass Monero sich möglicherweise noch am Ende einer Welle 2 befindet, was vorteilhaft sein könnte, da dies potenzielle Einstiegspunkte in den Markt ermöglicht. Unter der Oberfläche befinden wir uns in einer untergeordneten Welle 3, die zwischen $250 und maximal $431 erreichen soll. Beim genaueren Hinsehen haben wir nach Abschluss der Welle 2 bei $101 die Wellen (i) und (ii) entwickelt und versuchen jetzt, die Welle (iii) abzuschließen. Diese Welle wird voraussichtlich mindestens $164 erreichen und sich bis zu $233 erstrecken. Anschließend streben wir an, erste Einstiegspunkte für eine mögliche Welle (iv) zu suchen, die mindestens $250 erreichen soll.
CRYPTO:XMRUSDLong
von freeguy_by_wmc
Polkadot (DOTUSD): Das Rennen beginnt jetzt!Polkadot (DOTUSD): BINANCE:DOTUSD Bei der Betrachtung von Polkadot setzen wir unseren Einstieg auf dem Tageschart für eine potenzielle Welle 2. Wir erwarten, dass sie zwischen 61,8% und 78,6% erreicht, da wir glauben, dass die Korrektur noch nicht abgeschlossen ist. Wir neigen zu der Idee, dass wir es mit einer Welle ((a)) zu tun haben, da eine genauere Betrachtung darauf hindeutet, dass wir eine fünfwellige Abwärtskorrektur sehen, was auf eine potenzielle Zickzack-Korrektur für die Welle ((b)) hindeutet. Daher sollten wir nicht zu viel Aufwärtsbewegung sehen, bevor eine weitere Abwärtsbewegung eintritt. Der genaue Wendepunkt in Welle ((b)) bleibt abzuwarten, aber unser Szenario ist klar zwischen $10,85 und $11,30 gesetzt. Alles darüber würde eine genauere Untersuchung erfordern, aber wir sollten diesen Bereich nicht überschreiten. Danach sollten wir auf $8,24 bis $7,25 absteigen, um unsere übergreifende Welle 2 abzuschließen. Für Welle 3 erwarten wir dann einen Anstieg auf mindestens $21,65, was einen sehr signifikanten Anstieg mit einem sehr günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis darstellt.
CRYPTO:DOTUSDLong
von freeguy_by_wmc
Apple: Zielzone in Sicht Apple nähert sich unserer Zielzone und zeigt die Schwäche, die wir sehen wollten. Wir erwarten, dass noch einige Prozentpunkte fallen, bevor wir die Zielzone für Welle 2 erreichen, die zwischen 50 und 78,6 Prozent liegt. Wenn wir uns unser 2-Stunden-Chart ansehen, erkennen wir nun die 5-Wellen-Struktur, die wir erwartet hatten. Dieses gesamte Szenario wäre wahrscheinlich falsch, wenn wir die Ungültigkeitslinie überschreiten. Dennoch sollten wir diesen Abwärtstrend weiterhin sehen, idealerweise in Richtung Welle (b), um 165,67 $. Danach sollten wir Welle (iv) bilden, gefolgt von Welle (v), mit unserem Einstieg zwischen 161,55 $ und 140,45 $. Nach diesem Schritt sollten wir mit der übergeordneten Welle (5) fortfahren und sie letztendlich abschließen. Wenn wir hier ausgestoppt werden, rechnen wir damit, dass Apple, wie bereits früher gesagt, deutlich tiefer fallen könnte, aber vorerst halten wir an diesem Szenario fest.
NASDAQ:AAPLLong
von stromm_by_wmc
Roche: Bereit für 120% Wachstum? Wir versuchen hier etwas mit Roche, wo wir denken, dass wir uns derzeit in Welle (5) befinden, nachdem wir kürzlich Welle (4) abgeschlossen haben. Diese Einschätzung lässt sich besser auf dem Tageschart visualisieren. Daher sollten wir das 61,8%-Niveau für diese Welle 4 halten. Alles darunter wäre statistisch zu niedrig, während wir darüber mindestens das alte Hoch anstreben, bis zu einer Erweiterung der Welle 5. Dieses Szenario würde uns auf ein Niveau von 552 $ bringen, was eine 120%ige Steigerung von unserem Einstiegspunkt markiert, mit einem Stop-Loss bei 6,5%, was zu einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 18,65% führt, was phänomenal wäre, wenn es sich materialisiert. Wir glauben, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis so günstig ist, dass wir mit diesem Handel fortfahren müssen. Solange wir nicht unter die Ungültigkeitszone fallen, d.h. das Niveau der Welle (1), erwarten wir weiterhin, dass Welle 4 hält. Wie erwähnt, wäre es für uns unsinnig, unter das 61,8%-Niveau für Welle (4) zu fallen, da statistisch gesehen darüber hinaus wenig zu gewinnen ist.
SIX:ROLong
von stromm_by_wmc
Gilead Sciences (GILD): Chancen in Pharma über Tech hinausGilead Sciences (GILD): NASDAQ:GILD Wir zielen darauf ab, unser Portfolio über bloße Tech-Aktien und den Technologiesektor hinaus zu diversifizieren. Nun konzentrieren wir uns auf Unternehmen aus der pharmazeutischen Industrie, wie Gilead Sciences. Bei der Analyse des Wochencharts beobachteten wir den größten Anstieg seit 2010 für Welle (3). Wir glauben, dass wir auch Welle (4) bei $56,56 abgeschlossen haben. Der Höhepunkt lag bei $123,27, was unser Allzeithoch markiert. Diese Zahl ist unser Ziel für die minimale Erreichung von Welle 3. Es ist entscheidend und bedeutend, wir erwarten auf diesem Niveau einen hohen Verkaufsdruck. Beim genaueren Hinsehen nehmen wir an, dass wir uns in Welle 2 befinden, die zwischen 61,8 % und 78,6 % Retracement abgeschlossen sein soll. Das positioniert uns mit einem relativ günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis im Tageschart. Sollten wir unter dieses 78,6 % Retracement-Niveau fallen, könnten wir auf $56 zurückfallen. Wenn das passiert, stehen wir vor einem Problem, möglicherweise fallen wir weiter bis Welle (4) auf ein Maximum von $30. Sollte dieser Rückgang nicht eintreten, werden wir weiterhin eine Aufwärtsbewegung erwarten.
NASDAQ:GILDLong
von freeguy_by_wmc
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 05.04.2024Mit einem schönen Schwung hat unser Dax das Hoppelhäschen nun direkt wieder in die Tiefe geprügelt. Sauber Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 18760, 18600, 18420, 18336, 18190, 17980, 17880, 17750, 17630 17460, 17200, 17120, 16960, 16800 Chartlage: positiv Tendenz: seitwärts / aufwärts Grundstimmung: positiv Den Rücklauf an die 18360 hatte unser Dax schon mal schön gestellt. Nun sollte er zeigen, ob er sich auch saftig genug davon abstoßen kann. Würde das klappen waren unten sogar neue Wochentiefs im Bereich um 18200 / 18180 zu erwarten. Von dort sollte er allerdings auch leicht wieder hochdrehen können. Sollte er hingegen aber gar nicht an der 18360 wegdrehen nun, wäre 18430 / 18470 die letzte Chance sich einzuklappen, da es sonst über 18500 wieder zu bullish würde. So die Zusammenfassung von gestern. Die 18360 nutzte unser Dax dann zwar nicht, drehte sich aber schon um 18430 runter und erreichte trotzdem noch sein Ziel bei 18200 / 18180. Wir hatten gestern geschrieben, dass er sich von dort leicht hochdrehen könne. Das gilt so auch immer noch. Allerdings würde ich aufgrund des späten Erreichens gestern fast noch eher mit rechnen, dass er eine Station tiefer ausschachtet um von dort dann wieder hochzukleckern und das wäre dann 18120 / 18100. Den Bereich sollte man daher genauer im Blick behalten. Hält der nicht sind sonst 18040 / 18000 und 17880 an der Reihe. Kann sich unser Kumpel aber von der bereits erreichten 18200 / 18180 nun Aufdrehen, wären 18240 / 18260 und 18300 / 18335 die wichtigsten Anlaufstellen. Vor allem auch um dann wieder runter zu zucken. Er müsste also für einen bullishen Konter beide Bereiche kräftig durchstoßen um sich wieder 18400 und höheres freizuschaufeln. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 sowie ME31PY KO 15200 und für Abwärtsstrecken der JQ8923 KO 19070. Fazit: Von 18430 / 18470 hat sich unser Dax nun schön in die 18200 / 18180 geworfen, allerdings recht spät. Steigt er trotzdem von hier in den Rücklauf sind 18240 / 18260 und 18300 / 18335 die wichtigsten Anlaufstellen. Um bullish zu kontern müsste er beide Stationen zerschlagen. Eher würde ich allerdings noch weitere Tiefs am Freitag einplanen rein in die 18120 / 18100. Dort hätte er dann eine schöne Basis um sich wieder etwas ausgiebiger hochzuziehen. Bricht der Bereich aber auch sind darunter dann 18040 / 18000 und 17880 die nächsten Stationen.
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von DrMartin_Kawumm
Zscaler (ZS): Auf dem Weg durch die WolkeZscaler (ZS): NASDAQ:ZS Beim amerikanischen Cloud-Unternehmen Zscaler haben wir den ersten 5-Wellen-Zyklus bei $376,11 abgeschlossen, daraufhin die Welle II bei $84,93 entwickelt und befinden uns nun in der übergeordneten Welle III. Diese Phase sollte natürlich weit über unser Allzeithoch hinausgehen und somit über den Gipfel der aktuellen Welle I steigen. Derzeit befinden wir uns im ersten 5-Wellen-Impuls nach oben, um die Welle (1) abzuschließen. Wir haben die untergeordnete Welle 3 präzise oder fast genau auf dem Niveau von 161,8% beendet, haben seitdem einen stärkeren Abwärtstrend gebildet und sind jetzt am Ende der Welle 4. Wie auf kürzeren Zeitrahmen zu sehen ist, ist unser Einstiegspunkt für die Welle 4 bereits angezeigt und sollte zwischen 38,2% und 61,8% erreichen. Sollten wir darunter fallen, müssten wir dieses bullische Szenario möglicherweise überdenken. Dennoch würden wir hier einen Markteinstieg setzen, da wir bereits in die Kaufzone gefallen sind und einen Anstieg über das Niveau der Welle 3, also über $259,6, erwarten.
NASDAQ:ZSLong
von freeguy_by_wmc
Korrektur von TESLA beendet?In der TESLA Aktie konnte sich am 19.07.2023 das Hoch der vermeintlichen Welle a ausbilden. Einen Wellengrad tiefer wird die Unterstruktur der Welle b als Triple Korrektur W-X-Y-X2-Z . Das Elliott Wellen System Croc 3.0 (mehr in der Signatur) erahnt noch ein weiteres Tief, aus diskretionärer Sicht könnte man sich ein bereits final vorliegendes Tief vorstellen. Es wird mittelfristig ein Aufwärtsimpuls 1-2-3-4-5 erwartet. Als Kursziel wurde die 363,00 USD Marke ermittelt.
NASDAQ:TSLA
von Tiedje-Trading
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Gold erreicht neues ATH: Bereit für eine Kehrtwende?Die Show muss weitergehen. Bei Gold beobachten wir weitere Allzeithochs. Wir erwarten jedoch bald eine Umkehr, denn wir haben nicht viel Spielraum oder Optionen nach oben, es sei denn, wir haben einen bedeutenden Rechenfehler gemacht. Wir betrachten das Niveau zwischen 161,8% und 227,2% als das Maximum für die untergeordnete Welle (iii), in der wir uns derzeit befinden. Wir arbeiten immer noch daran, die übergeordnete Welle 1 abzuschließen, aber das wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, da wir zuerst die Wellen (iii), (iv) und (v) beenden müssen. Für die übergeordnete Welle ((v)) erwarten wir ein maximales Niveau genau bei 261,8% für Welle (iii), d.h. 2.358 $. Das ist unser Maximum. Wir erwarten, dass diese Umkehrzone zwischen 2.331 $ und 2.358 $ liegt. Das ist das Maximum, das wir für Welle 1 antizipieren. Sollten wir dies überschreiten, müssen wir neu bewerten, und Gold könnte tatsächlich viel höher steigen. Natürlich erwarten wir auch, dass Gold langfristig neue signifikante Höchststände erreicht. Wo genau diese sein werden, ist noch unklar, aber wir erwarten definitiv, dass sie über der 2.500 $-Marke liegen werden.
OANDA:XAUUSDLong
von stromm_by_wmc
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Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 04.04.2024Am Mittwoch hat sich unser Hoppelhäschen nochmal etwas hoch gewagt. Kann er sich ja eigentlich dann gleich nochmal eine Klatsche abholen. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 18760, 18600, 18420, 18336, 18190, 17980, 17880, 17750, 17630 17460, 17200, 17120, 16960, 16800 Chartlage: positiv Tendenz: seitwärts / aufwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax hatte zum Dienstag direkt den Osterhase gefressen und einmal alle Supports nach unten durchgespielt. Da eine Gegenbewegung noch ausstand hatte ich zum Mittwoch zunächst erstmal noch eine Gegenbewegung aus der 18300 / 18285 heraus erwartet hoch in die 18360 oder vielleicht sogar schon 18435 / 18470 hinein. Dabei sollte er sich von den genannten Stationen auch nochmal deutlicher runter drehen können. So die Zusammenfassung der gestrigen Analyse. Und unser Dax nutzte die Chance und hangelte sich nochmal hoch zur 18360. Viel mehr dann allerdings noch nicht. Auch blieb der deutliche Abstoß nach unten aus, denn das bisschen Gezappel würde ich da nicht durchgehen lassen. Kommt er dem also nun nach könnten durchaus auch nochmal neue Wochentiefs in der Folge auftreten. Vermutlich rein in die nächste Zone um 18200 / 18180 von wo er dann aber auch schon wieder gut hochziehen könnte. Um sich dem zu verwehren müsste er dann entweder unten die 18200 vollkommen durchrennen um gleich bis zur 18040 durchzumarschieren, oder gar den Abstoß von der 18360 gänzlich auslassen und stattdessen noch die Station darüber bei 18430 / 18470 anlaufen, die allerdings auch weiter recht reaktiv erscheint. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 sowie ME31PY KO 15200 und für Abwärtsstrecken der JQ8923 KO 19070. Fazit: Den Rücklauf an die 18360 hat unser Dax schon mal schön gestellt. Nun muss er zeigen, ob er sich auch saftig genug davon abstoßen kann. Klappt das sind unten sogar neue Wochentiefs im Bereich um 18200 / 18180 zu erwarten. Von dort kann er allerdings auch leicht wieder hochdrehen. Da müsste er richtig durch wummern um noch weiteres Potential bis 18040 freizulegen. Sollte er hingegen aber gar nicht an der 18360 wegdrehen nun, wäre 18430 / 18470 die letzte Chance sich einzuklappen, denn über 18500 wird es sonst wieder zu bullish.
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von DrMartin_Kawumm