Technische Analyse trifft Psychologie: Was ist eine Blase?Vorwort:
Bei diesen Lerninhalten oder Informationen handelt es sich lediglich um meine persönlichen Erfahrungen oder um die Techniken, die ich in meinem System verwende, um eine Blase zu erkennen.
Das großartige an der technischen Analyse ist, dass viele verschiedenen Ansätzen zum Ziel führen können. Diese unterscheiden sich in Aufwand, Herangehensweise, Instrumenten und technischen Ansätzen.
Eines ist meiner Meinung nach jedoch wichtig:
Halte den Chart so einfach wie möglich, versuche das Offensichtliche zu sehen und arbeite mit so wenigen Instrumenten wie möglich, aber so vielen wie nötig.
Wenn die eigene Analyse sich auf das Offensichtliche stützt, ist es wahrscheinlich, dass viele andere Händler dasselbe sehen. Dies wiederum würde eine Bewegung in die vorhergesagte Richtung unterstützen.
= Selbsterfüllende Prophezeiung
-> Beispiele:
Gleitende Durchschnitte
Fibonacci-Retracements
einfache Formationen usw
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Bemerkung:
Dies soll eine kleine Hilfestellung sein, um Anzeichen für eine Blasenbildung zu erkennen, ich muss unbedingt anmerken, dass hier Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die schnelle in diesem Text nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde.
Auch unterscheiden sich solche Anzeichen und aufkommen stark von Markt zu Markt. Der Kryptomarkt ist auch 2024 im Vergleich zu seinen Verwandten (Rohstoffe, Forex, Aktien..) ein sehr volatiler Markt. Hier ist das Aufkommen einer möglichen Blase als sehr viel wahrscheinlicher als in den übrigen.
In den folgenden Beispielen werde ich die Anstiege 2017 und 2020 von BTC um das Ganze zu veranschaulichen.
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Was ist eine Blase?
Eine Blase ist in der Regel im nachhinein leicht zu erkennen, viele grüne lange Kerzen, wenige rote Kerzen, bis meist ein Hochpunkt erreicht ist. Dann viele große und lange rote Kerzen und wenig grüne :)
Es handelt sich dabei um das euphorische Herdenverhalten, die durch ihre Erwartungen an weiter steigende Kurse, den Kurs immer weiter in die Höhe treiben. Irgendwann entkoppelt sich der Kurs der „normalen Technischen Analyse“ und geht über in eine Blase. Diese ist eine äußerst fragile Zeit für den Kurs. Während einer solcher Blase ist es grundsätzlich möglich weiterhin zu traden, jedoch erfordert dies einiges an Erfahrung und ein sehr diszipliniertes Risikomanagement.
In meinem System gibt es dafür spezielle Regeln.
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Aber wie erkenne ich eine Blase, wenn sie sich gerade bildet?
Wenn ein Trend sich nicht ausreichend konsolidiert, sondern im Gegenteil immer kürzere Konsolidierungen zeigt, immer schneller steigt und im Idealfall noch durch das Medieninteresse befeuert wird, dann sind dies erste Anzeichen einer Blase. (Siehe Balken im Chart)
Innerhalb eines Trends muss der Kurs nach einem Anstieg ausreichend konsolidieren, um ein stabiles Preisniveau zu etablieren.
Ist nun der Trend im Betrachtungszeitraum über den Zenit, also nach z.B. 6 Wellen und es folgen immer weitere steileren Kursanstiege, so wäre dies ein erstes Anzeichen einer möglichen Blase
Der Kurs MUSS sich ausreichend konsolidieren, um nachhaltig zu sein.
-----Dabei ist das Verhältnis von Anstieg zu Konsolidierung wichtig.------
Wenn dieses immer weiter abnimmt (siehe folgende Beispiele) zeigt dies das euphorische Verhalten der Marktteilnehmer
Im Tageschart können wir sehen, dass sich der Kurs immer weiter von den Standard-SMAs (50 (blau) ,200 (rot)) entfernt, bis er einen unnatürlichen Abstand erreicht, was ebenfalls darauf hindeutet, dass sich der Markt in einer Blase befinden könnte.
Sobald solche Anzeichen auftreten, ist es wichtig, sehr enge Stopps zu setzen, da es zu einem abrupten Ende kommen kann.
Beispiel 2017 (schematisch)
Beispiel 2020 (schematisch)
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Zusammenfassung:
Immer steilere Anstiege
Immer kürzere Konsolidierungen
Der Abstand zu den SMAs wird immer untypischer für den Markt
Bonus: Medienberichterstattung über den Vermögenswert
Anmerkung:
Eine Blase ist an und für sich nichts schlimmes, das schwierige dabei ist jedoch das rechtzeitige Erkennen und das eigene routinierte handeln nicht in ein emotionsbasiertes Gambling zu wandeln.
Ich wünsche allen weiterhin viel Erfolg!
Blase
Wie entsteht eine Blase und was sind die Anzeichen?Vorwort:
Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte.
Das Schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann.
Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen.
Ich halte jedoch eines für wichtig:
Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich.
Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen.
= Selbst erfüllende Prophezeiung
-> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw..
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Anmerkung:
Dies ist soll eine kleine Hilfsstellung sein Anzeichen einer Blasenbildung zu identifizieren, ich muss unbedingt anmerken das hier viel Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die Schnelle nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde.
Versucht mithilfe dieser Anzeichen einfach mal den BTC Anstieg von 2017 zu analysieren, oder auch den aktuellen Anstieg.
Was ist eine Blase ?
Eine Blase lässt sich im Nachhinein meist einfach erkennen, sehr viele grüne lange Kerzen, wenige rote Kerzen, bis meist zu einem Hochpunkt. Anschließend jede Menge große und lange rote Kerzen und wenig grüne :)
Wie jedoch erkenne ich eine Blase während sie sich bildet?
Wichtig:
Bitte lest euch vorher das Tutorial zum Wellenalter durch das ich geschrieben habe, dieses Verständnis wird benötigt um hier weiter zu machen.
Wenn ein Trend nicht ausreichend konsolidiert, sondern im Gegenteil immer kürzere Konsolidierungen aufweist, immer schneller steigt und im Idealfall noch durch Mediales Interesse angeheizt wird, dann sind das erste Anzeichen einer Blasenbildung. (Siehe Balken im Chart)
Innerhalb eines Trends muss der Kurs nach einem Anstieg ausreichend konsolidieren (Hierauf genauer einzugehen würde den Rahmen sprengen)
Sollte nun der Trend im Betrachtungszeitraum über den Zenit bestehen, also nach zB. 6 Wellen, ein neues Hoch bilden und anschließend weitere Wellen, mit immer steileren Kursanstiegen, so ist von einer Blasenbildung auszugehen.
Der Kurs MUSS um nachhaltig zu sein, ausreichend konsolidieren.
Im Weekly kann man beobachten das der Kurs immer weiter sich von den Standard-SMAs (20,50,200) entfernt, bis er eine unnatürliche Entfernung erreicht hat, auch dies deutet daraufhin das sich der Markt wohl in einer Blase befinden könnte
Sobald sich solche Anzeichen zeigen, ist es wichtig sehr enge Stopps zu setzen, da es abrupt zum Ende kommen kann.
Zusammenfassung:
-Immer steilere Anstiege
-Immer kürzere Konsolidierungen
-Entfernung zu SMAs wird marktuntypisch
Bonus: Medien berichten über das Asset
Anmerkung:
Da hier der Wochenchart dargestellt wird, ist nicht zu sehen wie es zur Kurs Umkehr kam. Es bildete sich im H4 eine SKS, dies war der Anfang vom Ende des steilen Anstiegs.
Auch heute, haben wir die selben Anzeichen wie 2017, zu beachten war die sehr starke und heftige Reaktion bei 42.000$, dies bedeutet nicht das der Kurs nun sofort sinken wird es kann vorher noch auf 50.000 , 60.000 oder noch mehr hoch gehen, aus meiner Sicht waren die aktuellen Konsolidierungen nicht ausreichend, dies habe ich im Hinterkopf bei der Platzierung eines Stopps
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Wenn ich diese Art von Tutorial gefällt, so lasst mir einen like da und folgt mir. Sollte genügend Interesse bestehen, so poste ich zukünftig mehr solcher Tutorials
Beste Grüße und viel Erfolg
DCT-Trading
Ich setze auf fallende KurseFundamental sieht das Unternehmen und auch der CEO nicht vertrauenswürdig aus. Es könnte bei den Untersuchungen viel Betrug aufgedeckt werden, was bei der Hystorie des Geschäftsführers nicht abwägig ist.
Sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind wird GM sehr wahrscheinlich den noch nicht abgeschlossenen deal für nichtig erklären. Dann wird der wahre Wert des Unternehmens erkannt.
Dies ist mein eigenes Tagebuch und soll weder eine kauf noch verkaufsempfehlung sein.
