DAX - Klassischer Trendtag in Play DAX - Klassicher Trendtag im Spiel. Ausbruch aus der Initial Balance und Fortsetzung des Trends in Richtung oberes #BouhmidiBands
Über die technische Analyse hinaus
Herc Holdings Forward P/E LONG - 21.09.2024Die Bewertungsindikatoren für Herc Holdings NYSE:HRI stiegen.
Historisch führte dies zu einem Anstieg des Herc Holdings Preises um 54,22 % über die folgenden 6 Monate.
Weiter passen die Technischen (EMA: 9,20,100,200 + RSI) Indikatoren perfekt. Starke Unterstützungen kann man im Chartbild gut erkennen.
Handelsidee:
💡Stop Loss: 114$
💡Take Profit: 242$ oder höher
💡Summe: max. 10% des Depot-Bar-Wertes
💡Laufzeit: max. 6 Monate
💡Hit-Rate: 97,37%
💡Potenzieller Profit: 54%
KI Unterstützung:
Der KI Researcher analysierte 20 ähnliche Fälle und erstellte die Prognose, zuletzt am 01.06.2021. Die Analyse erhielt 8 von 8 Sternen in der Qualitätsbewertung.
CF Industries - 21.09.2024Die Entry Point Indikatoren für CF Industries CF:NYSE sprangen an. Historisch führte dies zu einem Anstieg des CF Industries Preises um 15,31 % über die folgenden 3 Monate.
Technische Analyse zeigt:
✅ Letzter Schlusskurs über dem 20er und 9er EMA im 195-Minuten-Chart
✅ 20er und 9er EMA über dem 100er und 200er EMA
✅ RSI (14) hat seinen eigenen gleitenden Durchschnitt (SMA 14) von unten nach oben durchschnitten
Handelsidee:
💡 Stop Loss: 76,77$
💡 Take Profit: 95,50 oder höher
💡 Summe: max. 10% des Depot-Bar-Wertes
💡 Laufzeit: max. 3 Moante
💡 Hit-Rate: 86,67%
💡 Potenzieller Profit: 13%
KI Unterstützung:
Der KI Researcher analysierte 13 ähnliche Fälle und erstellte die Prognose, zuletzt am 19.09.2024. Die Analyse erhielt 7 von 8 Sternen in der Qualitätsbewertung.
PureGoldTrading: Warten auf das nächste SetupDer PEPPERSTONE:XAUUSD Goldpreis macht heute Morgen neue Hochs. FED Achterbahn hin oder her. Man kann jetzt viel darüber sinnieren, wie Recht man doch hatte. "Dass es weiter hoch gehen wird, war eigentlich klar". Es gab und gibt viele Faktoren, die dafür sprechen würden.
Das alles sind jedoch eher nebensächliche Aussagen. Der Markt hätte auch anders entscheiden können. Dann würde man eben über andere Faktoren sprechen, die zum Fortsetzen der Korrektur beitragen. Tag ein Tag aus lesen und hören wir uns Börsennews und Berichte an.
Im Trading können aber zu viele News und Berichte sogar schädigend sein. Sie verleiten einen dazu, zu glauben, man würde hinter die Kulissen blicken können. Man bräuchte nur genügend Bücher zu lesen, Verständnis und Kenntnisse aufzubauen, dann würde man schon auf die richtigen Pferde setzen können.
Dabei geht es um viel mehr als nur News und die richtigen Pferde. Es geht um das richtige Verhältnis zwischen Strategie, Risiko, Kosten und Psychologie. Dieses Verhältnis ist von individuellen Eigenschaften abhängig. Aber es gibt einige Faktoren, bei denen es von vornherein Sinn macht, diese auszumerzen. Z.B. Kosten und Zeitaufwand.
Welchen Sinn macht es, eine Scalping-Strategie zu verfolgen oder mehrere Trades am Tag zu machen, wenn man auf Monatebasis mit nur 5-10 Trades die selbe Performance erzielen könnte? Warum soll man mehr Kosten und Zeit aufwenden bei ähnlichen Ergebnissen? Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass weniger oft mehr ist.
Daher konzentriere ich mich auf ein Setup. Das kann ein Mal in der Woche kommen oder fünf Mal. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass es früher oder später kommt und ich es traden werde und, dass ich damit am Ende eines Monats ein gewisses Ergebnis erziele, das mich nicht zu hohe Gebühren, wenig Zeitaufwand und ein überschaubares Risiko gekostet hat.
Happy Trades!
DAX: Bouhmidi-Reversal in Initial Balance Während der Initial Balance wurde das untere #BouhmidiBand (18.849) durchbrochen und gleichzeitig bildet sich derzeit eine Reversal-Bewegung zurück. Unter dem Bouhmidi-Band stützt derzeit auch das Vortagstief (18.806).
Ölpreis: WTI erobert 71 US-Dollar zurück Ölpreise setzen ihre Rallye fort. Heute konnte die $71 zurückgewonnen werden im BLACKBULL:WTI - Nach der Verteidigung des Vortagsschluss in der asiatischen Session setzte sich der Aufwärtsimpuls in Europa fort, mit erfolgreicher Übernahme des Vortagshochs (VTH). In der noch laufenden US-Session kam es in der Initial Balance zu einem Restest des VTH und Fortsetzung der Impulse auf zurzeit über die $71er-Marke.
Goldpreis: Drei positive Eröffnungssignale Wie heute sehr schön zu sehen war, wurde zu den jeweiligen Eröffnungen der Börsen in Asien, Europa und den USA nach der Initial Balance der Trend fortgesetzt. Der Startschuss fiel mit der Überwindung des Vortagsschlusses in der asiatischen Session
S&P 500 kämpft um oberes 2.Bouhmidi-BandS&P 500 - Eine Stunde vor Handelsschluss scheint der Index weiterhin mit dem zweiten Bouhmidi-Band zu kämpfen. In rund durchschnitlich 11 Handelstagen im Jahr schließt der SP:SPX über dieses Band.
S&P 500: Gap-Up reicht bis zum Bouhmidi-Band SP:SPX startet mit einem großen Gap-Up und testet während der Initial Balance das erste #BouhmidiBands. Die starken Impulse aus der Overnight-Session werden aktuell nicht weiter fortgesetzt. Gelingt keine Überwindung der BB, könnte der S&P 500 nochmal das Vortagshoch anlaufen.
Bitcoin - Startet die nächste Rallye?Bitcoin konnte bedingt durch den FED-Zinsentscheid und dem damit einhergehenden Risk-On Sentiment die psychologisch wichtige Marke bei 60.000$ zurückerobern und auf ein Drei-Wochen-Hoch steigen.
Auch wenn eine Zinssenkung um 50 Basispunkte mehrheitlich erwartet wurde, ist die Entscheidung etwas "dovisher", da einige Marktteilnehmer eine Senkung um nur 25 Basispunkte prognostizierten.
Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell betonte in der Pressekonferenz, das man sich nicht auf ein bestimmtes Tempo festlegen wolle, sondern erklärte, dass sich die Maßnahmen an den Wirtschaftsdaten orientieren würden.
Dieser verhaltene Ausblick dämpfte die Marktreaktion im US-Handel zunächst am Mittwochabend. Erst in der Nacht auf Donnerstag nahm der Anstieg von Bitcoin und anderen Risikowerten an Fahrt auf.
Aus charttechnischer Sicht hat die obere Trendlinie des steigenden Trendkanals für einen kurzzeitigen Abpraller gesorgt.
Die nächste markante Widerstandszone liegt für mich bei 64.000$.
Nach unten hin finden wir eine Unterstützung bei 62.700$.
Sollte dieses Level nicht halten könnte das Unterstützungsniveau bei 61.800$ angelaufen werden.
DAX bricht aus dem Bouhmid-Band aus XETR:DAX - Der zweite Test des oberen Bouhmidi-Band war erfolgreich und setzte neue Kaufimpulse. Das nächste Ziel ist das obere zweite Bouhmidi-Band bei 19.007 Punkte. Das würde dann auch ein neues ATH bedeuten.
PureGoldTrading: Achterbahnfahrt überstanden!Die FED hat den Zins wie größtenteils erwartet um 0,5% gesenkt, allerdings war Jerome Powell hawkisher im Rahmen der Pressekonferenz, was zu der kurzfristigen Achterbahnfahrt führte. So oder so, im Trading gilt: Der Markt interpretiert und nicht der Trader. Und der Markt war kurzfristig enttäuscht, doch aktuell scheint es weiter im Programm zu gehen. Vorerst.
Ich bin seit 2581 Long, da der Ausbruch über den Korrekturtrend erfolgte. TP wie besprochen bei 10 USD, also bei 2591. Thats it. Nothing less, nothing more. Its just trading.
PEPPERSTONE:XAUUSD
DAX scheitert zunächst am oberen Bouhmidi-Band DAX - Startet mit einem Gap-Up nach der FED-Sitzung . Scheitert allerdings in der Initial Balance am oberen #BouhmidiBands - Eine Fortsetzung des Abwärtstrends könnte das Vortagshoch und ferner den Vortagsschluss anpeilen.
PureGoldTrading: Auf der Mauer auf der LauerPEPPERSTONE:GER40 Gold scheint wieder und das mehr als PEPPERSTONE:BTCUSD Bitcoin und Co. Der Grund? Notenbanken senken die Zinsen, trotzdem, dass die Inflation noch nicht gänzlich gebannt ist, einige Krisenherde bestehen weiterhin und, meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, es wird von institutionellen Anlegern als Anlageklasse akzeptiert und aktuell stark zugekauft. Hingegen bleiben Krypto-Währungen, ETFs hin oder her, ein reines Privatkunden-Asset.
Fokus heute ist auf dem FOMC Zinsentscheid. Vola ist vorprogrammiert, da Markt eine nahezu 50/50 Chance sieht, dass die FED den Zins um 0,5% senkt. Sollte eine Senkung um 0,5% stattfinden, könnte Gold direkt auf neue Hochs steigen. Bei einer 0,25% Senkung, dürfte es nicht so schnell gehen, da eine leichte Enttäuschung einsetzen würde. Erst wenn Powell und die Dot Plots auf dovishen Pfad hindeuten, kann der Trend wieder aufgenommen werden.
Einstiege sind kurz nach dem Entscheid in der Regel sehr risikoreich, da die Vola im Laufe der Pressekonferenz anziehen kann und Ausschläge nicht selten in beide Richtungen erfolgen. Wer nicht wagt der nicht gewinnt? Möglicherweise bestünde eine Gelegenheit bei Korrekturausbruch nach oben. Ich betrachte hierfür in der Regel den Chart auf Stundenbasis. Mein TP Ziel liegt bei 10 USD. Da wir in einem klaren Aufwärtstrend sind, sehe ich von Short-Trades ab.
Happy Trades!
LEM Holding longviewLEM Holding ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der elektrischen Messtechnik. Das Schweizer Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von innovativen Sensoren zur Messung von elektrischen Parametern wie Strom und Spannung. Die Produkte von LEM werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter industrielle Automatisierung, erneuerbare Energien, Energiemanagement, Mobilität, sowie Automotive-Anwendungen.
LEM ist bekannt für seine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit seinem Fokus auf wachstumsstarke Märkte wie erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Elektromobilität hat sich die LEM Holding als wichtiger Akteur in der globalen Elektronik- und Messtechnikbranche etabliert. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange notiert.
Die Umsatz, Gewinn und Dividendenzahlen der letzten 20 Jahre zeigen einen stetig steigenden Trend an. natürlich gibt es einzelne schlechte Jahre. Das Big Picture zeigt jedoch einen stetig steigenden Trend im Geschäft. Sollte der Kurs seine historische Korrelation zu den Geschäftszahlen wieder aufnehmen, bietet sich hier Verdopplungspotenzial. + attraktive Dividendenrendite von derzeit 4% mit jährlicher Steigerungshoffnung
Der Titel ist nicht so bekannt, weshalb der Kursverlauf etwas träge sein kann. Aber das ist für uns langfristig kein Problem.
DAX - Ziel erreicht und Reversal am Bouhmidi-BandDAX - Nach dem Erreichen des Intraday-Ziel am oberen #BouhmidiBands setzt ein klassisches Reversal am BB ein.
DAX: Ausbruch aus Initial Balance setzt neue Impulse frei #DAX bricht aus der Initial Balance und setzt kleine neue Kaufimpulse. Gelingt die Verteidigung des IB-Low könnte der Aufwärtstrend bis zum #BouhmidiBand reichen.
Ölpreis hat Vortagsschluss preisgegebenÖlpreise geben mit Start der europäischen Session leicht nach und scheiterten am Vortagshoch. Zudem wurde der Vortagsschluss bei $70,50 preisgegeben. Gelingt keine Rückeroberung könnte BLACKBULL:WTI heute noch mal den Bereich um die $69,24 anlaufen.
DAX startet mit Gap-Up DAX startet mit Gap-Up in den Tag und hat vorerst den Vortagsschluss und das Vortagshoch überwunden. Die beiden genannten Preismarken bilden den Support für heute. An der Oberseite bildet das #BouhmidiBand das Ziel.
S&P 500 bricht aus Initial Balance SPX - Nach der Initial Balance testet der S&P 500 das IB-Tief ein Ausbruch könnte den Abwärtstrend aktivieren. Vortagsschluss und Vortagshoch bilden zurzeit den Intraday-Widerstand. Nächsten Ziele an der Unterseite sind das Vortagstief und das untere #BouhmidiBands
DAX tendiert in Initial Balance DAX - befindet sich weiterhin in der Initial Balance. Startete allerdings unterm Vortagsschluss und Vortagshoch. Ein Fall unter 18620 könnte den Intraday-Abwärtstrend fortsetzen. Heute fallen Vortagstief und unteres #BouhmidiBands zusammen und bilden das Ziel an der Unterseite.
BMW - longviewWenn man die Trends des Umsatzes, der Gewinne und der Dividenden der letzten 20 Jahre einzeichnet und dann 10 Jahre fortführt - kommt man auf eine Kurshoffnung von €130. dAs sind + 70%. Gepaart mit einer Dividendenrendite von aktuell 7% schon einen Blick Wert(sollten die Dividenden sich in Zukunft so weiterentwickeln wie in den letzten 20 Jahren kann man in 10 Jahren jährlich 12% des heute eingesetzen Kapitals als Dividende erhalten)
ACHTUNG - AKTUELL IST DIE AKTIE NOCH EINEN ABWÄRTSTREND
Bei mir kommt die auf die Watchlist. Sobald sich das langfristige Chartbild aufhellt beginnt der stufenweise Positionsaufbau.
Meine persönliche Meinung ist, dass BMW ein sehr gut geführtes Unternehmen ist. Denn anders als viele Autobauer hatte BMW nie große Probleme die Produktion aufrecht zu halten. Des Weiteren sind die neuen Elektromodelle schick. Ich fahre selbst Tesla. Damals gabs einfach noch nichts derartiges von BMW - aber mein nächstes E-Auto wird dann sicher eines von BMW - denn dynamisches Fahren können die und die Servicequalität von Tesla muss ich mir nun Gott sei Dank nicht mehr antun, wenn ich ein sportliches und schönes E-Auto fahren will.
Wie seht ihr das? Bin ich da auf den Holzweg oder bietet sich für BMW hier ein großes Potenzial?
Deine persönliche Meinung würde mich da echt interessieren. Vielen Dank für deine Zeit.
LG Andreas
AMS OSRAM AG - Oktober 2024 TrendwendeServus Trader
ich hatte für @MartinSchnellmann am 30. Mai 2020 die erste Wunschanalyse zu AMS OSRAM AG gemacht
und 22. Nov. 2023
Die Frage ist nun, ob meine ersten Analysen noch bestand haben und es sich wirklich um einen Impuls handelt oder wir uns nicht in einem großem Flat befinden, dass Regulär mit einem Ending endet oder in einem Expanded Flat oder Irregular Flat bis zu einem Running Flat (modern).
Wenn dies so wäre, dann gibt es zwei Wahrscheinlichkeiten.... wir sind in der letzten Welle 5 oder beenden gerade Welle 3.
Das Momentum hat schon eine sehr enge Divergenz gebaut mit einem Dreieck was nur auf einen Ausbruch wartet.
Schaut man sich die jüngsten Meltungen an, dann haben wir auch Fundamental ab dem 20. September 2024 einen Grund für eine Trendwende bis in das Jahr 2029.
Privatplatzierung von EUR 200 Mio. an vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029
Optimierung der Fremdkapitalstruktur durch Ablösung von kurzfristigen, revolvierenden Bankkrediten und Betriebsmittellinien durch langfristige vorrangige Anleihen
„Im Einklang mit unserem konservativen Finanzierungsansatz arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur. Im vergangenen Herbst haben wir erfolgreich mehr als EUR 2 Mrd. refinanziert, um ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil unserer ausstehenden langfristigen Verbindlichkeiten zu erreichen. Jetzt optimieren wir unsere Fremdkapitalstruktur weiter, indem wir einige kurzfristige Finanzierungsinstrumente durch die zusätzliche, opportunistische Platzierung von vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 ersetzen“, sagte Rainer Irle, CFO von ams OSRAM.
ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung der 10,5% vorrangigen Anleihen zur Rückzahlung ausstehender Beträge aus bestimmten kurzfristigen Bankkrediten und Betriebsmittelfazilitäten zu verwenden. Der Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen vorrangigen Anleihen wird am oder um den 20. September 2024 erwartet.
Quelle ams-osram.com
Beste Grüße, euer SwingMann
