FX + WIRTSCHAFT | EVENT - WOCHEN VORSCHAU | KW03 |Im heutigen Beitrag gehen wir auf alle wichtigen Ereignisse ein,
welche im Wirtschaftskalender, für die nächste Woche eingeplant sind.
> Kalenderwoche | 03 - - - 16. Januar 2023 – 20. Januar 2023
Lass uns kurz darauf eingehen, was die aufgelisteten Ereignisse, für dein persönliches Trading bedeuten.
> Wenn du ein Währungspaar Traden möchtest, solltest du immer darauf achten, dass du nicht zufälligerweise in ein „Event“ gerätst.
> Diese Events können in willkürlicher Volatilität enden, welche Technische Analyse nicht respektiert und damit ein möglicher Verlust einhergeht.
> Eine Strategie von „Market-Makern“ ist es, beide Seiten (Short | Long) zum Ereignis zu liquidieren und dann die partizipierte Richtung fortzuführen.
MONTAG
> CAD | 16:30 Uhr | BOC = Umfrage zu den Geschäftsaussichten
DIENSTAG
> GBP | 08:00 Uhr | ILO = Beschäftigungsänderung + Arbeitslosenquote
> EUR | 08:00 Uhr | HVPI = GER Harmonisierter Verbraucherpreisindex
> CAD | 14:30 Uhr | VPI = Verbraucherpreisindex
> USD | 14:30 Uhr | Veränderung des Index für das verarbeitende Gewerbe
MITTWOCH
> GBP | 08:00 Uhr | VPI = Verbraucherpreisindex
> USD | 14:30 Uhr | Einzelhandelsumsätze
DONNERSTAG
> AUD | 01:30 Uhr | Beschäftigungsänderung + Arbeitslosenquote
FREITAG
> CAD | 14:30 Uhr | Einzelhandelsumsätze
Mittwoch wird mit sicherlich am volatilsten, mit dem Veröffentlichen der amerikanischen „Einzelhandelsumsätze“, um 14:30 Uhr.
MARKT EINFLUSSNAHME
Jeder dieser Termine, führt im jeweiligen Währungspaar, zu hoher / moderater Volatilität.
> Ereignisse, die den Gesamten Markt Volatil gestalten, hängen meistens zusammen mit dem USD.
= Dies liegt daran, dass der USD durch die weltweite Akzeptanz eine Position als indirekte Weltwährung besitzt und damit signifikanten Einfluss auf die anderen Währungspaare / Wirtschaft nimmt.
Um an einem Beispiel die Einflussnahme des USD auf andere Währungspaare zu erklären, schauen wir uns den DXY (USD-Index) an.
Der DXY setzt sich zusammen aus den Paaren:
EUR (57,6 %), JPY (13,6 %), GBP (11,9 %), CAD (9,1 %), SEK (4,2 %) + CHF (3,6 %)
Wenn eine positive Metrik für den USD veröffentlicht wird = steigt sein Wert.
= Der Druck auf die sich im DXY-Korb befindenden Währungen steigt.
= Damit werden sie von Händlern „negativ“ bewertet.
= Ab-Verkauf
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass je höher die Stellungnahme des Landes auf die weltweite Wirtschaft ist, desto größere Auswirkungen nimmt es auf den gesamten Markt.
> Lasst uns gerne in den Kommentaren, über die Auswirkungen der dieswöchigen Termine austauschen.
> Deine Sichtweise zu teilen, ermöglicht einen jeden von uns sich zu verbessern.
Sollte dir diese Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
ZIEL IST DIE AUTARKIE | THE GOAL IS SELF-SUFFICIENCY
Aud
AUDJPY - BEAR FLAG?AUDJPY ist im D1 und W1 deutlich negativ, da weiterhin die Vermutungen gelten, dass die BOJ nun etwas gegen die Inflation unternimmt, wird der YEN in einem deutlich höheren Verhältnis nachgefragt.
Ich sehe hier, durch den anbleibenden bearishen Trend, eine BEAR Flag und lediglich eine Korrektur des überverkauften RSI (Kurses) von gestern.
Die Werte sind wieder normal, und der eigentliche Trend kann weiter aufgenommen werden.
Viel Erfolg
AUD/CHF - Möglicher TrendwechselDer AUD ist weiterhin der Gewinner unter den G8-Währungen und wird durch die folgende positive Nachricht aus China gestützt:
„Chinesische Behörden erwägen angeblich eine teilweise Aufhebung des australischen Kohleverbots.
Nach Eisenerz ist Kohle einer der wichtigsten australischen Exporte nach China. Zumindest war dies der Fall, bevor China die Ausfuhr beschränkte. Eine Lockerung des Verbots wäre positiv für Australien und den australischen Dollar.“
www.forexlive.com
Den CHF würde ich heute als neutrale Währung einstufen. Heute Morgen um 8:30 Uhr wurden die Inflationsdaten aus der Schweiz veröffentlicht. Die Inflationsrate war erneut leicht rückläufig. Dies könnte die SNB dazu veranlassen, die restriktive Geldpolitik einzudämmen, was sich widderrum negativ auf den CHF auswirken würde.
Aus charttechnischer Sicht könnte es nun einen Trendwechsel geben. Der Kurs könnte aus dem Abwärtstrend seit Juni 2022 nach oben hin ausbrechen. Im 4-Stundenchart gab es bereits einen Ausbruch über die fallende Trendlinie. Ein Tagesschlusskurs wäre nochmals eine wichtige Bestätigung.
Ein möglicher Long-Trade könnte beispielsweise unter der Unterstützungszone bei 0.6300 abgesichert werden. Dort verläuft aktuell auch der EMA 200 (H4).
Nach oben hin könnten die Widerstände bei 0.6390 ; 0.6411 ; 0.6442 und bei 0.6483 als Zielzone anvisiert werden.
AUD/NZD - Aufwärtstrend gebrochenWenn man sich die beiden Währungsräume im Vergleich anschaut, so ist die RBNZ noch etwas hawkisher (restriktiver) ausgerichtet als die RBA.
Die letzten beiden Zinserhöhungen der RBA betrugen „nur“ 25 Basispunkte. Hingegen hat die RBNZ zuletzt ihren höchsten Zinsschritt mit 75 Basispunkten vollzogen.
Zudem bleibt Australien weiterhin anfällig für die Unsicherheiten in China.
Aus charttechnischer Sicht wurde nun ein markanter Aufwärtstrend seit Anfang März 2020 mit einem Wochenschlusskurs nach unten hin gebrochen. Aktuell testet der Kurs diese Trendlinie nochmals.
Ein möglicher Short-Trade könnte über der Widerstandszone bei 1.054 oder über der runden Marke bei 1.060 mit einem SL abgesichert werden.
Nach unten hin könnten die Unterstützungen bei 1.0417 und bei 1.036 als Zielzone anvisiert werden.
AUD/USD: Frühe Longreversal PhaseAUD/USD: Frühe Longreversal Phase
> Höheres hoch und höheres Tief gebildet
> Abwärtstrendlinie gen Norden gebrochen
> Damit: Break of Structure / Change in Sequence
> POC unterm aktuellen Preislevel
Ein erster run gen Norden triftt auf leicht erhöhtes Volumen, es kann also noch einen Rücksetzer geben.
Wir beobachten gleichzeitig DXY, dort wäre ein Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck gen Süden vorteihaft für ein long AUD/USD Szenario.
Einen wunderbaren Start in die neue Tradingwoche wünschen Euch
Meikel & Euer Team WSI
Günstiger Einstieg mit engem Stop LossWelle 5 sollte vollendet sein, als nächstes sollten wir eine ordentliche ABC Korrektur sehen, bevor wir im Währungspaar noch tiefer gehen könnten.
Außerdem befinden wir uns genau auf der Trendlinie und fangen im H1 und D1 Chart an, einen kleinen aber feinen Boden zu bilden, was die Bedingungen für eine Long Position mit einem knappen Stop Loss nochmals unterstreicht.
Das Risk/Reward ist in einem sehr guten Verhältnis.
Viel Erfolg
Der finale Breakdown ?Sollte diese kleine ABC das Ende gewesen sein, könnte wir bei einem impulsiven Rücksetzer gute Short Gelegenheiten bekommen für einen gleichbleibenden Downtrend.
Wichtig: Auf einen Rücksetzer als Konfirmation warten bevor wir short gehen. Es könnte auch eine große ABC sein und wir könnten das korrektive Hoch bei 1.795 nochmals antasten bevor wir tiefer gehen,
Allerdings sieht es um den GBP nicht gut aus und die BOC hat zu schnell auf 1% angehoben was die Währung nun weniger attraktiv macht.
Viel Glück
AUDCHF TagesausblickGescheiterter Ausbruch nach oben Bestätigt unser tripple Top bzw. unsere SKS Formation im AUDCHF.
Wir sehen einen Breakout aus einer bärishen Flagge was unsere B Korrektur-Welle gewesen sein könnte.
Somit sind wir jetzt in Welle 3.
Wir verlassen eine negative Divergenz.
Targets beachten.
Viel Glück.
AUDJPY TagesausblickDer starke JPY zieht aktuell alles runter, dadurch dass AUD nochmals schwächer ist führt das zu einem starken Abgang im Währungspaar.
Wir schließen in wenigen Minuten die Tageskerze UNTER dem letzten Low vom Aufwärtstrend.
Sieht also so aus als würden wir noch ordentlich tiefer gehen können in den nächsten Tagen bis wir endlich Support für eine B Welle finden könnten.
Viel Erfolg,
Boy Invest
Ideenskizze: 5 jährige Australien BondsDie Anleihe mit Laufzeit bis Februar 2028 (A3K2LY) handelt bei 96% ihres Nominalwertes, die Rendite beträgt aktuell knapp 1,5% (obiger Chart entspricht nicht genau dieser Anleihe).
Risiken: Der AUD wertet vielleicht generell ab, oder es gibt kurz vor Rückzahlung eine Krise, in welcher der AUD im Vergleich zu den Leitwaehrungen abwertet. Außerdem ist zu beachten, dass die Rendite unter der erwarteten Inflation im Euroraum der nächsten Jahre liegt. Je nach Wertentwicklung der Anleihe können man mit Pech zudem nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt aus dem Deal aussteigen.
Pro: Der AUD als Rohstoff-Waehrung könnte im Vergleich zum Euro aufwerten. Geld in Euro Cash zu halten erscheint mir insgesamt unattraktiv. So bekäme man immerhin die Differenz zum Nominalwert, mögliche Währungsgewinne und die Rendite.
Unklarheit: Warum handelt die Anleihe bei 96%? Selbst in Anbetracht von langfristiger Inflation macht das bei einer Rohstoffwährung für mich wenig Sinn (zumal andere Australien Anleihen zb bis 2027 deutlich teurer sind). Wer dazu was weiß, den bitte ich, das mit mir und der Community in den Kommentaren zu teilen!
Achtung, mit Bonds bin ich weniger vertraut als mit Aktien und Rohstoffen, daher überprüft meine Idee für euch sorgfältig selbst! Es kann sein, dass mir hier Fehler unterlaufen. Ich freue mich über Einschätzungen in den Kommentaren.
Dies ist keine Anlageempfehlung.
Bullishe Breakouts mit Erholung im Euro?Wird der Euro diese Woche eine Erholung sehen?
Die technischen Indikatoren drehen bullish im EURAUD, was vielleicht auf einen schwachen AUD hindeuten kann, da wir im AUD bearishe Formationen sehen und dass den Eurokurs hier etwas stärken könnte. Kurzfristig.
Viel Erfolg
Abgeschlossene 5 Wellen mit ABC in einem H&SWir bilden gerade eine Kopf-Schulter (Head and shoulder) Formation aus, welche einfach gesagt nur eine ABC Korrektur unserer 5 abgeschlossenen Wellen sein wird.
Welle C, in welcher wir uns jetzt befinden, mit einem erfolgreichen breakdown aus dem kurzfristigem Trendkanal bestätigt.
Viel Erfolg