Auf geht's

Analyse

VIX – DIE REZESSION UNAUSWEICHLICH?Der „VIX = Volatilitätsindex S&P500“ hat uns in den letzten 3 Dekaden, recht zuverlässig mögliche „Extrem Bewegungen“ vorausgesagt. = Wieso in den nächsten 2-Jahren ein derartiges Event eintreten könnte, werden wir uns im folgenden Beitrag genauer anschauen. WAS IST DER VOLATILITÄTSINDEX S&P500 = Drückt die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 aus. = Um die Volatilität zu ermitteln, misst er die Verteilung der Optionen, die auf diese Werte laufen. INHALTSVERZEICHNIS - 1. Teil = VERGANGENHEIT - 2. Teil = VIX EIGENSCHAFTEN + BENUTZUNG - 3. Teil = AKTUELLE SITUATION - 4. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG ERSTER TEIL „VERGANGENHEIT“ Wenn man die Vergangenheit des „VIX“ mit dem S&P500 vergleicht, dann wird man feststellen, dass die Marke – 36,47 – eine sehr wichtige Rolle spielte / weiterhin spielt. Jedes Mal, wenn der „VIX“ die – 36,47 – überschritt, kam es zu extremer Volatilität im S&P500 und weiteren Anlageklassen. VERGANGENE EXTREMBEWEGUNGEN > 01.10.1998 > 01.10.2008 > 02.03.2020 (fast Crash) Wieso der VIX eine so große Auswirkung auf den S&P500 hat und wie wir dies aktiv in unser Trading berücksichtigen können, folgt im zweiten Teil. ZWEITER TEIL „VIX EIGENSCHAFTEN“ Der „VIX“ gibt anhand des Optionsvolumens Aufschluss, wie gravierend Schwankungen ausfallen könnten. = „VIX“ geht hoch -> Statistisch wahrscheinlicher das der S&P500 fällt. = „VIX“ geht runter -> Wahrscheinlich das der S&P500 geringfügig hinzugewinnt. Zusätzlich kann man sich notieren, dass sobald der „VIX“ in die Nähe der – 36,47 – kommt, viele Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen. WARUM IST DAS SO? Der Markt ist schon an einem „SEHR VOLATILEN Punkt“ angekommen. > Kurs – FÄLLT - schnell = SHORT Positionen werden Gewinne mitnehmen > KAUFEN > Kurs - STEIGT - schnell = LONG Positionen werden Gewinne mitnehmen > VERKAUFEN EINBEZUG DES „VIX“ BEIM TRADEN? „VIX“ = Negative Korrelation zum S&P500 = „VIX“ geht hoch = S&P500 geht runter = Diese negative Korrelation entsteht dadurch, dass institutionelle Investoren sich mit Optionen gegen hohe Volatilität absichern (Hedge gegen Aktien). STEIGENDER „VIX“ = Weniger Liquidität in den Aktienmärkten + Positionsabbau = Aktien fallen FALLENDER „VIX“ = Mehr Liquidität in den Aktienmärkten + Positionsaufbau = Aktien steigen DRITTER TEIL „AKTUELLE SITUATION“ > Der „CORONA-Crash“ konnte kein neues HH im „VIX“ machen, weshalb dieses bei derzeitiger Betrachtung noch ausstehen könnte. = 2020 „fiel“ der Markt „35,41 %“ im SPX = 2008 „fiel“ der Markt „57,69 %“ im SPX Mit der technischen Analyse komme ich bei der jetzigen Konstellation, auf einen höheren „VIX“ Wert als das 2008 erreichte. = was einen größeren Abverkauf bedeuten würde. > Seit 2018 testen wir eine „fallende-Wiederstands-Linie“. = Ähnliche Widerstandslinien resultierten in der Vergangenheit beim Durchbrechen, mit einer signifikanten Volatilität + Bewegung im S&P500 (= traditionelle Märkte). = Die aktuelle Widerstandslinie wurde schon mehrere Male respektiert und führte zu Reaktionen. > Die seit 1990 bestehende „steigende-Wiederstands-Linie“ + „der Bogen“ + „das Makroökonomisches Umfeld“, lassen auf einen weiteren „VIX“ Ausbruch vermuten. > Die steigende Widerstandslinie wurde bei den beiden „Extremen“ - 01.10.1998 + 01.10.2008 - an getestet. = dies bedeutete beide Male, das temporäre Ende der extremen Volatilität = 2020 konnten wir diese nicht erreichen, was zusätzlich einen weiteren „Ausbruch“ suggeriert. > Sollte der Kursverlauf weiter die Richtung des Bogens berücksichtigen, dann führt uns dies zu einem weitaus höheren Ziel als 2008 / jemals zuvor. VIERTER TEIL SCHLUSSFOLGERUNG "Is the VIX high, then it's time to buy, if VIX is slow, it's time to go" > Unabhängig des Resultates der Analyse, sollte jeder der den VIX noch nicht benutzt hat, jetzt einen kleinen Einblick bekommen haben. Die Zukunft schaut fürs Erste alles andere als rosig aus, jedoch können wir diese Zeit zum Lernen und Wachsen benutzen. Der VIX könnte die finale Entscheidung noch weitere 2-Jahre hinauszögern, was einem jeden von uns – sicherlich zum Vorteil kommt. = Trotz dieser noch „langen“ Zeitspanne wird eine Entscheidung in der Zukunft fallen. > Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem Ganzen würde mich „brennend“ interessieren. Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung dieser sehr freuen. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
TVC:VIXLong
von ZielIstDieAutarkie
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USOIL - LONG - WOCHEN ANALYSEDer „USOIL“ befindet sich seit Mai - 2022 in einem Abwärtstrend und es liegt nahe, dass wir gegebenenfalls mit einer baldigen Bodenbildung beginnen werden. Bei welchen Schlüsselbereichen wir mit einer Bodenbildung rechnen können, werde ich im heutigen Beitrag genauer analysieren. - Wir betrachten dafür den „USOIL“ aus der Wochenansicht und integrieren Elemente des Tages-, Wochen- und Monatscharts. Im Folgenden werde ich genauer auf die einzelnen Bereiche eingehen und diese verständlich aufschlüsseln: 1. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Dezember/2021 - begann und im - März/2022 - beendet wurde. -> 0,786 FIB = 76,79 USD | Erfolgreich abgearbeitet -> 0,88 FIB = 70,50 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „BLAUE“ Linien + Bereich - im Chart eingezeichnet. 2. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - November/2021 - begann und im - März/2022 - beendet wurde. -> 0,618 FIB = 70,25 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,65 FIB = 67,18 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „ORANGE“ Linien + Bereich - im Chart eingezeichnet. 3. | DEMAND ZONEN | Die Nachfrage Zonen bildeten sich zu Beginn der Aufwärtsbewegung, damit wurden sie und im – November-Dezember/2022 - kreiert. -> MONATS ZONE = 62,46 – 77,41 USD | Ausstehende Abarbeitung -> WOCHEN ZONE = 62,46 – 72,97 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE = 66,24 – 70,42 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „GRAUE“ Bereiche - im Chart eingezeichnet. 4. | POINT OF INTEREST | Der Punkt des psychologischen Interesses, wurde das erste Mal im – August/2005 – kreiert und zeigte seitdem einige Reaktionen. -> POI = 70,00 USD | Ausstehende Abarbeitung | In der kommenden Situation sollte der POI als Unterstützung dienen. | POI wird als ZONE verwendet -> keine Punkt genaue Unterstützung. > Als „TÜRKISE“ Linie - im Chart eingezeichnet. MERKE -> Psychologische Nummern sind relevante Entscheidungspunkte, weil das menschliche Gehirn (Unterbewusst) runde Nummern bevorzugt. -> Aus diesem Grund sammelt sich an diesen Punkten besonders viel Interesse (Order), welche als benötigte Liquidität für Institutionen dienen. 4. | SCHLUSSFOLGERUNG | Wie das detaillierte Szenario für „USOIL“ aussehen könnte, lässt sich derzeit noch nicht erahnen, weshalb wir die genauere Betrachtung auf in die Zukunft verlegen müssen. Trotz dessen, werden die von mir vorgestellten Schlüsselpunkte, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Reaktion auslösen. -> Sobald wir die Bereiche erreicht haben, werde ich eine detaillierte Ausführung hochladen. Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, eure Ansicht zu dem ganzen würde mich „brennend“ interessieren. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
TVC:USOILLong
von ZielIstDieAutarkie
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BTC - Bitcoin 20.000$ oder 30.000$ ? Bullisch vs. BärischBitcoin/USDT Binance ------------------------------ Tageschart Bullische Version ------------------------------ Bitcoin konsolidiert seit dem Anstieg von ca. 20.000$ auf ca. 30.000$ weiterhin. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt der Kurs (25.572$) an einer Unterstützungslinie (türkise Linie) an, welche sich zugleich am 0.5 Fibonacci-Retracement Niveau, sowie am EMA200 befindet. Von hier aus könnte BTC in den nächsten Tagen erneut steigen, wobei oberhalb des Kurses die Begrenzungen der Konsolidierungen (gelb & gelb gestrichelt) liegen. Wenn sich die Konsolidierung nach oben auflöst, wäre ein Kursanstieg auf über 30.000$ denkbar. ------------------------------ Tageschart Bärische Version ------------------------------ Alternativ aus bärischer Sicht, wäre ein Bruch der aktuellen Unterstützungsniveaus denkbar. Unterhalb des aktuellen Kurses liegt noch das Golden-Pocket sowie der SMA200, welche zumindest Kurzfristig als Unterstützung dienen könnten. Sollten auch diese gebrochen werden, wäre eine tiefere Korrektur auf bis zu 20.000$ nicht auszuschließen. --------------------------------------- Weitere Hinweise: Seit dem Anstieg auf 30.000$ nahm das Volumen schlagartig ab. Egal in welche Richtung BTC sich nun bewegt, wäre für mich ein Ansteigendes Volumen und somit steigendes Interesse in die entsprechende Richtung wichtig. Da BTC am 14.04.23 ein neues Hoch in der betrachteten Zeiteinheit gebildet hat, befindet sich dieser per Definition technisch gesehen in einem Aufwärtstrend. Theoretisch läge das potenzielle Ziel der nächsten Bewegung in Trendrichtung bei ca 38.000$
von SystemTrader-SNP
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Crader - Morgenanalyse - 13.06 (Crypto, Forex, Aktien...)Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalyse. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Krypto: Bitcoin: S&R Analyse: All zu viel hat sich nicht verändert. Im kleinen Timeframe, mit Hilfe einer kleineren Fib, erkennen wir, dass wir am inverted GP festsitzen. Sollten wir dieses brechen, steht und erstmal der Weg zu den 26365 und weiter gesehen bis knapp 27k$ frei. Damit wäre dann das große Golden Pocket gebrochen, und wir könnten weiter nach vorne schauen. Der Kurs ist weiterhin extrem schwer anhand von S&R und der FIB zu lesen. Wir brauchen ganz dringend einen größeren Move um die Aussagekraft dieser Analyseart nach vorne zu treiben. Indikatoren Analyse: Wie gestern im Stream angesprochen, ist der 4h Chart laut der Indikatoren bullisch. Diese Tendenz spielt sich auch langsam aus. Der MACD baut immer weiter bullisches Volumen auf, während der RSI Richtung erstes Target bei den 50 Punkten steigt. Die Bollinger Bänder sind extrem verengt und zeigen noch heute einen größeren Move vorraus. Hier sind wir nun in einer sehr heiklen Phase. ein kleiner Push von 120$ würde uns sowohl im RSI auf die 50 Punkte treiben, als auch bei den Bollinger Bändern an das +2Band. Sollten wir hier jeweils abgelehnt werden, sehe ich eine gute Chance auf einen großen Abverkauf im Verlauf des Tages. Sollten wir durch die Marke im RSI und in den BBs brechen, sehe ich uns mit einer weiteren, bullischen Tendenz bis zu den 26365$. Chartpattern: FW im 4h Chart FW im Tageschart Tradevorlagen: Long am 0.5er Short Fächeraufbau aus dem gestrigen Stream. Altcoins: XRP: Das SD von XRP aus dem gestrigen Stream wurde beendet. ADA: Bei dem möglichen Double Bottom wird die Luft langsam knapp. Sollten wir erneut oberhalb er Neckline schließen, wird es schwer das Pattern nachzujustieren. Abwarten ist angesagt. LIT: Lit gibt Gas, und könnte bald unseren Fib Short abholen! Ich bin gespannt, ob das 0.5er genau so gut hälft wie zuvor das inverted GP. Traditionelle Märkte: S&P500: Der SPX hat unsere zweite Short Order abgeholt und befindet sich nun in Mitten es Golden Pockets. So langsam beginnen die Positionen zu zittern. Schaffen wir es noch den Kurs zu drehen bevor der SL bei 4360 getroffen wird? Der Verlust wäre auf jeden Fall nicht schön, und wir müssten nach dem verunglückten NDX Trade unsere Tradestrategie bei den Index Charts überdenken. Dow Jones: Der DJI rückt dem Double Top immer näher! Forex: Keine Neuigkeiten aus dem Forex Charts. Aktien: Tesla: Tesla gibt Gas, aber keine Veränderung in unserem Plan. Meta: Das Selbe gilt für Meta. Hier wäre ein Double Top, und ein Neueinstieg möglich, für alle unter euch, die noch nicht im Trade dabei sind.
von Crader_Florian
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Crader - Morgenanalyse - 28.05 (Crypto, Aktien, Forex...)Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalyse. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Krypto: Bitcoin: S&R Analyse: Wie erwartet hat sich die kleine bullische Tendenz über die Nacht ausgespielt. Wir haben das Golden Pocket erneut stark überschritten, aber dennoch ein Lower High im Gegensatz zu den letzten Schwüngen gebildet. Noch ist der Push nicht vorbei, denn die aktuelle 4h Kerze ist noch am Laufen und sollte er als Shooting Star oder stark rote Kerze schließen. Ein weiterer Push auf die 27961$ ist nicht ausgeschlossen. Dafür müssten aber erst alle vorherigen Highs durchbrochen werden, was sich an einem Sonntag definitiv als nicht all zu leicht darstellen würde. Indikatoren Analyse: Die 4h Chart Indikatoren sind schon jetzt mit der aktuellen Bewegung zufrieden. Der RSI hat dir 58 Punkte Marke durchbrochen und kann ab jetzt nachhaltig korrigieren. Der MACD kann nun anfangen sein bullisches Volumen abzubauen und in ein paar Kerzen, in der bullischen Hälfte, eine bärische Kreuzung ansteuern. Die Bollinger Bänder haben eine kleine Entfächerung widerfahren und geben aktuell kein klares Zeichen. Die Indikatoren des Tagescharts sind extrem angespannt. Der MACD steht mit der heutigen Kerze vor einer bullischen Kreuzung, welche den Kurs bullisch beeinflussen kann. Der RSI bricht so langsam die Konsolidierung und steuert die wichtige 50 Punkte Marke an. Diese Marke muss gebrochen werden, um einen bullischen Einfluss auf den Kurs zu haben. Die Bollinger Bänder sind extrem zusammengezogen. Wir haben das +1 Band getestet und fahren weiter mit einer bullischen Tendenz, erreicht durch das vorherige Testen des -2 Bands. Die 4h Chart Indikatoren sind zwar schon zufrieden, dennoch sehen wir eine klare bullische Stärke im Tageschart. Je höher der Timeframe, desto höher die Gewichtung der Indikatoren. Somit bleibe ich weiterhin bullisch, halte aber ein Auge auf den 4h Chart und eine schon jetzt mögliche Trendwende. Chartpattern: Weiterhin unser Trendkanal im Tageschart. Weiterhin unser, noch nicht vollendetes, Falling Wedge im Tageschart. Leider bildet der kleinere Timeframe durch die verschobenen Hochs und Tiefs kein neues Chartpattern. Das ist aber am Wochenende nicht anders zu erwarten. Altcoins: ETH: Weiterhin unser Short am Golden Pocket der aktuellen Fib. Der 4h Chart könnte langsam anfangen ein Falling Wedge zu bilden. Die Neigung passt, und die Kontakte sind auf einem guten Weg. Logischer Weise brauchen wir hier aber noch viele Tage und einige Schwünge, bis das Pattern als valide geheißen werden kann. XRP: XRP hat eine Bullflag, welche über den gestrigen Tag ausgebrochen ist. Aktuell fehlt das bullische Volumen um den Trend fortzusetzen. Eventuell kann uns da BTC weiterhelfen. ADA: Das Golden Pocket hält, und wir sind weiterhin ein gutes Stück Korrektur von unserer Long Order entfernt. ATOM: Atom hat weiterhin unser Falling Wedge im Tageschart. "gäääääääääääähn" SOL: Gratulation zum letzten Solana Trade, welchen wir gemeinsam im Stream geplant haben. Das Target wurde abgeholt und sogar überschritten. GALA: Gala hat weiterhin das Falling Wedge im Tageschart und nun auch die Möglichkeit auf eine W-Formation innerhalb. Ich persönlich würde das W nicht traden, lieber als kleine Orientierungshilfe für den Kurs sehen. Da die Börsen der traditionellen Märkte am Wochenende geschlossen haben, gibt es außerhalb des Kryptomarktes natürlich nichts zu analysieren.
von Crader_Florian
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BTC/USD - LONG SZENARIEN - ANALYSE – TDer „BTC/USD“ befindet sich seit Nov - 2021 in einem Abwärtstrend und es liegt nahe, dass wir gegebenenfalls mit einer Trendwende rechnen können. -> Die Kopplung der traditionellen Märkte zum BTC ist wegen der institutionellen Investoren sehr hoch (Beispiel: S&P500 fällt = BTC fällt) -> Bei welchen Schlüsselbereichen wir mit Widerstand bei einem LONG rechnen können, werde ich im heutigen Beitrag genauer analysieren. -> Wir betrachten dafür den „BTC/USD“ aus der Tagesansicht und integrieren Elemente des Tages-, Wochen- und Monatscharts. INHALTSVERZEICHNIS - 1. Teil = ERKLÄRUNG - Verwendete Indikatoren + Level - 2. Teil = SZENARIEN - Pro + Contra Aufschlüsselung - 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG ERSTER TEIL 1. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Sep/2022 - begann und im - Sep/2022 - beendet wurde. -> 0,618 FIB = 21.013,91 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,65 FIB = 21.163,44 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,75 FIB = 21.630,75 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,786 FIB = 21.798,97 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,88 FIB = 22.238,24 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 1,618 FIB = 25.686,93 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „gepunktete“ Linien - im Chart eingezeichnet. 2. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Aug/2022 - begann und im - Sep/2022 - beendet wurde. -> 0,618 FIB = 22.504,72 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,65 FIB = 22.731,45 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,75 FIB = 23.439,99 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,786 FIB = 23.695,06 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,88 FIB = 24.361,08 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 1,618 FIB = 29.590,06 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „gestrichelte“ Linien - im Chart eingezeichnet. 3. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Mai/2022 - begann und im - Juni/2022 - beendet wurde. -> 0,328 FIB = 22.468,86 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,618 FIB = 26.754,19 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,65 FIB = 27.227,05 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,75 FIB = 28.704,75 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,786 FIB = 29.326,72 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,88 FIB = 30.625,76 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „durchzogene“ Linien - im Chart eingezeichnet. 4. | DEMAND ZONEN | Die Nachfrage Zonen bildeten sich zu Beginn der Aufwärtsbewegung, damit wurden sie und im – Juni-Okt/2020 - kreiert. -> WOCHEN ZONE | 1 | = 29.282,36 – 32.399,00 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE | 1 | = 21.538,51 – 22.799,00 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE | 2 | = 23.671,22 – 25.211,32 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE | 3 | = 29.944,10 – 32.399,00USD | Ausstehende Abarbeitung -> 4 STUNDEN ZONE | 1 | = 22.182,93– 22.794,61USD | Ausstehende Abarbeitung -> 4 STUNDEN ZONE | 2 | = 23.111,04– 23.600,00USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „GRAUE“ Bereiche - im Chart eingezeichnet. 5. | POINT OF INTEREST | Die Punkte des psychologischen Interesses, wurden das erste Mal Nov – 2017 – kreiert und zeigten seitdem einige Reaktionen. -> POI | 1 | = 22.600 USD | Ausstehende Abarbeitung -> POI | 1 | = 28.000 USD | Ausstehende Abarbeitung -> POI | 2 | = 30.000 USD | Ausstehende Abarbeitung | In der kommenden Situation sollte der POI als Unterstützung dienen. | POI wird als ZONE verwendet -> keine Punkt genaue Unterstützung. > Als „Orange“ Linie - im Chart eingezeichnet. 6. | SEITWÄRTSKANAL | Der seitwärts Kanal bildeten sich beim letzten Abverkauf, im – Mai/2022. -> Bereich = 22.800,00 USD – 18.626,00 | Ausstehende Abarbeitung ZWEITER TEIL Sobald der Kurs die aufgeschlüsselten Level erreicht, können wir mit einer Reaktion des Marktes rechnen, welche von der „Gewichtung“ des einzelnen Levels abhängig ist. 1. | SZENARIO | TOP - bei ca. 23.600-24.400 USD (Momentum-Abhängig) Was würde dafür sprechen: - „BRUCH DES SEITWÄRTS-TREND KANALS“ + Bestätigung - „FIBONACCI RETRACEMENT (1) = vollständig abgearbeitet - „FIBONACCI RETRACEMENT (2) = 0,786 - „SUPPLY ZONEN | D1 (1) + 4H (1+2) = Drop-Base-Rally = SCHWACH + diese Idee muss vom DXY + S&P500 unterstützt werden! = DXY fällt + S&P500 steigt Was spricht dagegen: - „BRUCH DES SEITWÄRTS-TREND KANALS“ + ohne Bestätigung - „FIBONACCI RETRACEMENT (2) | 0,618+ 0,65 FIB“ - „FIBONACCI RETRACEMENT (3) | 0,328 FIB“ - „POINT OF INTEREST (1) - „SUPPLY ZONE | D (2) = Rally-Base-Drop = STARK - Ganzes AREA – gekennzeichnet mit „ROTER ZONE“ = sehr starker Widerstand – benötigen ausreichend Momentum, um diesen zu brechen und darüber bestehen zu bleiben. Alle eingezeichneten Level auf diesem Screenshot: 2. | SZENARIO | TOP - bei ca. 27.500 - 30.000 USD (Momentum-Abhängig) Was würde dafür sprechen: - „FIBONACCI RETRACEMENT (1) + (2) | Abgearbeitet bis auf die 1.618er - „FIBONACCI RETRACEMENT (3) | 0,328er = Ausstehend - „SUPPLY ZONEN | bis auf W (1) + D (3) = Ausstehend - Liquididätspools - Aufwärtstrendlinie dient als Widerstand - Test vom letzten Marktstrukturbruch + diese Idee muss vom DXY + S&P500 unterstützt werden! = DXY fällt + S&P500 steigt Was spricht dagegen: - Alle AREAS – gekennzeichnet mit „ROTER ZONE“ = sind sehr starke Widerstände – wir benötigen ausreichend Momentum, um diesen zu brechen und darüber bestehen zu bleiben. Alle eingezeichneten Level auf diesem Screenshot: SCHLUSSFOLGERUNG Wie das genaue Szenario für „BTC/USD“ aussehen wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die für uns relevante Korrelation für Entscheidungen lautet wie folgt: - DXY (USD) ist derzeit wie eine Art Indikator für Angst im Markt, womit dieser den S&P500 kontrolliert. - Der S&P500 ist derzeit an einem sehr relevanten Level (3.600 Punkte), sollte dieses nachhaltig (mit Bestätigung) brechen, werden wir einen starken Abverkauf an allen Märkten sehen – Markt-Crash! (hierfür bitte meine SHORT SZENARIEN Version anschauen, um die relevanten Level zu erhalten.) - Sollte dieser Marktcrash nicht eintreten, dann werden alle Märkte in eine „Erholungs-Rally“ übergehen. Der traditionelle Markt wird auch den Kryptomarkt mit sich nach oben ziehen. - Sollte dieser Marktcrash eintreten, dann wird dies auch signifikanten Einfluss auf den BTC nehmen. (Liquidierungs-Kaskaden von Stop-Loss-Ordern und Angst von Retail Marktteilnehmern.) -> Die markierten Level sollten alle eine Reaktion realisieren, welche abhängig vom Momentum sind. -> Sobald ersichtlich ist, dass wir den BODEN gebildet haben, werde ich eine detaillierte LONG-Ausführung hochladen. -> Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem ganzen würde mich „brennend“ interessieren. Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
Long
von ZielIstDieAutarkie
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BTC/USD - SHORT SZENARIEN - ANALYSE – TDer „BTC/USD“ befindet sich seit Nov - 2021 in einem Abwärtstrend und es liegt nahe, dass wir gegebenenfalls mit einem weiteren – finalen Abverkauf rechnen können. -> Die Kopplung der traditionellen Märkte zum BTC ist wegen der institutionellen Investoren sehr hoch (Beispiel: S&P500 fällt = BTC fällt) -> Bei welchen Schlüsselbereichen wir mit einem Lokalen Boden rechnen können, werde ich im heutigen Beitrag genauer analysieren. -> Wir betrachten dafür den „BTC/USD“ aus der Tagesansicht und integrieren Elemente des Tages-, Wochen- und Monatscharts. INHALTSVERZEICHNIS - 1. Teil = ERKLÄRUNG - Verwendete Indikatoren + Level - 2. Teil = SZENARIEN - Pro + Contra Aufschlüsselung - 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG ERSTER TEIL 1. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - März/2020 - begann und im - Nov/2021 - beendet wurde. -> 0,786 FIB = 17.738,75 USD | Abgearbeitet -> 0,88 FIB = 11.608,27 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „BLAUE + gepunktete“ Linien - im Chart eingezeichnet. 2. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Dez/2018 - begann und im - Nov/2021 - beendet wurde. -> 0,786 FIB = 17.246,82 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,88 FIB = 11.057,51 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „BLAUE“ Linien - im Chart eingezeichnet. 3. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Mai/2022 - begann und im - Aug/2022 - beendet wurde. -> 1,618 FIB = 12.931,80 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „Orange“ Linien - im Chart eingezeichnet. 4. | DEMAND ZONEN | Die Nachfrage Zonen bildeten sich zu Beginn der Aufwärtsbewegung, damit wurden sie und im – Juni-Okt/2020 - kreiert. -> WOCHEN ZONE | 1 | = 9.825,00 – 11.720,01 USD | Ausstehende Abarbeitung -> WOCHEN ZONE | 2 | = 8.833,00 – 9.345,00 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE | 1 | = 9.825,00 – 10.681,87 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE | 2 | = 9.047,25 – 9.221,52 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „GRAUE“ Bereiche - im Chart eingezeichnet. 5. | POINT OF INTEREST | Die Punkte des psychologischen Interesses, wurden das erste Mal Nov – 2017 – kreiert und zeigten seitdem einige Reaktionen. -> POI | 1 | = 16.000 USD | Ausstehende Abarbeitung -> POI | 2 | = 14.000 USD | Ausstehende Abarbeitung -> POI | 3 | = 12.000 USD | Ausstehende Abarbeitung -> POI | 4 | = 10.000 USD | Ausstehende Abarbeitung | In der kommenden Situation sollte der POI als Unterstützung dienen. | POI wird als ZONE verwendet -> keine Punkt genaue Unterstützung. > Als „Orange“ Linie - im Chart eingezeichnet. ZWEITER TEIL Sobald der Kurs die aufgeschlüsselten Level erreicht, können wir mit einer Reaktion des Marktes rechnen, welche von der „Gewichtung“ des einzelnen Levels abhängig ist. 1. | SZENARIO | BOTTOM - bei ca. 16.000-17.250 USD (Unwahrscheinlich) Was spricht dafür: - „BRUCH DES SEITWÄRTS-TREND KANALS“ - „FIBONACCI RETRACEMENT (1) + (2) | 0,786 + 0,786 FIB“ - „LIQUIDITY HUNT + diese Idee muss vom DXY + S&P500 unterstützt werden! = DXY steigt + S&P500 fällt Was spricht dagegen: - „POINT OF INTEREST (1-4) - „FIBONACCI RETRACEMENT (1) + (2) | 0,88 +0,88 FIB“ - „USD (DXY)“ = weitere Abwertung - „S&P500“ = Erholung und kein Marktcrash 2. | SZENARIO | BOTTOM - bei ca. 11.000-13.000 USD (Sehr wahrscheinlich) Was spricht dafür: - „FIBONACCI RETRACEMENT (1) + (2) | 0,88 +0,88 FIB“ - „POINT OF INTEREST (2-3) - „SUPPLY ZONEN | D1 (1) + W1 (1)“ - Abwärtstrendlinien dienen als Unterstützung + diese Idee muss vom DXY + S&P500 unterstützt werden! = DXY steigt + S&P500 fällt Was spricht dagegen: - „POINT OF INTEREST = Bestehende Liquididäts Kaskade (4) - „SUPPLY ZONE“ = D1 (2) + W1 (2)“ - „USD (DXY)“ = weitere Aufwertung SCHLUSSFOLGERUNG Wie das genaue Szenario für „BTC/USD“ aussehen wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die für uns relevante Korrelation für Entscheidungen lautet wie folgt: - DXY (USD) ist derzeit wie eine Art Indikator für Angst im Markt, womit dieser den S&P500 kontrolliert. - Der S&P500 ist derzeit an einem sehr relevanten Level (3.600 Punkte), sollte dieses nachhaltig (mit Bestätigung) brechen, werden wir einen starken Abverkauf an allen Märkten sehen – Markt-Crash! - Sollte dieser Marktcrash eintreten, dann wird dies auch signifikanten Einfluss auf den BTC nehmen. (Liquidierungs-Kaskaden von Stop-Loss-Ordern und Angst von Retail Marktteilnehmern.) = Die markierten Level sollten große Orderblöcke bereithalten, welche diesen starken Abverkauf innerhalb von kurzer Zeit verkonsumieren werden. -> Sobald sich die BODEN-Bildung herauskristallisiert, werde ich eine detaillierte LONG-Ausführung hochladen. -> Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem ganzen würde mich „brennend“ interessieren. Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden! Das folgende Bild soll dir aufzeigen, von wo die Unterstützungslinie kommt:
Short
von ZielIstDieAutarkie
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Crader - Morgenanalyse - 25.05 (Krypto, Forex, Aktien...)Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Krypto: Bitcoin: S&R Analyse: Über den gestrigen Tag haben wir einen größeren Abverkauf in das Golden Pocket erfahren. Wir sind nun in Mitten des 6ten Test dieses Support Levels. Rein nach der S&R Theorie, kann das Level nicht mehr halten... Die heutige Tageskerze hat schon kurz aus den GP geschaut und ist nun wieder mit einem kleinen bullischen Move zurück in die Mitte gestiegen. Die heutige Tageskerze könnte eine Entscheidung geben. Schließen wir unterhalb des GPs werden wir bis auf die 24438$ oder das 0.5er Fib Level bei 23949$ fallen. Schließen wir innerhalb des GPs verzögert sich die Entscheidung ein wenig, wir wären dennoch auf der klar bärischen Seite. Sollten wir es erneut schaffen, oberhalb des GPs zu schließen sind wir in der selben Endlosschleife wie die vergangenen Tage und könnten auch noch mit einem Test der 27961$ rechnen. Indikatoren Analyse: Die Tageschartindikatoren werden wieder relevant! Der MACD hat seinen Abbau des bärischen Volumens erstmal pausiert und schwappt wieder auf die bärische Seite. Der RSI testet nun die "magische" 41 Punkte Marke an, welche uns eine bullische Tendenz gibt! Aber am spannendsten ist die starke Verengung der Bollinger Bänder. Es tut sich Volumen auf, und schon sind sie da. Mit der heutigen Tageskerze haben wir sogar perfekt das -2 Band getestet und haben, falls die Kerze so schließen sollte, eine klar bullische Tendenz für den Ausbruch der Verengung. Die Indikatoren des 4h Chart sind mal wieder fertig mit der Korrektur. Hier sehen wir einen klar bullischen RSI, einen MACD mit stark abflachendem bärischen Aufbau und einem baldigen Übertriff in abnehmenden bärischen Volumen und stark ausgedehnte Bollinger Bänder. Es ist super schwer... Die Indikatoren sind bullisch. Die S&R Analyse ist bärisch. Wir können somit nur schwer planen. Chartpattern: Trendkanal im Tageschart. Potentielles Falling Wedge im Tageschart. Beide noch nicht ausgereift und weit weg von einem Ausbruch. Wir tappen aktuell fast im Dunklen. Tradevorlagen: Weiterhin unser Long + Short anhand der Fib. Altcoins: ETH: Auch bei ETH tappen wir im Dunklen. Das FW ist weiterhin noch nicht mit einem 5ten Kontaktpunkt bestätigt. ADA: Hier unser Long Set-Up für ADA anhand der Fib und dem Fixed Range Volume Profile. ATOM: Atom mit unserem FW im Tageschart. FTM: FTM mit unserem Short Setup anhand von drei überlappenden Fibs aus dem Tageschart. GALA: Gala bestätigt zumindest die Fib des Falling Wedges mit einem schönen Test des 0.236ers. Traditionelle Märkte: S&P500: Nach langem Warten haben wir endlich den Ausbruch aus dem FWs des SPX. Ich bin gespannt wie sich der Kurs nun verhalten wird. Haben wir hier die selbe Regel mit dem verspäteten Ausbruch wie im Kryptomarkt? DAX: Der Dax bringt uns viel Freude nachdem wir am Top des ATHs mit einem sehr hohen Hebel short gegangen sind. Ich bin gespannt wie weit die Korrektur noch gehen wird. Ich zippe auf 14026$ Forex: Dollar Index: Der Dollar lässt sich nicht beirren und gibt weiterhin Gas. Sehr spannende Geschichte und natürlich bärisch für die restlichen Märkte.. EUR/USD: Hier arbeitet der Kurs weiter unser RW ab und hat nun den unteren Rand der Distribution erreicht. Sollten wir das 0.236er brechen kann es schnell Richtung Target des RWs und dem inverted GP gehen. Aktien: Coca-Cola: Mittlerweile haben wir die 200% Profit Marke geknackt und sind auf dem Weg zu den letzten zwei großen Teilprofiten des Trades. Der SL liegt auf 61,9$.
von Crader_Florian
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Crader - Morgenanalyse - 23.05 (Crypto, Aktien, Forex...) Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Krypto: Bitcoin: S&R Analyse: An der S&R Lage hat sich nicht viel getan. Wir stehen in Mitten der FIB zwischen dem Golden Pocket und der Distribution. Wir haben aktuell kein starkes Level angetestet und können auch anhand der Fib keine Tendenz geben in welche Richtung der Kurs sich als nächstes bewegen wird. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir die 27961$ antesten können bevor wir das Golden Pocket brechen. Aber es ist für mich aktuell so gut wie unmöglich eine klare Tendenz, im Bezug auf die S&R Analyse, zu finden. Indikatoren Analyse: Die Indikatoren des Tagescharts beginnen sich langsam zu bewegen. Der MACD bekommt mit der bullischen Tageskerze einen stärkeren Knick und könnte sich mit Ende der Woche bullisch kreuzen. Der RSI beginnt sich so langsam aus seiner Konsolidierung abzuheben, braucht aber noch den Bruch der 50 Punkte Marke um einen starken Einfluss auf den Kurs zu bekommen. Die Bollinger Bänder bekommen den ersten kleinen Knick in Richtung Verengung. Die kommenden Tage könnten also spannend werden! Chartpattern: Neu haben wir ein symmetrisches Dreieck, welches mit etwas mehr Fantasie auch ein Wimpel sein könnte. Hierbei wäre aber der Wimpel in der Fahnenstange angesetzt und somit eher nicht sehr aussagekräftig. Falls ihr den Ausbruch der Trendlinien also traden wollte, solltet ihr euch auf die Targets des SDs konzentrieren. Der Trendkanal ist weiterhin aktiv. Tradevorlagen: Long und Short anhand der Fib weiterhin aktiv. Altcoins: ETH: Erfreuliches Erwachen bei ETH. Unser Short am 0.5er, welchen wir nun seit 2 Wochen mehrfach für euch vorbereitet haben, wurde perfekt abgeholt und läuft soeben Richtung des finalen Take Profits. ADA: ADA hat die Neckline über die Nacht perfekt angelaufen. Jetzt entscheidet ob wir mit der heutigen oder morgigen Kerze die Kraft haben die Neckline zu brechen und Richtung Target zu starten, oder ob die Neckline ein zu starker Widerstand ist. Gala: Das FW im Tageschart ist weiterhin valide. Noch müssen wir aber viel Geduld haben. Aktuell gibt es nicht viele Pattern bei den Alts. Warten wir die aktuelle, bullische Bewegung ab und schauen heute Abend gemeinsam im Stream nach neuen Pattern. Traditionelle Märkte: S&P500: Das RW ist weiterhin valide. Nasdaq: Wir warten auf unseren Short Einstieg. Dollar Index: Das W ist still in play. Forex: EUR/USD: ich muss mich bei Forex erstmal an die sehr langsamen Bewegungen gewöhnen. Es hat sich nicht viel verändert. Das RW ist weiterhin im Abbau und der Long steht am 0.5er. Aktien: Coca-Cola: Endlich hat der Kurs die ersten zwei Teilprofitlevel abgeholt. Wir stehen aktuell bei gut 160% im Profit. Gratulation zum ersten, erfolgreichen Aktien Trade von Crader!!!!!!!
von Crader_Florian
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Crader - Morgenanalyse - 22.05 (Crypto, Aktien, Forex...) Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Krypto: Bitcoin: S&R Analyse: Der Kurs hat sofort nach dem Wochenstart erneut das Golden Pocket angelaufen. Es war klar, dass wir am GP starken Support finden werden, aber so stark? Mittlerweile, hätte das Level nach unten hin gebrochen werden müssen, aber das Wochenendvolumen reichte dafür nicht aus. Man erkennt aber klar und deutlich, dass jeder Test des Levels kleinere Reaktionen bringt und somit tiefere Hochs bildet. Der Kursverlauf schaut schon fast wie ein Descending Triangle aus. Indikatoren Analyse: Die Tageschartindikatoren haben sich nicht groß verändert. Der MACD ist weiterhin abnehmend bärisch mit bullischer Tendenz. Der RSI ist in seiner Konsolidierung wwährendd die Bollinger Bänder mit einer Schlauchform leicht nach unten abknicken. Somit können wir aktuell nur den MACD als aussagekräftigen Indikator nehmen. Chartpattern: Trendkanal im Tageschart. Rising Wedge im Weekly Chart. Chartpattern haben wir also aktuell kein Neues. Warten wir den Stream heute Abend ab! Tradevorlagen: Unsere beiden Fib Trades bleiben unverändert. Altcoins: ETH: Das FW von ETH hat sich nicht großartig weiterentwickelt, dafür fangen auch hier die Indikatoren an sich Richtung bullisch zu wenden. Ein neuer Kontaktpunkt an der oberen Trendlinie wäre perfekt. XRP: Hier nur ein kurzes Update für die laufende Order: Bitte nehmt den Entry von XRP raus nachdem die erste Order bei 0,4773$ nicht erreicht wurde. ADA: Bei ADA bekommen wir die Möglichkeit auf ein W im Tageschart. Nur der doppelte Boden ist nicht ganz perfekt. Das RW wurde nach kurzen Schluckauf am 0.5er erfolgreich abgearbeitet. ATOM: Weiterhin "nur" die Pattern im großen Timeframe. Link: Link hat sich nach meiner Lobpreisung nichts zu Schaden kommen lassen und hat unser Target mit Bruch am 0.5er perfekt abgeholt. Traditionelle Märkte: Kurze News-Sektion: Die Sorge über ein Staatsbankrott der USA wird immer größer. Dementsprechend könnten die traditionellen Märkte in den kommenden Tagen ziemlich auf den Kopf bekommen. S&P500: SPX weiterhin im RW, könnte sich durch die News ausspielen. Nasdaq: Im Nasdaq haben wir weiterhin "nur" den Short am Golden Pocket. hier werden wir dank der News höchst wahrscheinlich nicht ankommen. Dollar Index: Der Dollar arbeitet seit Wochenstart weiterhin bullisch an seinem W-Pattern. scheint von den bedrohlichen Nachrichten noch nichts mitbekommen zu haben. Forex: EUR/USD: Bis sich hier etwas neues bildet, arbeiten wir weiterhin das RW ab und haben unseren Long am 0.5er platziert. Aktien: Coca-Cola: Ich bin gespannt ob wir nun endlich den ersten TP mit Börsenstart am Nachmittag abholen werden.
von Crader_Florian
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Crader - Morgenanalyse - 19.05 (Crypto, Index, Forex...)Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Krypto: Bitcoin: S&R Analyse: Über den gestrigen Tag haben wir erneut das Golden Pocket angelaufen. Wie erwartet war die Reaktion des Kurses deutlich geringer, wie bei den Tests davor. Das spricht für ein starkes Abschwächen des Supports. Es würde nicht mehr viele Tests brauchen, bis das Level endgültig fallen würde. Im 4h Chart sieht man genau, welches starke Support-Level wir angetestet haben. Indikatoren Analyse: Die Tageschart-Indikatoren sind weiterhin so gut wie unverändert. Der RSI ist in einer Konsolidierung knapp unterhalb der 50 Punkte Marke und gibt uns kaum eine Tendenz. Der MACD ist weiterhin im bärischen Volumen abnehmend und bekommt nach und nach eine immer stärker werdende bullische Bedeutung. Ebenfalls sind hier die beiden gleitenden Durchschnitte nun endgültig in der bärischen Hälfte angekommen. Das obere Band der Bollinger Bänder zieht nach unten, während das untere Bollinger Band sich weiter entfächert. Komische, und auch seltene Bewegung in einems o großen Timeframe. Auch hier bekommen wir also wenig Hilfe. Nachdem auch die 4h Chart Indikatoren keine große Hilfe sind, möchte ich hier einmal auf die Wochenchart Indikatoren hinweisen. Hier sind wir zu 100% bärisch gestimmt. Der MACD ist gleich in der bullischen Hälfte und stark im bullischen Volumen abnehmend. Der RSI hat perfekt unsere 58 Punkte Marke angetestet und ist hier rejected worden. Somit liegen hier die Targets bei 50 Punkten und 41 Punkten. Die Bollinger Bänder ziehen sich aktuell wie im Bilderbuch zusammen. Sollten sie sich weiter in der selben Geschwindigkeit zusammenziehen, bekommen wir spätestens in der ersten Juni Woche eine sehr, sehr große Bewegung. Chartpattern: Wir haben weiterhin unseren Trendkanal im Tageschart. Zusätzlich bilden wir im 4h Chart ein symmetrisches Dreieck. Hier muss ich aber dazusagen, dass es definitiv schon Schönere gab. ;) Tradevorlagen: Nicht auf unseren Fib Short und Fib Long vergessen. Altcoins: ETH: ETH bildet ein Falling Wedge im 4h Chart. Das Volumen ist aber dank des eher weniger schönen Kursverlaufes gleichbleibend, statt abbauend. XRP: XRP hat einen neuen Trendkanal im Tageschart. Viele schöne Kontakte, fast schon wie im Bilderbuch. ATOM: Atom bildet neben seinem FW und TK im Tageschart nun auch ein kleines symmetrisches Dreieck im 4h Chart. Targets sind aber sehr klein! Link: Link ist drauf und dran, das schönste Chartpattern der Altcoins zu bilden. Wir haben ein sehr schönes Rising Wedge mit schon jetzt 6 Kontaktpunkten und einem abnehmenden Volumen. Wir müssen aber noch ein paar Kerzen ausharren, bis wir das Pattern ab dem 0.5er traden dürfen. Gala: Hier ein Reminder für unser FW im Tageschart von Gala. Traditionelle Märkte: S&P500: Der SPX befindet sich weiterhin innerhalb des Rising Wedges aus dem 4h Chart. Die Fib muss nun immer weiter nach oben angepasst werden. Nasdaq: Der Nasdaq hat tatsächlich ei große Trendwende geschafft. Das nächste Target der Bewegung ist das Golden Pocket. Hier sollten wir spätestens abverkauft werden. Die Indikatoren sind schon kurz vor dem Überhitzen. Dollar Index: Der Dollar macht sich weiterhin stolz auf dem Weg Richtung Neckline und einer großen bullischen Bewegung. Forex: EUR/USD: Hier sehen wir den Kurs weiterhin am Abbau des Rising Wedges. Der Long ist scharf gestellt. Aktien: Coca-Cola: KO hat gestern um ein Haar unseren ersten Teilprofit verpasst. Von der Ferne betrachtet, sieht es so aus, als hätten wir das Level angetestet, leider wurde im Broker aber nichts ausgelöst. Abwarten, Geduld zeigen und den SL schon jetzt ins Positive setzen.
von Crader_Florian
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TradingView x Crader - Bildungscontent - Einblick MarktanalysenLiebe TradingView Community! Ich freue mich, euch heute einen Einblick in unsere täglichen Marktanalysen geben zu dürfen. Wir haben bei Crader unsere eigene Methode entwickelt, verschiedene Märkte zu analysieren. Als heutiges Beispiel nehmen wir den klassischen Bitcoin Chart. Wir sprechen über unsere eigene Analysestruktur, deren verschiedenen Themengebieten und was sie für uns bedeuten. -Starten wir zuerst mit der Analysestruktur und vertiefen die einzelnen Punkte im zweiten Teil dieses Artikels. In der Cradermethode handeln wir jedes Mal nach einem bestimmten Muster. Thema Nummer eins, ist die Support & Resistance Analyse. In der S&R Analyse verwenden wir ein modifiziertes Fibonacci Retracement, horizontale Support und Widerstandslinien, diagonale Spiderlines und horizontale Boxen. Hier ein Beispiel: -Schritt Nummer zwei ist die Indikatorenanalyse unserer vier Hauptindikatoren. Diese Analyse besteht aus einem auf uns abgestimmten "Moving Average Convergence Divergence" (MACD), einem personalisierten "Relative Strength Index" (RSI), einer leicht angepassten "Exponential Moving Average Ribbon" (EMA Ribbon), sowie einem für uns erstellten "Bollinger Bänder" Indikator. Hier ein Beispiel: -Schritt Nummer drei ist eine Chartpatternanalyse. Hier achten wir auf alle möglichen Formen der Chartpattern, welche wir in unserer Crader Methode mit einbeziehen. Hier ein Beispiel: -Im letzten Schritt achten wir auf Liquiditäts- und Volumenzonen um eventuelle Tradeeinstiege zu verfeinern. Hier ein Beispiel: Mit Beendigung dieser vier Analyseschritte kommen wir auf mehrere Erkenntnisse. In welche Richtung wird sich der Kurs in welchem Zeitrahmen hinbewegen? Ab dem Bruch welches ausschlaggebenden Kurslevels wird die Bewegung starten? Wo können wir die auf den Trade bezogenen Orders setzen (Einstieg, Ausstieg, Teilprofite und Stopp Loss). Gehen wir nun auf die verschiedenen Strukturthemen genauer ein. Starten wir mit Punkt eins, der Support & Resistance Analyse: Wie oben genannt nutzen wir einige der TradingView Tools für diesen Analyseschritt. Im Vordergrund liegt aber ganz klar das Fibonacci Retracement. In unserer Fibonacci sind folgende Level eingebaut: 1, 0.786, 0.618, 0.65, 0.5, 0.35, 0.318, 0.236 und 0. Diese Level markieren für uns folgende wichtige Level: Distributionszone, Akkumulationszone, Golden Pocket und das inverted Golden Pocket. Als zweiten Schritt bauen wir die horizontalen Support- & Widerstandslinien ein. Hierfür nutzen wir das "horizontale Linie"-Tool. Die Farbe grün steht bei uns für Support und die Farbe Rot für Widerstand. Mit Hilfe dieser Linien markieren wir also potentielle, kurzfristige Stopps des Kurses. Als letzten Schritt der ersten Struktur, bauen wir Spiderlines ein. Hierfür nutzen wir das "Verlängerte Linien"-Tool. Spiderlines markieren auf- und absteigende Support und Widerstandslinien. Sie sind ausschließlich mit den markantesten Punkten des Charts verbunden. Nach der vollständig abgeschlossenen Analyse haben wir einen perfekten Überblick über bevorstehenden Support und Widerstand. Wir können außerdem mit Hilfe der Fibonacci- und Wyckoff-Theorie eine grobe Richtung des zukünftigen Kursverlaufes prognostizieren. Die Indikatoren Analyse ist mit unter der wichtigste Schritt unserer Analyse. Hiermit können wir, mit hoher Treffergenauigkeit, eine klare Richtung des analysierten Charts vorhersagen. Indikatoren sind Hilfetools, welche aus Berechnungen des vergangen Kursverlaufes eine Prognose für den zukünftigen Kursverlauf geben können. -Der MACD-Indikator zeigt uns mit Hilfe von Moving Average Linien und eines eigenen Volumenprofils den Eintritt in bullische und bärische Phasen des Kurses. -Der RSI-Indikator zeigt uns unter zuhilfenahme eines Moving Averages und eines Punktesystems ob ein Kurs überkauft oder unterkauft ist und sich dadurch eine Korrektur oder ein Anstieg ansteht. -Der EMA-Ribbon-Indikator gibt uns mit Unterstützung von einigen Moving Averages eine Trendanalyse. Hiermit können wir also bestimmen ob sich der Kurs in einem bullischen oder bärischen Trend befindet. Gleichzeitig gibt er uns aber vor allem auch Support & Widerstand. -Zu guter Letzt hilft uns der Bollinger Bänder Indikator dabei bevorstehende Ausbrüche zeitlich einzugrenzen. Hiermit können wir demnach bestimmen, wann der nächste Ausbruch zeitlich gesehen stattfinden wird.
von Crader_Florian
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Bitcoin Rejection am 800EMA, geht es erstmal zurück zum Boden?Liebe BTCMoneymaker, Bitcoin hat gestern bei 27500$ (1H) ein Doppeltop gebildet und daraufhin die Vector Candles der Aufwärtsbewegung wieder abgeholt. Somit ist der Preis vorerst am 800er-EMA(1D) gescheitert. Das lokale Top befindet sich bei 27660$. Der Bounce kam dann bei 26910$, was absolut wünschenswert ist, wenn der Bitcoin weiter auf Kurs bleiben soll. Priceaction unter diesem Preislevel bringt uns sehr wahrscheinlich einen weiteren Besuch am 26300$ Tief ein. Hier wollen wir ein W-Pattern als Bodenbildung reinbekommen, sollte es soweit kommen. Desto länger wir beim Bitcoin kein neues Hoch bekommen, vor allem nach dem Dip auf 25800$, desto mehr muss man sich mit der Wahrscheinlichkeit auseinandersetzen, dass wir eine größere-, bzw. längere Korrektur auf 25000$ bekommen können. 31000$ ist das Hoch auf dem Daily Chart, mit jedem Tag an dem wir dieses nicht brechen können, werden immer mehr Bullen zu Bären. Ab einem gewissen Punkt kann die Buying-Power dann nicht mehr ausreichen, um das letzte Hoch zu brechen und den Trend fortzusetzen. Die Konsolidierung zwischen 22000$ und 25000$ ist das perfekte Beispiel, hier war ein Dip auf 20000$ von Nöten, um das 25000$ Top zu brechen. Wenn dir unsere Ideen Gefallen, lass uns gerne eine 🚀 da und Abonniere unseren Kanal :-)
von BitbullTrading
Crader - Morgenanalyse - 13.05 (Crypto, Index, Forex...) Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Bitcoin: S&R Analyse: Sehr spannende BTC Bewegung. Kurz nach unserem abendlichen Livestream gab es einen erneuten Abverkauf auf die 25779$. Wir haben ordentlich bullisches Volumen getankt und das Golden Pocket mit einem schönen bullischen Hammer erneut überschritten. Mit einer Bestätigung des Hammers im Tageschart ist die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Moves bis auf die 28800$ höher, als ein weiterer Abverkauf Richtung 24k$. Um den Hammer zu bestätigen darf die heutige Tageskerze das Low des Hammers nicht unterschreiten und muss die Kerze grün schließen! Ein Paradebeispiel wäre eine schöne volle, grüne Kerze mit einem Schluss bei 27300$. Sollte der Hammer nicht bestätigt werden geht das Spiel, genau wie gestern, weiter. Wir müssten erneut abwarten ob das Golden Pocket hält, die Wahrscheinlichkeit wäre sehr gering. Indikatoren Analyse: Die Indikatoren des Tagescharts haben sich nicht großartig verändert. Der kurze gleitende Durchschnitt des MACDs tritt soeben in die bärische Hälfte des Indikators ein. Das Volumen ist weiterhin bärisch aufbauend und wir müssen warten bis der zweite, lange gleitende Durchschnitt in die bärische Hälfte eintritt, um eine aussagekräftige bullische Kreuzung hinzulegen. Der RSI hat sich durch den gestrigen Push zum Tagesschluss noch einmal von den 41 Punkten angehoben. Dennoch ist hier weiterhin die Möglichkeit gegeben die Korrektur zu beenden. Der Kurs hat außerdem das äußerste Band der Bollinger Bänder angetestet und ist von hier aus rasant angestiegen. Ein Zusammenspiel aus der oberen S&R Analyse und der Indikatoren Analyse, haben wir jetzt eine Chance die Korrektur zu beenden. Chartpattern: Das einzige Chartpattern, welches den gestrigen Abverkauf überlebt hat ist der große Trendkanal im Tageschart. Das defensive Target des RWs wurde knapp verfehlt. Altcoins: XRP: Das Falling Wedge von XRP hat noch bis heute Abend 19 Uhr Zeit auszubrechen, ansonsten dürfen wir es nicht mehr traden. ATOM: Atom weiterhin mit seinen beiden bullischen Pattern im Tageschart. QNT: QNT mit seinem Falling Wedge im Tageschart. AVAX: Avax hat den Aufbau seines symmetrischen Dreiecks invalidiert und macht sich nun an den Aufbau eines Rising Wedges. Hier brauchen wir aber noch einige Wochen, bis wir das Pattern validieren können. GALA: Gala nun auch mit einem Falling Wedge im Tageschart. Traditionelle Märkte: S&P500: Das Rising Wedge aus dem 4h Chart von SPX hat am Montag zum Börsenchart noch eine letzte Chance auszubrechen bevor es invalide wird. Dollar Index: Der Dollar nimmt sich erneut die Chance das Double Bottom aus dem Weekly Chart zu einem validen W-Pattern zu machen. Bärisch für den Kryptomarkt und für die Index Charts wie den SPX oder Nasdaq. Tesla: Tesla bietet uns erneut die Chance eines Shorts. Diesmal an der Distributionszone zusammen mit einem Range Volume High Widerstandes. EUR/USD: Wir haben weiterhin unseren Long am 0.5er Fib Level des EUR/USD in unseren Orderbooks stehen.
von Crader_Florian
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Crader - Morgenanalyse - 12.05 (Crypto, Index, Forex...)Einen wunderschönen guten Morgen liebe Crader! Willkommen zur heutigen Morgenanalysen. Viel Spaß beim Lesen und wie immer bei allen Fragen gerne bei uns melden. Bitcoin: S&R Analyse: Bitcoin läuft perfekt nach Plan. Wir erreichen mit der heutigen Tageskerze das Golden Pocket. Hier ist nun die große Frage, ob wir noch ausreichend Support bekommen um die Korrektur hier zu beenden. Nach dem aktuellen Volumen des Tests, gehe ich nicht davon aus, auch wenn die Indikatoren schon dafür bereit wären. Wir haben zwei Szenarien. Szenario 1, das deutlich Unwahrscheinlichere, ist ein Bounce auf dem 0.618er bei 26k$ und somit der Start Richtung Retest der Distribution bei 28800$. Szenario 2, das in meinen Augen Wahrscheinlichere, ist der Bruch des Golden Pockets und der Fall Richtung 0.5er bei 24k$. Wie können wwir beide Szenarien traden falls sie eintreffen? Das 0.5er können wir entspannt mit einem Fib-Trade per Limit Order direkt am Level Longen. Szenario 1 könnten wir höchsten mit einer sehr riskanten conditional Market Order, nach dem Bruch des Golden Pockets nach oben, mitnehmen, würde ich aber von abraten. Indikatoren Analyse: Die Indikatoren des Tagescharts sind langsam besänftigt. Der RSI hat sein Ziel bei den 41 Punkten bereits erreicht. Die Wahrscheinlichkeit eines Aufkaufs ist ab hier also höher. Der MACD hat weiterhin ein aufbauendes bärisches Volumen, die gleitenden Durchschnitte kommen aber nach und nach in die bärische Hälfte. Mit Hilfe des RSIs, können wir hier nun innerhalb weniger Tage die erste blasse Volumenkerze bekommen. Die Bollinger Bänder entfächern sich mit dem Ausbruch immer weitern und geben uns aktuell wenig Hilfestellung. Chartpattern: Aktuell haben wir wieder die Möglichkeit auf ein neues Falling Wedge mit genug Kontaktpunkten. Die Frage ist nur, ob die untere Trendlinie halten kann. Der Trendkanal ist weiterhin valide, eventuell bilden wir ja einen neuen Kontaktpunkt an der unteren Trendlinie. Tradevorlagen: Das Rising Wedge spielt sich weiterhin aus und wir laufen nach und nach Richtung defensives Target. Altcoins: ETH: ETH hat das defensive Target angelaufen und sogar schon den nächsten Teilprofit abgeholt. mein SL liegt nun bei 1803.75$. Gratulation! Ansonsten verzichte ich heute auf das erneute Posten der aktuellen Pattern, hier hat sich nichts verändert. Wir sollten aber den Boden der aktuellen Korrektur abwarten, denn die meisten Pattern werden nach unten invalidiert werden und wir müssen sie mit dem Ende der Korrektur neu ansetzen. Geduld ist jetzt gefragt, wir haben mehr als genug Trades offen. Traditionelle Märkte: S&P500: Das Rising Wedge beim SPX ist noch immer aktiv und valide zu traden. EUR/USD: Neben unserem großen Short des Golden Pockets, welcher aber frühestens in einem Jahr abgeholt werden kann, haben wir nun einen weiteren deutlich näheren Fib_Trade im EUR/USD Chart analysiert. Wir werden das 0.5er Fib Level des aktuellen Pushs, mit der oben beschriebenen Vorgehensweise, longen.
von Crader_Florian
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ETH/USDT – Ein neuer Trend oder anhaltenden Konsolidierung?ETH/USDT – Der Beginn eines neuen Trends oder anhaltenden Konsolidierung? Wochenchart & Tageschart ----------------------------------------- Wochenchart ----------------------------------------- Seit der letzten Analyse brach der Kurs aus der Konsolidierung in Form eines Dreiecks aus. ETH befindet sich nun seit Anfang April am Widerstandsbereich um die 2000$ Marke und konnte diese zumindest kurzfristig überwinden und somit ein neues Hoch bilden. Der Widerstandsbereich setzt sich zusammen aus: 1933,53 $ = Horizontaler Widerstand 2000 $ = Runde Marke Auffällig ist das weiter abnehmenden Volumen seit dem Ausbruch aus dem Dreieck, dies kann als Hinweis für eine anhaltenden Konsolidierung gewertet werden. Beim nachhaltigen Bruch des Widerstandsbereichs, sollte das Volumen in Zukunft ansteigen. Die gleitenden Durchschnitte SMA20/50/200 befinden sich alle unterhalb des aktuellen Kurses und könnten somit als Unterstützung dienen. ----------------------------------------- Tageschart ----------------------------------------- Im Tageschart betrachten wir den Anstieg beginnen am 10.03.2023 (graue vertikale Linie) genauer. Der Anstieg verlief zu beginn sehr dynamisch in Richtung der Begrenzung aus dem Wochenchart (gestrichelt orangene Linie) Im Detail ist hier zu sehen, wie das Volumen anschließend abnahm. Auch die Kerzenkörper signalisieren zumindest vom 18.03.23 bis zum 03.04.23 eine Unsicherheit über den weiteren Kursverlauf. Nachdem der Kurs nun abgewiesen wurde, liegen folgende mögliche Unterstützung unterhalb des Kurses: SM50 (blau) = ca. 1799$ Lokale Unterstützung = 1703$ + Runde Marke = 1700 $ Fazit: Zum aktuellen Zeitpunkt gehe ich von einer anhaltenden Konsolidierung aus. Interessant dabei wird, ob diese dynamisch volatil oder eher gemäßigt verlaufen wird. Beim erneuten Anlaufen und anschließendem Bruch 2000$ ist ein steigendes Volumen für mich wichtig. ---------------- Weiterhin viel Erfolg an den Märkten!
von SystemTrader-SNP
Eine Multi-Timeframe Analyse zu GOLD - XAU/USDXAU/USD eine Multi-Timeframe Analyse im Kurzformat. Monatschart-> Wochenchart -> Tageschart Hinweis: LOG-Ansicht Beginnend im Monatschart zeigt sich eine seit 2010 anhaltenden aufwärtsgerichtete Konsolidierung. Diese Konsolidierung kann sowohl bärisch als auch bullisch interpretiert werden. Bullisch: Ein steiler Bullenwimpel, welcher bald reif für einen Ausbruch nach oben wäre. Das Ziel eines solchen Wimpels liegt bei ca. 3600$. Bärisch: Ein Bärenkeil, dieser zeigt zum aktuellen Zeitpunkt eine bärische Divergenz auf. Nach einem weiteren Rücksetzer auf die untere Kanalbegrenzung könnte es in den nächsten 2-3 Jahren zu einem auflösen kommen. Das Ziel liegt hier bei ca. 1065$ Direkt unterhalb könnte zeitlich gesehen der SMA200 (rot) auf die Kanalbegrenzung im weißen Rechteck treffen und eine Unterstützungszone bilden, eine Reaktion muss abgewartet werden. ----------------------------------------------- Im Wochenchart zeigt sich eine Konsolidierung in Form einer Bullenflagge. Der Ausbruch würde im Bereich des weißen Rechtecks stattfinden. Die beiden Kanalbegrenzungen dienen hier als Widerstand, es könnte zu einem Fake-Out kommen aufgrund des übergeordneten Widerstands. Hinweis: Zeitlich gesehen dauert die Konsolidierung für eine Bullenflagge unverhältnismäßig lange an. ----------------------------------------------- Im Tageschart prallte der Kurs zuletzt an der oberen Kanalbegrenzung der möglichen Bullenflagge ab. Aktuell befindet der Kurs sich am 0.382 Fibonacci-Retracement. Von hier aus könnte es wieder nach oben gehen, ich persönlich sehe die Chance dafür eher gering. Ein Rücksetzer bis an das Goldenpoket bei 1741/1752 $ halte ich für wahrscheinlicher. Wie der Kurs dort reagiert, bleibt jedoch abzuwarten. ----------------------------------------------- Hinweis: Diese Analyse insbesondere im Monatschart ist weit in die Zukunft gerichtet und entsprechend ungenau. Hierbei gilt es regelmäßig die Annahmen zu prüfen und ggfs. Zu korrigieren. Ich verschaffe mir so jedoch gerne einen Überblick um entsprechend reagieren zu können. Insbesondere für langfristige Investments bietet sich eine solche Art der Analyse an. Viel Erfolg an den Märkten!
OANDA:XAUUSD
von SystemTrader-SNP
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