Guten Abend, liebe Händler,
hier ein neuer Trade-Vorschlag!
Ich platziere für die Nacht von Sonntag auf Montag eine Stop-Buy-Order im Markt XW, also den Wheat-Mini-Futures.
Das Signal kommt von meinem Non-Commercial-Index.
Hier die Eckdaten:
Long auf Tagesbasis im XWN2025 (WHEAT-MINI-FUTURES - Kontrakt: "N" - Juli 2025)
Stop-Buy-Order: 584´5 USX
Stop-Loss: 546´0 USX (unter dem Tief der Kerze vom 4. März) –
→ Risiko pro Kontrakt: 386 USD
Target Exit: 7 % vom Einstiegspreis, also bei 625´4
→ Gewinn pro Kontrakt: 409 USD
BreakEven-Schwelle: Ab 3 % Kursplus (602´1) wird diese zum Handelsschluss aktiviert.
Sobald diese Schwelle unterschritten wurde, ersetzt ein Trailstop den initialen Stop-Loss.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 81 % (nur Longs: 84 %)
Profitfaktor: 5,6
Durchschnittliche Haltedauer: ca. 18 Handelstage
Das saisonale Fenster ist bis etwa 5.–10. Mai durchaus interessant und könnte die Trading-Idee unterstützen. Danach wird die Saisonalität jedoch einheitlich Short bis Anfang Juli. Ich sollte also wachsam bleiben, falls mein Ziel bis dahin nicht erreicht wurde.
Die besten Szenarien – wie ich immer schreibe – sind Signale, die mit dem Wochentrend übereinstimmen. Das ist hier nicht der Fall. Dieser Trade läuft gegen den Wochentrend, und auch auf Tagesbasis hat sich noch kein klarer Long-Trend etabliert. Dennoch finde ich die Unterstützung, an der der XW abgeprallt ist, sehr interessant. Es ist einen Versuch wert, diese Situation auszunutzen.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
hier ein neuer Trade-Vorschlag!
Ich platziere für die Nacht von Sonntag auf Montag eine Stop-Buy-Order im Markt XW, also den Wheat-Mini-Futures.
Das Signal kommt von meinem Non-Commercial-Index.
Hier die Eckdaten:
Long auf Tagesbasis im XWN2025 (WHEAT-MINI-FUTURES - Kontrakt: "N" - Juli 2025)
Stop-Buy-Order: 584´5 USX
Stop-Loss: 546´0 USX (unter dem Tief der Kerze vom 4. März) –
→ Risiko pro Kontrakt: 386 USD
Target Exit: 7 % vom Einstiegspreis, also bei 625´4
→ Gewinn pro Kontrakt: 409 USD
BreakEven-Schwelle: Ab 3 % Kursplus (602´1) wird diese zum Handelsschluss aktiviert.
Sobald diese Schwelle unterschritten wurde, ersetzt ein Trailstop den initialen Stop-Loss.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 81 % (nur Longs: 84 %)
Profitfaktor: 5,6
Durchschnittliche Haltedauer: ca. 18 Handelstage
Das saisonale Fenster ist bis etwa 5.–10. Mai durchaus interessant und könnte die Trading-Idee unterstützen. Danach wird die Saisonalität jedoch einheitlich Short bis Anfang Juli. Ich sollte also wachsam bleiben, falls mein Ziel bis dahin nicht erreicht wurde.
Die besten Szenarien – wie ich immer schreibe – sind Signale, die mit dem Wochentrend übereinstimmen. Das ist hier nicht der Fall. Dieser Trade läuft gegen den Wochentrend, und auch auf Tagesbasis hat sich noch kein klarer Long-Trend etabliert. Dennoch finde ich die Unterstützung, an der der XW abgeprallt ist, sehr interessant. Es ist einen Versuch wert, diese Situation auszunutzen.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
Anmerkung
Hier noch ein paar Interessante Informationen: 1. COT-Daten (Commitments of Traders) der Non-Commercials
Die COT-Daten liefern Hinweise auf die Positionierung großer Spekulanten (Non-Commercials) am Weizenmarkt. Aktuell halten diese einen außergewöhnlich hohen Netto-Short-Bestand an CBOT-Weizen-Futures. Anfang April 2025 erreichten die Netto-Short-Positionen der Hedgefonds und Investmentfonds rund -100.584 Kontrakte, den höchsten Wert seit Ende Januar.
In der Woche darauf kam es allerdings zu ersten Eindeckungen: Die Netto-Short-Position sank von etwa -102.800 auf -91.900 Kontrakte.
Interpretation: Ein derart hoher Netto-Short-Bestand der Spekulanten wird oft als konträrer bullisher Hinweis gewertet – viele Verkaufspositionen bedeuten, dass ein Großteil der „schwachen Hände“ bereits short ist, was Raum für Short-Covering-Rallyes bietet. Das vom Nutzer erwähnte Kaufsignal wird offenbar durch diese extreme Positionierung ausgelöst. In der Tat waren die Netto-Shorts so hoch wie seit 16 Monaten nicht mehr, was eine überzogene Bärisch-Stimmung der Spekulanten andeutet.
Wichtig ist auch die Dynamik (Momentum): Zuletzt hat sich das Momentum der Short-Aufbauten abgeschwächt und sogar ins Gegenteil verkehrt – statt weitere Shorts draufzulegen, wurden Positionen leicht abgebaut.
Dieses nachlassende Verkaufs-Momentum bestätigt das Kaufsignal: Die Spekulanten scheinen ihren aggressiven Verkaufsdruck zu reduzieren, was oft Vorbote einer Preisstabilisierung oder -erholung ist. Solche COT-Konstellationen (extrem viele Short-Spekulanten, beginnende Eindeckungen) gingen in der Vergangenheit nicht selten kräftigen Aufwärtsbewegungen voraus, da beim kleinsten bullischen Auslöser viele Händler gezwungen sind, Shorts zu schließen. Insgesamt untermauern die COT-Daten also das Long-Szenario:
Die Non-Commercials sind ungewöhnlich bearish positioniert (Netto-Short), was aus contrarian Sicht einen Boden begünstigt. Das jüngste Nachlassen dieses Verkaufsdrucks (beginnendes Short-Covering) verstärkt die Aussicht, dass ein Wendepunkt nahe sein könnte. Dieses Umfeld liefert eine fundamentale Rückendeckung für einen antizyklischen Long-Trade.
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.