SHORT ORDER @ CT_COTTON NO.2 // COT - StrategieGuten Abendliebe Trader,
Ich lege für Montag eine Stop-Sell-Order in den Markt CT, also dem Cotton No.2 Future.
Das Signal kommt vom Commercial-Index!
Hier die Eckdaten:
SHORT auf Tagesbasis im CTN2025 - Future (Cotton No.2 - Kürzel: "N" - Juli 2025 Kontrakt).
Stop-Sell-Order: 68,41
Stop-Loss liegt 7% über dem Entrypreis bei 73,22 (Risiko/Kontrakt: 2395 $)
Target-Exit ist 9% unter dem Entrypreis bei 62,27 (Gewinn/Kontrakt: 3079 $)
Aktivierung der BreakEven-Schwelle: Ab 6% Kursplus ( 64,32 ) wird dieser zum Handelsschluss aktiviert.
Sobald ich diese Schwelle unterschritten habe, wird der Initial-StopLoss durch einen Trailstop abgelöst.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 77% ( Trefferquote NUR für SHORTs: 81% )
Profitfaktor: 5.64
Laufzeit im Durchschnitt: ~27 Handelstage
Bevor ich einen Trade in einem A-Markt eingehe, schaue ich mir mittlerweile immer gerne ein Deep Research von ChatGPT 4.5 an und passe dadurch noch einmal mein Risiko an. Wer Interesse hat, kann es gerne lesen. Es würde mich jedoch nicht von meinem Trade abhalten, sondern maximal dazu führen, dass ich mein Risiko etwas anpasse!
Fazit: Einschätzung der Short-Trade-Idee (CTN25)
Unter Abwägung aller oben analysierten Faktoren erscheint der geplante Short-Trade im Juli 2025 Baumwollkontrakt gut nachvollziehbar und grundsätzlich sinnvoll, wenngleich nicht ohne Risiken. Auf der pro-Seite stehen vor allem die Fundamentaldaten: Ein hohes Überangebot (üppige Lagerbestände weltweit, speziell in den USA) trifft auf eine eher schleppende Nachfrage – ein Umfeld, das tendenziell fallende Preise begünstigt. Die Terminkurve im Contango bestätigt, dass aktuell kein Engpass eingepreist ist, was einen Short unterstützt.
Außerdem signalisiert die COT-Analyse, dass die vormals optimistischen Commercials ihre Haltung geändert haben und keine weitere Preisstärke mehr erwarten; das vom Signalgeber erwähnte COT-Short-Signal zeigt an, dass die „smarten“ Marktteilnehmer eher mit sinkenden oder seitwärts laufenden Kursen rechnen. Diese Konstellation kann dem Trader Rückenwind geben, zumal etwaige Eindeckungsrallyes der Spekulanten bislang moderat blieben.
Die geopolitische Lage liefert ebenfalls eher Gegenwind für Preise (schwache Textilnachfrage, Handelshemmnisse) und verstärkt den bärischen Grundton. Dem gegenüber stehen jedoch einige Kontra-Punkte, die man nicht ignorieren darf.
Erstens die Saisonalität: Baumwolle befindet sich noch in einer Zeit, die historisch oft von fester bis steigender Tendenz geprägt ist. Es besteht das Risiko, dass saisonale Käufer oder ein spätes Frühlingshoch den Preis in den nächsten Wochen noch einmal anziehen lassen – kurzfristige Gegenbewegungen nach oben sind also möglich, bevor der Abwärtstrend einsetzt.
Zweitens das Wetter/Bepflanzungsrisiko: Sollte es in wichtigen Anbauregionen zu Problemen kommen (z.B. Dürre, Überschwemmung oder Pflanzverzögerungen), könnten Bullenspekulationen rasch aufflammen und den Markt gegen den Trade laufen lassen. Insbesondere in einem Markt mit hohem Short-Interesse könnten Wetter-News zu schnellen Covering-Rallyes führen. Drittens ist zu bedenken, dass die reduzierte Anbaufläche perspektivisch den Boden für Preise nach unten absichert – d.h. Händler wissen, dass im Herbst vermutlich weniger Baumwolle kommt, was extreme Preisstürze unwahrscheinlicher macht, solange Nachfrage nicht noch weiter einbricht. Das avisierte Kursziel von 62,27 cents ist ambitioniert, liegt aber durchaus im Rahmen der jüngsten Handelsspanne (im März 2023 lag der Preis sogar um 60 c) und wäre mit Abbau der spekulativen Shorts sowie weiterer Nachfrageschwäche erreichbar. Insgesamt bietet der Trade ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis.
Wenn man die genannten Aspekte zusammenführt, überwiegen leicht die bärischen Faktoren – es gibt also gute Gründe anzunehmen, dass der Baumwollpreis in den kommenden Wochen eher fallen wird. Der Short-Trade bei 68,41 c mit Ziel 62,27 c ist daher realistisch und gut begründet. Wichtig ist jedoch, Disziplin und Risikomanagement walten zu lassen. Der gesetzte Stop-Loss bei 73,22 c sollte konsequent beachtet werden, denn ein Anstieg über dieses Niveau würde bedeuten, dass der Markt trotz aller negativen Fundamentaldaten Stärke zeigt (möglicherweise getrieben durch kurzfristige Faktoren). Solange der Stop nicht gerissen wird, heißt es Geduld bewahren – Baumwolle ist erfahrungsgemäß volatil, und Rücksetzer brauchen manchmal Zeit. Die fundamentale Überversorgung und die Positionierung der Profis sprechen dafür, dass ein Abwärtsschub kommen kann. Kurzum: Der Short-Trade erscheint zum jetzigen Zeitpunkt gut durchdacht und chancenreich. Bleibt man diszipliniert und lässt sich von Zwischenrallyes nicht verunsichern, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Trade am Ende erfolgreich das anvisierte Kursziel erreicht. Viel Erfolg!
Gute Trades :) und ein einen guten Start in die neue Woche :)
Daniel
Futurestrading
SHORT ORDER @ XC_CORN_MINI // COT - StrategieGuten Abend lieber Händler,
ich platziere in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Stop-Sell-Order im Markt XC, also dem Mini Corn Futures.
Das Signal kommt vom Non-Commercial-Index.
Hier die Eckdaten:
SHORT auf Tagesbasis im XCK2025 - Futures (MINI-CORN-FUTURES - Kontrakt: "K" - Mai 2025).
Stop-Sell-Order: 442´3
Stop-Loss: Liegt über dem höchsten Hoch der ltz. 6 Kerzen bei 506´0 (Risiko/Kontrakt: 636 $)
Target_Exit: 3 % vom Entry-Preis und liegt bei 429´1 (Gewinn/Kontrakt: 133 $)
Aktivierung der BreakEven-Schwelle: Ab 2% Kursplus (433´4) wird dieser zum Handelsschluss aktiviert.
Sobald ich diese Schwelle unterschritten habe, wird der Initial-StopLoss durch einen Trailstop abgelöst.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 86 % ( Trefferquote NUR für SHORTs: 95 % --> Bei 22 Trades i.d. ltz. 12 Jahren )
Profitfaktor: 6,50
Laufzeit im Durchschnitt: ~ 5 Handelstage
Saisonal könnten die Preise weiter fallen, zumindest bis Mitte/Ende März. Der Wochentrend ist immer noch Short und passt somit auch perfekt zu dieser Trade-Idee.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
LONG ORDER @ XW_MINI_WHEAT // COT - StrategieGuten Abend, liebe Händler,
hier ein neuer Trade-Vorschlag!
Ich platziere für die Nacht von Sonntag auf Montag eine Stop-Buy-Order im Markt XW, also den Wheat-Mini-Futures.
Das Signal kommt von meinem Non-Commercial-Index.
Hier die Eckdaten:
Long auf Tagesbasis im XWN2025 (WHEAT-MINI-FUTURES - Kontrakt: "N" - Juli 2025)
Stop-Buy-Order: 584´5 USX
Stop-Loss: 546´0 USX (unter dem Tief der Kerze vom 4. März) –
→ Risiko pro Kontrakt: 386 USD
Target Exit: 7 % vom Einstiegspreis, also bei 625´4
→ Gewinn pro Kontrakt: 409 USD
BreakEven-Schwelle: Ab 3 % Kursplus (602´1) wird diese zum Handelsschluss aktiviert.
Sobald diese Schwelle unterschritten wurde, ersetzt ein Trailstop den initialen Stop-Loss.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 81 % (nur Longs: 84 %)
Profitfaktor: 5,6
Durchschnittliche Haltedauer: ca. 18 Handelstage
Das saisonale Fenster ist bis etwa 5.–10. Mai durchaus interessant und könnte die Trading-Idee unterstützen. Danach wird die Saisonalität jedoch einheitlich Short bis Anfang Juli. Ich sollte also wachsam bleiben, falls mein Ziel bis dahin nicht erreicht wurde.
Die besten Szenarien – wie ich immer schreibe – sind Signale, die mit dem Wochentrend übereinstimmen. Das ist hier nicht der Fall. Dieser Trade läuft gegen den Wochentrend, und auch auf Tagesbasis hat sich noch kein klarer Long-Trend etabliert. Dennoch finde ich die Unterstützung, an der der XW abgeprallt ist, sehr interessant. Es ist einen Versuch wert, diese Situation auszunutzen.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
SHORT ORDER @ SB_SUGAR_No.11 // COT - StrategieGuten Abend, liebe Händler,
für Montag platziere ich eine neue Trading-Idee per Stop-Sell-Order im Markt SB, dem Sugar No.11 Futures.
Das Signal erhalte ich vom Commercials-Long-Index, also den Verarbeitern des Rohstoffes!
Hier die Eckdaten:
SHORT auf Tagesbasis im SB (Sugar No.11 Future - Kontrakt "N" - Juli 2025)
Stop-Sell-Order: 18,59
Stop-Loss: 19,52 (liegt 5% über dem Entrypreis, Risiko/Kontrakt: 1.041$)
Target-Exit: 17,66 (liegt 5% unter dem Einstiegskurs, Gewinn/Kontrakt: 1.041$)
Aktivierung Break-Even SL + Trailing-Stopp: Ab 3% Kursplus (18,03) wird dieser zum Handelsschluss aktiviert.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 83% (Trefferquote NUR für LONGS: 77%)
Profitfaktor: 4.2
Durchschnittliche Laufzeit: ~ 9 Handelstage
Ich erhalte hier ein Signal in Richtung des Wochentrends, wodurch dieses Signal oft eine sehr gute Qualität aufweist. Ich denke, wenn der Kurs die Marke von 18,00 nach unten durchbricht, könnte das Ziel sehr schnell erreicht sein. An dieser Marke befindet sich jedoch bereits ein ordentlicher Widerstand. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Saisonal zeigt sich ein leicht gemischtes Bild. Die kurzfristige Saisonalität der letzten 5 Jahre tendiert hier zu steigenden Preisen bis Anfang Mai. Während die langfristigen Saisonalitäten (15 Jahre + 30 Jahre) fallende Preise anzeigen. Also steht es 2:1 für fallende Kurse ;-)
Gute Trades und positive Gedanken!
Daniel
SHORT ORDER @ XK_MINI_SOYBEANS // COT - StrategieGuten Abend, liebe Händler,
in der Nacht von Sonntag auf Montag platziere ich eine Stop-Sell-Order im Markt XK, also für die Mini Soybean Futures.
Das Signal erhalte ich vom Commercial-Long-Index.
Hier die Eckdaten:
SHORT auf Tagesbasis im XKN2025 - Futures (Mini-Soybean-Futures - Kontrakt: "N" - Juli 2025)
Stop-Sell-Order: 986,625
Stop-Loss: Liegt über dem höchsten Hoch der letzten 6 Kerzen bei 1049,50 (Risiko/Kontrakt: 629$)
Target-Exit: 878,125 (liegt 11% unter dem Entry-Preis, Gewinn/Kontrakt: 1.085$)
Aktivierung der Break-Even-Schwelle: Ab 5% Kursplus (937,75) wird dieser zum Handelsschluss aktiviert.
Sobald diese Schwelle unterschritten wird, wird der Initial-Stop-Loss durch einen Trailing-Stopp abgelöst.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 65% (Trefferquote NUR für SHORTS: 61%)
Profitfaktor: 2,72
Durchschnittliche Laufzeit: ~ 33 Handelstage
Saisonal sieht es zusammengefasst neutral aus. Es gibt keine klare Tendenz. Das Signal zeigt jedoch in Richtung des Wochentrends. Die Spannung zwischen China und den USA unterstützt mich bei diesem Trade. Ich bin jedoch sehr aufmerksam, was die Situation dieser beiden Länder betrifft und würde die Position sofort schließen, falls es zu einem "Deal" zwischen ihnen kommt!
Wer diesen Trade mitmacht, sollte sich bewusst sein, dass es im Durchschnitt 1,5 bis 2 Monate dauern kann, bis das Ziel erreicht ist.
Gute Trades und positive Gedanken!
Daniel
LONG ORDER @ MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Händler,
hier einer neuer Tradevorschlag!
Ich platziere für die Nacht von Sonntag auf Montag eine Stop-Buy-Order im Markt MCL, dem Micro WTI Crude Oil Future.
Das Signal kommt diesmal vom Commercial-Long-Index, also den Verarbeitern dieses Rohstoffs.
Hier die Eckdaten zu der Order:
Long auf Tagesbasis im MCLM2025 (Micro WTI Crude Oil Future - Kontrakt: Juni 2025)
Stop-Buy-Order: 68,28 USD
Stop-Loss: 64,49 USD (unter dem lokalen Tief der Kerze vom 5. März) – Risiko pro Kontrakt: 379 USD
Kursziel (Take-Profit): 71,69 USD (5 % über dem Einstiegspreis) – Gewinn pro Kontrakt: 341 USD
Aktivierung der Break-Even-Schwelle: ab 71,01 USD (4 % Kursgewinn). Bei Erreichen dieser Schwelle wird der Stop-Loss auf Einstandsniveau verschoben.
Trailing-Stop: Sobald die Break-Even-Schwelle überschritten ist, wird der initiale Stop-Loss durch einen Trailing-Stop ersetzt.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 80% ( Trefferquote NUR für LONGS: 81% )
Profitfaktor: 3.02
Laufzeit im Durchschnitt: 14 Handelstage
Normalerweise bevorzuge ich Trades, die im Einklang mit dem Wochentrend stehen. Das ist hier nicht der Fall, aber neben dem COT-Signal sprechen weitere Faktoren für einen Long-Trade: Die saisonale Tendenz der letzten Jahre zeigt, dass die Rohölpreise im März und April in 70-75 % der Fälle gestiegen sind. Zudem hat der Markt erneut die untere Begrenzung der Handelsspanne erreicht, wo er in der Vergangenheit wiederholt starke Unterstützung gefunden hat. Auch die US-Rohöllagerbestände liegen weiterhin unter dem 5-Jahresdurchschnitt, was tendenziell preiserhöhend wirkt.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
Nas 31.03. - Wir handeln, was wir sehen! Nicht, was wir denken!*Folgendes habe ich vergessen im Video: Sollten wir das Referenz-High auf der 19'272.25 nachhaltig rausnehmen, ergibt sich ein weiterer Long-Einstieg. Updates dazu folgen hier untr dem Beitrag.
Aus zeitlichen Gründen verzichte ich ab sofort auf die textliche Begleitung. Alle relevanten Marken findet Ihr im Chart.
Ein ausführliches Journal aller hier vorgestellten Trades, inkl. Link zur jeweiligen Trade-Empfehlung/Analyse, findet Ihr im Link in meiner Bio.
Zusammenfassung der Ergebnisse aller der auf Tradingview vorgestellten Trade-Ideen:
Net Gain/Loss $4,564.30
Total Commissions $42.70
% Win 57.14%
% Loss 42.86%
% Break Even 0.00%
Average daily gain/loss $326.02
Average winning trade $542.47
Average losing trade -$216.15
Total number of trades 21
Number of winning trades 12
Number of losing trades 9
Number of break even trades 0
Max consecutive wins 4
Max consecutive losses 3
Largest gain $1,673.56
Largest loss -$479.22
Average trade gain/loss $217.35
Average hold time (winning trades) 12:56
Average hold time (lossing trades) 9:09
Max drawdown -$917.16
Average position MFE $671.75
Average position MAE -$161.13
LONG ORDER @ MNQ_NASDAQ100 // COT - StrategieHallo liebe Händler,
für die kommende Nacht plane ich eine Stop-Buy-Order im MNQ-Markt zu platzieren, dem Micro E-Mini NASDAQ-100 Future.
Das Handelssignal basiert auf dem CoT-Index.
Hier sind die relevanten Eckdaten:
Long-Position im MNQ (Micro E-Mini NASDAQ 100 – Juni 2025 Kontrakt – MNQM2025) auf Tagesbasis.
Stop-Buy-Order: 20525,25 Punkte.
Stop-Loss: 19909,50 Punkte (Risiko pro Kontrakt: 1232 US-Dollar).
Kursziel (Target-Exit): 21962 Punkte (Gewinn pro Kontrakt: 2874 US-Dollar).
Aktivierung des Break-Even-Stop-Loss und des Trail-Stops:
Bei einem Kursanstieg von 4 % (21346 Punkte) wird diese Funktion zum Handelsschluss aktiviert.
Strategische Eckpunkte:
Trefferquote: 59 % (Trefferquote NUR für Long-Positionen: 50 %).
Profitfaktor: 4,62.
Durchschnittliche Haltedauer: 16 Handelstage.
Saisonale Muster des Nasdaq 100 (Ende März bis Mitte/Ende April):
Historische saisonale Muster deuten darauf hin, dass der Zeitraum von Ende März bis Mitte/Ende April tendenziell positiv für den Nasdaq 100 sein kann. Insbesondere der April wird historisch, basierend auf den durchschnittlichen Renditen der letzten 10 und 20 Jahre, als sehr starker Monat für den Nasdaq 100 angesehen.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
Update Nasdaq 26.03.2025 - Weiter LongSeit gestern gab es keine signifikanten Änderungen. Die Käufer haben das Zepter weiter in der Hand, der Markt arbeitet sauber seine Minor Demands ab (grüne Pfeile). Seit dem Bruch des Referenz-High im Daily am Montag ist der BIAS auch wieder Long.
Das Referenz-Low (20‘402.75) markiert aktuell der gestern Abend gebaute Minor Demand. Sollten wir dieses nachhaltig brechen unterstellen wir dem Markt, dass er den Prio Demand (19’725.25 – 19’602.25) am unteren Ende der Range von letzter Woche noch einmal abarbeitet (pinke Pfeile).
Bis dahin gilt aber weiter Long in Richtung Prio Supply (21’263.75 – 21324.50) (blaue Pfeile).
Sollten wir ein Referenz-Low brechen und einen neuen Prio Supply für Shorts aufbauen, wird das hier kommuniziert.
Wichtige Zonen für Einstiege bzw. Ziele:
Prio Supply #1: 21’263.75 – 21324.50
Prio Demand #1: 19’725.25 – 19’602.25
Prio Demand #2: 19'184.75 – 19’064.25
Prio Demand #3: 18'728.75 - 18'603.50
Ein ausführliches Journal aller hier vorgestellten Trades, inkl. Link zur jeweiligen Trade-Empfehlung/Analyse, findet Ihr im Link in meiner Bio.
Zusammenfassung der Ergebnisse aller der auf Tradinview vorgestellten Trade-Ideen:
Net Gain/Loss $4,485.18
Total Commissions $37.82
% Win 58.82%
% Loss 41.18%
% Break Even 0.00%
Average daily gain/loss $373.77
Average winning trade $574.91
Average losing trade -$180.56
Total number of trades 17
Number of winning trades 10
Number of losing trades 7
Number of break even trades 0
Max consecutive wins 4
Max consecutive losses 2
Largest gain $1,673.56
Largest loss -$479.22
Average trade gain/loss $263.83
Average hold time (winning trades) 14:23
Average hold time (lossing trades) 9:19
Max drawdown -$603.94
Average position MFE $727.05
Average position MAE -$183.90
LONG ORDER @ MGC_MICRO_GOLD_FUTURES // COT - StrategieGuten Abend liebe Händler,
hier ein neuer Tradevorschlag!
Ab dieser Nacht liegt eine Stop-Buy-Order im Markt MGC, also dem MICRO GOLD FUTURES.
Das Signal kommt diesmal von den Commercial Long, also den Verarbeitern des Rohstoffs.
Hier die Eckdaten zu der Order:
LONG auf Tagesbasis im MGCJ2025 (MICRO GOLD FUTURES - Kürzel: "J" - April 2025 Kontrakt).
Stop-Buy-Order: 2822,3
Stop-Loss liegt 5% unter dem Entrypreis bei 2681,2 (Risiko/Kontrakt: 1.411 $)
Target-Exit ist 10% über dem Entrypreis bei 3104,5 (Gewinn/Kontrakt: 2.822 $)
Aktivierung BreakEven SL + Trailstopp: Ab 5% Kursplus (2963,4) wird er zum Handelsschluss aktiviert.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 70% (Trefferquote NUR für LONGS: 74%)
Profitfaktor: 4,27
Laufzeit im Durchschnitt: 46 Handelstage
Saisonal finde ich den Trade gut. Es gibt hier und da ein paar kleine Tiefs, aber im Großen und Ganzen sollte der Goldmarkt bis Mitte April Long einzuschätzen sein.
Wer diesen Trade mitgeht, sollte sich bewusst sein, dass wir hier die nächsten 2-3 Monate investiert sein könnten.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel"
SHORT ORDER @ XK_MINI_SOYBEANS // COT - StrategieGuten Abend lieber Händler,
ich platziere in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Stop-Sell-Order im Markt XK, also für die Mini Soybean Futures.
Das Signal kommt vom Commercial-Long-Index.
Hier die Eckdaten:
SHORT auf Tagesbasis im XKK2025 - Futures (MINI-SOYBEAN-FUTURES - Kontrakt: "K" - Mai 2025).
Stop-Sell-Order: 1058´7
Stop-Loss: Liegt über dem höchsten Hoch der ltz. 10 Kerzen bei 1092´5 (Risiko/Kontrakt: 338 $)
Target_Exit: 11 % vom Entry-Preis und liegt bei 942´4 (Gewinn/Kontrakt: 1165 $)
Aktivierung der BreakEven-Schwelle: Ab 5% Kursplus (1006´0) wird dieser zum Handelsschluss aktiviert.
Sobald ich diese Schwelle unterschritten habe, wird der Initial-StopLoss durch einen Trailstop abgelöst.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 60 % ( Trefferquote NUR für SHORTs: 75 % )
Profitfaktor: 3,18
Laufzeit im Durchschnitt: ~ 32 Handelstage
Saisonal sieht es sehr neutral aus. Es gibt keine klare Tendenz. Das Signal zeigt jedoch in Richtung des Wochentrends mit einem schönen Chance/Risiko-Verhältnis. Deswegen möchte ich diese Gelegenheit nutzen.
Wer diesen Trade mitmacht, sollte sich bewusst sein, dass es im Durchschnitt 1,5 bis 2 Monate dauern kann, bis das Ziel erreicht ist.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
Update NQ 03.03.2025 - H1 Long, Daily ShortAktuell gibt es nicht viel zu sagen, wir dümpeln nach wie vor in unserem Prio Demand Break (20'896.00 - 21'066.50), Der Markt baut dabei Minor Demand nach Minor Demand, welche er jeweils sauber abarbeitet.
Das Referenz-Low liegt aktuell auf der 20‘888.00. Solange diese nicht kaputt gemacht wird, gilt weiter Long. Sollte es aber nachhaltig gebrochen werden, kommuniziere ich den dann allenfalls entstandenen Prio Supply hier unter der Analyse.
Der Trade vom Donnerstag hat am Freitagabend sein Ziel erreicht. Während es zunächst so aussah, als blieben wir im Minor Supply stecken, gab es um 21:50 Uhr nochmal einen schönen Schub und um 21:55 Uhr liefen der Markt ins TP.
Für alle Interessierten: Ein ausführliches Journal all meiner hier vorgestellten Trades, inkl. Link zur jeweiligen Trade-Empfehlung/Analyse findet Ihr im Link in meiner Bio.
Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradinview vorgestellten Trade-Ideen
Net Gain/Loss $5,089.12
Total Commissions $35.38
% Win 66.67%
% Loss 33.33%
% Break Even 0.00%
Average daily gain/loss $508.91
Average winning trade $574.91
Average losing trade -$132.00
Total number of trades 15
Number of winning trades 10
Number of losing trades 5
Number of break even trades 0
Max consecutive wins 4
Max consecutive losses 2
Largest gain $1,673.56
Largest loss -$222.44
Average trade gain/loss $339.27
Average hold time (winning trades) 14:23
Average hold time (lossing trades) 7:11
Max drawdown -$411.76
Average position MFE $727.05
Average position MAE -$183.90
Update NQ 27.02.2025 - Range auf der Unterseite verlassenDa wir uns heute Mittag in einer Range befanden, galt es, weiter die Füsse still zu halten. Die Position vom Dienstag wurde gestern am obersten noch offenen Minor Supply der Range glattgestellt. G/V: $ 565.28
Nun haben wir die Range nach unten verlassen. Eine Chance, die Range respektive unseren Prio Demand Break (20'896.00 - 21'066.50) zu kontern gab es bisweilen nicht.
Sollte dies noch geschehen, bevor wir unseren offenen Prio Demand auf der Unterseite erreichen, heisst es entsprechend Short ab der 20'895.00.
Ansonsten Long am Prio Demand mit Ziel Prio Demand Break.
Die Trademöglichkeiten:
Short:
Einstieg: 4 Ticks unter Priority Demand Break Zone (20'896.00 - 21'066.50): 20'895.00
Ausstieg: 4 Ticks über Prio Demand Zone (20'501.00 - 20'393.50): 20‘502.00
Long: 4 Ticks über Prio Demand Zone (20'501.00 - 20'393.50): 20‘502.00
Ausstieg: 4 Ticks unter Priority Demand Break Zone (20'896.00 - 21'066.50): 20'895.00
Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradinview vorgestellten Trade-Ideen
Net Gain/Loss $4,304.34
Total Commissions $34.16
% Win 64.29%
% Loss 35.71%
% Break Even 0.00%
Average daily gain/loss $478.26
Average winning trade $551.59
Average losing trade -$132.00
Total number of trades 14
Number of winning trades 9
Number of losing trades 5
Number of break even trades 0
Max consecutive wins 4
Max consecutive losses 2
Largest gain $1,673.56
Largest loss -$222.44
Average trade gain/loss $307.45
Average hold time (winning trades) 15:16
Average hold time (lossing trades) 7:11
Max drawdown -$411.76
Average position MFE $720.50
Average position MAE -$195.11
NQ 28.02.2025 - Wir sind Long aber: Daily evtl noch tiefer?!Der Markt spielt aktuell das gestern angesprochene zweite Szenario, nämlich den direkten Anlauf des Prio Demand 20'501.00 - 20'393.50 wo ich mit einem Kontrakt Long gegangen bin.
Am Level haben wir Käufer gefunden und einen zusätzlichen Prio Demand (21'601.00 - 20'460.50) gebaut, welchen wir soeben anlaufen und uns erneute eine Kaufmöglichkeit bietet.
Da wir aber kurz vor dem Wochenende sind und ich alle Positionen um spätestens 22:00 Uhr auflöse spare ich mir hier den Kauf.
Interessant: Der Daily Prio Demand wurde noch nicht angelaufen. Gut möglich also, dass wir noch etwas tiefere Kurse und eine Range sehen, bevor die wirkliche Reaktion der Käufer kommt oder wir einen weiteren Abverkauf sehen.
Aktuell laufender Trade:
Long am Prio-Demand
Einstieg: 4 Ticks über Priority Demand Zone (20'501.00 - 20'393.50): 20‘502.00
Ziel: 4 Ticks unter Priority Demand Break Zone (20'896.00 - 21'066.50): 20'895.00
Kontrakte: 1
Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradinview vorgestellten Trade-Ideen
Net Gain/Loss $4,304.34
Total Commissions $34.16
% Win 64.29%
% Loss 35.71%
% Break Even 0.00%
Average daily gain/loss $478.26
Average winning trade $551.59
Average losing trade -$132.00
Total number of trades 14
Number of winning trades 9
Number of losing trades 5
Number of break even trades 0
Max consecutive wins 4
Max consecutive losses 2
Largest gain $1,673.56
Largest loss -$222.44
Average trade gain/loss $307.45
Average hold time (winning trades) 15:16
Average hold time (lossing trades) 7:11
Max drawdown -$411.76
Average position MFE $720.50
Average position MAE -$195.11
NQ Update 25.02.2025 - Im Daily jetzt auch ShortSeit Freitag spielt der Markt das Short-Szenario. Wer seine Position zum Wochenende nicht aufgelöst hat, ist jetzt mit mindestens ca. 650 Punkten vorne, da der Short durch das aktuelle Referenz-High auf der 21'451.75 abgesichert.
Sollten wir dieses Hoch nachhaltig raus nehmen, können wir uns wieder Long positionieren. Den allfälligen Prio-Demand für den Einstieg werde ich hier wieder kommunizieren.
In der Analyse gestern bin ich kurz auf unser Referenz-Low (21'510.85) im Daily erwähnt. Dieses haben wir nun kaputt gemacht, womit unser Daily-Bias nun Short ist. Ziel er Abwärtsbewegung sollte langfristig der Prio-Supply vom 05.11.2025 sein (20'438.25 – 20'299.00), solange keine neuen Käufer in den Markt kommen.
Auf der Oberseite haben wir einen neuen Daily-Prio-Supply aufgebaut, welcher sich von der 22'185.25 bis zur 22'319.75 zieht.
Trademöglichkeit:
Long am nächsten offenen Prio-Demand
Einstieg: 4 Ticks über Priority Demand Zone(21'066.50 - 20'981.00): 21'067.50
Ziel: H1 Extrem (22357.50 - 22387.75)
Aber Vorsicht: Bias ist jetzt short. Daher sollte jederzeit mit Verkäufen gerechnet werden.
Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradingview vorgestellten Trade-Ideen:
Net Gain/Loss $3,739.06
Total Commissions $32.94
% Win 61.54%
% Loss 38.46%
% Break Even 0.00%
Average daily gain/loss $467.38
Average winning trade $549.88
Average losing trade -$132.00
Total number of trades 13
Number of winning trades 8
Number of losing trades 5
Number of break even trades 0
Max consecutive wins 4
Max consecutive losses 2
Largest gain $1,673.56
Largest loss -$222.44
Average trade gain/loss $287.62
Average hold time (winning trades) 11:47
Average hold time (lossing trades) 7:11
Max drawdown -$411.76
Average position MFE $725.13
Average position MAE -$200.13
Wünsch Euch allen gute Trades 😎😎
Long Trade läuft seit gestern - BIAS aber ShortDer Abverkauf ging gestern weiter, bis wir unseren Prio Demand (21'066.50 - 20'981.00) erreicht haben, wo ich mit einem Kontrakt Long gegangen bin.
Das Problem bei der aktuellen Situation ist, dass wir seit gestern kein neues Referenz-High gebildet haben und somit weiter das Referenz-High von gestern Mittag (21'451.75) gilt. Solange dieses nicht nachhaltig gebrochen wird, befinden wir uns auch im H1 weiter auf der Verkaufsseite. Ergo kann der aktuell laufende Long trotz eines aktuellen Plus von 200 Punkten immer noch ein Looser werden.
Sollte das der Fall werden, gilt es entsprechend, das Level anschliessend zu kontern.
Nehmen wir aber das Referenz-High raus, besteht die Möglichkeit, den Long weiter auszubauen.
Grundsätzlich sollte man aber wachsam bleiben, da es sehr wahrscheinlich ist, dass wir nach dem langen Abverkauf auch erst mal in eine Range gehen.
Aktuell laufender Trade:
Long am Prio-Demand
Einstieg: 4 Ticks über Priority Demand Zone(21'066.50 - 20'981.00): 21'067.50
Ziel: H1 Extrem (22357.50 - 22387.75)
Kontrakte: 1
Weitere Trademöglichkeit:
Short, wenn der Prio-Demand gebrochen wird
Einstieg: 4 Ticks unter Priority Demand Zone(21'066.50 - 20'981.00): 20‘980.00
Ziel: offener Prio-Demand (20'501.00 - 20'393.5)
Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradinview vorgestellten Trade-Ideen:
Net Gain/Loss $3,739.06
Total Commissions $32.94
% Win 61.54%
% Loss 38.46%
% Break Even 0.00%
Average daily gain/loss $467.38
Average winning trade $549.88
Average losing trade -$132.00
Total number of trades 13
Number of winning trades 8
Number of losing trades 5
Number of break even trades 0
Max consecutive wins 4
Max consecutive losses 2
Largest gain $1,673.56
Largest loss -$222.44
Average trade gain/loss $287.62
Average hold time (winning trades) 11:47
Average hold time (lossing trades) 7:11
Max drawdown -$411.76
Average position MFE $725.13
Average position MAE -$200.13
Wünsch Euch allen erfolgreiche Trades 😎😎
Update NQ 24.02.2025 wir sind noch ShortAm Freitag spielte der Markt das von mir in der Analyse gezeigte 3. Szenario, nämlich den Bruch unseres Prio Demands (22'148.75 – 22'103.75) und den anschliessenden Verkauf eben dieses Levels.
Die von mir erwartete Range war durch den Liquidity Grab am Prio Supply (22'183.75 - 22'225.50) obsolet, weshalb man am durch den Bruch des Prio Demand (22'148.75 – 22'103.75) gebildeten Prio Demand Break perfekt einen Short-Einstieg finden konnte.
Die Short-Position ausgehen von unserer PDBZ habe ich dann um 22Uhr geschlossen, da ich in der Regel keine Positionen über das Wochenende halte.
Aktuell sind wir weiter Short. Das Referenz-High liegt auf der 21‘813.00. Sollte dieses nachhaltig gebrochen werden, können wir entsprechend Longs suchen. Das Level werde ich dann hier kommunizieren.
Sollte es weiter nach unten gehen, müssen wir auch im Daily schauen, inwieweit unser Referenz-Low auf der 22‘118.00 hält.
Die Trades von Freitag:
Short Trade #1
Einstieg: 4 Ticks unter Priority Supply Zone(22'183.75 - 22'225.50): 22‘182.75
Ziel erreicht: 4 Ticks über Priority Demand Zone(22'148.75 – 22'103.75): 22‘149.75
Kontrakte: 2 Micro
Ausstieg: 22'168.50
G/V: $ 129.56
Long Trade
Einstieg: 4 Ticks über Priority Demand Zone(22'148.75 – 22'103.75): 22‘149.75
Ziel nicht erreicht: 4 Ticks unter H1-Extrem (22’357.50 - 22387.75): 22'356.50
Kontrakte: 2 Micro
Ausstieg: 22'094.75
G/V: -222.44
Short Trade #2
Einstieg: 4 Ticks unter Priority Demand Break Zone (22'148.75 – 22'103.75): 22'102.75
Ziel: Keins, da keine relevanten Level auf der Unterseite / Trade um 22h wegen Wochenende geschlossen
Kontrakte: 2 Micro
Ausstieg: 21'683.75
G/V: 1'673.56
Zusammenfassung aller hier vorgestellten Trades:
Net Gain/Loss $3,739.06
Total Commissions $32.94
% Win 61.54%
% Loss 38.46%
% Break Even 0.00%
Average daily gain/loss $467.38
Average winning trade $549.88
Average losing trade -$132.00
Total number of trades 13
Number of winning trades 8
Number of losing trades 5
Number of break even trades 0
Max consecutive wins 4
Max consecutive losses 2
Largest gain $1,673.56
Largest loss -$222.44
Average trade gain/loss $287.62
Average hold time (winning trades) 11:47
Average hold time (lossing trades) 7:11
Max drawdown -$411.76
Average position MFE $725.13
Average position MAE -$200.13
Wünsch Euch alles gute Trades 😎😎
LONG ORDER @ SIL MICRO SILVER FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Händler,
für diese Nacht habe ich eine neue Tradingidee für den Markt von SIL, dem Micro Silver Future, vorbereitet.
Das Signal kommt vom Non-Commercials Index!
Hier die Eckdaten zu der Order / Trade:
LONG auf Tagesbasis im SILH2025 - Future ( MICRO SILVER FUTURE - Kontrakt: "H" - März 2025 )
Stop-Buy-Order: 31,775
StopLoss liegt unter dem tiefsten Tief der letzten 3 Kerzen und das ist bei 30,030 (Risiko/Kontrakt: 1.745 $)
Target_Exit ist 3% a.d. Entrypreis und liegt bei 32,725 (Gewinn / Kontrakt: 953 $)
In diesem Fall gibt es keinen BreakEven SL + Trailstop!
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 85% ( Trefferquote NUR für LONGs: 87% )
Profitfaktor: 5,86
Laufzeit im Durchschnitt: 6 Handelstage
Saisonal finde ich den Trade gut. Wir sollten bis Mitte Februar tendenziell steigende Preise sehen.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
LONG ORDER @ SB_SUGAR_No.11 // COT - StrategieGuten Abend liebe Händler,
ich lege für Mittwoch eine Stop-Buy-Order in den Markt SB, also dem Sugar No.11 Futures.
Das Signal kommt von den Non-Commercials, also den Spekulanten!
Hier die Eckdaten:
LONG auf Tagesbasis im SB ( Sugar No.11 Future - Kontrakt "H" - März 2025)
Stop-Buy-Order: 19,82
Stop-Loss liegt unter Kerze vom 06.01., also dem Montag bei 19,20 (Risiko/Kontrakt: 694 $)
Target_Exit ist 12% vom Einstiegskurs entfernt und liegt bei 22,20 (Gewinn / Kontrakt: 2664 $)
Aktivierung BreakEven SL + Trailstopp: Ab 6% Kursplus ( 21,00 ), wird er zum Handelsschluss aktiviert.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 62% ( Trefferquote NUR für LONGs: 56% )
Profitfaktor: 7,11
Laufzeit im Durchschnitt: 18 Handelstage
Die Saisonalität sollte hier eine positive Unterstützung sein. Ab Janaur sieht man sehr oft steigende Kurs im SB.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
LONG ORDER @ MES_MICRO_E-MINI_S&P500 // COT - StrategieHallo liebe Händler,
ich lege für diese Nacht eine Stop-Buy-Order in den Markt MES, also dem Micro E-Mini S&P500 Future.
Das Signal kommt vom Non-Commercial-Index.
Hier die Eckdaten:
LONG auf Tagesbasis im MES (Micro E-Mini S&P500 - März 2025 Kontrakt - MESH2025)
Stop-Buy-Order: 6018,00
StopLoss liegt 4% unter dem Einstiegskurs und somit bei 5777,25 (Risiko/Kontrakt: 1204 $)
Target_Exit ist 3% vom Einstiegskurs entfernt und liegt bei 6198,50 (Gewinn/Kontrakt: 903 $)
Aktivierung BreakEven SL + Trailstop: Ab 2% Kursplus ( 6138,25 ), wird er zum Handelsschluss aktiviert.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 78% ( Trefferquote NUR für LONGs: 79% )
Profitfaktor: 2,80
Laufzeit im Durchschnitt: 16 Handelstage
Gute Trades!
Daniel
LONG ORDER @ MGC_MICRO_GOLD_FUTURES // COT - StrategieGuten Abend liebe Händler,
hier einer neuer Tradevorschlag!
Ich lege für die Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Stopp-BUY-Order in den Markt MGC, also dem MICRO GOLD FUTURES.
Das Signal kommt dieses mal von dem COT-Index.
Hier die Eckdaten zu der Order:
LONG auf Tagesbasis im MGCG2025 ( MICRO GOLD FUTURES - Kürzel: "G" - Februar 2025 Kontrakt).
Stop-BUY-Order: 2700,9
Stop-Loss liegt 5% unter dem Entrypreis bei 2565,50 (Risiko/Kontrakt: 1354 $)
Target-Exit ist 3% über dem Entrypreis bei 2781,5 (Gewinn/Kontrakt: 806 $)
Aktivierung der BreakEven-Schwelle: In diesem Fall gibt es keine BreakEven-Schwelle.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 85% ( Trefferquote NUR für LONGS: 86% )
Profitfaktor: 4.08
Laufzeit im Durchschnitt: 15 Handelstage
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
LONG ORDER @ OJ - frz.con. Orange Juice // COT - StrategieGuten Tag liebe Händler,
ich lege für Freitag eine Stop-Buy-Order in den Markt von OJ, also dem frz.con. Orange Juice Futures.
Das Signal kommt von dem Commercial-Long-Index, also den Verarbeitern des Rohstoffs.
Hier die Eckdaten zu der Order:
LONG auf Tagesbasis im OJ ( frz.con. Orange Juice Future - Kontrakt "H" - März 2025)
Stop-Buy-Order: 501,90
Stop-Loss liegt unter dem tiefsten Tief der letzten 2 Kerzen und somit bei 478,10 (Risiko / Kontrakt: 3.570 $)
Target_Exit ist 5% vom Einstiegskurs entfernt und liegt bei 527,00 (Gewinn / Kontrakt: 3.764 $)
Aktivierung BreakEven SL + Trailstopp: Ab 3% Kursplus ( 517,00 ), wird er zum Handelsschluss aktiviert.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 78% ( Trefferquote NUR für LONGs: 80% )
Profitfaktor: 3,40
Laufzeit im Durchschnitt: 9 Handelstage
Die Terminkurve befindet sich weiterhin in einer Backwardation, und die Saisonalität ist etwas undurchsichtig. Ich würde sie dann bis Mitte/Ende Februar als neutral ansehen.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel