derparzival

Ein weiterer möglicher Short als Portfolio-Hedge diesmal bei DRH

Short
NYSE:DRH   Diamondrock Hospitality Company
Nicht das man noch glaubt ich sei bärisch auf den Gesamtmarkt eingestellt, weil ich schon die nächste Shortidee herausgesucht habe. Die Wahrheit ist einfach, dass ich ein netto-long Aktienportfolio habe und ich mich mit der verstärkten Suche nach Shorttrades ein wenig gegen das Marktrisiko gerade über den Sommer abhedgen möchte. Mit einem Beta von 1,94 sollte das im Falle eines Falles auch ganz gut laufen.

Fundamental nach Levermann betrachtet, ist DiamondRock Hospitality Company oder kurz DRH derzeit ein Short. Der Umstand das dies ein REIT ist der seine Geschäfte im Hotel & Motel Bereich tätigt und somit per se sehr zinsensitiv ist, bestätigt meine These noch.
Aufgrund der Saisonalität von DiamondRock Hospitality Company sind wir schon mittendrin in der Saisonalen Schwäche die sich bis November ziehen sollte.

Wenn die untere Linie des absteigenden Dreiecks im Daily bei ca.9,25$ schließt werde ich am folgenden Handelstag eine erste kleine Position eröffnen und diese über dem letzten Hoch bei 10,80$ abstoppen.

Der erste TP ist bei 7,50$ geplant was wieder einmal kein gutes CRV bedeutet, doch angesichts der Tatsache, dass abwärtsgerichtete Dreiecke nach abwarten des Ausbruchs nur eine geringe Fehlerquote haben (4%) und im Durchschnitt 19% erwirtschaften was hier die bereits angesprochene 7,50$-Marke ist, rechtfertigt für mich meinen Einstieg.

Im weiteren Verlauf ist es bei der Chartformation der absteigenden Dreiecke sehr wahrscheinlich, dass die Ausbruchsmarke erneut getestet wird (64%) und dann würde mein 2.Einstieg dort erfolgen und ebenfalls bei 10,80$ abgestoppt werden. Der TP liegt hierfür dann bei 7,00$ und der TP vom ersten Einstieg würde dann in diesem Szenario beibehalten werden.

Dem Szenario entgegen stehen natürlich eine weitere Erholung der pandemischen Lage und damit verbundene Öffnungen von Hotels etc.

Ebenfalls muss gesagt werden das sich 45% der absteigenden Dreiecke nicht nach unten auflösen sondern nach oben.

Trade ist aktiv: Erste Shortposition soeben bei 9$ eröffnet. SP 10,40$ und TP 7,50$

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