Биткоин консолидируется в четком диапазоне. Ждём выход ⏳

27. März 2020

Всех приветствую! Давайте по-быстрому взглянем на текущую ситуацию по BTC и рынкам в целом.

Как обычно, начнем со сделок, которые успели провести за период обновления предыдущей идеи(9 дней):

❌ шорт-позиция(закрыта в убыток 3.5%);

✔ шорт-позиция(закрыта в прибыль 10%);

✔ лонг-позиция(закрыта в прибыль 8.6%);

❌ шорт-позиция(закрыта в убыток 2.7%);

В целом, отчетный период вышел довольно удачным, а приоритет, как видите, отдавался шорт-позициям. Посмотрим, чего же ожидать дальше.

S&P500, биткоин, COVID-19

Вчерашний шорт(неудачная сделка) основывался на том, что и биткоин выглядел довольно слабо и от индекса S&P500 я ожидал продолжения снижения на фоне крайне негативных новостей о росте безработицы - вместо ожидаемых 1.65 млн заявок на пособие вышло более 3 млн(а если падал бы S&P500 и падал бы сильно - биткоин бы повторял тот же маршрут). Но, видимо, что новость уже была заложена в цене и +/- этого и ожидали крупные игроки заранее, а по факту выхода самой новости давить цену вниз было уже невыгодно. Сегодня же фьючерс на S&P500 открылся небольшим снижением, что закономерно после вчерашнего сильнейшего роста.

В целом же, ситуация по коронавирусу не спешит улучшаться и тяжелые экономические последствия всё еще актуальны и от них не уйти. Соответственно, в какой-то ближайшей перспективе вряд ли рынкам удастся хорошо расти, пока не будет какой-то позитивной динамики по уменьшению кол-ва зараженных/смертей или увеличению кол-ва выздоровевших.



BTC(1W) + инверсия

По недельному графику всё без изменений. Биткоин удерживается выше МА200(5600), что очень хорошо. Потенциальным сопротивлением может выступить МА100(район 7200). Всё еще считаю, что для хорошего устойчивого роста у нас должно произойти некое накопление и диапазон между этими двумя скользящими был бы довольно неплохим для этих целей.

Следующий интересный момент: на правой части графика изображен перевернутый график биткоина, где, как по мне, отчетливо видна разновидность двойного дна в виде паттерна "Адам и Ева". Соответственно, в обычном состоянии графика BTC(не инвертированном) есть признаки того, что можем постепенно снижаться.

Примечание: подобным образом цена биткоина разворачивалась в конце 18-начале 19-го годов.



Моменты из главного графика идеи

◾ На 1D графике видим, что Stoch уже в перекупленности и осталось лишь дождаться пересечения скользящих, что даст чуть больше уверенности в скором снижении;

◾в то же время, на RSI до перекупленности еще очень далеко, но значение индикатора находится у своей трендовой и её пробой может стать сигналом к снижению;

◾на 6ч всё крайне сложно(в том плане, что сейчас сделку придумать сложно из-за того, что короткие стопы будут снимать раз за разом), но, в то же время - легко, т.к у нас есть четкий диапазон и мы понимаем от каких зон нужно будет работать: поддержка - 6450-6550, сопротивление - 6800-6900;

◾если пытаться догадываться о том, куда же мы выйдем из текущего накопления, основываясь на съёмах стопов, то в текущей консолидации снимали стопы как шортистов, так и лонгистов, но последний снос стопов был как раз сегодня - это видно в том числе и по объёмам и был это забор ликвидности именно шортистов;

Резюме

Ситуация сейчас близка к "угадайке", т.к пока мы не вышли из диапазона последних дней. Здесь явно копится позиция, но чья именно - узнаем лишь по факту выхода. Мне, по вышеперечисленным причинам, кажется, что копится ликвидность именно в шорт, но если я не прав, то должен буду увидеть уверенный пробой 6900-7000, откат и реакцию от покупателя на откате. В таком случае, буду понимать, что покупатель победил и нужно становиться вместе с ним в лонг.

Что касается шорта, то его я буду искать либо через ложный пробой 7000(если он вообще будет), либо уже при уходе под 6450.

Ну а пока, сижу вне позиции и держу руку на пульсе. Ордеров не выставляю, т.к буду смотреть по ситуации и входить в сделку уже по факту победы той или иной стороны.

На этом у меня всё. Заранее спасибо за прочтение и поставленный лайк, если обзор был информативен 👍

Успехов!

28. März 2020

Anmerkung

Эх, всё таки был прав, что ликвидность с бОльшей долей вероятности копится в шорт, но, естественно, что в сделку возможности войти не было, т.к слив произошел поздно ночью - на азиатской сессии. Писал, что при пробое 6450 отправимся к 6000(этим утром приходили к 6070), но думаю, что это еще не конец.



Что теперь буду делать?

1) Раз уж упустил шорт, то его буду искать на ретесте недавнего накопления(если он будет, конечно). В этом плане мне интересна зона 6450-6650. Там будет возможность войти в шорт и поставить короткий стоп куда-нибудь за 6750.

2) В плане лонга мне все еще будет интереса зона 5900-5700. Помимо того, что это зона поддержки, там у нас на дневке может сформироваться потенциальный скрытый бычий дивер на RSI(показал его на левом графике). Если придем туда - буду ждать реакцию и при ее возникновении буду покупать, что ж еще останется делать.

Пока так. Жду прихода цены в одну из моих зон принятия решений.

28. März 2020

Anmerkung

Прикупил немного битка ~6200. Объём меньше, чем обычно. Интересная ситуация на 6ч и 2ч ТФ. На 6ч - скрытый бычий дивер на RSI уже сформировали, а на 2ч - просто бычий дивер. При этом, такое ощущение, что произошел очередной ложный пробой минимума, т.к быстро и на объёме откупили обратно.

В общем, пока сижу в лонге. Объём небольшой, т.к не дошли до зоны, которую ожидал. Добрать готов по 5800. Стоп будет снова за 5650(~6% на позицию). Вход 10% депозита.

29. März 2020

Anmerkung

Ситуация нравится все меньше. Считаю, что если должны переходить к росту, то в данной ситуации уход под 6000 крайне нежелателен.

Решил оставить куплю ~6200, но застраховать её стопом под 6000. Добирать по 5800 пока передумал. Соответственно, в сделке всего лишь 5% депозита. Это называется - "лишь бы руки не чесались" 😁

30. März 2020

Anmerkung

Как это уже и было 28-го марта, потенциально хорошая сделка пришла на азиатской сессии(когда большинство из нас спит и в сделку войти нет возможности). Хоть спать не ложись теперь ночью, а 😆 Я о том, что вчера ушли под 6000 и придя в зону поддержки(5700-5900), отскочили(зона, о которой ранее говорили и от которой покупал бы при наличии реакции). Ну а пока - мой небольшой лонг вчера отстопило чуть более, чем в 3%.

Прошли выходные, а значит, что биткоин, немного поторговавшись "самостоятельно" в субботу-воскресенье, сегодня продолжит следовать за S&P500. Какого-то сильного роста от него я не жду, т.к ничего позитивного за выходные не произошло(инфоповоды, которые могли добавить позитива рынкам).

По сути, на графике абсолютно ничего не изменилось в плане зон поддержки/сопротивления и биткоин продолжает находиться в боковике(сейчас находится +/- в середине диапазона). Поддержка - 5700-5900, сопротивление - 6450-6650, и более крупное - ~6900. Соответственно, свои торговые решения буду принимать от этих зон.

Если смотреть на мелких ТФ, то биткоин находится у локального сопротивления(где продавец не давал пройти выше в последние 3 дня). По сути, отсюда можно попробовать шорт с коротким стопом за 6350, но слишком уж простым он кажется(т.к выбить стопы этого продавца - очень уж манящая цель для быков).

Я пока вне рынка. Посмотрю, как откроется Америка, как отреагирует на это биткоин. При совершении сделок буду отталкиваться от зон, описанных выше.

30. März 2020

Anmerkung

Пробую шорт по текущим(6350) с ультра-коротким стопом за 6400(стоп менее 1%).

30. März 2020

Anmerkung

Пока опустил стоп до безубытка. От греха подальше. Если стоп не будет выбит, то ближайшая цель, куда мечу - район 6180. Возможно, там будет смысл часть фиксировать, но об этом скажу уже потом.

30. März 2020

Anmerkung

По 6370(текущие) снова открыл шорт. Стоп ~1% - за 6450. Пробую поймать этот шорт.

31. März 2020

Anmerkung

Биткоин подобрался к зоне, откуда несколько дней назад изначально мне был интересен шорт. Вчера же я искал вход в продажи на 15-ти минутном ТФ, т.к видел слабость именно там и на часовиках, поэтому и стопы были такие короткие и обновлений было много. В целом, от своей идеи не отказываюсь и пока мы не вышли выше 6900-7000 - в приоритете для меня будет шорт.

S&P500 вчера, на удивление, не продолжил падать, несмотря на плохое закрытие прошлой недели, а перекрыл последнюю дневную падающую свечу. Биткоин на этом фоне так же плавно, но не очень уверенно рос.

На дневном ТФ можем видеть, что биткоин забрался в верхнюю часть консолидации, откуда в приоритете продажи. При этом, отбились от POC по профилю. Не стоит забывать, что в этой большой зоне 6450-6900 сконцентрирован интерес продавца, позиция которого копилась как минимум с 23 по 27 марта. Защищать свою позицию он должен. Другой вопрос - хватит ли у покупателя ресурсов, чтобы пробить такого сопротивление? Как по мне, текущее восходящее движение не самого сильного формата.

В общем, пробую еще одну попытку шорта. Сильно не рискую, на позицию выделяю 10% депозита. Расставил ордера от 6550 до 6850. Стоп будет ~4-4.5%(за 7000). Меня устраивает.

1. Apr. 2020

Anmerkung

Вчерашняя аналитика оказалась верной, т.к слабость покупателя привела к уходу биткоина вниз, что и ожидалось(мы с вами отмечали, что рост очень вялый + находимся в зоне интереса продавца). Только какой в этом смысл, если в сделку войти не удалось 🤔Буквально 45$ не дотянули до первого ордера в шорт. Бывает 🤷‍♂️

Что теперь? Теперь ситуация слегка изменилась в плане того, что при очередном уходе выше 6450 я уже не хочу шортить, т.к покупатель при таком раскладе начнет повышать свои шансы таки пойти на пробой 6900-7000(посмотрите на правый график - ни одна из недавних 6ч свечей не закрылась выше 6450). Ордера на шорт убрал.



Биткоин продолжает следовать за S&P 500, хотя и корреляция уже изрядно снизилась(до 0.70 с недавних 0.90+). Вчера этот фондовый индекс закрылся в небольшой минус. Снижение от него я ожидаю и сегодня, т.к там складывается такое ощущение, что рост потихоньку закругляется.

На дневном ТФ видим, как биткоин вчера отбился от скопления объёма по профиля, так и сегодня пришел к поддержке. Здесь, в районе 6250 сконцентрирован POC профиля. Соответственно, покупатель при удержании этих уровней уже может начать движение наверх(но, для этого нужен позитив и с фондового рынка). В таком случае, буду дожидаться подтверждения от уровня 6450(закрепление) и пытаться входить в лонг. В ином случае, я хотел бы увидеть формирование скрытого бычьего дивера на RSI(1д ТФ) со спуском в район 6000-6100.

Если резюмировать, то чего жду для входа в покупки: 1) уход к 6000-6100 и формирование скрытого бычьего дивера на дневном RSI; 2) закрепление выше 6450;

А пока убрал шорт-ордера и сижу в ожидании.

2. Apr. 2020

Anmerkung

Как это уже и бывало в последние дни - активные движения происходят на азиатской сессии(я шутил, что скоро "хоть спать не ложись ночью" - так боюсь, что скоро это будут не шутки). Биткоин вчера планово снижался вместе с американским рынком, но буквально сразу же после закрытия Америки и открытия азиатской сессии BTC потащили наверх.

Одним из условий входа в лонг было закрепление выше 6450, т.к чуть ранее сделать этого не удавалось. Мы снова в зоне интереса продавца, но т.к покупатель себя активно проявил и ушел выше 6450-6500, можем сделать вывод, что, наконец-то, может быть предпринята попытка выхода выше 7000 в этот раз(если это не очередная замануха в покупки). Хотелось бы удержать пробитое сегодня сопротивление теперь уже в качестве поддержки. Соответственно, сильно ниже 6450 уходить нежелательно.

В общем, пробую попытку лонга. Уже прикупил ~6630 и добрать готов по 6560 и 6400. Как обычно - торговля без плечей и лишь на часть депозита(в этот раз это снова 10%). Стопиться буду за 6150(откуда и пошли в рост). Первые цели в районе 6800-6900, где часть буду крыть.

2. Apr. 2020

Anmerkung

Пошла очередная попытка выбивать продавца. По своей покупке пока поставил стоп в безубыток(за 6630).

Биткоин следует за S&P500, где снова после неутешительных данных по безработице рынок растет.

2. Apr. 2020

Anmerkung

Половину продал по текущим(7120) в 7.5% прибыли. Остатки пока также со стопом в безубытке.

По хорошему, целью для остатков будет зона 7600-8100.

2. Apr. 2020

Anmerkung

Т.к текущие аномальные движения вполне себе могут рассматриваться как ложный пробой(если не удастся в ближайшие часы и на азиатской сессии закрепиться выше 6800), то дополнительные лонг-ордера с 6560 и 6400 я пока убрал.

На Bitmex за последние 4 часа были ликвидировано шортов на 50 млн$, что довольно сильно по меркам часовых движений.

Конкретно сейчас ничего страшного пока нет и снижение можно на мелких ТФ рассматривать, как ретест пробитого сопротивления, но, повторюсь, если закрепления выше 6800-6900 не произойдет и азиаты не поддержать рост - вероятность того, что это все таки "ложняк" увеличится в разы.

3. Apr. 2020

Anmerkung

Ну что ж, биткоин пытается закрепиться выше 6800, но азиаты не поддержали рост(от них хотелось увидеть рост, дабы дневная свеча закрылась не так ужасно). Но, дневка у нас таки закрылась медвежьим пин-баром, которые на истории биткоина крайне редко сразу же перекрывались(скажем так: вероятность этого крайне мала). Соответственно, разумнее всего в такой ситуации не расчитывать на мгновенное продолжение роста и перекрытие тени пин-бара, а ждать определенного отката/флэта.

Давайте рассуждать логически: если это ложный пробой, то сделан он для того, чтобы при походе вниз шортисты не мешали движению своими фиксациями позиций(покупками). При походе вниз шортисты начнут входить в новые продажи, которые при желании может выкупить заинтересованный покупатель. Затем, на стопах новых шортистов снова можно будет ехать выше. Соответственно, в таких случаях крайне редко рост продолжается сразу же, т.к нет "топлива".

Если же это не ложный пробой, а просто какой-то новый продавец себя проявил и у покупателя все еще есть желание и средства гнать цену выше, то вниз покупателю идти нежелательно, дабы не дать возможность докупить всем желающим на откате(лишние пассажиры).

Резюме: если мы наблюдаем ложный пробой, то пойти мы должны как минимум к уровню 6450(там у нас будет поддержка от МА100(4ч ТФ) и восходящей трендовой. Триггером к этому походу станет закрытие одной из ближайших 4ч свечей ниже 6800. Если же покупатель хочет далее идти наверх, то ниже 6800 желательно не закрепляться, дабы это не спровоцировало продажи к уровням, где масса пассажиров будет ждать со своими ордерами на покупку.

Я пока по 6920 прикрыл еще половину от остатков своего лонга(6630), т.к в данной ситуации вероятность того, что это ложный пробой - она выше, т.к об этом говорят исторические данные. Оставшаяся часть пока все так же со стопом в безубытке.



P.S На графике показал взаимодействие с уровнем 6800(зеленая линия - покупатель настойчив и идем выше, а красная - фиксируем ложный пробой и идем как минимум к 6450).

3. Apr. 2020

Anmerkung

Буквально только что остатки моего лонга были выбиты в безубыток, а прибыль по позиции составила ~4.8%. Совсем крошечная была позиция и такая же прибыль. Что ж, теперь буду искать новые входы.

Что касается текущей ситуации, то все становится более понятно. Вчерашний ложный пробой теперь, скорее всего, подтвержден. На текущем движении вниз шортисты будут набирать новые позиции, в связи с чем для будущего роста появится "топливо". Ближайшие цели, до куда жду снижение - район 6400-6450, где у нас пройдет восходящая трендовая + МА100(4ч). Там нужно будет смотреть, будет ли реакция и отрисуем ли скрытый бычий дивер на RSI. Если да - попробую купить.

Шорт в текущей ситуации не совсем оправдан, т.к соотношение риск/прибыль сейчас не располагает к этому. До ближайшей цели - 250 пунктов, а до стопа - 350. Сделка математически не оправдана.