Die große Jahresanalyse 2025 - Teil 1 : Bitcoin

vor 3 Tagen

Hallo Trader,

in den kommenden Tagen werde ich zu verschiedenen Assets eine ausführliche Analyse mit Kursprognose für Ende 2025 durchführen.

Im ersten Teil befasse ich mich mit Bitcoin.

1️⃣Charttechnik
Hier einmal die "harten Fakten" aus dem Chart:

Wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen:
Support: Es gibt eine starke Unterstützung im Bereich um 92.000 USD (gelbe Zone).
Resistance: Eine markante Widerstandszone liegt im Bereich von 104.000 bis 108.000 USD (blaue Zone).

Fibonacci-Retracement-Level:
Die Fibonacci-Level der letzten Aufwärtsbewegung zeigen wichtige Kursmarken bei 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 und 0,786 an. Der aktuelle Kurs hält sich oberhalb des 0,618-Retracement-Levels, was ein bullisches Signal sein könnte.

Trendlinien:
Der Kurs hat einen früheren Abwärtstrend durchbrochen und bewegt sich nun in einem übergeordneten Aufwärtstrend.

Stoch RSI
Der Indikator zeigt eine Abkühlung an, was auf kurzfristige Schwäche oder Seitwärtsbewegungen hindeutet. Die Werte deuten jedoch auf mittelfristiges Potenzial für eine erneute Aufwärtsbewegung hin.

2️⃣ Fundamentale Situation Bitcoin

1. Angebot und Nachfrage
Begrenztes Angebot:
Bitcoin hat ein festgelegtes maximales Angebot von 21 Millionen Coins, was eine deflationäre Eigenschaft darstellt. Derzeit (Januar 2025) sind etwa 19,5 Millionen BTC im Umlauf. Alle vier Jahre findet ein Halving statt, das die Menge der neu geschaffenen Bitcoins pro Block halbiert. Das nächste Halving ist für April 2028 geplant, was das Angebot weiter verknappen wird.

Nachfragewachstum:
Institutionelle Anleger, Unternehmen und Privatpersonen erhöhen kontinuierlich ihre Nachfrage nach Bitcoin als Absicherung gegen Inflation und als langfristige Wertanlage. Zudem steigt gerade auf institutionelle Seite die Akzeptanz. Bitcoin-basierte ETFs und Investmentprodukte gewinnen an Popularität, insbesondere in den USA und Europa.


2.Regulatorische Entwicklungen
Chancen:
Klare regulatorische Rahmenbedingungen könnten das Vertrauen institutioneller Anleger stärken.
In den USA und Europa gibt es Fortschritte bei der Regulierung von Kryptowährungen, wie der MiCA-Verordnung in der EU.

Risiken:
Strenge Vorschriften oder Verbote in wichtigen Märkten (z. B. China, Indien) könnten die Nachfrage beeinträchtigen.
Die SEC (US-Börsenaufsichtsbehörde) bleibt skeptisch gegenüber einigen Aspekten des Kryptomarkts, was Unsicherheit schafft. Demgegenübers steht natürlich der neue US Präsident Trump - der extrem kryptofreundlich auftritt und das Argument somit wohl entkräftet

3.Technologische Entwicklung
Bitcoin Lightning Network:
Diese Layer-2-Technologie verbessert die Skalierbarkeit von Bitcoin, indem sie schnellere und günstigere Transaktionen ermöglicht.
Steigende Akzeptanz des Lightning Networks könnte die Nutzung von Bitcoin als Zahlungsmittel fördern.

Energieverbrauch und Mining:
Die Umstellung auf erneuerbare Energien im Bitcoin-Mining gewinnt an Dynamik, was Kritik an dessen Umweltbelastung entkräftet.

Fazit zur fundamentalen Situation von Bitcoin:
Bitcoin befindet sich in einer robusten fundamentalen Lage, die von limitiertem Angebot, wachsender Nachfrage, technologischen Fortschritten und institutioneller Akzeptanz gestützt wird. Allerdings könnten regulatorische Unsicherheiten und makroökonomische Schwankungen kurzfristig Risiken darstellen. Langfristig bleibt Bitcoin eine starke Anlageklasse, insbesondere als digitales Gold und Inflationsschutz.


3️⃣ Prognose bis Ende 2025
Kurzfristig (Q1-Q2 2025):
Bitcoin könnte eine Konsolidierung oder Korrektur in Richtung der Unterstützungszone bei 90.000 USD durchlaufen. Bricht der Support, sind auch Kurse bis 70.000 USD möglich
Falls diese Unterstützung hält, besteht Potenzial für eine erneute Bewegung in Richtung der 100.000–110.000 USD. Ich tendiere aber zu ersterem, wie mein Chartverlauf zeigt

Mittelfristig (Q3 2025):
Bei einem Durchbruch über die 110.000 USD könnte das nächste Ziel bei 125.000–135.000 USD liegen.
Ein Scheitern am Widerstand könnte zu einer längeren Konsolidierung zwischen 90.000 und 110.000 USD führen.

Langfristig (Ende 2025):
Optimistisches Szenario: Angesichts des langfristigen Aufwärtstrends und potenzieller Adoption durch Institutionen könnten Preise von 150.000–200.000 USD realistisch sein.
Pessimistisches Szenario: Im Falle regulatorischer Unsicherheiten oder eines globalen Abschwungs könnten Preise auf 70.000–80.000 USD zurückfallen.

Persönliche Meinung: Ich denke Bitcoin steht Ende 2025 zwischen 120.000 - 140.000 USD[/b]

Happy Pips!
Michael - Team PimpYourtrading