Grupa Azoty - czy to będzie dobra spółka na 2023 rok?
Grupa Azoty (ATT) to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Spółka w latach 2019-2020 osiągnęła zysk netto ponad 300mln złotych rocznie, a w 2021 zysk ten wyniósł 581 mln złotych.
W 2015 roku kiedy spółka osiągnęła zysk na poziomie 604mln zł kurs osiągnął poziom 107zł za akcję.
Cena jednak już rok później osiągnęła poziom 50zł, a historycznie patrząc mieliśmy formację RGR, gdzie realizacja formacji była w okolicach 23zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
2022 rok nie jest już jednak tak dobry jak poprzednie.
Spółka w trzecim kwartale odnotowała stratę 52mln złotych netto choć w dwóch pierwszych kwartałach zysk wyniósł 1,76mld złotych. Straty grupy były spowodowane głównie wysokimi cenami gazu, które odbiły się na wynikach.
Nadal jednak mamy zysk 1,7mld i cały rok spółka odnotuje pewnie na plusie. Dodatkowo cena gazu ostatnio spada co powinno poprawić wynik spółki w kolejnych okresach.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | NATGAS
Dzisiaj patrząc technicznie na wykres widać, że od lutego tego roku po osiągnieciu szczytu na poziomie 55zł utworzyła się formacja RGR (podobnie jak w 2015 roku) i dzisiaj kurs realizuje zakres formacji.
W efekcie możliwy jest jeszcze test 32,5zł lub w skrajnym przypadku 29-28zł i jest szansa na ruch w kierunku ostatniego szczytu na poziomie 37zł.
Wykres 3. Interwał dzienny | formacja RGR
Jeśli uda się przebić poziom 37zł (który jest dość mocnym oporem) to będzie szansa na ponowny ruch w kierunku 50zł. Ważne jednak by kurs wybronił się na poziomie 32,5zł
Wykres 4. Interwał dzienny | opór 37zł
Warto dodać spółkę do obserwowanych z ustawionym alertem na 32,5zł i dalej 29/28zł.
Sygnałem do wzrostów będzie pokonanie 34 i następnie 37zł.
Oscylatory MACD, RSX i RSI również wskazują jeszcze na to, że spółka kontynuuje korektę, ale w mojej ocenie jesteśmy coraz bliżej jej końca.
Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory: MACD, RSI,RSX
Średnie EMA200 i EMA144 w dniu 07.11 odbiły kurs w dół i dzisiaj mamy pokonane również wsparcie na EMA26.
Wykres 6. Interwał dzienny | EMA
Wsparcie: 32,5 / 29 / 27zł
Opór: 34 / 37(EM200) / 40,5zł
Patrząc na wykres i sytuację jaka jest na rynku nawozów, być może zakup tej spółki w okolicach wsparcia może być ciekawą inwestycją na nadchodzący 2023 rok, dlatego warto dodać ją do obserwowanych.
Dla spółki daję pozycję "LONG" zaznaczając, że możliwy jest jeszcze retest okolic 28-29zł.
W 2015 roku kiedy spółka osiągnęła zysk na poziomie 604mln zł kurs osiągnął poziom 107zł za akcję.
Cena jednak już rok później osiągnęła poziom 50zł, a historycznie patrząc mieliśmy formację RGR, gdzie realizacja formacji była w okolicach 23zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
2022 rok nie jest już jednak tak dobry jak poprzednie.
Spółka w trzecim kwartale odnotowała stratę 52mln złotych netto choć w dwóch pierwszych kwartałach zysk wyniósł 1,76mld złotych. Straty grupy były spowodowane głównie wysokimi cenami gazu, które odbiły się na wynikach.
Nadal jednak mamy zysk 1,7mld i cały rok spółka odnotuje pewnie na plusie. Dodatkowo cena gazu ostatnio spada co powinno poprawić wynik spółki w kolejnych okresach.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | NATGAS
Dzisiaj patrząc technicznie na wykres widać, że od lutego tego roku po osiągnieciu szczytu na poziomie 55zł utworzyła się formacja RGR (podobnie jak w 2015 roku) i dzisiaj kurs realizuje zakres formacji.
W efekcie możliwy jest jeszcze test 32,5zł lub w skrajnym przypadku 29-28zł i jest szansa na ruch w kierunku ostatniego szczytu na poziomie 37zł.
Wykres 3. Interwał dzienny | formacja RGR
Jeśli uda się przebić poziom 37zł (który jest dość mocnym oporem) to będzie szansa na ponowny ruch w kierunku 50zł. Ważne jednak by kurs wybronił się na poziomie 32,5zł
Wykres 4. Interwał dzienny | opór 37zł
Warto dodać spółkę do obserwowanych z ustawionym alertem na 32,5zł i dalej 29/28zł.
Sygnałem do wzrostów będzie pokonanie 34 i następnie 37zł.
Oscylatory MACD, RSX i RSI również wskazują jeszcze na to, że spółka kontynuuje korektę, ale w mojej ocenie jesteśmy coraz bliżej jej końca.
Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory: MACD, RSI,RSX
Średnie EMA200 i EMA144 w dniu 07.11 odbiły kurs w dół i dzisiaj mamy pokonane również wsparcie na EMA26.
Wykres 6. Interwał dzienny | EMA
Wsparcie: 32,5 / 29 / 27zł
Opór: 34 / 37(EM200) / 40,5zł
Patrząc na wykres i sytuację jaka jest na rynku nawozów, być może zakup tej spółki w okolicach wsparcia może być ciekawą inwestycją na nadchodzący 2023 rok, dlatego warto dodać ją do obserwowanych.
Dla spółki daję pozycję "LONG" zaznaczając, że możliwy jest jeszcze retest okolic 28-29zł.
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.