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SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪696,42 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪184,68 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
1,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪9,24 M‬
Kostenquote
0,30%

Über SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
18. Feb. 2015
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 15. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,60%
Finanzwesen27,27%
Elektronik Technologie7,64%
Hersteller Produktion7,24%
Energie Mineralien6,37%
Einzelhandel5,79%
Gebrauchsgüter4,42%
Gesundheit Technologie4,38%
Verbraucher Dienstleistungen4,15%
Industrielle Services4,08%
Vertriebsdienstleistungen3,93%
Technologie Dienstleistungen3,87%
Verarbeitende Industrie3,85%
Verbrauchsgüter3,08%
Gewerbliche Dienstleistungen2,56%
Transportmittel2,56%
Versorgungseinrichtungen2,48%
Nicht Energie Mineralien2,44%
Kommunikation1,91%
Gesundheitswesen1,41%
Sonstige0,16%
Anleihen, Barguthaben & andere0,40%
Sonstige0,21%
Cash0,20%
Aktien regionale Aufgliederung
0%98%1%0.1%0.1%
Nord Amerika98,25%
Europa1,63%
Mittlerer Osten0,06%
Asien0,06%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ZPRV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 27,27 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 7,64 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ZPRV sind SanDisk Corp und Viatris, Inc., sie nehmen jeweils 1,79 % und 0,66 % des Portfolios ein.
ZPRV verwaltete Vermögen beträgt ‪696,42 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 3,20 % gestiegen.
ZPRV-Mittelzuflüsse betragen ‪184,68 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, ZPRV schüttet keine Dividenden aus.
ZPRV-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Feb. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die ZPRV-Kostenquote beträgt 0,30 %, d. h., Sie müssen 0,30 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ZPRV verfolgt den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ZPRV ist in Aktien investiert.
Der Preis von ZPRV ist im letzten Monat um −1,56 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −1,93 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ZPRV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,01 % gesunken, hat einen Anstieg von 6,01 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −0,10 % in einem Jahr gesunken.
ZPRV wird zu einem Aufschlag (1,27%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.