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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪543,78 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪53,00 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
4,31%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪25,13 M‬
Kostenquote
0,09%

Über Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


Emittent
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Auflagedatum
24. Feb. 2016
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Juli 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,00%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von VGTY sind United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 und United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, sie nehmen jeweils 0,94 % und 0,94 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von VGTY hat 0,07 EUR betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,07 EUR in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,23 % darstellt.
VGTY verwaltete Vermögen beträgt ‪543,78 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 1,19 % gefallen.
VGTY-Mittelzuflüsse betragen ‪53,00 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, VGTY schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,31 % aus. Die letzte Dividende (3. Sept. 2025) war 0,07 EUR. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
VGTY-Aktien werden von The Vanguard Group, Inc. unter dem Brand Vanguard herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Feb. 2016 und der Managementstil ist "passiv".
Die VGTY-Kostenquote beträgt 0,09 %, d. h., Sie müssen 0,09 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VGTY verfolgt den Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VGTY ist in Anleihen investiert.
Der Preis von VGTY ist im letzten Monat um −1,39 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −7,07 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VGTY Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Rückgang von −0,50 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −2,31 % in einem Jahr gesunken.
VGTY wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.